آموزش کسب سود و سرمایه گذاری حین ریزش یا رکود بازار ارز دیجیتال

روش های زیادی برای کسب سود هنگام سقوط و ریزش بازار ارز دیجیتال وجود دارد. در یک سال اخیر بازار ارزهای دیجیتال دستخوش تغییراتی بزرگ شد. از سودهای نجومی سال 2020 گرفته تا شروع نزول در سال 2021 و بعد سقوط کامل در سال 2022، بسیاری از سرمایه گذاران سود و ضررهای هنگفت را تجربه کردند. در بازار صعودی سود کردن فرآیندی ساده دارد و تنها کافی است به موقع توکن مدنظر خود را پیدا و خریداری کنید و در موقع مناسب بفروشید. اما در بازار نزولی که هر روز تمام رمز ارزها قرمز یا ساکن هستند، سود کردن به این راحتی نیست و نیاز به مهارت و راهکاری خاص دارد.

رمز ارزها دارایی‌های نوسانی نامشهود هستند. ارزهای دیجیتال می‌توانند طی یک شب دچار ریزش یا افزایش قیمت شوند. از طرفی با وجودی که سقوط یا رشد بازار ارزهای مجازی قابل پیش بینی نیست، اما امکان مدیریت آن‌ها توسط یک سری از استراتژی‌ها وجود دارد. در این مطلب، نحوه سود گرفتن از ریزش قیمت ارز دیجیتال در بازارهای نزولی را آموزش می‌دهیم.

بازار خرسی چیست و چه تفاوتی با سقوط ارز دیجیتال دارد؟

بازار خرسی در حقیقت زمانی است که قیمت تمام ارزهای دیجیتال دچار ریزش و سقوط در حجم و اندازه‌های بالا شده است و با خرید و هولد نمی‌توان سود کرد. به طور کلی این بازه‌های زمانی در پی رشد‌های نجومی و شدید رخ می‌دهند و برای اصلاح و ادامه روند بازار در سال‌های آتی لازم محسوب می‌شوند، اما اکثر معامله‌گران در بازارهای نزولی دلسرد می‌شود و میلیاردها دلار پول از مارکت خارج می‌شود.

اما زمانی می‌گویند یک دارایی سقوط کرده است که قیمت آن در یک روز بیش از 10 درصد کاهش یابد. تغییرات و رخدادهای ناگهانی بر بازار کریپتو تاثیرگذارند و منجر به فعال‌سازی ریزش، رسیدن به کف قیمت و اصلاح می‌شوند.

از جمله بارزترین سقوط های بازار ارزهای دیجیتال مربوط به 10 آوریل 2013 (21 فروردین 92) است، زمانی که فین‌سن آمریکا (شبکه مقابله با جرائم مالی) الزام صرافی‌ها بر ثبت به‌عنوان انتقال‌دهنده پول را اعلام کرد. این خبر باعث ریزش قیمت بیت کوین از 259.34 دلار به 70 دلار شد که نشان‌دهنده سقوط 73.1 درصدی طی 24 ساعت بود.

سقوط ها، ریزش ها، ضررها، سودآوری‌های هنگفت و اصلاح‌ها، چیزهایی جدیدی برای سرمایه گذاران قدیمی بازار نیستند. با این حال، شاید این اتفاق برای سرمایه گذاران جدید کمی گیج‌کننده باشد.

آنچه که همواره در بازارهای مالی باید مد نظر قرار داده شود، این است که برای بازگشت مارکت به سمت سود تنها ورود مقداری سرمایه سنگین و چند خبر خوب کافی است. بنابراین بهتر است در زمان‌های نزول بازار آرامش خود را حفظ و برنامه سرمایه گذاری خود را بلندمدت‌تر کنید. درک آگاهانه و دقیق بازار به همراه استراتژی‌ها، تصمیمات و اقدامات هوشمندانه می‌تواند به سود گرفتن حتی در هنگام ریزش بازار ارز دیجیتال کمک کند. بنابراین بهتر است ابتدا با دلایل پشت‌پرده سقوط بازار رمز ارزها و استراتژی‌های برخورد با آن آشنا شویم.

علل ریزش قیمت در بازار رمز ارزها

قیمت ارزهای دیجیتال مستقل از عوامل اقتصاد کلان و برخی از دیگر فاکتورها نظیر نرخ بهره، تورم و موارد دیگر است. کریپتو کوانت (CryptoQuant)، یکی از شرکت‌های تامین داده حوزه رمز ارزها، نسبت لوریج بیت کوین (BTC Leverage Ratio) خود را منتشر کرده است که طی آغاز سال میلادی جاری در بالاترین مقدار خود قرار داشت و نشانی از اضافه شدن سرمایه گذاران جدید به بازار بود. در بازارهای سنتی، استفاده از مقروضات برای آغاز خرید اوراق فیوچرز امری عادی است.

در بازار کریپتو هم تریدرها می‌توانند با چنین اقدامی به بازار ورود کرده و ریزش قیمت‌های آتی حاصل از فروش توسط ماینرها را محدود کنند. این امر نیز می‌تواند در نهایت به نوسانات کوتاه مدت منجر شود. با افت بیشتر قیمت، عادی است که هولدرهای اوراق فیوچرز دارایی خود را لیکویید کرده و با خروج از بازار، باعث سقوط بیشتر قیمت شوند.

