10 تا از بهترین ابزارهای هوش مصنوعی برای ترید و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

اکثر افرادی که در بازار کریپتو، حتی مختصر مشغول ترید بوده‌اند، می‌دانند که جا ماندن از یک معامله‌ای که پیش‌تر تحلیلش کرده‌اند تا بتوانند کسب سود کنند، چه‌قدر می‌توان ذهنشان را به‌هم بریزد. بخش عجیب ماجرا این است که اغلب این افراد فکر می‌کنند دلیلش «دقت کم» یا «نابلدی» است، در حالی که واقعیت چیز دیگری است. بازار امروز آن‌قدر سریع و گسترده شده که دیگر چشم و ذهن انسان نمی‌تواند به‌تنهایی همه چیز را مدیریت کند. شاید به همین دلیل است که طبق آمارهای جهانی، سهم ابزارهای هوش مصنوعی در معاملات مالی هر ساله در حال افزایش است و معامله‌گران حرفه‌ای روزبه‌روز بیشتر بر آن تکیه می‌کنند.

حال سوالی که ممکن است پیش بیاید این است که آیا ابزارهای هوش مصنوعی می‌توانند واقعاً به یک معامله‌گر معمولی کمک کنند؟ پاسخ ساده نیست و همین موضوع مقاله را جذاب می‌کند. چون این ابزارها نه جادویی‌اند و نه بی‌نقص، اما می‌توانند چیزی به شما بدهند که شاید در مسیر معاملاتی‌تان پازلی گمشده باشد.

در ادامه این مقاله قرار است ببینیم هوش مصنوعی دقیقاً چه کاری می‌تواند برای ما انجام دهد، کدام ابزارها ارزش استفاده دارند، چه خطرهایی در کمین است. اگر همیشه برایتان سؤال بوده که ابزارهای هوش مصنوعی واقعاً چطور کار می‌کنند و کدام یک برای شما مناسب‌تر است، این مقاله می‌تواند همان راهنمایی باشد که دنبالش بوده‌اید.

چطور از هوش مصنوعی در معاملات ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

هوش مصنوعی به دلیل سرعت پردازش بالا، توانایی تحلیل هم‌زمان هزاران داده و حذف احساسات انسانی، می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای دنیای ترید ارز دیجیتال باشد. معامله‌گران با استفاده از AI می‌توانند روندهای قیمتی را سریع‌تر شناسایی کنند، الگو‌ها را دقیق‌تر شناسایی کنند و حتی رفتار آینده بازار را با دقت بهتری پیش‌بینی کنند. در بازاری که نوسان آن لحظه‌ای است و تصمیم‌گیری‌های احساسی معمولاً به ضرر ختم می‌شود، استفاده از ابزارهای هوشمند می‌تواند نقش یک مشاور بی‌طرف و دقیق را ایفا کند.

بخش قابل‌ توجهی از کاربرد هوش مصنوعی به تحلیل تکنیکال مربوط می‌شود؛ جایی که AI می‌تواند نمودارها را اسکن کرده، نقاط ورود و خروج احتمالی را مشخص کند و حتی واگرایی‌ها، شکست‌ها یا ساختارهای مهم بازار را تشخیص دهد. برای آشنایی بیشتر با این موضوع می‌توانید مقاله تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال را بخوانید.

بحث استفاده از هوش مصنوعی در ترید، به‌ویژه برای معامله‌گران تازه‌کار که هنوز در تشخیص الگوها و ساختارهای قیمتی مهارت کافی ندارند، یک مزیت بزرگ محسوب می‌شود. علاوه‌بر این، ابزارهای AI قادرند احساسات (Sentiment) بازار را از طریق تحلیل آخرین اخبار، توییت‌ها و سایر شبکه‌های اجتماعی استخراج کنند؛ موردی که بسیاری از تریدرها آن را بخش مهمی از تصمیم‌گیری خود می‌دانند.

در سطح پیشرفته‌تر، هوش مصنوعی در قالب یک ربات معامله‌گر می‌تواند وارد عمل شود؛ ربات‌هایی که می‌توانند استراتژی‌های مشخص‌شده توسط کاربر را اجرا کرده و بدون وقفه ۲۴ ساعته بازار را زیر نظر بگیرند. این سیستم‌ها می‌توانند نقاط ورود و خروج را به‌شکل کاملاً خودکار مدیریت کنند و حتی مطابق شرایط بازار، استراتژی را تنظیم کنند. چنین کاری برای یک انسان یا غیرممکن است یا نیازمند تمرکز دائمی و فشار روانی بسیار بالا خواهد بود.

در نهایت، استفاده از AI فقط برای تریدهای کوتاه‌مدت نیست. سرمایه‌گذاران بلندمدت نیز از این فناوری برای تحلیل پروژه‌ها، مقایسه توکن‌ها، پیش‌بینی رشد بازارهای مختلف و ساخت پرتفوی بهینه استفاده می‌کنند. هوش مصنوعی می‌تواند با بررسی وایت‌پیپرها، داده‌های آن‌چین، حجم معاملات و حتی رفتار نهنگ‌ها، تصویری جامع‌تر و دقیق‌تر از وضعیت یک پروژه ارائه دهد. به همین دلیل، ابزارهای هوش مصنوعی امروز به بخشی جدایی‌ناپذیر از تصمیم‌گیری‌های حرفه‌ای در بازار کریپتو تبدیل شده‌اند. برای آشنایی بیشتر با این نوع تحلیل مقاله تحلیل بنیادی ارز دیجیتال چیست؟ را بخوانید.

