درآمد ترید ارزهای دیجیتال چقدر است؟ تریدرها چقدر درآمد دارند؟

میزان درآمد تریدرها یکی از سوالات متداول افرادی است که قصد ورود به بازار ارز‌های دیجیتال را دارند. در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، داشتن درآمد دلاری می‌تواند یکی از راه‌های فرار از مشکلات و برطرف کردن آن‌ها باشد. حال یکی از روش‌های جالب و به نظرپرسود برای رسیدن به درآمد دلاری ترید ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. به همین دلیل است که افراد زیادی به دنبال انتخاب شغل تریدری در ایران هستند و می‌خواهند یک معامله گر رمز ارزها باشند، اما باید در نظر داشت که این راه پر از فراز و نشیب و مشکلات بزرگ است. به طور معمول حداقل درآمد تریدر ها ثابت نیست و نمی‌توان کسب درآمد از ترید ارز دیجیتال را حتمی دانست. از طرفی نباید از احتمال مواجه شدن با ضرر غافل شد. در این مقاله قصد داریم برای آنها درآمد متوسطی را مطرح و مشکلات و مبانی تبدیل شدن به یک تریدر را بیان کنیم.

تریدر چه کسی است؟

تریدر کسی است که به کار خرید و فروش ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگر در بازار‌های مالی مشغول است. این می‌تواند یا برای خود فرد یا برای شخص و مؤسسه دیگری باشد. فرق اساسی بین تریدر و سرمایه گذار، در زمان نگهداری این دارایی‌ها است. معمولا سرمایه گذاران برای مدت طولانی‌تری دارایی‌های مالی را نگهداری می‌کنند در حالی که تریدر‌ها برای کسب درآمد کوتاه مدت، آنها را در مدت کوتاه‌تری به فروش می‌رسانند.

تریدر می‌تواند برای یک مؤسسه مالی نیز کار کند که در این شرایط پولی که برای این کار استفاده می‌شود توسط آن مؤسسه مالی تأمین می‌شود و درآمد تریدر ترکیبی از حقوق ثابت و درصدی از سود حاصل است. اما در شرایطی که تریدر برای خودش کار می‌کند به طبع پول استفاده شده در این کار نیز از طرف خود تریدر تأمین می‌شود، کل سود به دست آمده نیز از آن خود تریدر می‌شود. اما می‌دانیم حداقل درامد تریدرها ثابت نیست، به این دلیل که ممکن است به جای کسب سود یا حتی سر به سر شدن، با ضرر مواجه شوند. در این شرایط، وقتی فرد برای خودش کار می‌کند، بخشی از سرمایه‌اش را از دست می‌دهد. حین فعالیت در یک شرکت دیگر، نتیجه چنین اتفاقی بستگی به قوانین مجموعه و نحوه توافق بین کارمند و کارفرما دارد.

در صورت کار برای مؤسسات مالی محدودیت‌هایی از جمله حداکثر اندازه موقعیت معاملاتی، حداکثر ضرر و دیگر موارد وجود خواهند داشت، اما در شرایطی که تریدر برای خودش کار می‌کند، جدای از استراتژی‌های معاملاتی خود محدودیتی از این بابت ندارد. جالب است بدانید برخی مواقع، استراتژی معاملاتی برای افراد مبتدی سبب رسیدن به سودهای زیادی می‌شود و حتی افراد حرفه‌ای نیز به طور مستمر از‌ آن‌ها استفاده می‌کنند. پس تصور کنید درآمد تریدر های باسابقه به خاطر کارهای عجیب، معجزه یا شعبده‌بازی آن‌ها است!

انواع روش‌های کسب درآمد از ترید ارزهای دیجیتال

روش‌های مختلفی برای کسب درآمد از ارز‌های دیجیتال وجود دارند. اما اگر بخواهیم صرفا روی بحث ترید تمرکز کنیم، به دو روش می‌رسیم. یکی نوسان‌گیری با تحلیل درست و به موقع و دیگری آربیتراژ است که در ادامه درباره هر دو مورد توضیح خواهیم داد. درآمد تریدرها از هر دو روش، اگر بتوانند استراتژی درستی اتخاذ کنند، بسیار مناسب خواهد بود.

نوسان‌گیری

بازار ارز‌های دیجیتال بسیار پرنوسان است که این به معنی بالا و پایین رفتن سریع قیمت آن‌ها است. تریدرها می‌توانند از این افزایش یا کاهش سریع استفاده کرده و درآمد کسب کنند. برای اینکه تبدیل به یک تریدر موفق شوید نیاز است که بتوانید تحلیل مناسب از بازار را در دست داشته باشید و بتوانید استراتژی‌های مدیریت سرمایه را به خوبی اجرا کنید. بازار ارز‌های دیجیتال دو طرفه است، این یعنی یک تریدر می‌تواند هم از کاهش قیمت و هم از افزایش قیمت درآمد کسب کند!

در حالت عادی، وقتی در بازار اسپات ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنید، برای کسب درآمد از ترید باید بتوانید با یادگیری آموزش تحلیل تکنیکال و سپس استفاده از آن برای پیش‌بینی درست، در قیمت‌های پایین اقدام به خرید و در قیمت‌های بالا اقدام به فروش کنید. در این روش حتما باید حد سود برای خود مشخص کرده باشید و از طمع خودداری کنید.

