آنچه در این مقاله خواهید خواند
چه زمانی برای خرید ارز دیجیتال مناسب است؟ در این مطلب می‌خواهیم نحوه تشخیص مناسب ترین زمان خرید ارز دیجیتال ( رمز ارز ) را آموزش بدهیم.
مشخص کردن بهترین زمان خرید و فروش ارز دیجیتال در مقایسه با دیگر انواع کلاس دارایی دشوارتر است. نخست این که برخلاف بورس، این بازار 24 ساعت شبانه‌روز و 7 روز هفته جریان دارد و تعطیلی در آن بی‌معنی است. نکته مهم دیگر نوسان شدید رمز ارزها است. این دو ویژگی در کنار چند خاصیت دیگر سبب می‌شوند تشخیص مناسب ترین زمان خرید کمی دشوار باشد.
برخلاف تصور برخی افراد، کسب سود در بازار کریپتوکارنسی به این راحتی نیست، به طوری که در صورت تعیین نادرست بهترین زمان خرید و فروش ارز دیجیتال خود با ضرر مواجه خواهید شد. به همین دلیل باید از تکنیک‌های قوی بهره برد. فراموش نکنید هیچ قطعیتی وجود ندارد. در مارکت رمز ارز و تمام بازارهای مالی هرگز نمی‌توان با اطمینان 100 درصد گفت الان بهترین زمان خرید ارز دیجیتال است، اما با تکیه بر ترفندها، احتمال موفقیت را افزایش خواهید داد.
در یکی از مطالب قبلی درباره بهترین زمان نقد کردن دارایی رمز ارزی صحبت کردیم. پیشنهاد می‌کنیم بعد از خواندن مقاله کنونی و یادگیری نحوه تشخیص بهترین زمان خرید یک ارز دیجیتال مقاله زیر را نیز مطالعه کنید.
تعیین بهترین زمان خرید ارز دیجیتال با متوسط هزینه دلاری
اگر می‌خواهید در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنید، یکی از روش‌های مهم برای یادگیری و استفاده، متوسط هزینه دلاری (Dollar Cost Averaging) است. در اینجا فرد بر اساس یک زمان‌بندی خاص، با وجود پایین آمدن قیمت یک رمز ارز بخشی از پول نقد آماده خود را به خرید آن اختصاص می‌دهد. گفتنی است مشخص کردن بهترین ارز دیجیتال برای خرید مبحثی مجزا و وابسته به تحلیل فاندامنتال است. در مقاله کنونی فرض بر این است که شما بعد از انجام تحقیقات کافی بهترین ارز دیجیتال برای خرید را پیدا کرده‌اید و فقط در تعیین زمان ورود شک دارید.
اگر قیمت کوین یا توکن مورد نظر کاهش یافته باشد، برای سرمایه گذار این فرصت فراهم می‌شود تا مقدار بیشتری از آن خریداری کند. حال وقتی قیمت ارز دیجیتال افزایش یافت، او مقدار کمتری خرید انجام می‌دهد. این نحوه خرید سبب می‌شود قیمت تمام شده برای هر واحد کمتر از قیمت میانگین تمامی خریدها باشد، چرا که در ارقام پایین‌تر یعنی بهترین زمان فرد مقدار بیشتری از ارز دیجیتال مورد نظر خرید کرده است. شاید تصور کنید اقدام بهتر، خرید بیشتر از حالت عادی بعد از کاهش زیاد به جای انتظار برای خرید با بالاتر رفتن قیمت است، اما در نظر داشته باشید هیچ گاه تضمینی برای عدم کاهش بیشتر وجود ندارد! پس نباید در کف قیمت (وقتی قیمت کف به نظر می‌رسد) کل پول نقد آزاد را به خیال قرار داشتن در بهترین زمان خرید رمز ارز صرف تهیه ارز دیجیتال مورد نظر کرد.
ممکن است یک زمان خاص را بهترین فرصت خرید ارز دیجیتال و کف‌ترین حالت ممکن تصور کنید، اما کمی بعد به خاطر کاهش بیشتر به فرصت‌های خرید بهتری برخورد کنید. در صورت داشتن پول نقد می‌توانید از این فرصت نیز استفاده و اقدام به مقداری خرید کنید. به همین دلیل نباید کل پول آماده سرمایه گذاری را در یک مرحله و یکجا به خیال قرار داشتن در بهترین زمان صرف خرید یک رمز ارز کنید.
