در طول سالیان قبل، ایده خرید بیت کوین توسط شرکتهای سهامی عام به عنوان پشتوانه و ذخیره ارزش یک ایده مضحک به نظر می‌رسید. به تصور عامه مردم، برترین ارز دیجیتال (Bitcoin) بازار یک ارز بیش از حد نوسانی و پرحاشیه بود و قابلیت پذیرش توسط شرکتهای بزرگ را نداشت. اما سرانجام این تابو به وسیله سرمایه گذاری شرکت های بزرگ روی بیت کوین شکسته شد. در این مقاله با تعدادی از مهمترین شرکت هایی که با خرید رمز ارز بیت کوین اقدام به سرمایه گذاری در اولین ارز دیجیتال کرده‌اند آشنا خواهیم شد.
چندین شرکت بزرگ از جمله تسلا (Tesla)، بلاک (Block)، کوین بیس (Coinbase) و مخصوصا مایکرواستراتژی (MicroStrategy) مجموعا چند میلیارد دلار روی بیت کوین سرمایه گذاری کرده‌اند. در ادامه بیشتر با این شرکتها آشنا خواهیم شد.
شکل‌گیری علاقه شرکت های بزرگ به سرمایه گذاری در بیت کوین
سیل سرمایه گذاری شرکت های مختلف روی بیت کوین اولین بار زمانی آغاز شد که شرکت نرم‌افزار ابری مایکرواستراتژی در ماه آگوست و سپتامبر 2020 (مرداد و شهریور ۱۳۹۹) به ارزشی بالغ بر 425 میلیون دلار بیت کوین خریداری کرد. شرکتهای بزرگ دیگری مانند شرکت پردازش پرداخت بلاک و سازنده خودروهای الکتریکی تسلا نیز با پیروی از همین روند اقدام به خرید بیت کوین کردند.
شرکت هایی که به سرمایه گذاری مستقیم روی بیت کوین تمایلی ندارند، می‌توانند سهام شرکت های بزرگی را بخرند که روی بیت کوین سرمایه گذاری می‌کنند. به این ترتیب به طور غیر مستقیم و فارغ از دردسرهای خودحضانتی، می‌توانند به نوعی درگیر سرمایه گذاری روی دارایی‌های مورد نظر باشند. درواقع، برخی کارشناسان بر این باورند که خرید ارز دیجیتال بیت کوین توسط مایکرواستراتژی این شرکت را عملا به یک صندوق قابل معامله (ETF) بیت کوین تبدیل کرده است.
معرفی شرکت های شناخته شده با بزرگترین پورتفولیوهای بیت کوین
بیت کوین ارز دیجیتال پیشرو بازار است و تصمیم سرمایه گذاری نهادهای بزرگ در مورد آن اهمیت ویژه‌ای برای سایر بخش‌ها و فعالان بازار دارد. از این رو نگاهی می‌اندازیم به ده شرکت بزرگ که بیشترین ذخیره بیت کوین را در سبد دارایی‌های خود دارند.
۱. مایکرواستراتژی (MicroStrategy)
مایکرواستراتژی یک پلتفرم پیشرو در حوزه تجزیه و تحلیل تجاری است و ارز دیجیتال بیت کوین را به عنوان اصلی‌ترین دارایی ذخیره ارزش خود انتخاب کرده است. این شرکت که نرم‌افزارهای تلفن همراه و سرویس‌های مبتنی بر فضای ابری تولید میکند، سیاست‌های خرید بیت کوین خود را در سال‌های 2021 و 2022، حتی در زمان رکود بازار، به شدت دنبال کرده است.
مایکرواستراتژی تا جولای 2022 (تیر ۱۴۰۱) 129,699 واحد بیت کوین در اختیار داشته است. اگرچه سقوط بازار ارز دیجیتال در سال 2022 موجب شد ارزش ذخیره ارز دیجیتال آن میلیاردها دلار کاهش یابد، با این وجود دارایی بیت کوین مایکرواستراتژی هنوز بیش از 2.8 میلیارد دلار ارزش دارد. جالب است بدانید مایکل سیلور مدیر عامل مایکرو استراتژی زمانی اعلام کرد که در هر ثانیه هزار دلار بیت کوین خریداری میکند.