علاوه بر این، قوانین حوزه ارزهای دیجیتال در هر کشوری متفاوت است. موسسات مالی حدود 30 کشور جهان نظیر چین، عراق، بنگلادش، الجزایر و مصر فاصله بسیار زیادی با استخراج کریپتو و بازار رمز ارزها دارند. یکی دیگر از دلایل سقوط بازار ارز دیجیتال این است که با ریزش بازار سهام، رمز ارزها هم عملکرد خوبی ندارند. این امر حفظ هویت را برای کریپتوکارنسی‌ها دشوار می‌سازد.

یکی دیگر از دلایل ریزش بازار ارز دیجیتال، رخنه‌های امنیتی به شبکه‌های بلاک چینی است. فرض کنید یک نقص امنیتی در شبکه بیت کوین پیدا شود. این خبر ماینرهای این رمز ارز را تحت تاثیر قرار داده و فروش‌های هنگفت را به دنبال خواهد داشت. ارزهای مجازی برخلاف سهام دارای پشتونه نیستند و تنها عامل محرکشان احساسات سرمایه گذاران است.

علاوه بر این فاکتورها، اینفلوئنسرهای صنعت کریپتو نیز با انتشار تنها یک توییت باعث ورود ناگهانی سرمایه به بازار و افزایش نوسانات می‌شوند. رشد محبوبیت میم کوین‌ها و کاربردهای جزبی برخی از کوین‌ها هم سوال برانگیز است که افول بازار را به دنبال دارد. با این وجود، با استفاده از استراتژی‌های مناسب، ریزش بازار ارز دیجیتال فرصت خوبی برای کسب سود به همراه دارد.

سقوط بازار ارزهای دیجیتال پس از جنگ روسیه و اوکراین

با افزایش تنش‌ها پس از حمله روسیه به اوکراین، کل بازار کریپتو حدود 10 درصد سقوط کرد. طی 24 ساعت، بیت کوین 8.5 درصد، اتریوم 12.7 درصد، آوالانچ 18.2 درصد، سولانا 12 درصد، بایننس کوین 11.4 درصد، کاردانو 18 درصد، شیبا اینو 18.9 درصد، ترا 9.5 درصد، دوج کوین 16.7 درصد و پولکادات 16.2 درصد افت ارزش را تجربه کردند.

پیش‌بینی‌های سال جدید هم از فرارسیدن زمستان کریپتو بعدی خبر می‌داد و ترس از این اتفاق هم پس از این حمله شدت گرفت. با آغاز «عملیات ویژه نظامی» روسیه، اکثر رمز ارزهای بزرگ مانند بیت کوین و اتریوم، به کف ماهانه خود رسیدند و بیش از 200 میلیارد دلار از بازار ارز دیجیتال خارج شد. نه تنها کریپتو، بلکه این جنگ تمام دارایی‌های دیجیتال را تحت تاثیر قرار داد و کاهش قیمت‌ها را رقم زد. سرمایه گذاران نیز برای محافظت از پورتفوهای خود، فروش را آغاز کردند.

با این وجود، اخیرا بازار ارزهای دیجیتال نقشه جنگ را تغییر داده؛ بانک‌ها عملکرد خوبی ندارند و نقل و انتقالات و ذخیره پول فیزیکی بسیار ریسکی و خطرناک شده است. بنابراین، کشورها به دارایی‌های مجازی روی آورده‌اند.

تازه‌ترین گزارش منتشرشده توسط شرکت کوین‌شرز (Coinshares) نشان می‌دهد که حجم معاملات در اوکراین 107 درصد و در روسیه 231 درصد افزایش یافته است. با اینکه شرکت‌های فناوری بزرگ نیز از روسیه خارج شده و نسبت به تنش‌ها موضعی خنثی گرفته‌اند، اما کریپتو همچنان در این میدان باقی مانده است.

استراتژی های سود گرفتن از ریزش ارز دیجیتال

سقوط و نزول بازار اتفاقی است که می‌تواند عملکرد رمز ارزها را تغییر دهد. ریزش در بازار کریپتو نشان‌دهنده رسیدن به کف‌های قیمتی و رویدادی غیر قابل پیش‌بینی است. البته با اینکه به باور خبرگان افت قیمت در بازار تحت تاثیر روندهای جستجوهای اینترنتی و اجتماعی قرار دارد، اما در حقیقت این دو موضوع همبستگی آنچنان زیادی با یکدیگر ندارند.

اخبار ضرردهی‌ها به محض ریزش بازار منتشر می‌شود، اما افراد باهوش می‌توانند از طریق یک سری از استراتژی‌های معاملاتی ارز دیجیتال حتی از ریزش بازار کریپتو هم کسب سود کنند.

خرید در کف به هنگام سقوط بازار ارز دیجیتال

خرید در هنگام ریزش قیمت رمز ارزها به این راحتی‌ها نیست، اما می‌تواند راهی برای سود گرفتن باشد. خرید در کف موفقیت‌آمیز نیازمند یک سرمایه گذار کارکشته و مطالعه جزئی روندها و زمان بازار است.

