در روزهای اخیر، بازار رمزارزها تحت تأثیر اخبار مهمی از جمله افزایش خوشبینی به سیاستهای پولی آمریکا و بازگشت نسبی جریان سرمایه به پروژههای کمحجم اما آیندهدا
رمزارز GRT که توکن اختصاصی پروتکل The Graph محسوب میشود، در ماههای اخیر شاهد نوسانات قابلتوجهی بوده است. The Graph به عنوان یکی از زیرساختهای کلیدی در اکوسی
در روزهایی که بازار رمزارزها با نوساناتی پراکنده و جریانهای سرمایهگذاری پراگماتیک مواجه است، توکن شیبا اینو (SHIB) دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. این رم
به دلیل کندی اینترنت از آپلود کردن عکس ناتوان بودم ولی در عوض سعی کردم محدودههای عنوان شده در تحیلی را با مقادیر متناطر مشخص کنم. تصویر از اتحلیل پیشین است. با
به دلیل شرایط به وجود آمده و کندی و قطعی اینترنت امکان آپلود تصاویر نبود. در عوض سعی کردم محدودهها را با ذکر رقم و عدد مشخص کنم. تصویر هم مروبط به تحلیل پیشین
در حالی که بازار رمزارزها پس از افتوخیزهای پیدرپی در هفتههای اخیر در حال بازیابی خودش است، تزوس (XTZ) با نوسانات خاص و حرکات قیمتی قابلتوجهی خودی نشان داده
در حال حاضر، قیمت JASMY در حدود 0.014 دلار قرار دارد، و در تایمفریم هفتگی، ناحیه مقاومتی اصلی در محدوده 0.06970 دلار قرار دارد. این سطح قیمت، مربوط به زمان لیس
اگر قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال را دارید، بهتر است با تحلیل رمز ارزها هم آشنا باشید. علاوهبر این، آگاهی از شیوهای که سایر تریدرها و سرمایهگذارها بازار را تحلیل میکنند هم میتواند دیدگاه بهتری نسبت به روند قیمت به شما بدهد. بیت 24 با اختصاصدادن بخش ویژهای به تحلیلهای متنوع کاربران عزیز به شما کمک میکند تا علاوهبر امکان بهاشتراکگذاری تحلیل شخصی خودتان نسبت به بازار، با نظرگاه بقیه فعالان بازار هم آشنا شوید. اما چرا در هر جایگاهی از بازار که فعالیت میکنیم، باید با تحلیل بازار آشنا باشیم؟ چگونه باید بازار را تحلیل کنیم؟ و چطور اعتبار یک تحلیل را خودمان ارزیابی کنیم؟ در ادامه پاسخ این پرسشها را خواهیم داد.
اگر بازار ارزهای دیجیتال را یک زمین بازی در نظر بگیریم، آشنایی با تحلیل ارزهای دیجیتال بهمعنای شناخت قواعد و قوانین بازی است. همانطور که بدون شناخت قواعد یک بازی نمیتوانیم درست بازی کنیم، بدون شناخت تحلیل ارزهای دیجیتال هم نمیتوانیم حضور فعال و بهرهور در بازار داشته باشیم. تحلیل صحیح بازار جلوی رفتار هیجانزده کاربران را میگیرد و احتمال خطا را کاهش میدهد.
تحلیل ارزهای دیجیتال به شما کمک میکند درک بهتری از بازار داشته باشید و پیش از اینکه قیمت ارز دیجیتال حرکت کند، بتوانید آن را پیشبینی کنید. این شرایط به شما اجازه میدهد بهدرستی از فرصتهای بازار بهره ببرید و ریسکها را بشناسید. هرچه ابزار و دانش بیشتری در خصوص تحلیل ارزهای دیجیتال داشته باشید، تحلیل دقیقتری انجام میدهید و نتیجه بهتری از معاملهگری و سرمایهگذاری در بازار رمز ارز کسب میکنید. بنابراین، بهتر است با انواع مختلف تحلیل رمز ارزها آشنا باشید.