آیا هوش مصنوعی قابل اعتماد است؟

اعتماد به هوش مصنوعی همیشه یکی از پرسش‌های مهم معامله‌گران بوده است. این فناوری می‌تواند داده‌های بسیار زیادی را در زمان کم بررسی کند و الگوهایی را پیدا کند که انسان به راحتی متوجه آنها نمی‌شود. با این حال هوش مصنوعی یک ابزار کمکی است و نباید تصور کرد که همیشه درست تشخیص می‌دهد یا همیشه سودآور عمل می‌کند. عملکرد آن به کیفیت داده‌ها و شرایط بازار بستگی دارد و اگر داده‌ها ناقص یا اشتباه باشند خروجی هم می‌تواند نادرست باشد.

هوش مصنوعی در بیشتر مواقع، زمانی که بازار آرام‌تر است، کارایی بالایی دارد. اما وقتی بازار وارد نوسانات شدید می‌شود یا یک خبر بزرگ منتشر می‌شود ممکن است مدل‌ها سردرگم شوند. دلیلش این است که AI همیشه نمی‌تواند رفتار غیرمنتظره و احساسی بازار را پیش بینی کند. معامله‌گر باید این محدودیت را بداند و انتظار نداشته باشد که هوش مصنوعی در هر شرایطی تصمیم کامل و بدون خطا بگیرد.

نکته دیگر این است که برخی از ابزارهای AI توضیح نمی‌دهند که چرا یک تحلیل خاصی را ارائه کرده‌اند. این موضوع باعث می‌شود کاربر نتواند منطق پشت یک پیشنهاد یا سیگنال را درک کند. به همین دلیل بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای از هوش مصنوعی به عنوان یک دستیار تحلیلی استفاده می‌کنند. آنها پیشنهادهای AI را بررسی می‌کنند، اما تصمیم نهایی را خودشان می‌گیرند. در مقاله‌ای دیگر بهترین استراتژی‌های معاملاتی و ترید ارز دیجیتال را برای شما گردآوری کرده‌ایم.

در نهایت هوش مصنوعی می‌تواند دقت تحلیل و سرعت تصمیم‌گیری را بالا ببرد و از خطاهای احساسی جلوگیری کند. اما تکیه کامل به آن اشتباه است. بهترین روش این است که معامله‌گر از AI برای بهتر دیدن بازار استفاده کند، اما مدیریت ریسک و کنترل معاملات را در دست خودش نگه دارد.

بهترین ابزارهای هوش مصنوعی برای ترید و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

در این بخش می‌خواهیم مجموعه‌ای از کاربردی‌ترین و قابل اتکاترین ابزارهای هوش مصنوعی را معرفی کنیم. ابزارهایی که افراد از آن‌ها برای تحلیل بازار، اجرای معاملات، ساخت ربات‌های معامله گر و ربات‌های مدیریت ریسک و پوزیشن استفاده می‌کنند. قبل از ورود به توضیحات کامل هر ابزار، ابتدا یک جدول مقایسه‌ای تهیه کرده‌ایم تا با یک نگاه بتوان کلیتی از این ابزارها درک کرد. پیشنهاد می‌شود که مقاله ربات تریدر ارز دیجیتال چیست؟ را ابتدا بخوانید سپس به ادامه این مطلب بپردازید.

 اکنون وارد توضیح کامل ابزارها می‌شویم. برای هر ابزار درباره ویژگی‌ها، امکانات، شرایط استفاده و نحوه راه‌اندازی به‌صورت مختصر توضیح داده‌ایم.

3Commas

3Commas یکی از شناخته‌شده‌ترین پلتفرم‌های ربات ترید در دنیای کریپتو است؛ دلیلش هم روشن است: استفاده راحت، امکانات زیاد و ترکیبی از ابزارهایی که هم برای مبتدی‌ها جواب می‌دهد و هم برای تریدرهای حرفه‌ای.

این برنامه رابط کاربری تمیز و بدون پیچیدگی دارد، اما زیر این ظاهر ساده، ابزارهای کاربردی پنهان شده‌اند. ربات‌های DCA، گرید و حتی ربات‌های مخصوص معاملات آپشن در دسترس‌اند و بخش SmartTrade به شما اجازه می‌دهد سفارش‌های پیشرفته بگذارید و معاملات را در چند صرافی هم‌زمان مدیریت کنید. اگر هم اهل شخصی‌سازی هستید، اتصال مستقیم به TradingView کمک می‌کند سیگنال‌هایی دقیق‌تر و مطابق استراتژی خودتان بسازید.

تری‌کاماز از بیش از ۲۰ صرافی مطرح مثل Binance، Coinbase ، Kraken پشتیبانی می کند. این برنامه مدل اشتراکی دارد و هر پلن امکانات مشخصی ارائه می‌دهد:

• Pro (ماهانه ۴۹ دلار): یک ربات از هر نوع، یک SmartTrade فعال و مجموعه‌ای محدود از امکانات.
• Expert (ماهانه ۷۹ دلار): نسخه کامل‌تر با ابزارهای بازتر برای کسانی که جدی‌تر معامله می‌کنند.

