اعلان‌ها

آیا می‌خواهید همه‌ی اعلان‌ها را از لیست حذف کنید؟


پشتیبانی‌بیت24

ارسال پیام به پشتیبانی

کاربر گرامی اگر پاسخ سوال خود را از طریق سوالات متداول پیدا نکردید میتوانید با استفاده فرم زیر با پشتیبانی در ارتباط باشید.

متن ارور

متن ارور

متن ارور

متن ارور

اولویت:

ورود و ثبت نام

خرید و فروش پله ای در ارز دیجیتال چیست؟ معرفی استراتژی مارتینگل

4.3
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
خرید و فروش پله ای در ارز دیجیتال چیست؟ معرفی استراتژی مارتینگل
حدود 5 دقیقه بیت 24

مارتینگل یک روش برای کاهش ضرر و خرید و فروش پله ای در بازار ارز دیجیتال است و در این مطلب به مزایا و معایب و آموزش استراتژی مارتینگل می‌پردازیم. اکثر تریدرهای بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال، حداقل یکبار نام استراتژی مارتینگل (Martingale) را شنیده‌اند. در این استراتژی، وقتی تریدر با ضرر مواجه شود اندازه معامله را دو برابر می‌کند تا با تغییر روند بازار، به سود بیشتری برسد. همین تعریف کوتاه نشان می‌دهد مارتینگل یا خرید و فروش پله ای یک استراتژی پرریسک است؛ به خصوص در بازار کریپتو که هرروز نوسانات زیادی را تجربه می‌کند.

با این وجود، همه استراتژی‌های معاملاتی حکم شمشیر دولبه را دارند. با استفاده درست و به‌موقع از آنها می‌توانید سرمایه‌تان را نجات دهید یا چندبرابر کنید. بنابراین شناخت درست و کامل این استراتژی‌ها، شانس موفقیت‌تان را افزایش خواهد داد. روش مارتینگل یا خرید و فروش ارز دیجیتال به صورت پله ای یکی از استراتژی‌‎های محبوب است که در این مطلب به آن می‌پردازیم. ابتدا این استراتژی را معرفی کرده و بعد از بررسی مزایا و معایبش، با یک مثال طرز کار مارتینگل را توضیح خواهیم داد.

مارتینگل یا خرید و فروش پله ای ارز دیجیتال چیست؟

به زبان ساده، مارتینگل جزو استراتژی های معاملات ارز دیجیتال است که طبق آن، بعد از هر ضرر مبلغ معامله را دو برابر می‌کنید. طبق این ایده، تریدر ضررهای متوالی را قبول می‌کند چون می‌داند با اولین سود، ضمن جبران آن ضررها سود خوبی هم به دست خواهد آورد.

برای مثال سکه انداختن را تصور کنید؛ در این معامله یا شرط‌بندی شانس شیر یا خط 50/50 است. اگر 10 تومان روی خط معامله کنید و شیر بیاید، 10 تومان ضرر می‌کنید. بار دوم، مبلغ را به 20 تومان افزایش می‌دهید. اگر باز هم شیر بیاید، این بار هم مبلغ معامله را دو برابر می‌کنید (40 تومان). وقتی بالاخره خط بیاید، درآمد شما از این معامله نه تنها همه ضررهای قبلی را می‌پوشاند بلکه سود هم خواهید کرد.

سرمایه نتیجه شیر یا خط سود/ضرر موجودی جاری
10 باخت 10 10-
20 باخت 20 20-
40 باخت 40 70-
80 باخت 80 150-
160 برد 160 10+
10 برد 10 20+

طبق این جدول، شما در چهار معامله شیر یا خط اول 150 تومان ضرر کرده‌اید چون بعد از هر باخت، مبلغ را دو برابر کرده‌اید. اما در معامله پنجم، برنده شده‌اید و 160 تومان درآمد داشته‌اید که ضمن جبران 150 تومان ضرر، 10 تومان سود هم داشته است.

حالا اگر روش مارتینگل را از ابتدا شروع کنید و روی شیر یا خط اول 10 تومان شرط ببندید، 10 تومان سود خواهید کرد. اگر هم ضرر کردید، طبق استراتژی آنقدر مبلغ را دو برابر می‌کنید تا به سود برسید.

به لحاظ نظری، تریدر می‌تواند تا 24 بار مبلغ معامله را دو برابر کند و بار بیست و پنجم به سود برسد (البته احتمالش خیلی کم است). اما سود معامله آخر آنقدر خواهد بود که 24 ضرر قبلی را جبران کند و برای تریدر سود هم داشته باشد.

