استراتژی سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال ؛ از این اشتباهات متداول دوری کنید!

برای تبدیل به یک تریدر یا هولدر موفق در بازار ارز دیجیتال باید استراتژی سرمایه گذاری شخصی ساخت و از اشتباهات متداول افراد مبتدی پرهیز کرد.

هر کسی می‌تواند با سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال سود خوبی کسب کند، به شرط اینکه در زمان مناسب وارد بازار شود و با برنامه و استراتژی مناسب پیش برود. بدون شناخت بازار و داشتن استراتژی سرمایه گذاری مناسب، در آخر تنها یک مشت توکن بی‌ارزش روی دست سرمایه گذاران باقی می‌ماند. برای اجتناب از بزرگ‌ترین اشتباهات بازندگان بازار ارزهای دیجیتال، این مقاله را مطالعه کنید؛ ما در ادامه تمام کارهای اشتباهی که به عنوان یک تازه‌کار در سرمایه گذاری باید از آن دوری کنید را آورده‌ایم.

1. بی‌دانشی و ندانستن مفاهیم پایه، از بزرگترین اشتباهات سرمایه گذاری

بازار ارزهای دیجتال می‌تواند بسیار فریب دهنده باشد. همه ما داستان‌هایی از درآمدهای عجیب و غریب تریدرهای ارز دیجیتال را شنیده‌ایم و می‌خواهیم مانند آن‌ها منفعت کسب کنیم. با این حال، ورود به هر بازاری بدون داشتن حداقل دانش در مورد آن کار بسیار خطرناکی است. برای محک زدن دانش خود در مورد ارزهای دیجیتال، ببینید جواب سوال‌های زیر را می‌دانید یا خیر:

• آیا می‌دانید بیت کوین چیست و چگونه کار می‌کند؟
• آیا با مفاهیم بلاک چین، استخراج (ماینینگ) و ماینر در صنعت ارزهای دیجیتال آشنا هستید؟
• آیا می‌دانید تفاوت تعداد توکن در گردش و عرضه کل یک رمز ارز چیست؟
• آیا می‌دانید تورم قیمت یک رمز ارز چگونه و در چه صورت می‌افتد؟
• آیا با انواع صرافی ارز دیجیتال، کیف پول‌های رمز ارزی، مفهوم کلید خصوصی و عمومی‌ آشنایی دارید؟

اگر پاسخ شما به سوالات بالا منفی است، برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال عجله نکنید. سعی کنید حداقل مفاهیم پایه و اصطلاحات کاربردی در فضای ارزهای دیجیتال را بشناسید تا از بروز اشتباهات جبران ناپذیر در سرمایه گذاری جلوگیری کنید.

2. بی‌اطلاعی از سازوکار فناوری زیربنایی رمز ارزها

تکنولوژی‌ای که وجود بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به آن گره خورده است، نوعی روش ذخیره داده با استفاده از الگوریتم‌های رمزنگاری در دفتر کل توزیع شده است. در هر پروژه رمز ارزی مثلا همین بیت کوین، اتریوم، کاردانو و هزاران ارز دیجیتال دیگر روش متفاوت و مبتکرانه‌ای برای استخراج توکن‌ها به کار گرفته می‌شود. بدون داشتن دانش کافی در مورد سازوکار تولید رمز ارزی که می‌خواهید روی آن سرمایه گذاری کنید، راه سخت و خطرناک خواهد بود. فرض کنید می‌خواهید روی ارز دیجیتال اتر (ETH) که توکن اصلی بستر بلاک چین اتریوم است سرمایه گذاری کنید؛ آیا پاسخ سوال‌های زیر را می‌دانید؟

• یک توکن ETH چگونه استخراج می‌شود؟
• ماینر اتریوم چگونه پاداش می‌گیرد؟
• الگوریتم اجماع در بلاک چین اتریوم چیست؟
• آیا در اتریوم توکن‌های از پیش استخراج شده وجود دارند؟

حوزه نوپای رمز ارزها هر روز در حال گسترش است و با گذشت زمان، پروژه‌های بدیعی وارد این فضا می‌شوند که قبل از سرمایه گذاری روی آن‌ها باید به خوبی آن‌ها را بشناسیم. سرمایه گذاری با چشمان کاملا باز یک استراتژی بدیهی است که باید برای جلوگیری از اشتباهات رایج به آن پای بند باشید. برای پاسخ به سوالات پایه ای دیگر مثل قیمت خرید و فروش این رمز ارز، می‌توانید به صفحه خرید اتریوم در صرافی بیت 24 مراجعه کنید.

3. شجاعت ناکافی، از ویژگی‌های تازه‌کارها و اشتباهات سرمایه گذاری

برای ورود به هر بازاری، به خصوص بازار ارزهای دیجیتال، باید به اندازه کافی ریسک پذیر باشید. می‌توانید با سرمایه کم شروع کنید و استراتژی مختلف سرمایه گذاری را امتحان کنید. با یاد گرفتن استراتژی‌های مختلف سرمایه گذاری و ترید می‌توانید به مرور زمان روش مناسب خود را پیدا کنید و البته از اشتباهات خود درس بگیرید.

دقت کنید که تنها با تجربه و آزمون و خطا می‌توانید تریدر موفقی شوید و البته وقتی در مرحله یادگیری هستید باید مقدار کمی از سرمایه خود را در معرض خطر قرار دهید تا فرآیند درس گرفتن از اشتباهات به تجارب ناگوار سرمایه گذاری تبدیل نشود.

4. بی توجهی به کارمزدها

همه پلتفرم‌های ترید در هر بازاری ابتدا برای منفعت خودشان به وجود آمده‌اند. صرافی‌های ارز دیجیتال کسب و کارهای پر سودی در این حوزه هستند و با یک استراتژی ساده کار می‌کنند: خریدار و فروشنده را گرد هم می‌آورند، معامله را جوش می‌دهند و درصدی از مبلغ معامله را برای خودشان بر می‌دارند. بدون دانستن این نکته و نظر به اینکه هر صرافی روش خود را برای محاسبه کارمزدها به کار می‌گیرد، ممکن است به راحتی درصد بالایی از سود یک ترید به ظاهر موفق را دو دستی به صرافی‌ها تقدیم کنید.

قبل استفاده از هر پلتفرم خرید و فروش یا در کل مرتبط با رمز ارزها، حتما از ساختار کارمزدها در آن اطلاع پیدا کنید. این موضوع مخصوصا برای افرادی که به طور مستمر و به تعداد زیادی معامله ثبت می‌کنند بسیار حائز اهمیت است.

5. اشباع شدن با ترید و نداشتن استراتژی برای مدیریت تعداد پوزیشن‌ها

خیلی از تازه واردان بازار فکر می‌کنند باید روزی 20 ترید انجام دهند و ده‌ها پوزیشن معامله ثبت کنند. این رویکرد بسیار خطر ناک است و از اشتباهات مهم سرمایه گذاری است؛ وقتی اینکار را انجام می‌دهید، بدانید به دام اشباع شدن با ترید یا Overtrading افتاده‌اید. این استراتژی از اشتباهاتی است که معمولا کسانی انجام می‌دهند که با ضرر کردن در یک ترید می‌خواهند هر طور شده آن را جبران کنند و از پوزیشنی به پوزیشن دیگر می‌پرند. تجربه نشان داده است که این افراد عجول همیشه در آخر تمام دارایی‌شان را می‌بازند و به اصطلاح صفر می‌شوند.

