آنچه در این مقاله خواهید خواند
پیش از اینکه هوش مصنوعی به بحث داغ هر جمعی تبدیل شود، بسیاری از معامله‌گران با ربات‌های تریدر آشنا شده بودند. توسعه ربات‌های تریدر به نحوی که عملکردی رضایت‌بخش داشته باشند، به تخصص و زمان قابل توجهی نیاز داشت که هر کسی از پس آن برنمی‌آمد. اما حالا با معرفی انواع و اقسام ابزارهای هوش مصنوعی، به نظر می‌رسد توسعه ربات ترید بیشتر از همیشه در دسترس باشد. در این مقاله از بیت۲۴، مراحل آموزش یک ربات هوش مصنوعی برای ترید روزانه را با هم مرور می‌کنیم و به بررسی امکانات و مزایای آن می‌پردازیم.
ربات هوش مصنوعی برای ترید روزانه چیست؟
الگوریتم‌ها و ربات‌های تریدینگ از جمله ابزارهای رایج در معاملات ارز دیجیتال محسوب می‌شوند. ظهور ابزارهای هوش مصنوعی مثل چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT) و جمینی (Gemini) امکانات جدیدی برای آموزش ربات‌های تریدینگ و بهره‌برداری از آنها در اختیار افراد گذاشته است. ربات‌های معامله‌گر به نحوی طراحی می‌شوند که وظایف معاملاتی مثل انتخاب ارزهای دیجیتال سودآور و خرید و فروش آنها بر اساس شرایط ازپیش‌تعیین‌شده توسط معامله‌گر را به صورت خودکار در هر ساعتی از شبانه‌روز انجام دهند.
این ربات‌ها بر پایه استراتژی معاملاتی که معامله‌گر برای آنها مشخص می‌کند، پارامترهای مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهند و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی می‌کنند. ترید روزانه یکی از استراتژیهای معاملاتی است که بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از آن برای کسب درآمد و سود بردن از تغییرات قیمت ارز دیجیتال بهره می‌برند. در ادامه با بعضی از مراحل لازم برای توسعه ربات هوش مصنوعی برای ترید روزانه آشنا می‌شویم.
مراحل آموزش ربات هوش مصنوعی برای ترید روزانه
در ابتدا بد نیست به این واقعیت توجه داشته باشید که برای موفقیت در معاملات ارز دیجیتال با ربات‌های تریدر، هم به شناخت عمیق ویژگی‌ها و قابلیت‌های هوش مصنوعی هم درک عمیق از بازار ارزهای دیجیتال نیاز است. مراحلی که در ادامه مرور می‌کنید، برای آموزش و توسعه ربات‌های تریدینگ ازپیش‌آماده کاربرد دارد که مطابق استراتژی معاملاتی ترید روزانه عمل می‌کنند.
مرحله اول: انتخاب ربات ترید مناسب
چندین نوع ربات تریدینگ با هوش مصنوعی در دسترس علاقه‌‌مندان قرار دارد. تعداد قابل توجهی از آنها هم برای عملکرد بهتر یا پوشش دادن وظایف گوناگون در حال توسعه هستند. معمولا ربات‌هایی که به صورت رایگان یا قیمت ارزان ارائه می‌شوند، به دلایل گوناگون از جمله عملکرد ضعیف و مشکلات امنیتی، گزینه‌های مناسبی برای این منظور نیستند.
برای انتخاب ربات هوش مصنوعی لازم است به جزئیاتی مثل اعتبار سازنده، امنیت آنها و مشخصات لازم برای انجام معاملات روزانه توجه داشته باشید.
مرحله دوم: ساخت حساب و اتصال به صرافی ارز دیجیتال
در این مرحله ربات هوش مصنوعی باید به اطلاعات قیمت و بقیه امکاناتی دسترسی یابد که صرافی ارز دیجیتال ارائه می‌دهد. برای این منظور لازم است ربات هوش مصنوعی به API (رابط برنامه‌نویسی اپلیکیشن) سایت صرافی مورد نظر متصل شود.
در این مرحله بهتر است به امنیت اطلاعات و همچنین مجوزهای دسترسی و امکاناتی که API عرضه می‌کند، توجه داشته باشید تا گزینه مناسب را انتخاب کنید.
مرحله سوم: تعیین استراتژیهای معاملاتی
یکی از مراحل کلیدی در آموزش ترید روزانه به ربات هوش مصنوعی، تعیین استراتژی و پارامترهای معاملاتی است که قرار است ربات بر اساس آنها عمل کند. قبلا در مقاله‌ای بهترین استراتژیهای معاملاتی و ترید ارز دیجیتال را معرفی کرده‌ایم که برای آشنایی با مناسب‌ترین گزینه می‌توانید آن را مرور کنید. بسیاری از ربات‌های تریدینگ هوش مصنوعی به معامله‌گران امکان انتخاب استراتژیهای ازپیش‌مشخص، یا تعیین پارامترهای آن به صورت دستی را می‌دهند.
