آموزش کانال قیمت (Price Channel) در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

کانال قیمت یا پرایس چنل (Price Channel) که گاهی اوقات به آن کانال روند (Trend Channel) نیز می‌گویند، یکی از الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال چارت قیمت دارایی‌های مختلف از جمله ارز دیجیتال است. برخی منابع از کانال قیمت تحت عنوان اندیکاتور نیز یاد می‌کنند، اما از آنجایی که نحوه رسم این ابزار شباهت زیادی به خط روند دارد، بیشتر در دسته الگوهای نموداری قرار می‌گیرد تا اندیکاتورها و اسیلاتورها. در این مطلب ضمن تعریف کانال قیمت و بررسی انواع آن، به آموزش استراتژی‌های کاربردی برای ترید بر اساس کانال قیمت می‌پردازیم.

کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟

کانال قیمت یک الگوی نموداری متشکل از دو خط موازی است که به یکی خط روند و به دیگری خط کانال می‌گویند و کندل‌های قیمت ارز دیجیتال بین آن دو نوسان می‌کنند؛ در واقع این دو خط روی بالاترین سقف‌ها و پایین‌ترین کف‌های قیمت رسم می‌شوند. این کانال می‌تواند بسته به شرایط بازار شیب صعودی، نزولی یا خنثی داشته باشد.

همانطور که گفتیم، برخی از کانال قیمت تحت عنوان «اندیکاتور» یاد می‌کنند که بدون افزودن معیارهایی نظیر حجم معاملات یا رنج، برای تشخیص روند صعودی یا نزولی در تحلیل تکنیکال به‌کار می‌رود. با این وجود از آنجایی که تکنیک رسم پرایس چنل بسیار شبیه به خط روند است، از جمله الگوهای نموداری محسوب می‌شود.

کاربرد کانال قیمت

از جمله کاربردهای پرایس چنل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• مومنتم و پرایس اکشن: تحلیگران از این ابزار برای شناسایی پرایس اکشن آتی رمز ارزها و تعیین مومنتم بازار استفاده می‌کنند.
• معامله روند: یکی دیگر از کاربردهای کانال قیمت برای معامله روند و تعیین صعودی و نزولی بودن آن است.
• استاپ لاس: این ابزار به تعیین حد ضرر در مسیر روند، بالا یا پایین کانال بسته به پوزیشن لانگ یا شورت، کمک می‌کند.
• سیگنال ورود: خطوط روند پرایس چنل به‌عنوان سیگنال ورود استفاده شده و نقش سطح حمایت و مقاومت را ایفا می‌کنند. سیگنال خرید ارز دیجیتال زمانی حاصل می‌شود که قیمت بدون عبور از یک خط روند، آن را تست و لمس کند. در این حالت، تریدرها در مسیر روند پوزیشن لانگ یا شورت گرفته و استاپ لاس را پایین یا بالای آن قرار می‌دهند.

مبدع و خالق کانال قیمت

پرایس چنل توسط ریچارد دونچیان (Richard Donchian) ابداع شد. آقای دونچیان یکی از تریدرهای مطرح آمریکایی در بازار کالا و اوراق فیوچرز بود که از طریق تکنیک‌های معاملاتی خود از جمله رویکرد محتاطانه در رابطه با معامله فیوچرز به شهرت رسید.

در این رویکرد که به «قانون 4 هفته‌ای (4week rule)» معروف است، وی گفته بود با فرض داشتن یک بازار صعودی دارای رشد پیوسته و پایدار، تریدرها باید تنها در صورت رسیدن قیمت به کف 4 هفته‌ای خرید خود را انجام دهند و با رسیدن قیمت دارایی به سقف 4 هفته‌ای آن را بفروشند.

انواع کانال قیمت در تحلیل تکنیکال

اگر کانال قیمت را یک الگوی نموداری معادل کانال روند در نظر بگیریم، 3 نوع صعودی (Upward)، نزولی (Downward) و خنثی یا سایدوی (Sideways) یا افقی (Horizontal) داریم.

