آنچه در این مقاله خواهید خواند
در میان روش‌های متنوع برای سرمایه‌گذاری و ترید ارزهای دیجیتال، نوسان گیری ارز دیجیتال از محبوبیت زیادی برخوردار است و می‌تواند برای برخی افراد، سود بیشتری نسبت به سایر استراتژی‌ها ارائه دهد. اگر شما نیز قصد نوسان گیری ارز دیجیتال دارید، مطالعه ادامه این مقاله را از دست ندهید. زیرا می‌خواهیم نوسان گیری را به شما آموز دهیم و جزئیات پیرامون آن را به طور جامع و کاربردی بررسی کنیم. در این مطلب همچنین به چند استراتژی کاربردی برای نوسان گیری نیز اشاره خواهیم کرد که می‌تواند برایتان کمک‌کننده باشد.
نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟
نوسان گیری ارز دیجیتال یک استراتژی معاملاتی در بازار کریپتو است که در آن از روند‌های قیمتی کوتاه تا میان مدت (یک روز تا چندین هفته) استفاده می‌شود. با وجود برخی شباهت‌ها، نوسان‌گیری روزانه ارز دیجیتال تفاوت‌های مهمی با اسکالپینگ (Scalping) و معاملات روزانه (Day Trading) دارد و نباید با این استراتژی‌ها اشتباه گرفته شود.
در استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال، معامله‌گران تلاش می‌کنند به جای تمرکز بر روند‌های بلند مدت یا بسیار کوتاه مدت، تغییرات قیمتی ارز در طی چند روز و هفته بررسی کنند و بر این مبنا معاملات خود را انجام دهند. بنابراین، نوسان‌گیری را می‌توان استراتژی‌ای دانست که حد وسط میان ترید کوتاه مدت و بلند مدت است. این روش می‌تواند هم برای معامله‌گران مبتدی و هم برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بازار‌های مالی کاربردی باشد.
برای درک بهتر این مفهوم مهم، موقعیتی را تصور کنید که ارز دیجیتال BTC در طول چند هفته گذشته در محدوده ۵۰ هزار تا ۷۰ هزار دلار به نوسانات قیمتی ادامه داده است. این شرایط می‌تواند فرصت نوسان گیری را با خرید بیت کوین در ۵۵ هزار دلار و فروش آن در ۶۵ دلار فراهم کند و سود ده هزار دلاری برای شما به همراه داشته باشد.
البته نوسان گیری به این آسانی نیست و موفقیت در سوئینگ تریدینگ یا همان معاملات نوسانی، به عواملی مانند تسلط بر تجزیه و تحلیل تغییرات قیمت، شناسایی الگو‌های نموداری و استفاده مفید از شاخص‌های تحلیل تکنیکال بستگی دارد. بررسی نمودار‌های قیمتی و ارزیابی سطوح حمایت و مقاومت به تعیین نقاط ورود و خروج کمک می‌کند. همین مسئله تأثیر مستقیمی بر کاهش ریسک و افزایش احتمال کسب سود معاملات دارد.
برخلاف استراتژی معاملات روزانه که در آن در طول روز چندین معامله مختلف ثبت می‌شود، نوسان گیری ارز دیجیتال فضای آرام‌تری دارد و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا زمان بیشتری برای بررسی و تحلیل روند‌های قیمتی در اختیار داشته باشند. با این حال همانند معاملات روزانه، در نوسان گیری ارز دیجیتال نیز درک و آموزش تحلیل تکنیکال و به کارگیری درست آن عامل تعیین‌کننده نتیجه سرمایه‌گذاری خواهد بود.
در مجموع نوسان گیری یک استراتژی برای کسب سود‌های کوتاه تا میان مدت است که می‌تواند استرس کمتری نسبت به معاملات روزانه یا نوسان گیری در تایم فریم ۵ دقیقه (اسکالپ) داشته باشد. همین دلیل معاملات نوسانی را به گزینه مناسبی برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مبتدی و همچنین حرفه‌ای بازار تبدیل می‌کند.
حتما ببینید: لیست بهترین ارزها برای نوسان گیری
نوسان گیری ارز دیجیتال با کدام اندیکاتورها انجام می‌شود؟
در نوسان گیری ارز دیجیتال می‌توان از بسیاری از اندیکاتور‌های تحلیل تکنیکال استفاده کرد. این ابزارها به سرمایه‌گذاران در شناسایی موقعیت‌های مناسب خرید ارز دیجیتال و فروش آن کمک می‌کنند. به طور کلی، مهم‌ترین اندیکاتورها در این زمینه، در دسته‌های مومنتوم (Momentum)، روند (Trend) و حجم (Volume) قرار می‌گیرند. به چند نکته در مورد این اندیکاتورها توجه کنید:
- اندیکاتور‌های مومنتوم نقش مهمی در نوسان گیری دارند و به معامله‌گران در شناسایی قدرت و احتمال معکوس شدن روند‌های قیمتی کمک می‌کنند. شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک (Stochastic) دو نمونه از شاخص‌های کاربردی و مهم در این دسته به شمار می‌روند.