اما وقتی در حال فعالیت در بازار فیوچرز ارزهای دیجیتال هستید، این امکان به شما داده می‌شود تا به وسیله پیش‌بینی صحیح روند بازار، علاوه بر زمان افزایش قیمت، از کاهش قیمت یک رمز ارز مشخص نیز سود به دست آورید. در این بازار همچنین با مفهوم اهرم یا لوریج مواجه هستیم که به شما اجازه می‌دهد نسبت به حالت عادی، سود بیشتری کسب کنید، اما همانطور که سود فعالیت در بخش فیوچرز می‌تواند به واسطه استفاده از اهرم بیشتر باشد، ضرر احتمالی ناشی از آن نیز سنگین‌تر است، به طوری که می‌تواند به نابودی کل سرمایه شما منجر شود. در اینجا هم برای پیش‌بینی روند بعدی یک ارز دیجیتال، نیازمند تسلط روی تحلیل تکنیکال هستید.

آربیتراژ

یکی دیگر از روش ‌های کسب درآمد از ترید آربیتراژ است. صرافی‌های زیادی در این روش قابل استفاده هستند، به طوری که که اگر حتی بخواهیم صرافی‌های بزرگ را نام ببریم، لیست بزرگی از آن‌ها را خواهیم داشت. درآمد برخی تریدرها از آربیتراژ بسیار بالا است و روزانه سودهای خوبی به‌دست می‌آورند. این روش بیشتر از این که به تحلیل نیاز داشته باشند، نیازمند زمان فعالیت، تیزبینی و دقت بالاتر است.

ارز‌های دیجیتال به صورت همزمان در این صرافی‌ها ترید می‌شوند و به همین دلیل است که قیمت بیت کوین به عنوان مثال هیچ مقدار رسمی ندارد و در ابزارهایی نظیر کوین مارکت کپ بر اساس متوسط قیمت صرافی‌های مختلف نشان داده می‌شود. ممکن است بیت کوین در یک لحظه خاص در صرافی بایننس 16,000 دلار و در صرافی کراکن 15,950 هزار دلار (به طور متوسط) معامله شود که در اینجا فرصتی برای کسب درآمد تریدر ها از آربیتراژ به وجود می‌آید چرا که تریدر می‌تواند بیت کوین را از یک صرافی ارزانتر خریداری کند و در دیگری گرانتر بفروشد. به این روش از کسب درآمد از ترید ارزهای دیجیتال آربیتراژ گفته می‌شود.

همانند روش نوسان‌گیری از اختلاف قیمت یک دارایی مشخص در بازه‌های زمانی مختلف، نوسان‌گیری از اختلاف قیمت یک دارایی در پلتفرم‌های گوناگون هم مختص کریپتو نیست و در سایر بازارهای مالی بسیار رایچ است. اما برخی ویژگی‌های رمز ارزها، این کلاس دارایی را تبدیل به گزینه‌ای مناسب برای آربیتراژگیری کرده است. از جمله این ویژگی‌ها نوسانات شدید و متعدد قیمت‌ها و فعال بودن مارکت کریپتوکارنسی در 24 ساعت شبانه‌روز و 7 روز هفته است.

همانطور که می‌بینید، این روش نیاز چندانی به تحلیل قیمت ندارد و می‌تواند در هر شرایطی اعم از بازار صعودی، نزولی یا رنج جوابگو باشد. اما فرصت کسب درآمد از آربیتراژ همیشه برای تریدرها فراهم نیست، وگرنه همه افراد شغل‌های کنونی خود را برای درآمدزایی از این روش رها می‌کردند! اگر می‌خواهید از این روش استفاده کنید، باید همیشه به دنبال یافتن فرصت باشید و خیلی سریع از آن استفاده نمایید. ممکن است روزها هرگز چنین فرصتی را شکار نکرده و حتی درامد روزانه تریدر ارز دیجیتال شما ناچیز باشد.

مراحل کسب درآمد از ترید ارزهای دیجیتال

در اینجا می‌خواهیم قدم به قدم مراحل کسب درآمد از ترید ارز‌های دیجیتال را توضیح بدهیم. برای رسیدن به این درآمد نیاز است که مراحل زیر را دنبال کنید. علاوه بر این، آموزش جامع و رایگان ترید ارزهای دیجیتال در این پروسه کمک شایانی به شما خواهد کرد.

ساخت اکانت در صرافی

برای ترید ارز‌های دیجیتال در قدم اول نیاز است که یک اکانت در صرافی مورد نظر خود بسازید. برای ساخت اکانت در برخی از صرافی‌های خارجی نیاز است که مراحل احراز هویت را انجام دهید و در اکثر این صرافی‌ها امکان انجام احراز هویت برای کاربران ایرانی وجود ندارد، اما در برخی دیگر از آن‌ها، برای ترید یا برداشت تا حدی مشخص نیازی به احراز هویت وجود ندارد. با این وجود به علت مشکلات مربوط به تحریم که امکان فعالیت کاربران ایرانی در صرافی‌های خارجی را سلب کرده است، حتی در صورت عدم نیاز به احراز هویت، اگر صرافی IP شما را تشخیص بدهد، ممکن است دارایی‌هایتان را مسدود و حتی مصادره کند.

