ابرچرخه یا همان سوپرسایکل بیت کوین یک دوره از رشد قابل توجه و پایدار قیمت بیت کوین است. در این دوره قیمت از چرخه‌های قبلی بازار بیشتر می‌شود و با یک بازار صعودی طولانی‌تر سروکار داریم که اصلاحات آن کوچک‌تر و کوتاه‌تر هستند. این رشد طولانی‌مدت می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی مثل افزایش پذیرش بیت کوین توسط نهادهای مالی و سرمایه‌گذاران خرد و سیاست‌های حمایتی دولت‌ها باشد. از آنجا که بسیاری بر این باورند که ما اکنون در مرحله سوپرسایکل بیت کوین قرار داریم، بد نیست در این مطلب نگاهی دقیق‌تر و جامع‌تر به این مفهوم داشته باشیم.
سوپر سایکل بیت کوین چیست؟
سوپر سایکل بیت کوین (Bitcoin Supercycle) یا همان ابرچرخه بیت کوین مرحله‌ای از بازار است که در آن قیمت بیت کوین رشد صعودی قابل‌ملاحظه و پایداری تجربه می‌کند. همان‌طور که از نام آن پیداست، ابرچرخه بیت کوین از سایر چرخه‌ها و دوره‌های قبلی فراتر می‌رود. برخلاف چرخه‌های معمول بازار که الگوی رونق و رکود دارند، ابرچرخه بیت کوین با یک فاز صعودی بسیار طولانی‌تر همراه است که ممکن است چندین سال ادامه داشته باشد. می‌توانیم بگوییم که ابر چرخه بیت کوین صرفاً یک حباب کوتاه‌مدت قیمت ناشی از هیجان و سفته‌بازی تریدرها نیست، بلکه از یک تغییر اساسی برپایه اصول بنیادین قدرتمند در طول چندین سال خبر می‌دهد.
بازار گاوی بیت کوین معمولاً بین یک تا دو سال طول می‌کشد، اما در یک ابرچرخه ممکن است این روند صعودی چندین سال ادامه داشته باشد. اگرچه در این چند سال هم ممکن است شاهد اصلاحات قیمت ارز دیجیتال برتر بازار باشیم، اما این پولبک‌ها کوچک‌تر و کوتاه‌تر هستند، زیرا تقاضا و علاقه معامله‌گرها و سرمایه‌گذارها به بیت کوین در طول مدتی طولانی حفظ می‌شود.
مراحل سوپر سایکل بیت کوین
با نگاهی به آمار تاریخی بازار، می‌توانیم شکل‌گیری سوپر سایکل بیت کوین را در چند مرحله بررسی کنیم.
مرحله انباشت و آماده‌سازی پیش از شروع ابرچرخه
این مرحله قبل از آغاز ابرچرخه اتفاق می‌افتد و معمولاً شامل یک دوره نزولی با حرکات جانبی و سایدوِی در بازار است. در این مرحله بیت کوین ممکن است کمتر از ارزش واقعی خود معامله شود. سرمایه‌گذارهایی که پتانسیل بیت کوین را درک می‌کنند، در این دوره دست به انباشت دارایی می‌زنند. همچنین، در این دوره ممکن است شاهد افزایش علاقه مؤسسات مالی، روندهای کلان اقتصادی مطلوب و پیشرفت‌های فناوری در بازار بیت کوین باشیم.
روایت‌هایی مثل بیت کوین به‌عنوان «طلای دیجیتال» عموماً در این دوره بر سر زبان‌ها می‌افتند. همچنین، میکروسایکل‌ها یا همان خرده‌چرخه‌های چهارساله بیت کوین هم به تقویت این مرحله کمک می‌کنند. در این بخش، باید توجهتان را به رویداد هاوینگ (Halving) بیت کوین جلب کنیم که باعث ایجاد چرخه‌های چهارساله می‌شود. هر چهار سال یک‌بار، نرخ عرضه واحدهای جدید بیت کوین در رویدادی به‌نام هاوینگ به نصف کاهش پیدا می‌کند که باعث کاهش عرضه بیت کوین و ارزشمندتر شدن آن می‌شود. گفته می‌شود رویدادهای هاوینگ سرآغاز چرخه‌های صعودی جدید در بازار بیت کوین هستند.