حقیقت این است که هیچوقت نمی‌توان 20 فرصت ترید خوب را در یک روز جمع کرد و بدیهی است که با زیاد ترید کردن، اشتباهات بسیاری در سرمایه گذاری مرتکب می‌شوید و قدرت تصمیم گیری درست از شما گرفته می‌شود.

6. سرمایه گذاری با بیش از مقدار پولی که می‌توان از دست داد

هر کسی باید برای سرمایه خود برنامه ریزی کند. همیشه به خاطر داشته باشید که نباید بیش از آن مقداری که می‌توانید از دست دهید را در معرض ریسک قرار دهید. اگر حتی سرمایه کوچکی دارید، برای سرمایه گذاری آن استراتژی داشته باشید. حتما تابه حال در مورد کسانی که همه چیزشان را یک شبه در بازار بورس، کالا و ارزهای دیجیتال باخته‌اند داستان‌های زیادی شنیده‌اید.

نباید به خیال از دست ندادن فرصت، دار و ندار خود را وارد بازار ارز دیجیتال کرد. در این صورت ممکن است در مسیر رسیدن به بهترین خودروها یا آپارتمان‌ها، دارایی‌های کنونی‌تان را هم برای همیشه از دست بدهید. این موضوع مخصوصا درباره سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال کاملا جدید، ناشناخته، دارای بازار کوچک و مخصوصا از نوع میم کوین و شت کوین صدق می‌کند.

7. داشتن تفکرات اشتباه در مورد ماهیت بازار ارزهای دیجیتال

ارزهای دیجیتال مثل سهام شرکت‌ها در بازار بورس نیستند. ساده تر بگوییم، با خرید ارزهای دیجیتال شما درصدی از مالکیت یک کارخانه را بدست نمی‌آورید.

البته شاید در مورد توکن‌های حاکمیتی در یک پروژه رمز ارزی چیزهایی به گوشتان خورده باشد؛ این توکن‌ها نیز داستانشان با اینکه شما را مالک یا حاکم مطلق آن پروژه کنند متفاوت است. اینطور فرض کنید که با نگهداری توکن‌های گاورننس یا حاکمیتی در یک پلتفرم غیر متمرکز، شما برای ارائه پیشنهادات در جهت توسعه آن پروژه و همچنین رای دادن به پیشنهادات سایرین حقی بدست می‌آورید. همانطور که می‌بینید همه چیز پیچیده‌تر از خرید سهام از بازار بورس است.

8. حق به جانب بودن، از اشتباهات بزرگ سرمایه گذاران نوپا

همه اشتباه می‌کنند، به خصوص در بازی پر فراز و نشیب ترید ارزهای دیجیتال. برای هر معامله تنها درصدی از پیروزی در نظر بگیرید و بدانید در هر معامله طرف دیگری هم وجود دارد که با سود شما ضرر می‌کند. اینکه فکر کنیم همیشه باید طرف برنده معامله باشیم از اشتباهات بزرگ در سرمایه گذاری است.

طبق قانونی نانوشته، مخصوصا در اوایل شروع ترید ارزهای دیجیتال، درصد موفقیت بسیار بالا است و احتمالا در اولین تراکنش‌های خود به سود بالایی دست پیدا می‌کنید. اما قرار نیست وضعیت همیشه به همین منوال بماند. حتی افراد کارکشته و دارای تجربه زیاد هم نباید بعد از چند مرتبه کسب موفقیت‌های حتی بزرگ، مغرور شوند و دست به کارهای خطرناک بزنند.

9. عدم وجود تمرکز و دقت کافی حین انجام تراکنش‌ها

آدرس‌های کیف پول‌های رمز ارزی یک سری کاراکترهای رندوم و متشکل از حروف کوچک و بزرگ و اعداد هستند. هیچ وقت نیاز نیست برای انتقال ارزهای دیجیتال به از کیف پولی به کیف پول دیگر آدرس مقصد را تایپ کنید. همیشه و همیشه اولا آدرس را کپی-پیست کنید و ثانیا چند کاراکتر اول و آخر آن را با منبع چک کنید. نکته مهم دیگر این است که شبکه انتقال رمز ارز و آدرس گیرنده را حتما چک کنید تا با هم مطابقت داشته باشند.

10. عدم پیروی از استراتژی سرمایه گذاری تنوع بخشی به پورتفولیو مالی

بهتر است چند نوع ارز دیجیتال در سبد دارایی‌تان بگنجانید. تنوع بخشیدن به پورتفولیو یک استراتژی حرفه‌ای سرمایه گذاری است که شما را در حاشیه امنی قرار می‌دهد. این موضوع درباره تمام بازارهای مالی صدق می‌کند. مخصوصا حین سرمایه گذاری با مبالغی بالا، حتما باید پول را بین چند رمز ارز تقسیم کرد.

11. انجام تحقیقات دست و پا شکسته

یکی از اشتباهات رایج تریدرهای نوپا و کسانی که استراتژی سرمایه گذاری شخصی ندارند این است که بدون اینکه تحلیل خودشان را انجام دهند تنها به سیگنال‌های خرید و فروش سودجویان توجه می‌کنند. مثلا یک ارز دیجیتال که پشتوانه خوبی به لجاظ فناوری و تیم توسعه دهنده ندارد، با ترفندهای تبلیغاتی معروف می‌شود و سوداگران بازار عوام را به خرید آن تشویق می‌کنند؛ نتیجه واضح و مبرهن است: همین سوداگران به موقع بازار را خالی می‌کنند و همه سود را درو می‌کنند. اگر با چشمانی بسته وارد بازار یک رمز ارز شوید، در نهایت جیبتان خالی می‌شود. پس قبل از هر تصمیمی برای خرید یک رمز ارز، پاسخ سوالاتی که در ادامه ذکر می‌کنیم را حتما بیابید:

• هدف آن پروژه رمز ارزی چیست و چه کمکی به پیشرفت فضای رمز ارزها کرده است؟
• تیم توسعه دهنده پروژه چه کسانی هستند؟ آیا ناشناس و بی‌هویت هستند و هیچ رزومه‌ای در علوم رایانه نداشته‌اند؟ یا اینکه افرادی حرفه‌ای با پشتوانه علمی قوی هستند؟
• اخبار و حواشی حول این پروژه چگونه است؟
• برنامه تخصیص توکن به چه صورت است؟
• پیشینه قیمت، حجم بازار و صرافی‌هایی که آن را لیست کرده‌اند کدامند؟

همین که بدانید قبل از خرید یک رمز ارز باید در مورد آن تحقیق کنید و پاسخ سوال‌هایی که برخی‌شان را در این مقاله ذکر کرده‌ایم را بیابید، خوب است و از اشتباهات بعدی سرمایه گذاری جلوگیری می‌کند. قدم بعدی این است که باید بدانید چگونه تحقیق کنید و از چه منابعی استفاده کنید. در ادامه چند روش برای تحقیق در مورد پروژه‌های رمز ارزی را آورده‌ایم:

• به سایت کوین مارکت کپ به آدرس Coinmarketcap.com بروید. نام توکن مورد نظر را جستجو کنید و اطلاعات دسته اول در مورد بازار آن رمز ارز را در این سایت بیابید. مثلا می‌توانید صرافی‌هایی که آن توکن را لیست کرده‌اند پیدا کنید، ارزش بازار، عرضه در گردش و قیمت لحظه‌ای و ده‌ها مورد دیگر را در این وبسایت پیدا کنید.
• شبکه‌های اجتماعی و جوامع کریپتویی را دنبال کنید. پلتفرم اجتماعی ردیت (Reddit.com) و توییتر (Twitter.com) معمولا جای مناسبی برای پیدا کردن بحث‌های پیرامون پروژه‌های رمز ارزی بین کاربران و حتی خود توسعه دهندگان هستند.
• منابع مختلف را با هم مقایسه کنید و هیچوقت به یک منبع اکتفا نکنید.
• وبسایت خود پروژه و مقالاتی که توسط خود توسعه دهندگان برای عموم به اشتراک گذاشته شده‌اند را بررسی کنید.
• در پلتفرم لینکدین (Linkedin.com) یا ریسرچ گیت (Researchgate.com) سابقه علمی توسعه دهندگان را چک کنید.

12. به روز نبودن اطلاعات

فرض کنید همه مراحل شناخت خوب یک پروژه رمز ارزی را طی کردید و تصمیم گرفتید آن را بخرید. این یک قدم بزرگ است، ولی همه چیز به همین جا ختم نمی‌شود و شما باید اطلاعاتتان را به روز کنید. بعلاوه اگر استراتژی تنوع بخشیدن به سبد سرمایه گذاری را دنبال کنید، به روز کردن اطلاعاتتان در مورد هر دارایی کاری سخت و وقت گیر است؛ ولی باید حتما آن را انجام دهید. رعایت موارد زیر در مورد هر ارز دیجیتال که در پورتفولیوتان قرار دارد، می‌تواند در این امر شما را یاری کند:

• توسعه دهندگان و جامعه را در پلتفرم‌های مختلف اجتماعی دنبال کنید.
• به گروه‌های تلگرامی بپیوندید و در کانال‌های دیسکورد (Discord.com) عضو شوید.
• هرازگاهی به وبسایت پروژه سر بزنید و از آخرین پروتکل‌های به روزرسانی مطلع شوید.
• با یک جستجو ساده در گوگل از آخرین اخبار مربوط به پروژه در سایت‌های فارسی و انگلیسی مطلع شوید.

13. عدم تبیین یک استراتژی سرمایه گذاری مشخص

از اشتباهات رایج سرمایه گذاری که بی‌تجربه‌ها مرتکبش می‌شوند این است که به محض رسیدن قیمت دارایی‌هایشان به یک سقف جدید، هیجان زده می‌شوند و به اصطلاح طمع می‌کنند و حد سودی که از قبل برای خود مشخص کرده بودند را نادیده می‌گیرند. یک استراتژی خوب سرمایه گذاری این است که به حد سود و زیانی که در تحلیل قیمت یک دارایی محاسبه کرده‌اید همیشه پایبند بمانید.

14. نداشتن حد ضرر در پوزیشن‌ها

یکی از اشتباهات رایج دیگر هم زیر پا گذاشتن حد ضرری است که برای خود مشخص کرده‌اید. در روند نزولی قیمت یک رمز ارز ممکن است حد ضرر شما شکسته شود و به امید اینکه هر روز روند بازار برگردد، اقدام به نگهداری آن دارایی می‌کنید. در این صورت هم ممکن است ضرر بیشتری را متحمل شوید و در نهایت سرمایه شما صفر شود. اصطلاح رایج جلوی ضرر را هر جا بگیرید منفعت است را همیشه به خاطر بسپارید. به امید که روند بازار مجددا صعودی می‌شود و ضرر شما خود به خود جبران می‌شود یک دارایی را نگه ندارید. دوباره بر داشتن استراتژی معامله شخصی تاکید می‌کنیم: به حد ضرری که برای خود مشخص کرده‌اید پاینبند بمانید.

پس همیشه به استراژی خود احترام بگذارید و بدانید طمع کردن در بازار پر نوسان ارزهای دیجیتال از جبران ناپذیرترین اشتباهات رایج سرمایه گذاری است. وقتی یک پوزیشن ترید ثبت می‌کنید، برای آن برنامه داشته باشید و استراتژی‌های مربوط به ورود و خروج سرمایه مثل روش خرید و فروش پله‌ای را پیاده کنید.

15. جمع نکردن سود، از اشتباهات سرمایه گذارانی که استراتژی شخصی ندارند

از اشتباهات سرمایه گذاری این است که مردم از تاریخ درس نمی‌گیرند؛ بازار رمز ارزها در سال 2017 منفجر شد و ارزش بسیاری از توکن‌ها چند برابر شد. در آن زمان عده‌ای که با استراتژی مناسب سرمایه گذاری کردند سود خوبی عایدشان شد، در حالی که بسیاری از افراد متضرر شدند.

جمع کردن سود از بازار رابطه مستقیمی با داشتن یک استراتژی شخصی در سرمایه گذاری دارد. بدانید که هر بازاری فراز و نشیب دارد و کسانی که به موقع اقدام به فروش نمی‌کنند در آخر یک مشت رمز ارز روی دستشان می‌ماند که باید تا روند صعودی بعدی (که معلوم نیست چه زمانی مجددا اتفاق بیفتد) منتظر بمانند تا آن‌ها را با سود حداقلی بفروشند.

فرض کنید شما یک ارز دیجیتال خریده‌اید و طبق تحلیل‌ها انتظار دارید 5 درصد سود کسب کنید. در روند صعودی بازار، قیمت آن رمز ارز بیش از آنچه انتظار داشتید افزایش می‌یابد و شما به امید اینکه باز هم سود کنید، بی‌خیال حد سود خود می‌شوید و اقدام به فروش نمی‌کنید. ممکن است یک بار از اینکار سود بیشتری ببرید، اما مطمئن باشید با شکستن استراتژی سرمایه گذاری خود، در نهایت جیبتان خالی می‌شود.

16. خریدهای بی موقع و نقطه ورود اشتباه

انگلیسی زبان‌ها یک اصطلاح خوب در این مورد دارند: “BUY THE DEEP”، که یعنی در کف قیمت بخرید. اگر کمی اخبار رمز ارزها را در مدت اخیر دنبال کرده باشید، حتما در مورد انفجار قیمت ناگهانی برخی رمز ارزها شنیده‌اید. مسئله این است که وقتی قیمت یک رمز ارز منفجر شد، دیگر زمان خوبی برای ورود به آن بازار نیست. در این گونه مواقع معمولا با بررسی شاخص‌ها می‌توان فهمید که بازار آن رمز ارز دچار اشباع خریداران شده و حال نوبت فروشندگان است که بتازند. پس با خرید یک رمز ارز در زمان اوج قیمتی شما در واقع در ابتدای یک روند محتمل نزولی وارد بازار شدید و متضرر می‌شوید.