بازار کریپتو یک حوزه ریسکی است؛ اگر روند جهانی معکوس شود، خریدهای در کف شما هم به ضرر منتهی خواهد شد. بنابراین خرید در کف تنها در یک بازار صعودی کلی کاربرد دارد. پیتر زیوکوفسکی (Peter Zivkovski)، مدیر اجرایی ارشد پلتفرم WhaleClub، نیز نسبت به خطرات این استراتژی هشدار داده است:

خرید در کف تنها در یک بازار گاوی و صعودی کلی کار می‌کند. اگر روند جهانی به هر نحوی معکوس شود، خرید در کف بی‌فایده خواهد بود.

آقای زیوکوفسکی در ادامه نسبت به تکیه بر فرضیه «قیمت بیت کوین همیشه افزایش خواهد یافت» به تریدرها هشدار داده است.

هولد دارایی‌ها در هنگام ریزش بازار کریپتو

هیچ‌کس نمی‌تواند طول مدت سقوط بازار را پیش‌بینی کند. بنابراین گاهی اوقات منفعل ماندن در یک بحران اقتصادی بهترین کاری است که افراد می‌توانند انجام دهند. در این استراتژی باید ارزهای خود را طی سقوط بازار نگه دارید. اگر قرار نیست کوین‌هایتان را زیر قیمت خرید بفروشید، پس ضرر کردن هم منطقی نیست.

هیچ کاری نکردن هم یکی از استراتژی‌های مناسب برای غلبه بر ریزش بازار ارز دیجیتال است. به باور متخصصان، اگر کیف پولی دارای رمز ارزهای خوب و قوی باشد، شانس پیروزی به هنگام سقوط بازار بیشتر می‌شود. به گفته آقای زیوکوفسکی، هادل کردن 5 رمز ارز برتر بازار بهترین اقدام در این شرایط است. یکی از این متخصصان نیز این استراتژی را رویکردی کلاسیک نامیده است.

شورت کردن (Shorting) برای کسب سود از ریزش ارزهای دیجیتال

شورت کردن که در بازارهای مشتقه فیوچرز و مارجین انجام می‌شود، مشابه «قرض کردن دارایی‌ها و فروش آن‌ها، و سپس خرید دوباره در قیمتی پایین‌تر با هدف پس دادن دارایی‌های مقروض به مالک آن‌هاست». البته شورتینگ یک استراتژی ریسکی است، اما در صورت اجرای صحیح می‌تواند سودآوری خوبی در هنگام سقوط بازار ارزهای دیجیتال برای شما به همراه داشته باشد، اما می‌تواند منجر به ضرردهی هنگفت هم شود.

به دلیل نیازمندی استراتژی شورتینگ به مهارت بالا، تریدرهای کارکشته از این رویکرد استفاده می‌کنند. شما می‌توانید این استراتژی را در صرافی‌های مختلفی مانند بایننس، بیتفینکس انجام دهید. دقت داشته باشید که شورت و لانگ کردن به دلیل حضور در بازارهای مشتقه در ایران ممنوع است و عملا لوریج‌گذاری روی دارایی‌ها در بازارهای ایران وجود ندارد.

تبدیل رمز ارزها به پول فیات

ریزش بازار ارزهای دیجیتال را می‌توان با خروج از بازار و تبدیل دارایی‌ها به پول فیات یعنی فروش ارز دیجیتال به یک صرافی رمز ارزی جبران کرد. به گفته تام انکینگ (Tom Enneking)، استاد دانشگاه ماریان (Marian)، در مدیریت سرمایه از این روش استفاده می‌شود. به گفته متخصصان، داشتن یک استراتژی مناسب و دانش درباره بازار و زمان ورود و خروج، از الزامات فعالیت در این حوزه است. یک نشانه هشداردهنده این است که شما باید فقط پولی که قادر به از دست دادن هستید را وارد این بازار کنید.

البته به گفته مارشال سوات (Marshall Swatt)، بنیان‌گذار و مدیر فناوری ارشد شرکت Coinsetter، این استراتژی در حرف راحت‌تر از عمل است:

خروج از بازار به سوی ارز فیات نیازمند تعیین زمان درست هر دوی خروج و ورود دوباره در بازار است. هوشمندانه‌ترین استراتژی چسبیدن به برنامه‌تان صرف‌نظر از تغییرات بازار و تخصیص پولی است که امکان از دست دادن آن را دارید.

کسب سود از بازار با ییلد فارمینگ

ییلد فارمینگ در حقیقت به عمل وثیقه‌گذاری یا قفل کردن رمز ارزها در پلتفرمی که به ازای آن سود می‌دهد، گفته می‌شود. به بیان دیگر می‌توان ییلد فارمینگ را مشابه قرار دادن پول در حساب بانکی دانست که به صورت سالانه یا ماهانه سودی مشخص به حساب شما واریز می‌کند.