اگر تصمیم گرفتید تا از این ربات در معاملات خود بهره ببرید، آموزش استفاده از ربات 3Commas را بخوانید.

Cryptohopper

Cryptohopper یکی از ربات‌های مطرح دنیای کریپتو است و یک ویژگی مهم دارد؛ اینکه کاملاً ابری است. یعنی حتی اگر کامپیوترتان خاموش باشد، ربات همچنان برایتان معامله می‌کند. این موضوع برای کاربرانی که دائماً در حال رفت‌وآمد هستند یا امکان روشن گذاشتن سیستم را ندارند، یک مزیت جدی محسوب می‌شود.

پلتفرم Cryptohopper امکانات زیادی در اختیار تریدرها قرار می‌دهد؛ از بک‌تست‌گیری برای آزمایش استراتژی‌ها گرفته تا طراحی استراتژی اختصاصی. علاوه‌براین یک مارکت‌پلیس فعال دارد که در آن می‌توانید استراتژی‌های آماده را بخرید، بفروشید یا بررسی کنید.

این ربات با ۱۶ صرافی بزرگ از جمله Binance، Poloniex و KuCoin سازگار است؛ در نتیجه تقریباً هر کاربری با هر سبک کاری می‌تواند از آن استفاده کند. Cryptohopper چندین سبک معاملاتی را ارائه می‌دهد:

• آربیتراژ برای شکار اختلاف قیمت‌ها
• مارکت‌میکینگ برای کسب سود از سفارش‌گذاری مداوم
• استراتژی‌های کاملاً شخصی‌سازی‌شده

همچنین بخش Social Trading اجازه می‌دهد معاملات تریدرهای باتجربه را کپی کنید؛ مناسب برای کسانی که هنوز استراتژی قوی ندارند. برای آشنایی با این روش می‌توانید مقاله کپی تریدینگ چیست را بخوانید.

این سرویس یک نسخه رایگان برای شروع دارد و سپس پلن‌های اشتراکی مختلفی ارائه می‌دهد. هرچه پلن بالاتر باشد، تعداد پوزیشن‌ها، تعداد رمزارزهای قابل استفاده و ابزارهای تحلیل بیشتری در اختیار دارید.

• Pioneer: رایگان
• Explorer: ماهانه ۲۴.۱۶ دلار
• Adventurer: ماهانه ۵۷.۵۰ دلار
• Hero: ماهانه ۱۰۷.۵۰ دلار

این ربات انتخاب خوبی برای کاربرانی است که می‌خواهند بدون دردسر و با حداقل نظارت، معاملاتشان همیشه فعال بماند.

Shrimpy

Shrimpy برخلاف بسیاری از ربات‌های معاملاتی که روی خرید و فروش لحظه‌ای تمرکز دارند، روی یک چیز خاص زوم کرده است؛ مدیریت پرتفوی و ریبالانسینگ. این یعنی به شما کمک می‌کند ترکیب دارایی‌های پرتفوی‌تان همیشه طبق برنامه و استراتژی‌تان تنظیم بماند.

با این برنامه می‌توانید:

• استراتژی سبد خودتان را بسازید و اجرای آن را کاملاً خودکار کنید.
• عملکرد دارایی‌ها را دنبال کنید.
• استراتژی‌ها را بک‌تست بگیرید.
• از قابلیت Social Trading استفاده کنید و پرتفوی تریدرهای برتر را کپی کنید.

این ترکیب برای کسانی که می‌خواهند پرتفوی بلندمدت و منظم داشته باشند، بسیار کاربردی است. Shrimpy با چند صرافی معتبر مثل Binance، Coinbase، Kraken و HTX سازگار است، بنابراین کاربران به بازارهای مختلف و متنوعی دسترسی خواهند داشت.

استراتژی اصلی این ربات ریبالانسینگ است. کافی است مشخص کنید چه درصدی از پرتفوی‌تان باید به هر دارایی اختصاص یابد. ربات به‌صورت خودکار خرید و فروش را انجام می‌دهد تا این نسبت‌ها همیشه حفظ شوند. این روش برای مدیریت ریسک و ایجاد رشد پایدار در سرمایه‌گذاری بلندمدت بسیار مؤثر است.

Shrimpy یک پلن رایگان دارد و دو پلن پولی برای کاربران حرفه‌ای‌تر:

• پلن رایگان: پشتیبانی از یک صرافی، یک پرتفوی و یک اتوماسیون
• Standard: ماهانه ۱۹ دلار یا سالانه ۱۸۰ دلار (معادل ۱۵ دلار ماهانه)
• Plus: ماهانه ۴۹ دلار یا سالانه ۴۷۰ دلار (معادل ۳۹ دلار ماهانه)

Shrimpy انتخاب مناسبی است اگر تمرکزتان روی ساخت یک پرتفوی بلندمدت، منظم و کم‌ریسک باشد و دنبال رباتی می‌گردید که خودش همه‌چیز را مدیریت کند.

Coinrule

Coinrule یکی از ربات‌های محبوبی است که تمام تمرکزش را روی «معاملات مبتنی بر قوانین» گذاشته است. یعنی شما بدون حتی یک خط کدنویسی می‌توانید رفتار ربات را کاملاً مطابق استراتژی خودتان تنظیم کنید. از آنجایی که بیش از ۲۵۰ قانون آماده دارد، کاربر فقط کافی است انتخاب کند ربات در چه شرایطی بخرد و در چه شرایطی بفروشد.

