احتمالا تا به امروز در زمان معاملات ارزهای دیجیتال نام حد سود را شنیده‌اید، اما حد سود یا تیک پرافیت (Take Profit) یا به‌طور خلاصه تی پی (TP) چیست و در بازار ارزهای دیجیتال چه کاربردی دارد؟ یکی از ابزارهای معاملاتی محبوب برای رسیدن به هدف و خروج از پوزیشن، حد سود نام دارد که امروزه به‌طور گسترده توسط سرمایهگذاران بازار برای کسب حداکثر سود در معاملات ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.
با وجود افزایش روزافزون محبوبیت سرمایه‌گذاری و معاملات ارزهای دیجیتال، موفقیت در این بازار پرنوسان هرگز آسان نبوده است. پیش‌بینی روند‌های آتی قیمت ارزهای دیجیتال بسیار دشوار است و اکثر سرمایهگذاران در نهایت با زیان و از دست دادن سرمایه خود از بازار خارج می‌شوند. البته سرمایهگذاران بازار رمز ارزها در برابر نوسانات قیمتی شدید و در اکثر مواقع غیرقابل پیش‌بینی، کاملا ناتوان نیستند و به طیف گسترده‌ای از پلتفرم‌ها و ابزار‌ها برای مدیریت بهتر ریسک و سرمایه و ثبت معاملات بهتر دسترسی دارند.
معامله‌گران ارزهای دیجیتال علاوه بر مهارت تجزیه و تحلیل نوسانات و نمودار‌های قیمتی، نیازمند استفاده از ابزارهای مختلف تحلیلی، تکنیکالی و معاملاتی هستند تا به فرصت‌های کسب سود بیشتری دسترسی داشته باشند و از ضرر‌های غیرقابل جبران جلوگیری کنند. در ادامه قصد داریم تا حد سود (TP) را بررسی کنیم و نحوه تعیین تی پی را آموزش دهیم، پس اگر از سرمایهگذاران بازار ارزهای دیجیتال هستید، مطالعه ادامه این مقاله را از دست ندهید.
حد سود چیست و چه کاربردی دارد؟
حد سود یا تیک پرافیت (Take Profit) یکی از ابزارهای معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال است که برای تعیین و کسب حداکثر سود در معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به کمک حد سود معامله‌گران مشخص می‌کنند که در صورت رخ دادن حرکت صعودی، دارایی‌ها در چه قیمتی به فروش برسند و در واقع از پوزیشن معاملاتی خارج شوند. پس از تعیین قیمت، تیک پرافیت روند‌های قیمتی را دنبال میکند تا هر زمان که قیمت ارز دیجیتال به محدوده مشخص‌شده برسد، موجودی معامله‌گر را به طور خودکار به فروش برساند.
به عنوان مثال، با خرید بیت کوین در محدوده 40 هزار دلار میتوانید تیک پرافیت خود را در محدوده قیمت 43 هزار دلار قرار دهید تا پس از رسیدن قیمت این رمز ارز به این محدوده، به طور خودکار و لحظه‌ای سفارش فروش شما انجام شود و از معامله خارج شوید.
حد سود معمولا در استراتژی و معاملات کوتاه مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای سرمایه‌گذارانی که قصد کسب سود از نوسانات روزانه ارزهای دیجیتال را دارند، مفید است. به این ابزار معاملاتی برداشت سود، لیمیت اوردر (Limit Order) و سل لیمیت اوردر (Sell Limit Order) نیز گفته می‌شود و به طور خلاصه با نماد تی پی TP نمایش داده می‌شود.
رابطه حد سود و حد ضرر
معمولا سرمایهگذاران همراه با حد سود، از حد ضرر (Stop Loss) یا همان استاپ لاس نیز استفاده می‌کنند. استاپ لاس همانند تیک پرافیت یک ابزار معاملاتی است که به سرمایهگذاران این امکان را می‌دهد تا قیمت فروش معامله خود را در سقوط قیمتی تعیین کنند.
با استفاده از حد ضرر، معامله‌گران حداکثر ضرری که در یک معامله می‌توانند متحمل شوند را مشخص می‌کنند تا در آن محدوده، سفارش فروش به طور خودکار انجام شود و از پوزیشن خارج شوند. بنابراین در صورت رخ دادن سقوط شدید و ناگهانی قیمت، تمام سرمایه خود را از دست نمی‌دهند و با تجربه اندکی ضرر، از معامله خارج می‌شوند.
سرمایهگذاران ارزهای دیجیتال از حد سود و ضرر برای مدیریت بهتر و کنترل بیشتر معاملات خود استفاده می‌کنند تا علاوه بر بهره بردن از فرصت‌های کسب سود، از ثبت ضرر‌های غیرقابل جبران نیز جلوگیری کنند.