همچنین بر خلاف سایر مدیران که علاقه‌ای به افشای سرمایه گذاری شخصی خود ندارند، سیلور اعلام کرد که شخصا دارای 17,732 واحد بیت کوین به ارزشی بالغ بر 387 میلیون دلار است.
این سرمایه گذاری مایکل سیلور در حالی است که او در سال 2013 ادعا کرد تاریخ انقضای بیت کوین به پایان رسیده است! اما اکنون طبق داده‌های BitInfoChart، با فرض اینکه همه دارایی‌های وی در یک آدرس باشند، نشان می‌دهند مدیر عامل بزرگترین شرکت سرمایه گذاری روی بیت کوین خود در زمره 100 دارنده برتر بیت کوین قرار دارد.
نحوه توزیع بیت کوینهای در گردش بر اساس آدرس‌ها
در شب سال نوی 2020، مورگان استنلی از سرمایه گذاری کلان خود روی مایکرواستراتژی پرده برداشت و خرید 10.9 درصد سهام آن را اعلام کرد. همانطور که گفتیم، این یکی از تکنیک‌های شرکت های علاقه‌مند به سرمایه گذاری غیر مستقیم روی بیت کوین است.
با آغاز بازار خرسی سال 2022 و ورود به یک روند نزولی که در طول تاریخ ارز دیجیتال بی‌سابقه بوده است، مایکل سیلور همچنان روی تصمیم مایکرواستراتژی برای خرید بیت کوین به جای طلا به منظور ذخیره ارزش تاکید کرد. او در مصاحبه‌ای با CNBC گفت اگر قیمت بیت کوین به صفر نرسد (به این منظور که هرگز نخواهد رسید)، حتما یک میلیون دلاری خواهد شد. او در این گفتگو ضمن مقایسه طلا و بیت کوین، نخستین رمز ارز دنیا را از هر لحاظ بهتر از این فلز گرانبها متصور شد.
۲. گلکسی دیجیتال هولدینگ (Galaxy digital Holding)
طبق اطلاعات Bitcointreasuring.org، بزرگترین هولدر نهادی بیت کوین که مستقیما با صنعت کریپتو درگیر است، بانک تجاری کریپتویی گلکسی دیجیتال هولدینگ محسوب میشود که 16,400 واحد BTC دارد. مایکل نووگراتز (Michael Novogratz) این شرکت را در ژانویه 2018 (دی ماه ۱۳۹۶) تأسیس کرد و از همان زمان با شرکتهای حوزه کریپتو نظیر بلاک وان (Block.One) و بلاک فای (BlockFi) همکاری داشته است.
نووگراتز بی‌شک یکی از حامیان سرسخت بیت کوین است. او در آوریل 2020 (فروردین ۱۳۹۹) به این نکته اشاره کرد که اقدامات پیشگیرانه به دلیل پاندمی کرونا موجب افزایش علاقه افراد به ارزهای دیجیتال شده است.
او آن برهه زمانی را «لحظه بیت کوین» خواند و روی عقیده‌اش درباره «پول نروید بر درخت تا نبری رنج سخت» تاکید کرد! با این حال در اواخر همان سال اعلام کرد به دلیل نوسان ارزهای دیجیتال، نگهداری طلا را سرمایه گذاری بهتری می‌داند. او در صحبت‌های خود در این رابطه گفت:
احساس می‌کنم عملکرد بیت کوین بهتر از طلا خواهد بود، اما پیشنهاد می‌کنم به دلیل نوسان بازار کریپتو ارز دیجیتال کمتری نسبت به طلا نگهداری کنید.
زمان عاقلانه بودن این توصیه را ثابت کرد. بعد از سقوط بازار کریپتو در سال 2022، در حالی که تجربه شکست را پذیرفت، مایکل نووگراتز روی این نکته تاکید کرد که بیت کوین به عنوان یک دارایی کلان هرگز از بین نخواهد رفت.