حال بازار شلوغ ارز دیجیتال را در نظر بگیرید، با این تفاوت که هم در زمان رشد و هم ریزش در هر صورت می‌توانید از آن سود بگیرید. البته مقدار سود به مبلغ سرمایه گذاری شده و هم به محبوبیت توکن استیک شده در زمان وثیقه‌گذاری بستگی دارد. این توکن‌ها در حقیقت به کاربران دیگری وام داده می‌شود که پس از مدتی آن را با سود پس خواهند داد.

به این صورت سود شما در قالب توکن پلتفرم ییلد فارمینگ مذکور پرداخت می‌شود. به طور کلی هر چقدر افراد بیشتری از آن پلتفرم وام‌دهی استفاده کنند، ارزش توکن آن نیز بالاتر می‌رود و سود بیشتری به شرکت‌کنندگان در پلتفرم می‌دهد. علاوه بر این، صرفا برای حضور در پلتفرم نیز به شما سود پرداخت خواهد شد.

استیک کردن یا وثیقه گذاری برای کسب سود

بسیاری با مقایسه استراتژی استیک و هولد ارز دیجیتال، استیکینگ را روش بهترین برای کسب سود هنگام سقوط و ریزش بازارها می‌دانند.

استیکینگ نیز همانند ییلد فارمینگ مفهومی مبتنی بر قفل کردن دارایی دارد. اما در استیکینگ به جای آنکه دارایی خود را وام بدهید، از آن برای اعتبارسنجی تراکنش‌ها در بلاک چین انتخابی خود استفاده می‌کنید. این روش همچنین با نام الگوریتم اجماع اثبات سهام نیز شناخته می‌شود. با استیک کردن یا وثیقه گذاشتن دارایی‌تان در حقیقت به تیم توسعه‌دهنده شبکه این اطمینان را می‌دهید که حاضرید سیستم خود را روشن نگه دارید و تراکنش‌ها را اعتبارسنجی کنید. نتیجه این اطمینان کسب سود و درآمد از بازار ارز دیجیتال حتی در زمان ریزش است.

هر چه بیشتر استیک کنید، انتخاب شدن‌تان برای اعتبارسنجی تراکنش‌ها هم محتمل‌تر می‌شود و در مجموع درآمد بیشتری خواهید داشت. البته درآمد شما به شبکه و تصمیمات جامعه کاربری نیز بستگی دارد. همانطور که مشخص است، وثیقه گذاشتن دارایی راهی بسیار مناسب برای درآمدزایی و کسب سود در بازارهای خرسی و نزولی محسوب می‌شود.

استخراج در دوران رکود بازار ارز دیجیتال

با اینکه اثبات سهام بیشتر با محیط زیست مهربان است و برای اعتبارسنجی تراکنش‌ها آسیب کمتری به جهان می‌رساند، استخراج رمز ارز به شیوه الگوریتم اثبات کار هنوز هم طرفدارهای خود را دارد و در بازار خرسی می‌تواند بسیار سودبخش باشد. گفتنی است که برای این کار به سیستمی قوی نیاز دارید.

عملیات استخراج رمز ارز یعنی استفاده از دستگاه‌های ماینر برای حل کردن معاملات سخت و پیچیده ریاضی و پیدا کردن یک کد هش شده خاص منطبق با ساختار بلاک چین، برای اینکه ثابت کنیم تراکنش‌های انجام شده واقعی و معتبر هستند. اولین ماینری که کد هش شده را پیدا کند جایزه بلاک را به دست می‌آورد. به همین خاطر است که هر چه دستگاه قوی‌تری داشته باشید احتمال اینکه به هش برسید و درآمد کسب کنید بیشتر است. این روش برای کسب سود و درآمدزایی از بازار نزولی و حین ریزش بسیار مناسب است، چرا که می‌توانید درآمد خود را انباشت کنید و در زمان مناسب بفروشید.

اگر این فرآیند به نظرتان سخت است، می‌توانید در یک استخر استخراج عضو شوید. استخرهای استخراج ترکیبی از قدرت پردازش تمام اعضا هستند که برای کسب درآمد بیشتر با همدیگر همکاری می‌کنند و در نهایت جایزه به دست آمده را بر اساس میزان مشارکت با همدیگر تقسیم می‌کنند. نمی‌توان گفت این روش سود خوبی دارد، اما آسان‌تر است.

یک روش دیگر نیز استخراج ابری است که در آن مقداری پول به یک شرکت می‌دهید تا به جای شما عملیات استخراج را انجام دهد و بر اساس سرمایه اولیه‌تان به شما سود بدهد.

لیکوییدیتی ماینینگ یا استخراج نقدینگی

لیکوئیدیتی ماینینگ که به ییلد فارمینگ نیز شناخته می‌شود، یعنی فراهم‌آوری نقدینگی ارز دیجیتال برای صرافی‌های غیر متمرکز (DEX). از آنجایی که هدف اولیه یک صرافی تامین نقدینگی است، DEXها نیز به دنبال پاداش‌دهی به کاربرانی هستند که با آوردن سرمایه خود به پلتفرم آن‌ها، لیکوییدیتی لازم را تامین می‌کنند.