- اندیکاتور‌های روند مانند میانگین‌های متحرک (MA) و مکدی (MACD) از جمله دیگر شاخص‌های مهم بازار هستند که اطلاعاتی پیرامون قدرت روند و مسیر آن در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.
- اندیکاتور‌های حجم نیز با ارائه اطلاعاتی مانند میزان معاملات و نقدینگی، به سرمایه‌گذاران در تأیید و شناسایی تغییرات احتمالی روندها کمک می‌کنند. از مهم‌ترین این شاخص‌ها می‌توانیم به حجم تعادلی (OBV) و میانگین قیمت حجمی وزنی (VWAP) اشاره کنیم.
نوسان گیری با کدام ارزهای دیجیتال انجام می‌شود؟
با توجه به عرضه هزاران ارز دیجیتال متنوع در بازار، معامله‌گران به طیف وسیعی از گزینه‌ها برای نوسان گیری دسترسی دارند. بررسی برخی موارد مانند اهداف و عملکرد پروژه، برنامه‌های تیم توسعه، عملکرد قیمتی ارز در گذشته، تجزیه و تحلیل فاندامنتال و تکنیکال، میزان ارزش بازار و نقدینگی آن، اخبار و احساسات بازار، از جمله عواملی هستند که می‌توانند اطلاعات مفیدی را در انتخاب ارز دیجیتال مناسب استراتژی نوسان گیری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند.
بهترین استراتژی‌های نوسان گیری ارز دیجیتال؛ چگونه نوسان گیری کنیم؟
همانند دیگر روش‌های معاملات در بازار ارزهای دیجیتال، در نوسان گیری نیز برخی استراتژی‌ها وجود دارند که به معامله‌گران برای شناسایی فرصت‌های مناسب کسب سود کمک می‌کنند. در ادامه برخی از استراتژی‌های آزمایش شده و مناسب برای نوسان گیری در بازار ارزهای دیجیتال را بررسی می‌کنیم که هرکدام بر اساس شرایط شما می‌توانند به تصمیم‌گیری بهتر و کسب سود از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال کمک کنند.
کراس اور میانگین‌های متحرک (Moving Averages Crossover)
میانگین‌های متحرک یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند که می‌توانند اطلاعات مهمی را در اختیار معامله‌گران قرار دهند. استفاده از چند اندیکاتور میانگین متحرک و بررسی وضعیت آن‌ها نسبت به یکدیگر می‌تواند اطلاعات مفیدی را بازگو کند. به عنوان مثال، عبور خطوط میانگین‌های متحرک از یکدیگر که به آن کراس اور (Crossover) گفته می‌شود، می‌تواند ادامه روند قیمتی یا معکوس شدن آن را نشان دهد. در این استراتژی، از حرکات خطوط میانگین‌های متحرک و کراس اور‌های ایجاد شده برای شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات استفاده می‌شود. در این استراتژی، معمولا از دو میانگین متحرک با بازه زمانی کوچک و بزرگ (۵۰ و ۲۰۰ روزه) استفاده می‌شود. وقتی اندیکاتور کوتاه‌مدت به بالای اندیکاتور بلندمدت صعود کند، می‌تواند سیگنالی برای خرید باشد. برعکس این حالت نشان‌گر روند نزولی و سیگنال شورت است.
حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
در نوسان گیری ارز دیجیتال شناسایی محدوده‌های حمایت و مقاومت روند‌های قیمتی ضروری است. یکی از استراتژی‌های محبوب نوسان گیری ارز دیجیتال، خرید در نزدیکی خط حمایت و فروش در نزدیکی محدوده مقاومت است. شناسایی صحیح این خطوط و بررسی قدرت روند قیمتی در زمان استفاده از این استراتژی اهمیت دارد.
معاملات بریک اوت (Breakout)
بریک اوت به زمانی گفته می‌شود که روند قیمتی یک ارز از محدوده حمایت یا مقاومت عبور کند و در بالای آن محدوده تثبیت شود. در این استراتژی، معامله‌گران از نشانه‌ها و شاخص‌های تحلیل تکنیکال برای شناسایی بریک اوت‌ها استفاده می‌کنند تا در زمان شکل‌گیری حرکات قابل توجه قیمتی، معاملات خود را ثبت کرده و به سود برسند. اگر قیمت بالاتر از سطح مقاومت تثبیت شود، سیگنالی برای خرید است و اگر قیمت زیر محدوده حمایتی بماند، سیگنال فروش صادر می‌شود.
فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)
نسبت‌های فیبوناچی در بازار ارزهای دیجیتال اهمیت زیادی دارند و معامله‌گران از آن‌ها برای شناسایی احتمال برگشت قیمت یا ادامه روند قیمتی استفاده می‌کنند. سطوح اصلاحی فیبوناچی اغلب می‌توانند محدوده‌های مناسب ورود و خروج معاملات را در زمان نوسان گیری نشان دهند.
باند‌های بولینگر (Bollinger Bands)
باند‌های بولینگر یکی دیگر از اندیکاتور‌های مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال هستند که در معاملات نوسانی ارزهای دیجیتال کاربرد دارد. همانطور که نام آن نشان می‌دهد، در این اندیکاتور باند‌هایی وجود دارند که به کمک آن‌ها می‌توان سطوح پایین و بالای قیمت یک ارز را در مدت زمان مشخص بررسی کرد. در این استراتژی معامله‌گران از باند‌های بولینگر برای شناسایی محدوده‌های مناسب خرید و فروش استفاده می‌کنند.
تحلیل خط روند (Trendline Analysis)
رسم خط روند بر روی نمودار‌های قیمتی به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت روند‌های قیمتی را مشخص کنند. خرید نزدیک به خط روند در زمان صعود قیمت و فروش نزدیک به خط روند در زمان کاهش قیمت‌ها از جمله استراتژی‌های رایج معامله‌گران در زمان نوسان گیری ارزهای دیجیتال به شمار می‌روند.
هرکدام از این استراتژی‌ها مزایا و معایب خود را دارند، به همین دلیل معامله‌گران حرفه‌ای بازار ارزهای دیجیتال اغلب از استراتژی‌های متعددی برای شناسایی موقعیت‌های مناسب خرید و فروش استفاده می‌کنند و با ترکیب اندیکاتور و استراتژی‌ها، از صحت اطلاعات و سیگنال به دست آمده مطمئن می‌شوند.
شما نیز می‌توانید به مرور زمان استراتژی‌های مناسب خود را برای نوسان گیری پیدا کرده و از آن‌ها برای ثبت معاملات پرسود در این بازار مالی استفاده کنید. فراموش نکنید که برای استفاده مفید از این شیوه معاملاتی، باید آموزش نوسان گیری را جدی بگیرید تا پس از کسب دانش و تجربه مورد نیاز به طور حرفه‌ای از آن استفاده کنید.
چرا انجام نوسان گیری ارز دیجیتال لازم است؟
بازار ارزهای دیجیتال همواره در حال تغییر است و حتی محبوب‌ترین ارزهای بازار نیز نوسانات شدید قیمتی را ثبت می‌کنند. این شرایط فرصت مناسبی برای نوسان گیری در اختیار معامله‌گران قرار داده است و استفاده صحیح از این استراتژی معاملاتی می‌تواند به کسب سود مداوم و قابل توجه منجر شود.
در حالی که معاملات نوسانی ارزهای دیجیتال آسان نیست، اما پیچیدگی زیادی نیز ندارد و حتی معامله‌گران مبتدی هم می‌توانند از آن استفاده کنند. علاوه بر آن، در زمان انجام نوسان گیری سرمایه‌گذاران با جزئیات و چگونگی انجام تحلیل تکنیکال، الگو‌های نموداری و بسیاری از موارد مهم دیگر آشنا می‌شوند که همگی در مسیر سرمایه‌گذاری‌های بهتر در بازار ارزهای دیجیتال کاربرد دارند.
فراگیری مهارت انجام نوسان گیری ارز دیجیتال همچنین معامله‌گران را انعطاف‌پذیر می‌کند و باعث می‌شود تا در روند‌های مختلف صعودی و نزولی امکان کسب سود از تغییرات قیمتی داشته باشند.
نوسان گیری ارز دیجیتال آزادی عمل زیادی در اختیار علاقه مندان فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال قرار می‌دهد و علاوه بر امکان استفاده از طیف گسترده استراتژی و اندیکاتورها، سرمایه‌گذاران می‌توانند با خیال آسوده‌تری برنامه معاملاتی خود را تنظیم کرده و به مرور بهینه کنند.
بنابراین در حالی که نوسان گیری تنها استراتژی معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال به شمار نمی‌رود، اما یادگیری آن در زمان آموزش ترید ارز دیجیتال اهمیت بسیاری دارد و برای بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ضروری است. اگر بخواهیم مطالب این بخش را خلاصه کنیم، می‌توانیم بگوییم نوسان گیری به تریدر کمک می‌کند درک درستی از بازار و روندها داشته باشد و به طور کلی منجر به بهبود مهارت اون در زمینه امور مالی خواهد شد.