روش متوسط هزینه دلاری و تعیین بهترین زمان خرید ارز دیجیتال
ایده اصلی رویکرد Dollar Cost Averaging مدیریت سرمایه گذاری طبق یک زمان‌بندی از پیش تعیین شده و منظم بر اساس پس‌انداز خود است. هدف، کاهش هزینه تمام شده برای خرید یک دارایی در طول زمان است. نکته بسیار مهم‌تر درباره روش متوسط هزینه دلاری این است که اگر نقطه ورود را به درستی انتخاب نکرده باشید، ریسک به لطف آن کاهش پیدا خواهد کرد.
با یک مثال روش DCA را بیشتر توضیح می‌دهیم. تصور کنید وضعیت مالی یک فرد به او اجازه می‌دهد هر سه ماه ده میلیون تومان پس‌انداز داشته باشد. در صورتی که هر سه ماه، به شکل منظم، این ده میلیون تومان را صرف خرید یک ارز دیجیتال کنید، در حال دنباله‌روی از روش متوسط هزینه دلاری هستید. طبق تجربه اگر یک دارایی به صورت پله‌ای و بخش بخش، در طول زمانی از قبل تعیین شده، خریداری شود، هزینه تمام شده برای سرمایه گذار در مقایسه با زمانی که خرید به یکباره و در یک قیمت ثابت انجام می‌شود کمتر خواهد بود. تعیین بهترین زمان خرید ارز دیجیتال با Dollar Cost Averaging تاثیر نوسانات بر سرمایه گذاری و در نتیجه میزان ریسک را کاهش می‌دهد.
وقتی پول نقد آماده برای سرمایه گذاری را به بخش‌های کوچکتر تقسیم میکنید، در مقایسه با وقتی که همان مقدار پول را یکجا صرف خرید یک رمز ارز میکنید به احتمال زیاد نتایج بهتری خواهید گرفت. پس نباید درگیر فومو شوید و به خیال از دست دادن بهترین زمان خرید یک ارز دیجیتال سرمایه خود را در معرض ریسک قرار بدهید.
احتمال اشتباه در زمان‌بندی خرید یک دارایی بالا است و مخصوصا در ارتباط با بازار کریپتوکارنسی ارتکاب چنین اشتباهی می‌تواند ضررهای مالی سنگینی در پی داشته باشد اما با تکیه بر استراتژی متوسط هزینه دلاری تاثیر این اشتباهات بر سرمایه گذاری (که در برخی مواقع گریزناپذیر هستند) به کمترین میزان ممکن خواهد رسید. مزیت بسیار مهم دیگر سرمایه گذاری بر اساس رویکرد DCA از بین رفتن برخی سوگیری‌ها و تعصب‌های احتمالی از تصمیم‌گیری است.
تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بخشی جدانشدنی است
افت و خیز بخشی جدانشدنی از تمام بازارهای مالی به خصوص ارز دیجیتال است. برخی مواقع یک خبر یا هر حادثه خاص سبب ریزش بازار ارز دیجیتال می‌شود و در برخی مواقع فقط یک یا چند رمز ارز تحت تاثیر قرار می‌گیرند. به همین دلیل همه ارزهای دیجیتال دارای الگوی خرید و فروش یکسانی نیستند و بهترین زمان ورود و خروج به بازار هر یک متفاوت از دیگری است. در نتیجه با وجود اولویت تحلیل فاندامنتال به منظور مشخص کردن بهترین رمز ارز، نباید اهمیت آموزش تحلیل تکنیکال برای تعیین بهترین زمان خرید ارز دیجیتال انتخاب شده را دست کم گرفت. تجزیه و تحلیل تاریخچه قیمت و نوسانات آن دید خوبی برای اتخاذ بهترین تصمیم به شما خواهد داد.
اما این کافی نیست. همین موضوع سبب می‌شود به پرایس اکشن نیاز پیدا کنیم. پرایس اکشن به زبان ساده تکنیکی برای تحلیل بازار با استفاده از حرکات واقعی قیمت است، به جای این که صرفا روی اندیکاتورهای عقب‌تر از قیمت فعلی متمرکز باشیم.
بهترین زمان خرید رمز ارز وقت آماده بودن شما است!
پاسخ کوتاه به سوال بهترین زمان خرید یک ارز دیجیتال این است: شما آماده این کار هستید! هیچ فردی نمی‌تواند به طور قطعی حرکت بعدی کل بازار یا رمز ارز مورد نظر شما را مشخص کند، پس در اولین فرصت می‌توانید بر اساس متوسط هزینه دلاری به بازار رمز ارز مورد نظر وارد شوید. البته نباید هیجان‌زده عمل کنید. به عنوان مثال وقتی که یک کوین یا توکن به هر دلیل مثلا انتشار یک خبر تاثیرگذار روی عوامل فاندامنتال طی چند روز اخیر همینطور در حال ثبت سقف‌های تاریخی جدید است، نباید درگیر فومو شد و به خاطر ترس از دست رفتن فرصت، به خیال افزایش ترمز بریده قیمت، پول نقد زیادی را درگیر خرید آن کرد.
