کندل استیک چیست؟ آموزش انواع الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال

4.8


تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۲

آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۱/۰۸/۲۶

 کندل استیک چیست؟ آموزش انواع الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال

حدود 5 دقیقه

حلیه آقامیری

چارت‌ و الگوی کندل استیک که به آن‌ها نمودارهای شمعی نیز می‌گویند، از جمله متداول‌ترین ابزارهای تکنیکال در بازارهای مالی برای تحلیل الگوهای قیمت ارز دیحیتال و بازار سهام هستند. این ابزارها قرن‌هاست که توسط تریدرها و سرمایه گذاران با هدف یافتن پترن‌های نشان‌دهنده مسیر آتی حرکت قیمت استفاده شده‌اند. در این مطلب، محبوب‌ترین و پراستفاده‌ترین انواع الگوهای کندل استیک را آموزش داده و روانشناسی آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

الگوی کندل استیک چیست؟

نمودارهای شمعی بیش از 100 سال پیش در ژاپن متولد شدند. در اوایل سال 1700 میلادی، یکی فرد ژاپنی به نام هما (Homma)، علاوه بر کشف تاثیرپذیری شدید بازارها از احساسات معامله‌گران، ارتباطی میان قیمت با عرضه و تقاضای برنج پیدا کرد. در واقع پترن‌های شمعی در تحلیل تکنیکال متدی برای نمایش تحرکات قیمت یک دارایی در زمان هستند. هر الگوی کندل استیک بسته به تایم‌فریم انتخابی تریدر، یک بازه زمانی خاص را نشان می‌دهد. مثلا، اگر چارت را روی D1 قرار دهید، قیمت‌های روزانه نمایش داده خواهند شد.

الگوهای کندلی مختلفی در حال حاضر وجود دارند. از این الگوها می‌توان برای ترید روزانه، سوئینگ تریدینگ و حتی معاملات بلندمدت‌تر استفاده کرد. با اینکه برخی از پترن‌های شمعی قادر به ایجاد چشم‌انداز نسبت به تعادل میان خریداران و فروشندگان هستند، اما برخی دیگر بازگشت و ریورسال، ادامه یا عدم قطعیت را نشان می‌دهند. در آموزش تحلیل تکنیکال آن‌ها اهمیت و کاربرد فوق‌العاده زیادی دارند.

شایان ذکر است که الگوهای کندلی لزوما خودشان سیگنال خرید و فروش صادر نمی‌کنند. در عوض، این الگوها روشی برای مشاهده ساختار بازار و نشانی بالقوه از فرصت‌های پیش‌‌رو هستند. به همین خاطر، بهتر است الگوهای شمعی را در وضعیت لحظه‌ایشان بررسی کنید. این وضعیت می‌تواند ترکیبی از پترن تکنیکال روی نمودارهای شمعی و همچنین محیط گسترده‌تر بازار و دیگر عوامل باشد.

به طور خلاصه، همانند بسیاری دیگر از ابزارهای تحلیل، الگوهای کندل استیک در صورت استفاده همزمان با دیگر تکنیک‌ها مفیدند. از جمله این متدها می‌توان به روش وایکوف، تئوری موج الیوت و نظریه داو اشاره کرد. اندیکاتورهای تکنیکال قابل ترکیب با پترن‌های شمعی نیز شامل خطوط روند، میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی، استوکستیک RSI، باندهای بولینگر، ابر ایچیموکو، پارابولیک سار و مک دی هستند.

روانشناسی کندل استیک ؛ چگونه الگوهای شمعی را بخوانیم؟

یک چارت روزانه کندل استیک شامل قیمت باز (Open)، بسته (Close)، کف (Low) و سقف (High) یک دارایی برای آن روز است. بخش پهن و مستطیل شکل هر شمع «بدنه» نام دارد که قیمت باز و بسته را به یکدیگر متصل می‌کند. این بدنه نشان‌دهنده رنج بین قیمت باز و بسته آن روز معاملاتی است.

کندل

با تشکیل بدنه، رنگ قرمز یا مشکی آن به این معناست که قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن قرار گرفته و یک کندل نزولی محسوب می‌شود. این یعنی پس از باز شدن کندل، فروشندگان قیمت را به پایین سوق داده و باعث پایین‌تر بسته شدن آن نسبت به قیمت باز شدن شده‌اند. اگر بدنه به رنگ سبز، سفید یا توخالی باشد، یعنی قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن بوده است و یک شمع صعودی محسوب می‌شود.