آغاز روند صعودی و آگاهی عمومی
در این مرحله، بازار گاوی بیت کوین بسیار طولانی‌تر از حد معمول می‌شود و قیمت بیت کوین به طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. در آغاز، شاهد توجه بیشتر رسانه‌های جریان اصلی به پوشش اخبار بیت کوین و جلب توجه عمومی به این بازار هستیم. همچنین در این مرحله، سرمایه‌گذاران خرد بیشتری تحت تاثیر روایت‌های مثبت در مورد بیت کوین وارد بازار می‌شوند. علاوه‌بر این، احتمالاً پذیرش نهادی هم ملموس‌تر می‌شود و پای مؤسسات مالی بزرگ به ارائه خدمات مرتبط با بیت کوین باز می‌شود. همه این عوامل می‌توانند سرمایه بیشتری را به بازار جذب کنند.
ورود سرمایه نهادی و اعتباربخشی به بیت کوین
تمام عواملی که بیان کردیم دست به دست هم می‌دهند تا مشارکت مؤسسات مالی به طور چشمگیری افزایش پیدا کند. در این مرحله، نهادهای بزرگی مانند صندوق‌های پوشش ریسک، بانک‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بزرگ روی بیت کوین سرمایه‌گذاری‌های سنگین انجام می‌دهند.
همچنین، مفاهیمی مثل صندوق‌های قابل معامله (ETF) بیت کوین دسترسی این دارایی دیجیتال را به بازارهای سنتی تسهیل می‌کند و این مسئله باعث تأیید بیت کوین به‌عنوان یک طبقه دارایی معتبر و قانونی می‌شود. به‌طور کلی، می‌توانیم بگوییم در این مرحله بیشتر شاهد سرمایه‌گذاری‌های سازمان‌یافته و مدیریت‌شده هستیم تا صرف حضور هیجانی و سفته‌بازی تریدرها.
اوج هیجان و پذیرش گسترده
در این مرحله، با اوج سوپر سایکل بیت کوین روبه‌رو هستیم. بیت کوین رشد قیمتی بسیار قابل‌توجه و پایداری را تجربه می‌کند و از چرخه‌های قبلی بازار فراتر می‌رود. بازار سرشار از خوش‌بینی و هیجان می‌شود و بیت کوین بیش از پیش با سیستم مالی جهانی ادغام می‌شود. در این مرحله حتی دولت‌ها هم شروع به ذخیره‌سازی بیت کوین به‌عنوان ذخایر استراتژیک می‌کنند که خود می‌تواند به تقویت ابرچرخه کمک کند.
در کنار این موارد، احتمال دارد شاهد نوآوری‌های فناوری باشیم که از رشد بیشتر بازار حمایت می‌کنند. تحلیل‌گرها بر این عقیده هستند که سوپر سایکل بیت کوین در اوج خود می‌تواند مستقیماً بر نظام‌های اقتصادی تأثیرگذار باشد.
اصلاحات احتمالی و بلوغ بازار
همان‌طور که گفتیم، ابرچرخه بیت کوین معمولاً با اصلاحات کوچک‌تر و کوتاه‌تر همراه است، اما ممکن است در نتیجه هیجانات بیش از حد، شاهد اصلاح شدید قیمت باشیم. همچنین، سرکوب‌های نظارتی یا تغییرات کلان اقتصادی هم می‌توانند سوپرسایکل را مختل کنند. در این بین، سرمایه‌گذارهای اولیه هم ممکن است به فکر ذخیره سود بیفتند و با برداشت‌های کلان باعث افت بازار شوند.
البته، در این دوره از آنجا که با بلوغ بازار روبه‌رو هستیم، نوسانات بازار همچنان ادامه خواهند داشت و ممکن است مجدداً دوره‌هایی از رونق و رکود را تجربه کنیم. با این حال، در کل انتظار داریم در این مرحله بازار بالغ‌تر شود، بیت کوین به عنوان یک دارایی معتبر تثبیت شود و روند رشد بلندمدت خود را طی کند. این مرحله را همچنین می‌توانیم پایان رشد چشمگیر و هیجانی بیت کوین تلقی کنیم و منتظر آغاز یکپارچگی با بازارهای جهانی باشیم.