روش متوسط هزینه دلاری به شما این اجازه را می‌دهد تا نوسانات هزینه‌ها را کنترل و ریسک را کم کنید. در نظر داشته باشید قبل از مشخص شدن بهترین زمان خرید ارز دیجیتال باید یک قانون مهم را مد نظر داشته باشید. این قاعده درباره رمز ارزها به عنوان دارایی‌های نوظهور و دارای ریسک زیاد در مقایسه با دیگر انواع کلاس دارایی برای سرمایه گذاری، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند: هرگز بیشتر از توانتان خرج نکنید. باید تصور کنید پولی که صرف خرید یک رمز ارز کرده‌اید، شاید به هر دلیل صفر شود. پس با این دیدگاه جلو بروید و مدیریت سرمایه را هرگز فراموش نکنید. سقوط 99.99 درصدی ارز لونا در حالی که یکی از گزینه‌های بزرگ بازار بود، مثالی عبرت‌آموز است.
افراد زیادی با خرید ارز دیجیتال در بهترین زمان ممکن، مخصوصا بعد از انتخاب یک رمز ارز مناسب برای ورود، به سود خوبی رسیده‌اند، اما نباید همیشه از جنبه دلخواه به یک قضیه نگاه کرد. افراد زیادی نیز پول زیادی در این بازار از دست داده‌اند و روز به روز تعداد این افراد، که به خاطر فومو رفتارهای خطرناک از خود نشان می‌دهند، بیشتر می‌شود. دلیل ذکر این نکته جلوگیری از رفتارهای غیر عاقلانه بعد از یافتن بهترین زمان خرید یک ارز دیجیتال است. توجه کنید ما در این مطلب اشاره‌ای به میزان خرید نکرده‌ایم، بلکه مقدار را شما باید با مدیریت سرمایه مشخص کنید. پس، از اقداماتی نظیر سرمایه گذاری کل پول نقد خود در یک رمز ارز یا بدتر از آن وام و قرض گرفتن برای ورود به بازار کریپتوکارنسی جدا خودداری کنید.
نکته‌ای مهم ؛ بزرگان اغلب با هم حرکت می‌کنند
مقایسه رفتار ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم، سولانا و کاردانو، برترین گزینه‌ها از نظر مارکت کپ، نشان می‌دهد آن‌ها اغلب رفتار مشابهی دارند و با یکدیگر بالا و پایین می‌روند. این نکته را برای تعیین بهترین زمان خرید یک رمز ارز مد نظر داشته باشید. نه تنها آلت کوین‌های دارای سرمایه در گردش پایین، بلکه حتی اتریوم، سولانا و کاردانو نیز از بیت کوین تاثیر می‌پذیرند، هر چند مارکت دامیننس بیت کوین به طور پیوسته در حال کاهش است.
بهترین زمان خرید ارز دیجیتال در طول روز، هفته و ماه
بررسی وضعیت بازار در روزهای دو ماه اکتبر و نوامبر 2021 نشان داد بهترین زمان خرید رمز ارز در طول روز اغلب صبح زود (ساعت آمریکا، بزرگترین اقتصاد دنیا) بوده است. بررسی نشان داد این موضوع حتی درباره ارزهای دیجیتالی مثل دوج کوین و شیبا اینو که فاقد فاندامنتال قوی شبیه بیت کوین و اتریوم هستند نیز صدق می‌کند.
بر اساس داده‌های مشابهی که برای تعیین بهترین زمان خرید ارز دیجیتال جمع‌آوری شده‌اند، به نظر در طول هفته پنجشنبه روز بهتری است. از هشت هفته دو ماه اکتبر و نوامبر 2021، در پنجشنبه شش هفته شاهد رسیدن قیمت به کف و فراهم شدن زمان مناسب برای خرید رمز ارز بودیم. اگر این روال ادامه داشته باشد (البته هیچ تضمینی نیست و فقط با آمار و احتمالات سر و کار داریم)، صبح روز پنجشنبه به طور کلی برای ورود به بازار یک کوین یا توکن مناسب است. روز مناسب بعدی دوشنبه است، به طوری که از هشت هفته، پنج هفته در کف نسبی قیمت قرار داشتیم. بعد از آن جمعه و شنبه به ترتیب با چهار هفته از هشت هفته در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. در نظر داشته باشید این روزهای بهترین زمان خرید ارز دیجیتال با در نظر گرفتن تقویم ایالات متحده آمریکا به دست آمده‌اند.
