اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) یکی از انواع استراتژی های معاملاتی در ترید ارزهای دیجیتال است. در این مطلب بهترین اندیکاتور و روش اسکلپ کردن را آموزش می‌دهیم. ترید یکی از روشهای کسب درآمد از ارزهای دیجیتال است و راه‌های مختلفی برای معامله رمز ارزها وجود دارد. یکی از روشهای معاملاتی پرریسک در بازار ارزهای مجازی، اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) یا همان نوسان‌گیری است.
با توجه به اینکه یکی از ویژگی‌های تریدرهای موفق، آشنایی کامل با انواع استراتژی های معاملاتی است، بر آن شدیم تا در این مقاله، به آموزش انواع استراتژی ها و بهترین اندیکاتورهای اسکالپ (Scalp) در ترید ارزهای دیجیتال بپردازیم. اگر شما نیز علاقه‌مند به این موضوع هستید، در ادامه با ما همراه باشید. گفتنی است برای یادگیری معامله‌گری می‌توانید از آموزش کامل ترید ارزهای دیجیتال که بیت 24 برای شما تهیه کرده است استفاده کنید.
اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) چیست؟
با اینکه هدف تریدرها از تکنیک سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) کسب سود در بازه زمانی چند روز تا چند هفته است، اما هدف تریدرهای اسکالپ یا نوسان گیر، سود کردن هر چند جزیی در بازه زمانی چند دقیقه تا چند ساعت است.
در این روش، تریدر به صورت مداوم تغییرات و نوسانات رمز ارزها را دنبال میکند و با تعداد بالایی خرید و فروش ارز دیجیتال در مدت زمان کوتاه، به دنبال کسب سود است. از آن جایی که سود به دست آمده در هر معامله کم است، تریدرها با افزایش تعداد معاملات، سود نهایی خود را افزایش می‌دهند.
مزایا و معایب استراتژی معاملاتی اسکلپ
اسکالپ تریدینگ از جمله استراتژی‌های معاملاتی است که می‌تواند سود بالایی را با خود به همراه داشته باشد و احتمال ضرر را در بازار ارزهای دیجیتال به حداقل برساند. از دیگر مزایای این روش معاملاتی، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- اسکالپینگ یک فرصت مناسب برای افرادی است که تمایلی به نگهداری بلند مدت دارایی‌ها ندارند.
- معامله‌گران مبتدی می‌توانند پس از کسب دانش لازم در مورد استراتژی اسکالپ و نوسان گیری، برای افزایش مهارت و بدست آوردن سودهای کوچک، اسکالپینگ را انتخاب کنند.
- به دلیل کوتاه بودن زمان معاملات، تریدر با ریسک کمتری مواجه است.
اما مانند هر شیوه معاملاتی دیگر، معاملات Scalp نیز با برخی معایب همراه هستند، که معامله‌گران باید به آن‌ها نیز توجه داشته باشند. برخی از معایب ترید به روش اسکالپ به شرح زیر است:
- افرادی که مهارت ریاضی بالا و سرعت عمل مناسب ندارند، در صورت معامله به روش اسکالپینگ ممکن است با شکست مواجه شوند.
- استفاده از استراتژی اسکالپ برای انجام معاملات با استرس همراه است.
- تریدر باید به صورت لحظه به لحظه قیمت‌ها را دنبال کند.
حتما ببینید: لیست بهترین ارزها برای نوسان گیری
اسکالپر (Scalper) کیست؟
به معامله‌گرانی که با استفاده از استراتژی اسکالپ تریدینگ معامله می‌کنند، اسکالپر گفته میشود. یک اسکالپر نه تنها باید از مهارت و دانش کافی برخوردار باشد، بلکه باید زمان کافی برای ارزیابی و بررسی تغییرات بازار ارزهای دیجیتال نیز داشته باشد. به همین خاطر، این شیوه معاملاتی برای همه مناسب نیست وتنها به کسانی توصیه میشود که:
- علاقه‌مند به هیجان هستند.
- توانایی تصمیم گیری سریع را در لحظات حساس دارند.
- می‌توانند زمان زیادی را پشت مانیتور برای بررسی نمودارها بگذرانند.
همچنین توجه به این نکته بسیار مهم است که تریدرها برای کسب مهارت کافی در معامله‌گری به روش اسکالپینگ، نیازمند زمان هستند. بنابراین بهتر است افراد مبتدی در ابتدا از Scalping تنها برای افزایش سرمایه‌های خرد استفاده کنند.
ساده‌ترین استراتژی های اسکالپ در ارزهای دیجیتال
استراتژی اسکالپ در ارزهای دیجیتال مبتنی بر یادگیری تحلیل تکنیکال است. یک اسکالپر باید بتواند از نوسانات جزیی بازار استفاده کند. هدف در این روش این است که فرد نوسان گیر، به هیچ وجه درگیر یک سرمایه‌گذاری نشود و صرفا از مزایای افزایش حجم معاملات استفاده کرده و با یک سود کم، از آن خارج شود.