رابط کاربری Coinrule بسیار ساده است و همین موضوع آن را برای تازه‌کارها به انتخابی آسان تبدیل می‌کند. این سرویسCoinrule به‌صورت مستقیم با چند صرافی مطرح مثل Binance، Kraken و Coinbase کار می‌کند. همین باعث می‌شود کاربران با هر سبک معاملاتی، به بازارهای بزرگ و نقدشونده دسترسی داشته باشند. در Coinrule همه‌چیز به قوانین برمی‌گردد. شما می‌توانید:

• شرط بگذارید ربات چه زمانی بخرد و چه زمانی بفروشد
• استاپ‌لاس و تارگت سود تعیین کنید
• استراتژی را ۲۴ ساعته و بدون توقف اجرا کنید

این ساختار برای کسانی که دنبال یک سیستم دقیق و منظم هستند، ایده‌آل است. Coinrule یک نسخه رایگان دارد، اما برای امکانات پیشرفته‌تر باید سراغ پلن‌های پولی بروید. تفاوت پلن‌ها بیشتر در تعداد قوانین فعال، قوانین دمو و امکانات حرفه‌ای مثل پشتیبانی VIP و اتصال هم‌زمان به چند صرافی است.

• Starter: رایگان
• Hobbyist: ماهانه ۲۹.۹۹ دلار
• Trader: ماهانه ۵۹.۹۹ دلار
• Pro: ماهانه ۴۴۹.۹۹ دلار

Coinrule گزینه‌ای مناسب برای تریدرهایی است که می‌خواهند بدون دردسر و بدون کدنویسی، استراتژی‌های معاملاتی‌شان را کاملاً خودکار کنند.

Pionex

Pionex یکی از معدود صرافی‌هایی است که ربات‌های معاملاتی را به‌صورت کاملاً رایگان در اختیار کاربران می‌گذارد. اگر تازه‌کار هستید یا می‌خواهید بدون هزینه اضافه وارد دنیای ربات‌ها شوید، این گزینه کاملاً مناسب شماست. این پلتفرم ۱۶ ربات آماده ارائه می‌دهد.

Pionex خودش یک صرافی مستقل است اما نقدینگی‌اش را از Binance و HTX تأمین می‌کند. همین مسئله باعث می‌شود حجم معاملات بالا و کارمزدها مناسب باقی بمانند؛ دو ویژگی مهم برای تریدرهایی که می‌خواهند معاملاتشان سریع و با هزینه کم انجام شود. ربات‌های Pionex از قبل با چند استراتژی محبوب تنظیم شده‌اند:

• گرید تریدینگ
• میانگین کم‌کردن هزینه (DCA)
• آربیتراژ

به همین خاطر کاربران می‌توانند بدون نیاز به طراحی استراتژی پیچیده، بلافاصله شروع به معامله کنند. در Pionex خبری از هزینه اشتراک یا خرید ربات نیست. تنها هزینه‌ای که پرداخت می‌کنید کارمزد معاملات است. کارمزد هر معامله ۰.۰۵٪ است که میان صرافی‌ها رقابتی محسوب می‌شود. این سرویس به‌خاطر ربات‌های رایگان و کارمزد پایینش، انتخابی مناسب برای هر دو گروه مبتدی و حرفه‌ای است که می‌خواهند معاملاتشان را بدون دردسر خودکار کنند.

TradeSanta

TradeSanta یکی از ربات‌های محبوبی است که به‌خاطر رابط کاربری ساده و امکانات متنوعش شناخته می‌شود. اگر دنبال رباتی هستید که هم لانگ و هم شورت را بدون دردسر اجرا کند، این پلتفرم یکی از انتخاب‌های مناسب است.

این ربات ابزارهایی مثل بک‌تست‌گیری، تریلینگ استاپ‌لاس و معاملات خودکار با اندیکاتورها را ارائه می‌دهد؛ ترکیبی که هم برای تازه‌کارها خوب است و هم برای تریدرهای حرفه‌ای‌تر.

TradeSanta با چند صرافی بزرگ از جمله Bybit، Binance، HTX و HitBTC کار می‌کند. این یعنی کاربران به بازارهای متنوع و نقدشونده دسترسی خواهند داشت. همچنین این سرویس هم معاملات لانگ و هم شورت را اجرا می‌کند. به عبارتی کاربر می‌تواند:

• اندیکاتورهای تکنیکال اضافه کند
• سیگنال‌های معاملاتی سفارشی بسازد
• از قالب‌های آماده (Templates) برای راه‌اندازی سریع‌تر استفاده کند

این امکانات به شما اجازه می‌دهند ربات را دقیقاً مطابق استراتژی موردنظرتان تنظیم کنید. برای استفاده از این سرویس هم اگر اشتراک را سالانه پرداخت کنید، قیمت پلن‌ها به شکل زیر است:

• Basic: ماهانه ۱۸ دلار
• Advanced: ماهانه ۳۲ دلار
• Maximum: ماهانه ۴۵ دلار

TradeSanta به‌خاطر امکانات کامل و قیمت منطقی‌اش، برای تریدرهایی که می‌خواهند استراتژی‌های لانگ و شورت را خودکار کنند، گزینه‌ای مطمئن و قابل اتکا است.

