بیت کوین به‌عنوان ارز دیجیتال شماره یک جهان، همواره موردتوجه علاقه‌مندان به صنعت کریپتو قرار داشته است. مخصوصاً بعد از رالی صعودی شدیدی که بیت کوین از اوایل سال ۲۰۲۴ آغاز کرد، بسیاری از افرادی که دیگر به افزایش قیمت آن امیدی نداشتند، ترغیب شدند بار دیگر در این ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند. در چنین شرایطی، یک پرسش مهم ذهن بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود درگیر می‌کند: بهترین زمان خرید بیت کوین چه زمانی است؟ الان بخرم ضرر نمی‌کنم؟ آیا جا مانده‌ام و دیگر دیر شده است؟ در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که به‌طور کلی چه زمانی برای خرید بیت کوین مناسب است. به این منظور ابتدا به عواملی که بر قیمت بیت کوین تأثیر می‌گذارند، اشاره می‌کنیم و سپس سناریویی را که باید اتفاق بیفتد تا شرایط برای خرید بیت کوین فراهم باشد، بررسی خواهیم کرد.
عوامل مؤثر برای تعیین بهترین زمان خرید بیت کوین در سال ۲۰۲۴
قبل از هرچیز باید یادآوری کنیم که پیش‌بینی قیمت ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین، به‌دلیل بازارِ به‌شدت پویا و نوسانی این ارزها، در بلندمدت بسیار دشوار است. هیچ‌کس یک گوی بلورین ندارد که پیشگویی کند قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۴ چگونه تغییر خواهد کرد و چه زمانی برای خرید یا فروش، بهترین است. هر رویداد یا اتفاق خاصی که بر قیمت بیت کوین تأثیر داشته باشد، می‌تواند پیش‌بینی‌ها درباره بهترین زمان خرید بیت کوین را از اعتبار ساقط کند. بااین‌حال، با تجزیه‌وتحلیل الگوهای قیمتی در چرخههای تاریخی و بررسی عوامل مختلف تأثیرگذار بر تحلیل قیمت بیت کوین، میتوان بینشی از بهترین زمان برای خرید بیت کوین به دست آورد. اما این عوامل چه هستند؟ بیایید با هاوینگ شروع کنیم.
۱. هاوینگ بیت کوین
اگر با دنیای کریپتو آشنایی مختصری هم داشته باشید، احتمالاً در یکی دو ماه اخیر زیاد درباره واژه هاوینگ (Halving) شنیده‌اید. هاوینگ بیت کوین یک ویژگی بسیار مهم درباره این ارز دیجیتال است که تقریباً هر چهار سال یک‌بار، هربار بعد از اینکه ۲۱۰٬۰۰۰ بلاک استخراج شد، اتفاق می‌افتد. طی رویداد هاوینگ، پاداش استخراج ماینرها به نصف کاهش می‌یابد. همان‌طور که احتمالاً می‌دانید، بر اساس قانون عرضه و تقاضا، این کاهش عرضه به کمیابی بیشتر بیت کوین و در نتیجه افزایش ارزش آن می‌انجامد.
بیت کوین تاکنون سه بار هاوینگ را تجربه کرده است؛ هاوینگ اول، در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۲ (۸ آذر ۱۳۹۱) اتفاق افتاد و پاداش ماینرها از ۵۰ بیت کوین به ۲۵ بیت کوین رسید. هاوینگ دوم، در ۹ ژوئیه ۲۰۱۶ (۱۹ تیر ۱۳۹۵) رخ داد و پاداش ماینرها از ۲۵ واحد به ۱۲.۵ واحد کاهش یافت. تاریخ سومین هاوینگ در ۱۱ مه ۲۰۲۰ (۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹) بود و پاداش ۱۲.۵ واحدی ماینرها را به ۶.۲۵ بیت کوین رساند. حال در زمان نگارش این مقاله در ۷ آوریل ۲۰۲۴ (۱۹ فروردین ۱۴۰۳)، تقریباً ۱۲ روز به هاوینگ چهارم بیت کوین باقی مانده است.