17. شک و تردید در استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت

یکی از استراتژی‌های محبوب سرمایه گذاری، به خصوص میان طرفدارن پروژه‌های محبوب رمز ارزی هودل (هولد) کردن است. برخی به فناوری پشت پرده یک رمز ارز، پروژه و جامعه آن ایمان دارند و روی آن به شکل طولانی مدت سرمایه گذاری می‌کنند. تکلیفتان را مشخص کنید؛ اگر در زمره هودل کنندگان هستید، باید به حد کافی صبور باشید و با فراز و نشیب بازار هر روز امیدوار یا نامید نشوید. صبر پیشه کنید تا سرمایه گذاری روی ارز دیجیتالی که با تحقیق به پیشرفت آن ایمان آورده‌اید بالاخره شما را به سود خوبی برساند.

بعلاوه بدانید و مطمئن باشید که صبور بودن در هر بازاری کلید موفقیت سرمایه گذاران بزرگ است. وقتی عده‌ای در تب و تاب پیدا کردن فرصت‌های سرمایه گذاری بزرگ‌تر به هر دری می‌زنند و با هر فرصتی که از دست می‌دهند ناامید می‌شوند، نهنگ‌های بازار ارز دیجیتال آنقدر خیالشان راحت است که می‌توانند دوره‌های نزولی و رکود را به امید روزهای خوش آتی به راحتی پشت سر بگذارند.

شما نیز با هر میزان سرمایه‌ای که برای هودل کردن دارایی دیجیتال محبوبتان کنار گذاشته‌اید، می‌توانید مثل ثروتمندان عمل کنید و سمت برنده بازار بایستید؛ یعنی حتی وقتی فشار فروشندگان روزهای خونینی برای مارکت رقم می‌زند، شما بایستید و تماشا کنید و به روزهای سبز ایمان داشته باشید.

18. ناتوانی در انجام محاسبات ریاضی

سرمایه گذاری و ترید کردن بازی “دو دو تا چهار تا” کردن است. برای اینکه بتوانید حد سود و ضرر، نقاط ورود و خروج و درصد منفعت و سودتان را محاسبه کنید، باید تا حدی ریاضی بدانید. به مثال‌های زیر توجه کنید:

• اگر قیمت یک رمز ارز نصف شود (50 درصد افت کند)، برای اینکه دوباره به همان سطح برسد، باید 100 درصد رشد کند (نه 50 درصد!). مثلا یک رمز ارز را با قیمت 100 دلار می‌خرید و پس از مدتی قیمتش 50 دلار می‌شود. برای اینگه دوباره به سطح خرید شما (100 دلار) برسد، باید دو برابر شود و 100 درصد رشد کند.
• تفاوت ضرر 80 درصدی با 95 درصدی از زمین تا آسمان است. وقتی یک رمز ارز قیمتش 80 درصد افت می‌کند، برای برگشتن به سطح اولیه باید 5 برابر شود. در صورتی که اگر 95 درصد افت کند، باید 20 برابر رشد کند تا به قیمت اولیه برسد.

19. فعال نکردن امکانات امنیتی حساب کاربری

پروتکل‌های امنیتی را نادیده نگیرید تا مرتکب بزرگترین اشتباهات مال باختگان قبلی نشوید. از رمز عبور پیچیده‌ای برای ورود به حساب صرافی ارز دیجیتال استفاده کنید و حتما گزینه‌های امنیتی حساب کاربری‌تان را فعال کنید. ساده‌ترین اقدامی که می‌توانید در این راستا انجام دهید فعال کردن گزینه تایید هویت دو عاملی و استفاده از رمز‌های یکبار مصرفی است که برای ورود به حساب به شماره موبایل یا ایمیلتان ارسال می‌شود. خیلی از صرافی‌های رمز ارزی از رمز پویا گوگل آتنتیکیتور (Authenticator) هم برای تایید هویت دوعاملی استفاده می‌کنند. در حالت‌های پیشرفته‌تر امنیتی، برخی از پلتفرم‌های ترید از شما می‌خواهند برای انجام معاملات سنگین، پسوورد مخصوصی را نیز فعال کنید.

20. نگهداری دارایی در حساب صرافی، از رایج‌ترین اشتباهات در سرمایه گذاری

دقت کنید که اگر از کیف پول صرافی‌ها برای نگهداری تمام دارایی‌تان استفاده می‌کنید، مالک آن دارایی دیگر شما نیستید. صرافی‌های متمرکز ارزهای دیجیتال معمولا یک والت رمز ارزی در اختیارتان قرار می‌دهند تا بتوانید دارایی خود را به آن انتقال داده و معاملاتتان را در آن صرافی انجام دهید. همیشه به خاطر داشته باشید که فقط مقداری که می‌خواهید برای ترید کردن از آن استفاده کنید را در این کیف پول‌ها نگه دارید و به هیچ وجه همه رمز ارزهایتان را آن جا نگذارید. این کیف پول‌ها حضانتی هستند و توسط نهاد‌های متمرکز پشتیبانی می‌شوند؛ یعنی آن‌ها کلید خصوصی شما را دارند. پس اگر سرورهای متعلق به یک صرافی مورد حمله هکرها قرار گیرد، دارایی شما نیز در معرض ربوده شدن است.

بهترین و امن‌ترین محل نگهداری دارایی‌های رمز ارزی کیف پول سخت افزاری و آفلاین است. اگر توانایی خرید یکی از این کیف پول‌ها را ندارید و ترجیح می‌دهید به هر دلیل از کیف پول‌های آنلاین استفاده کنید، نسخه‌های معتبر و نام‌های شناخته شده‌تر را انتخاب کنید.

21. پشتیبانی نگرفتن از اطلاعات شخصی و کیف پول‌‌ها

همانطور که قفل یک گاو صندوق را به خاطر می‌سپارید و کلید آن را در جای امن نگه می‌دارید، برای نگهداری امن دارایی‌های دیجیتال نیز باید بسیار هوشمندانه عمل کنید. ارزهای دیجیتال دارایی‌های ارزشمندی در یک سیستم غیر متمرکز هستند؛ به این معنی که مسئول حفاظت از دارایی‌تان تنها خودتان هستید و در صورت از دست دادن اطلاعاتی مثل رمز کیف پول ارز دیجیتال یا عبارت بازیابی (Seed Phrase)، هیچ کس نمی‌تواند ضرر شما ار جبران کند.

فرض کنید رایانه یا موبایلی که کیف پول نرم افزاری خود را در آن نصب کرده‌اید به سرق می‌رود. در صورتی که عبارت بازیابی خود را یادداشت کرده و در محل امنی نگه دارید، آن وقت می‌توانید به سرعت کیف پول خود را در دستگاه دیگر بازیابی کرده و دارایی‌تان را به آدرس امنی انتقال دهید.

22. افتادن در دام کلاهبرداران

شاید اصطلاج ارز دیجیتال اسکم (Scam) به گوشتان خورده باشد. این نوع ارزهای دیجیتال متعلق به پروژه‌هایی هستند که در واقع هیچ هدف مشخصی را دنبال نمی‌کنند و تنها برای خالی کردن جیب عده‌ای ساده لوح شروع به تبلیغات می‌کنند.

