آنچه در این مقاله خواهید خواند
ترید کاغذی (Paper Trading) یا پیپر تریدینگ شما را برای ترید واقعی آماده می‌کند. شروع معامله در بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند هم‌زمان هیجان‌انگیز و دلهره‌آور باشد، به‌ویژه، اگر تریدی تازه‌نفس هستید که با پیچ‌وخم بازار کریپتو آشنا نیستید. در چنین شرایطی، پیشنهاد می‌کنیم شانس خودتان را ابتدا با معاملات کاغذی امتحان کنید.
پیپر تریدینگ که تحت عنوان معامله کاغذی هم شناخته می‌شود، بدون به‌خطرانداختن سرمایه واقعی شما، مهارتتان را در معامله‌گری افزایش میدهد. در ادامه این مطلب، با پیپر ترید و نحوه کار با معاملات کاغذی آشنا می‌شویم. سپس، به برخی از مزایا و معایب ترید کاغذی اشاره می‌کنیم. در پایان هم به برخی پلتفرم‌هایی اشاره می‌کنیم که به شما در انجام معاملات کاغذی کمک می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با یکی از بهترین روش‌های ورود به بازار کریپتو و معامله‌گری، با ما در ادامه مطلب همراه باشید.
ترید کاغذی چیست؟
در دنیای ترید ارزهای دیجیتال و دیگر دارایی‌ها، پیپر تریدینگ (Paper Trading) یا همان ترید کاغذی فرایندی شبیهسازیشده است که به افراد اجازه میدهد بدون خطر ضرر مالی، استراتژیهای سرمایه‌گذاری خود را تمرین و اصلاح کنند. بسیاری از تریدرهای کریپتو، پیپر تریدینگ را اولین گام خود برای ورود به بازار در نظر می‌گیرند.
جالب است بدانید اصطلاح «کاغذی» مربوط به شیوه سنتی معامله‌گری در بازار سهام است که به معامله‌گرها کمک می‌کرد پیش از ورود به بازار، استراتژیهای خود را در مورد معاملات فرضی روی کاغذ پیاده‌سازی و پیگیری کنند. رفته‌رفته با توسعه فناوری، ترید کاغذی به سمت استفاده از پلتفرمهای شبیه‌سازی شرایط واقعی بازار پیش رفت.
اکنون، این شیوه کاربردی آزمون‌وخطا پیش از ورود به بازار واقعی، در دنیای ارزهای دیجیتال هم مرسوم شده است. هدف اصلی ترید کاغذی ایجاد محیطی بدون ریسک برای کاربران است. به‌ویژه اگر فردی به‌تازگی وارد فضای کریپتو شده باشد، با ترید کاغذی می‌تواند بدون ریسک‌کردن سرمایه، با افت‌وخیزها و پیچیدگی‌های معامله گری ارز دیجیتال روبهرو شود.
ترید کاغذی چگونه کار می‌کند؟
برای شرکت در ترید کاغذی کریپتو، کاربران باید یک حساب کاربری در پلتفرمی ایجاد کنند که این سرویس را ارائه میدهد. این پلتفرم‌ها نسخه‌ای شبیهسازیشده از یک پلتفرم معاملاتی ارز دیجیتال هستند که با پول مجازی (غیرواقعی) کار می‌کند. بسته به سرویسی که کاربر به کار می‌گیرد، ممکن است از کل اختیارات یک حساب کاربری در پلتفرمی رسمی برخوردار باشد یا فقط یک حساب با چند دکمه خرید و فروش ساده به فرد داده شود.
در پلتفرمهای پیپر ترید، افراد می‌توانند روی انواع شبیهسازیشده ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند تا پلتفرم عملکردی واقعی مشابه با بازار نشان دهد و میزان کارایی استراتژی معامله‌گر را در شکلی شبیهسازیشده از بازار مشخص کند.
ساده‌تر بگوییم، شما در پلتفرم پیپر تریدینگ می‌توانید با ۲۰۰۰ دلار سرمایه غیرواقعی و نمادین، بر اساس استراتژی خود به خرید بیت کوین یا فروش آن اقدام کرده تا ببینید آیا استراتژی شما در بازار واقعی جواب میدهد یا خیر. نموداری که در حساب آزمایشی پیپر تریدینگ به شما نشان داده می‌شود، درست مطابق با بازار پیش می‌رود.
به‌این‌ترتیب، افراد می‌توانند با تعیین بازه‌های زمانی و مبلغ نمادین حساب خود، روش‌های مختلف معامله‌گری را در پلتفرمهای ترید کاغذی تست کنند و از موفقیت‌ها یا شکست‌های شبیهسازیشده پلتفرم پیپر تریدینگ درس بگیرند.
