آموزش خط روند یا ترند لاین (Trendline) در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

آموزش رسم و کشیدن خط روند روی چارت‌های قیمت

رسم ترند لاین بیشتر شبیه به یک هنر است تا علم. بنابراین، برای اینکه چشمتان به این کار عادت کند، به کمی تمرین نیاز دارید. با رسم صحیح خطوط روند، شاهد واکنش بازار به آن خواهید بود.

در چارت بیت کوین زیر، خط روند با استفاده از نقاط 1 و 2 رسم شده است. با امتداد این خط به سمت راست، نقطه 3 یک «سطح پرش به سمت بالا» را می‌سازد. اما این پرش در نهایت اصلاح و باعث شکست ترند لاین شده است. نهایتا، بیت کوین دوباره در نقطه 4 این خط را تست کرده است.

گاهی اوقات، سومین لمس ترند لاین یک روند بزرگ را ایجاد می‌کند، اما در مواقعی هم ممکن است یک «فیک اوت (Fake-out)» را تشکیل بدهد. فیک اوت در واقع شکست کاذب خط روند است. بنابراین، با رسم ترند لاین با استفاده از نقاط واکنشی روی نمودار، خط بهتری به‌دست خواهید آورد.

در ادامه، نمونه‌های مشخص‌تری از نحوه رسم خطوط روند صعودی و نزولی را بررسی می‌کنیم.

نحوه کشیدن ترند لاین صعودی

رسم خط روند صعودی نسبتا ساده است. برای این کار، ابتدا به 2 یا 3 کف قیمت نیاز دارید. حالا این نقاط کف، باید دنباله‌ای از کف‌های بالاتر را بسازند؛ یعنی هر کف جدید باید بالاتر از کف قبلی باشد. حالا با وصل کردن این نقاط، ترند لاین شما ایجاد می‌شود.

در ابزارهای چارتینگ و رسم نمودار، کافی است گزینه “Trend Line” را فعال کرده و ابتدا روی پایین‌ترین نقطه کلیک کنید. کلیک دوم هم باید در سمت راست نقطه قبلی روی یک کف قیمت بالاتر باشد. حالا اگر خط رسم‌شده خودش به سمت راست کشیده نشد، باید از قسمت تنظیمات گزینه “Extend” را فعال کنید. برای رسم ترند لاین صعودی حتما دقت کنید که خط رسم‌شده از سایه کندل استیک‌های شما عبور کرده باشد نه خود بدنه شمع.

نمونه‌ای از رسم خط روند صعودی با استفاده از سایه‌های کندل استیک‌ها را در چارت ریپل زیر مشاهده می‌کنید:

نحوه رسم خط روند نزولی

کشیدن ترند لاین نزولی شبیه به نوع صعودی، اما در جهت رو به پایین است. خطوط روند نزولی در بازارهای نزولی پیدا می‌شوند. همانند قبل، برای رسم این خط به 2 یا 3 سقف قیمت نیاز داریم که هر کدام پایین‌تر از دیگری باشد (سقف‌های پایین‌تر).

سپس با استفاده از گزینه “Trend Line” در پلتفرم‌های چارت‌سازی، به اتصال این نقاط اقدام می‌کنیم. برای این کار، ابتدا روی بالاترین سقف کلیک کرده و سپس سقف دوم در سمت راست را انتخاب کنید. دوباره، دقت داشته باشید که خط رسم‌شده از سایه کندل استیک‌ها عبور کند نه بدنه آن‌ها.