عوامل مؤثر در شکل‌گیری سوپر سایکل بیت کوین
چندین عامل کلیدی در شکل‌گیری ابرچرخه بیت‌کوین نقش دارند. در ادامه، برخی از این عوامل را بررسی می‌کنیم.
- پذیرش گسترده: یکی از مهم‌ترین عناصر در ابرچرخه بیت‌کوین، افزایش پذیرش آن در میان سرمایه‌گذاران نهادی و خرد است. این تغییر نشان می‌دهد که بیت‌کوین دیگر فقط یک دارایی برای سفته‌بازی نیست، بلکه به این سمت پیش می‌رود که بخشی پذیرفته‌شده و معتبر از سیستم مالی جهانی باشد. همچنین، دسترسی آسان‌تر به خرید بیت کوین از طریق پلتفرم‌هایی مثل پی‌پل (PayPal) و رابین‌هود (Robinhood) هم در جذب سرمایه‌گذارهای خرد نقش مهمی ایفا می‌کنند.
- ورود سرمایه‌گذاران نهادی: نهادهای مالی بزرگ مانند صندوق‌های پوشش ریسک، بانک‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بزرگ نقش مهمی در ایجاد سوپر سایکل بیت کوین و بازار گاوی بلندمدت دارند. به‌عنوان مثال در حال حاضر، ورود شرکت‌ها و بانک‌های سرمایه‌گذاری معتبر مثل بلک‌راک (BlackRock)، جی‌پی مورگان (JPMorgan Chase) و گلدمن ساکس (Goldman Sachs) مشروعیت بیشتری به بازار بیت کوین داده‌اند.
- روندهای کلان اقتصادی: درصورتی که شرایط اقتصاد کلان به نفع بیت کوین باشد، می‌تواند سرعت بیشتری به روند شکل‌گیری سوپر سایکل این ارز ببخشد.
- ترس از تورم و کاهش ارزهای فیات: طی چند سال اخیر، شاهد افزایش چاپ پول توسط دولت‌ها بوده‌ایم. نگرانی‌های عمومی در مورد تورم و کاهش ارزش ارزهای فیات می‌تواند عموم افراد را به سمت بیت‌کوین به عنوان یک پوشش ریسک یا سرمایه‌گذاری جایگزین بکشاند.
- ناامنی اقتصادی: عدم قطعیت در اقتصاد جهان مثل بحران‌هایی که به‌صورت ناگهانی برای بانک‌های معتبر به وجود می‌آیند، باعث می‌شود افراد رمزارزها را به‌عنوان یک پایگاه ایمن در نظر بگیرند.
- نوآوری‌های فناوری و اثرات شبکه‌ای: پیشرفت‌های فناوری بلاکچین و توسعه پروتکل‌های جدید رمزارزی می‌توانند در افزایش ارزش و پذیرش بیت‌کوین موثر باشند.
- صندوق‌های قابل‌معامله بیت کوین: ای‌تی‌اف‌ها یا همان صندوق‌های قابل‌معامله بیت کوین که از اوایل ۲۰۲۴ راهی بازار شدند، راهی آسان برای ورود سرمایه‌گذاران به بازار بیت‌کوین با مدیریت ریسک فراهم کرده‌اند. این صندوق‌ها که به‌سرعت به موفقیت و محبوبیت دست پیدا کردند، می‌توانند سرمایه قابل‌توجهی به بازار بیت کوین سرازیر کنند.
- اثر شبکه‌ای: هرچه کاربران بیشتری در اکوسیستم بیت کوین و سایر رمزارزها داشته باشیم، ارزش شبکه هم بالاتر می‌رود و روند سوپرسایکل تقویت می‌شود.
- سیاست‌های حمایتی دولت‌ها: سیاست‌های دولتی که به نفع رمزارزها باشند، می‌توانند نقش مهمی در شکل‌گیری سوپرسایکل ایفا کنند. همچنین، قوانینی که نگرانی‌ها درباره ممنوعیت یا محدودیت‌های سخت‌گیرانه را کمتر کنند، می‌توانند افراد بیشتری را به سرمایه‌گذاری و پذیرش رمزارزها تشویق کنند.
