سوشال تریدینگ یا معاملات اجتماعی چیست؟ معرفی بهترین پلتفرم های سوشال ترید

سوشال تریدینگ از روش های محبوب معاملات و ترید در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و پلتفرم های مخصوص خود را نیز دارد. Social Trading نوعی از معامله است که در آن تریدرها و سرمایه گذاران می‌توانند با کمک ابزارهای مشخص و مختص این کار، استراتژی های همکاران خود و معامله گران باتجربه‌تر را کپی کنند. در این مقاله به معرفی سوشیال ترید و بهترین وب سایت های آن می‌پردازیم.

سوشال تریدینگ (Social Trade) چیست و چطور کار می‌کند؟

اگرچه بیشتر تریدرها خود به صورت مستقل تحلیل بنیادی و تکنیکال انجام می‌دهند و درباره خرید و فروش تصمیم‌گیری می‌کنند، گروهی از معامله گران نیز ترجیح می‌دهند معاملات دیگران را زیر نظر بگیرند و از آن‌ها تقلید کنند.

سوشال تریدینگ معمولا به شکل یک شبکه اجتماعی دیده می‌شود، چرا که اجازه می‌دهد تریدرها با دیگر اعضای پلتفرم معاملاتی سوشیال ترید به تعامل فکری و استراتژیک بپردازند و در تصمیم‌گیری مشارکت کنند.

فرآیند سوشال تریدینگ در حقیقت با مهیا ساختن یک پلتفرم متصل به بازارهای مالی، تریدرهای تازه‌کار و باسابقه را قادر به اشتراک‌گذاری استراتژی‌های خود و کپی کردن از برنامه معاملاتی دیگران می‌کند. در حقیقت، تکنولوژی‌های جدید و پلتفرم های معاملاتی سوشیال تریدینگ را به یکی از آسان‌ترین شیوه‌های ترید تبدیل کرده‌اند و اگر کسی توانایی تحلیل مستقل را نداشته باشد هم می‌تواند یک سوشال تریدر موفق باشد.

ممکن است برخی از تریدرها بخواهند از یک پلتفرم سوشال تریدینگ یکپارچه استفاده کنند که با استفاده از قابلیت‌های کپی تریدینگ و میرور تریدینگ، امکان تقلید تمام و کمال استراتژی را به کاربران می‌دهد. درست مثل پلتفرم‌های شبکه اجتماعی معمول، سوشال تریدرها می‌توانند عضو کانال یک معامله‌گر دیگر شوند و یا پخش زنده تریدهای او را تماشا و دنبال کنند. بنابراین اگر تریدر شماره یک معامله‌ای را اجرا کند، معامله‌گر شماره دو نیز به صورت خودکار همان معامله را باز خواهد کرد.

آنچه که موجب می‌شود تریدرهای باسابقه‌تر استراتژی خود را در پلتفرم های سوشال تریدینگ با دیگران به اشتراک بگذارند، کسب سود از معامله کاربران کپی‌کننده و همچنین جایگاه معامله‌گر برتر است، چرا که پلتفرم های سوشال ترید اکثرا فهرستی از بهترین تریدرها و دنبال‌کنندگان آن‌ها دارند.

همچنین تریدرها می‌توانند از اصول کلی سوشیال ترید استفاده کنند اما همزمان خودشان با کمک طیف وسیعی از اندیکاتورها و سیگنال‌ها، مسئولیت باز کردن معاملات را بر عهده بگیرند. دنبال کردن حس و حال یا سنتیمنت بازار و فعالیت دیگر تریدرها و استفاده از آن برای تایید دیگر استراتژی‌های معاملاتی خود نوعی از سوشال تریدینگ محسوب می‌شود.