خطوط نازک عمودی بالا و پایین بدنه، فیتیله (Wick) یا سایه و شَدو (Shadow) نام دارند که نشان‌دهنده قیمت‌های کف و سقف در یک سشن معاملاتی هستند. شدو بالایی نشان‌دهنده قیمت سقف و سایه پایین به معنای قیمت کف است.

انواع الگوهای شمعی

الگوهای  کندل استیک به 2 دسته کلی ادامه‌دهنده (Continuation) و بازگشتی (Reversal) صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند. در این قسمت، به معرفی برخی از پراستفاده‌ترین پترن‌های شمعی می‌پردازیم.

الگوهای کندل استیک ادامه‌دهنده

پترن‌های شمعی ادامه‌دهنده که در واقع پایه اکثر استراتژی‌های مورد استفاده توسط تریدرها هستند، از احتمال ادامه روند فعلی پس از یک توقف موقتی و تایید شکست خبر می‌دهند. این نوع الگوها عکس پترن‌های بازگشتی و ریورسال هستند.

الگوی کندلی دوجی (Doji)

پترن دوجی الگویی از تردید است که با نزدیک بودن قیمت باز و بسته شدن به یکدیگر تشکیل می‌شود. این الگو زمانی که شکل می‌گیرد که هر دوی خریداران و فروشندگان در تلاش برای کنترل قیمت ارز دیجیتال باشند، اما هیچ‌کدام موفق به این کار نشوند.

کندل استیک دوجی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

این کندل شبیه به یک صلیب با بدنه‌ای بسیار کوتاه و سایه‌های بلند است.

پترن دوکی یا فرفره یا اسپینینگ تاپ (Spinning Top)

الگوی کندل استیک اسپینینگ تاپ همانند دوجی نشان‌دهنده تردید در بازار است. تنها تفاوت این دو پترن این است که بدنه اسپینینگ تاپ کمی بزرگتر است.

الگوی دوکی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

الگوی سه گانه نزولی (Falling Three Methods)

فالینگ تری متدز یک الگوی کندل استیک 5 تایی ادامه‌دهنده نزولی است که سیگنالی از انقطاع (نه بازگشت و ریورسال) روند نزولی فعلی صادر می‌کند. این پترن شمعی از دو کندل بلند در ابتدا و انتها و هم‌جهت روند نزولی و سه کندل کوتاه‌تر در خلاف جهت روند و در وسط الگو تشکیل می‌شود.

فالینگ تری متدز

این الگوی کندل استیک به‌جهت نشان دادن عدم قدرت خریداران به معکوس کردن روند اهمیت دارد.

الگوی سه گانه صعودی (Rising Three Methods)

رایزینگ تری متدز نیز یکی دیگر ارز الگوهای ادامه‌دهنده شامل 5 کندل است که سیگنالی از انقطاع و نه معکوس شدن روند صعودی فعلی صادر می‌کند. در این پترن، 2 شمع بلند در ابتدا و انتهای جهت روند صعودی و 3 شمع کوتاه در وسط و خلاف جهت ترند قرار دارند.

رایزینگ تری متدز

این پترن نشان‌دهنده عدم قدرت فروشندگان به معکوس کردن روند صعودی است.

آموزش الگوی کندل استیک پترن حفره رو به بالای تاسوکی (Upside Tasuki Gap)

این الگو نیز یک پترن ادامه‌دهنده صعودی است که از 3 کندل: یک شمع صعودی با بدنه بلند، یک شمع صعودی دیگر پس از ایجاد گپ و حفره نسبت به قبلی و یک شمع نزولی که حفره تشکیل‌شده بین دو کندل قبلی را پوشش می‌دهد، تشکیل می‌شود.

الگوی کندل استیک حفره صعودی تاسوکی

الگوی حفره رو به پایین تاسوکی (Downside Tasuki Gap)

این الگو نیز یک پترن ادامه‌دهنده نزولی است که از 3 کندل: یک شمع نزولی با بدنه بلند، یک شمع نزولی دیگر پس از ایجاد گپ و حفره نسبت به قبلی و یک شمع صعودی که حفره تشکیل‌شده بین دو کندل قبلی را پوشش می‌دهد، تشکیل می‌شود.