تاریخچه استراتژی مارتینگل

استراتژی خرید و فروش پله ای براساس شرط‌بندی و احتمالات است. بنابراین تعجبی ندارد که ریشه آن به قمار برمی‌گردد. درباره تاریخچه و ریشه‌های استراتژی روش مارتینگل دو باور متفاوت وجود دارد.

بسیاری بر این باورند که این استراتژی در قرن هفدهم یا هجدهم میلادی در فرانسه متولد شده است. در آن زمان، قمار در میان مردم بسیار رایج بود. طبقه ثروتمند همیشه با پول بیشتری قمار می‌کردند و طبقات پایین‌تر سرمایه کمتری داشتند. رواج روزافزون قمار میان مردم فرانسه، دانشمندان را به بررسی اصول عملی پنهان در احتمالات هر بازی تشویق کرد. در میان این دانشمندان، یک ریاضی‌دان فرانسوی به نام پل پیر لوی (Paul Pierre Levy) کسی بود که استراتژی مارتینگل را به یک روش محبوب برای شرط‌بندی سودآور تبدیل کرد.

براساس باور دوم، این استراتژی به افتخار صاحب یک کازینو در لندن با نام جان هنری مارتیندیل (John Henry Martindale) نامگذاری شده است. گفته می‌شود این فرد مشتریان کازینوی خودش را به دو برابر کردن مبلغ شرط‌بندی‌ها تشویق می‌کرد چون معتقد بود طبق علم ریاضیات می‌توانند علاوه بر جبران ضرر به سود خوبی نیز برسند.

روش مارتینگل با دو خروجی

برای درک بهتر استراتژی خرید پله ای، معامله‌ای با دو خروجی با احتمال برابر را در نظر بگیرید. تریدر X تصمیم دارد مقدار ثابت 50 دلار را با امید خروجی 1 سرمایه گذاری کند. با این حال، خروجی 2 اتفاق می‌افتد و معامله شکست می‌خورد.

در صورت استفاده از روش مارتینگل، اندازه ترید با امید به حصول خروجی 1، به 100 دلار افزایش می‌یابد. اما دوباره خروجی 2 اتفاق می‌افتد و 100 دلار از دست می‌رود. از آنجایی که این معامله ضررده بود است، اندازه آن دو برابر می‌شود و به 200 دلار افزایش می‌یابد. این فرآیند تا زمان رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه می‌یابد.

همانطور که می‌بینید، اندازه ترید موفق از مجموع ضررهای معاملات گذشته بیشتر خواهد شد. تنها تفاوت نیز در سایز ترید اصلی است.

نمونه‌هایی از استراتژی خرید پله ای

برخی از نتایج محتمل مثال بالا می‌تواند به صورت زیر باشد:

  • پیروزی در ترید اول و کسب سود 50 دلاری
  • شکست ترید اول و پیروزی در معامله دوم:
    • باخت 50 دلار در ترید اول و برد 100 دلار در ترید دوم. که در این صورت سود خالص 50 دلار خواهد بود.
  • شکست دو ترید اول و پیروزی در معامله سوم:
    • باخت 50 دلار در ترید اول و 100 دلار در ترید دوم و برد 200 دلار در ترید سوم. در این صورت سود خالص باز هم 50 دلار خواهد بود.
  • شکست در سه معامله اول و پیروزی در معامله چهارم:
    • باخت 50 دلار در معامله اول و 100 دلار در ترید دوم و 200 دلار در ترید سوم. با پیروزی 400 دلاری در معامله چهارم سود خالص شما 50 دلار است.

استراتژی خرید پله ای

استراتژی مارتینگل چگونه کار می‌کند؟

همانطور که گفته شد، استراتژی مارتینگل یک تئوری احتمالات است که از آغاز برای شرط‌بندی و قمار ساخته شده، اما چطور ممکن است یک روش معاملاتی با این شکل و شمایل در دنیای ارز دیجیتال نیز کارآمد باشد؟ البته ارز دیجیتال و کریپتوکارنسی هیچ شباهتی به شرط‌بندی ندارد و یک سرمایه گذار با به عمل آوردن تحقیقات صحیح و مناسب می‌تواند از ریسک معاملات خود بکاهد، اما در هر صورت استراتژی مارتینگل به عنوان یک روش برای مدیریت سرمایه در دنیای رمز ارز کارآمد است.

در قدم اول سرمایه گذار باید در این باره تصمیم بگیرد که می‌خواهد مجموعا چه مبلغی را سرمایه گذاری کند. این پول در الگوی اصلی استراتژی مارتینگل، مبلغ اولیه شرط محسوب می‌شود. در انتهای بازه زمانی معاملات نیز باید سود و ضرر کل خود را محاسبه کنید. اگر پولی به دست آورده باشید، دوباره همان مقدار را سرمایه گذاری می‌کنید. اگر پول خود را از دست داده باشید، دو برابر دارایی از دست رفته را سرمایه گذاری می‌کنید و منتظر می‌مانید تا بازه زمانی معامله به پایان برسد و بعد سود و ضرر کل خود را محاسبه می‌کنید.

