آیا بازار خرسی شروع شده و زمستان ارز دیجیتال از راه رسیده است؟

آنچه در این مقاله خواهید خواند

دستاوردهای بازار خرسی و زمستان ارز دیجیتال به عقیده نابغه جوان چطور از بازار خرسی و زمستان بازار ارز دیجیتال جان سالم به در ببریم؟

با ادامه بازار خرسی در مارکت ارز دیجیتال تحلیلگران از رسیدن زمستان کریپتو 2022 خبر می‌دهند. اما عاقبت مارکت رمز ارز در سال ۲۰۲۲ چه خواهد شد؟

بازار ارز دیجیتال طی یک روز گذشته 3.49 درصد از ارزش کل خود را از دست داد و به 1.6 تریلیون دلار سقوط کرد. با نگرانی‌هایی که درباره تنش میان روسیه و اوکراین وجود دارد و همچنین افزایش نرخ فدرال رزرو آمریکا، بازار کریپتو بیش از پیش خرسی به نظر می‌رسد. بسیاری از سرمایه گذاران باسابقه عقیده دارند رالی صعودی بعدی در سال 2024 یا اوایل 2025 رخ خواهد داد که با هاوینگ (Halving) بعدی بیت کوین همراه است.

با سقوط ارزش کل بازار ارز دیجیتال به زیر 2 تریلیون دلار طی هفته گذشته، بسیاری از متخصصان باتجربه حوزه کریپتو از احتمال ادامه پیدا کردن بازار خرسی و آغاز زمستان بازار ارز دیجیتال می‌گویند.

بر خلاف انتظار بسیاری در بازار کریپتو، بیت کوین نتوانست در سال 2021 سقف 68 هزار دلار را بشکند و در اوایل سال 2022 هم به نزول زیر قیمت 40 هزار دلار ادامه داد و موجب ضرر بالای سرمایه گذاران بزرگی همچون مایکرواستراتژی شد.

اما به عقیده ویتالیک بوترین (Vitalik Buterin)، مغز متفکر تیم توسعه بلاک چین اتریوم، وقوع زمستان احتمالی در بازار ارز دیجیتال می‌تواند موجب بهبود تکنولوژی‌های موجود در حوزه کریپتو شود و در نهایت به پیشرفت این صنعت کمک کند. وی همچنین می‌گوید پایین‌تر آمدن قیمت ارزهای دیجیتال باعث می‌شود پروژه‌های بلندمدت بادوام رشد و توسعه پیدا کنند و همزمان توجه به پروژه‌های سفته‌بازی (میم کوین‌ها) کاهش یابد. وی در مصاحبه‌ای با بلومبرگ (Bloomberg) گفت:

در همین دوره‌های زمستان بازار ارز دیجیتال است که بسیاری از اپلیکیشن‌ها از صحنه حذف می‌شوند و می‌توانید پروژه‌های بلندمدت و بادوام را از نظر الگوی کار، تیم پشت آن و همچنین کاربرانش تشخیص دهید.

دستاوردهای بازار خرسی و زمستان ارز دیجیتال به عقیده نابغه جوان

این نابغه میلیاردر رمز ارز 28 ساله اشاره کرد کسانی که عمیقا در بازار رمز ارز غرق شده‌اند و در حال کمک به ساخت این حوزه هستند، از وقوع بازار خرسی استقبال می‌کنند. بوترین اضافه کرد: «دلیل استقبال عده‌ای از بازار خرسی ارز دیجیتال این است که وقتی برای مدتی طولانی قیمت رمز ارزها به شدت رشد می‌کند، مشخصا خیلی‌ها خوشحال می‌شوند، اما همچنین توجه بسیاری از سفته‌بازهای کوتاه‌مدت به بازار جلب می‌شود.»

اگر ادعای بوترین صحیح باشد، پروژه‌های رمز ارزی فرصت بسیار خوبی برای ارتقا سطح فناوری خود تا رالی صعودی بعدی بازار کریپتو خواهند داشت، چرا که متخصصان عقیده دارند بازار گاوی بعدی تا اواخر 2024 پیش نخواهد آمد.

دو جون (Du Jun)، از موسس‌های صرافی رمز ارزی هیوبی (Huobi)، عقیده دارد رالی صعودی بعدی بیت کوین احتمالا پس از هاوینگ چهارم بیت کوین رخ خواهد داد که در ماه جولای 2024 انجام می‌شود. هر سه هاوینگ سابق بیت کوین، از جمله هاوینگ آخر که در 2020 رخ داد، به علت کاهش برنامه‌ریزی‌شده عرضه بیت کوین‌های جدید موجب رشد شدید قیمت رمز ارز BTC شدند. هاوینگ بیت کوین هر چهار سال یک بار رخ می‌دهد و وقوع آن در سال 2024 جایزه بلاک BTC را از 6.25 بیت کوین به 3.125 کاهش خواهد داد.