با این وجود در حالت کلی، کانال‌های معاملاتی که نوعی اندیکاتور بوده و شامل یک بازه محدود به دو خط (نه لزوما صاف و فلت، بلکه حتی خطوط منحنی‌وار) هستند، می‌توانند جزو کانال قیمت محسوب شوند. از جمله این کانال‌ها شامل کانال افزایشی (Ascending)، کاهشی (Descending)، فلت یا مسطح (Flat)، پوششی (Envelope) و موارد دیگری معروف به کانال‌های معاملاتی پویا (Dynamic Price Channel) همچون کلتنر (Keltner)، دانچیان (Donchian)، فیبوناچی (Fibonacci) و باندهای بولینگر (Bollinger Bands) هستند که 3 نوع اول تنها از نظر نام‌گذاری با کانال‌های روند تفاوت دارند.

به همین خاطر، بسیاری از تریدرها برای افزایش اعتبار استراتژی معاملاتی خود، کانال‌های قیمت از نوع روند را با کانال‌های پویا و دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ترکیب می‌کنند.

کانال صعودی یا افزایشی

کانال صعودی یا افزایشی شیب رو به بالا دارد، به این معنا که خط روند بالایی روی سقف‌ها بالاتر (در نقش مقاومت) و خط روند پایینی رو کف‌های بالاتر (در نقش حمایت) قرار می‌گیرد.

اگر پرایس چنل را یک اندیکاتور در نظر بگیریم، از نظر ادامه‌دهنده و بازگشتی (ریورسال) بودن می‌تواند هر دو نقش را ایفا کند. در صورتی که قیمت خط روند بالایی یا همان مقاومت را بشکند، ادامه روند صعودی قبل را خواهیم داشت که با گرفتن پوزیشن لانگ می‌توانیم به ترید و کسب سود بر اساس آن بپردازیم. اما در صورت شکست خط روند حمایتی پایینی، ترند معکوس و نزولی شده و باید پوزیشن شورت بگیریم. به همین خاطر، با اینکه امکان ترید داخل خود کانال نیز وجود دارد، بسیاری از افراد تنها پس از شکست یکی از خطوط روند ورود به معاملات را توصیه می‌کنند.

از آنجایی که در روانشناسی سطوح حمایت و مقاومت نظریه لمس مجدد سطوح شکسته‌شده توسط قیمت وجود دارد، شما همچنین می‌توانید پس از بازگشت قیمت به یکی از این خطوط وارد معامله شوید. در ادامه این مطلب بیشتر به استراتژی‌های معاملاتی توسط کانال قیمت می‌پردازیم.

کانال نزولی یا کاهشی

کانال نزولی دارای شیب رو به پایین است که خط روند بالایی آن روی سقف‌های پایین‌تر و خط روند پایینی آن روی کف‌های پایین‌تر قرار می‌گیرد. مشابه کانال صعودی، با دو استراتژی ترید درون کانال و همچنین شکست و بازگشت قیمت به سطح شکسته‌شده می‌توانیم به معامله توسط این خطوط بپردازیم.

در صورتی که قیمت خط روند پایینی را بشکند، روند نزولی قبل ادامه خواهد یافت و در صورت شکست خط روند بالایی، روند معکوس و صعودی خواهد شد.

کانال خنثی، مسطح یا افقی

کانال خنثی، سایدوی، فلت، مسطح و افقی همگی محدوده‌ای در منطق تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال هستند که در آن‌ها قیمت بین دو خط موازی افقی نوسان می‌کند. هر دوی سقف‌ها و کف‌های این چنل تقریبا روی یک سطح بوده و نوسان زیادی ندارند. این حالت زمانی ایجاد می‌شود که خریداران و فروشندگان نسبت به آینده حرکت دارایی عدم قطعیت داشته و یک بازار رنج و سایدوی را ایجاد کنند.

کانال‌های سایدوی به‌خاطر فراهم‌آوری فرصت سودآوری در بازاری آرام و خنثی مورد پسند برخی از تریدرها هستند. در این حالت، شما به راحتی می‌توانید درون خود کانال به معامله پرداخته و با لمس کف کانال دارایی را خریده و به محض برخورد قیمت با سقف کانال آن را بفروشید.