اما راه حل کم ریسک‌تر، ثبت نام و ساخت اکانت معاملاتی در صرافی‌های ایرانی است که در این روش نیز شما نیاز به احراز هویت با استفاده از کارت ملی و شماره حساب شخصی دارید. اما باید توجه داشته باشید که تنها مجاز به استفاده شخصی از این اکانت هستید و در صورت اجاره حساب به شخص دیگر، با مشکل مواجه خواهید شد. گفتنی است همه صرافی‌های معتبر از نظر قانونی ملزم به احراز هویت کاربران خود هستند، پس به وب سایت‌ها یا اپلیکیشن‌های مدعی خرید و فروش رمز ارز بدون احراز هویت، شک کنید!

اگر روش شما برای رسیدن به درآمد از ترید آربیتراژ گرفتن است، حتما باید در صرافی‌های مختلف حساب داشته باشید. اما حتی برای نوسان‌گیری نیز توصیه می‌کنیم در چند پلتفرم، مخصوصا آن‌هایی که از تعداد زیادی ارز پشتیبانی می‌کنند، اکانت بسازید. ممکن است با تحلیل یک فرصت ورود مناسب پیدا کنید، در حالی که نمی‌دانید ارز مورد نظر را باید در کجا خرید و فروش کنید.

واریز پول به صرافی

در قدم بعدی، تریدرها برای شروع کسب درآمد باید حساب صرافی خود را شارژ کنند. در صورت انتخاب صرافی ایرانی برای انجام معاملات خود، می‌توانید از کارت‌های عضو شتاب استفاده کرده و به صورت ریالی حساب خود را شارژ کنید و معاملاتتان را با ریال انجام بدهید.

در صورت موفقیت در احراز هویت در صرافی خارجی نیاز است که با استفاده از یک صرافی ایرانی ابتدا رمز ارز‌های رایج (معمولا خرید تتر) را تهیه کرده و به صرافی مورد نظر ارسال کنید، چرا که به صورت عادی امکان پرداخت با ارز فیات برای ایرانیان وجود ندارد، مگر این که به روش‌های مختلف یک حساب پی‌پل یا ویزا برای خود تهیه کرده باشید.

البته برخی صرافی‌های ایرانی از بازارهای معاملات کریپتو-کریپتو نیز پشتیبانی می‌کنند. به‌عنوان مثال، باید به بازارهای معاملاتی بیت 24 اشاره کنیم که علاوه بر امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال در بازارهای تومانی، بازارهای بر حسب تتر را نیز برای تعداد زیادی رمز ارز ارائه کرده است.

شروع ترید بر مبنای تحلیل

حال شما می‌توانید ارز‌های دیجیتال مورد نظر خود را معامله کنید. اما خوب است بدانید که برای ترید رمز ارز‌ها اول نیاز است که شما دانش کافی برای تحلیل و شناخت کافی از شرایط بازار داشته باشید و به مبانی تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال و تحلیل آن چین آشنا باشید. البته یک تریدر بیشتر با تحلیل تکنیکال سر و کار دارد، اما در صورت آشنایی با دو شاخه تحلیل دیگر، قطعا بهتر قادر به شکار فرصت‌ها خواهد بود.

بازار کریپتو شامل نوسانات بسیار شدیدی است و پیشنهاد می‌شود تا دانش کافی را کسب نکرده‌اید وارد آن نشوید. همچنین معاملات اهرم‌دار برای افراد تازه کار توصیه نمی‌شود، چرا که در صورت عدم کسب اطلاعات کافی ممکن است کل سرمایه این افراد در یک چشم بر هم زدن از بین برود؛ درآمد دلاری تریدر ها چیزی است که می‌تواند هر انسانی را به وسوسه بیاندازد، اما باید این را در نظر گرفت که مخصوصا در معاملات اهرم‌دار امکان از بین رفتن بخشی یا حتی کل سرمایه وجود دارد.

مدیریت سرمایه و ذخیره سود

در صورت استفاده از صرافی‌های ایرانی امکان برداشت مستقیم پول وجود دارد. در هر زمان که بخواهید می‌توانید درآمد حاصل از ترید خود یا کل سرمایه خود را از صرافی خارج کنید. تنها کاری که نیاز است انجام بدهید انتخاب گزینه برداشت ریالی و طی مراحل آن است.

اما در صورت استفاده از صرافی‌های خارجی، در صورت عدم وجود حساب در بانک‌های خارجی یا سرویس‌های پرداخت بین‌المللی نظیر پی‌‌پل و ویزا، امکان برداشت مستقیم پول وجود ندارد. کاری که می‌بایست در اینجا انجام دهید، تبدیل دارایی‌های خود به یک استیبل کوین نظیر تتر، ارسال آن به یک صرافی ایرانی و سپس فروش تتر است.

باید با مدیریت سرمایه همیشه کل یا بخشی از سود خود را خارج کنید. یکی از مهمترین عواملی که درآمد تریدرها را تهدید تاثیر قرار می‌دهد طمع است، به طوری که برای رسیدن به پول بیشتر، همیشه سعی می‌کنند سود را همراه اصل سرمایه دوباره وارد چرخه معامله کنند. اما این کار اشتباه است.

آیا با ترید می توان پولدار شد؟

جواب کوتاه، هم بله و هم خیر است. کسب سود از معامله ارزهای دیجیتال به عوامل شخصی و اقتصادی مختلفی از جمله میزان درک از بازار، دانش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، برنامه معاملاتی، روند بازار، تصمیمات دولت‌ها نظیر افزایش و کاهش نرخ بهره بانکی آمریکا، قانون‌گذاری‌ها، عواطف و احساسات معامله گران و موارد بسیار دیگر بستگی دارد.