کندل استیک حفره تاسوکی نزولی

الگوی مت هولد (Mat Hold)

مت هولد یک پترن شمعی ادامه‌دهنده است. این نوع الگو می‌تواند هم صعودی و هم نزولی باشد. الگوی صعودی مت هولد با یک کندل سبز رنگ بزرگ آغاز شده و پس از ایجاد یک فاصله، 3 کندل نزولی کوچکتر که به مرور به سمت پایین حرکت می‌کنند، ادامه می‌یابد.

این کندل‌ها باید بالای کف کندل اول باشند. کندل پنجم هم یک شمع بزرگ است که دوباره رو به بالا و صعودی بسته می‌شود. این پترن در یک روند صعودی تشکیل می‌شود.

پترن شمعی مت هولد

الگوهای کندل استیک بازگشتی صعودی

پترن‌های شمعی ریورسال صعودی نشان‌دهنده احتمال معکوس شدن روند نزولی و تبدیل آن به یک روند صعودی هستند. بنابراین، با مشاهده اینگونه الگوها باید مراقب پوزیشن‌های شورت خود باشید.

الگوی چکش یا همر (Hammer)

چکش یک پترن شمعی است که در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شود و سیگنال‌دهنده معکوس شدن روند است. این الگو بدنه کوچکی دارد که در بالا قرار می‌گیرد و تنها یک سایه در پایین بدنه تشکیل می‌شود که بیش از دو برابر آن طول دارد.

روانشناسی پشت این پترن این است که پس از باز شدن قیمت، فروشندگان آن را به سمت پایین سوق داده، اما ناگهان خریداران با بازگشت به بازار دوباره قیمت را افزایش داده و باعث بسته شدن آن بالای قیمت باز شدن شده‌اند.

الگوی کندل استیک چکش

این امر به تشکیل یک پترن صعودی منجر می‌شود که نشانی از بازگشت خریداران به بازار و احتمال پایان یافتن روند نزولی است. در صورت تشکیل یک شمع صعودی دیگر در روز بعد، می‌توانید پوزیشن لانگ گرفته و استاپ لاس (حدد ضرر) را روی کف پترن همر قرار دهید. در زیر، مثالی از الگوی شمعی چکش را مشاهده می‌کنید:

مثالی از الگوی کندل استیک چکش

چکش معکوس یا وارونه (Inverted Hammer)

چکش وارونه نیز از جمله پترن‌هایی است که در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شود و سیگنالی از احتمال ریورسال آن است. در این الگو، بدنه در پایین و یک سایه بلند بالای آن قرار دارد. این پترن عکس الگوی همر ساده است. چکش معکوس نیز زمانی تشکیل می‌شود که قیمت باز و بسته شدن نزدیک به هم هستند و سایه بالایی دو برابر بدنه طول دارد.

الگوی کندل استیک چکش وارونه

پترن نفوذی یا پیرسینگ (Piercing)

پیرسینگ پترن یک چارت شمعی است که پس از یک روند نزولی تشکیل شده و به معنای احتمال معکوس شدن آن است. این الگو از دو شمع تشکیل می‌شود که اولی قرمز رنگ و به معنای ادامه ترند نزولی است. کندل دوم هم سبز رنگ است که کمی پایین‌تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی باز می‌شود، اما قیمت بسته شدن آن در جایی قرار می‌گیرد که بیش از 50 درصد بدنه کندل قبلی را پوشش می‌دهد، به این معنا که خریداران به بازار بازگشته و ریورسال صعودی در شرف وقوع است.

الگوی کندل استیک پیرسینگ پترن

در صورت تشکیل یک کندل صعودی دیگر در روز بعد، می‌توانید پوزیشن لانگ گرفته و حد ضرر را روی کف کندل دوم قرار دهید. در زیر، مثالی از الگوی شمعی نفوذی را مشاهده می‌کنید:

مثالی از پترن شمعی نفوذی

الگوی پوشای صعودی (Bullish Engulfing)

پوشای صعودی یا بولیش اینگالفینگ از دیگر از انواع الگوهای کندل استیک چندتایی است که پس از یک روند نزولی تشکیل شده و به معنای احتمال ریورسال است. این پترن از دو کندل تشکیل می‌شود که اولی قرمز رنگ و به معنای ادامه روند نزولی و دومی یک کندل سبز رنگ بلند است که شمع اول را کامل در بر گرفته و به معنای بازگشت خریداران به بازار است.