- ذخایر استراتژیک بیت کوین: یکی از اخبار داغی که طی چند سال اخیر به‌طور مداوم بیشتر می‌شنویم، پذیرش بیت کوین به‌عنوان یک ذخیره استراتژیک در دولت‌هاست. به‌عنوان مثال، دولت جدید دونالد ترامپ که از اوایل ۲۰۲۵ به روی کار آمده است، به‌دنبال ایجاد یک ذخیره استراتژیک رمزارز است. همچنین، السالوادور هم از سال ۲۰۲۱ بیت کوین را به‌عنوان پول قانونی پذیرفته است.
چطور از فرصت های سوپر سایکل بیت کوین استفاده کنیم؟
سوپرسایکل بیت کوین می‌تواند فرصت‌هایی جدید برای سرمایه‌گذاران در سیستم مالی جهانی به وجود بیاورد. اگر بتوانیم این ابرچرخه را بهتر درک کنیم، می‌توانیم از موقعیت‌های استراتژیک این بازار نهایت بهره را ببریم. در این بخش، به برخی از فرصت‌های سودی اشاره می‌کنیم که می‌توانیم با شناسایی سوپر سایکل بیت کوین در نظر داشته باشیم.
- پتانسیل سود برای سرمایه‌گذاران: اگر در مراحل ابتدایی روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کنیم، می‌توانیم در دوره‌های صعودی بلندمدت بازده چشمگیری کسب کنیم.
- دیدگاه بلندمدت به بازار کریپتو: سوپرسایکل بیت کوین می‌تواند چارچوبی برای درک روندهای بلندمدت بازار کریپتو باشد. به این ترتیب، می‌توانیم به جای تمرکز بر هیجانات کوتاه‌مدت، اصول قدرتمندتر بازار مثل پذیرش گسترده‌تر، پیشرفت‌های فناوری و تحولات نظارتی را در نظر بگیریم.
- ادغام سیستم‌های مالی سنتی و دیجیتال: سوپر سایکل بیت‌کوین می‌تواند نشانه‌ای از همگرایی و هم‌راستا شدن سیستم‌های مالی سنتی و سیستم‌های مالی دیجیتال باشد. اگر این روند را بهتر بشناسیم، می‌توانیم از فرصت‌های مشترک بین این دو بازار و پذیرش گسترده‌تر بیت کوین استفاده کنیم.
- تأثیرات ساختاری بر اقتصاد جهانی: پذیرش بیت‌کوین در کشورهایی که آن را به‌عنوان پول قانونی می‌پذیرند، می‌تواند ساختار اقتصادی را تغییر دهد. ما هم می‌توانیم این تحول را به دقت زیر نظر داشته باشیم تا از فرصت‌های جدید ایجاد‌شده در بازارهای جهانی جا نمانیم.
در نظر داشته باشید که بهترین رویکرد، رویکرد متعادل است که در آن هم پتانسیل رشد و هم ریسک‌های ذاتی بازار کریپتو را در نظر گرفته باشیم تا بتوانیم تصمیمات آگاهانه‌تری بگیریم.
مزایا و معایب سرمایه‌گذاری در سوپر سایکل بیت کوین
سوپرسایکل بیت کوین می‌تواند برای تریدرها و سرمایه‌گذارها مزایا و معایب متعددی داشته باشد که در ادامه، تعدادی از آنها را فهرست می‌کنیم.
مزایای سوپرسایکل بیت‌کوین
- پتانسیل سود بالا: یکی از مزایای اصلی سوپرسایکل بیت کوین، پتانسیل کسب سود مالی قابل‌توجه برای سرمایه‌گذاران است. اگر در اوایل شروع سوپر سایکل وارد بازار شده باشید، با رشد قابل‌توجه بیت کوین می‌توانید بازده چشمگیری کسب کنید.
- افزایش پذیرش جهانی: سوپرسایکل بیت کوین می‌تواند اعتبار و پذیرش این دارایی را در سطح بین‌المللی افزایش دهد. همچنین، ادغام بیت کوین در سیستم مالی جهانی نیز آن را در موقعیتی بهتر از همیشه جا می‌دهد. این مسئله سرمایه‌گذاران نهادی و خرد را هم بیشتر جذب می‌کند.