این نوع کانال‌ها عموما چند روز به‌طول انجامیده و در برخی موارد، حتی تا هفته‌ها نیز دوام دارند. برای هر پوزیشنی که درون خود کانال گرفته باشید نیز می‌توانید با استفاده از استاپ لاس بالا یا پایین محدوده‌ای که احتمال شکست آن وجود دارد، از ضرردهی معامله جلوگیری کنید.

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یا بولینگر بندز (Bollinger Bands) از جمله اندیکاتورهای تاخیری (پسرو) نوسانگر است که تریدرها برای شناسایی نواحی حمایت و مقاومتی که در آن‌ها احتمال افزایش یا کاهش نوسان وجود دارد، استفاده می‌کنند.

برای رسم باندهای بولینگر روی چارت قیمت ارزهای دیجیتال، به 3 خط و باند شامل باند بالایی و پایینی و خط میانی حاصل از میانگین متحرک ساده 20 روزه نیاز داریم که به‌همین خاطر در دسته کانال‌های قیمت دینامیک و پویا قرار می‌گیرد. نحوه محاسبه این باندها به‌صورت زیر است:

• باند بالایی: میانگین متحرک ساده  20 روزه + (نحراف معیار 20 روزه × 2)
• باند پایینی: میانگین متحرک ساده  20 روزه – (نحراف معیار 20 روزه × 2)
• خط میانی: میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت دارایی در یک دوره 20 روزه.

همانطور که گفتیم، بسیاری از معامله‌گران از باندهای بولینگر برای تشخیص نواحی نوسانی بازار استفاده می‌کنند. بنابراین هر چه فاصله باندهای بالایی و پایینی از SMA میانی بیشتر شود، یعنی نوسان بیشتری در بازار داریم و با نزدیک شدن این باندها به خط میانی، یعنی ثبات در بازار بیشتر شده است.

برای ترید، با پهن‌تر شدن فاصله میان باندها، احتمال اصلاح قیمت وجود دارد که به آن Bollinger Bounce می‌گویند. با نزدیک‌تر شدن این باندها به یکدیگر نیز یعنی در شرف شکست احتمالی هستیم که تحت عنوان Bollinger Squeeze شناخته می‌شود.

کانال دانچیان

کانال دانچیان یا دونچیان (Donchian Channel) نوعی کانال قیمت پویا در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است که تفاوت بین قیمت فعلی یک ارز دیجیتال و محدوده معاملاتی پیشین آن را نشان می‌دهد. این اطلاعات می‌تواند به تعیین میزان نوسان و همچنین شکست‌ها، اصلاح‌ها یا ریورسال‌های بالقوه در بازار مربوطه کمک کند.

کانال‌های دونچیان از سه باند تشکیل می‌شوند که باندهای بالایی و پایینی روی بالاترین سقف‌ها و پایین‌ترین کف‌ها در یک دوره خاص قرار گرفته و باند میانی میانگین آن دو خط را نشان می‌دهد. عموما برای رسم این خط از دوره 20 روزه استفاده می‌شود و پهنای کانال میزان نوسان بازار رمز ارز مربوطه را نشان می‌ددهد. بنابراین با نزدیک شدن دو باند بالایی و پایینی به یکدیگر، یعنی بازار به سمت ثبات در حرکت است و با افزایش پهنای میان آن‌ها، یعنی در حال ورود به شرایط نوسانی هستیم.

برای ترید بر اساس این نوع کانال، تریدرها عموما با شکست قیمت به بالای باند بالایی وارد پوزیشن لانگ شده و در صورت عبور قیمت به زیر باند پایینی، پوزیشن شورت می‌گیرند. علت آن است که با عبور قیمت به بالای باند بالایی، یعنی احتمال ثبت سقف‌های بالاتر وجود دارد. عکس همین امر برای حالت نزولی صادق است.

کانال کلتنر

کانال کلتنر (Keltner Channel) از نظر نمایش نوسان قیمت یک ارز دیجیتال، مشابه باندهای بولینگر و دانچیان چنل است، اما به‌خاطر استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA) به‌عنوان خط مرکزی و دو خط مبتنی بر محدوده واقعی (اندیکاتور ATR) پرایس اکشن قبلی در دو طرف خط مرکزی، با این دو کانال متفاوت است.