برای اینکه استراتژی مارتینگل جواب دهد، سرمایه گذار باید تنها ضررهای خود را دو برابر کند و نه دارایی اولیه را. بنابراین اگر 100 دلار سرمایه گذاری کرده و آن را از دست داده‌اید، حال باید 200 دلار در معامله بگذارید و اگر آن را هم از دست دادید، این بار 400 دلار سرمایه گذاری می‌کنید.

استراتژی روش مارتینگل در انواع مختلفی از سرمایه گذاری کریپتو قابل استفاده است. برخی از افراد صرفا برای خرید ساده ارز دیجیتال از این روش استفاده می‌کنند و برخی دیگر در تریدهای روزانه آن را استفاده می‌کنند. گفتنی است که دسته دوم باید مجموع نتایج خریدها و فروش‌های خود را به عنوان یک سود یا ضرر واحد محاسبه کنند.

سرمایه گذاران همچنین به یک روش معاملاتی دیگر به اسم مارتینگل برعکس یا آنتی مارتینگل دسترسی دارند که در انتهای مطلب به آن اشاره شده است.

مزایا و نکات مثبت استفاده از روش مارتینگل

دلیل محبوبیت استراتژی روش معاملاتی مارتینگل با وجود نیازی که به سرمایه بالا دارد، مزایای متعددی است که با خود برای سرمایه گذاران باتجربه به ارمغان می‌آورد. در ادامه فهرستی از این مزایا را عنوان و بررسی می‌کنیم.

حذف احساسات از فرآیند سرمایه گذاری

یکی از مهم‌ترین و بهترین مزایای کار کردن با استراتژی معاملاتی این است که تاثیر احساسات و عواطف را از سرمایه گذاری‌های کاربران حذف می‌کند. در بسیاری از موقعیت‌های معاملاتی کریپتویی، ترس از ریزش ناگهانی یا صعود هیجانی و بی‌رویه قیمت کاملا وجود دارد و سرمایه گذاران را دچار فومو (FOMO) یا پنیک سل (Panic Sell) می‌کند. پایبندی به یک سری قوانین ساده و مشخص و آسان می‌تواند انتخاب‌های شما را منطقی و عاری از احساسات کند.

منعطف بودن

بر خلاق دیگر تکنیک‌های ترید کریپتویی، برای استفاده از استراتژی مارتینگل نیازی به کار کردن با یک پلتفرم یا صرافی خاص ندارید و در هر نوع رمز ارزی نیز می‌توانید آن را به کار بگیرید. در حقیقت می‌توان گفت روش مارتینگل یک استراتژی مدیریت سرمایه است که در هر شرایطی می‌توان از آن استفاده کرد. چه قصد خرید یک میم کوین را داشته باشید و چه شورت گرفتن روی یک ارز دیجیتال معتبر، استراتژی مارتینگل جواب می‌دهد.

کاهش ضرر‌ در دوره‌های طولانی بازار خرسی

استراتژی مارتینگل یکی از مطمئن‌ترین روش‌های معاملاتی برای مدیریت دارایی محسوب می‌شود. از نظر تئوری، با دو برابر کردن سود یا ضرر به صورت پیاپی، در نهایت می‌توانید با یک برد بزرگ از روند معاملات خارج شوید. دلیل اصلی این است که حجم ترید برنده نهایی به اندازه جبران مجموع تمام ضررهای قبلی خواهد بود. هدف اصلی این استراتژی ایجاد ذهنیت میانگین‌گیری برای ضررهای معاملاتی است، به شکلی که در نهایت مجموع سود و ضرر سرمایه گذار نسبتی تقریبی داشته باشد. در روش مارتینگل تا زمانی که به اندازه کافی دارایی داشته باشید، می‌توانید مطمئن باشید که زمانی به سود خواهید رسید یا حداقل ضررهای شما جبران خواهد شد.