- اعتبار به‌عنوان یک کلاس دارایی: مشارکت مؤسسات مالی بزرگ، مانند صندوق‌های پوشش ریسک و بانک‌های سرمایه‌گذاری باعث می‌شود بیت‌کوین به‌عنوان یک کلاس دارایی اعتبار پیدا کند. در این بین، از نقش ETFهای بیت کوین در مشروعیت‌بخشی به این دارایی دیجیتال هم نباید غافل شویم.
- پوشش تورم: روایت «بیت کوین به‌عنوان طلای دیجیتال» باعث شده افراد زیادی به این دارایی به‌عنوان پوششی در برابر ریسک کاهش ارزش ارزهای فیات و تورم نگاه کنند. به این ترتیب، می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که در زمان عدم قطعیت اقتصادی، سرمایه‌گذاران به بیت‌کوین به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری جایگزین و پناهگاهی امن روی می‌آورند. این مسئله می‌تواند سهم موثری در تشدید سوپر سایکل بیت کوین داشته باشد.
معایب سوپرسایکل بیت کوین
- ریسک هیجان زیاد: در میان تمام مزایای ابر چرخه بیت کوین، به ریسک احتمالی ناشی از هیجان، سفته‌بازی و حباب بیت کوین هم باید اشاره کنیم. هیجان زیاد در طول سوپر سایکل می‌تواند باعث ایجاد اصلاحات سنگین در بازار شود. برای اطلاعات بیشتر در این مورد مقاله حباب قیمت چیست را بخوانید.
- نوسانات بازار: با اینکه بازار رمزارزها به‌ویژه بیت کوین پتانسیل رشد پایداری دارد، اما نوسانات بازار و اصلاح‌های پیش‌بینی‌نشده هم ممکن است موجب ضررهای سنگین برای تریدرها و سرمایه‌گذارهایی شود که احساسی تصمیم‌گیری می‌کنند.
- احتمال محدودیت‌های نظارتی: تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات دولت‌ها می‌تواند ابر چرخه بیت کوین را مختل کند. هر نوع قانونی که تأثیر منفی روی بازار بیت کوین داشته باشد، می‌تواند منجر به اختلال در سوپر سایکل و سقوط ناگهانی بازار شود.
- تغییرات اقتصاد کلان: هرروز اخبار گوناگونی از سرتاسر جهان در خصوص تغییرات اقتصادی می‌شنویم. مواردی مثل افزایش یا کاهش نرخ بهره ممکن است بر جذابیت بیت کوین تأثیرگذار باشد و باعث خروج سرمایه از این بازار شود. اثر تغییرات نرخ بهره را پیش از این در مقاله‌ای توضیح داده‌ایم.
به‌طور کلی، می‌توانیم بگوییم ابر چرخه بیت کوین فرصت‌هایی برای سود مالی قابل‌توجه، افزایش پذیرش و احتمال تغییرات کلان اقتصادی ایجاد می‌کند. این وضعیت می‌تواند برای کسب سود معامله‌گرها و سرمایه‌گذارهایی که به‌موقع وارد بازار شده‌اند، بسیار مطلوب باشد. اما، این مزایا با ریسک‌های قابل‌توجهی هم همراه هستند. بنابراین، بهتر است رویکردی متعادل در خصوص سوپرسایکل بیت کوین پیش بگیریم که هم مزایا و هم معایب این دوره را در نظر می‌گیرد.
تأثیر سوپر سایکل بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال
سوپر سایکل بیت کوین می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی روی بازار آلت کوین‌ها داشته باشد. البته، در نظر داشته باشیم که میزان این تأثیر ممکن است برای هر آلت کوین متفاوت باشد. اکنون، اجازه بدهید بررسی کنیم که سوپر سایکل بیت کوین از چه جوانبی ممکن است روی بقیه بازار کریپتو اثر بگذارد.
- بیت کوین پیشگام بازار: بیت کوین پادشاه ارزهای دیجیتال است و موفقیت آن در سوپر سایکل می‌تواند اثر موجی گسترده‌ای بر کل بازار و جهت‌گیری احساسات داشته باشد.