الگوی کندل استیک پوشای صعودی

در صورت تشکیل یک شمع صعودی دیگر در روز بعد، می‌توانید پوزیشن لانگ گرفته و استاپ لاس را روی کف کندل دوم قرار دهید. در زیر، نمونه‌ای از پترن بولیش اینگالفینگ را مشاهده می‌کنید:

مثالی از الگوی بولیش اینگالفینگ

پترن ستاره صبحگاهی (Morning Star)

مورنینگ استار یا ستاره صبحگاهی یک الگوی متشکل از 3 کندل استیک است که پس از یک روند نزولی تشکیل شده و به‌عنوان یک الگوی بازگشتی، نشانی از تغییر روند به صعودی است. اولین شمع این پترن یک کندل نزولی، دومی دوجی و سومی یک کندل صعودی است.

شمع اول نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن روند نزولی، کندل دوم یعنی دوجی به معنای تردید در بازار و کندل سوم، نشانی از بازگشت خریداران به بازار و تغییر روند است. دقت داشته باشید که کندل دوم باید کاملا بیرون از محدوده بدنه شمع‌های اول و سوم تشکیل شود.

الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی

در صورت تشکیل یک کندل صعودی دیگر در روز بعد، می‌توانید پوزیشن لانگ گرفته و حد ضررتان را روی کف کندل دوم قرار دهید. در زیر، مثالی از نحوه ترید با الگوی ستاره صبحگاهی را مشاهده می‌کنید:

مثالی از الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی

همانطور که مشاهده می‌کنید، پس از تشکیل الگوی مورنینگ استار، یک کندل صعودی دیگر تشکیل شده است که بهترین زمان برای گرفتن پوزیشن لانگ است.

الگوی کندل استیک 3 سرباز سفید (Three White Soldiers)

3 سرباز سفید نیز یکی دیگر از پترن‌های چندتایی است که پس از یک روند نزولی شکل می‌گیرد. این کندل استیک‌ها شامل 3 شمع صعودی بدون سایه بلند اما با بدنه بلند هستند و قیمت باز شدنشان در محدوده بدنه کندل قبلی قرار می‌گیرد.

پترن شمعی سه سرباز سفید

پترن شمعی ماروبوزو سفید (White Marubozu)

ماروبوزو سفید یک پترن کندل استیک تکی است که پس از یک روند نزولی شکل گرفته و به معنای تغییر روند به صعودی است. این کندل دارای بدنه‌ای بلند بدون هیچ سایه‌ای در بالا یا پایین خود است که نشان‌دهنده اعمال فشار خرید از سوی خریداران و امکان معکوس شدن روند نزولی به صعودی است.

کندل استیک ماروبوروز

در هنگام تشکیل این الگو، فروشندگان باید مراقب بوده و پوزیشن شورت خود را ببندند.

هارامی صعودی (Bullish Harami)

هارامی صعودی یک پترن متشکل از 2 شمع است که پس از یک روند نزولی تشکیل شده و به معنای معکوس شدن روند است. کندل اول این الگو یک شمع نزولی بلند و دومی یک کندل صعودی کوتاه است که باید در محدوده کندل اول قرار بگیرد. کندل نزولی اول نشان‌دهنده ادامه روند نزولی و دومین شمع نشانی از بازگشت خریداران به بازار است.

ّهارامی صعودی

برای ترید با این الگو می‌توانید پس از تکمیل آن، پوزیشن لانگ بگیرید.

الگوی سه‌گانه داخلی صعودی (Three Inside Up)

سه گانه داخلی نیز یکی دیگر از انواع الگوهای کندل استیک چندتایی است که پس از یک روند نزولی تشکیل شده و به معنای تغییر به روند صعودی است. این پترن شامل 3 شمع است که اولین آن یک کندل نزولی بلند، دومی یک کندل صعودی کوچک است که باید در محدوده شمع اول قرار گیرد و سومی یک کندل صعودی بلند دیگر و تاییدی بر ریورسال صعودی است.

الگوی شمعی سه گانه داخلی

رابطه کندل اول و دوم باید همانند پترن شمعی هارامی صعودی باشد که در بخش قبل به آن اشاره کردیم. شما می‌توانید پیش از تکمیل این الگو، پوزیشن لانگ بگیرید.