Bitsgap

Bitsgap یکی از advancedترین پلتفرم‌های خودکارسازی معاملات در دنیای کریپتو است. ترکیب ربات‌های قدرتمند، ابزارهای پیشرفته و پشتیبانی از صرافی‌های متعدد باعث شده این پلتفرم برای تریدرهایی که می‌خواهند یک سطح بالاتر کار کنند، بسیار جذاب باشد.

ربات‌های Bitsgap شامل Grid، DCA و COMBO برای معاملات فیوچرز هستند. این ربات‌ها با الگوریتم‌های هوشمند کار می‌کنند و هدفشان این است که شما بتوانید از نوسانات بازار بیشترین سود را بگیرید. در قسمت معامله هوشمند (Smart Trade) این ابزار شما می توانید سفارش های حرفه‌ای مثل:

• Limit
• TWAP (خرید میانگین‌گیری زمانی)
• سفارش‌های پله‌ای (Scaled Orders)

ثبت کنید. این امکانات بیشتر در پلتفرم‌های حرفه‌ای دیده می‌شود و به تریدر امکان مدیریت دقیق‌تر معاملات را می‌دهد. اتصال به بیش از ۲۵ صرافی بزرگ مثل Binance، Coinbase، Kraken، Bybit و Bitfinex یعنی دامنه انتخاب بالا، نقدینگی زیاد و فرصت‌های معاملاتی بیشتر که این ابزار در اخیتار کاربر می گذارد. برای تریدرهایی که پرتفویشان را در چند صرافی پخش کرده‌اند، Bitsgap یک داشبورد یکپارچه و کم‌دردسر فراهم می‌کند. استراتژی‌هایی که بیتس‌گپ از آن‌ها پشتیبانی می کند، به ترتیب زیر هستند:

• Grid Trading: بهترین ابزار برای درآمدزایی از نوسانات ریز و درشت بازار
• DCA: خرید دوره‌ای برای کاهش ریسک نوسان شدید
• COMBO Futures: نسخه ترکیبی گرید و DCA با اهرم تا ۱۰ برابر—مناسب برای تریدرهای حرفه‌ای فیوچرز

اگر بخواهیم یک دید کلی نسبت به هزینه های اشتراک این ابزار ارائه کنیم، باید گفت که Bitsgap یک حساب دمو رایگان دارد که تا قبل از خرید پلن‌ها، همه‌چیز را تست کنید. پس از آن پلن‌های اصلی به‌ترتیب زیر هستن:

• Basic: ماهانه ۲۲ دلار
• Advanced: ماهانه ۵۱ دلار
• Pro: ماهانه ۱۱۱ دلار

پلن‌های بالاتر تعداد ربات‌های بیشتر، محدودیت‌های بالاتر و امکانات حرفه‌ای مثل پشتیبانی اولویت‌دار ارائه می‌دهند. در حالت کلی باید گفت که Bitsgap برای کسانی که می‌خواهند با یک پلتفرم حرفه‌ای، چندین ربات قدرتمند و دسترسی به صرافی‌های متعدد کار کنند، یکی از بهترین انتخاب‌هاست.

HaasOnline

HaasOnline یکی از حرفه‌ای‌ترین پلتفرم‌های ربات‌سازی در دنیای کریپتو است. نقطه قوت اصلی آن HaasScript است؛ یک زبان اسکریپت‌نویسی قدرتمند که اجازه می‌دهد تریدرها الگوریتم‌های پیچیده و دقیق بسازند. اگر هم اهل برنامه‌نویسی نیستید، نگران نباشید. یک ویرایشگر بصری (Drag & Drop) هم دارد که ساخت ربات را برای کاربران مبتدی ساده می‌کند. همین ترکیب باعث شده HaasOnline هم برای تریدرهای تازه‌کار مناسب باشد و هم برای حرفه‌ای‌هایی که دنبال کنترل کامل روی استراتژی خود هستند.

اتصال به بیش از ۲۰ صرافی بزرگ مثل Binance، OKX، KuCoin، Kraken و Bybit باعث می‌شود کاربران بتوانند استراتژی‌های متنوع را روی بازارهای مختلف اجرا کنند و از فرصت‌های معاملاتی گسترده‌تری استفاده کنند. HaasOnline تقریباً هر نوع استراتژی مهم را پوشش می‌دهد:

• Market-Making: درآمد از اختلاف قیمت سفارش خرید و فروش
• Arbitrage: شکار اختلاف قیمت در چند صرافی
• Scalping: معاملات پر تعداد و سریع روی نوسانات کوچک
• Backtesting و Paper Trading: تست کامل استراتژی قبل از ورود به بازار واقعی

این مجموعه ابزار، HaasOnline را به انتخابی جدی برای کسانی تبدیل می‌کند که می‌خواهند استراتژی خود را قبل از اجرا به‌طور کامل بررسی کنند. اشتراک‌های این پلتفرم هم به‌قرار زیر هستند؛

• Lite+: ماهانه ۷.۵۰ دلار؛ مناسب برای شروع
• Standard: ماهانه ۴۰.۸۳ دلار؛ ربات‌ها و سفارش‌های بیشتر
• Pro: ماهانه ۸۲.۵۰ دلار؛ امکانات کامل، ۲۵ ربات و ۱۲ ماه بک‌تست

HaasOnline انتخاب مناسبی برای تریدرهایی است که می‌خواهند استراتژی‌های پیچیده بسازند یا نیاز به کنترل کامل روی رفتار ربات‌هایشان دارند.