- عملکرد آلت کوین‌ها: در طول سوپر سایکل بیت کوین، به‌علت افزایش عمومی اشتیاق در بازار و ورود سرمایه، می‌توانیم شاهد افزایش قابل‌توجه قیمت سایر رمزارزها باشیم. البته، بهتر است به این نکته هم توجه کنیم که آلت کوین‌ها اغلب نوسان‌پذیرتر از بیت کوین هستند و ممکن است دچار نوسانات شدیدتری شوند.
- جریان سرمایه: سوپر سایکل بیت کوین می‌تواند باعث سرازیر شدن سرمایه کلان به بازار رمزارز شود، زیرا سرمایه‌گذاران اعتماد بیشتری به کل بازار دارایی‌های دیجیتال پیدا می‌کنند. همچنین، برخی نیز ممکن است برای تنوع‌بخشی به پورتفوی سرمایه‌گذاری خود آلت کوین بخرند.
- اعتبار بازار کریپتو: ابر چرخه بیت کوین می‌تواند باعث افزایش مشارکت نهادهای مالی و حتی دولت‌ها شود. این مسئله نه‌تنها اعتبار و مشروعیت بیت کوین را بیشتر می‌کند، بلکه اعتبار کل بازار رمزارز را افزایش می‌دهد.
- سیاست‌های نظارتی: تغییرات نظارتی می‌توانند علاوه بر بیت کوین، کل بازار کریپتو را تحت تاثیر قرار دهد. سیاست‌های دولتی که به نفع کریپتو باشند، می‌توانند در کنار بیت کوین، رشد کل بازار را تسریع کنند.
پیش‌بینی‌های آینده سوپر سایکل بیت کوین
اغلب داده‌هایی که در مورد پیش‌بینی‌های آینده سوپر سایکل بیت کوین وجود دارند، از الگوهای تاریخی، میانگین‌های متحرک، اسیلاتورها و سایر اندیکاتورهای تحلیل‌های تکنیکال برای بررسی روند بیت کوین استفاده می‌کنند. به‌عنوان مثال، میانگین‌های متحرک ۱۱۱ و ۳۵۰ روزه بلندمدت و اندیکاتورهایی مثل چرخه پای (Pi Cycle Top Indicator) برخی از شاخص‌هایی هستند که در تحلیل ابر چرخه بیت کوین مورد استفاده قرار می‌گیرند. چرخه پای (Pi Cycle Top Indicator) احتمال رسیدن بیت کوین به سقف قیمتی را ارزیابی می‌کند. این اندیکاتور اوج قیمت سال ۲۰۱۷ را با اختلاف یک روز به‌طور دقیق پیش‌بینی کرد.
با توجه به روند فعلی از ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳ (۲۵ آبان ۱۴۰۲)، پیش‌بینی می‌شود این دو میانگین در ۲۴ آگوست ۲۰۲۵ (۲ شهریور ۱۴۰۴) یکدیگر را قطع کنند. همچنین، الگوی تاریخی نشان می‌دهد که میزان بازده بیت‌کوین در هر چرخه نسبت به چرخه قبل کاهش داشته است. اگر این روند ادامه پیدا کند، اوج قیمت بیت‌کوین ممکن است بین ۲۵۶,۷۰۰ تا ۳۱۰,۰۰۰ دلار شکل بگیرد.
علاوه‌بر این، برخی تحلیل‌گرها بیان می‌کنند که بیت کوین به فاز رشد پارابولیک خود رسیده است. این مرحله رشد زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی با شتاب فزاینده و به‌صورت منحنی صعودی افزایش پیدا می‌کند. همچنین، برای پیش‌بینی‌های آینده سوپر سایکل بیت کوین به عوامل مهم فاندامنتال مثل هاوینگ بیت کوین و انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ هم اشاره می‌شود.
با وجود اکثر پیش‌بینی‌های آینده سوپر سایکل بیت کوین که خوش‌بینانه هستند، ریسک‌های نوسانات بازار را هم نباید نادیده بگیریم. بیت کوین ممکن است حتی در طول سوپر سایکل خود دچار افت‌های چشمگیر شود؛ بنابراین، بهتر است باز هم به مسئله مهم مدیریت ریسک در هر مرحله از بازار توجه داشته باشیم.