معایب خرید و فروش پله ای ارز دیجیتال

روش مارتینگل به عنوان یک استراتژی مبتنی بر اصول ریاضی شناخته می‌شود اما در شرایط واقعی، ریسک‌های احتمالی آن بسیار بیشتر از مزایای احتمالی است. برخی از این ریسک‌ها عبارتند از:

  • نیازمند سرمایه بی‌پایان است که هیچ تریدری در دنیا به آن دسترسی ندارد. ممکن است قبل از تغییر روند بازار به نفع شما، سرمایه‌تان تمام شود. در این صورت مجبور به خروج از معامله با ضرر هنگفت خواهید شد.
  • استراتژی خرید و فروش پله ای برپایه یک نسخه دوتایی از احتمالات برابر است. در حالیکه در بازارهای معاملاتی از جمله بازار رمز ارزها هر معامله از عوامل متعددی تأثیر می‌گیرد. بنابراین مختصات این استراتژی با شرایط بازارهای مالی کاملاً تطابق ندارد.
  • معاملات لوریج نیز می‌تواند این استراتژی را با مشکل بزرگی مواجه کند. حتی کوچک‌ترین تحرکات قیمت خلاف جهت معامله شما نیز می‌تواند منجر به ضررهای سنگین شود. در چنین شرایطی و بعد از سه یا چهار بار ضرر در استراتژی روش مارتینگل، کل حساب معاملاتی در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد.
  • اختصاص بخش بزرگ و فزاینده‌ای از سرمایه معاملاتی برای رسیدن به سودی معادل اندازه معامله اولیه از نظر بسیاری از تریدرها منطقی نیست. اندازه معامله اولیه باید بسیار برزگ باشد تا تریدر به سود قابل توجهی برسد. البته در این صورت، میزان افزایش دو برابری بعد از هربار ضرر نیز بسیار قابل توجه خواهد بود.
  • همانطور که قبلاً گفتیم، این استراتژی هزینه‌های جانبی باز کردن پوزیشن در پلتفرم‌های معاملاتی را در نظر نمی‌گیرد.
  • برخی از پلتفرم‌های معاملات ارزهای دیجیتال برای تعداد دفعات ایجاد پوزیشن و اندازه آنها محدودیت‌هایی اعمال می‌کنند. این یعنی فرصت تریدرها برای دو برابر کردن پوزیشن‌شان نامحدود نیست. اگر در فرصت تعیین شده توسط پلتفرم روند بازار تغییر نکند، تریدر با ضررهای هنگفت و غیرقابل جبران مواجه خواهد شد.

ریسک های استراتژی مارتینگل

روش مارتینگل با اینکه مزایای متعدد خود را دارد، از میان استراتژی‌های مختلف مدیریت سرمایه بسیار پرریسک محسوب می‌شود. این روش چندین مشکل دارد که ریسک و خطر استفاده از آن را بالا می‌برد. در ادامه به توصیف این موارد می‌پردازیم.

استراتژی معاملاتی مارتینگل

ضرردهی تساعدی

مقدار دارایی سرمایه گذاری شده در استراتژی مارتینگل از الگوی رشد تساعدی استفاده می‌کند و کاربر باید در ازای هر بار ضرر کردن، دو برابر آن را سرمایه گذاری کند. به این ترتیب خیلی زود و در بازه زمانی کوتاهی مبلغ سرمایه گذاری شده بسیار بالا می‌رود. به عنوان مثال اگر 1,000 دلار سرمایه اولیه بگذارید، پس از 10 باخت پیاپی باید مقدار 1,021,000 دلار داشته باشید تا این روند سرمایه گذاری را ادامه دهید. این روند ضررهای پیاپی می‌تواند موجب تسلیم شدن سرمایه گذار در برابر بازار شود، به شکلی که پیش از به دست آوردن دارایی اولیه خود، دست از سرمایه گذاری بردارد.

سوددهی کم

استراتژی مارتینگل نرخ ریسک به سود بسیار بالایی دارد و خطر مالی شخص سرمایه گذار در ازای سودی که می‌تواند به دست بیاورد، بسیار بالا است. حتی در زمانی که سرمایه شما بسیار بالا باشد، تنها مقدار کمی سود به دست خواهید آورد، به این خاطر که دارایی شما باید تعداد زیادی از ضررهای قبلی را جبران کند و تنها تفاوت اندک این سود و مجموع ضررهای قبلی برای شما باقی می‌ماند.

عملکرد ضعیف در برخی بازارها

از نظر تئوری استراتژی مارتینگل در هر نوعی از بازار مالی جواب می‌دهد، اما این پیش‌فرض تنها در صورتی درست خواهد بود که معامله‌گر دارایی بی‌نهایت داشته باشد. در یک سناریوی واقعی معاملاتی که سرمایه تریدر محدود است، چند ضرر پیاپی در سرمایه گذاری می‌تواند خیلی ساده حساب کاربر را خالی کند. به همین خاطر در برخی از شرایط مالی مثل بازار خرسی یا ریزش‌های شدید تریدر خیلی راحت زیر بار ضرر شکست می‌خورد و از معامله خارج می‌شود.