در صورتی که همه چیز طبق نقشه پیش برود، بله ترید سودآور است. اما مسئله اینجاست که بازار کریپتو به نوسانات خود بدنام است و کوچکترین تصمیمی می‌تواند تاثیر زیادی روی احساسات تریدرها داشته باشد که گاهی اوقات فروش جمعی و ریزش قیمت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت.

سوای این مورد، گاهی اوقات فروپاشی پروژه‌ها مشابه آنچه برای ترا لونا اتفاق افتاد یا ورشکستگی صرافی‌ها نظیر تعطیلی صرافی FTX و هات بیت (Hotbit) نیز می‌تواند باعث از بین بردن سودآوری معاملات شود. در زمان فروپاشی رمز ارز لونا (LUNA) و استیبل کوین ترا یو اس دی (UST)، تریدرهای بسیاری از ضررهای چند هزار تا چند صد هزار دلاری خود خبر دارند.

با این وجود، در طول تاریخ افراد زیادی با سرمایه گذاری در بازارهای مختلف قادر به کسب درآمد بوده و حتی هزینه زندگی روزمره خود را از این طریق تامین کرده‌اند.

برای شروع ترید چقدر سرمایه لازم است (حداقل سرمایه برای ترید ارز دیجیتال چقدر است)؟

برای آغاز ترید و معامله رمز ارزها شما می‌توانید کار را با 100 هزار تومان هم آغاز کنید. همانطور که گفتیم، اولین گام برای آغاز ترید، ثبت نام و احراز هویت در یک صرافی است. در صرافی بیت 24، کف خرید انواع رمز ارزها نظیر بیت کوین برای رفاه حال کاربران به 100 هزار تومان کاهش یافته است.

در صرافی‌های خارجی نیز برای معامله رمز ارزها ملزم به تامین سرمایه مشخصی هستید که بسته به روش پرداخت و ارز دیجیتال انتخابی متفاوت است. مثلا با اینکه محدودیت حداقل واریز در صرافی بایننس وجود ندارد، اما ارزش ترید شما باید حداقل 10 دلار باشد. بنابراین برای آغاز ترید در این صرافی، باید حداقل 10 دلار به‌صورت فیات یا ارز دیجیتال واریز کنید که با توجه به نرخ 50 هزار تومانی فعلی دلار در زمان نگارش این مطلب، حدود 500,000 تومان هزینه خواهد داشت.

پس همانطور که مشخص است، استفاده از صرافی‌های ایرانی محدودیت کمتری برای آغاز ترید و تامین سرمایه لازم به همراه دارد. با این وجود، اگر به‌دنبال سودآوری‌های بالا هستید، قطعا به تامین سرمایه بیشتری نیاز دارید. اگر تازه وارد بازار کریپتو شده‌اید، پیشنهاد ما به شما این است که کار را با زیر 1 میلیون تومان آغاز کرده و پس از کسب دانش لازم در خصوص نحوه ترید و تحلیل تکنیکال و همچنین آزمایش و خطای کافی، سپس به تهیه سرمایه بیشتر بپردازید.

علاوه بر این‌ها، نکته اینجاست که برای داشتن سود منطقی، مقدار سرمایه لازم برای آغاز به کار نمی‌تواند از یک مقدار مشخصی کمتر باشد. علت این امر، وجود هزینه‌هایی نظیر کارمزد معاملات در صرافی، کارمزدهای شبکه (در صورت انتقال مداوم رمز ارز از صرافی به والت شخصی) و همچنین میزان نوسان بازار است.

بر اساس تخمین‌ها، به‌طور متوسط تریدرها قادر به کسب تقریبا 10 تا 20 درصد درآمد روزانه نسبت به سرمایه اولیه خود هستند. مثلا با تامین 1,000 دلار سرمایه اولیه، در روز می‌توانید 10 دلار درآمد داشته باشید. البته این امر به میزان دانش و تسلط شما بستگی دارد.

دریافت سرمایه اولیه برای ترید

حالا برای اینکه بتوانید این سرمایه اولیه را تهیه کنید، با چند نکته را بدانید. یکی اینکه این سرمایه را از پول مورد نیاز برای زندگی روزمره و امور روزانه خود تهیه نکنید. به گفته بزرگان، یک قانون طلایی برای سرمایه گذاری وجود و آن هم این است که “Never invest money that you can’t afford to lose”. این جمله یعنی «بیشتر از آنچه قادر به از دست دادن هستید را سرمایه گذاری نکنید». این توصیه نشان می‌دهد که هیچ‌گاه نباید آن پولی که برای گذران شخصی نیاز دارید و از دست دادنش هم باعث مختل شدن زندگی‌تان می‌شوید را وارد بازارهای مالی کنید.

مورد بعدی اینکه بسیاری از افراد حتی به قرض و دریافت وام برای این قبیل از سرمایه گذاری‌ها روی می‌آورند که تجربه نشان داده باعث گرفتاری شدیدشان می‌شود. این کار زمانی منطقی است که سودآوری شما از معاملات، از میزان سود وام دریافتی بیشتر و البته هم تضمین‌شده باشد. اما آیا این تضمین واقعا وجود دارد؟

نکته بعدی اینکه برخی از افراد ریسک کرده و با سرمایه پایین وارد بازارهایی نظیر فیوچرز می‌شوند که با استفاده از لوریج‌گذاری اجازه تامین سرمایه لازم جهت سودآوری از تریدها را برایشان فراهم می‌کند. این روش با اینکه خوب است، اما برای معامله‌گران حرفه‌ای و باتجربه مناسب است و اصلا به تریدرهای تازه‌وارد توصیه نمی‌شود.

