خرید و فروش پله ای در ارز دیجیتال چیست؟ معرفی استراتژی مارتینگل

4.5


تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۶

آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۱/۰۴/۲۶

 خرید و فروش پله ای در ارز دیجیتال چیست؟ معرفی استراتژی مارتینگل

حدود 9 دقیقه

عاطفه اسدزاده

مارتینگل روشی برای کاهش ضرر و خرید و فروش پله ای در بازار ارز دیجیتال است. این مطلب به مزایا و معایب و آموزش استراتژی مارتینگل می‌پردازد.اکثر تریدرهای بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال، حداقل یکبار نام استراتژی مارتینگل (Martingale) را شنیده‌اند. در این استراتژی، وقتی تریدر با ضرر مواجه شود اندازه معامله را دو برابر می‌کند تا با تغییر روند بازار، به سود بیشتری برسد. همین تعریف کوتاه نشان می‌دهد مارتینگل یا خرید و فروش پله ای یک استراتژی پرریسک است؛ به خصوص در بازار کریپتو که هرروز نوسانات زیادی را تجربه می‌کند.

با این وجود، همه استراتژی‌های معاملاتی حکم شمشیر دولبه را دارند. با استفاده درست و به‌موقع از آنها می‌توانید سرمایه‌تان را نجات دهید یا چندبرابر کنید. بنابراین شناخت درست و کامل این استراتژی‌ها، شانس موفقیت‌تان را افزایش خواهد داد. مارتینگل یا خرید و فروش پله ای ارز دیجیتال یکی از استراتژی‌‎های محبوب است که در این مطلب به آن می‌پردازیم. ابتدا این استراتژی را معرفی کرده و بعد از بررسی مزایا و معایبش، با یک مثال طرز کار مارتینگل را توضیح خواهیم داد.

مارتینگل یا خرید و فروش پله ای ارز دیجیتال چیست؟

به زبان ساده، مارتینگل یک استراتژی است که طبق آن بعد از هر ضرر، مبلغ معامله را دو برابر می‌کنید. طبق این ایده، تریدر ضررهای متوالی را قبول می‌کند چون می‌داند با اولین سود، ضمن جبران آن ضررها سود خوبی هم به دست خواهد آورد.

برای مثال سکه انداختن را تصور کنید؛ در این معامله یا شرط‌بندی شانس شیر یا خط 50/50 است. اگر 10 تومان روی خط معامله کنید و شیر بیاید، 10 تومان ضرر می‌کنید. بار دوم، مبلغ را به 20 تومان افزایش می‌دهید. اگر باز هم شیر بیاید، این بار هم مبلغ معامله را دو برابر می‌کنید (40 تومان). وقتی بالاخره خط بیاید، درآمد شما از این معامله نه تنها همه ضررهای قبلی را می‌پوشاند بلکه سود هم خواهید کرد.

سرمایه نتیجه شیر یا خط سود/ضرر موجودی جاری
10 باخت 10 10-
20 باخت 20 20-
40 باخت 40 70-
80 باخت 80 150-
160 برد 160 10+
10 برد 10 20+

طبق این جدول، شما در چهار معامله شیر یا خط اول 150 تومان ضرر کرده‌اید چون بعد از هر باخت، مبلغ را دو برابر کرده‌اید. اما در معامله پنجم، برنده شده‌اید و 160 تومان درآمد داشته‌اید که ضمن جبران 150 تومان ضرر، 10 تومان سود هم داشته است.

حالا اگر استراتژی مارتینگل را از ابتدا شروع کنید و روی شیر یا خط اول 10 تومان شرط ببندید، 10 تومان سود خواهید کرد. اگر هم ضرر کردید، طبق استراتژی آنقدر مبلغ را دو برابر می‌کنید تا به سود برسید.

به لحاظ نظری، تریدر می‌تواند تا 24 بار مبلغ معامله را دو برابر کند و بار بیست و پنجم به سود برسد (البته احتمالش خیلی کم است). اما سود معامله آخر آنقدر خواهد بود که 24 ضرر قبلی را جبران کند و برای تریدر سود هم داشته باشد.

تاریخچه استراتژی مارتینگل

استراتژی خرید و فروش پله ای براساس شرط‌بندی و احتمالات است. بنابراین تعجبی ندارد که ریشه آن به قمار برمی‌گردد. درباره تاریخچه و ریشه‌های استراتژی مارتینگل دو باور متفاوت وجود دارد.