اکثر DEXها، به دلیل جایگزینی دفتر سفارش (Order Book) با یک بازار ساز خودکار (AMM) متمرکزند. AMM یک قرارداد هوشمند است که معاملات را تسهیل می‌کند. از آنجایی که خود اسمارت کانترکت‌ها نیز غیر متمرکزند، کاربران برای معامله به دفتر سفارش یک صرافی نیازی ندارند و در عوض، با دیگر کاربران به صورت مستقیم به معامله می‌پردازند.

حال برای معامله، این پلتفرم‌ها قابلیت توکن سواپ (Token Swapping) یا تبدیل توکن را معرفی کردند. با استفاده از توکن سواپ، معامله یک ارز با ارز دیگر از طریق استخر نقدینگی (Liquidity Pool) امکان‌پذیر است. حالا هر بار که کاربری توکنی را معامله می‌کند، باید مقدار مشخصی کارمزد بپردازد. مثلا این مقدار برای صرافی یونی سواپ (UniSwap) 0.3 درصد است.

سپس AMM مربوطه این کارمزدها را جمع‌آوری و به‌عنوان پاداش به تامین‌کنندگان نقدینگی یا لیکوییدیتی پروایدرها (Liquidity Prividers) پرداخت می‌کند. بنابراین صرافی غیر متمرکز یک اکوسیستم همزیستی ارائه می‌دهد که در آن، هر گروه از کاربران به یکدیگر کمک می‌کنند. در کنار اینکه افراد برای سواپ توکن‌ها در صرافی‌های غیر متمرکز کارمزد کمی می‌پردازند، تامین‌کنندگان لیکوئیدیتی نیز با فراهم‌آوری نقدینگی کسب درآمد می‌کنند.

از جمله استخرهای نقدینگی که در آن‌ها می‌توان به لیکوییدیتی ماینینگ پرداخت یونی سواپ (UniSwap)، بلنسر (Balancer)، بنکور (Bancor)، کامپاند فایننس (Compound Finance)، آوه (Aave) و کرو فایننس (Curve Finance) نام دارند.

کسب ارز رایگان از فورک و ایردراپ

اگر به آلت کوین‌ها و رمز ارزهای کوچک‌تر علاقه‌مند باشید، می‌توانید از ایردراپ‌ها و فورک‌های شبکه‌های بزرگ‌تر نیز در زمان ریزش بازار سود ببرید. فورک زمانی رخ می‌دهد که کاربران یک شبکه با رای‌گیری تصمیم می‌گیرند بلاک چینی را از دل یک بلاک چین دیگر خلق کنند. دو شبکه مذکور تا زمان فورک گذشته‌ای یکسان خواهند داشت، اما از آن زمان به بعد راه‌شان از هم جدا می‌شود و هر کدام مستقل هستند.

یک مثال ساده از این دست، لایت کوین است که فورکی از بیت کوین محسوب می‌شود. برخی از کاربران شبکه می‌خواستند تراکنش‌های بیت کوین سریع‌تر و ارزان‌تر تایید شود، به همین خاطر شبکه خودشان را از آن فورک کردند که مشخصه‌های منحصربفردی داشت. اما مسئله زمانی جالب‌تر می‌شود که در نتیجه یک هاردفورک، ایردراپ رخ دهد. ایردراپ زمانی است که توکن جدید به هولدرهای توکنی قدیمی داده می‌شود تا در شبکه فورک شده بیشتر شرکت داشته باشند. بر اساس اینکه ارزش توکن ذکرشده چقدر باشد، ممکن است با هولد کردن آن در طول ریزش بازار به سود بسیار زیادی برسید. به طور معمول فورک‌های زیادی در حوزه کریپتو رخ می‌دهند که اگر توجه کافی به آن‌ها داشته باشید، می‌توانید از هر کدام به اندازه‌ای سود دریافت کنید.

اما ایردراپ در اصل مربوط به فرآیندی است که در آن، یک پروژه کاملا جدید (که باز هم می‌تواند فورکی از یک بلاک چین موجود یا حتی توکنی فاقد بلاک چین باشد) اقدام به عرضه رایگان ارز دیجیتال خود بین کاربران می‌کند. معمولا به ازای این کار، از آن‌ها خواسته می‌شود تا اعمالی نظیر دنبال کردن شبکه‌های اجتماعی تیم توسعه را انجام بدهند. افراد زیادی با دریافت ایردراپ پلتفرم‌های قوی، بدون ذره‌ای سرمایه گذاری به سود بسیار خوبی رسیده‌اند.

بررسی پروژه‌های کوچک‌تر

پروژه‌های جدیدتر حوزه کریپتو معمولا قیمت پایینی دارند و به نوعی الماس‌های تراش‌نخورده محسوب می‌شوند. اگر به اندازه کافی زمان صرف تحقیق و یادگیری فاندمنتال ارزهای دیجیتال کنید، بدون شک می‌توانید پروژه‌های ارزشمندی که هنوز پتانسیل رشد بسیار زیادی دارند را پیدا و روی آن‌ها سرمایه گذاری کنید. حتی در بازار خرسی نیز اگر پروژه مناسبی را پیدا کرده باشید، می‌توانید با اندکی رشد، سودی متناسب به دست بیاورید و ضررهای دیگر را جبران کنید.