در حالی که این دو ابزار معاملاتی در بازارهای مختلف مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال اهمیت و محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند، زیرا برخلاف بازارهای سنتی، بازار ارزهای دیجیتال ساعت خاموشی ندارد و در هر لحظه و در هر روز هفته نوسانات قیمتی رخ می‌دهد.
بنابراین استفاده از ابزارهای حد سود و ضرر باعث می‌شود تا معامله‌گران با خیال راحت‌تری در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کنند و در زمان خواب و استراحت خود نگران از دست دادن فرصت‌های کسب سود یا خروج به موقع از معاملات نباشند.
چطور محدوده مناسب تیک پرافیت را تعیین کنیم؟
با وجود کاربرد و مزایای قابل توجه حد سود، تی پی یک ابزار ساده است که تنها با رسیدن قیمت به محدودههای مشخص‌شده توسط تریدر، ارزهای دیجیتال را به فروش می‌رساند. ابزار تی‌پی تحلیل تکنیکال و بررسی‌های قیمتی را انجام نمی‌دهد و وظیفه مشخص کردن محدوده قیمتی مناسب فروش برعهده خود شما است. بنابراین کارایی ابزار معاملاتی تیک پرافیت کاملا به عملکرد شما بستگی دارد و اگر نتوانید محدودههای مناسب کسب سود و خروج از معاملات را شناسایی کنید، حد سود نمی‌تواند برای شما کاربردی داشته باشد.
انواع تحلیل‌ها و عوال تاثیرگذار بر تی پی
قبل از استفاده از این ابزار، مهم است که بتوانید الگوهای نموداری را شناسایی و از اطلاعات آن‌ها برای محاسبه حد سود استفاده کنید. بسته به استراتژی معاملاتی مورد استفاده شما، الگوهای مختلفی را در روند‌های قیمتی میتوانید شناسایی کنید که موقعیت‌های مناسب خرید و فروش ارزهای دیجیتال را به شما نشان می‌دهند. پس برای استفاده مفید از ابزار حد سود، باید به تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشید تا اهداف قیمتی را برای معاملات خود تعیین نمایید.
شما همچنین باید به تحلیل احساسات بازار یا همان مارکت سنتیمنت (Market Sentiment) پرداخته و در جریان آخرین اخبار و تغییرات بازار قرار داشته باشید تا به موقع تغییرات مهم در روند‌های قیمتی را شناسایی کنید. به عنوان مثال، اگر شبکه یک ارز دیجیتال مورد حمله هکر‌ها قرار بگیرد، شما باید این خبر منفی و اثرات احتمالی آن بر روند‌های قیمتی را در تحلیل خود لحاظ کنید و در صورت نیاز، اهداف قیمتی خود را تغییر دهید.
معامله‌گران باید از شرایط اقتصاد کلان نظیر نرخ بهره، تورم جهانی و… نیز آگاه باشند، زیرا اخباری که به بازار ارزهای دیجیتال مرتبط نیستند نیز می‌توانند بر قیمت ارزها تأثیر بگذارند. وقوع جنگ، سقوط بورس‌های بزرگ جهانی، تغییرات نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا و موارد مشابه، از جمله بحران‌ها و اتفاقاتی هستند که اثرات آن‌ها بر روند‌های قیمتی ارزهای دیجیتال نیز دیده خواهد شد.
نحوه محاسبه حد سود از طریق نسبت ریسک به پاداش
برای تعیین قیمت در تی‌پی محدودیتی وجود ندارد و شما بر اساس شرایط و نیاز‌های خود، میتوانید هر قیمتی را در این ابزار ثبت کنید تا به‌طور خودکار در آن محدوده سفارش فروش انجام شود. پس چرا در این شرایط بررسی و تحلیل مداوم بازار برای شناسایی بهترین نقطه حد سود اهمیت پیدا کرده است؟
پاسخ این سؤال در هدف استفاده از حد سود نهفته است. سرمایهگذاران بازار ارزهای دیجیتال از حتیک پرافیت برای معاملات کوتاه مدت نظیر اسکالپینگ استفاده می‌کنند. در این نوع معاملات، نوسانات قیمتی کوتاه مدت بسیار مهم هستند و می‌توانند سود یا ضرر‌های قابل توجهی را برای معامله‌گران به همراه داشته باشند.