اشتباهات رایج در زمان استفاده از استراتژی مارتینگل

همانطور که بالاتر ذکر شد، استراتژی مارتینگل می‌تواند بسیار سودبخش و کارآمد باشد، اما اگر قبل از شروع معامله با آن در حوزه کریپتو به اندازه کافی تحقیقات لازم را انجام نداده باشید، ممکن است خیلی سریع کنترل از دست‌تان خارج شود. اگر می‌خواهید از این استراتژی برای معاملات خود به روش مارتینگل استفاده کنید، بهتر است از اشتباهات زیر دور بمانید.

شروع معاملات بزرگ با سرمایه کم

استراتژی مارتینگل به طور کلی زمانی بهتر عمل می‌کند که سرمایه اولیه بسیار زیادی داشته باشید. در بیشتر مواقع اگر سرمایه مالی کمی دارید، بهتر است به مارتینگل حتی فکر نکنید، در غیر این صورت تمام دارایی خود را به باد می‌دهید و در نهایت مجبور می‌شوید دست خالی از بازار خداحافظی کنید، چرا که دیگر نمی‌توانید معامله‌ای بزرگ‌تر باز و تمام ضررهای خود را جبران کنید.

اما اگر در هر صورت می‌خواهید از استراتژی مارتینگل استفاده کنید و دارایی محدودی دارید، مرحله اول مقدار سرمایه گذاری خود را بسیار پایین انتخاب کنید. به این ترتیب هزینه اولیه شما پایین خواهد بود و بدون آنکه سریع سرمایه خود را از دست بدهید، روش مارتینگل را تجربه کرده‌اید.

مشخص نکردن نقطه خروج از بازار

در تئوری احتمالات پیش فرض این است که تریدر می‌تواند تا ابد استراتژی مارتینگل را ادامه دهد تا بالاخره به سود برسد، اما در دنیای واقعی پول یک تریدر محدود است و زمانی به پایان می‌رسد. افرادی که بدون مشخص کردن نقطه خروج از بازار وارد استراتژی مارتینگل می‌شوند معمولا در دام قرض و بدهی می‌افتند و بعد بر اثر ترس و نگرانی در بدترین زمان ممکن همه دارایی خود را می‌فروشند و از بازار خارج می‌شوند.

همچنین حتی اگر پیاپی به سود برسید نیز ممکن است مشکلاتی پیش بیاید. در این جور مواقع تریدرها پشت سر هم مقدار سرمایه اولیه‌شان را در معامله به کار می‌برند و سودی کوچک به دست می‌آورند. با اینکه ممکن است چنین سناریویی مثبت به نظر برسد، این حقیقت را فراموش نکنید که احتمال سومدیریت و اشتباه در سرمایه گذاری همواره وجود دارد، مخصوصا که دارایی‌تان بیشتر از قبل شده است و یک اشتباه می‌تواند شما را دوباره در روند ضرردهی بیندازد.

برای استفاده درست از استراتژی مارتینگل بهترین کار این است که از ابتدا و حتی قبل از شروع معامله‌گری نقطه خروج را برای خود مشخص کنید. بیشترین مقدار پولی که می‌توانید از دست بدهید را مشخص کنید و هرگز بیشتر از آن مقدار را سرمایه گذاری نکنید. همچنین بهتر است از نظر زمانی نیز برای خود محدودیتی ایجاد کنید تا در بازه‌های زمانی مشخص بتوانید دارایی خود را دوباره محاسبه کنید. پس از بازه زمانی مشخصی، پورتفولیو خود را از نظر بگذرانید و تصمیم بگیرید که استراتژی را ادامه بدهید یا خیر.

انجام ندادن تحقیقات اولیه درباره سرمایه گذاری

در هنگام استفاده از استراتژی مارتینگل بسیار محتمل است که تریدر وسوسه شود رفتاری شبیه شرط‌بندی داشته باشد و نکات ایمنی را رعایت نکند. خیلی از معامله‌گران فکر می‌کنند روش مارتینگل بدون اشتباه و صددرصد مطمئن است و در هر صورت سود را در پی خواهد داشت، به همین خاطر ممکن است ارزهای بی‌ارزش را تصادفی انتخاب و روی آن‌ها سرمایه گذاری کنند. این روش شاید از ضرر کردن شما جلوگیری کند، اما جلوی سود کردن‌تان را هم می‌گیرد.

بازار ارز دیجیتال پیچیدگی بیشتری نسبت به سکه انداختن و قماربازی دارد، بنابراین تحقیقات درست و حسابی می‌تواند روی نتیجه کار تاثیر زیادی داشته باشد و سرمایه گذار را به سود مناسبی برساند.

درست مثل هر استراتژی سرمایه گذاری دیگری، قبل از خرید باید زمان کافی را صرف بررسی بازار کریپتو کنید. برای آنکه مطمئن شوید یک رمز ارز به درد سرمایه گذاری می‌خورد تمام جوانب بنیادی و تکنیکال آن را زیر نظر بگیرید و روند‌های بازار را نیز در نظر داشته باشید. به این ترتیب موفقیت سرمایه گذاری بالاتر می‌رود و می‌توانید به جای جبران ضررها، سود کنید.