نکاتی برای داشتن معامله موفق هنگام سقوط و ریزش بازار ارز دیجیتال

ماهیت سرعتی بازار ارز دیجیتال نسبت به بازار مالی سنتی، خود را در یک چرخه به مراتب کوتاه‌تر نمایان می‌کند. در ادامه، به بررسی چند نکته برای سرمایه گذاری بهتر در زمان رکود بازار رمز ارزها می‌پردازیم:

کوتاه کردن افق سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت

دانستن اهداف خرید و فروش ارز دیجیتال و افق زمانی، دو عنصر مهم در جهت تثبیت تصمیمات سرمایه گذاری‌تان هستند. افراد در این حوزه، به‌عنوان تریدرهای کوتاه‌مدت (Short-term trader) یا معامله‌گران بلند مدت (Long-term trader) توصیف و دسته‌بندی می‌شوند. تریدرهای کوتاه مدت در محیطی بی‌ثبات رشد می‌کنند، که در آن با استفاده از استراتژی اسکالپینگ به تصمیم‌گیری‌های مکرر سرمایه گذاری در قالب خرید و فروش در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه تمایل دارند. این افراد می‌توانند روزها، ساعت‌ها، دقیقه‌ها و حتی ثانیه‌ها به سرمایه گذاری‌های خود ادامه دهند!

معامله کوتاه مدت ریسک بالایی دارد و معمولا افراد باتجربه و خبره به این نوع ترید می‌پردازند. رویکرد سرمایه گذاری بلندمدت که در آن سرمایه گذاری‌ها آنقدر ادامه پیدا می‌کنند تا به موفقیت برسند، یک استراتژی امن‌تر برای سرمایه‌گذاران خرد و معمولی در زمان رکود بازار ارز دیجیتال به حساب می‌آید. ارزش ارزهای دیجیتال با توجه به پتانسیل و پذیرش تدریجی تکنولوژی بلاک چین، ممکن است در طولانی مدت افزایش پیدا کند. با وجود افق سرمایه گذاری بلند مدت، دیگر نیازی نیست در معرض تغییرات کوتاه مدت قیمت که عوارض ذهنی و عاطفی را به همراه دارد، قرار بگیرید.

برای در امان ماندن از رکود کافی است ارز دیجیتال مورد نظر را از طریق صرافی‌های قابل اطمینان و معتبر مانند بیت 24 دریافت کرده و وارد حوزه سرمایه گذاری، ترید و معامله شوید. مقالات گسترده‌ی این صرافی به شما کمک می‌کنند تا راه خود را در پیچیدگی‌های بازار پیدا کنید.

محدود کردن معامله با توکن‌های مبهم

توکن‌های مبهم (Obscure Tokens)، نوعی از رمز ارزها هستند که یا ارزش بازار کمی دارند، یا عرضه اولیه سکه (ICO) را پشت سر گذاشته اما هنوز در هیچ صرافی لیست نشده‌اند. این توکن‌ها معمولا به سختی در استخر کوچکی از صرافی‌ها ترید می‌شوند. دلیل این است که یا تقاضای کمی برای معامله آن‌ها وجود دارد، و یا کوین‌های نسبتا جدیدی هستند.

توکن‌های مبهم ریسک بالایی دارند، چراکه سابقه قابل ردیابی و مشخصی ندارد و قیمت‌ها می‌توانند با توجه به لیکوییدیتی جزئی، نوسان شدیدی داشته باشند. اگر یک سفارش بزرگ در یک صرافی اجرایی شود، قیمت‌ها می‌توانند به شدت تغییر کنند. اگرچه این توکن‌ها در صورتی که قیمت خط روند صعودی داشته باشد به صورت قابل توجهی سودآور خواهند بود، اما از طرفی هم اگر قیمت آن ارز دیجیتال دچار رکود شود و در جهت مخالف جریان بازار حرکت کند، مقدار قابل توجهی از سرمایه خود را در بازار از دست خواهید داد.

همان‌طور که در آغاز سال 2018 شاهد آن بودیم، رکود بازار ارز دیجیتال می‌تواند ارزش توکن‌های مبهم را به طرز قابل توجهی از بین ببرد و آن‌ها را با ریزش 70 تا 90 درصدی همراه کند؛ اتفاقی که سرمایه گذاری در این زمان را دشوار می‌کند. شما باید تنها وقتی که تجربه و دانش قابل قبول در مورد کار با توکن‌های مبهم را داشتید، به سرمایه گذاری در آن‌ها بپردازید.

سرمایه گذاری تنها پس از تحقیق گسترده

در فضای پیچیده ارزهای دیجیتال که همه چیز با سرعت حرکت ‌می‌کند، تحقیق کردن می‌تواند بهترین دوست شما باشد. قبل از انجام هرگونه تصمیم‌گیری در زمینه سرمایه گذاری، با سعی و پشتکار در مورد این حوزه تحقیق کنید. اگر به فکر سرمایه گذاری در یک کوین یا توکن جدید هستید، قبل از هر چیزی وب‌سایت، تیم و از همه مهم‌تر مقاله سفید یا همان وایت پیپر (White Paper) پروژه مورد نظر را ارزیابی کنید. مطمئن شوید که پروژه، مشکلات پیش‌رو را به طور واضح مشخص و برای آنها راه‌حل هم ارائه کرده باشد.