بهترین ابزارهای هوش مصنوعی رایگان

اگر دوست دارید کنترل کامل روی پروژه‌های خود داشته باشید یا انعطاف‌پذیری برایتان مهم است، ربات‌های رایگان و متن‌باز بهترین گزینه هستند.

Pionex

Pionex یک صرافی رمزارزی است که ربات‌های معاملاتی داخلی و رایگان ارائه می‌دهد. این پلتفرم برای کاربرانی طراحی شده که می‌خواهند بدون کدنویسی معاملات خود را خودکار کنند.

همه‌چیز روی پلتفرم خودشان اجرا می‌شود، بنابراین نیازی به تنظیمات یا نگه‌داری سرور نیست. در این سرویس شما به ۱۶ ربات مختلف دسترسی دارید، از جمله:

• Grid Trading Bot: خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا در یک محدوده
• Arbitrage Bot: کسب سود از اختلاف قیمت بین بازارها
• DCA Bot: اجرای خودکار استراتژی میانگین کم‌کردن هزینه

Pionex بهترین انتخاب برای تریدرهای تازه‌کاری است که یک راه ساده برای شروع خودکارسازی می‌خواهند.
این سرویس هم نسخه اندرویدی دارد و هم IOS. همچنین استفاده از آن ها رایگان است.

Hummingbot

Hummingbot یک پلتفرم متن‌باز قدرتمند است که برای تریدرهایی ساخته شده که می‌خواهند ربات اختصاصی خود را بسازند و اجرا کنند. این ربات بیشتر از ۲۰ صرافی متمرکز و غیرمتمرکز را پشتیبانی می‌کند و با پایتون نوشته شده که امکان شخصی‌سازی کامل را می‌دهد. به‌صورت پیش‌فرض شامل قالب‌های استراتژی مانند آربیتراژ، مارکت‌میکینگ و مارکت‌میکینگ بین دو صرافی است.

Hummingbot ابزارهایی مانند اسکنر بازار، نمایش سبد سرمایه‌گذاری و تحلیل‌های بهینه‌سازی ارائه می‌دهد. اما برای مبتدیان مناسب نیست، چون نصب و کار با آن به دانش فنی نیاز دارد. این سرویس بهترین انتخاب برای تریدرهای دارای تجربه برنامه‌نویسی است که کنترل کاملی می‌خواهند.

Catalyst by Enigma

Catalyst یک پلتفرم معامله‌گری الگوریتمی بر پایه پروژه Zipline است. اگر توسعه‌دهنده‌ای هستید که می‌خواهید از پایتون، یادگیری ماشین و مدل‌سازی آماری استفاده کنید، Catalyst ابزارهای لازم را فراهم می‌کند.

این پلتفرم معامله زنده در بیش از ۹۰ صرافی از جمله Poloniex و Bittrex را پشتیبانی می‌کند. نصب آن دشوار و راه‌اندازی روی فضای ابری نیز سخت‌تر است، اما پس از نصب یک فضای فوق‌العاده برای معامله‌گری مبتنی بر داده فراهم می‌کند.

ویژگی‌های اصلی:

• پشتیبانی قوی از بک‌تست و تحلیل
• مستندات گسترده و جامعه توسعه‌دهندگان فعال
• ادغام با کتابخانه‌های ML در پایتون

معایب:

• فرآیند نصب طولانی
• مناسب نبودن برای افراد غیر فنی
• سختی راه‌اندازی در فضای ابری

این سرویس بهترین انتخاب برای توسعه‌دهندگانی است که به‌صورت حرفه‌ای روی استراتژی‌های سنگین تحقیقاتی کار می‌کنند.

فرصت‌ها و ریسک‌های استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی

استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در ترید ارز دیجیتال می‌تواند به کاربران کمک کند دقیق‌تر، سریع‌تر و با خطای کمتر معامله کنند. با این حال هیچ فناوری بدون محدودیت نیست و AI هم در کنار مزایای قابل توجه، ریسک‌هایی دارد که نادیده گرفتن آن‌ها می‌تواند به ضررهای بزرگ منجر شود. در این بخش، ابتدا فرصت‌ها و سپس ریسک‌ها را توضیح می‌دهیم تا دید واقع‌بینانه‌تری نسبت به کاربرد این ابزارها شکل بگیرد.

فرصت‌ها

هوش مصنوعی به دلیل توانایی پردازش سریع داده، پیش‌بینی مبتنی بر الگو و حذف احساسات انسانی، فرصت‌های مهمی برای معامله‌گران کریپتو ایجاد می‌کند. این فناوری می‌تواند بخش زیادی از مراحل تحلیل را ساده‌تر کند و به معامله‌گر کمک کند با دقت بیشتری وارد موقعیت‌های معاملاتی شوند. در ادامه، مهم‌ترین فرصت‌هایی را که AI فراهم می‌کند، بررسی می‌کنیم.