بنابراین برای کسب سرمایه اولیه برای ترید، بهتر است سعی کنید از پس‌اندازهایی که برای اهداف سرمایه گذاری کنار گذاشته‌ای استفاده کنید.

چند درصد تریدرها موفق هستند؟

تریدرهای موفق، به کار خود به‌عنوان یک شغل تمام وقت نگاه کرده و آن را به چشم یک جلسه کاری با صرفا سرگرمی در اوقات فراغت نمی‌بینند. برد باربر (Brad Barber)، استاد دانشگاه کالیفرنیا در شهر دیویس، تحقیقی را در سال 2010 انجام داد که نشان داد تنها 1 درصد تریدرها همیشه در سود هستند. در این تحقیق، معاملات افراد طی یک بازه 14 ساله بین سال‌های 1992 تا 2006 بررسی شد. نتایج نشان می‌داد افراد موفق که همیشه سودآوری دارند، اکثر اوقات روز خود را برای تحقیق در بازار گذرانده و به یک شغل تمام وقت برایشان تبدیل می‌شود.

به استناد وبسایت Bitkan.com، تحقیقات مختلف نشان می‌دهند که اکثر تریدرها (حدود 80 تا 90 درصد) نهایتا با ضرردهی مواجه شده یا در بلند مدت قادر به سودآوری نیستند. جالب است بدانید وبسایت LendingTree.com نیز پرسشنامه‌ای را برای تریدرهای آمریکایی مطرح کرده و نتیجه آن نشان می‌دهد که در زمان فروپاشی صرافی FTX، حدود 38 درصد افراد به گونه‌ای با ضرردهی مواجه شده و تنها 28 درصد سودآوری داشته‌اند. از تعداد باقی‌مانده 13 درصد نیز به نقطه سربه‌سری رسیده بودند.

اشتباهات رایج برای کسب درآمد از ترید ارزهای دیجیتال

همانطور می‌دانید ترید ارز دیجیتال به هیچ وجه کار ساده‌ای نیست. هیچ استراتژی از پیش تعیین شده‌ای که بتواند شما را به درآمد قطعی برساند وجود ندارد. رسیدن به درآمد تریدرهای بزرگ دنیا آرزوی خیلی از فعالان بازار است، اما برای رسیدن به آن‌ها باید در قدم اول اشتباهات رایج ترید و سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال را بشناسید و از انجام آن‌ها بپرهیزید. در اینجا می‌خواهیم به چند مورد از این اشتباهات اشاره کنیم.

• عدم کسب آمادگی لازم: ترید کردن یکی از سخت‌ترین کار‌های دنیا شناخته می‌شود و وارد زمین این بازی شدن به معنای ورود به یک رقابت سخت با مؤسسات مالی بزرگ و افراد حرفه‌ای است. عدم آمادگی کافی برای این بازی می‌تواند باعث ایجاد ضرر‌های بزرگ برای شما شود. پس به خوبی تحلیل تکنیکال و دیگر شاخه‌های تحلیل را یاد بگیرید و قدم به قدم جلو بروید. ابتدا با سرمایه بسیار کم شروع کنید تا تجربه کسب کنید.
• عدم استفاده از حد ضرر: برای رسیدن به درآمد تریدر‌ های بزرگ نیاز است که شما در قدم اول بتوانید ریسک را مدیریت کنید. یکی از مهم‌ترین بخش‌های مدیریت ریسک استفاده از حدد ضرر برای معاملات است. بسیاری از تریدرهای تازه کار به علت عدم استفاده از حد ضرر متحمل ضرر‌های بزرگی شده‌اند که این موضوع غیر قابل قبول است چون می‌توان از آن پیشگیری کرد.
• عدم توجه به ریسک / ریوارد: خیلی از تریدرهای تازه‌کار فکر می‌کنند تنها معاملاتی مناسب هستند که سود بزرگی به همراه دارند اما باید توجه کنید که این معاملات شامل ریسک‌های بزرگ نیز هستند. پس باید قبل از ورود به یک موقعیت، حسابی سبک-سنگین کنید.
• بی‌صبری و انجام تریدهای زیاد: خیلی از افرادی که وارد بازار ارز‌های دیجیتال می‌شوند به امید یک شبه پولدار شدن و رسیدن به درآمد برترین تریدرها این کار را می‌کنند که می‌توانند باعث شکست این افراد شود. با ترید روی تایم فریم‌های بالاتر، می‌توانید از ترید خود لذت ببرید و موقعیت‌های معاملاتی بهتری را شناسایی و ترید کنید. همیشه به یاد داشته باشید که ملاک، میزان ترید زیاد نیست و ملاک ترید موفق است. تصور نکنید هر چه تعداد معامله بیشتری انجام بدهید، سود بیشتری به دست خواهید آورد.
• تغییر استراتژی بعد از هر شکست: ضرر بخش جدایی‌ناپذیر از ترید است و حتی برترین تریدرهای دنیا نیز متحمل ضرر می‌شوند، اما افراد تازه‌کار با هر بار ضرر سعی در عوض کردن استراتژی معاملاتی خود می‌کنند و چیزی که نمی‌دانند این است که این کار تنها آنها را از یادگیری عقب می‌اندازد.
• عدم توجه به تغییرات و روند بازار: این مورد مخصوصا در ارز‌های دیجیتال به تدریج اتفاق می‌افتد. باید این را در نظر داشته باشید که شرایط بازار در هر لحظه در حال تغییر است و هر لحظه ممکن است همه چیز برعکس چیزی که شما فکر می‌کردید شود. پس در این مورد دقت مضاعفی به خرج دهید.
• اختصاص سرمایه زیاد به یک موقعیت: امکان ضرر همیشه وجود دارد و حتی تریدرهای بزرگ دنیا نیز ممکن است در 50 درصد از معاملات خود شکست بخورند. مدیریت سرمایه تنها راه حل این مشکل است. شما نباید درگیری فومو شوید و به خیال یافتن یک فرصت ایده‌آل و تکرارنشدنی میزان سرمایه زیادی را به یک موقعیت معاملاتی اختصاص بدهید، به این علت که هیچکس نمی‌داند که کدام موقعیت به سود و کدام موقعیت به ضرر منجر می‌شود و در صورت عدم مدیریت سرمایه ممکن است بخش بزرگی از پول خود را در یک معامله از دست بدهید.
• انتظار عدد سود مطلق: اگر شخصی در ترید با شما در مورد سود ثابت یا عدد مطلق صحبت کرد مطمئن باشید که مشکلی وجود دارد و کاسه‌ای زیر نیم‌ کاسه است! درآمد تریدر ها هرگز مشخص نیست، حتی برترین‌ها! بنابر این از جمله‌هایی مانند «سود ثابت قطعی 3,000 دلاری در ماه» فرار کنید! فکر کردن به این موضوع می‌تواند باعث بالا رفتن ریسک معاملاتی شما شود، چرا که تصور می‌کنید دیگران به واسطه ترید در حال پول‌ پارو کردن هستند و این وسط فقط سر شما کلاه رفته است! پس دست به کارهای خطرناک خواهید شد.
• اضافه کردن پول به معامله ضررده: از اضافه کردن پول به معامله ضرر ده پرهیز کنید، اشتباه خود در این معامله را بپذیرید و از آن ولو با ضرر خارج شوید، چرا که این کار می‌تواند باعث از بین رفتن بخش بزرگ یا کل سرمایه شما در یک معامله شود. این کار به معنی حکم اعدام برای اکانت معاملاتی شما خواهد بود!