- سناریوی احتمالی
دادههای تاریخی نشان می‌دهند یک سال بعد از هاوینگ اول، یک سال و پنج ماه بعد از هاوینگ دوم و یک سال و چهار ماه بعد از هاوینگ سوم، بیت کوین اوج تاریخی بزرگی را ثبت کرده است. اگر بر اساس همین پیش‌بینی جلو برویم، احتمالاً در ژوئیه یا اوت ۲۰۲۵ با اوج تاریخی دیگری از بیت کوین روبه‌رو خواهیم بود. بااین‌حال، باید در نظر بگیریم که عوامل دیگری هم در این میان تأثیر دارند که شاید در سال‌های گذشته وجود نداشته‌اند؛ برای نمونه، میتوان به تأیید ETFهای اسپات بیت کوین در ژانویه سال جاری اشاره کرد.
بنابراین با توجه به این سناریو میتوان تاحدودی مشخص کرد که بهترین زمان خرید بیت کوین با توجه به هاوینگ چیست. اگر طبق دادههای تاریخی، این بار هم شاهد جهش قیمت بیت کوین در ماه‌های بعد از هاوینگ باشیم، میتوان گفت قبل از رویداد هاوینگ بهترین زمان خرید بیت کوین است. با توجه به زمان کوتاه باقی‌مانده تا هاوینگ، اگر تمام شرایط را در نظر گرفته‌اید و قصد خرید بیت کوین را دارید، می‌توانید از طریق صرافی بیت ۲۴ خرید خود را انجام دهید.
- نکات احتیاطی
فراموش نکنید هیچ تضمینی برای تکرار این سناریو وجود ندارد. بنابراین، مراقب احساسات بازار، اخبار و معیارهای آنچین باشید. اگر قصد خرید بیت کوین را دارید، همیشه به اندازه‌ای سرمایه‌گذاری کنید که از تحمل ریسک شما فراتر نباشد.
۲. تأیید صندوق‌های قابل‌معامله در بورس بیت کوین (ETF)
صندوق قابل معامله در بورس نوعی صندوق سرمایه‌گذاری است که حاوی مجموعه‌ای از دارایی‌هاست و میتوان آنها را در بازارهای مالی معامله کرد. ETF بیت کوین هم همین ویژگی را دارد و به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد بدون مالکیت مستقیم بیت کوین، یعنی خرید و نگهداری آن، فقط سهام این صندوق‌ها را خریداری کنند و از ارزش بیت کوین بهره‌مند شوند.
موضوع تأیید ETFهای بیت کوین، مدت‌ها با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) کش‌وقوس‌های قانونی داشت؛ اما سرانجام در ۱۰ ژانویه ۲۰۲۴ (۲۱ دی ۱۴۰۲) تعدادی از صندوق‌های ETF اسپات بیت کوین تأیید شدند. با توجه به اینکه این موضوع موافقان و مخالفان زیادی دارد، باید دید در ماه‌های پیش‌رو چه اتفاقی می‌افتد.
- سناریوی احتمالی
ETFها منبع تقاضای جدید و ثابتی برای بیت کوین هستند که به‌طور بالقوه، میتوانند بر قیمت آن تأثیر مثبت بگذارند. اگر ETFهای بیشتری از بیت کوین تأیید شوند، ممکن است سرمایه‌گذاران نهادی بیشتری به بازار بیت کوین وارد شوند و سرمایه هنگفتی با خود بیاورند. خریدهای بزرگ قیمت بیت کوین را افزایش خواهد داد. در نتیجه، قبل از تأیید صندوق‌های بیشتر، احتمالاً بهترین زمان خرید بیت کوین خواهد بود.
- نکات احتیاطی
مقررات و شرایط نظارتی درباره بیت کوین، هر لحظه ممکن است تغییر کند. در نتیجه، زیر نظر داشتن برنامه‌های تأیید ETF و آگاهی از وضع مقررات جدید بسیار مهم است.