مزایای ترید کاغذی چیست؟
معامله‌گری با پول غیرواقعی پیش از ریسک‌کردن سرمایه و پس‌انداز، می‌تواند تجربه ارزشمندی برای هر تریدر تازه‌کار یا باتجربه باشد. در این قسمت، به برخی از ویژگی‌های مثبت معاملات کاغذی اشاره می‌کنیم.
حذف ریسک سرمایه واقعی
پیپر تریدینگ ارز دیجیتال فضای امنی برای کاربران فراهم می‌کند تا بدون ریسک‌کردن پول واقعی، مهارتهای معاملاتی کسب کنند و توانایی‌های خود را برای ورود به بازاری متلاطم و پرریسک بسنجند. به‌این‌ترتیب، پیپر ترید برای تازه‌کارها به‌ویژه در دنیای ترید کریپتو می‌تواند نقطه شروعی ایدئال باشد.
شناسایی اشتباهات رایج در معاملات کریپتو
از طریق معاملات شبیه سازی شده، شما می‌توانید از اشتباهات رایج که سرمایه گذارها و تریدرهای ارز دیجیتال مرتکب می‌شوند درس گرفته و استراتژی‌ها و فرایندهای تصمیمگیری خود را اصلاح کنید. به‌این‌ترتیب، حتی تریدرهای باتجربه هم گاهی برای امتحان‌کردن استراتژیهای جدید به پلتفرمهای ترید کاغذی احتیاج پیدا می‌کنند.
لذت بردن از تجربه حضور در بازار
تجربه عملی در بازار بسیار ارزشمند است. ترید کاغذی به کاربران درک مستقیمی از پویایی بازار و هنر ظریف معامله گری ارائه میدهد. افراد می‌توانند حتی پیش از تأمین سرمایه موردنیاز خود برای ترید، از پیپر تریدینگ لذت ببرند و هرروز نکات بیشتری بیاموزند.
آزمون چند استراتژی بهطور هم‌زمان
یکی دیگر از نکات مثبت ترید کاغذی، امکان بازکردن و استفاده از چند استراتژی معامله ارز دیجیتال به‌صورت هم‌زمان است. به‌عنوان مثال، می‌توانید در یک موقعیت هم‌زمان هم یک استراتژی پرخطر را در پلتفرم پیپر تریدینگ به کار بگیرید و هم یک روش کم‌ریسک‌تر را در بازار واقعی امتحان کنید. سپس، بررسی کنید که هر روش معاملاتی چه نقاط ضعف و قوتی برای شما دارد و کدام روش با اولویت‌های شما بیشتر همخوان است.
آشنایی با محیط معاملاتی
برخی از صرافی‌های کریپتو پلتفرم تست‌نت (آزمایشی) ارائه می‌کنند که می‌تواند به‌صورت یکپارچه کاربران را با محیط واقعی معاملات آن صرافی آشنا کند. به‌این‌ترتیب، افراد به‌هنگام ورود با پول واقعی به بازار، وقت و انرژی خود را فقط صرف تحلیل و بررسی نمودارها می‌کنند و با دکمه‌ها و گزینه‌های مختلف پلتفرم سردرگم نمی‌شوند.
معایب ترید کاغذی چیست؟
درست مانند هر ابزار و روش دیگری در دنیای کریپتو، استفاده از پلتفرم ترید شبیه سازی شده کاغذی هم علاوه بر نکات مثبت، با برخی ویژگی‌های منفی همراه است که در این بخش، به مهم‌ترین موارد این ویژگی‌ها اشاره می‌کنیم.
عدم اعمال کارمزد
برخی از پلتفرم‌ها ممکن است هزینه‌ها و کارمزدهای معاملاتی را بهطور دقیق نشان ندهند. به‌این‌ترتیب، تریدر احتمالا در خصوص هزینه‌های روند انجام معاملات و سود عملی در بازارهای واقعی، تصویر نادرستی خواهد داشت. پیشنهاد می‌کنیم با پلتفرم‌هایی کار کنید که هزینه‌ها و کارمزدها را درست مانند بازار واقعی اِعمال می‌کنند.
چالش در درک و تفسیر بازار
برخی افراد تازه‌کار ممکن است در تفسیر روندهای بازار دچار اشتباه شوند و موفقیت یا شکست را به اقدامات خود نسبت دهند. در این حالت، کاربر حرکت‌های گسترده‌تر بازار را دست‌کم می‌گیرد و تصور نادرستی نسبت به عملکرد خود پیدا می‌کند. علاوه‌براین، پیپر تریدینگ برای استراتژیهای کوتاه‌مدت‌تر جواب میدهد و ممکن است برای تست روش‌های میان‌مدت یا بلندمدت بازار چندان کاربردی نباشد.