بهبود سرعت تحلیل و تصمیم‌گیری

هوش مصنوعی می‌تواند همزمان چندین نمودار، اخبار، داده‌های آن‌چین و احساسات بازار را اسکن کند و نتیجه را در مدت کوتاهی به معامله‌گر ارائه دهد. این قابلیت برای بازاری که حرکت قیمت‌ها در چند ثانیه می‌تواند تغییر کند، بسیار ارزشمند است. معامله‌گر با کمک AI می‌تواند سریع‌تر فرصت‌های معاملاتی را پیدا کند و در زمان مناسب وارد معامله شود.

کاهش خطاهای احساسی و رفتاری

بخش بزرگی از اشتباهات معامله‌گران به دلیل ترس، طمع، شک یا عجله است. هوش مصنوعی احساس ندارد و همین موضوع باعث می‌شود تحلیل‌های آن دقیق‌تر و بی‌طرفانه‌تر باشد. استفاده از یک سیستم منطقی و ثابت کمک می‌کند کاربر تصمیم‌های پایدارتر بگیرد و کمتر تحت‌تأثیر هیجانات لحظه‌ای بازار باشد. این موضوع آن‌قدر حائز اهمیت است که پیش‌تر مقاله روانشناسی ترید و معامله‌گری در بازار ارز دیجیتال را در بلاگ بیت ۲۴ قرار دادیم.

کمک به انتخاب استراتژی مناسب

AI می‌تواند بر اساس داده‌های تاریخی و رفتار فعلی بازار، استراتژی‌هایی پیشنهاد دهد که احتمال موفقیت بالایی دارند. این ابزار حتی می‌تواند نقاط ورود و خروج، حد ضرر و مدیریت ریسک مناسب را پیشنهاد کند. کاربران تازه‌کار می‌توانند از این قابلیت برای یادگیری بهتر بازار استفاده کنند و افراد حرفه‌ای نیز می‌توانند استراتژی‌های خود را دقیق‌تر کنند. البته که هرگونه خروجی از این ابزار نیازمند بک‌تست گرفتن جهت حصول اطمینان از آن است.

اتوماسیون کامل معاملات

ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند بدون وقفه و ۲۴ ساعته بازار را کنترل کنند و طبق قوانین معامله‌گر معاملات را اجرا کنند. این موضوع باعث می‌شود حتی زمانی که کاربر خواب است یا زمان بررسی بازار را ندارد، فرصت‌ها از دست نروند. اتوماسیون همچنین خطاهای ناشی از تأخیر انسانی را کاهش می‌دهد.

ریسک‌ها

در کنار فرصت‌ها، استفاده از هوش مصنوعی در بازار کریپتو ریسک‌هایی هم دارد. این ریسک‌ها معمولاً زمانی پدیدار می‌شوند که بازار وارد شرایط غیرعادی شود یا کاربر بدون دانش کافی به ابزار اعتماد کامل داشته باشد. در ادامه توضیح می‌دهیم که این ریسک‌ها چیست و چرا باید قبل از استفاده از هر ابزار AI نسبت به آنها آگاه بود.

خطا در شرایط غیرقابل پیش‌بینی بازار

بازار کریپتو گاهی تحت تاثیر اخبار ناگهانی یا رویدادهای غیرمنتظره دچار نوسانات شدید می‌شود. مدل‌های هوش مصنوعی معمولاً بر اساس داده‌های تاریخی آموزش دیده‌اند، بنابراین ممکن است در مواجهه با شرایط جدید سیگنال اشتباه بدهند. اگر معامله‌گر از این موضوع آگاه نباشد، ممکن است در لحظه‌ای که باید محتاط باشد وارد معامله پرریسک شود.

نبود شفافیت در فرآیند تحلیل

بعضی ابزارهای AI توضیح نمی‌دهند که چرا یک نقطه ورود یا خروج خاص را پیشنهاد داده‌اند. این مسئله باعث می‌شود کاربر نتواند منطق پشت تصمیم را بفهمد و صرفاً به ابزار اعتماد کند. چنین رویکردی می‌تواند در بلندمدت خطرناک باشد، زیرا معامله‌گر مهارت لازم برای تحلیل مستقل را به دست نمی‌آورد و در شرایط بحرانی نمی‌داند چگونه تصمیم بگیرد.

وابستگی بیش از حد به فناوری

بسیاری از کاربران فکر می‌کنند هوش مصنوعی می‌تواند به‌تنهایی تمام معاملات را مدیریت کند و همیشه بهترین نتایج را بدهد. این تصور اشتباه است. AI تنها یک ابزار کمکی است و اگر معامله‌گر بدون دانش کافی کنترل کامل را به ربات‌ها بسپارد، ممکن است با ضررهای سنگین مواجه شود. مدیریت ریسک و تصمیم نهایی همیشه باید با انسان باشد. برای این منظور پیشنهاد می شود مقاله آموزش مدیریت سرمایه و ریسک در بازار ارزهای دیجیتال را بخوانید.

ریسک‌های امنیتی در اتصال API

ابزارهای ترید هوشمند معمولاً از طریق API به حساب صرافی متصل می‌شوند. اگر کاربر از سرویس غیرقابل اعتماد استفاده کند یا تنظیمات امنیتی را درست انجام ندهد، احتمال سوءاستفاده وجود دارد. رعایت محدودیت‌های API و استفاده از ابزارهای معتبر مهم‌ترین اقدام برای کاهش این خطر است.