۳. معیارهای آنچین یا درون‌زنجیره‌ای
معیارهای آنچین بیت کوین شامل مواردی نظیر حجم تراکنش، آدرس‌های فعال و نرخ هش هستند. این معیارها نشان از رشد شبکه دارند که به‌نوبه خود، افزایش پذیرش و علاقه سرمایه‌گذاران را در پی دارند. علاوه بر این، نوآوری‌ها، ارتقاها و سایر فعالیت‌های درون زنجیره‌ای که توسعه‌دهندگان در بلاک چین بیت کوین انجام می‌دهند، می‌تواند بر ارزش آن تأثیر بگذارد.
- سناریوی احتمالی
افزایش فعالیت‌ها و رشد معیارهای درون‌زنجیره‌ای، ممکن است به افزایش علاقه سرمایه‌گذاران منجر شود. وقتی سرمایه‌گذاران بیشتری وارد بازار می‌شوند، قیمت بیت کوین افزایش می‌یابد. در نتیجه، با پایش معیارهای آنچین و مشاهده اولین نشانه‌های رشد، میتوان برای خرید اقدام کرد.
- نکات احتیاطی
حجم تراکنش، آدرس‌های فعال و فعالیت توسعه‌دهندگان، میتوانند معیارهای خوبی برای تصمیم‌گیری درباره خرید بیت کوین باشند؛ اما فراموش نکنید که ممکن است شرایط طبق سناریوی فرضی پیش نرود. پس به عوامل دیگر هم در این میان توجه کنید.
۴. اخبار مربوط به شرایط بازار و عوامل اقتصادی
شرایط کلی بازار، روندهای کلان اقتصادی و تغییرات قانون‌گذاری میتوانند در حرکت قیمت بیت کوین نقش داشته باشند. عوامل کلان مانند روندهای اقتصاد جهانی، تغییر در مقررات، رویدادهای ژئوپلیتیکی و سیاست‌های پولی می‌تواند بر احساسات سرمایه‌گذاران در بازار اثر بگذارد. در نتیجه، پیش‌بینی شرایط بازار برای زمان خرید و فروش بسیار مهم خواهد بود.
- سناریوی احتمالی
شرایط کلان اقتصادی مطلوب یا مقررات نظارتی شفاف میتوانند بر قیمت بیت کوین تأثیر بگذارند. مشاهده به‌موقع این نشانه‌ها در بازار، می‌تواند راهنمای سرمایه‌گذاران یا معامله‌گران برای انتخاب زمان مناسب برای خرید بیت کوین باشد.
- نکات احتیاطی
مانند همه عوامل دیگر، هیچ تضمینی وجود ندارد رویدادهایی که سبب افزایش قیمت بیت کوین می‌شوند، حتی یک روز بعد تغییر نکنند. در نتیجه، همیشه باید گوش به زنگ باشید و اخبار و رویدادهای مربوط به امور مالی و اقتصادی را از نزدیک دنبال کنید.
۵. اهداف سرمایه‌گذاری فردی
یکی دیگر از عواملی که تا حد زیادی در انتخاب بهترین زمان خرید بیت کوین تأثیر دارد، اهداف سرمایه‌گذاری فردی و تحمل ریسک است. هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید دقیقاً چه زمانی برای شما بهتر است تا بیت کوین بخرید. قبل از تصمیم‌گیری، پاسخ به پرسش‌های زیر بسیار مهم است:
- هدفتان از سرمایه‌گذاری روی بیت کوین چیست؟ آیا به‌دنبال سود کوتاه‌مدت هستید یا می‌خواهید مدتی طولانی بیت کوین را نگه دارید؟
- میزان تحمل ریسک‌تان چقدر است؟ آیا سرمایه مازاد دارید که روی آن ریسک کنید، بدون اینکه مشکلی برایتان ایجاد شود؟ آیا به‌اندازه کافی با بی‌ثباتی بیت کوین و نوسانات بازار آن آشنا هستید؟
- آیا به‌طور کامل درباره بیت کوین تحقیق کرده‌اید و می‌دانید روی چه چیزی سرمایه‌گذاری می‌کنید؟ یا هنوز به زمان بیشتری برای درک پتانسیل آن نیاز دارید؟
همه این پرسش‌ها، روی تصمیم‌گیری شما درباره اینکه همین حالا بیت کوین بخرید یا چند ماه بعد یا حتی سال‌ها بعد، تأثیر دارند. ابتدا تحقیقات خود را کامل کنید، درباره بیت کوین و نوسانات بازار آن اطلاعات کافی کسب کنید، از تحلیلگران و مشاوران خبره در این زمینه کمک بگیرید و حتماً اخبار روز بیت کوین، روندها و تغییرات قیمت آن را دنبال کنید.