الگوی شمعی سه گانه خارجی صعودی (Three Outside Up)

سه گانه خارجی از چند شمع و در انتهای یک روند نزولی ساخته می‌شود. این الگو شامل 3 کندل است که شمع اول نزولی و کوتاه و شمع دوم صعودی و بلند است که کل کندل اول را پوشش می‌دهد. شمع سوم هم صعودی و بلند و به معنای تایید ریورسال صعودی است.

سه گانه خارجی صعودی

رابطه بین کندل‌های اول و دوم باید مشابه پترن پوشای صعودی باشد. شما می‌توانید پس از تکمیل این الگو، پوزیشن لانگ بگیرید.

الگوی کندل استیک انبرک کف یا توییزر باتم (Tweezer Bottom)

توییزر باتم یک الگوی شمعی بازگشتی صعودی است که در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شود. این پترن شامل دو کندل استیک است که اولین آن نزولی و دومی صعودی است. هر دوی این کندل‌ها کف تقریبا یکسانی دارند.

توییزر باتم

در این پترن، یک کندل توییزر قرمز رنگ تشکیل می‌شود که نشانی از ادامه روند نزولی است. در روز بعد، کف کندل سبز رنگ دوم به معنای ایجاد یک سطح حمایت قوی و همچنین سیگنالی از احتمال معکوس شدن روند نزولی و تبدیل به صعودی است. ریورسال صعودی با تشکیل کندل سبز رنگ دوم تایید می‌شود.

الگوهای کندل استیک بازگشتی نزولی

پترن‌های شمعی ریورسال نشان‌دهنده احتمال معکوس شدن روند صعودی فعلی و تبدیل آن به نزولی هستند. بنابراین، در صورت مشاهده این الگوها، باید نسبت به پوزیشن‌های لانگ خود هشیار باشید.

الگوی کندل استیک پترن مرد به دار آویخته یا هنگینگ من (Hanging Man)

مرد به دار آویخته یک الگوی تکی است که در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود و سیگنالی از احتمال معکوس شدن آن به نزولی است. بدنه کوچک این کندل در بالا قرار دارد و سایه پایین آن باید دو برابر اندازه بدنه باشد. در این شمع هیچ سایه‌ای در بالای آن وجود ندارد یا شدو تشکیلی بسیار کوچک است.

روانشناسی هنگینگ من این است که پس از باز شدن قیمت، فروشندگان آن را به سمت پایین سوق داده‌اند و سپس خریداران به ناگهان وارد بازار شده و باعث افزایش قیمت شده‌اند، اما در حفظ آن ناکام بوده‌اند.

الگوی کندل استیک هنگینگ من

این امر نیز باعث ایجاد یک پترن نزولی شده که نشان‌دهنده بازگشت فروشندگان به بازار و احتمال پایان یافتن روند صعودی است. تریدرها می‌توانند در صورت تشکیل یک کندل نزولی بعد از آن، پوزیشن شورت باز کرده و استاپ لاس را روی سقف هنگینگ من قرار دهند. در زیر، نمونه‌ای از این پترن را مشاهده می‌کنید:

پترن شمعی هنگینگ من

الگوی ابر سیاه (Dark Cloud Cover)

ابر سیاه نیز یک پترن نمودار شمعی نزولی متشکل از 2 کندل استیک است که پس از روند صعودی تشکیل شده و به معنای معکوس شدن آن است. شمع اول این الگو سبز رنگ و به‌معنای ادامه روند صعودی و شمع دوم نزولی است که قیمت باز شدن آن بالاتر از کندل قبلی قرار گرفته، اما بالای 50 درصد از بدنه اصلی آن را در بر می‌گیرد. این یعنی خریداران به بازار بازگشته و روند نزولی در شرف وقوع است.

الگوی ابر سیاه

در صورت تشکیل یک الگوی نزولی دیگر در روز بعد، می‌توانید پوزیشن شورت گرفته و حد ضرر را روی سقف کندل دوم قرار دهید. در زیر، نمونه‌ای از عملکرد الگوی ابر سیاه را مشاهده می‌کنید:

نمونه ای از الگوی ابر سیاه

پترن پوشای نزولی یا بریش اینگالفینگ (Bearish Engulfing)

پوشای نزولی یک الگوی شمعی دوتایی است که در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود و از احتمال ریورسال آن خبر می‌دهد. کندل اول این پترن یک شمع صعودی و به معنای ادامه این روند است، اما کندل دوم نزولی و بلند است که کل شمع قبلی را در بر می‌گیرد و به معنای بازگشت خرس‌ها به بازار است.