روشهای مختلفی برای تحلیل بازار رمز ارز وجود دارند. در این بخش، با هر یک از این روشها بیشتر آشنا میشویم.
تحلیل تکنیکال یکی از رایجترین و پرکاربردترین روشهای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است. این روش براساس دادههای تاریخی قیمت و حجم معاملات پیشبینی میکند که قیمت در آینده چه حرکاتی نشان خواهد داد. در واقع، تحلیل تکنیکال بر این فرض استوار است که تاریخ تکرار میشود و رفتار قیمتها هم تابعی از روانشناسی جمعی تریدرها است. تکنیکالیستها یا همان تریدرهای تکنیکال از الگوهای قیمتی و سطوح کلیدی بازار استفاده میکنند تا روندهای صعودی و نزولی را شناسایی و بهترین نقاط ورود و خروج را تعیین کنند.
در این بخش، بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که شاخهای از تحلیل تکنیکال که بین تریدرها به محبوبیت روزافزونی رسیده، پرایس اکشن (Price Action) است. در پرایس اکشن تریدرها به جای تکیه بر اندیکاتورهای پیچیده، رفتار قیمت را تحلیل میکنند و بر اساس کندلها، سطوح حمایت و مقاومت و همچنین الگوهای نمودار تصمیم میگیرند. پرایس اکشن بهدلیل سادگی و کارایی بالا، اغلب میان تریدرهای کوتاهمدتی که در عرض چند ثانیه تا چند دقیقه معامله میکنند، محبوبیت بالایی دارد.
بهطور کلی، تحلیل تکنیکال یک روش ارزیابی بازار است که اکثر تریدرهای کوتاهمدت به کار میگیرند. این تریدرها در بازهزمانیهای زمانی کوتاهتر (بین چند دقیقه تا چند ساعت) اقدام به معامله میکنند و اکثرا احتیاج دارند نقاط دقیق ورود و خروج خود را مشخص کنند. همچنین، بسیاری از تریدرهای نوسانی که بهدنبال کسب سود از نوسانات میانمدت بازار هستند، از ابزارهای تکنیکال استفاده میکنند.
علاوهبر این، سرمایهگذارهای میانمدت و بلندمدت هم تحلیل تکنیکال را به کار میگیرند. تقریباً هر فردی که در بازارهای مالی فعالیت میکند، میتواند از تحلیل تکنیکال برای تصمیمگیری بهتر در معاملاتش استفاده کند؛ اما میزان استفاده و نوع ابزارهای مورد استفاده به سبک و استراتژی معاملاتی هر فرد وابسته است.
این نوع تحلیل فناوری پروژه را در نظر میگیرد و عوامل اقتصادی و سیاسی موثر بر بازار را بررسی میکند. تحلیل فاندامنتال یا همان تحلیل بنیادی بهجای اینکه روی قیمتها و روندهای گذشته تمرکز کند، به ارزش ذاتی دارایی دیجیتال و عواملی نگاه میکند که میتوانند روی افزایش یا کاهش قیمت تأثیر بگذارند. بهعنوان مثال، فناوری زیربنایی پروژه، نوآوریها، تیم توسعهدهنده، شراکتهای استراتژیک، قوانین نظارتی و پذیرش عمومی همگی میتوانند ارزش دارایی موردنظر را کم یا زیاد کنند.
تحلیل فاندامنتال بیشتر مورد استفاده سرمایهگذارهایی است که دید بلندمدتتری در بازارهای مالی مثل بازار ارزهای دیجیتال دارند. این نوع تحلیل به سرمایهگذارها کمک میکند تا پروژههایی را شناسایی کنند که ارزش ذاتی بالایی دارند و در بلندمدت از پتانسیل رشد مناسبی برخوردارند. تریدرهای میانمدت و نوسانی هم اغلب از شاخصهای تحلیل فاندامنتال در کنار تحلیل تکنیکال استفاده میکنند تا فرصتهای مناسب خرید و فروش را طی بازههای زمانی چندهفتهای تا چندماهه شناسایی کنند.