اگر حد سود شما بسیار بیشتر از محدوده‌ای باشد که ارز دیجیتال در آن نوسان دارد، ممکن است برای ماه‌ها و حتی سال‌ها قیمت به محدوده مشخص‌شده نرسد و در نتیجه ابزار تی پی برای شما فایده‌ای نخواهد داشت. همچنین اگر حد سود را بسیار نزدیک به قیمت ارز دیجیتال تعیین کنید، ممکن است با اندکی افزایش قیمت، حد سود فعال شود و با فروختن ارزها دیگر فرصت بهره بردن از صعود بیشتر قیمت‌ها را نداشته باشید.
بنابراین برای انتخاب بهترین محدوده تیک پرافیت، معامله‌گران بازار از روش‌های مختلفی از جمله نسبت ریسک به پاداش (Risk/Reward Ratio) کمک می‌گیرند. محاسبه این نسبت به سرمایهگذاران کمک میکند تا محدودههای قیمتی حد سود و ضرر را مشخص کنند و مطمئن شوند که تیک پرافیت و استاپ لاس انتخابی آن‌ها برای ورود به یک معامله، منطقی و مناسب است.
در این روش، نسبت سود به زیان احتمالی معاملات با فرمول زیر محاسبه می‌شود:
(حد ضرر – قیمت خرید) / (قیمت خرید – حد سود) = نسبت سود به زیان یا ریسک به پاداش
به‌عنوان مثال، موقعیتی را تصور کنید که بیت کوین در محدوده 40 هزار دلاری قرار دارد و می‌خواهید این ارز دیجیتال را در این قیمت خریداری کنید. بررسی‌ها و تحلیل‌های انجام‌شده شما نشان می‌دهند که افزایش قیمت بیت کوین به محدوده 43 هزار دلاری محتمل است، اما در صورت شروع روند نزولی، قیمت بیت کوین ممکن است به 38 هزار دلار نیز برسد.
پس 43 هزار دلار، حد سود و 38 هزار دلار، حد ضرر شما خواهد بود و بر این اساس، نسبت ریسک به پاداش این معامله به شرح زیر است:
1.5 = (38,000 – 40,000) / (40,000 – 43,000) = ریسک به پاداش
عددی 1.5 نشان می‌دهد که در این معامله، احتمال کسب سود بیشتری نسبت به زیان وجود دارد و بنابراین قیمت 40 هزار دلاری بیت کوین می‌تواند نقطه مناسبی برای ورود و تعیین حد سود در 43 هزار دلار باشد.
البته استفاده از این روش پیچیدگی و نکات مختص به خود را دارد و در این مقاله تنها مثالی ساده برای درک بهتر موضوع آورده شده است. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم که مقاله روش‌های مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال را برای کسب اطلاعات بیشتر مطالعه کنید.
استفاده از ابزار حد سود و ضرر در بیت 24
پس از شناسایی محدودههای مناسب قیمتی، زمان استفاده از ابزارهای حد سود و ضرر که با نام استاپ لیمیت (Stop Limit) نیز آن را می‌شناسند، فرا می‌رسد. هم‌اکنون صرافی بیت 24 از این ابزارهای معاملاتی در بازارهای معامله حرفهای (P2P) خود پشتیبانی میکند و با تکمیل مراحل ثبت نام در صرافی، میتوانید به راحتی خرید و فروش ارزهای دیجیتال را در زمان افزایش یا کاهش قیمتی با سفارش‌گذاری‌های مختلف انجام دهید. همچنین تا زمانی که قیمت به محدودههای مشخص‌شده نرسیده باشد، تغییر حد سود و ضرر قابل انجام است و بر اساس شرایط بازار میتوانید محدودههای تیک پرافیت و استاپ لاس معاملات خود را تغییر دهید.
مزایا و معایب استفاده از حد سود چیست؟
همانند دیگر ابزارهای معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال، حد سود نیز مزایا و معایب خود را دارد. در حالی که امروزه این ابزار بهره بردن حداکثری از فرصت‌های معاملاتی را برای معامله‌گران فراهم کرده است، اما استفاده از آن ممکن است مناسب تمام سرمایهگذاران نباشد.
مزیای استفاده از تیک پرافیت در معاملات
بررسی اینکه قیمت یک ارز دیجیتال دقیقا تا چه محدوده‌ای رشد میکند، دشوار و در اکثر مواقع غیرممکن است. بنابراین در این شرایط، خروج به موقع از بازار و شناسایی موقعیت مناسب فروش ارزهای دیجیتال به یک چالش تبدیل می‌شود.