متوسط درآمد ماهانه تریدرها در ایران

به‌طور قطع نمی‌توان عدد دقیقی برای میزان درآمد یک تریدر در ایران بیان کرد، چرا که این امر به عوامل مختلفی بستگی دارد و رسیدن به یک درآمد ثابت با استفاده از ترید، کار بسیار دشواری است. همانطور که گفتیم، تریدرها می‌توانند به استخدام شرکت‌های دیگر نیز در بیایند و هم حقوق ثابت و هم درصدی از سود حاصل را دریافت کنند.

با بررسی داده‌های سایت‌های استخدامی ایرانی متوجه شدیم که درآمد تریدر ها در ایران چیزی در حدود 8 تا 12 میلیون تومان به ازای هر ماه و بسته به شرکت استخدام‌کننده است. لازم به ذکر است که به این درآمد تریدر های ایرانی، درصدی از سود کسب‌شده توسط وی برای آن شرکت نیز اضافه می‌شود. این مورد بستگی زیادی به استراتژی معاملاتی تریدر و میزان موفقیت وی دارد.

در اینجا نکته‌ای حائز اهمیت است که در برخی از تبلیغات دیده می‌شود که وعده‌های سود‌های بسیار بالا می‌دهند، اما این موضوع با واقعیت فاصله زیادی دارد. حقیقت این است که با توجه به مصاحبه‌ها و آموزش‌های تریدر‌های برتر دنیا متوجه می‌شویم که رسیدن به چنین سود‌هایی اگر ناممکن نباشد، بسیار دشوار است و همراه با ریسک بسیار زیادی خواهد بود.

برخی از برترین تریدرهای دنیا، که کتاب‌های زیادی منتشر و دوره‌های آموزشی زیادی ارائه کرده‌ان، و با کوله‌باری از تجربه در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند و میلیون‌ها دنبال‌کننده دارند، زمانی دار و ندار خود را در راه ترید از دست داده و متحمل ضررهای میلیون دلاری شده‌اند.

درآمد یک تریدر مبتدی

حالا اگر استخدام یک شرکت نشده و به‌صورت شخصی مایل به ترید هستید، میزان تسلط شما روی بازار، انجام تریدرهای درست و موفق و همچنین دفعات آن، از جمله عوامل تاثیرگذار روی درآمد شما خواهند بود.

بر اساس آمارها، یک تریدر مبتدی با سرمایه حدودا 4,000 دلاری می‌تواند به‌طور متوسط بین 40 تا 80 دلار در روز درآمد داشته باشد که معادل حدود 2 تا 3 ساعت فعالیت در روز است. این یعنی ماهانه چیزی حدود 1,200 دلار و سالانه حدود 14,000 دلار درآمد خواهید داشت.

حال در صورتی که این مدت فعالیت را به 5 تا 6 ساعت افزایش داده و به معامله گر تمام وقت تبدیل شوید، درآمد شما می‌تواند به 100 تا 180 دلار در روز هم برسد که معادل متوسط 3,500 دلار ماهانه و 42,000 دلار در سال است.