اگر کمی در مورد نحوه راه اندازی یک رمز ارز مطالعه کنید، به سرعت می‌فهمید که به علت منبع باز بودن کدها و نرم افزارها، هر کسی با اندک دانش برنامه نویسی قادر است یک پروژه اسکم راه بیندازد. اینجاست که به مواردی که در ابتدای این مقاله ذکر کردیم برمی‌گردیم: قبل از خرید تحقیق کنید.

از سوی دیگر، مراقب کلاهبردی فیشینگ باشید؛ اصطلاح فیشینگ برای اشاره به نوعی کلاهبرداری سایبری به کار می‌رود که در آن فرد سارق خودش را به جای یک نهاد معتبر جا می‌زند و اقدام به ربودن اطلاعات و دارایی‌های قربانی می‌کند. برای اینکه قربانی چنین کلاهبرداری‌هایی نشوید، موارد زیر را به خاطر بسپارید.

• روی هر لینکی کلید نکنیدآ؛ همیشه URL وبسایت‌ها را چک کنید تا مطمئن شوید به آدرس درستی رجوع کرده‌اید. خیلی از پلتفرم‌ها با ساخت رابط کاربری مشابه وبسایت‌های دیگر اقدام به ربودن اطلاعات شما می‌کنند. اگر می‌خواهید در وبسایت جدیدی ثبت نام کنید، مثلا یک صرافی رمز ارزی، حتما آدرس URL را با منبع معتبر مقایسه کنید تا همه چیز درست باشد.
• بهترین راه این است که وقتی می‌خواهید اپلیکیشن یک والت یا صرافی را از اپ استورها دانلود کنید، ابتدا به وبسایت رسمی آن رجوع کرده و دنبال لینک دانلودی که خودشان معرفی کرده‌اند بگردید؛ و ثانیا هنگام دانلود اپلیکیشن‌ها، نظرات کاربران و امتیاز آن اپلیکیشن را چک کنید.
• اخبار را در مورد پروژه‌های کلاهبرداری و اسکم دنبال کنید و از تجربه و اشتباهات سرمایه گذاران قربانی عبرت بگیرید.
• به دنبال کسب درآمد بدون دردسر و آسان نباشید و گول پانزی‌ها را نخورید. اگر جایی تبلیغاتی در مورد کسب در آمدهای کلان و دریافت رمز ارزهای رایگان شنیدید، به صحت آن شک کنید.

23. انزوا و عضو جوامع معتبر رمز ارزی نبودن

انزوا برای یک سرمایه گذار از اشتباهات بسیار بزرگ است. مشارکت در جوامع رمز ارزی در رسانه‌های اجتماعی می‌تواند به خصوص در مواقعی که احتیاج به کمک و راهنمایی دارید، به کارتان آید. مثلا می‌توانید پاسخ سوالاتتان را درمورد استفاده از صرافی‌ها و کیف پول‌ها در این پلتفرم‌ها بیابید، یا اینکه در مورد رمز ارزها و پروژه‌های جدید و قدیمی اطلاعات به روز بدست آورید.

دانستن احساسات حول بازار رمز ارزها به اندازه تحلیل تکنیکال یا اخبار فاندامنتال می‌تواند راهنمای شما برای تصمیم گیری در مورد معاملات باشد. همانطور که پیشتر به آن اشاره کردیم، دنبال کردن پروژه‌ها و افراد شاخص در Reddit و توییتر، و همچنین عضویت در انجمن BitcoinTalk می‌توانند گزینه‌های خوبی باشند.

24. نداشتن استراتژی در سرمایه گذاری و پیروی از افراد فاقد دانش

در هر بازاری انسان‌های شیادی هستند که مسئول غوغا به پا کردن میان خریدارانند، خودشان را به عنوان یک خریدار بسیار مشتاق جا می‌زنند و در نهایت قیمت یک محصول را بی پشتوانه بالا می‌برند. باید همیشه مراقب سوداگری‌ها باشید و اگر از کسی پیروری می‌کنید، حداقل در مورد گذشته و تخصص او بسیار تحقیق کنید. این اشخاص ممکن است در غالب اینفلوئنسرها و بلاگرهای اینستاگرامی، یا در یوتوب و اخیرا در کلاب‌هاوس محبوبیت بدست آورده و شما را برای خرید و فروش رمز ارزهایی خاص ترغیب کنند (و یا بعضی اوقات اصطلاحا سیگنال فروشی کنند).

این افراد در سطوح بالاتر وظیفه خطیر تبلیغات و تحت تاثیر قرار دادن احساسات بازار را برای بالا بردن قیمت توکن یک پروژه اسکم بر عهده می‌گیرند و با تیم پشت پرده این شت کوین‌ها سر و سری دارند. بسیار بودند کسانی که فریب خورده و اقدام به خرید ارزهای دیجیتالی متعلق به پروژه‌های پوچ کردند و در نهایت متضرر شدند.

گفتیم که در پلتفرم‌های رسانه اجتماعی رمز ارزهای مختلف عضو شوید و همواره اطلاعات خود را به روز نگه دارید، اما برای خود خط قرمز هم داشته باشید: تحت تاثیر حرف‌های این و آن عمل نکنید و خودتان با چشمان باز تصمیم بگیرید. شیادها همه جا هستند تا از آب‌های گل آلود ماهی بگیرند. در فوروم‌های مختلف ممکن است گاه و بی گاه به رشته پست‌هایی بر بخورید که گروه شیادان و فریب خوردگان طی آن‌ها به ترغیب جامعه برای خرید رمز ارز خاصی می‌پردازند؛ اینجاست که باید عقب بنشینید و از مرتکب شدن اشتباهات جبران ناپذیر در سرمایه گذاری جلوگیری کنید. پس با تبیین استراتژی سرمایه گذاری خوب برای خود، در این اوقات نگران فرصت‌های از دست رفته و سودهای نبرده نباشید؛ بدانید که در صورت عدم وجود اطلاعات کافی، عقب نشستن بهتر از اقدام اشتباه است. همه شت کوین‌های بی‌پشتوانه روزی زمین می‌خورند و شما در نهایت بدون اینکه انرژی، سرمایه و وقت خود را صرف آن بازار کرده باشید، برنده می‌شوید.

یک استراتژی کلی بین سرمایه گذاران قدیمی وجود دارد: وقتی حواشی حول یک ارز دیجیتال زیاد شد، همه در مورد آن حرف می‌زدند و خرد و کلان شروع به خرید آن کردند، بازار اشباع شده و وقت فروش آن دارایی نزدیک است.

25. سرمایه گذاری در شت کوین‌ها

قیمت‌ها را در مارکت مرور می‌کنید و رمز ارزهایی را برای خرید انتخاب می‌کنید که قیمت هر توکن آن‌ها تنها درصدی از یک دلار است. فکر می‌کنید با خرید آن‌ها و صبر کردن شاهد سود چند صد درصدی خواهید بود؛ خب این هم از اشتباهات رایج سرمایه گذاران نوپاست.