نکات مهم در رابطه با رسم خطوط روند

در کنار رسم خود ترند لاین، یک سری عوامل نیز بر خود روند در بلند مدت تاثیرگذارند از جمله:

• حجم معاملات: روندهای بازار از حجم معاملات پیروی می‌کنند. مثلا زمانی که در یک روند صعودی قیمت‌ها به ترند لاین برخورد کرده و دوباره افزایش می‌یابند، برای تعیین سطح حمایت در روند جدید، باید شاهد افزایش حجم معاملات باشید. بنابراین، کاهش حجم معاملات در کنار افزایش قیمت نشانه‌ای از صعود کاذب و احتمال ایجاد کف‌های پایین‌تر است.
• تایم‌فریم: بازار ارز دیجیتال دارای ذات فراکتال است. یعنی روندهای یافت‌شده در تایم‌فریم‌های بلندتر را نیز می‌توان روی تایم‌فریم‌های کوچک‌تر پیدا کرد. با این حال، سیگنال‌های ایجادشده در تایم‌فریم‌های کوچکتر به‌خاطر نبود داده زیاد برای ساخت هر کندل قیمت، قابلیت اطمینان پایین‌تری دارند.

انواع استراتژی معامله و ترید با استفاده از اندیکاتور خط روند

فرصت‌های معاملاتی زیادی مبتنی بر خطوط روند وجود دارد که در این قسمت، استراتژی شکست و ریورسال ترند لاین را آموزش می‌دهیم.

استراتژی شکست خط روند

اولین استراتژی ترید بر اساس ترند لاین، بریک‌اوت (Breakout) یا شکست نام دارد. برای کسب بهترین نتیجه در استفاده از این استراتژی، تنها از تایم‌فریم‌های بلندتر در روند صعودی برای فروش و از تایم‌فریم‌های کوچکتر در روند نزولی برای خرید استفاده کنید. در این مثال، قصد خرید و گرفتن پوزیشن لانگ را داریم:

1. شناسایی خط روند نزولی
2. گرفتن پوزیشن لانگ در هنگام شکست ترند لاین
3. برای ورود محتاطانه‌تر، انتظار برای تست مجدد خط روند شکسته‌شده و تبدیل مقاومت به حمایت
4. قرار دادن حد ضرر زیر کف قبلی

برای گرفتن پوزیشن شورت نیز می‌توانید عکس همین مراحل را در یک روند صعودی طی کنید.

در مثال زیر، ابتدا یک خط روند نزولی شناسایی و سپس با شکست آن، پوزشن لانگ گرفته شده است. همچنین با فعال‌سازی اندیکاتوری به نام Auto TrendLine، یک خط روند صعودی به رنگ آبی در چارت رسم شده است که از تغییر روند و قریب‌الوقوع بودن شکست حکایت دارد.

استراتژی ریورسال و بازگشت ترند لاین

دومین استراتژی برای معامله بر اساس خطوط روند، استفاده از روش ریورسال است. ریورسال یک استراتژی معاملاتی امن است که سطوح حمایت و مقاومت در زمان شکسته شدن در آن نقش پررنگی دارند. به همین خاطر، ترجیح بسیاری از تریدرها استفاده از تغییر و ریورسال روند است تا شکست و بریک‌اوت.

در این مثال، قصد گرفتن پوزیشن شورت را داریم. برای این کار باید مراحل زیر را انجام دهید:

• شناسایی ترند لاین نزولی
• گرفتن پوزیشن شورت به هنگام لمس خط روند مقاومتی و کاهش مجدد قیمت
• قرار دادن حد ضرر بالای سقف قبلی

برای گرفتن پوزیشن لانگ نیز می‌توانید عکس همین مراحل را در جهت مخالف طی کنید. در مثال زیر، پس از رسم ترند لاین نزولی، به محض لمس سطح مقاومت پوزیشن شورت گرفته شده است.

همانطور که مشاهده می‌کنید، در آخرین لمس خط روند توسط اندیکاتور Auto TrendLine به رنگ آبی، قیمت یک کندل استیک چکش وارونه (Inverted Hammer) را تشکیل داده است. این الگو یک پرایس اکشن دیگر در پشتیبانی از قریب‌الوقوع بودن ریورسال در خط مقاومت است.