بسیاری بر این باورند که این استراتژی در قرن هفدهم یا هجدهم میلادی در فرانسه متولد شده است. در آن زمان، قمار در میان مردم بسیار رایج بود. طبقه ثروتمند همیشه با پول بیشتری قمار می‌کردند و طبقات پایین‌تر سرمایه کمتری داشتند. رواج روزافزون قمار میان مردم فرانسه، دانشمندان را به بررسی اصول عملی پنهان در احتمالات هر بازی تشویق کرد. در میان این دانشمندان، یک ریاضی‌دان فرانسوی به نام پل پیر لوی (Paul Pierre Levy) کسی بود که استراتژی مارتینگل را به روشی محبوب برای شرط‌بندی سودآور تبدیل کرد.

براساس باور دوم، این استراتژی به افتخار صاحب یک کازینو در لندن با نام جان هنری مارتیندیل (John Henry Martindale) نامگذاری شده است. گفته می‌شود این فرد مشتریان کازینوی خودش را به دو برابر کردن مبلغ شرط‌بندی‌ها تشویق می‌کرد چون معتقد بود طبق علم ریاضیات می‌توانند علاوه بر جبران ضرر به سود خوبی نیز برسند.

آیا می‌توان از خرید و فروش پله ای برای ارز دیجیتال استفاده کرد؟

استراتژی مارتینگل یا خرید و فروش پله ای ارز دیجیتال

معاملات بازار ارزهای دیجیتال نیز ماهیتی مشابه شرط‌بندی دارند. در واقع تریدرها روی جهت حرکت قیمت در آینده شرط می‌بندند. بنابراین سؤال درست این است که: آیا باید از خرید و فروش پله ای ارز دیجیتال استفاده کنیم؟ برای پاسخ به این سؤال، ابتدا باید طرز کار مارتینگل در معاملات ارز دیجیتال را بررسی کرد.

هر معامله ارز دیجیتال دو نتیجه احتمالی دارد: سود و ضرر. اگر همه عوامل دیگر برابر باشند، احتمال وقوع هر دو نتیجه برابر خواهد بود. این دو نتیجه احتمالی را با نام‌های X و Z در نظر داشته باشید. حالا فرض کنید به امید وقوع نتیجه X با 50 تومان یک معامله باز کرده‌اید. اما نتیجه Z رخ می‌دهد. در این شرایط، نسبت ریسک به پاداش 1:1 است.

حالا معامله بعدی را با 100 تومان و این بار هم برای نتیجه X باز می‌کنید اما باز هم نتیجه Z به دست می‌آید. تا اینجا در دو معامله اول‌تان 150 تومان ضرر کرده‌اید. معامله بعدی 200 تومان خواهد بود و اگر دوباره Z به دست بیاید، معامله دیگری به ارزش 400 دلار باز می‌کنید (و به همین ترتیب پیش می‌روید).

در نهایت، بازار به نفع شما می‌شود و سودتان از نتیجه X بیشتر از ضررهای قبلی‌تان خواهد بود. حتی یک سود به اندازه سرمایه اولیه‌تان (50 تومان) نیز به دست می‌آورید.

همانطور که می‌دانید احتمالات در بازار ارزهای دیجیتال یا هر بازار مالی دیگر، به سادگی سکه انداختن نیست. بنابراین اگر قصد استفاده از استراتژی خرید و فروش پله ای ارز دیجیتال را دارید، باید کمی آن را تغییر دهید.

تصور کنید 1000 دلار از یک رمز ارز به قیمت واحد 10 دلار خریده‌اید. بعد از چند روز، قیمت رمز ارز 50٪ سقوط می‌کند و این بار شما ارزهای بیشتری می‌خرید (2000 دلار با قیمت واحد 5 دلار). اگر بازار دوباره 50٪ سقوط کند، یک خرید دیگر به ارزش 4000 دلار با قیمت واحد 2.5 دلار انجام می‌دهید. در این صورت:

  • کل سرمایه مصرف شده: 7000 دلار (1000+2000+4000)
  • کل ارزهای خریداری شده: 2100 واحد (100+400+1600)
  • میانگین هزینه برای هر واحد: 3.33 (7000/2100)

در این شرایط، به محض رسیدن قیمت هر واحد ارز دیجیتال به 3.81 می‌توانید با سود کافی از معامله خارج شوید: 8001=2100×3.81

سودتان از این معامله نیز 1001 دلار خواهد بود. در واقع هر قیمتی بالاتر از 3.33 به معنای سوددهی این معامله مارتینگل خواهد بود.