کم یا زیاد بودن قیمت یک رمز ارز معیاری خوبی برای خریدن یا نخریدن آن نیست؛ مثلا شما نباید اینطور فکر کنید که اگر یک توکن 0.001 دلار ارزش دارد و دیگری 20 دلار، باید گزینه ارزان‌تر را به امید سود کلان بخرید. قیمت یک رمز ارز به عوامل زیادی بستگی دارد و با اینکه ممکن است بعضی وقت‌ها درست حدس بزنید، در اکثر مواقع شما در نهایت پس از ماه‌ها با یک پروژه روبرو می‌شوید که توسط توسعه دهندگان خود ترک شده یا اسپم بوده است.

بنابرین علاوه بر قیمت، به تعداد توکن در گردش، عرضه کل و نحوه تخصیص توکن‌ها در یک پروژه بیشتر اهمیت دهید. مثلا ممکن است یک توکن قیمت پایین و به ظاهر جای زیادی برای پیشرفت داشته باشد، اما سقف نامحدودی برای عرضه کل آن در نظر گرفته شده باشد و برنامه خاصی برای کنترل تورم آن وجود نداشته باشد؛ در آن صورت توکن‌ها فاکتور کمیاب بودن را ندارند و بی‌ارزش هستند.

همچنین می‌توانید مارکت کپ یا ارزش کل بازار یک ارز دیجیتال را قبل از خرید آن چک کنید. ارزش بازار از ضرب مستقیم قیمت هر توکن و تعداد توکن در گردش به دست می‌آید. اینکه مارکت کپ یک ارز دیجیتال رقم قابل توجهی باشد، نشانه خوبی است که البته باید در کنار فاکتورهای دیگر آن را بررسی کنید.

باید دارایی‌های ارزشمند بخرید تا همیشه برای آن‌ها خریدار پیدا شود. حجم نقدینگی یا لیکوییدیتی (Liquidity) یک فاکتور مهم و تاثیر گذار بر قیمت یک رمز ارز است. هر چه حجم بازار یک توکن کمتر باشد، شما در فروش فوری آن به مشکل برخورده و مجبورید در مواقع اضطراری آن را با قیمت کمی به فروش برسانید.

یک سناریو بسیار بدتر هم این است که توکن بی ارزشی که (متاسفانه) خریدید لیکویید شده و به عبارتی Collapse کند؛ یعنی کاملا از بازار خداحفظی کند. اگر مبتدی هستید، به هیچ عنوان سمت خرید رمز ارزهایی که حجم ترید روزانه (Volume(24h)) بسیار کمی دارند نروید. می‌توانید از سایت معتبر Coinmarketcap برای مطالعه اطلاعات بازار همه رمز ارزها استفاده کنید.

26. غلبه فومو در سرمایه گذاری

فومو (FOMO) به معنی ترس از دست دادن است و البته اصطلاحی است که در بازار ارزهای دیجیتال بسیار از آن استفاده می‌شود.

وقتی بدون تحقیق و دانش کافی، فقط از ترس اینکه مبادا یک فرصت سودآوری را در بازار از دست بدهید، اقدام به خرید یک دارایی می‌کنید، شما دچار فومو شده‌اید. در جوامع رمز ارزی ممکن است مرتب به پست‌ها و نظراتی در مورد بالا رفتن قیمت یک رمز ارز در روزها و هفته‌های آتی بر بخورید؛ مثلا ممکن است خبرهایی در مورد مشارکت آتی یک پروژه رمز ارزی با شرکت معروفی پخش شود و شما به امید بالا رفتن قیمت و البته با ترس از دست دادن سود، اقدام به خرید آن کنید.

در همین وادی دوباره سروکله شیادان پیدا می‌شود و آن‌ها تلاش می‌کنند شما را ترغیب کنند که توکن خاصی را بخرید، چرا که آینده متعلق به آن است! اگر نخربد پشیمان می‌شوید! پس همیشه فومو را کنترل کنید و گوش به زنگ باشید. تصمیمات شما در بازار پر نوسان رمز ارزها باید مبتنی بر منطق و تحلیل باشد، نه احساسات.

27. دچار شدن به سه گانه فاد (FUD)

در مقابل فومو (ترس از دست دادن)، سه گانه فاد (FUD) قرار دارد. فاد مخفف ترس (Fear)، عدم اطمینان (Uncertainty) و شک (Doubt) است و وقتی دچارش می‌شوید، تمایل به فروش یک دارایی در شما افزایش می‌یابد.

همانطور که سوداگران با اخبار خوش شما را به خرید ترغیب می‌کنند، بالعکس، می‌توانند با شایعه پراکنی و اخبار بد، باعث چیرگی فاد بر شما شده و به فروش دارایی خاصی سوقتان دهند. اینجاست که دوباره باید احساساتتان را کنترل کرده و درست تحقیق کنید.

28. پیروی از استراتژی‌های شکست خورده سرمایه گذاری، مثل از ترس فروختن

علاوه بر احساسات فاد، اشتباهات دیگری هم عامل فروش غیر منطقی هستند: وقتی قیمت ناگهان پایین می‌آید، مردم فکر می‌کنند وقت فروش است، چون ممکن است قیمت بیشتر هم بریزد.

اینجور مواقع نترسید، یک فنجان چای بنوشید، اندکی صبر کنید، با عاقلان مشورت کنید و شرایط را درست تحلیل کنید. در بازار پر نوسان ارزهای دیجیتال، دلایل مختلفی برای تغییرات نگهانی قیمت‌ها وجود دارد که باید به درستی آنالیز شوند.

بعلاوه همیشه می‌گویند بیش از آنچه می‌توانی از دست بدهی را وارد بازار نکن. اگر این استرانژی سرمایه گذاری را رعایت کنید، راحت‌تر می‌توانید استرس خود را کنترل کنید و از اشتباهات و تصمیم گیری عجولانه در سرمایه گذاری بپرهیزید.

29. فریب پروپاگوندا را خوردن

سایت‌ها و منابع خبری گاهی اخبار منفی پخش می‌کنند؛ مثلا شاید بخوانید که یک کشور مبادله ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده یا وال استریت از پذیرش رمز ارزها امتناع کرده است. حقیقت این است که تریبون برخی رسانه‌های خبری در دست پروپاگوندا (تیلیغات سیاسی) است. تیتر اخبار در ترغیب احساسات فاد در شما موثر هستند و اغلب در نگارش آن‌ها بزرگ نمایی می‌شود.

اخبار فاندامنتال (بنیادی) روی بازار رمز ارزها بسیار موثر هستند و باید پیگیرشان باشید؛ اما تمام خبر را بخوانید و از چندین منبع صحت آن را جستجو کنید و مثل هیشه با آرامش تصمیم بگیرید.

30. پیروی از استراتژی‌های شکست خورده سرمایه گذاری و دیر جنبیدن

انگلیسی زبان‌ها یک اصطلاح خوب اختراع کرده‌اند: buy the rumor, sell the news، یعنی در زمان پخش شدن شایعه بخر و در زمان منتشر شدن اخبار بفروش.