تفاوت سوشال تریدینگ (Social Trading) و کپی تریدینگ (Copy Trading)

در سوشال تریدینگ هر کسی می‌تواند ایده‌های استراتژیک و ترید دیگران را در شبکه‌ای اجتماعی دنبال و تحلیل کند، اما کپی تریدینگ به معنی اجرای مستقیم و بلافاصله تریدهای شخصی دیگر روی اکانت فرد است. همانطور که مشاهده می‌کنید، کپی تریدینگ نوعی از سوشال ترید است، اما برعکس این قضیه صادق نیست و ممکن است شخصی سوشیال تریدر باشد اما کپی نکند.

تفاوت واقعی این دو مورد در شخص اجرا کننده معامله است. کپی ترید به معنای تقلید 100 درصدی و خودکار از تصمیمات معاملاتی شخصی دیگر است، اما سوشال تریدینگ به مجموع استراتژی‌ها و الهام گرفتن از ایده‌های دیگر اعضای شبکه اجتماعی برای تصمیم گیری درباره باز کردن یا نکردن یک معامله مالی گفته می‌شود.

پلتفرم سوشال تریدینگ چیست و چطور کار می‌کند؟

پلتفرم سوشال ترید را می‌توان به نوعی زیر مجموعه شبکه‌های اجتماعی معمول دانست. اما برخلاف دیگر شبکه‌ها که به اشتراک تصویر، متن و ویدیو اختصاص دارند، حوزه تخصصی پلتفرم های سوشال تریدینگ نمودارهای قیمتی و تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال است.

این پلتفرم‌ها به کاربران اجازه می‌دهند با کمک دیگران و گاها بدون نیاز به هر گونه دانش پیش زمینه‌ای مشغول ترید و معاملات خرید و فروش شوند و بر اساس قیمت لحظه ای ارز دیجیتال و فیات، از تغییرات آن‌ها سود ببرند. در این مقاله به معرفی بهترین وب سایت‌ها در این زمینه خواهیم پرداخت.

معرفی 4 روش محبوب سوشال ترید

برای سود بردن از استراتژی های معاملاتی متکی به سوشال تریدینگ، روش‌های بسیاری وجود دارد که با استفاده از پلتفرم های مختلف قابل دسترسی هستند.

سیگنال گرفتن

این استراتژی سوشال تریدینگ به عنوان راهنمایی برای تریدرهای تازه کار عمل می‌کند که فقط می‌خواهند در مسیر درست قرار بگیرند. در این روش تریدر باید سیگنال و راهنمایی معامله‌گر باسابقه‌تر پلتفرم سوشیال تریدینگ را بررسی کند و تصمیم بگیرند که معامله‌ای روی آن باز کند یا سراغ سیگنال بعدی برود.

کپی تریدینگ

کپی ترید به تقلید کامل و همزمان از معامله شخصی دیگر روی اکانت معامله‌گر گفته می‌شود. در این روش به معنای واقعی کلمه اکانت شما به اکانت کسی که می‌خواهید از او کپی کنید، متصل شده است. وقتی تریدر باسابقه‌تر سود کند شما نیز سود می‌کنید، اما وقتی ضرر کند هم شما ضرر خواهید کرد.

کپی تریدینگ نوعی از سوشال ترید است و به درد اشخاصی می‌خورد که زمان و تجربه کافی را برای انجام تحقیقات و تحلیل و تصمیم‌گیری ندارند. تنها پیش‌نیاز این روش پیدا کردن یک تریدر باتجربه است که سابقه معاملاتی خوبی داشته باشد و بتواند خواسته‌های شما از نظر سود و زیاد را برآورده کند.

انجمن و گروه اجتماعی

بیشتر پلتفرم های سوشال تریدینگ معروف انجمن‌های بزرگی دارند که معامله‌گران با افکار مشترک در آن‌ها با همدیگر صحبت و تعامل می‌کنند. این شبکه‌های اجتماعی نه تنها موجب به اشتراک گذاشته شدن دانش فردی اشخاص در جامعه معامله‌گران می‌شوند، بلکه برای بسیاری یک تفریح مناسب و سرگرم‌کننده هستند.

پلتفرم های سوشال ترید اطلاعات جامعی درباره تریدرها ارائه می‌دهند و هر شخص می‌تواند استراتژی و سابقه معاملات دیگری را مشاهده و تحلیل کند.