بر این اساس، با بسته شدن قیمت بالای باند بالایی یا زیر باند پایینی، احتمال تغییر روند قبلی یا افزایش شتاب روند فعلی وجود دارد. از آنجایی که این نوع کانال مبتنی بر اندیکاتورهای EMA و ATR است، اطلاعات اضافی و غیر لازم درباره پرایس اکشن‌های جزئی را حذف می‌کند. در نتیجه، به باور برخی از تریدرها، کانال‌های کلتنر نوسان کلی یک دارایی در یک بازه مشخص را بهتر از دیگر اندیکاتورهای کانال معاملاتی نشان می‌دهند.

مانند مثال زیر، زمانی که قیمت به بالای باند بالایی شکسته شود، سیگنال خرید خواهیم داشت. در ادامه، با کاهش سرعت و اصلاح روند، قیمت دوباره به داخل کانال کلتنر بازگشته و پس از شکست حمایت، سیگنال فروش صادر شده است.

کانال پوششی

کانال پوششی یا انولوپ چنل (Envelope Channel) انواع مختلفی از اندیکاتورهای نوسانی از جمله باندهای بولینگر و کانال‌های کلتنر را شامل می‌شود. این نوع کانال قیمت نیز متشکل از دو خط بیرونی مبتنی بر انحراف معیار یا اندیکاتور ATR است که یک خط مرکزی، عموما مبتنی بر میانگین متحرک، را پوشش می‌دهد.

مانند قبل، با افزایش و کاهش نوسان، فاصله میان باندها کم و زیاد می‌شود که با لمس باند بالایی توسط قیمت یک سیگنال فروش و با لمس باند پایینی توسط قیمت یک سیگنال خرید صادر خواهد شد. در صورت شکست قیمت به بالای باند بالایی نیز سیگنال خرید و با شکست آن به زیر باند پایینی سیگنال فروش خواهیم داشت.

کانال فیبوناچی

کانال‌های فیبوناچی یکی دیگر از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مبتنی سطوح اصلاحی حاصل از نسبت‌های دنباله فیبوناچی هستند. در این دنباله که با 0 و 1 آغاز می‌شود، هر عدد از جمع دو عدد قبلی خود به‌دست می‌آید:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,…

حال با تقسیم این اعداد بر یکدیگر، یک سری نسبت حاصل می‌شود که به سطوح اصلاحی فیبوناچی معروف هستند:

• 0 درصد
• 23.66 درصد
• 38.2 درصد
• 50 درصد
• 61.8 درصد
• 76.4 درصد
• 100 درصد

نهایتا با رسم این سطوح به‌دست‌آمده روی چارت قیمت، به یک سری نواحی افقی محدود بین دو نسبت می‌رسیم که کانال‌های فیبوناچی ما را تشکیل می‌دهند. مهمترین کاربرد این نواحی، برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت است که احتمال اصلاح و نوسان قیمت روی آن‌ها وجود دارد.

مهمترین مشکل کانال‌های فیبوناچی، نیاز به ترسیم دستی توسط خود تریدر است که با کوچکترین تغییر در نقاط انتخابی، نتیجه نهایی می‌تواند کاملا متفاوت شود. البته یک سری ابزارهای رسم خودکار در پلتفرم‌های تحلیل و چارتینگ نظیر تریدینگ ویو وجود دارد، با این وجود برای ترسیم این سطوح روی نقاط قدیمی، نیازمند رسم دستی آن‌ها هستید.

نحوه رسم کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال

همانطور که گفتیم، پرایس چنل از یک خط روند و یک خط کانال موازی تشکیل می‌شود که برای رسم آن به حداقل 3 نقطه نیاز داریم:

1. ابتدا با استفاده از مفهوم روند، مسیر اصلی حرکت را مشخص کنید.
2. حال به دو نقطه اولیه در یک سمت برای رسم خط حمایت یا مقاومت و به یک نقطه در سمت مخالف آن‌ها نیاز داریم.
3. اگر روند صعودی است، به دو کف (برای رسم خط روند صعودی حمایتی اولیه) و یک سقف بین آن‌ها (برای رسم مقاومت) نیاز داریم. برای روند نزولی نیز به دو سقف قیمتی برای رسم خط روند نزولی اصلی و یک کف قیمتی بین آن‌ها برای رسم خط کانال حمایتی نیاز داریم.
4. پس از رسم خط روند اصلی صعودی یا نزولی از روی دو نقطه، سپس از روی نقطه مخالف، خط کانال موازی خط روند را رسم می‌کنیم.