برای تشخیص بهترین زمان خرید یک رمز ارز در طول یک ماه بررسی تنها دو ماه کافی نیست، اما به طور کلی در این بررسی مشخص شد هر چه به انتهای ماه نزدیک می‌شویم، فرصت‌های خرید بهترین فراهم می‌شوند. بررسی‌ها نشان داد طی ده روز نخست یک ماه قیمت‌ها افزایشی می‌شوند و سپس در پانزده روز دوم با یک ریزش روبه‌رو می‌شویم که احتمالا به خاطر بالا رفتن فشار فروش است.
فراموش نکنید در این بررسی رمز ارزهای برتر از نظر مارکت کپ یعنی بیت کوین، اتریوم، سولانا و کاردانو مورد بررسی قرار گرفتند و ممکن است با بررسی رفتار قیمت یک آلت کوین دیگر وضعیت متفاوتی مشاهده کنید. به همین دلیل همیشه بر اهمیت تحلیل تکنیکال و قرار دادن آن به عنوان یک اصل در تعیین بهترین زمان خرید ارز دیجیتال تاکید می‌کنیم. با این حال برای رمز ارزهای دارای بالاترین مارکت کپ، به نظر روندی نسبتا ثابت وجود دارد.
ریسک همیشه وجود دارد، پس آماده خروج به موقع باشید
فراموش نکنید متوسط هزینه دلاری شبیه تمام استراتژی‌ها، روش‌ها و رویکردهای دیگر ریسک را صفر نمی‌کند. همیشه تلاش ما کاهش میزان ریسک است. از طرفی دیگر DCA به تنهایی ضامن موفقیت و در بدترین حالت کاهش میزان ضرر نیست، بلکه باید از آن در ترکیب با عوامل دیگر بهره برد. تصور نکنید شما در درک بهترین زمان خرید ارز دیجیتال دچار مشکل هستید و از این نظر ضعف دارید. زمان‌بندی در بازار رمز ارز بسیار دشوار است، به طوری که حتی قدیمی‌ترین و کارکشته‌ترین تریدرها نیز برخی مواقع قادر به پیش‌بینی وضعیت بعدی بازار نیستند.
به همین دلیل همیشه ضمن استفاده از روش متوسط هزینه دلاری برای مشخص کردن بهترین زمان خرید یک ارز دیجیتال به یک استراتژی خروج هم نیاز دارید. در صورتی که یک قیمت هدف (یا دامنه قیمتی) برای خود تعیین کرده باشید، برنامه یا استراتژی خروج هم ساده است؛ سرمایه گذاری خود را به بخش‌های مساوی بخش و بعد از نزدیک شدن بازار به قیمت مورد نظر شروع به فروش در قیمت‌های مختلف در دامنه قیمتی هدف کنید. با این کار ریسک عدم خروج از موقعیت فروش در بهترین فرصت را کمتر خواهید کرد.
سایر نکات بسیار مهم در تشخیص بهترین زمان خرید ارز دیجیتال
یک سری قوانین، اصول و نکات دیگر را نیز باید مد نظر داشت. یک سری اتفاقات سیگنال خرید خوبی به ما می‌دهند و باید از آن‌ها به عنوان بهترین زمان خرید یک ارز دیجیتال استفاده کنیم.
انتشار خبری تاثیرگذار (مثبت) درباره یک رمز ارز
به‌روزرسانی شبکه، همکاری با یک پلتفرم بزرگ، سرمایه گذاری توسط شرکت‌ها و افراد سرشناس (مخصوصا دارای سرمایه زیاد) و در کل هر خبر مثبت می‌تواند منجر به افزایش قیمت یک کوین یا توکن رمزنگاری شده شود. به عنوان مثال موارد زیر را در نظر بگیرید.
ارز دیجیتال کاردانو، بزرگترین اکوسیستم بلاک چینی مبتنی بر الگوریتم اجماع PoS، از چند ماه مانده به اجرای به‌روزرسانی بسیار مهم آن یعنی هارد فورک آلونزو وارد یک روند صعودی شد. این آپگرید قابلیت ساخت قرارداد هوشمند را به کاردانو آورد تا بتواند به نبرد مستقیم اتریوم برود. وقتی بر اساس نقشه راه این پروژه بلاک چینی زمان دقیق به‌روزرسانی آن مشخص شد (شهریور 1400)، باید از این خبر به عنوان یک سیگنال نشان‌دهنده بهترین زمان خرید این ارز دیجیتال استفاده می‌کردید.