آموزش فیلتر و تنطیمات خط روند در تریدینگ ویو

تریدینگ ویو (TradingView) پلتفرمی است که با استفاده از آن می‌توانید اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را در چارت دارایی‌های مختلف از جمله سهام، شاخص‌ها، فارکس، فیوچرز و رمز ارزها اعمال کنید.

برای استفاده از اندیکاتور ترند لاین در تریدینگ ویو کافی است وارد وبسایت آن به آدرس tradingview.com شده و ارز دیجیتال مورد نظر را در باکس بالای صفحه جستجو کنید. پس از باز شدن چارت قیمت رمز ارز مورد نظر، برای رسم خط کافی است از نوار ابزار سمت چپ، آیکن اول و سپس گزینه “Trend Line” را انتخاب کنید.

حال برای رسم ترند لاین کافی است روی دو نقطه کلیک کنید.

پس از کشیدن خط روند، یک پنجره نوار ابزار دیگر در بالای راست صفحه ظاهر می‌شود که با استفاده از آن می‌توانید تنظیمات ترند لاین را تغییر دهید:

• مداد: برای تغییر رنگ
• 2px: برای تغییر ضخامت خط
• خط ساده: برای تغییر ظاهر خط به خط‌چین یا نقطه‌چین
• چرخ‌دنده: تنظیمات اضافی
• ساعت: برای تنظیم هشدار
• قفل: برای قفل کردن ترند لاین روی چارت و عدم تغییر آن

با کلیک روی آیکن چرخ‌دنده، صفحه تنظیمات آن باز می‌شود که گزینه‌ها به صورت زیر است:

تب Style: در تب Style می‌توانید ظاهر خط روند را تغییر دهید:

• Line: برای تغییر رنگ، ضخامت و استایل ترند لاین.
• Extend left line: برای امتداد ترند لاین از سمت چپ
• Extend right line: برای امتداد ترند لاین از سمت راست
• Middle Point: برای مشخص شدن میانه خط
• Price lables: برای نمایش یک قیمت خاص در صورت فعال‌سازی گزینه text box
• Price range: محدوده قیمت بین نقطه ابتدایی و انتهایی ترند لاین
• Bars range: تعداد کندل استیک‌های بین نقطه ابتدایی و انتهایی ترند لاین
• Date/time range: زمان یا تاریخ تشکیل کندل استیک‌ها بین نقطه ابتدایی و انتهایی ترند لاین
• Distance: فاصله بین نقطه ابتدایی و انتهایی ترند لاین
• Angle: زاویه خط رسم‌شده
• Always show stat: برای نمایش همیشگی گزینه‌های مربوط به وضعیت خط روند در بخش “Stat” حتی در صورت عدم انتخاب خط

تب Tex: برای گذاشتن متن دلخواه روی ترند لاین

تب Coordinates: در این تب می‌توانید محل دقیق قرارگیری نقاط ابتدایی و انتهایی خط روند را بر اساس قیمت یا زمان (تعداد کندل‌ها) تعیین کنید:

• Price 1: محل قرارگیری دقیق نقطه ابتدایی ترند لاین
• Price 2: محل دقیق قرارگیری نقطه انتهایی ترند لاین

تب Visibility: در این تب می‌توانید تایم‌فریم نمایش خط روند را تغییر دهید:

جمع‌بندی

خطوط روند یکی از ساده‌ترین و اساسی‌ترین ابزارهای موجود برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی هستند. یادگیری خطوط روند آسان است و به سرعت می‌توان از آن‌ها در ترید استفاده کرد. با به‌کارگیری ترند لاین می‌توانید به درک درستی از نحوه رفتار قیمت برسید. با استفاده از خط روند می‌توان در بازارهای صعودی و نزولی به شناسایی موقعیت‌های ورود و خروج مناسب در هر تایم‌فریمی دست یافت. با این حال، دقت داشته باشید که در تایم‌فریم‌های کوچکتر، احتمال خطا و ارسال سیگنال نادرست وجود دارد.

تهیه شده در بیت 24