ربات‌های هوش مصنوعی تریدر می‌توانند برای دنبال کردن استراتژیهای آربیتراژ، نوسان‌گیری، تریدینگ روزانه و هر استراتژی دیگری شخصی‌سازی شوند. به‌این‌ترتیب معامله‌گرانی که درک درستی از تغییرات بازار دارند، با اتخاذ رویکرد مناسب و شناخت امکانات در دسترس، می‌توانند استراتژی شخصی معاملاتی خود را به‌سادگی به ربات آموزش دهند.
معامله‌گران در این مرحله با توجه به بازار و میزان ریسک‌پذیری، معیارهای قرارگیری در موقعیت‌های معاملاتی، حد سود و ضرر و دفعات معامله را تعیین می‌کنند.
مرحله چهارم: بک‌تست و استفاده از معاملات کاغذی
بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال و پلتفرم‌های معاملات مالی به کاربران اجازه اتصال ربات هوش مصنوعی به معاملات شبیه‌سازی‌شده را می‌دهند. پشتیبانی ربات‌های هوشمند تریدینگ از این گزینه یکی از ویژگی‌های کلیدی برای اطمینان یافتن از کارایی آنها به شمار می‌رود.
در این مرحله با اتصال ربات تریدر هوش مصنوعی به معاملات کاغذی، معامله‌گر می‌تواند عملکرد آنها را بدون نگرانی بابت ضررهای احتمالی ارزیابی کند. معامله‌گران با بررسی موقعیت‌های معاملاتی که ربات وارد آنها شده است، ارزیابی نقاط خرید و فروش و البته معیارهای مدیریت ریسک متوجه می‌شوند چه تنظیماتی نیاز به تغییر دارند. بک‌تست گرفتن از ربات‌های تریدر ممکن است فرایندی دشوار و زمان‌بر باشد، اما بهتر است توجه داشته باشید که بخش مهمی از آموزش ربات هوش مصنوعی در همین مرحله اتفاق می‌افتد.
مرحله پنجم: مدیریت ریسک
استفاده از ربات هوش مصنوعی یکی از راهکارهای موثر برای مدیریت ریسک در معاملات ارز دیجیتال به شمار می‌رود. اکثر معامله‌گران با تغییرات ناگهانی قیمت دچار هیجان و احساساتی می‌شوند و تصمیم‌های نادرست یا عجولانه می‌گیرند. ریسک‌های معامله‌گری به همین مورد محدود نیست. برای آشنایی با انواع ریسک مالی، نحوه شناسایی و تحلیل آنها و همچنین استراتژیهای مدیریت ریسک، مقاله آموزش روش های مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال را مرور کنید.
هنگام آموزش ربات هوش مصنوعی برای ترید روزانه به منظور مدیریت ریسک لازم است از تنظیم دقیق معیارهای زیر اطمینان یابید:
- سایز پوزیشن یا حجم هر معامله
- تعیین حد ضرر
- تعیین حد سود
با تعیین این معیارها و طراحی یک استراتژی مدیریت ریسک کارآمد، معامله‌گران اطمینان پیدا می‌کنند که ربات هوش مصنوعی در محدوده مورد نظر فعالیت می‌کند.
مرحله ششم: رصد بازار و اصلاح استراتژی
ربات‌های هوش مصنوعی در واقع برای این طراحی می‌شوند تا زمان رصد کردن بازار توسط معامله‌گران را کاهش دهند. آنها بر اساس معیارهایی که معامله‌گر تعیین می‌کند این کار را انجام می‌دهند. اما این معیارها ممکن است با تغییرات بازار همخوانی نداشته باشند یا ربات به درستی آنها را اجرا نکند.
به همین دلیل در مرحله بک‌تست و همچنین شروع معاملات حقیقی لازم است معامله‌گر به دقت عملکرد ربات هوش مصنوعی و البته تغییرات بازار را از نزدیک بررسی کند تا در صورت بروز خطا، تنظیمات را تغییر دهد. علاوه بر این معامله‌گران همیشه باید به نکات فاندامنتال بازار توجه داشته باشند و استراتژیهای خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.
بازار ارزهای دیجیتال و همچنین امکانات هوش مصنوعی مدام در حال تغییر هستند. به همین خاطر معامله‌گران حرفه‌ای همیشه پیگیر اخبار این حوزه‌ها هستند و عملکرد ربات هوش مصنوعی را با تغییرات هماهنگ می‌سازند.
مزایای ربات هوش مصنوعی ترید روزانه
اکثر معامله‌گرانی که سراغ ربات هوش مصنوعی می‌روند، به دنبال راهی برای معاملات خودکار و الگوریتمی هستند. این نوع از معاملات به آنها آزادی عمل قابل توجهی می‌دهد؛ در حدی که بدون نیاز به رصد کردن بازار و بررسی تغییرات قیمت، می‌توانند از نوسانات بازار در هر لحظه‌ای سود ببرند.