- جلوگیری از طمع: در حالی که بسیاری از معامله‌گران و سرمایهگذاران بازار بر اساس تحلیل و بررسی‌های خود محدودههای حدودی نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال را شناسایی می‌کنند و در سود قرار می‌گیرند، اما به طمع افزایش‌های قیمتی بیشتر، فروش خود را انجام نمی‌دهند؛ موضوعی که در اکثر مواقع با کاهش ناگهانی قیمت باعث از دست رفتن فرصت کسب سود می‌شود. بنابراین استفاده از ابزار تیک پرافیت می‌تواند به تریدرها کمک کند تا طمع خود را کنترل کنند و در موقعیت‌های مناسب، فروش را انجام دهند و به سود برسند.
- پیروی بهتر از استراتژی‌ها معاملاتی: حد سود به پیروی بهتر از استراتژی‌های معاملاتی ارز دیجیتال نیز منجر می‌شود و معامله‌گران به کمک آن یاد می‌گیرند که معاملات را بر اساس تحلیل و اهداف از پیش تعیین‌شده خود مدیریت کنند و مهارت‌های کنترل احساسات و ریسک را بهبود بخشند.
- کاربرد در هر دوی بازارهای صعودی و نزولی: همچنین لازم به ذکر است که استفاده از ابزار تی پی محدود به بازارهای صعودی نیست، معامله‌گران به کمک آن می‌توانند در معاملات کوتاه مدت بازارهای نزولی نیز به سود برسند و متکی به افزایش‌های قیمتی مداوم ارزهای دیجیتال نباشند.
معایب استفاده از تیک پرافیت در معاملات
- دشواری شناسایی محدودههای مناسب: بزرگترین چالش استفاده از حد سود در بازار ارزهای دیجیتال، دشواری شناسایی محدودههای مناسب قیمتی برای خروج است. معامله‌گران برای تعیین بهترین موقعیت فروش نیازمند داشتن درک خوبی از شرایط بازار هستند که مهارتی مختص تریدرهای حرفهای بازار است و سرمایهگذاران مبتدی نمی‌توانند موقعیت‌های مناسب را به خوبی شناسایی کنند.
- نیازمند انرژی و زمان زیاد: شناسایی روند‌های قیمتی و پیش‌بینی درست در بازار ارزهای دیجیتال نیازمند صرف زمان و انرژی بسیاری است و تجربه مورد نیاز برای ثبت معاملات موفق در این بازار، یک‌شبه به‌دست نمی‌آید. بنابراین تیک پرافیت تنها برای بخشی از معامله‌گران بازار کاربرد دارد و همه نمی‌توانند به کمک آن به سود برسند.
- احتمال افزایش ترس: همچنین استفاده از ابزار حد سود می‌تواند از نظر احساسی برای معامله‌گران چالش برانگیز باشد. در حالی که تیک پرافیت از طمع جلوگیری میکند، اما می‌تواند ترس معامله‌گران را نیز تقویت کند. بسیاری حد سود را در نزدیکی نوسانات قیمتی ارز دیجیتال تعیین می‌کنند که باعث می‌شود تا سود نهایی آن‌ها به‌طور قابل توجهی کاهش یابد و فرد از کسب سود‌های بزرگتر محروم شود. در نتیجه، در زمان استفاده از حد سود، معامله‌گران همچنان ممکن است با احساسات ترس و طمع و همچنین فومو خود درگیر باشند و به تصمیمات خود شک کنند. در این موقعیت، تی‌پی به جای کمک، به افزایش استرس و نگرانی معامله‌گران منجر خواهد شد.
سخن پایانی
حد سود یا تیک پرافیت (Take Profit) یا به‌طور خلاصه تی پی، به تریدرهای این امکان را می‌دهد تا محدودههای مناسب کسب سود و خروج از پوزیشن معاملاتی خود را مشخص کنند و فرصت‌های معاملات بازار را از دست ندهند. این ابزار به سرمایهگذاران کمک میکند تا کنترل بیشتری بر ریسک معاملات داشته باشند و با کنترل بیشتر احساسات، از استراتژی‌های معاملاتی خود پیروی کنند.
تیک پرافیت هم‌اکنون در معاملات کوتاه مدت بازار ارزهای دیجیتال کاربرد و محبوبیت پیدا کرده است و بسیاری از سرمایه گذارن و معامله‌گران حرفهای بازار از آن برای بهره بردن از افزایش‌های قیمتی و کسب سود استفاده می‌کنند. با این وجود، این ابزار برخی مشکلات و چالش‌ها را نیز برای سرمایهگذاران به همراه دارد و برای تمام کاربران فعال بازار انتخاب مناسبی نیست. بنابراین پیش از استفاده از ابزار حد سود، افزایش مهارت ترید و کسب اطلاعات پیرامون نحوه به کار گرفتن ابزارهای معاملاتی در راستای کسب بهترین نتایج ضروری است.
تهیه شده در بیت 24