مهم‌ترین نکاتی که باید پیش از شروع نوسان گیری بدانید
معاملات نوسانی به عنوان یک استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال مزایا و معایبی دارد که آشنایی با آن‌ها پیش از شروع نوسان گیری ضروری است. در ادامه مهم‌ترین مزیت‌ها و سپس معایب این استراتژی را بررسی می‌کنیم.
- امکان کسب سود مداوم: این استراتژی فرصتی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد تا از نوسانات قیمتی ارز در یک بازه کوتاه تا میان مدت به سود‌های مداوم و قابل توجهی برسند.
- استرس کمتر و کاهش ریسک: نوسان گیری برخلاف برخی استراتژی‌های کوتاه مدت بازار نیازمند صرف زمان زیاد و بررسی مداوم بازار نیست. داشتن زمان بیشتر این امکان را به معامله‌گران می‌دهد تا تجزیه و تحلیل کامل و جامع انجام دهند که به کاهش و مدیریت بهتر ریسک در زمان ثبت معاملات منجر می‌شود.
- ترکیب استراتژی‌های مختلف: در معاملات نوسانی ترکیب اندیکاتور و استراتژی‌های مختلف امکان‌پذیر است و معامله‌گران براساس شرایط می‌توانند نحوه فعالیت خود را تغییر دهند.
- سایر موارد: بازه‌های زمانی معاملات قابل تنظیم و سادگی برای تازه واردان بازار از جمله دیگر مزایای اصلی نوسان گیری ارز دیجیتال به شمار می‌روند.
با این حال، نوسان گیری مشکلاتی نیز دارد که باعث شده است تا این استراتژی مناسب فعالیت تمام معامله‌گران نباشد. این نکات به شرح زیر هستند:
- نیازمند صبر و حوصله: کسب سود از نوسان گیری ممکن است روز‌ها یا هفته‌ها طول بکشد و به صبر و حوصله نیاز دارد.
- اثرات روانی: نوسان گیری از ارزهای دیجیتال چالش‌های روانی خود را نیز به همراه دارد و پایبندی به برنامه‌های معاملاتی و مقاومت در برابر احساسات ممکن است برای بسیاری از معامله‌گران دشوار باشد.
- از دست دادن برخی فرصت‌ها: در هنگام انجام معاملات نوسانی نمی‌توان از برخی نوسانات ناگهانی قیمت‌ها بهره برد و انتظار معامله‌گران برای فراهم شدن فرصت مناسب ورود به معاملات ممکن است به از دست رفتن فرصت‌ها منجر شود.
- افزایش هزینه‌ها: این استراتژی نیازمند ثبت مداوم معاملات ارزهای دیجیتال در طول روز‌ها و هفته‌ها است که به دلیل پرداخت کارمزد‌های تراکنش و صرافی‌ها، کاهش سود کلی معاملات را رقم می‌زند.
در نهایت سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال نباید فراموش کنند که حتی با انجام تجزیه و تحلیل دقیق بازار، نوسان قیمتی در برخی زمان‌ها می‌تواند غیرقابل پیش‌بینی باشد و بر نتایج استراتژی نوسان گیری تأثیر بگذارد. بنابراین نوسان گیری حتی برای حرفه‌ای‌ترین تریدر‌ها و سرمایه‌گذاران بازار همواره سودآور نیست و همانند دیگر استراتژی‌های معاملاتی، در این روش نیز امکان رقم خوردن ضرر‌های غیرقابل جبران وجود دارد.
خطر معاملات نوسانی به ویژه در زمان نوسانات شدید و غیرقابل پیش بینی بازار افزایش پیدا می‌کند و در این زمان توصیه می‌شود با تبدیل سرمایه و خرید تتر و دیگر استیبل کوین‌های معتبر، برای مدتی از ارزهای پرنوسان بازار خارج شده تا فرصت بررسی و تحلیل بیشتر شرایط بازار فراهم شود.
جمع‌بندی
نوسان گیری ارز دیجیتال به فعالان بازار ارزهای دیجیتال این امکان را می‌دهد تا از تغییرات قیمتی کوتاه تا میان مدت ارزهای دیجیتال به سود برسند. با وجود آنکه این استراتژی برای معامله‌گران مبتدی و همچنین پیشرفته کاربردی است، اما موفقیت در نوسان گیری به عوامل مختلفی از جمله تسلط بر تحلیل تکنیکال بستگی دارد و مدیریت ریسک و سرمایه برای کاهش ریسک و احتمال موفقیت در زمان استفاده از آن ضروری است.