بدترین و بهترین زمان خرید بیت کوین در یک نگاه
حالا بیایید ببینیم به‌طور کلی چه زمانی برای خرید بیت کوین مناسب و چه زمانی نامناسب است. هرچند دریافت سیگنال‌های خرید و فروش بیت کوین به‌دلیل نوسانات شدید قیمت آن کار دشواری است، برخی نکات کلی را میتوان در نظر گرفت:
بهترین زمان‌های خرید بیت کوین
- زمانی که قیمت بیت کوین به کف رسیده است و قرار است به‌زودی یک حرکت صعودی را آغاز کند. الگوهای نموداری و تحلیل‌های تکنیکال این موضوع را مشخص می‌کنند.
- زمانی که قیمت بیت کوین پس از یک افزایش طولانی‌مدت، اصلاح شده و کاهش یافته است. این زمان می‌تواند فرصت خوبی برای ورود به بازار باشد.
- زمانی که شاخص‌های فنی مانند میانگین متحرک نشان می‌دهند که بازار در وضعیت خرید قرار دارد.
- زمانی که اخبار و رویدادهای مثبت منتشر می‌شود که می‌تواند تقاضا برای بیت کوین را افزایش دهد؛ برای مثال، پذیرش ETFهای بیت کوین یا رویداد هاوینگ.
زمان نامناسب برای خرید بیت کوین
- نقطه‌ای که قیمت بیت کوین پس از یک افزایش چشمگیر، تازه در روند نزولی قرار گرفته است.
- زمانی که شاخص‌های تکنیکال نشان می‌دهند بازار اشباع شده و احتمال اصلاح وجود دارد.
- زمانی که اخبار و رویدادهای منفی درباره بیت کوین یا ارزهای دیجیتال منتشر می‌شود که می‌تواند بر قیمت‌ها تأثیر بگذارد.
سخن پایانی
در این مطلب، به بررسی بهترین زمان خرید بیت کوین در سال ۲۰۲۴ پرداختیم و با عوامل تأثیرگذار بر این تصمیم‌گیری مهم آشنا شدیم. همان‌طور که گفتیم، زمان‌بندی بازارهای پویا نظیر بازار ارز دیجیتال، کاملاً چالش برانگیز است و سرمایه‌گذاری در بیت کوین هم دارای ریسک‌های زیادی است. بنابراین، تعیین بهترین زمان خرید بیت کوین، پس از در نظر گرفتن عواملی مانند هاوینگ، رویدادهای مالی مهم در جهان، عوامل کلان اقتصادی و معیارهای آنچین، در نهایت به شرایط و اهداف فردی، میزان ریسک‌پذیری و نوع استراتژی سرمایه‌گذاری خودتان بستگی دارد. اگر قبل از اقدام برای سرمایه‌گذاری تحقیقات خود را کامل کنید، به‌اندازه‌ای سرمایه‌گذاری کنید که اگر آن مبلغ را از دست دادید مشکلی برایتان ایجاد نشود و از مشاوران خبره مالی در صنعت ارزهای دیجیتال کمک بگیرید، سرمایه‌گذاری در بیت کوین سفری بسیار جذاب برایتان خواهد بود. حالا که با مطالعه این مطلب متوجه شدید که بهترین زمان برای خرید بیت کوین چه موقعی است، می‌توانید با ثبت نام در بیت ۲۴ بیت کوین بخرید.