نکات مهم برای انتخاب و استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی

استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در معامله‌گری می‌تواند بسیار مفید باشد اما تنها زمانی نتیجه مطلوب می‌دهد که کاربر بداند کدام ابزار مناسب نیاز اوست و چگونه باید از آن استفاده کند. انتخاب یک ابزار اشتباه یا استفاده نادرست از یک ابزار درست می‌تواند کل سیستم معاملاتی را تحت‌تأثیر قرار دهد و حتی ضرر ایجاد کند.

شناخت سطح تجربه و نیاز کاربر

اولین نکته این است که کاربر باید بداند در چه سطحی قرار دارد و دنبال چه چیزی است. برخی ابزارها مخصوص مبتدی‌ها هستند و محیط ساده‌ای دارند. برخی دیگر پیشرفته‌اند و برای معامله‌گران حرفه‌ای مناسب‌اند. اگر ابزار مناسب سطح تجربه انتخاب نشود، کاربر یا سردرگم می‌شود یا ابزار را کمتر از ظرفیت واقعی‌اش استفاده می‌کند. انتخاب درست کمک می‌کند زمان یادگیری کاهش پیدا کند و عملکرد ابزار بهتر دیده شود.

بررسی شفافیت ابزار در ارائه تحلیل

ابزاری که دلیل پیشنهادهای خود را توضیح دهد، قابل اعتمادتر است. معامله‌گر باید بتواند بفهمد چرا ابزار یک نقطه ورود، خروج یا حد ضرر خاص را پیشنهاد می‌کند. این شفافیت باعث می‌شود کاربر آگاهانه‌تر تصمیم بگیرد و مهارت تحلیلی او نیز تقویت شود. هر ابزاری که ساختار تحلیل خود را پنهان می‌کند یا صرفاً سیگنال می‌دهد، انتخاب مناسبی برای استفاده طولانی‌مدت نیست.

توجه به امنیت و نحوه اتصال API

بیشتر ابزارهای ترید هوش مصنوعی نیاز دارند به حساب صرافی کاربر متصل شوند. این اتصال از طریق API انجام می‌شود و اگر تنظیمات امنیتی رعایت نشود یا ابزار معتبر نباشد ممکن است حساب کاربر در معرض ریسک قرار گیرد. ابزار معتبر باید امکان محدود کردن دسترسی API به برداشت و انتقال وجه را داشته باشد. همچنین کاربر باید از پلتفرم‌هایی استفاده کند که سابقه امنیتی خوبی دارند.

قابلیت شخصی‌سازی استراتژی

هر معامله‌گر یک سبک معاملاتی خاص دارد. بنابراین ابزار هوش مصنوعی باید امکان شخصی‌سازی قوانین، تنظیم حد ضرر، تعیین شرایط ورود و خروج و مدیریت ریسک را فراهم کند. اگر ابزار انعطاف‌پذیر نباشد، معامله‌گر مجبور می‌شود با یک قالب ثابت معامله کند و این موضوع می‌تواند در شرایط مختلف بازار مشکل‌ساز شود.

هزینه استفاده و ارزش دریافتی

بسیاری از ابزارهای هوش مصنوعی نسخه رایگان دارند، اما امکانات اصلی معمولاً در نسخه پولی ارائه می‌شود. کاربر باید بررسی کند آیا هزینه اشتراک در مقابل امکانات ابزار توجیه دارد یا نه. برای مثال اگر ابزار فقط سیگنال ارائه می‌دهد، اما هزینه بالایی دارد، انتخاب منطقی نیست. بهترین گزینه ابزاری است که میان امکانات واقعی و هزینه تعادل ایجاد کرده باشد.

ارزیابی نتایج گذشته ابزار

هر ابزار معتبر باید سابقه عملکرد خود را نشان دهد. این عملکرد نباید به شکل ادعایی یا جعلی باشد؛ بلکه باید نمودار و گزارش‌های واقعی ارائه شود. معامله‌گر باید بررسی کند آیا نتایج ابزار با شرایط بازار هماهنگ بوده یا فقط در یک دوره خاص عملکرد خوب داشته است. این تحلیل کمک می‌کند انتظارات واقع‌بینانه‌تری از ابزار داشته باشیم.

آزمایش ابزار قبل از استفاده واقعی

قبل از آنکه سرمایه واقعی وارد ابزار شود بهتر است آن را در نسخه آزمایشی یا حالت تست اجرا کنید (بک‌تست بگیرید). با این کار کاربر می‌تواند قبل از ورود به بازار واقعی مطمئن شود تنظیمات درست است یا خیر.

جمع‌بندی نهایی و یک قدم مهم برای شروع هوشمندانه

هوش مصنوعی قرار نیست جای شما را در معامله‌گری بگیرد، اما می‌تواند زاویه دیدی بدهد که بدون آن پیدا کردنش سخت است. این ابزارها اگر درست انتخاب و استفاده شوند، می‌توانند کیفیت تحلیل، سرعت تصمیم‌گیری و مدیریت ریسک شما را چند برابر کنند. حالا که با بهترین ابزارها، فرصت‌ها و ریسک‌ها آشنا شدید وقت آن رسیده که یک انتخاب آگاهانه داشته باشید و قدم بعدی را بردارید. اگر آماده‌اید معاملاتتان را هوشمندتر کنید، از همین امروز یکی از ابزارهای معرفی‌شده را آزمایش کنید و تفاوت را در عمل ببینید.