تحلیل احساسات بازار به شما کمک میکند هیجانات و احساسات عمومی تریدرها و سرمایهگذارها را بهتر بشناسید. در این روش تحلیل، دادههای شبکههای اجتماعی مثل پستها و توییتها، اخبار مثبت یا منفی رسانهها، ترندهای گوگل، شاخصهای احساسات و مباحث آنلاین را تحلیل میکنیم. به این ترتیب، میتوانیم پیشبینی کنیم که این احساسات چگونه میتوانند روی قیمتها تأثیر بگذارند و به شکلگیری روند صعودی یا نزولی بازار سرعت ببخشند.
تریدرها با استراتژیهای مختلف در بازههای زمانی متفاوت از مزایای تحلیل احساسات استفاده میکنند. از تریدرهای روزانه گرفته تا سرمایهگذاران میانمدت و بلندمدت، همگی میتوانند با بررسی احساسات عمومی نسبت به یک ارز دیجیتال، روند بازار را بهتر پیشبینی کنند. بد نیست اشاره کنیم در این بین، بسیاری از شرکتهای تحلیل داده و پلتفرمهای معاملاتی از الگوریتمهای هوش مصنوعی و پردازش زبان طبیعی (NLP) هم برای بررسی دقیقتر و جامعتر احساسات در شبکههای اجتماعی و تالارهای گفتوگوی کریپتو استفاده میکنند.
تحلیل درونزنجیرهای یا آنچین دادهها و اطلاعاتی را بررسی میکند که بهطور مستقیم از بلاک چین استخراج میشوند. این اطلاعات شامل مواردی مثل تعداد تراکنشها، حجم معاملات، تعداد آدرسهای کیف پول، نرخ هولدینگ و رفتار کاربران هستند. تحلیل درونزنجیرهای میتواند به ما در تعیین نقاط احتمالی تغییر روند بازار کمک کند؛ همچنین، این نوع تحلیل تعداد سرمایهگذارهای بلندمدتتر و هولدرها را نشان میدهد و حرکات سرمایهگذارهای بزرگتر (نهنگها) را ردیابی میکند.
علاوهبر تریدرها و سرمایهگذارهایی که بهدنبال یافتن بهینهترین نقاط ورود و خروج هستند، تحلیلگرها و محققهای بازار هم برای بررسی جریانهای سرمایه، شناسایی تراکنشهای مشکوک و ارزیابی سلامت شبکهها از دادههای تحلیل درونزنجیرهای استفاده میکنند. تحلیل آنچین به شما کمک میکند الگوها و روندهای بازار را شفافتر و دقیقتر پیشبینی کنید.
بازار ارزهای دیجیتال به نوسانات زیاد مشهور است؛ بنابراین، بهتر است انواع مختلف تحلیل را برای درک بهتر شرایط بازار به کار ببندیم. حالا، بد نیست ببینیم هر نوع تحلیل چه زمانی به کارمان میآید.
بهطور کلی، در هر تایم فریم و موقعیتی میتوانید از هر یک از این چهار نوع تحلیل استفاده کنید. بهترین راهکار ترکیب انوع این تحلیلها با همدیگر و حتی اعتبارسنجی صحت هر نوع تحلیل به کمک انواع دیگر تحلیل است. مثلاً، اگر به کمک یک اندیکاتور تکنیکال موقعیت مناسبی برای خرید یا فروش تشخیص دادید، تحلیل احساسات یا آنچین مثل توجه به حجم معاملات یا دیدگاه کاربران دیگر، میتواند در تصمیمگیری بهتر به شما کمک کند.
حالا، بیایید به مولفههای مهم هر نوع از تحلیلهای ارز دیجیتال نگاهی داشته باشیم.
تحلیل تکنیکال از ابزارهای مختلفی برای پیشبینی حرکات آینده بازار استفاده میکند. برخی از مهمترین مولفههای تحلیل تکنیکال شامل موارد زیر میشوند.
تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال ارزش واقعی یک دارایی دیجیتال را بررسی میکند. این بررسی شامل فاکتورهای متعددی میشود که تعدادی از آنها را فهرست میکنیم.
این روش تحلیل دادههای بلاک چین را مورد ارزیابی قرار میدهد تا بتواند فعالیت کاربرها را رصد کند. برخی از عوامل تأثیرگذار در تحلیل آنچین شامل این موارد میشوند:
اگرچه تحلیل احساسات هم شاخصهای مخصوصی مثل شاخص ترس و طمع دارد، اما بخش زیادی از تحلیل احساسات به تحلیل درونزنجیرهای گره خورده است. اجازه بدهید تعدادی از مولفههای تحلیل احساسات را با هم مرور کنیم.
برای اطمینان از صحت یک تحلیل، بهترین روش مقایسه آن با سایر دادهها و اطلاعات بازار است. بهعنوان مثال، اگر یک تحلیل به روش تکنیکال نشان میدهد که یک رمزارز در حال رشد قیمت است، باید بررسی کنیم که آیا حجم معاملات آن هم بالا رفته و آیا سایر شاخصهای درونزنجیرهای این روند صعودی را تأیید میکنند یا خیر.
همچنین، بهتر است از روشهای مختلف برای تحلیل بازار استفاده کنیم. توجه داشته باشیم که یک نوع تحلیل لزوماً همیشه درست نیست. علاوهبر این، نباید فراموش کنیم که بازار کریپتو یکی از پرریسکترین و متلاطمترین بازارهای مالی دنیا محسوب میشود. حتی اگر یک تحلیل منطقی و مستدل به نظر برسد، همیشه امکان وقوع اتفاقات غیرمنتظره در بازار رمز ارز وجود دارد. بنابراین، اقداماتی مثل مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه و تعیین حد ضرر (Stop Loss) پس از انجام و بررسی هر نوع تحلیل ضروری هستند.
صرافی بیت۲۴ از منابع مختلف و منابع آموزشی متنوع برای تحلیل رمز ارزها و آموزش آن به علاقمندان به ترید ارزهای دیجیتال استفاده میکند. این منابع شامل دادههای درونزنجیرهای، ابزارهای تحلیل تکنیکال، گزارشهای فاندامنتال و شاخصهای احساسات بازار میشوند. علاوهبر این، مقالات آموزشی، تحلیلهای هفتگی، وبینارها و ویدئوهای آموزشی نیز در اختیار کاربران قرار میگیرد تا بتوانند دانش خود را در زمینه معاملهگری و سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال بهبود بخشند. صرافی بیت۲۴ همچنین از دادههای معتبر بازار، اخبار بهروز، و شاخصهای کلان اقتصادی برای تحلیل روندهای قیمتی و پیشبینی نوسانات استفاده میکند.
تحلیل ارز دیجیتال میتواند با فرصتها و چالشهای متعددی روبهرو باشد. اجازه بدهید نگاهی به برخی از این موارد داشته باشیم.
در پایان، بیایید مروری بر مهمترین نکات مرتبط با تحلیلهای ارزهای دیجیتال داشته باشیم.
تحلیل ارزهای دیجیتال یکی از مهمترین ابزارها برای موفقیت در بازار پرنوسان رمز ارزها است. با استفاده از روشهای مختلف مانند تحلیل تکنیکال، فاندامنتال، تحلیل احساسات و تحلیل درونزنجیرهای، میتوانید اطلاعات دقیقتری از بازار به دست آورید و تصمیمهای آگاهانهتری بگیرید. ترکیب این روشها و بررسی صحت تحلیلها با استفاده از دیگر ابزارهای موجود، میتواند به شما کمک کند تا در دنیای پیچیده و پویای ارزهای دیجیتال، فرصتهای مناسب را شناسایی کنید و ریسک معاملاتتان را کاهش دهید.