نکات مهم برای سرمایه‌گذاری در سوپر سایکل بیت کوین
پیش از سرمایه‌گذاری بر اساس ایده سوپر سایکل بیت کوین بهتر است چند نکته مهم را هم در نظر بگیریم تا بتوانیم استراتژی آگاهانه‌تر و هوشمندانه‌تری اتخاذ کنیم.
- مفهوم سوپر سایکل بیت کوین ممکن است هنوز برای برخی تریدرها و سرمایه‌گذارهای بازار بیت کوین شناخته‌شده نباشد. به‌طور کلی، برخی تحلیل‌گرها معتقدند تمام فعالیت‌های بازار ذات چرخه‌ای دارند و نمی‌توانیم یک ابر چرخه خاص را برای بازار بیت کوین در نظر بگیریم. بنابراین، همیشه نسبت به هیجانات بازار آگاه باشید.
- یکی از جذابیت‌های اصلی سوپر سایکل‌ها امکان کسب سودهای سنگین است. اگرچه قیمت بیت کوین در یک ابر چرخه فرضی ممکن است از رکوردهای تاریخی خود فراتر برود و بازده چشمگیری داشته باشد، اما هنوز هم باید احتمال نوسان و اصلاح را در هر زمانی مفروض داشته باشیم.
- فراموش نکنید که بازار رمزارزها ذاتاً نوسانی است. بنابراین، هرگونه سرمایه‌گذاری باید پایه استراتژی داشته باشد و بر اساس هیجانات و تبلیغات انجام نشود. خلاصه بگوییم، در هر زمانی برای نوسانات قیمت آماده باشید و هرگز بیش از حد توان مالی خود سرمایه‌گذاری نکنید.
- تأثیر ورود موسسات مالی را در نظر بگیرید. یکی از عوامل کلیدی در شکل‌گیری سوپر سایکل بیت کوین، افزایش مشارکت موسسات مالی بزرگ مثل صندوق‌های پوشش ریسک، بانک‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بزرگ است. پس، فعالیت‌های سرمایه‌گذاران نهادی را زیر نظر بگیرید؛ زیرا می‌توانند نشانه‌ای از روندهای آتی بازار باشند.
- نقش روندهای کلان اقتصادی را دست‌کم نگیرید. عوامل کلان اقتصادی جهان مثل ترس از تورم در کنار رویدادهایی مثل بحران مالی ۲۰۰۸ یا همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ همگی ممکن است روی بازار دارایی‌های پرریسک مثل بیت کوین تأثیر قابل‌ملاحظه داشته باشند. بنابراین، پیشنهاد می‌کنیم شرایط اقتصادی جهانی و سیاست‌های دولتی را که بر پذیرش ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارند، به‌دقت دنبال کنید.
- پیشرفت‌های فناوری را ارزیابی کنید. نوآوری‌هایی مثل ابداع شبکه لایتنینگ (Lightning Network) بیت کوین که سرعت و کارایی تراکنش‌ها را بهبود می‌دهند، می‌توانند عوامل مهمی در گسترش پذیرش این دارایی باشند.
- قوانین نظارتی روی بازارهای مالی و بازار رمزارز را به‌دقت زیر نظر بگیرید. دولت‌ها ممکن است مقررات نامطلوبی را تصویب کنند یا محدودیت‌هایی اعمال کنند که تأثیر منفی بر بازار کریپتو داشته باشد. همواره از تحولات قانونی مطلع باشید و پیامدهای احتمالی آنها را در نظر بگیرید.
- توجه به بازار آلت کوین‌ها را فراموش نکنید. ابر چرخه بیت کوین می‌تواند روی بازار آلت کوین‌ها هم تأثیر بگذارد. البته در نظر داشته باشید که آلت کوین‌ها معمولاً نوسان بیشتری نسبت به بیت‌کوین دارند و در برابر ضررها آسیب‌پذیرترند.
جمع‌بندی
به‌طور کلی، عواملی که بیان کردیم می‌توانند در ایجاد یک ابر چرخه بیت کوین موثر باشند. با این حال، توجه داشته باشید که روند بازارهای نوظهور مثل بازار کریپتو چندان پیش‌بینی‌پذیر نیست. همیشه با مدیریت ریسک و استراتژی معاملاتی مناسب وارد بازار شوید و هرگز بیش از حد توان خود سرمایه‌گذاری نکنید. پرسود باشید!