پترن کندل استیک بریش اینگالفینگ

در صورت تشکیل یک کندل نزولی دیگر در روز بعد، می‌توانید پوزیشن شورت گرفته و استاپ لاس را روی سقف شمع دوم قرار دهید.

آموزش الگوی کندل استیک ستاره عصرگاهی (Evening Star)

ایونینگ استار یا ستاره عصرگاهی نیز یک الگوی متشکل از 3 کندل استیک است که پس از یک روند صعودی تشکیل شده و به‌عنوان یک الگوی بازگشتی، نشانی از تغییر روند به نزولی است. اولین شمع این پترن یک کندل صعودی، دومی دوجی و سومی یک کندل نزولی است.

شمع اول نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن روند صعودی، کندل دوم یعنی دوجی به معنای تردید در بازار و کندل سوم، نشانی از بازگشت خرس‌ها به بازار و تغییر روند است. دقت داشته باشید که کندل دوم باید کاملا بیرون از محدوده بدنه شمع‌های اول و سوم تشکیل شود.

پترن ستاره عصرگاهی

در صورت ایجاد یک شمع نزولی دیگر در روز بعد، می‌توانید پوزیشن شورت گرفته و حد ضرر را روی سقف کندل دوم قرار دهید. در زیر، نمونه‌ای از پترن ستاره عصرگاهی را مشاهده می‌کنید:

الگوی شمعی ستاره عصرگاهی

پترن شمعی سه کلاغ سیاه (Three Black Crow)

سه کلاغ سیاه نیز یکی دیگر از انواع الگوهای کندل استیک چندتایی است که پس از یک روند صعودی تشکیل می‌شود و به معنای ریورسال نزولی است. این کندل‌ها از 3 شمع با بدنه بلند ساخته می‌شوند که هیچ سایه بلندی نداشته و قیمت باز شدنشان هم در محدوده بدنه شمع قبلی است.

پترن 3 کلاغ سیاه

الگوی ماروبوزو سیاه (Black Marubozu)

ماروبوزو سیاه یک پترن تک شمعی است که پس از یک روند صعودی تشکیل و نشانی از تغییر روند به نزولی است. این کندل دارای بدنه قرمز رنگ بلند بدون هیچ سایه‌ای در بالا و پایین آن است که نشان می‌دهد فروشندگان با اعمال فروش احتمالا باعث نزولی شدن بازار خواهند شد. در هنگام تشکیل این پترن، خریداران باید مراقب پوزیشن‌های لانگ خود باشند.

الگوی کندل استیک ماروبوزو سیاه

پترن سه گانه داخلی نزولی (Three Inside Down)

سه گانه داخلی نزولی نیز یکی دیگر از انواع الگوهای کندل استیک چندتایی است که پس از یک روند صعودی تشکیل شده و به معنای تغییر به روند نزولی است. این پترن شامل 3 شمع است که اولین آن یک کندل صعودی بلند و دومی یک کندل صعودی کوچک است که باید در محدوده شمع اول قرار گیرد و سومی یک کندل صعودی بلند دیگر و تاییدی بر ریورسال نزولی است. رابطه بین کندل اول و دوم نیز باید مشابه پترن هارامی نزولی باشد.

پترن سه گانه داخلی نزولی

شما می‌توانید پس از تکمیل این الگو، پوزیشن شورت بگیرید.

الگوی سه گانه خارجی نزولی (Three Outside Down)

سه گانه خارجی نزولی از چند شمع و در انتهای یک روند صعودی ساخته می‌شود و به معنای معکوس شدن آن به یک ترند نزولی است. این الگو شامل 3 کندل است که شمع اول صعودی و کوتاه و شمع دوم نزولی و بلند است که کل کندل اول را پوشش می‌دهد. شمع سوم هم نزولی و بلند و به معنای تایید ریورسال نزولی است.

سه گانه خارجی نزولی

رابطه بین کندل اول و دوم باید مشابه پترن شمعی پوشای نزولی باشد. پس از تکمیل این الگو می‌توانید پوزیشن شورت بگیرید.