برای تشخیص کانال خنثی نیز باید اجازه دهید قیمت هر دوی سطح حمایت و مقاومت را حداقل 2 بار لمس کند و خط رسم‌شده شما نیز افقی باشد.

اعتبار کانال قیمت در تحلیل تکنیکال

یکی از مباحث مهم در دوره آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی اعتبار الگوهای نموداری است. پرایس چنل نیز از این قاعده مستثنی نبوده و دارای معیارهایی مشابه موارد ذکرشده برای تایید اعتبار خط روند است از جمله:

• تعداد برخورد: هر چه تعداد برخورد قیمت با خطوط روند کانال بیشتر باشد و خود کانال مدت زمان طولانی‌تری حفظ شود، اهمیت و اعتبار آن نیز بیشتر خواهد بود. معمولا اعتبار پرایس چنل از نظر قدرت و تعداد دفعات برخورد به‌صورت زیر است:
  • 1 تا 2 برخورد: ضعیف و غیر قابل ترید
  • 3 تا 4 برخورد: نسبتا کافی و قابل ترید
  • 5 تا 6 برخورد: قوی و مطمئن
  • بالای 6 برخورد: بسیار قوی و کاملا مطمئن
• موازی بودن خطوط: برای تایید کانال قیمت، خطوط تشکیل‌شده باید موازی یکدیگر رسم شوند. در صورتی که این خطوط دارای حالت همگرا با واگرا باشند، به الگوی مثلث کاهشی و افزایشی یا کنج صعودی و نزولی تبدیل خواهند شد که برای تعیین نقطه ورود، هدف قیمت، اعتبار و دیگر موارد باید بر اساس الگوی نموداری مربوطه به ترید بپردازید.
• حجم: مشابه هر الگوی نموداری دیگری، حجم معاملات نقش مهمی در تایید اعتبار پرایس چنل دارد. در یک الگوی کانال قیمت صعودی، باید شاهد کاهش حجم معاملات باشیم. به محض شکست نیز انتظار افزایش حجم را داریم.
• طول عمر: تشکیل کانال‌های قیمتی بین چند هفته تا چند ماه زمان می‌برد. حال هر چه این بازه زمانی طولانی‌تر باشد، اعتبار و قابلیت اطمینان کانال نیز بیشتر خواهد شد.

هدف الگوی کانال قیمت پس از شکست

پس از تایید اعتبار کانال قیمت و برای معامله توسط شکست یکی از خطوط روند حمایتی یا مقاومتی، باید به تعیین هدف قیمت یا همان حد سود (Take Profit) بپردازیم.

معنی و نحوه شکست کانال

همانطور که گفتیم، تعداد برخورد قیمت به خطوط روند کانال برای تایید اعتبار آن لازم است. اما گاهی اوقات این تعداد برخورد در هر دو سمت به یک اندازه (مثلا 3 بار برخورد با خط بالا و 3 بار برخود با خط روند پایین) نیست و ممکن است متفاوت باشد. مثلا در صورتی که قیمت خط حمایت را 6 بار و خط مقاومت را 3 بار لمس کرده باشد، احتمال ضعیف‌تر بودن خط حمایت وجود دارد و خرس‌ها برای کاهش قیمت دست بازتری دارند. با این وجود، این نظریه صرفا احتمالی است و به‌خاطر تغییر ناگهانی حجم معاملات به‌دلایل مختلف، همیشه به نتیجه نمی‌رسد و می‌تواند شکست در مسیر مخالف را نیز به‌دنبال داشته باشد.

شکست یا بریک‌اوت (Breakout) اصطلاحی است که برای توصیف عبور قیمت از یک سطح (نظیر یکی از خطوط روند بالایی یا پایینی) کانال قیمت استفاده می‌شود. شما می‌توانید روی سطوح شکسته‌شده پوزیشن لانگ یا شورت خود را قرار داده و از تغییرات ناگهانی مومنتم بازار کسب سود کنید.