گلکسی دیجیتال در سپتامبر 2021 (شهریور ۱۴۰۰) یک پروپزال مشترک را برای ETF اسپات بیت کوین ارائه کرد، اما تا امروز کمیسیون بورس اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) فقط ETFهای آتی بیت کوین را پذیرفته است.
۳. وویجر دیجیتال (Voyager Digital)
طبق گزارش‌های Bitcointreasries.org کارگزاری کریپتویی وویجر دیجیتال دارای 12,260 واحد بیت کوین است. این کارگزاری قصد دارد به یک مرکز خدمات چندمنظوره برای تجارت دارایی‌های دیجیتال تبدیل شود. وویجر دیجیتال در ماه می 2021 (اردیبهشت ۱۴۰۰) درآمد سه‌ماهه‌اش را بالغ بر 60.4 میلیون دلار اعلام کرد که نسبت به سه‌ماهه قبل 16 برابر بیشتر بود. در آن زمان استیون ارلیچ (Steven Ehrlich) مدیرعامل این کارگزاری گفت:
ما شاهد رشد تصاعدی روند پذیرش ارزهای دیجیتال به عنوان یک کلاس دارایی شناخته‌شده و قابل سرمایه گذاری هستیم.
متاسفانه این شرکت یکی از قربانیان سقوط سنگین بازار ارز دیجیتال در سال 2022 بود. وویجر دیجیتال بعد از توقف ترید در پلتفرم خود به خاطر وضعیت مارکت، اعلام کرد در شرکت ورشکسته تری اروز کپیتال حدود 661 میلیون دلار در قالب بیت کوین و یو اس دی کوین سرمایه گذاری داشته است. این اتفاق سبب ورشکستگی Voyager Digital به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های سرمایه گذاری در بیت کوین شد.
۴. تسلا (Tesla)
تسلا، شرکت سازنده خودروهای الکتریکی در دسامبر 2020 (آذرماه ۱۳۹۹) به جمع شرکتهای خریدار بیت کوین پیوست. پرونده‌های موجود در کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) حاکی از آن است که تسلا مجموعا 1.5 میلیارد دلار روی ارز دیجیتال بیت کوین سرمایه گذار کرده است. این شرکت در سه ماهه اول سال 2021 حدود 10 درصد از دارایی‌های بیت کوین خود را فروخت. طبق اظهارات ایلان ماسک (Elon Musk) مدیرعامل شرکت، هدف از این کار «اثبات نقدینگی بیت کوین به عنوان جایگزینی برای نگهداری وجه نقد و ارزهای فیات در ترازنامه شرکت» بوده است.
پس از آنکه ایلان ماسک در توییتر به بحث در مورد ارزهای دیجیتال پرداخت، گمانه‌زنی‌ها در مورد سرمایه گذاری تسلا روی بیت کوین چندین ماه ادامه داشت. در اواخر سال 2020 مایکل سیلور، مدیرعامل مایکرواستراتژی با این استدلال که حرکت به سمت بیت کوین منفعت 100 میلیارد دلاری را برای سهامداران تسلا به همراه خواهد داشت، پیشنهاد داد که «دستورالعمل» سرمایه گذاری روی بیت کوین را با ایلان ماسک به اشتراک می‌گذارد. به هر حال رابطه ایلان ماسک و شرکت تسلا با بیت کوین یک رابطه منقطع و غیردائمی بوده است. چنانکه در ماه مارس 2021 (اسفند ۱۳۹۹) تسلا اعلام کرد پرداخت بیت کوین را برای محصولات و خدمات خود می‌پذیرد، اما تنها دوماه بعد منصرف شد.
ایلان ماسک با اشاره به «افزایش استفاده از سوخت‌های فسیلی برای استخراج بیت کوین و تراکنش‌‌ها» اعلام کرد هیچ‌یک از دارایی‌های بیت کوین خود را نمی‌فروشد و زمانی که پروسه ماینینگ بیت کوین با استفاده از انرژی پایدارتری انجام شود، مجدداً از ذخایر بیت کوین برای معاملات خود استفاده خواهد کرد. او بعداً تصریح کرد که استفاده مجدد از بیت کوین را به زمانی موکول میکند که ماینرها برای استخراج بیت کوین 50 درصد از انرژی پاک استفاده کنند.