چرا استراتژی مارتینگل در بازارهای مالی محبوبیت دارد؟

استراتژی مارتینگل مخصوصا در میان تریدرهای فارکس محبوبیت بسیاری دارد. دلیل اصلی آن این است که ارزهای ملی کشورهای مختلف هرگز به اندازه سهام شرکت‌ها پتانسیل بی‌ارزش شدن را ندارند. به بیان دیگر، ممکن است روزی سهام شرکت کوکا کولا به صفر برسد، هر چند که احتمال این اتفاق بسیار پایین باشد، اما احتمال اینکه ارز یورو به صفر برسد بسیار پایین‌تر است، چرا که اقتصاد ده‌ها کشور در قاره اروپا به آن وابستگی دارد و کشورها به ندرت مشابه شرکت‌های مالی دچار ورشکستگی می‌شوند.

یکی از مزایای دیگر کار کردن با بازار فارکس این است که تریدر می‌تواند از فعالیت خود سود به دست بیاورد. به این ترتیب حتی در زمانی که ارزش یک ارز در حال ریزش و پایین رفتن است، سرمایه گذار با روش‌های دیگر می‌تواند سود کسب کند. به عنوان مثال می‌توانید با یک ارز کم‌سود پول قرض کنید و با ارزهای پرسود خرید خود را انجام دهیم تا ضررهای ایجاد شده کاهش یابند.

استفاده از روش خرید و فروش پله ای برای ارز دیجیتال

معاملات بازار ارزهای دیجیتال نیز ماهیتی مشابه شرط‌بندی دارند. در واقع تریدرها روی جهت حرکت قیمت در آینده شرط می‌بندند. بنابراین سؤال درست این است که: آیا باید از خرید و فروش پله ای ارز دیجیتال استفاده کنیم؟ برای پاسخ به این سؤال، ابتدا باید طرز کار روش مارتینگل در معاملات ارز دیجیتال را بررسی کرد.

استراتژی مارتینگل یا خرید و فروش پله ای ارز دیجیتال

هر معامله ارز دیجیتال دو نتیجه احتمالی دارد: سود و ضرر. اگر همه عوامل دیگر برابر باشند، احتمال وقوع هر دو نتیجه برابر خواهد بود. این دو نتیجه احتمالی را با نام‌های X و Z در نظر داشته باشید. حالا فرض کنید به امید وقوع نتیجه X با 50 تومان یک معامله باز کرده‌اید. اما نتیجه Z رخ می‌دهد. در این شرایط، نسبت ریسک به پاداش 1:1 است.

حالا معامله بعدی را با 100 تومان و این بار هم برای نتیجه X باز می‌کنید اما باز هم نتیجه Z به دست می‌آید. تا اینجا در دو معامله اول‌تان 150 تومان ضرر کرده‌اید. معامله بعدی 200 تومان خواهد بود و اگر دوباره Z به دست بیاید، معامله دیگری به ارزش 400 دلار باز می‌کنید (و به همین ترتیب پیش می‌روید).

در نهایت، بازار به نفع شما می‌شود و سودتان از نتیجه X بیشتر از ضررهای قبلی‌تان خواهد بود. حتی یک سود به اندازه سرمایه اولیه‌تان (50 تومان) نیز به دست می‌آورید.

همانطور که می‌دانید احتمالات در بازار ارزهای دیجیتال یا هر بازار مالی دیگر، به سادگی سکه انداختن نیست. بنابراین اگر قصد استفاده از استراتژی خرید و فروش پله ای ارز دیجیتال را دارید، باید کمی آن را تغییر دهید.

تصور کنید 1000 دلار از یک رمز ارز به قیمت واحد 10 دلار خریده‌اید. بعد از چند روز، قیمت رمز ارز 50٪ سقوط می‌کند و این بار شما ارزهای بیشتری می‌خرید (2000 دلار با قیمت واحد 5 دلار). اگر بازار دوباره 50٪ سقوط کند، یک خرید دیگر به ارزش 4000 دلار با قیمت واحد 2.5 دلار انجام می‌دهید. در این صورت:

  • کل سرمایه مصرف شده: 7000 دلار (1000+2000+4000)
  • کل ارزهای خریداری شده: 2100 واحد (100+400+1600)
  • میانگین هزینه برای هر واحد: 3.33 (7000/2100)

در این شرایط، به محض رسیدن قیمت هر واحد ارز دیجیتال به 3.81 می‌توانید با سود کافی از معامله خارج شوید: 8001=2100×3.81

سودتان از این معامله نیز 1001 دلار خواهد بود. در واقع هر قیمتی بالاتر از 3.33 به معنای سوددهی این معامله با روش مارتینگل خواهد بود.