البته در نظر داشته باشید که گاهی اوقات اتفاقی به‌نام فیک‌اوت (Fakeout) یا شکست کاذب نیز رخ می‌دهد که به معنای ورود به پوزیشن پس از تصور شکست معتبر یک ناحیه است، اما قیمت دوباره به آن بازمی‌گردد و روندی مخالف پیش‌بینی شما را در پیش می‌گیرد.

تعیین هدف پرایس چنل

در حالت ریورسال بودن کانال قیمت در تحلیل تکنیکال، اگر عرض کانال را x در نظر بگیریم، برای تعیین هدف قیمت پس از شکست سقف یک کانال نزولی، عموما کافی است مقدار x را به ناحیه شکست اضافه و پس از شکست کف یک کانال صعودی، آن را از ناحیه شکست کم کنیم. تصاویر زیر به خوبی نمایان‌گر نحوه تعیین هدف قیمت پس از شکست کانال هستند.

اما در حالت ادامه‌دهنده بودن، گرچه برخی منابع پس از شکست کانال در مسیر روند قبلی، از همین روش برای تعیین هدف قیمت استفاده می‌کنند، اما با توجه به آنچه تا کنون دیده‌ایم، تا مادامی که روند اصلی شما دست نخورده باقی بماند، می‌توانید از افزایش یا کاهش قیمت کسب سود کنید.

مثلا در تصویر زیر، عرض کانال صعودی حدود 7,000 دلار است که بر اساس منطق قبلی، هدف قیمتی ما پس از شکست روی ناحیه حدودا 63,000 دلاری، باید روی 70,000 دلار تعیین شود. اما همانطور که مشاهده می‌کنید، دارایی توانسته حتی تا 82,500 دلار هم رشد کند.

البته شایان ذکر است که شکست در حالت ریورسال این الگو نیز هیشه با افزایش یا کاهش قیمت به همان اندازه عرض کانال همراه نیست. بنابراین به‌عنوان یک قانون کلی، در هر دو حالت شکست در مسیر روند و خلاف آن، توصیه می‌شود کانال قیمت را با دیگر اندیکاتورها نظیر بولینگر بندز، RSI، میانگین متحرک و مک دی ترکیب کرده و سپس به تعیین هدف قیمتی بپردازید.

استراتژی‌های معامله با کانال قیمت در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

دو استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال کلی برای معامله پرایس چنل جهت گرفتن پوزیشن لانگ و شورت وجود دارد:

• ترید درون کانال
• ترید شکست کانال و بازگشت به سطح شکسته‌شده

ترید درون محدوده کانال

اولین و محبوب‌ترین روش کسب سود از کانال‌های قیمت، معامله درون خود محدوده بین دو خط روند و خط کانال است. این استراتژی برای تمام حالت‌های صعودی، نزولی و سایدوی کانال‌ها قابل اعمال است که در ادامه مثالی از هر سه آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

معامله کانال نزولی

حالت صعودی و نزولی کانال‌های قیمت در بازارهای رونددار ایجاد می‌شود. استراتژی ترید درون پرایس چنل نزولی به شما کمک می‌کند که با گرفتن پوزیشن‌های لانگ و شورت به موقع، از صعود و نزول قیمت در یک محدوده مشخص کسب سود کنید.

در این حالت که ترید کلی هم‌راستای خود مسیر روند نزولی کانال انجام می‌شود، با هر بار صعود قیمت و لمس سقف مقاومتی کانال (خط روند نزولی) باید به فروش و با هر بار نزول قیمت و لمس کف کانال، به خرید ارز دیجیتال مورد نظر اقدام کنید.

از آنجایی که در این استراتژی تعیین زمان دقیق شکست خطوط روند دشوار است، باید از دیگر اندیکاتورهای تکنیکال نظیر حجم تعادلی (OBV) جهت تعیین افزایش فشار خرید یا فروش و احتمال شکست یکی از خطوط استفاده کنیم.