شرکت تسلا در جولای 2022 (تیر ۱۴۰۱) اعلام کرد تقریباً 75 درصد از ذخایر بیت کوین را در بهروزرسانی سه‌ماهه دوم 2022 فروخته و اطلاعات ترازنامه مبلغ حاصل از فروش دارایی‌های دیجیتال را بالغ بر 936 میلیون دلار برآورد می‌کرد. در همین رابطه ماسک به تحلیلگران گفت: «ما در مورد زمان پایان یافتن قرنطینه‌های ناشی از کووید در چین مطمئن نبودیم. بنابراین به‌حداکثر رساندن موقعیت نقدی برای ما مهم بود. این شرکت از افزایش دارایی بیت کوین در آینده استقبال میکند و بنابراین اقدام فعلی ما نباید حکمی در مورد بیت کوین تلقی شود» طبق داده‌های Bitcointreasuries.org دخایر تسلا پس از این فروش به 10,725 واحد بیت کوین رسید و از جایگاه دوم شرکتهای سرمایه گذار روی بیت کوین به رتبه چهارم تنزل یافت.
۵. ماراتن دیجیتال (Marathon digital Holding Inc)
شرکت ماینینگ بیت کوین Marathon Digital با در اختیار داشتن 10,055 واحد بیت کوین در خزانه خود یکی از بیشترین پورتفولیوهای بیت کوین را در اختیار دارد. این شرکت قبل از فعالیت استخراج کریپتو به عنوان یک موسسه حمایت از حق ثبت اختراع آغاز به کار کرد. ماراتن دیجیتال قصد دارد بزرگترین پروژه عملیات استخراج بیت کوین در آمریکای شمالی را با کمترین انرژی مصرفی اجرا کند.
این شرکت تلاش میکند تا با افزایش تعداد ماینرهای بیت کوین به 199,000 تا سال 2030 نرخ هش بر ثانیه را به 23.3 اگزاهش بر ثانیه برساند و این یعنی افزایش 600 برابری نرخ هش نسبت به دسامبر 2021 (آذر ۱۴۰۰). ماراتن دیجیتال با وجود افزایش هزینه انرژی مصرفی و کاهش قیمت بیت کوین همچنان متعهد به استخراج برترین ارز دیجیتال بازار کریپتوکارنسی‌ها است.
۶. بلاک (Block Inc)
علاوه بر تسلا، شرکت بلاک نیز در اکتبر 2020 (مهر ۱۳۹۹) با سرمایه گذاری 50 میلیون دلاری روی این ارز دیجیتال، بازار سرمایه گذاری نهادی روی بیت کوین را داغ‌تر کرد. این شرکت پرداخت تا الان مسیر سرمایه گذاری روی بیت کوین را ادامه داده است. با توجه به اینکه جک دورسی (Jack Dorsey) مدیر عامل شرکت یکی از حامیان سرسخت بیت کوین بود، افزایش 170 میلیون دلاری درآمد سه ماهه چهارم 2020 هم جای تعجب نداشت. شرکت Block در حال حاضر 8,027 واحد بیت کوین در اختیار دارد و تا به حال تغییری در تعداد بیت‌کوین‌های خود نداشته است.
مدیر مالی شرکت بلاک در مارس 2021 (اسفند ۱۳۹۹) در مصاحبه‌ای با مجله Fortune ضمن استدلال بر «لزوم وجود بیت کوین در ترازنامه یک شرکت نسبت به تعهد بلاک به نگهداری بیت کوین برای بلندمدت» تاکید کرد. شرکت Block اقدامات زیادی را برای ایجاد اکوسیستم بیت کوین انجام داده است. به طور مثال یک صندوق 5 میلیون دلاری را برای آموزش‌های کریپتویی راه‌اندازی کرده و با انتشار وایت پیپری در مورد تاثیرات مثبت زیست محیطی این ارز دیجیتال در جهت دفاع از بیت کوین اقدام کرده‌است. توسعه برنامه‌هایی برای کیف پول سخت افزاری بیت کوین و ساخت ریگ‌های ماینینگ بیت کوین نیز جزء اقدامات بلاک بوده است. این شرکت در دسامبر 2021 نام خود را از Square به Block تغییر داد که اشاره‌ای است به فناوری بلاک چین و زیربنای اصلی بیت کوین.