تنها وقتی که در مورد مسیر پروژه، پتانسیل و عدم وجود مشکلات خاص و بزرگ مطمئن بودید، اقدام به سرمایه گذاری کنید. یک روش ساده برای درک تمایلات مربوط به هر کوین این است که از فیدهای اجتماعی ارز دیجیتال مانند پلتفرم eToro استفاده کنید. این پلتفرم به شما اجازه می‌دهد با جامعه پر جنب و جوش و علاقه‌مند به ارزهای دیجیتال تعامل کنید.

عدم استفاده بیش از حد از لوریج و اهرم

وقتی در بازار پول‌های مجازی و بصورت کلی تردیدینگ تازه وارد هستید، بهترین راه این است که در فضای سریع و در حال رشد رمز ارزها، از محصولات و استراتژی‌های بیش از حد لوریج دار، دوری کنید. اگر مکانیسم محصولاتی مانند مشتقات ارز دیجیتال، معاملات آپشن و CFDها را بطور کامل نمی‌دانید، باید از آنها اجتناب کنید. استراتژی‌هایی مانند معامله مارجین (Margin Trading)، خطر بالایی دارند و برای کاهش ریسک، باید از آن‌ها دوری کرد.

سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال خصوصا به هنگام رکورد هم در حال حاضر خطرات زیادی دارد. ترید با استفاده از اهرم یا لوریج (Leverage) میزان ریسک شما را تا حد قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. بخصوص در رکود بازار ارز دیجیتال که مارجین کال (Margin Call)، بصورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند. مارجین کال زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش حساب مارجین سرمایه‌گذار، به زیر مقدار درخواستی کارگزار سقوط کند. حساب مارجین هر سرمایه‌گذار شامل اوراق بهاداری است که توسط پول مقروض خریداری می‌شود. البته این پول، عموما ترکیبی از پول خود سرمایه‌گذار و پول قرض گرفته شده از گارگزار مربوطه است.

استفاده از تحلیل تکنیکال برای کسب سود از ریزش بازار ارز دیجیتال

بازار کریپتو از جمله نوسانی‌ترین حوزه‌هاست. در این بازار ممکن است شاهد رشد یا سقوط کامل باشید، اما همه این اتفاقات بر اساس روندها می‌افتد. از آن استفاده کنید. اگر دستی بر تحلیل تکنیکال دارید، می‌توانید از این نوسانات سودآوری داشته باشید.

حتی سقوط‌های کشنده هم دارای سقف قیمتی هستند و هیچ‌گاه مستقیم به سوی دره حرکت نمی‌کنند. شما می‌توانید با اعمال استراتژی‌های خرید کوتاه مدت در کف و فروش کوتاه مدت در سقف، این کار را انجام دهید.

متنوع‌سازی سبد سرمایه

بازار کریپتو نوسانی است و هیچ‌کس قادر به پیش‌بینی مسیر دقیق نهایی آن نیست. هر اتفاق، شرایط یا تاثیر اینترنتی می‌تواند اوضاع را عوض کند. عقل مالی می‌گوید که متنوع‌سازی کلید مدیریت سبد سرمایه گذاری شما است. به عبارتی ساده‌تر، سرمایه گذاری روی یک سبد متنوع از ارزهای دیجیتال، عاقلانه‌تر از سرمایه گذاری تنها روی یک نوع کوین است. در استخری از ارزهای متنوع، ضررهای شما می‌تواند کاهش یابد و همینطور روی کاهش ضرر کلی در هنگام رکود بازار ارز دیجیتال تاثیرگذار باشد.

برخی از کوین‌ها در برابر ریزش‌های بازار استوارند. اگر دارایی‌های متنوعی در سبد سرمایه گذاری‌تان داشته باشید، شانس غلبه بر ضررها حتی در صورت کاهش قیمت یک دارایی یا سقوط کل بازار وجود دارد. یک ذهن متنوع همیشه در جستجوی یک ارز باثبات و دارای پتانسیل است؛ تغییر کوین‌ها و متنوع‌سازی باعث ایجاد اطمینان و پایداری می‌شود.

دوری از فومو

ترس از دست دادن یا فومو (FOMO) اصطلاحی است که به صورت گسترده در فضای ارز دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. فومو موقعیتی را توصیف می‌کند که به موجب آن، توهم ایجاد شده باعث سرمایه گذاری در یک کوین خاص می‌شود. سرمایه گذاری در یک ارز دیجیتال با وجود FOMO، صرفا بر اساس وهم و تفکر غیر منطقی است، که می‌تواند باعث ضررهای قابل توجهی برای سرمایه‌گذاران شود.

شما باید برای تصمیم‌گیری در مورد هرگونه سرمایه گذاری، دقت کافی را به‌کار ببرید تا از نرخ پیشنهادی و میزان سوددهی هر کوین اطمینان حاصل کنید. برای اینکار می‌توانید از پلتفرم etoro استفاده نمائید.