ترید کانال صعودی

ترید درون کانال صعودی هم دقیقا مانند حالت نزولی است که با نزدیک شدن قیمت به خط روند صعودی حمایتی پایین به خرید و با رسیدن آن به سقف کانال، به فروش رمز ارز اقدام می‌کنیم.

معامله کانال رنج

کانال‌ها نه تنها در بازارهای رونددار، بلکه در بازارهای خنثی و سایدوی یا فاز تحکیم بازار هم ایجاد می‌شوند که ترس حرکت قیمت خلاف جهت روند کلی را از بین می‌برند.

در این استراتژی نیز مانند دو حالت قیل، با رسیدن قیمت به سقف کانال دارایی را فروخته و با لمس کف کانال به خرید دارایی دیجیتال می‌پردازیم.

در هر کدام از این استراتژی‌ها، استاپ لاس را باید بالای مقاومت یا پایین حمایت قرار دهید تا از ضررهای آتی جلوگیری شود. مثلا زمانی که در خط حمایت (چه کانال صعودی چه نزولی و چه خنثی) اقدام به خرید می‌کنید، انتظار افزایش قیمت را دارید، اما در صورت شکسته شدن این خط و نزول قیمت، احتمال ضرردهی در پوزیشن لانگ شما وجود دارد که با قرار دادن حد ضرر زیر حمایت، می‌توانید از پوزیشن خود خارج شوید.

عکس همین امر برای ناحیه مقاومت و فروش در سقف نیز صادق است؛ استاپ لاس باید خارج از ناحیه و بالای خط روند مقاومتی گذاشته شود.

ترید شکست کانال و بازگشت به سطح شکسته‌شده

علاوه بر محدوده خود کانال، شما می‌توانید در صورت شکست یکی از سطوح حمایت و مقاومت به کسب سود از خرید و فروش ارز دیجیتال بپردازید. این استراتژی نیز برای هر 3 کانال صعودی، نزولی و خنثی قابل اعمال است که دو حالت صعودی و نزولی را برای نمونه آموزش می‌دهیم.

معامله شکست کانال صعودی

در این استراتژی به‌جای ترید لمس سقف و کف کانال برای معامله بازگشت قیمت درون محدوده، منتظر شکست یکی از سطوح می‌مانیم. هنگام معامله بر اساس استراتژی شکست، استفاده از دیگر اندیکاتورها نظیر حجم برای تایید آن بسیار حیاتی است. همانطور که گفتیم، پس از شکست، رشد یا نزول قیمت باید با افزایش حجم معاملات همراه باشد تا یک شکست معتبر تلقی شود. با این وجود، مراقب شکست‌های کاذب (Fals Breakout) یا همان فیک‌اوت (Fakeout)ها باشید.

در صورتی که خط روند بالایی شکسته شده بود، پوزیشن لانگ و در صورت شکست خط روند پایینی، پوزیشن شورت بگیرید. استاپ لاس را هم برای پوزیشن لانگ زیر نقطه ورود (مثلا روی خط مقاومت که احتمالا اکنون به حمایت تبدیل شده) و برای پوزیشن شورت، بالای خط حمایت که احتمالا اکنون به مقاومت تبدیل شده است، بگذارید.

علاوه بر این، در صورتی که از بازار جا ماندید یا از شکست معتبر کانال قیمت مطمئن نبودید، می‌توانید منتظر بازگشت قیمت به شکست شکسته‌شده برای تست مجدد آن بمانید. در این حالت، در صورتی که قیمت آن را مجددا تست و دوباره روند صعودی یا نزولی قبلی خود را پیش گرفت، می‌توانید وارد پوزیشن لانگ یا شورت شوید.

ترید شکست کانال نزولی

شکست پرایس چنل نزولی نیز دقیقا عکس حالت صعودی است. در این حالت، با شکست یکی از سطوح و تایید آن وارد پوزیشن شده و در صورت جا ماندن از بازار یا عدم اطمینان از اعتبار شکست، پس از لمس مجدد ناحیه شکسته‌شده وارد پوزیشن می‌شوید.

نحوه رسم و تنظیمات کانال قیمت در تریدینگ ویو

تریدینگ ویو به‌عنوان یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های چارتینگ و تحلیل تکنیکال انواع دارایی‌ها از جمله ارزهای دیجیتال، دارای ابزارها و اندیکاتورهای متنوعی است که رسم الگوهای نموداری روی چارت‌های قیمت را بسیار ساده کرده است.