البته فراموش نکنید این یک معامله فرضی است. احتمال تجربه چنین معامله‌ای در بازارهای واقعی بسیار پایین است. در ضمن هیچ تضمینی وجود ندارد قیمت ارز دیجیتال بلافاصله بعد از سومین خرید به بالاتر از میانگین قیمت خریداری شده برسد.

اگر روند نزولی قیمت تداوم بیابد و شما دو برابر کردن پوزیشن را ادامه بدهید، شاید قبل از سوددهی استراتژی سرمایه‌تان تمام شود. در این صورت، مجبور به خروج از معامله با ضرر بسیار سنگین خواهید شد.

آموزش استراتژی مارتینگل یا خرید و فروش پله ای ارز دیجیتال

اگر سرمایه کافی دارید و شرایط بازار را به درستی بررسی کرده‌اید، برای خرید یا فروش پله ای ارز دیجیتال به ترتیب زیر عمل کنید:

  1. جفت ارز دیجیتال و تایم فریم را انتخاب کنید.
  2. اندازه اولیه پوزیشن را مشخص کنید.
  3. سفارش خرید یا فروش را ایجاد کنید.
  4. حد سود و حدضرر ثابت پوزیشن را تعیین کنید.
  5. با رسیدن قیمت بازار به حد ضرر یا حد سود تعیین شده، در معامله سود یا ضرر خواهید کرد.

اگر سود کردید، به مرحله سوم بروید و یک معامله جدید باز کنید. اگر ضرر کردید، به مرحله سوم بروید و اندازه پوزیشن را دو برابر کنید. اگر سرمایه قابل توجهی در حساب معاملاتی‌تان داشته باشد، سود بسیار خوبی به دست خواهید آورد.

معایب و ریسک های استراتژی مارتینگل

مهمترین و اصلی‌ترین انتقاد مربوط به استراتژی خرید و فروش پله ای بسیار ساده و واضح است: دو برابر کردن اندازه معامله بعد از هربار ضرر، سرمایه بسیار زیادی می‌خواهد. اگر چند دور ضرر کنید و قبل از اولین سود سرمایه‌تان تمام شود، چه؟ این سناریو می‌تواند پایان حرفه تریدینگ شما را رقم بزند.

اندازه و مبلغ معامله بعد از ضررهای اولیه به‌طرز قابل توجهی رشد می‌کند. وقتی روند ضرردهی برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، ممکن است علیرغم ضررهای سنگین و قبل از جبران آنها مجبور به خروج سریع از معامله شوید. نسبت ریسک به پاداش استراتژی مارتینگل نیز چندان مطلوب نیست. شاید ایده خرید و فروش پله ای ارز دیجیتال به لحاظ تئوری بی‌نقص به‌نظر بیاید اما در واقعیت، سرعت بخشیدن به روند ضررها به امید سود معادل سرمایه اولیه می‌تواند ناکارآمد و به شدت خطرناک باشد.

در نهایت هم اینکه استراتژی مارتینگل هزینه‌های جانبی مربوط به باز کردن معامله در پلتفرم‌های معاملاتی را در نظر نمی‌گیرد. این هزینه‌ها با هربار ضرر افزایش می‌یابند و ممکن است به رقمی برسند که توان پرداختش را نداشته باشید.

معایب خرید و فروش پله ای ارز دیجیتال

مارتینگل به عنوان یک استراتژی مبتنی بر اصول ریاضی شناخته می‌شود اما در شرایط واقعی، ریسک‌های احتمالی آن بسیار بیشتر از مزایای احتمالی است. برخی از این ریسک‌ها عبارتند از:

  • نیازمند سرمایه بی‌پایان است که هیچ تریدری در دنیا به آن دسترسی ندارد. ممکن است قبل از تغییر روند بازار به نفع شما، سرمایه‌تان تمام شود. در این صورت مجبور به خروج از معامله با ضرر هنگفت خواهید شد.
  • استراتژی خرید و فروش پله ای برپایه یک نسخه دوتایی از احتمالات برابر است. در حالیکه در بازارهای معاملاتی از جمله بازار رمز ارزها هر معامله از عوامل متعددی تأثیر می‌گیرد. بنابراین مختصات این استراتژی با شرایط بازارهای مالی کاملاً تطابق ندارد.
  • معاملات لوریج نیز می‌تواند این استراتژی را با مشکل بزرگی مواجه کند. حتی کوچک‌ترین تحرکات قیمت خلاف جهت معامله شما نیز می‌تواند منجر به ضررهای سنگین شود. در چنین شرایطی و بعد از سه یا چهار بار ضرر در استراتژی مارتینگل، کل حساب معاملاتی در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد.
  • اختصاص بخش بزرگ و فزاینده‌ای از سرمایه معاملاتی برای رسیدن به سودی معادل اندازه معامله اولیه از نظر بسیاری از تریدرها منطقی نیست. اندازه معامله اولیه باید بسیار برزگ باشد تا تریدر به سود قابل توجهی برسد. البته در این صورت، میزان افزایش دو برابری بعد از هربار ضرر نیز بسیار قابل توجه خواهد بود.
  • همانطور که قبلاً گفتیم، این استراتژی هزینه‌های جانبی باز کردن پوزیشن در پلتفرم‌های معاملاتی را در نظر نمی‌گیرد.
  • برخی از پلتفرم‌های معاملات ارزهای دیجیتال برای تعداد دفعات ایجاد پوزیشن و اندازه آنها محدودیت‌هایی اعمال می‌کنند. این یعنی فرصت تریدرها برای دو برابر کردن پوزیشن‌شان نامحدود نیست. اگر در فرصت تعیین شده توسط پلتفرم روند بازار تغییر نکند، تریدر با ضررهای هنگفت و غیرقابل جبران مواجه خواهد شد.

استراتژی آنتی مارتینگل چیست؟

در استراتژی Anti-Martingale باید بعد از هربار سوددهی، اندازه معامله را دو برابر کنید. تریدرها وقتی این استراتژی را به‌کار می‌گیرند که نسبت به تداوم روند صعودی بازار خوش‌بین باشند. شرایط ایده‌آل برای استفاده از استراتژی آنتی-مارتینگل، وجود یک روند صعودی تثبیت شده در بازار است. به طور کلی در هر شرایطی که خریداران بر بازار مسلط باشند، استراتژی آنتی-مارتینگل قابل استفاده خواهد بود.

مهمترین مزیت استفاده از این استراتژی، امکان افزایش بازدهی معاملات سودده با دو برابر کردن اندازه پوزیشن‌ها است. علاوه‌براین ریسک ناشی از شرایط نامطلوب نیز به حداقل می‌رسد چون با شروع روند نزولی در بازار، حجم معامله افزایش نمی‌یابد. دقت کنید اگر روند نزولی شدید و مداوم باشد، هیچ سودی به دست نمی‌آورید چون سود و زیاد معاملات آنتی مارتینگل سر به سر خواهد بود. بنابراین باید نقاط ورود و خروج را با دقت تعیین کنید تا ضررهای ناشی از روند نزولی،‌ سودهای به دست آمده را از بین نبرند.

جمع‌بندی

خرید و فروش پله ای ارز دیجیتال علیرغم معایب و ریسک‌های متعدد، نیازی به پیش‌بینی دقیق قیمت ندارد. این ویژگی در بازار پرنوسان رمز ارزها بسیار مهم است و همین محبوبیت این استراتژی در میان تریدرهای کریپتو را افزایش می‌دهد. اگر شما هم قصد استفاده از استراتژی مارتینگل را دارید، حتماً باید آن را به‌خوبی بشناسید و در موقعیت درست از آن استفاده کنید. فراموش نکنید موفقیت هر تریدر به موفقیت و بازدهی استراتژی‌هایش بستگی دارد.

از 1 تا 5 چه امتیازی به این مطلب میدهید؟

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

از امتیاز شما سپاسگذاریم اگر این مطلب برایتان مفید بود میتونید با اشتراک گذاری مطلب با دوستانتان یا افزودن نظر ما را در تولید محتوای مفید همراهی کنید.

نظر خود را بنویسید
نظرات کاربران(2)

مرتضی

2022-07-19 08:11:16

جالب و اموزنده بود، ممنون

اشتراک گذاری

خرید و فروش پله ای در ارز دیجیتال چیست؟ معرفی استراتژی مارتینگل

لینک کپی شد !

https://bit24.cash/blog/martingale/