سیستم‌های معاملاتی خودکار

در این روش هر بار که بازار روندی خاص و از پیش تعیین شده را دنبال کند، ربات های معاملاتی نرم افزاری معامله‌ای را بر اساس تصمیم برنامه‌نویس اجرا می‌کنند. بر خلاف دیگر انواع سوشال ترید که تکیه زیادی روی تعامل میان معامله‌گران و تصمیم جمعی وجود دارد، در سیستم‌های معاملاتی خودکار همه تریدها بر اساس پارامترها شرایط از پیش تعیین شده بازار اجرایی می‌شوند.

سیستم‌های معاملاتی خودکار به نوعی شمشیر دو لبه هم هستند و مزایا و معایب بسیاری دارند. به کمک این روش می‌توان ریسک خطای انسانی را به شدت کاهش داد، اما همچنین نظارت انسانی نیز وجود ندارد و ممکن است وجود یک باگ در برنامه ربات، سرمایه معامله‌گر را نابود کند.

مزایا و معایب سوشال تریدینگ چیست؟

معامله‌گری سنتی نیازمند تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، برنامه‌ریزی ترید و وقت گذاشتن برای یادگیری است. در حقیقت بر اساس گفته‌های محققان، برای رسیدن به سطح بالایی از مهارت در یک کار، به ده هزار ساعت تمرین نیاز است.

به همین خاطر جای تعجب ندارد که بسیاری از تریدرهای جدید بازار به جای خرید رمز ارز به صورت مستقیم، در جستجوی یک پلتفرم مناسب برای سوشال تریدینگ هستند. البته این روش فقط به دنیای رمز ارز ختم نمی‌شود و در بازارهای فارکس نیز می‌توان از استراتژی سوشیال ترید استفاده کرد. در ادامه تعدادی از مزایا و معایب سوشال تریدینگ و پلتفرم های این استراتژی را می‌شماریم.

مزایای سوشال تریدینگ

همانطور که قابل حدس است، استفاده از پلتفرم های سوشال ترید برای کپی تریدینگ گاهی می‌تواند بسیار سودمند باشد. اگر تریدری پیدا کردید که استراتژی سودمندی دارد، می‌توانید به راحتی از او تقلید کنید و در معاملات خود سود به دست بیاورید. به این ترتیب به بازارهای مختلف و مهارت‌هایی که در توانایی خودتان نیست نیز دسترسی خواهید داشت. اما از بهترین مزایای سوشیال ترید می‌تواند به موارد زیر اشاره کرد:

• اجازه همفکری و مشارکت با دیگر تریدرها و سوال پرسیدن از آن‌ها درباره انواع بازارها و تکنیک‌ها را به سرمایه گذار می‌دهد.
• بدون هیچ آموزش قبلی می‌توانید شروع به معامله کنید و همزمان ذره ذره تحلیل را فرا بگیرید تا در آینده خودتان به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید.
• آن دسته از تریدرهایی که نمی‌توانند فشار زیادی را تحمل کنند و درگیر احساسات‌شان می‌شوند، با سوشال تریدینگ کمتر تحت فشار معامله قرار می‌گیرند.

معایب سوشال تریدینگ

مسلما سوشال ترید و استفاده از پلتفرم های مختص این نوع ترید مزایای بسیاری دارد، اما معایبی نیز وجود دارند که باید آن‌ها را مد نظر قرار داد. هرگز نباید سوشیال تریدینگ را به عنوان راه فراری برای یادگیری و تلاش در نظر گرفت. در زمان بررسی و استفاده کردن از استراتژی های سوشال تریدینگ و کپی ترید، به موارد زیر دقت کنید:

• تریدرهای جدید که تصمیم می‌گیرند در ابتدای مسیر خود از سوشال ترید استفاده کنند به احتمال زیاد تنبل خواهند شد، چرا که دارایی خود را به دست حرفه‌ای‌ها می‌دهند و برای حرفه‌ای شدن تلاشی نمی‌کنند. این امر به نادیده گرفتن ریسک بازار توسط معامله‌گران جوان ختم می‌شود و در زمان سرمایه گذاری‌های بزرگ ضرر سنگینی خواهد داشت.
• سرمایه کل و مقدار ریسکی که ما در هر معامله تقبل می‌کنیم تا حد زیادی با تریدر حرفه‌ای فرق دارد، به همین خاطر باید در زمان اجرای استراتژی‌های پرخطر مثل اسکلپینگ، مراقب این موضوع باشیم.

اطلاعات مورد نیاز قبل از شروع سوشال تریدینگ

سوشال ترید به درد هر کسی نمی‌خورد. با اینکه بسیاری آن را به خاطر از بین بردن موانع ورود به دنیای امور مالی ستایش می‌کنند، بسیاری دیگر نیز عقیده دارند کار را برای سرمایه گذاران بیش از حد آسان کرده است و به همین خاطر ریسک پذیری آن‌ها بالاتر از حد معقول است.

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی که یک فعال پلتفرم های سوشال ترید می‌تواند مرتکب شود، کاملا نادیده گرفتن ریسک معاملات و بی‌خیالی مالی است. هر نوع ترید، چه بر اساس تحلیل باشد و چه یا تکیه بر پلتفرم های سوشال تریدینیگ، شامل ریسک می‌شود و ممکن است تریدرها در هر زمان سرمایه خود را از دست بدهند. به همین خاطر اعتماد صددرصدی به شخص سوم و نادیده گرفتن تمام احتمالات ریسک می‌تواند اشتباهی بزرگ در بحث سوشیال تریدینگ باشد.

حضور در بازارهای مالی نیازمند دانش و صبر است و سوشیال تریدینگ با اینکه مخصوصا در اوایل راه یادگیری تحلیل می‌تواند به کمک سرمایه گذاران بیاید، اگر بیش از حد استفاده شود تلاش سرمایه گذار برای یادگیری را از بین می‌برد و اجازه نمی‌دهد تجربه لازم را کسب کند. بسیار اهمیت دارد که بدانید چه می‌کنید و همچنین سیستم مدیریت ریسک خوبی داشته باشید.

وقتی استفاده از پلتفرم های سوشال ترید را آغاز می‌کنید، در حقیقت از استراتژی تریدینگ یک شخص دیگر استفاده کرده‌اید، اما استراتژی شما باید همیشه مختص خودتان و روحیه و اهداف‌تان باشد. مسلما می‌توان از استراتژی دیگران برای درک شرایط کلی استفاده کرد، اما نباید آن را مو به مو اجرا کرد.

محبوب ترین پلتفرم ها و کارگزاران سوشال ترید کدام هستند؟

پلتفرم‌های بسیاری زیادی برای سوشال تریدینگ وجود دارند که متاسفانه تعدادی از آن‌ها نیز برای شهروندان هر کشوری قابل استفاده نیستند. در ادامه 7 تا از این پلتفرم ها را معرفی می‌کنیم، اما مسئولیت بررسی این موارد بر عهده خود شماست.

ایتورو (eToro)

ایتورور از قدیمی‌ترین پلتفرم های سوشال ترید است که در سال 2006 تاسیس شد و از همان ابتدا همواره سوشیال تریدینگ اصلی‌ترین هدف آن بوده است. از آنجا که این پلتفرم به طور کلی برای سوشال تریدینگ طراحی و ساخته شده، تجربه کاربران برای ارتباط برقرار کردن با تریدرهای همفکر خود در آن بسیار مساعد بوده است. رابط کاربری بسیار ساده و زیبای ایتورو از مهم‌ترین نکات محبوب سرمایه گذاران فعال در این پلتفرم محسوب می‌شود.