الگوی هارامی نزولی (Bearish Harami)

هارامی نزولی یک پترن متشکل از 2 شمع است که پس از یک روند صعودیی تشکیل شده و به معنای معکوس شدن روند است. کندل اول این الگو یک شمع صعودی بلند و دومی یک کندل نزولی کوتاه است که باید در محدوده کندل اول قرار بگیرد. کندل صعودی اول نشان‌دهنده ادامه روند صعودی و دومین شمع، نشانی از بازگشت فروشندگان به بازار است.

پترن هارامی نزولی

شما می‌توانید پس از تکمیل این الگو پوزیشن شورت بگیرید.

ستاره دنباله دار یا شوتینگ استار (Shooting Star)

شوتینگ استار نیز الگویی است که در انتهای یک روند صعودی تشکیل شده و از ریورسال نزولی خبر می‌دهد. در این چارت شمعی، بدنه در پایین قرار می‌گیرد و یک سایه بلند در بالای آن تشکیل می‌شود. این پترن در واقع عکس الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man) است.

الگوی شوتینگ استار

این پترن زمانی تشکیل می‌شود که قیمت‌های باز و بسته شدن نزدیک به یکدیگر باشند. اندازه سایه بالایی نیز باید دو برابر طول بدنه باشد.

الگوی انبرک سقف یا توییزر تاپ (Tweezer Top)

توییزر تاپ یک الگوی شمعی بازگشتی نزولی است که در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود. این پترن شامل دو الگوی کندل استیک است که اولین آن صعودی و دومی نزولی است. هر دوی این کندل‌ها سقف تقریبا یکسانی دارند.

در این پترن، کندل سبز رنگ نشانی از ادامه روند صعودی است. در روز بعد، سقف کندل قرمز رنگ دوم به معنای ایجاد یک سطح مقاومت است. این یعنی خریداران در حال تلاش برای افزایش قیمت هستند، اما علاقه‌ای به خرید در سقف‌های قیمتی ندارند.

توییزر تاپ

سقف این کندل‌ها نشانه‌ای از وجود مقاومت قوی و همچنین سیگنالی از احتمال معکوس شدن روند به نزولی است. با تشکیل یک شمع قرمز رنگ دیگر، ریورسال نزولی تایید خواهد شد.

سخن پایانی

الگوهای کندل استیک از جمله مواردی هستند که آشنایی با آن‌ها برای هر تریدر علاقه‌مندی به تحلیل تکنیکال بازارهای مالی نظیر سهام و ارز دیجیتال ضروری است. با این وجود، به یاد داشته باشید که این پترن‌های نمودار شمعی بر هیچ قانون یا اصل علمی سوار نیستند، بلکه نیروهای خرید و فروش محرک بازار را ترسیم می‌کنند.

تهیه شده در بیت 24

از 1 تا 5 چه امتیازی به این مطلب میدهید؟

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

از امتیاز شما سپاسگذاریم اگر این مطلب برایتان مفید بود میتونید با اشتراک گذاری مطلب با دوستانتان یا افزودن نظر ما را در تولید محتوای مفید همراهی کنید.

سوالات متداول

الگوی کندل استیک چیست؟

در واقع پترن‌های شمعی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال متدی برای نمایش تحرکات قیمت یک دارایی در زمان هستند. هر الگوی کندل استیک بسته به تایم‌فریم انتخابی تریدر، یک بازه زمانی خاص را نشان می‌دهد.

انواع الگوهای شمعی کدامند؟

الگوهای  کندل استیک به 2 دسته کلی ادامه‌دهنده (Continuation) و بازگشتی (Reversal) صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند.

الگوهای شمعی ادامه‌دهنده چگونه‌اند؟

پترن‌های شمعی ادامه‌دهنده که در واقع پایه اکثر استراتژی‌های مورد استفاده توسط تریدرها هستند، از احتمال ادامه روند فعلی پس از یک توقف موقتی و تایید شکست خبر می‌دهند.

الگوهای شمعی بازگشتی چگونه‌اند؟

پترن‌های شمعی ریورسال صعودی نشان‌دهنده احتمال معکوس شدن روند نزولی و تبدیل آن به یک روند صعودی هستند.

نظر خود را بنویسید

اشتراک گذاری

کندل استیک چیست؟ آموزش انواع الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال

لینک کپی شد !

https://bit24.cash/blog/candlestick-pattern/