پروژه‌های رمز ارزی معمولا قبل از راه اندازی شبکه اصلی خود، اقدام به پیش فروش مقداری از توکن‌ها می‌کنند. فرض کنید یک پروژه قرار است به زودی راه اندازی شود و شایعاتی در مورد آن درز می‌کند؛ این پروژه با شرکت‌های x همکاری می‌کند، صرافی‌های معتبری توکن آن را لیست خواهند کرد و فناوری بدیعی پشت پرده دارد. اشتباه شما این است که در این زمان، علی رغم اینکه می‌توانید با مطالعه دقیق پروژه اقدام به خرید رمز ارز کنید، عقب می‌ایستید و دست روی دست می‌گذارید. اما برخی این توکن‌ها را می‌خرند و موجب رشد قیمت نجومی آن می‌شوند.

چند وقت بعد، خبر رسمی راه اندازی این پروژه منتشر می‌شود، اما بازار همین حالا هم دچار حباب و اشباع خریداران شده و ممکن است به زودی بترکد! اگر بی‌توجه به نشانه‌ها و شاخص‌های بازار در این زمان اقدام به خرید کنید، دیگر دیر شده و در مدت کوتاهی باید از بخش بزرگی از دارایی‌تان خداحافظی کنید.

بنابرین همیشه با شایعات بخرید و با اخبار بفروشید؛ خریدهای دیر هنگام که ناشی از ترس از دست دادن سودهای نجومی هستند فقط شما را متضرر می‌کنند.

31. تعصب داشتن در سرمایه گذاری

گاهی اوقات رمز ارزی را می‌خرید و فکر می‌کنید یکی از بهترین تصمیمات زندیگی‌تان را گرفته‌اید. اینحور مواقع تعصب خاصی روی آن دارایی پیدا می‌کنید و به این آسانی آن را نمی‌فروشید.

حقیقت این است که تابحال داستان‌های بسیاری در مورد هولد کردن بی جای یک ارز دیجیتال توسط سرمایه گذاران آن شنیده‌ایم که در نهایت منجر به صفر شدن سرمایه‌شان شده است. این اتفاق ناگوار تنها در صورتی رخ می‌دهد که شما روی یک دارایی تعصب دارید و اگر بازارش فرو بپاشد هم فکر می‌کنید موقتی است و روزی صعودی می‌شود.

32. نادیده گرفتن ایردراپ‌ها (Airdrop)

خیلی وقت‌ها یک پروژه رویدادهای ایردراپ (تخصیص توکن رایگان به کاربران) را به عنوان یک استراتژی بازاریابی برگزار می‌کند تا توجهات را به سمت خود جلب کند. با شرکت در ایردراپ توکن‌های پروژه‌های مختلف رمز ارزی می‌توانید شانستان را برای بدست آوردن رمز ارزهای رایگان امتحان کنید. به این منظور باید در وبسایت این پروژه ثبت نام کنید، والت خاصی را دانلود و نصب کنید، صفحات آن پروژه را در رسانه‌های اجتماعی فالو کنید و سپس در قرعه کشی شرکت کنید. برای آگاه شدن از ایردراپ‌های جدید می‌توانید سایت airdropalert را دنبال کنید.

33. بی‌اطلاعی از آپدیت‌ها و بروزرسانی‌های پروژه‌ها

رویداد‌ هارد فورک (Hard Fork) یک شبکه لحظه‌ای تاریخی است که طی آن زنجیره‌ای جدیدی متولد شده و رمز ارز جدیدی هم بر بستر آن منتشر می‌شود. یکی از روش‌های کسب توکن‌های مجانی هم مشارکت در‌هارد فورک‌هاست. مثلا بیت کوین کش (Bitcoin cash)‌ هارد فورک بیت کوین است و در زمان اجرای آن، به هر نگه دارنده بیت کوین یک بیت کوین کش نیز تخصیص داده شد. برای مشارکت در‌ هارد فورک‌ها تنها کافی است مطمئن شوید کیف پول ارز دیجیتال شما با بلاک چین جدید سازگار است.

34. نشناختن شاخص‌های بازار و استفاده نکردن از آن‌ها در تبیین استراژی سرمایه گذاری

به جز چارت قیمت و تحلیل آن‌، باید نظری به ارزش کل بازار یک توکن و البته دامیننس (Dominance) یا میزن غلبه آن بر کل بازار هم داشته باشید. آنالیز میزان غلبه بیت کوین به عنوان مهم‌ترین رمز ارز بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند شما را در تحلیل بهتر عملکرد قیمتی رمز ارزهای مختلف هم یاری دهد. برای دسترسی به دامیننس لحظه‌ای هر رمز ارزی، در قسمت جستجو توکن‌های مختلف در سایت TradingView، کافی است پس از نام اختصاری هر توکن عبارت “D.” را بنویسید و مستقیم به چارت دامیننس آن توکن دسترسی پیدا کنید. مثلا در شکل زیر با وارد کردن عبارت BTC.D در تریدینگ ویو، چارت روزانه دامیننس بیت کوین را در زمان نگارش این مقاله می‌بینیم. همچنین با جستجوی عبارت TOTAL و دسترسی به چارت ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در همان وبسایت و مقایسه این داده‌ها، اطلاعات مفیدی بدست می‌آید.

در حالی که دامیننس یک کوین یا توکن به صورت % نمایش داده می‌شود، شما می‌توانید بررسی مهمی از وضعیت بازار با این داده انجام دهید؛ به سناریوهای زیر توجه کنید:

ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال فرو می‌ریزد و سرمایه‌های زیادی خارج می‌شوند: تاریخ نشان داده است که اینجور مواقع قیمت بیت کوین پایدارتر است؛ مثلا در سال 2017، با سقوط 95 درصدی قیمت خیلی از رمز ارزها، ارزش دلاری بیت کوین تنها 80 درصد افت کرد (قسمت مربوط به تحلیل ریاضی قیمت‌ها را یادتان هست؟ گفتیم که تفاوت 80 درصد ریزش با 95 درصد از زمین تا آسمان است!).

دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد: اینجور مواقع قیمت بیت کوین با سرعت زیادی صعود می‌کند، در حالی که اکثر رمز ارزهای بازار یا قیمتشان ثابت می‌ماند، یا کمی افت می‌کند (با توجه به تجربه نوسانات بازار در سال 2017). حتما متوجه شده‌اید که رشد دامیننس بیت کوین (مثلا وقتی از 45 درصد به 48 درصد می‌رسد) به معنی افزایش حجم ورود سرمایه به بازار BTC است.

دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد: تجربه می‌گوید اینجور وقت‌ها قیمت بیت کوین با سرعت کمی صعود می‌کند و در عوض آلت کوین‌ها فرصت رشد بیشتری پیدا می‌کنند. اصطلاحا به این رخداد آلت سیزن می‌گویند، چیزی که در سال 2017 نیز شاهدش بودیم.

یک استراتژی موفق و ثابت شده برای ترید و سرمایه گذاری در تاریخ کوتاه بازار ارزهای دیجیتال این است که نگه داشتن آلت کوین‌ها در زمان رکود بازار کار اشتباهی است و در این مواقع باید یا بیت کوین نگه دارید، یا مطابق تحلیل خود مقداری را به استیبل کوین تبدیل کرده و منتظر فرصت‌های خرید بعدی بمانید. به عبارتی وقتی بازار حالش خوب است، سبد دارایی‌تان را با آلت کوین‌های مختلف تنوع ببخشید و از نگه داری طولانی مدت آن‌ها بدون اینکه درک خوبی از دامیننس و ارزش بازارشان ندارید، بپرهیزید.