البته فراموش نکنید این یک معامله فرضی است. احتمال تجربه چنین معامله‌ای در بازارهای واقعی بسیار پایین است. در ضمن هیچ تضمینی وجود ندارد قیمت ارز دیجیتال بلافاصله بعد از سومین خرید به بالاتر از میانگین قیمت خریداری شده برسد.

اگر روند نزولی قیمت ارز دیجیتال تداوم بیابد و شما دو برابر کردن پوزیشن را ادامه بدهید، شاید قبل از سوددهی استراتژی سرمایه‌تان تمام شود. در این صورت، مجبور به خروج از معامله با ضرر بسیار سنگین خواهید شد.

استراتژی مارتینگل به طرزی جالب با حرکات استاندارد بازار ارز دیجیتال هماهوانی دارد و مخصوصا در بازه‌های زمانی پرنوسان و آرام می‌توانید ارزش این روش معاملاتی را ببینید. ریزش ناگهانی بازار می‌تواند برای یک تریدر ترسناک باشد. اما این حقیقت را در نظر بگیرید که وقتی وضعیت بازار برگردد با یک ترید موفق می‌توانید تمام ضررهای خود را جبران کنید. این تمام حرفی است که استراتژی مارتینگل برای گفتن دارد.

استراتژی مارتینگل مخصوصا در دنیای ارز دیجیتال می‌تواند تا حد زیادی موثر و کارآمد باشد، به این شرط که تریدرها ارز مورد معامله خود را نه به صورت تصادفی و با تحقیق و بررسی انتخاب کرده باشد. برخلاف سکه انداختن و شرط بندی، بازار ارز دیجیتال بازی با برآیند صفر نیست و به همین خاطر حتی اگر سود نکنید، احتمال اینکه دارایی شما واقعا به 0 برسد پایین است. به بیان دیگر، حتی رمز ارزی که کاملا ریزش کرده و شکست خورده است باز هم ارزشی دارد.

برخی از سرمایه گذارها از یک نسخه تغییریافته استراتژی مارتینگل استفاده می‌کنند، به این صورت که به جای سرمایه گذاری دو برابر ارزش از دست رفته، ارزش کریپتوی در حال ریزش را از سرمایه گذاری دو برابر کم می‌کنند و باقیمانده را به عنوان سرمایه نگه می‌دارند. به این ترتیب از دارایی کمتری برای سرمایه گذاری استفاده می‌شود و همزمان استراتژی رها نشده است و دنبال می‌شود.

آموزش استراتژی مارتینگل یا خرید و فروش پله ای ارز دیجیتال

اگر سرمایه کافی دارید و شرایط بازار را به درستی بررسی کرده‌اید، برای خرید یا فروش پله ای ارز دیجیتال به ترتیب زیر عمل کنید:

  1. جفت ارز دیجیتال و تایم فریم را انتخاب کنید.
  2. اندازه اولیه پوزیشن را مشخص کنید.
  3. سفارش خرید یا فروش را ایجاد کنید.
  4. حد سود و حدضرر ثابت پوزیشن را تعیین کنید.
  5. با رسیدن قیمت بازار به حد ضرر یا حد سود تعیین شده، در معامله سود یا ضرر خواهید کرد.

سیستم روش معامله مارتینگل

اگر سود کردید، به مرحله سوم بروید و یک معامله جدید باز کنید. اگر ضرر کردید، به مرحله سوم بروید و اندازه پوزیشن را دو برابر کنید. اگر سرمایه قابل توجهی در حساب معاملاتی‌تان داشته باشد، سود بسیار خوبی به دست خواهید آورد.

استراتژی آنتی مارتینگل چیست؟

در استراتژی Anti Martingale باید بعد از هربار سوددهی، اندازه معامله را دو برابر کنید. تریدرها وقتی این استراتژی را به‌کار می‌گیرند که نسبت به تداوم روند صعودی بازار خوش‌بین باشند. شرایط ایده‌آل برای استفاده از استراتژی آنتی-مارتینگل، وجود یک روند صعودی تثبیت شده در بازار است. به طور کلی در هر شرایطی که خریداران بر بازار مسلط باشند، استراتژی آنتی-مارتینگل قابل استفاده خواهد بود.