چشم‌پوشی از نوسانات بازار

نوسان قیمت در بازار رمز ارزها می‌تواند شدید باشد. بنابراین از آنجایی که نوسات بازار تا حد زیادی باعث ایجاد اضطراب و فومو و در نتیجه اثرگذاری بر تصمیمات سرمایه گذاری شما می‌شود، بهتر است در هنگام تماشای تحرکات قیمت تعصب بیش از حد نداشته باشید.

چرخه‌های بازار بخش طبیعی بازار آزاد هستند. ذات نوسانی بازار رمز ارزها، می‌تواند چرخه‌های رونق و رکود این صنعت را به نسبت بازارهای سنتی و بالغ‌تر مانند بازار سهام کوتاه‌تر کند. بنابراین باید با افق سرمایه گذاری بلند مدت و متمرکز وارد این بازار شد.

به گفته مایکل سیلور (Michael Saylor)، مدیر اجرایی ارشد مایکرواستراتژی، یکی از بزرگترین شرکت‌هایی که تا کنون به خرید بیت کوین اقدام کرده است، در کنفرانس Los Angeles Pacific Bitcoin:

مالکان خانه قیمت ملکشان را وسط مهمونی چک نمی‌کنن، پس چرا باید قیمت بیت کوین را هم اینطوری بررسی کرد؟

وی در ادامه گفته وقتی بحث رمز ارز BTC مطرح می‌شود، باید یک تایم فریم بلند مدت را در نظر بگیرید:

اگر بیت کوین خریدید و افق زمانی‌تان کمتر از 4 سال است، صرفا در آن سوداگری کرده‌اید. اما زمانی که که افق زمانی‌تان بلندتر از 4 سال باشد، یعنی متوسط هزینه دلاری کرده‌اید.

متوسط هزینه دلاری یا DAC یکی از راه‌های کاهش درگیری با نوسانات سرمایه گذاری است. آقای سیلور در ادامه گفته «شما باید دارایی را بخرید که یک ذخیره ارزش بلند مدت است و قصد نگهداری آن برای یک دهه یا بیشتر را دارید»

مایکرواستراتژی با دارایی 130,000 بیت کوینی خود، مالک 0.62 درصد از عرضه کل محدود این ارز دیجیتال معادل 21 میلیون واحد است. قیمت ورود این شرکت تقریبا 30,639 دلار برآورد شده، به این معنا که سرمایه گذاری کل این گروه فناوری شدیدا افت ارزش داشته است. با این وجود، آقای سیلور نسبت به این ضرردهی میلیارد دلاری – البته روی کاغذ – ناامید نیست و گفته:

درگیر این چیزها نشوید و قیمت را روز به روز یا هفته به هفته چک نکنید.

آقای سیلور در ادامه به مقایسه ارزش‌گذاری بیت کوین با ارزش‌گذاری یک خانه پرداخت. وی به شوخی گفت:

اگر خونه‌ای خریدین و هر بار که به یک مهمونی رفتین، ساعت 11 شب خسته و کوفته، به یکی از مهمون‌ها گفتین « چقدر برای خونه‌ام به من پول می‌دی؟ می‌خوام همین الان کل خونه‌ام را بفروشم». احتمالا وی می‌گوید «الان خیلی تو حس و حال خرید خونه نیستم، اما نصف چیزی که براش دادی را بهت می‌دم». اون موقع، شما نامید به خونه برمی‌گردین و می‌گین «وای تمام پولم رو از دست دادم».

آقای سیلور می‌گوید از این اضطراب دوری کنید و اگر واقعا تا 12 ماه آینده به پول‌تان احتیاج دارید، این پول یک سرمایه قابل سرمایه گذاری نیست، بلکه سرمایه در گردش است:

یک مدل منطقی این است که اگر در آرژانتین زندگی می‌کنید، برای یک یا دو ماه پزوس، برای یک یا دو سال دلار و برای یک یا دو دهه بیت کوین باید داشته باشید. اگر تو این بازه‌های زمانی به این نوع سرمایه گذاری نگاه کنید، منطقی جلوه می‌کند.

در آخر، همانطور که سیلور و چانگ پنگ ژائو، مدیر عامل بایننس، پیشنهاد کرده‌اند، خودتان حضانت از بیت کوین‌هایتان را بر عهده بگیرید. در دورانی که صرافی‌های رمز ارزی با پول سرمایه گذاران غیب می‌شوند (همانند اتفاقی که برای ورشکستگی صرافی FTX افتاد)، حضانت شخصی از بیت کوین تنها راه جلوگیری از مصادره اموال است.

سخن پایانی

نوسان خصیصه جدانشدنی بازار کریپتو است. تریدرهای باتجربه نیز همیشه خودشان را برای بدترین شرایط آماده می‌کنند. اما یکی از راه‌های مقابله با چنین شرایطی، مطالعه و کسب دانش نسبت به استراتژی‌های قابل پیاده‌سازی در هنگام سقوط و ریزش بازار ارز دیجیتال با هدف گرفتن سود است.

تهیه شده در بیت 24