آدیوس یک پلتفرم پخش موزیک غیر متمرکز است و آن را رقیب اسپاتیفای و ساندکلاد خطاب می‌کنند. ارز دیجیتال این پلتفرم بعد از انتشار خبر همکاری آن با تیک تاک رشد زیادی را تجربه کرد. افرادی که بلافاصله بعد از انتشار این خبر در توکن نام برده سرمایه گذاری کردند، سود زیادی به دست آوردند.
لایوپیر یک پلتفرم بلاک چینی مخصوصا ویدیو استریمینگ است. بعد از انتشار خبر تخصیص چند میلیون دلار از سرمایه صندوق سرمایه گذاری گری اسکیل به خرید ارز دیجیتال آن، ارزش هر واحد توکن نام برده رشد زیادی داشت.
البته اینطور اخبار همیشه موثر نیستند، به همین دلیل نباید درگیر فومو شد و به خیال استفاده از بهترین زمان خرید یک ارز دیجیتال استراتژی متوسط هزینه دلاری را کنار گذاشت. یک مثال، زمان راه‌اندازی ورژن سوم بزرگترین صرافی غیر متمرکز اتریومی یعنی یونی سواپ است. چند ماه پیش، بعد از انتشار این خبر عده زیادی تصور کردند ارز دیجیتال پلتفرم نام برده رشد قیمت خوبی خواهد داشت، اما نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه رمز ارز مورد بحث در یک روند نزولی قرار گرفت!
داغ شدن یک حوزه خاص
هر از گاه، مجددا به خاطر انتشار یک خبر یا یک رویداد مهم از نظر فاندامنتال، ممکن است به جای یک ارز دیجیتال خاص یک حوزه در فضای کریپتوکارنسی داغ شود. به این ترتیب بهترین زمان برای خرید چند ارز دیجیتال مختلف فراهم خواهد شد. به عنوان مثال موارد زیر را در نظر بگیرید.
هر وقت خبری مبنی بر تصویب یک قانون برای مبارزه با خاصیت ناشناس بودن آدرس‌ها در فضای بلاک چین و ردیابی مبدا و مقصد تراکنش‌های رمز ارزی منتشر می‌شود، قیمت پرایوسی کوین‌ها افزایش پیدا می‌کند. مهمترین پرایوسی کوین‌ها، یعنی ارزهای دیجیتال متمرکز بر حریم خصوصی و غیر قابل ردیابی، مونرو و دش هستند، هر چند لیست آن‌ها به این دو مورد محدود نمی‌شود.
چند ماه قبل بحث ذخیره فایل غیر متمرکز، مخصوصا بعد راه افتادن موجی از انتقادها نسبت به هزینه بالای سرویس‌های ذخیره ابری متمرکز، بسیار داغ شد. در ابتدا قیمت ارز دیجیتال پلتفرم پرچمدار در این حوزه یعنی فایل کوین افزایش یافت، اما بعد از آن سایر پروژ‌ه‌ها مثل سیاکوین و استوریج نیز وارد یک روند صعودی شدند. این اتفاق به نفع کل فضای ذخیره فایل غیر متمرکز و رمز ارزهای آن‌ها تمام شد.
حدود دو ماه پیش فیس بوک سابق، شرکت مادر شرکت‌های فیس بوک، واتساپ و اینستاگرام، اعلام کرد با هدف تمرکز بر فضای متاورس نام خود را به متا (Meta) تغییر می‌دهد. این خبر سبب شد ارز دیجیتال دنیاهای متاورس مخصوصا پرچمداران آن‌ها یعنی دیسنترالند و سندباکس طی چند هفته چند صد درصد رشد کنند. همچنین بسترهای ساخت بازی‌های بلاک چینی نظیر گالا گیمز نیز رشد بسیار زیادی را تجربه کرد.
اضافه شدن یک کوین یا توکن به یک صرافی معتبر
لیست شدن یک کوین یا توکن در یک صرافی، بسته به بزرگ یا کوچک بودن آن بستر خرید و فروش ارز دیجیتال، می‌تواند تاثیر کم یا زیادی روی رشد قیمت رمز ارز مورد نظر داشته باشد. مخصوصا اگر خبر تصمیم بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال دنیا، برای فهرست کردن یک رمز ارز منتشر شود، به احتمال خیلی زیاد شاهد رشد قیمت آن خواهیم بود.
اضافه شدن یک ارز دیجیتال به یک صرافی متمرکز معتبر به آن اعتبار می‌بخشد و باید از این خبر به عنوان سیگنال بهترین زمان خرید ارز دیجیتال فهرست شده استفاده کرد.
تهیه شده در بیت 24