عدم توجه به احساسات
پیپر ترید تأثیر قابل‌توجه احساسات و روانشناسی ترید بر معامله‌گری را بهطور کامل به تریدر نشان نمی‌دهد. در واقع، کاربران پلتفرمهای ترید کاغذی، پول واقعی در دست ندارند و به همین دلیل، ممکن است به‌اندازه کار با پول واقعی دچار هیجاناتی مثل ترس، طمع، خشم یا اندوه نشوند. بنابراین، ترید کاغذی می‌تواند کاربر را در درک درست تأثیر احساسات بر ترید دچار مشکل کند.
همچنین، در بسیاری موارد یک استراتژی منطقی در پلتفرمهای پیپر تریدینگ ممکن است به‌هنگام موقعیت‌گیری با پول واقعی در بازار، حرکتی هیجانی به نظر برسد یا حس متفاوتی ایجاد کند.
از بین رفتن فرصت معاملاتی
در پایان، این نکته را هم نباید نادیده بگیریم که کار با پلتفرمهای ترید کاغذی ممکن است فرصت معامله‌گری در بازار واقعی را از فرد بگیرد. سودآورترین معامله در پلتفرم معاملات کاغذی در عمل هیچ سود مالی برای کاربر ندارد!
۳ نکته برای استفاده بهینه از ترید کاغذی
حین انجام معامله کاغذی، بد نیست به چند نکته هم توجه کنیم تا بهترین بهره‌وری را از انجام معاملات کاغذی داشته باشیم.
معامله کاغذی را یک معامله واقعی در نظر بگیرید
حتی اگر درحال تمرین و آشنایی با بازارهای کریپتو هستید، باز هم پیشنهاد می‌کنیم با حساب کاغذی خود مشابه با حساب واقعی کار کنید. مثلاً، می‌توانید همان مقدار دارایی را وسط بگذارید که احتمالاً در حین معامله با پول واقعی وسط می‌گذارید. همچنین، اگر تصور کنید درحال انجام یک معامله واقعی هستید، بهتر می‌توانید احساسات خود را وارد معامله کنید.
نتایج را ثبت و تحلیل کنید
به نتیجه معاملات خود توجه کنید و میزان سود یا زیان، مدت‌زمان، شرایط بازار و سایر عوامل مربوط به معاملات را در نظر بگیرید. نتایج معاملاتتان را تحلیل کنید تا استراتژی معاملاتی بهتری ایجاد کنید. تلاش کنید در حین تمرین یاد بگیرید و پیشرفت کنید. معامله کاغذی بهترین موقعیت است که از ضررکردن نترسید و نکاتی را که موجب ضرر معامله کاغذیتان شده، بررسی و یادداشت کنید.
مراقب تفاوت‌های معامله کاغذی با معامله واقعی باشید
اگرچه پیپر تریدینگ روشی عالی برای انجام معاملات ارزهای دیجیتال است، فراموش نکنید که چالش‌های بازار واقعی بیشتر هستند. عواملی مثل احساسات و هیجانات، کارمزد و کمیسیون، لغزش قیمت و مشکلات نقدینگی بازارهای واقعی را در نظر بگیرید و تا حدممکن آنها را به پیپر ترید خود اضافه کنید.
بهترین پلتفرم های پیپر تریدینگ
راه‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید با تمرین با حساب معاملاتی کاغذی، استراتژی های معاملاتی خود را بهبود ببخشید. در این بخش به چند مورد از محبوب‌ترین پلتفرم‌ها برای امتحان روش‌های معاملاتی همراه با برجسته‌ترین نقاط ضعف آنها اشاره می‌کنیم.
تریدینگ ویو (TradingView)
یکی از بهترین پلتفرم‌ها برای شروع کار در دنیای ترید، تریدینگ ویو است که به شما اجازه میدهد روش‌ها و استراتژیهای مختلف را امتحان کنید. کار با این پلتفرم، به سادگی ایجاد حساب کاربری و دریافت پول مجازی است. نکته مطلوب درخصوص وب‌سایت تریدینگ ویو امکان عکس‌گرفتن از تنظیمات ترید برای مقایسه استراتژیهای مختلف است.
نقطه ضعف: انتقاد برخی کاربران درخصوص پشتیبانی ضعیف این پلتفرم باعث شده افرادی که به کمک بیشتری در استفاده از پلتفرمهای پیپر تریدینگ احتیاج دارند، سراغ تریدینگ ویو نروند.