مهمترین مزیت استفاده از این استراتژی، امکان افزایش بازدهی معاملات سودده با دو برابر کردن اندازه پوزیشن‌ها است. علاوه‌براین ریسک ناشی از شرایط نامطلوب نیز به حداقل می‌رسد چون با شروع روند نزولی در بازار، حجم معامله افزایش نمی‌یابد. دقت کنید اگر روند نزولی شدید و مداوم باشد، هیچ سودی به دست نمی‌آورید چون سود و زیاد معاملات آنتی مارتینگل سر به سر خواهد بود. بنابراین باید نقاط ورود و خروج را با دقت تعیین کنید تا ضررهای ناشی از روند نزولی،‌ سودهای به دست آمده را از بین نبرند.

سخن پایانی ؛ آیا استراتژی مارتینگل ارزش یادگیری دارد؟

خرید و فروش پله ای ارز دیجیتال علیرغم معایب و ریسک‌های متعدد، نیازی به پیش‌بینی دقیق قیمت ندارد. این ویژگی در بازار پرنوسان رمز ارزها بسیار مهم است و همین محبوبیت این استراتژی در میان تریدرهای کریپتو را افزایش می‌دهد. اگر شما هم قصد استفاده از استراتژی مارتینگل را دارید، حتماً باید آن را به‌خوبی بشناسید و در موقعیت درست از آن استفاده کنید. فراموش نکنید موفقیت هر تریدر به موفقیت و بازدهی استراتژی‌هایش بستگی دارد.

در نهایت می‌توان گفت استراتژی مارتینگل یک روش معاملاتی نسبتا ساده و کارآمد است و استفاده‌های خودش را دارد. بسیاری از تریدرهای تازه کار از این جهت که میزان ضرر احتمالی را مشخص می‌کند از آن خوش‌شان می‌آید و تریدرهای قدیمی‌تر نیز از اطمینان و اعتمادی که فرمول ریاضیاتی مارتینگل لذت می‌برند. از آنجا که میزان ضررهای معاملاتی در دل استراتژی مارتینگل محاسبه شده است، رسیدن به نقطه سر به سر با آن ساده‌تر خواهد بود.

با این حال به خاطر داشته باشید که استراتژی مارتینگل در شرایطی بهترین جواب را می‌دهد که سرمایه زیادی برای کار کردن داشته باشید، در غیر این صورت با یک سری ضرر پیاپی ممکن است تمام دارایی خود را از دست بدهید و با ضرری هنگفت از بازار خارج شوید. همچنین با انجام تحقیقات جامع پیش از شروع سرمایه گذاری و با احتیاط رفتار کردن، به خوبی می‌توانید از نوسان‌های بازار در امان بمانید و سود مناسبی نیز به دست بیاورید.

برای موفقیت بیشتر، باید سرمایه اولیه یا مقداری پول شرط‌بندی اول خود را به دقت مشخص کنید تا در ادامه دچار مشکل نشوید. همچنین تعیین بازه زمانی سرمایه گذاری و بیشترین مقدار ضرری که برای‌تان قابل تحمل است می‌تواند به بهبود روند سرمایه گذاری شما کمک کند.

تهیه شده در بیت 24

از 1 تا 5 چه امتیازی به این مطلب میدهید؟

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

از امتیازدهی شما سپاسگزاریم. اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، با نوشتن نظر خود درباره آن یا اشتراک‌گذاری مقاله با دوستانتان، ما را همراهی کنید.

سوالات متداول


آیا روش مارتینگل جواب می‌دهد؟

plus minus

استراتژی مارتینگل از روش‌های سرمایه گذاری قدیمی است و در بازار امروز این راهکار تنها در صورتی که همراه با اصول روان‌شناسی انجام شود می‌تواند موثر باشد.


مارتینگل در بازار سهام بهتر جواب می‌دهد یا ارز دیجیتال؟

plus minus

بازار سهام نوسان‌های کمی دارد و در نتیجه استراتژی مارتینگل می‌تواند در آن سودمند باشد، اما بازار کریپتو به خاطر حرکات قیمتی شدیدی که دارد، خیلی سریع دارایی سرمایه گذار را مصرف می‌کند، بنابراین استفاده از آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است.


روش عملکرد استراتژی مارتینگل چگونه است؟

plus minus

به طور کلی روش معاملاتی مارتینگل بر مبنای تقسیم سرمایه به قسمت‌های از پیش تعیین شده و سفارش‌گذاری به صورت پله‌ای است. در مقاله بیت 24 این استراتژی با جزئیات بالا و به همراه مزایا و معایب بررسی شده است.


نظر خود را بنویسید

پیام شما ثبت شد و بعد از تایید مدیر منتشر خواهد شد

کپچا
نظرات کاربران( 2)

مرتضی

2022-07-19 08:11:16

جالب و اموزنده بود، ممنون

اشتراک گذاری

share

خرید و فروش پله ای در ارز دیجیتال چیست؟ معرفی استراتژی مارتینگل

لینک کپی شد !

https://bit24.cash/blog/martingale/