درامد یک تریدر حرفه ای

تریدرهای حرفه‌ای به‌خاطر سرمایه گذاری بیشتر پول، تعداد تریدرهای بیشتر (البته نه لزوما) و همچنین دانش بالاتر، قادر به سودآوری‌های بیشتر هستند. برای این دست از تریدرها، با تامین سرمایه بالای 10,000 دلاری که احتمالا بخش اعظمی از آن از معاملات قبلی تامین شده است، می‌توان میزان درآمد را به ماهانه 8,000 دلار و سالانه 96,000 دلار افزایش داد.

با این وجود، ذکر این نکته مجددا حائز اهمیت است که هیچ تضمینی برای سودآوری همیشگی و دائم وجود ندارد و موفقیت در بازار پرنوسان کریپتو وابسته به عوامل شخصی و اقتصادی مختلف است.

درآمد تریدرهای بزرگ دنیا

درامد تریدر های معروف و حرفه‌ای که در استخدام شرکت‌ها هستند، بر اساس موقعیت شغلی، شرکت محل کار و حتی شهر به شهر متفاوت است. بر اساس داده‌های وب‌سایت Indeed، متوسط درامد شغل تریدر در آمریکا 98,652 دلار در سال به علاوه 25,000 دلار کمیسیون است. بیشترین درامد ترید مربوط به شرکت Citi با عدد 196,917 دلار است.

اما بر اساس داده‌های وب‌سایت Payscale متوسط درامد یک تریدر ارز دیجیتال برابر 80,935 دلار به علاوه 14,916 دلار اضافه و 21,000 دلار کمیسیون و 6,000 دلار سود است و بالاترین حقوق ثبت شده نیز 160,000 دلار به صورت سالانه بوده است.

درآمد تریدرها بر اساس وب سایت Payscale

داده‌های وب‌سایت Glassdoor نیز با رنج مشابه متوسط درآمد را 91,642 دلار در سال برآورد کرده است. بر اساس این وب‌سایت، میانگین درامد تریدر برخی از افراد حتی به 200,000 دلار در سال نیز می‌رسد!

درآمد تریدرها بر اساس وب سایت Glassdoor

اعدادی که در بالا گفتیم مربوط به زمان نگارش اولیه مقاله است و ممکن است با گذشت زمان تغییر کنند. به همین دلیل برای اطلاع از جدیدترین وضعیت درآمد تریدر ها بهتر است روی لینک‌هایی که در بالا قرار داده‌ایم کلیک کنید و وارد این وب سایت‌ها شوید. البته این وب سایت‌ها مربوط به پلتفرم‌های کاریابی بین‌المللی هستند. برای اطلاع از درآمد ترید ارز دیجیتال در ایران در صورت فعالیت برای یک شرکت خاص، می‌توانید به وب سایت‌های کاریابی داخلی مراجعه کنید.

روتین زندگی دو تا از تریدرهای موفق بازار کریپتو

بازارهای کریپتو ۲۴ ساعته باز هستند. به همین دلیل، تریدرها گمان می‌کنند که برای معامله‌گری در این بازار باید ۲۴ ساعته به نمودارها چشم بدوزند. با این حال، تریدرهای کارکشته اغلب چنین عقیده‌ای ندارند. تریدرهای فول تایم و موفق معمولا تعادل کار و زندگی خود را حفظ می‌کنند. آنها با انجام روتین صبحگاهی، تعامل فعال با خانواده و دوستان، استراحت‌های میان کار و رسیدگی‌ به امور دیگر تلاش می‌کنند تا بهره‌وری ترید خود را هم افزایش دهند.

در این بخش، نگاهی به زندگی دو تریدر برجسته به‌نام‌های آدرین زانزیک (Adrian Zdunczyk) و کریستوفر اینکس (Christopher Inks) داریم. به عقیده این تریدرها، برای موفقیت در ترید نیاز نیست تا نیمه‌شب با چشم‌های قرمز به نمودار خیره شوید. زانریک و اینکس با چند ساعت کار مفید، بازده کافی را از ترید کسب می‌کنند و از سایر جوانب زندگی خود نیز باز نمی‌مانند.

به‌عنوان مثال، کریستوفر اینکس معتقد است که فقط «تریدرهای متوسط کریپتو» به ترید اعتیاد ۲۴ ساعته دارند. به عقیده اینکس، این افراد اغلب خموده و افسرده هستند و از زندگی روزانه خود لذتی نمی‌برند. همچنین، اینکس تریدرهای ۲۴ ساعته را تریدرهایی احساساتی می‌نامد که بدون دانش کافی ۹۰ درصد زمان مفید خود را از دست می‌دهند و ناگهان، با اهرم دست به معامله می‌زنند. نتیجه چنین کاری چیزی جز ضرر هنگفت نیست.

در ادامه، روتین روزانه دو تریدر مشهور یعنی آدرین زانریک و کریستوفر اینکس را مرور می‌کنیم.