۷. هات ۸ ماینینگ (Hut 8 Mining Corp)
یکی دیگر از شرکت های بزرگی که روی بیت کوین سرمایه گذاری کرده، شرکت کانادایی استخراج کریپتو Hut 8 است که 7,406 واحد بیت کوین در اختیار دارد. این شرکت در ژوئن 2021 (خرداد ۱۴۰۰) با نماد HUT در Nasdaq Global Select Market لیست شد و در پرونده‌های مربوطه شرکت به افزایش ارزش دارایی سهامداران از طریق افزایش ذخایر بیت کوین شرکت متعهد شده‌است.
این شرکت همچنین قصد دارد با استفاده از بیت کوین‌هایی که خودش استخراج کرده و بیت‌کوین‌های خریداری شده و از طریق ایجاد حساب بازدهی نزد کارگزاری‌های برجسته دارایی‌های دیجیتال، درآمد فیات تولید کند.
۸. رایت بلاک چین (Riot Blockchain)
شرکت Riot Blockchain مستقر در ایالات متحده با داشتن 6,654 واحد بیت کوین یکی دیگر از شرکت های سرمایه گذار روی بیت کوین است. رایت بلاک چین که در بورس نزدک لیست شده با افزایش ارزش خود از 200 میلیون دلار در سال 2020 به بالاترین رقم 6 میلیارد دلار در سال 2021، در یک مسیر توسعه تهاجمی و فراتر از انتظار قرار گرفت.
در آوریل 2021 هزینه‌ای بالغ بر 650 میلیون دلار را صرف ساخت یک مرکز استخراج بیت کوین یک گیگاواتی در راکدیل تگزاس کرد.
۹. کوین بیس گلوبال (Coinbase Global)
قطعاً یکی از شناخته‌شده‌ترین شرکت های سرمایه گذاری روی بیت کوین صرافی ارز دیجیتال کوین بیس (Coinbase) است که در آوریل 2021 (فروردین ۱۴۰۰) در فهرست بورس نزدک لیست شد.
پیش از این اتفاق کوین بیس اعلام کرد ارزش ذخایر بیت کوین موجود در ترازنامه 230 میلیون دلار است. ارزش دارایی بیت کوین این صرافی تا جولای 2022 (تیر ۱۴۰۱) به 98 میلیون دلار (4,428 واحد بیت کوین) کاهش یافت.
۱۰. بیت کوین گروپ (Bitcoin Group SE)
شرکت سرمایه گذاری خطر پذیر (VC) بیت کوین گروپ مستقر در آلمان و با 3,947 واحد بیت کوین در رده دهم لیست شرکت های سرمایه گذار در بیت کوین قرار می‌گیرد.
سرمایه گذاری بیت کوین گروپ شامل صرافی ارز دیجیتال Bitcoin.de و بانک Futurum است که پس از ادغام در اکتبر 2020 اولین بانک کریپتویی آلمان را تشکیل دادند. بعد از این اتفاق پارلمان آلمان اجازه نگهداری و فروش ارزهای دیجیتال را برای بانک‌ها صادر کرد.
سخن پایانی
در سال‌های اخیر شرکتهای بزرگ متعددی به سرمایه گذاری روی بیت کوین به عنوان ذخیره پشتوانه علاقه نشان داده‌اند. جالب است بدانید یکی از اصلی‌ترین دلایل شروع روند صعودی قبلی که تقریبا تا اواخر سال 2021 ادامه داشت، ورود نهادها و سازمان‌های بزرگ به بازار ارز دیجیتال مخصوصا بیت کوین بود. قطعا تصمیم این شرکتها و میزان سبد سرمایه بیت کوین آن‌ها نشان از ارزش آتی بیت کوین دارد و چشم‌اندازی روشن برای سایر فعالان بازار محسوب میشود.
تهیه شده در بیت 24