ابزار کانال قیمت در تریدینگ ویو تحت عنوان “Parallel Channel” در دسترس است که می‌توانید با جستجوی این عبارت در قسمت سرچ باکس نمودار قیمت ارز دیجیتال مورد نظر نظیر بیت کوین آن را پیدا کرده یا با استفاده از نوار ابزار سمت چپ، گزینه دوم، آن را بیابید.

علاوه بر ترسیم دستی، شما می‌توانید از قسمت “Ideas” این وبسایت به آدرس tradingview.com/ideas/pricechannel، ایده‌های معاملاتی دیگر کاربران با استفاده این ابزار برای دارایی‌های مختلف را مطالعه کرده و همچنین با استفاده از قسمت “Scipt” آن به آدرس tradingview.com/scripts/pricechannel، به یادگیری درباره انواع اندیکاتورهای قابل ادغام با پرایس چنل و دیگر موارد مربوط به آن بپردازید.

رسم

برای رسم یک پرایس چنل موازی در تریدینگ ویو، پس از انتخاب ابزار آن، باید 3 نقطه را انتخاب کنید. در صورتی که مثلا روند صعودی است، ابتدا روی یک کف قیمت کلیک کرده و سپس کف دوم بالاتر را انتخاب کنید. اکنون یک خط بین دو نقطه برای شما رسم می‌شود.

حال بدون کلیک کردن، نشانگر موس را به سمت بالا ببرید. همانطور که مشاهده می‌کنید، یک خط موازی خط روند صعودی پایین و محدوده کانال به‌صورت خودکار به نشانگر موس شما متصل می‌شود. اکنون باید سقف کانال صعودی را انتخاب کرده و روی نقطه مورد نظر کلیک کنید.

تنظیمات و گزینه‌ها

پس از رسم کانال، پنجره کوچک مستطیل شکلی باز می‌شود که گزینه‌های مختلفی در آن وجود دارد:

تب Style

با کلیک روی آیکن چرخ‌دنده، پنجره تنظیمات این ابزار باز می‌شود که در تب Style می‌توانید ظاهر نمایش کانال را تغییر دهید. این گزینه‌ها به‌‌صورت زیر هستند:

• Channel: رنگ و نحوه نمایش خطوط روند کانال به‌صورت خط، خط‌چین و نقطه‌چین را مشخص می‌کند.
• Middle: با خاموش کردن آن، خط میانه خطوط موازی که به‌صورت خط چین است، حذف می‌شود. با استفاده از منوی آبشاری روبروی آن نیز می‌توان رنگ و نحوه نمایش خط میانی را تغییر داد.
• Extend Left Line: با روشن کردن این گزینه، کانال از سمت چپ ادامه می‌یابد.
• Extend Right Line: با تیک زدن این گزینه، کانال از سمت راست ادامه می‌یابد.
• Background: با برداشتن تیک این گزینه، پس‌زمینه آبی‌رنگ کانال برداشته می‌شود. همچنین با استفاده از باکس روبروی آن می‌توانید رنگ و وضوح آن را تغییر دهید.

تب Visibility

با استفاده از این تب می‌توانید ابزار Parallel Channel را روی چارت‌ها با تایم‌فریم‌های مختلف اعمال کنید.

سخن پایانی

کانال قیمت یک الگوی نموداری در تحلیل تکنیکال انواع دارایی‌ها از جمله ارز دیجیتال است که در برخی منابع تحت عنوان اندیکاتور نیز از آن یاد می‌شود. این کانال از دو خط موازی یکی به‌نام خط روند و دیگری خط کانال تشکیل می‌شود که برای تعیین نقاط ورود و خروج، سطوح حمایت و مقاومت و حد ضرر کاربرد دارد. با استفاده از پرایس چنل می‌توانید به انجام انواع استراتژی‌های معاملاتی نظیر ترید داخل کانال، شکست خطوط و بازگشت قیمت به ناحیه شکسته‌شده بپردازید.

تهیه شده در بیت 24