همان‌طور که پیشتر اشاره شد، استفاده از ربات هوش مصنوعی در معاملات ارز دیجیتال بیشتر به عنوان یک تکنیک مدیریت ریسک در نظر گرفته می‌شود. این کار به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون هیجانی شدن و تحت تاثیر احساسات بازار قرار گرفتن، از سودآوری تصمیم‌های معاملاتی اطمینان یابند.
امکانات کلیدی ربات هوش مصنوعی برای ترید روزانه
تکنولوژی هوش مصنوعی درست مثل بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال یک تکنولوژی جدید است که امکانات گسترده‌ای در اختیار کاربران قرار می‌دهد. بعضی از ارزهای دیجیتال مثل ارز رندر ، ارز بیت تنسور و ارز گراف که اتفاقا در ماه‌های گذشته رشد خیره‌کننده‌ای هم داشته‌اند، در واقع توکن پرداختی پلتفرم‌های ارائه‌دهنده راهکارهای هوش مصنوعی محسوب می‌شوند.
بسیاری از شرکت‌های تکنولوژی در حال حاضر ربات‌های هوش مصنوعی برای تریدینگ طراحی و عرضه کرده‌اند. بسیاری از این شرکت‌ها نیز مشغول توسعه ربات‌هایی با قابلیت‌های متفاوت هستند. تنوع ربات‌های هوش مصنوعی باعث می‌شود انتخاب بهترین گزینه بین آنها کار ساده‌ای نباشد.
در ادامه بعضی از امکانات کلیدی یک ربات هوش مصنوعی برای ترید روزانه را مرور می‌کنید:
- انجام معاملات خودکار: قابلیت شناسایی فرصت‌های معاملاتی در هر ساعت و روز هفته
- استراتژیهای قابل شخصی‌سازی: ارائه استراتژیهای ازپیش‌آماده مطابق با اهداف و توان ریسک معامله‌گران، قابلیت تنظیم شخصی و اختصاصی معیارها و استراتژیهای معاملاتی
- تحلیل تکنیکال پیشرفته: توانایی شناسایی فرصت‌های معاملاتی بر پایه الگوها و شاخص‌های تحلیل تکنیکال
- پشتیبانی از چند صرافی: امکان برقراری ارتباط با API صرافی‌های ارز دیجیتال مختلف
- یکپارچگی با تریدینگ‌ویو: دسترسی به ابزارهای چارتینگ پیشرفته برای افزایش دقت
- معیارهای امنیتی: استفاده از روش‌های رمزنگاری، احراز هویت چند مرحله‌ای و ارائه پوشش بیمه
- مدیریت ریسک: ارائه گزینه‌هایی مثل استاپ لاس، تیک پرافیت و سایزینگ پوزیشن
ربات هوش مصنوعی برای چه معامله‌گرانی مناسب است؟
آیا ربات هوش مصنوعی می‌تواند به معامله‌گران تازه‌کار کمک کند بدون مهارت کافی عملکرد سودآوری در معاملات خود داشته باشند؟ بسیاری از ارائه دهندگان ربات‌های تریدر به این سوال جواب مثبت می‌دهند.
بعضی از ربات‌های تریدر هوش مصنوعی بر پایه استراتژی انتخابی معامله‌گر، معیارهای شناسایی فرصت‌های معاملاتی، مدیریت ریسک و انجام معاملات را تعیین می‌کنند. این دسته از ربات‌ها به معامله‌گران تازه‌کار که هنوز با نحوه ظاهر شدن الگوهای تحلیل تکنیکال آشنا نیستند امکان می‌دهند درک بهتری از تغییرات بازار کسب کنند و وارد معاملات شوند. اما همان‌طور که در این مقاله مشاهده کردید، برای اینکه یک ربات هوشمند تریدر در یک بازار مشخص عملکرد مطلوبی داشته باشد لازم است معیارها دقیقا برای همان بازار تعیین شوند.
معامله‌گران حرفه‌ای معمولا با شناخت عمیقی که از بازار دارند، این معیارها را با دقت تنظیم می‌کنند و سود خود از معاملات را به حداکثر می‌رسانند.
جمع‌بندی
در این مقاله با مراحل اصلی آموزش ربات هوش مصنوعی برای ترید روزانه آشنا شدیم. برای آموزش یک ربات معامله‌گر به شناخت و مهارت در زمینه‌‌های متنوعی مثل معاملات مالی، بازار ارزهای دیجیتال و البته هوش مصنوعی نیاز است. این فرایند شامل چندین مرحله تنظیم و امتحان کردن عملکرد می‌شود که زمان زیادی هم باید صرف آن شود. در حال حاضر معامله‌گران زیادی به ربات هوش مصنوعی برای ترید روزانه مجهز هستند و از آن برای تسهیل یا خودکارسازی کامل معاملات خود بهره می‌برند. به نظر می‌رسد وقت گذاشتن و هزینه کردن برای آموزش ترید روزانه به ربات هوش مصنوعی ارزشش را داشته باشد. آیا تا به حال تجربه‌ای در این زمینه داشته‌اید؟ آن را با ما و بقیه خوانندگان در میان بگذارید.