ایتورو (eToro)
پلتفرم ای تورو حسابی آزمایشی با سقف ۱۰۰ هزار دلار در اختیار کاربرانش قرار میدهد. کاربران حساب‌های آزمایشی ایتورو می‌توانند از تحلیل‌ها و روش‌های مختلف بهترین تریدرها بهره ببرند و شانس کپی تریدینگ (Copy Trading) را داشته باشند.
نقطه ضعف: ایتورو نقطه‌ضعف‌هایی مثل محدودیت در رمزارزهای قابل‌معامله هم دارد. در یک حساب کاربری، فقط می‌توانید ۱۶ ارز دیجیتال معامله کنید.
کریپتوهاپر (Cryptohopper)
حساب‌های آزمایشی کریپتوهاپر که دارای یک ربات ترید معروف نیز هست، به شما اجازه میدهند ترید کاغذی را با یک سرویس خودکارسازی‌شده امتحان کنید. پس از بازکردن حساب آزمایشی، می‌توانید از ربات‌های ترید مختلف بهره ببرید و استراتژیهای متفاوتی را امتحان کنید. همچنین، در کریپتوهوپر از ویژگی کپی تریدینگ بهره‌مند هستید.
نقطه ضعف: رابط کاربری پلتفرم آزمایشی کریپتوهوپر اندکی پیچیده است و برای تازه‌کارها توصیه نمی‌شود.
اینتراکتیو بروکرز (Interactive Brokers)
پلتفرم اینتراکتیو بروکرز یک سایت محبوب ترید ارز دیجیتال مستقر در ایالات متحده است. اینتراکتیو بروکرز انواع حساب‌های معاملات کاغذی را در اختیار تریدرهای کریپتو قرار میدهد. کاربران این وب‌سایت می‌توانند چندین استراتژی را با در اختیار داشتن ۱ میلیون دلار روی صدها کوین و توکن مختلف بهطور هم‌زمان تست کنند.
نقطه ضعف: رابط کاربری اینتراکتیو بروکرز برای مبتدی‌ها چندان ساده نیست و برای شروع کار با این پلتفرم باید مدتی را صرف یادگیری آن کنید.
بیتمکس (BitMEX)
تست‌نت صرافی قراردادهای مشتقه بیتمکس پلتفرمی جدا از صرافی بیتمکس اصلی است که حساب کاربری جداگانه‌ای در اختیار کاربران خود قرار میدهد. پول مجازی این حساب آزمایشی صد هزار تتر است. این شبکه آزمایشی، پلتفرم مناسبی برای امتحان‌کردن معاملات مشتقه به شمار می‌رود.
نقطه ضعف: نقدهایی همچون عدم لیکوئید شدن یا تفاوت قیمت‌های تست‌نت بیتمکس با صرافی اصلی بیتمکس نسبت به این پلتفرم مطرح شده است.
اواترید (AvaTrade)
اگر ترجیح می‌دهید با پلتفرمی کار کنید که طیف گسترده‌ای از گزینه‌های معاملاتی در بازارهای مختلف سهام، فارکس و ارز دیجیتال را در اختیارتان قرار میدهد، می‌توانید اواترید را انتخاب کنید. رابط پلتفرم معاملات کاغذی اوا ترید تقریباً مشابه با صفحه اصلی پلتفرم ترید اواترید عمل می‌کند. در این پلتفرم، می‌توانید با ارزهای دیجیتال مختلف کار و نحوه ترید آنها را ارزیابی کنید.
نقطه ضعف: کاربران پلتفرم معامله کاغذی آواترید به نبود برخی گزینه‌های معامله‌گری همچون سفارش‌گذاری حد ضرر اشاره می‌کنند.
سخن پایانی
ترید کاغذی ارز دیجیتال ابزار ارزشمندی برای افرادی به شمار می‌رود که به‌دنبال یادگیری بازار ارزهای دیجیتال هستند، اما قصد ریسک‌کردن سرمایه بسیار زیاد ندارند. همچنین، حتی اگر تریدری کارکشته هستید، اما به‌تازگی با استراتژی ترید جدیدی روبهرو شده‌اید و ترجیح می‌دهید آن را در بازار واقعی تست نکنید، پلتفرم معاملات کاغذی می‌تواند برایتان مناسب باشد. بااین‌حال، هنگام کار با پلتفرمهای پیپر تریدینگ بهتر است محدودیت‌های هریک را بشناسید و در نظر بگیرید که احساسات بازار، منطق ترید، سرعت‌عمل در خریدوفروش، کارمزد پلتفرم و بسیاری موارد دیگر در معامله‌گری با پول مجازی ممکن است متفاوت از معامله‌گری در بازار اصلی کریپتوکارنسی باشد.
تهیه شده در بیت 24