به علاوه eToro قابلیت‌های خاص زیادی دارد که مختص به خودش هستند. از جمله این قابلیت‌ها می‌توان به بخش Feed پلتفرم اشاره کرد که اجازه می‌دهد درست مثل توییتر و فیسبوک، با تمام تریدرهای مد نظر خود ارتباط برقرار کنید. گفتنی است که این ارتباط به متن خلاصه نمی‌شود و کاربران اجازه به اشتراک گذاشتن تصویر، ویدیو و نمودار را نیز دارند. ایتورو اجازه معامله بیش از هزار دارایی مختلف از جمله CFD و سهام آمریکا را به کاربران می‌دهد.

تریدینگ ویو (TradingView)

تریدینگ ویو از محبوب‌ترین و استفاده‌شده‌ترین پلتفرم های سوشال ترید در چند سال اخیر است که میان کاربران ایرانی نیز شناخته شده محسوب می‌شود. تریدینگ ویو یک پلنفرم معاملاتی ابری و وب‌محور برای تریدهای فارکس و فیوچرز است. همچنین این وبسایت سیستم نموداری و تحلیلی بسیار قدرتمندی دارد که بسیاری از تحلیلگران این حوزه را مجذوب خود کرده است.

با در نظر گرفتن این سیستم رسم نمودار و مشخصه‌های شبکه اجتماعی تریدینگ ویو، می‌توان آن را از بزرگ‌ترین پلتفرم های سوشیال تریدینگ به حساب آورد که کاربران می‌توانند نمودارها و تحلیل‌های دیگر تریدرها را دنبال و در صورت تمایل، کپی کنند.

آواترید (AvaTrade)

آواترید یک کارگزاری بین المللی فارکس و زیر مجموعه شرکت AVA Group است که از سال 2006 در این حوزه فعال بوده. یکی از دلایل اصلی علاقه‌مندی سرمایه گذاران سوشال تریدینگ به این شرکت، زیاد بودن پلتفرم های معاملاتی ترید برای سطوح مختلف تجربه تحلیلی است. از جمله این پلتفرم‌ها می‌توان به متاتریدر 4، متاتریدر 5، متاتریدر مک و متاتریدر موبایل اشاره کرد.

آواترید همچنین ابزارهای متعددی برای ترید خودکار دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به RoboX، Mirror Trader، MQL5 Signal Service ،API Trading و Duplitrade اشاره کرد.

ونتج (Vantage)

ونتج یک بروکر جهانی فارکس و CFD است که در سال 2009 در استرالیا تاسیس شد و کمیسیون سرمایه گذاری و اوراق بهادار استرالیا (ASIC)، سازمان راهبرد امور مالی بریتانیا (FCA)، سازمان مالی جزایر کیمن (CMA) و کمیسیون خدمات مالی وانواتو (VFSC) مسئولیت قانونگذاری آن را بر عهده دارند. تحت مدیری قانونی ASIC و FCA بودن موجب اطمینان بیشتر کاربران به این بروکر می‌شود.

از جمله مزایای این بروکر سوشال ترید می‌توان به هزینه کارمزد کم، باز کردن حساب بسیار سریع و واریز و برداشت لحظه‌ای اشاره کرد. البته ونتج معایبی از قبیل تعداد محصولات قابل خرید و فروش کم و پشتیبانی ضعیف نیز دارد.

ناگا مارکتس (Naga Markets)

ناگا یک شرکت تکنولوژی مالی است که در سال 2015 تاسیس شده است و اجازه دسترسی به بازارهای مالی سنتی و همچنین رمز ارز را به کاربران خود می‌دهد. کاربران این شرکت به یک کیف پول ارز دیجیتال اختصاصی برای ارز فیات و دیجیتال دسترسی دارند که صرافی داخلی خود را نیز دارد. این کیف پول همچنین به یک پیامرسان داخلی متصل است که کاربران از طریق آن می‌توانند با دیگر معامله گران سوشال ترید مکالمه کنند. همچنین ناگا یه کارت به کاربران خود می‌دهد که نقش مسترکارت را ایفا می‌کند و به صورت شبانه روزی و همیشگی می‌توان از آن برداشت‌های مالی داشت.