35. یاد نگرفتن تحلیل تکنیکال و نساختن استراتژی سرمایه گذاری اختصاصی

در موارد قبل به وبسایت‌های coinmarketcap.com و tradingview.com اشاره کردیم و گفتیم می‌توانید اطلاعات به روزی در مورد وضعیت بازار از این منابع معتبر بدست آورید. یکی از این داده‌ها چارت تغییر قیمت رمز ارزها با جفت ارزهای مختلف در بازه‌های زمانی است. وقتی مفاهم پایه‌ای چون عرضه و تقاضا را خوب درک کردید، باید بتوانید چارت‌ها را بخوانید و تحلیل کنید؛ به این کار تحلیل تکنیکال می‌گویند.

با تحلیل تکنیکال می‌توانید درک خوبی نسبت به وضعیت حال بازار بدست آورید و البته با توجه به استراتژی و اندیکاتورهایی که استفاده می‌کنید، پیش بینی هم انجام دهید. یاد گرفتن تحلیل تکنیکال و خواندن جدول‌ها شما را در تبیین استراتژی شخصی سرمایه گذاری و پرهیز از اشتباهات رایج، یک قدم به جلو می‌راند.

36. آماده نبودن برای روزهای سخت

کسب سود از بازار صعودی آسان و هیجان انگیز است، اما آیا برای روزهای سخت هم آماده‌اید و استراتژی مخصوصی برای رویایی با ترندهای نزولی دارید؟

حقیقت این است که اگر می‌خواهید تریدر موفقی شوید باید برای خرید در مارکت نزولی آماده باشید و سرمایه‌ای کنار بگذارید. در مارکت نزولی وقت ترسیدن نیست، وقت خرید است. پس آماده باشید و وقتی همه از ترس بازار را خالی می‌کنند، شما ارزهای دیجیتال محبوبتان را با قیمت مناسب بخرید. البته اینجا جایی است که باید بر احساسات فومو غلبه کنید و بدانید اگر برای خرید عجله کنید، نباید حالا حالاها منتظر سود باشید؛ تاریخ می‌گوید رکود در بازار ارزهای دیجیتال ممکن است یک سال هم طول بکشد.

37. بی‌توجهی به سنتیمنت و احساسات سایر سرمایه گذاران

بالا و پایین شدن قیمت ارزهای دیجیتال حاصل رفتار تک تک سرمایه گذاران است. اگر احساسات غالب در بازار فروشندگی باشد (یا بالعکس) بازار هم به همان سمت حرکت می‌کند. البته این را نیز باید در کنار سایر اندیکاتورها مورد بررسی قرار داده و سپس تصمیم گیری کنید.

برای اینکه نسبت به احساسات توده سرمایه گذاران به روز و با خبر باشید، می‌توانید مطابق توصیه‌های قبلی در جوامع رمز ارزی عضو شوید یا از پلتفرم تحلیل داده‌های این چنینی بهره ببرید؛ برای مثال وب سایت alternative.me یک سایت تحلیل داده است که با توجه به اطلاعاتی که از حجم معاملات، داده‌های گوگل ترند و رسانه‌های اجتماعی بدست می‌آورد، شاخص‌های ترس و طمع حول بازار را محاسبه می‌کند.

38. اشتباه رایج استفاده نکردن از امکانات کسب درآمد غیر فعال

کسب در آمد از بازار ارزهای دیجیتال فقط به خرید و فروش این دارایی‌ها ختم نمی‌شود، بلکه می‌توان تنها با هولد طولانی مدت یک رمز ارز هم درآمد غیر فعال و سود سالیانه دریافت کرد. در کل سه روش برای کسب درآمد غیر فعال از دارایی‌های دیجیتال وجود دارد:

1. استیکینگ: اگر کوینی که خریدید متعلق به بلاک چنین با الگوریتم اجماع اثبات سهام (PoS) است، یعنی می‌توانید با نگه داری آن در ولت مخصوصی و فعال کردن گزینه استیک (Stake) آن را به یک حساب بانکی سودده تبدیل کنید.
2. قرض دادن مارجین (Margin Lending): ترید به روش مارجین نوعی روش انجام معامله است که بهتر است تا حرفه‌ای نشده‌اید سراغش نروید. با این حال می‌توانید در طرف دیگر بایستید و به کسانی که می‌خواهند معاملات مارجین انجام دهند رمز ارز قرض دهید. شما در یک صرافی عضو شده و ارزهای دیجیتال خود را به آن پلتفرم قرض می‌دهید تا در تامین نقدینگی مارجین تریدینگ از آن استفاده شود. با این کار علاوه بر حفظ دارایی اولیه، سود هم دریافت می‌کنید.
3. پلتفرم‌های وام دهی غیر متمرکز: وام دهی دیفای یکی از ابداعات مهم در دنیای ارزهای دیجیتال است که می‌توانید با مشارکت در پلتفرم‌های DeFi و تامین استخر نقدینگی آن‌ها، درآمد غیر فعال بدست آورید.

39. پیروی از استراتژی اشتباه هودل کردن استیبل کوین

استیبل کوین‌ها معادل یک به یک ارزهای فیات در دنیای واقعی هستند اما شبهاتی در مورد نحوه پشتیبانی از آن‌ها وجود دارد. شایعاتی می‌گویند برخی از پروژه‌های استیبل کوینی در دنیای واقعی به مقداری که باید پشتیبان ندارند. اگر چنین چیزی حقیقت داشته باشد، باید مراقب باشید و هیچ وقت برای طولانی مدت تتر یا دیگر رمز ارزهای پایدار را هولد نکنید. این جزو اشتباهات متداول سرمایه گذاری است. همچنین بدانید که سودی از این رمز ارزها به شما نمی‌رسد، چرا که قیمت آن همیشه معادل یک دلار است!

40. اشتباه رایج تخم مرغ و سبد!

یک استراتژی مهم برای اینکه سرمایه گذار موفقی باشید این است که هیچوقت تمام دار و ندارتان را وارد یک بازار خاص نکنید و همه تخم مرغ‌هایتان را در یک سبد نگذارید. این مورد هم در جزییات و هم در کلیات صادق است: مثلا علاوه بر ارز دیجیتال، روی کالاهای ارزشمند و بازارهای دیگر هم تمرکز کنید و در مقیاس کوچک‌تر نیز حدالمقدور در هر بازار خاص، به سبد دارایی‌تان تنوع بخشید.

در این مقاله در مورد اشتباهات رایجی که ممکن است به عنوان یک تازه وارد بازار ارزهای دیجیتال مرتکب آن شوید، صحبت کردیم. خلاصه کلام این است که قبل از خرید خوب تحقیق کنید، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را یاد بگیرید، اطلاعات به روز داشته باشید و احساسات خود را کنترل کنید. به مرور زمان و با کسب تجربه، استراتژی سرمایه گذاری شخصی‌تان را با توجه به شخصیت و سرمایه‌ای که در اختیار دارید پیدا خواهید کرد و برای موفقیت باید به آن پای بند شوید.

تهیه شده در بیت 24