روتین روزانه آدرین زانریک

• ۶:۳۰ صبح: بیدار شدن و ۲۰ دقیقه فعالیت بدنی. گوش‌دادن به نسخه صوتی انجیل برای آمادگی ذهنی
• ۷ صبح: چک‌کردن نمودارهای کریپتو
• ۸ صبح: بررسی و تحلیل نمودارها با تمرکز روی استراتژی‌های سویینگ تریدینگ (معاملات نوسانی). زانریک می‌گوید که روزها، هفته‌ها یا ماه‌ها موقعیت‌های خود را دست‌نخورده باقی نگه می‌دارد و بخش زیادی از پورتفوی او سه‌ ماه بدون تغییر مانده است.
• ۹ صبح: استفاده از روش پومودورو برای بهره‌وری متمرکز به‌منظور توسعه کسب‌وکار. استراحت‌های کوتاه با چک‌کردن توییتر کریپتو برای واکنش فوری به تغییرات بازار
• ۱۲ ظهر: خوردن نهاری سالم همراه با بررسی توییتر و دیسکورد برای پیگیری موضوعات داغ بازار همراه با چک‌کردن ایمیل‌ها و رسیدگی به کارهای اداری
• ۳ بعدازظهر: پیاده‌روی همراه با گوش‌دادن به پادکست یا وقت‌گذراندن با همسر. انجام هرکاری که اطلاعات مفید غیرمرتبط با ترید به مغز برساند.
• ۴ بعدازظهر: شروع بخش دوم کار عمیق و مفید با تمرکز روی کارهای مهمی مثل بررسی استراتژی فروش شرکت که نیازمند دقت بسیار بالا است.
• ۶ غروب: میزبانی یک برنامه زنده برای تحلیل نمودارها، پاسخ به پرسش‌ها و توضیح نکات تحلیل تکنیکال (تعامل با جامعه ترید)
• ۸ شب: انجام تماس‌ها و جلسات. تعامل با دوستان در توییتر. حفظ تعامل اجتماعی مرتبط با کار
• ۱۰ شب: حفظ تعادل بین کار و زندگی شخصی با فاصله‌گرفتن از مانیتور و نمودارهای کریپتو. گذراندن وقت با همسر و خانواده با وجود وسوسه به‌روزرسانی نمودارها

روتین روزانه کریستوفر اینکس

• ۷ صبح: بیدار شدن و چک‌کردن نمودارها در تخت پیش از بلندشدن از رختخواب
• ۸ صبح: تحلیل نمودارها در بازارهای مختلف و گشتن به‌دنبال فرصت‌های معاملاتی. حرکت بین کلاس‌های دارایی مختلف برای پیداکردن دارایی که نوسان بالا داشته باشد.
• ۱۲ ظهر: صرف نهار همراه با فاصله‌گرفتن از نمودارها و عدم استفاده از تلفن شخصی. خودداری از تماشای مداوم نمودارها برای آرامش ذهن و تصمیم‌گیری بهتر
• ۱ بعدازظهر: شروع مجدد کار با نمودارها و تهیه تحلیلی از چارت برای به‌اشتراک‌گذاری در توییتر یا کلاس‌های ترید. استفاده از نرم‌افزار بررسی نمودار برای یافتن فرصت‌های معاملاتی احتمالی
• ۳ بعدازظهر: برگزاری کلاس زنده برای گروه معاملاتی‌اش. پاسخ به پرسش‌های گروه و بررسی مجدد نمودارها. رسیدگی به درخواست مشترکین سرویس ترید و به‌اشتراک‌گذاری نقطه‌نظرها در مورد تغییرات لحظه‌ای قیمت
• ۴ بعدازظهر: تعامل با گروه ترید در دیسکورد و مدیریت پیام‌های مرتبط با کسب‌وکار. تمرکز روی تعامل با جامعه و پاسخ به پرسش‌های مشترکین
• ۵ عصر: ادامه بررسی نمودارها برای ارائه خدمات به مشترکین سرویس ترید که اهمیت به‌اشتراک‌گذاری دیدگاه با جامعه ترید را برجسته می‌کند.
• ۷ غروب: شام و گذراندن وقت با خانواده. در این زمان اولویت اینکس با کارهای شخصی و دوربودن از ترید است.
• ۸ شب: بازگشت به نمودارها و کار تا ۱۱ شب که بعضی اوقات تا ۱ بامداد طول می‌کشد. اینکس اعتراف می‌کند که تا حدی معتاد به کار است و باید برای ایجاد تعادل بین کار و زندگی بیشتر تلاش کند.
• ۱۰ شب: در اغلب موارد تلاش می‌کند کار را تا ۱۰ شب به پایان برساند و در برابر وسوسه به‌روزرسانی مداوم نمودارها مقاومت کند. او می‌گوید ایجاد تعادل بین تعهدات کاری و مسئولیت‌های شخصی کار چالش‌برانگیزی است.

سخن پایانی

به طور قطع رسیدن به درآمد تریدرهای بزرگ دنیا راهی پر از مشکلات است و نیاز است که در قدم اول خود را کاملا برای آن آماده کنید. درآمد تریدرها با تجربه آن‌ها رابطه مستقیم دارند، پس بزرگان این حوزه نیز در ابتدا سود چندانی به دست نمی‌آوردند. در صورت آمادگی کامل برای ترید ارز‌های دیجیتال، فرصت‌های بسیاری برای کسب درآمد دلاری از این راه وجود دارد که در این مقاله به چند مورد از آنها اشاره کردیم. در آخر با توجه به نوسانات شدید بازار رمز ارز‌ها و تغییرات بسیار سریع آن به شما پیشنهاد می‌کنیم که مدیریت ریسک و سرمایه را به هیچ عنوان فراموش نکنید.

تهیه شده در بیت 24