قابلیت‌های سوشال تریدینگ ناگا با یک الگوریتم اختصاصی همراه است که بهترین تریدرها را پیدا و به کاربران معرفی می‌کند، اما شاید بتوان گفت بهترین نکته این کیف پول صرافی داخلی ناگا است که بدون هیچ هزینه‌ای می‌توان در آن به معامله کریپتوکارنسی و ارز فیات پرداخت.

مولتی بانک (MultiBank)

مولتی بانک یک کارگزار جهانی فارکس و CFD است که در سال 2005 تاسیس شده و تحت مجوز ASIC فعالیت می‌کند. این پلتفرم سوشیال تریدینگ تنها در چند قدم امکان معامله را برای کاربران ایجاد می‌کند. از جمله مزایای مولتی بانک، نامحدود بودن تعداد تریدرهای قابل کپی برابر سرمایه گذاران است.

همچنین کاربران می‌توانند درصد مشخصی از دارایی خود را به هر تریدری که کپی می‌کنند اختصاص دهند و معامله بر اساس دارایی کل در لحظه اکانتی که از آن کپی شده است اجرا می‌شود.

اف پی مارکتس (FP Markets)

اف پی مارکتس یک پلتفرم معاملات مالی آنلاین است که امکان سوشال ترید را در زمینه فارکس و CFD ایجاد کرده است. این بروکر تحت لیسانس ASIC فعالیت می‌کند و تمام دارایی مشتریان خود را در حساب‌های بانکی جداگانه نگهداری می‌کند تا نهایت امنیت را به ارمغان بیاورد.

این پلتفرم ابزاری برای ترید خودکار دارد که توسط Myfxbook ارائه شده است. این ابزار اجازه می‌دهد تریدرها به هر شکل که می‌خواهند در پلتفرم MetaTrader4 اف پی مارکتس خود ترید دیگران را با سوشال تریدینگ کپی کنند. همچنین ارائه آمار دقیق نمودار قیمت لحظه‌ای، سیستم‌های مدیریت ریسک و قابلیت حذف و اضافه کردن سیستم‌های معاملاتی در هر لحظه از جمله مزایای اف پی مارکتس است.

سخن پایانی

مفهوم سوشال تریدینگ و همچنین کپی ترید از محبوب‌ترین موضوعات حال حاضر دنیای معاملات مالی است و با مومنتوم بالای خود، به احتمال زیاد چهره آینده این بازار را متحول خواهد کرد.

شروع فعالیت در سوشیال تریدینگ لزوما کار سختی نیست. تنها کافی است در یکی از پلتفرم های سوشال ترید ذکر شده ثبت نام کنید (البته کاربران ایرانی نمی‌توانند مستقیما در اکثر این پلتفرم‌ها فعالیت کنند. اما می‌توانند با نرم افزارهای تغییر آی پی ثبت نام کنند و از سیگنال‌های ارائه شده در این پلتفرم‌ها بهره ببرند)، چند تریدر بااستعداد و ماهر پیدا کنید که با استراتژی ترید شما همخوانی دارند و بعد با استفاده از اطلاعات تحلیلی که این تریدرها ارائه می‌دهند، به خرید رمز ارز یا معامله در فارکس مشغول شوید.

دنیای بازار سوشال ترید هنوز بسیار جوان و رو به رشد است. در مطالعه‌ای که سال 2019 به انجام رسید، معلوم شد که 62 درصد سرمایه گذاران بازارهای مالی تا آن لحظه حتی اسم سوشال تریدینگ را نشنیده‌اند.

گفتنی است که سوشال تریدینگ هنوز هم ریسک و خطرات مالی روش‌های معاملاتی سنتی را دارد. مهم نیست از چه تریدر و معامله‌گری استفاده می‌کنید، در هر صورت تنها راه اطمینان از شیوه معاملاتی و کاهش ضرر، یادگیری مدیریت سرمایه و پایبند بودن به آن است.

تهیه شده در بیت 24