دو جون با اشاره به زمستان بزرگ بازار ارز دیجیتال در سال 2018 که پس از هاوینگ دوم بیت کوین و رالی صعودی سال 2017 رخ داده بود، خاطرنشان کرد که بازار کریپتو همیشه در یک سیکل (چرخه) مرتبط با هاوینگ‌ها حرکت می‌کند. وی گفت:

اگر این روند ادامه پیدا کند، ما الان در مراحل اولیه یک بازار خرسی هستیم. شروع رالی صعودی بعدی حداقل تا اواخر 2024 یا اوایل 2025 طول خواهد کشید.

چارت هاوینگ‌های بیت کوین

دو جون اضافه کرد پیش‌بینی دقیق چرخه‌های بازار ارز دیجیتال کاری بسیار سخت است چون فاکتورهای متعددی از جمله مشکلات ژئوپلیتیک مثل جنگ، بیماری‌های پاندمیک مثل کرونا و دیگر موارد در این امر دخیل هستند.

پیش از این جیرایوت سروپسریسوپا (Jirayut Srupsrisopa)، مدیر عامل صرافی رمز ارزی تایلندی Bitkub Capital Group Holdings هم پیش‌بینی کرده بود که پس از هاوینگ بعدی BTC، «دورانی طلایی» برای بیت کوین و دیگر بازارهای ارز دیجیتال در سال 2024 به وقوع خواهد پیوست. همچنین در اواخر سال 2021 جسی پاول (Jesse Powell)، مدیر عامل صرافی کراکن (Kraken)، از احتمال شروع زمستان در بازار ارز دیجیتال گفت و همچنین خاطرنشان کرد پایین‌تر آمدن قیمت BTC از 40 هزار دلار به معنی ایجاد موقعیت خرید است.

در زمان نوشتن این مقاله، بیت کوین در حدود قیمت 36,800 دلار معامله می‌شود که طبق داده‌های وب سایت CoinGecko، قیمت این ارز دیجیتال طی 365 روز اخیر نزدیک به 36 درصد نزول کرده است.

چطور از بازار خرسی و زمستان بازار ارز دیجیتال جان سالم به در ببریم؟

بازار ارز دیجیتال گاهی حتی کاربران باتجربه خود را هم غافلگیر می‌کند و سرمایه‌شان را طی یک شب از بین می‌برد. با نزولی بسته شدن پرونده سال 2021، دقیقا همین اتفاق برای بسیاری از میلیونرهای جدید رمز ارز افتاد.

در حال حاضر قیمت بیت کوین بیش از 50 درصد از نقطه اوج خود فاصله گرفته است و بسیاری از آلت کوین‌ها طی دو ماه گذشته بیشتر از 60 درصد کاهش قیمت داشته‌اند. در چنین بازه‌های زمانی سختی، تریدرها باید به جای میانگین کم کردن بی‌حساب و کتاب، استراتژی سرمایه گذاری خود را تغییر بدهند.

در ادامه پنج استراتژی برای جان سالم به در بردن از زمستان بازار ارز دیجیتال و حفظ ارزش پورتفولیو معرفی خواهیم کرد.

کاهش تاثیرپذیری از آلت کوین‌های پرنوسان

وقتی بازار وارد روند خرسی بلندمدت شود، اولین قدم هر سرمایه گذار باید تغییر پورتفولیو و فرار از دارایی‌های پرنوسان باشد. در بازار کنونی رمز ارز، سرمایه گذاری روی پروژه‌هایی که به تازگی ترند شده‌اند (مثل میم کوین‌ها)، بسیار پرخطرتر از ارزهای دیجیتال باسابقه‌تر همچون خرید بیت کوین و خرید اتریوم هستند.

کاهش میانگین قیمت خرید دلاری

با خرید پیوسته یک دارایی در نقاط قعر نمودار، سرمایه گذاران می‌توانند میانگین قیمت خرید کل دارایی‌شان را کاهش بدهند و با نوسان شدید رمز ارزها مقابله کنند. البته در نظر داشته باشید که این فرآیند باید پس از فرو نشستن گرد و غبار نزول قیمت و فقط برای پروژه‌های ارزشمند انجام شود. به بیان دیگر، هر پروژه‌ای ارزش میانگین کم کردن ندارد. همچنین اگر عجله کنید ممکن است قیمت پایین‌تر بیاید و تلاش‌تان بی‌ثمر شود.

استیک کردن یا وثیقه گذاشتن

استیک کردن ارز دیجیتال ساده‌ترین راه برای حفظ ارزش پورتفولیو در بلندمدت و کاهش فشار نوسان‌های روزانه قیمت بر روحیه سرمایه گذار است، چرا که رمز ارز وثیقه گذاشته شده پیوسته سود کسب می‌کند و توکن‌های جدید موجودی کنونی اضافه می‌شوند. بیشتر پروتکل‌های لایه یک مثل سولانا، کاردانو، پالیگان و آولانچ به سرمایه گذاران اجازه می‌دهند توکن‌های بومی شبکه را استیک بگذارند و از سود آن درآمدزایی کنند.