بسیاری از اسکالپرهای ارزهای دیجیتال از نمودار پنج ثانیه‌ای در معاملات خود استفاده می‌کنند، تا تغییرات موجود را تا حد ممکن به صورت لحظه به لحظه بررسی نمایند. یک فرد نوسان گیر فعال، ممکن است در طول روز حدود 100 ترید انجام دهند.
برای مثال، یک اسکالپر، ارز دیجیتال ریپل را در قیمت 30 دلار خریداری میکند و بعد از گذشت چند دقیقه و یا چند ساعت، آن را در قیمت 35 دلار می‌فروشد. سپس با پایین آمدن قیمت ارز دیجیتال، دوباره آن را در قیمت 32 دلار خریداری کرده و در 34 دلار به فروش می‌رساند. بهترین راه برای مصون ماندن از ضررهای سنگین در استراتژی اسکالپینگ، نزدیک نگه داشتن حد ضرر (Stop Loss)، نسبت به قیمت خریداری شده است.
معاملات متعدد (High-Frequency Trading)
نوع دیگری از روش اسکالپ تریدینگ که شرکت‌های بزرگ در اغلب موارد از آن استفاده می‌کنند، معاملات متعدد است. روش تحلیل در معاملات متعدد، مبتنی بر الگوریتم‌های هوش مصنوعی است. یکی از مهمترین مزایای بکارگیری این ربات‌ها جهت تحلیل بازار، سرعت بسیار زیاد اجرای آن‌ها است.
این ربات‌ها به لطف سرعت زیادی که دارند، در انواع ارزهای استیبل کوین نیز قابل استفاده هستند و به عنوان مثال می‌توان آن‌ها را برای خرید و فروش تتر در مقابل دلار بایننس استفاده کرد. به این صورت هم آربیتراژ دو استیبل کوین انجام میشود و هم ربات از این معاملات متعدد با فرکانس بالا سود به دست می‌آورد.
خرید و فروش بیت کوین با استفاده از استراتژی اسکالپ
با اینکه قیمت بیت کوین نوسانات شدیدی را در طول این چند سال اخیر تجربه کرده، اما بیشتر فعالان بازارهای ارزهای دیجیتال، BTC را به عنوان یک ارز با ثبات می‌شناسند، چرا که نوسانات بیت کوین در مقایسه با سایر آلت کوین‌های موجود در بازار، بسیار کمتر است.
به همین دلیل میزان سودی که از خرید و فروش بیت کوین به روش معاملاتی اسکالپ و نوسان گیری بدست می‌آید، در بیشتر موارد کم است. اما با توجه به اینکه ارز دیجیتال بیت کوین نوسانات غیرقابل پیش بینی مانند سایر آلت کوین‌ها ندارد، میزان سود حاصله از این روش قابل اطمینان‌تر است. به عنوان مثال ممکن است تریدری با توجه به قیمت اتریوم روی این ارز دیجیتال
آیا استراتژی معاملاتی اسکالپ سود آور است؟
اسکالپ تریدینگ یک استراتژی تجاری بسیار سود آور است که موفقیت در آن، به میزان مهارت تریدر بستگی دارد. معامله‌گری که تصمیم به استفاده از استراتژی اسکالپ در معاملات خود می‌گیرد، باید در مورد فاکتورهای موثر بازار ارزهای دیجیتال آگاهی کامل داشته و از تجربه کافی در تحلیل اخبار و آمارهای گذشته برخوردار باشد.
از طرف دیگر، اسکالپرها باید توانایی پذیرش زیان در معاملات را هم داشته و برای خروج خود از بازار، یک برنامه مشخص داشته باشند. متاسفانه برخی افراد، زمانی که معامله وارد محدوده زیان‌دهی میشود، تحت تاثیر احساسات قرار گرفته و نمی‌توانند خود را برای خروج از بازار متقاعد کنند. همین امر باعث میشود که تریدر متحمل ضررهای مالی سنگینی شود.
بهترین اندیکاتور استراتژی اسکالپ در ارزهای دیجیتال
اندیکاتورها، اصلی‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال هستند، که همواره مورد توجه تحلیل‌گران بازار ارزهای دیجیتال قرار گرفته‌اند. اندیکاتورها در واقع نمودارهای کمکی هستند که با کمک توابع ریاضی ترسیم میشوند. یکی از بهترین پلتفرم‌ها برای استفاده از اندیکاتورهای مختلف، تریدینگ ویو (TradingView) است که خدمات بسیاری را به صورت رایگان ارائه میکند. هدف استفاده از اندیکاتورها تصمیم‌گیری بهتر و تشخیص فرصت‌های معاملاتی مناسب است. بعضی از بهترین اندیکاتورهای اسکالپ برای کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال عبارتند از:
اسیلاتور استوکستیک (Stochastic Oscillator)
یکی از روشهای محبوب برای اسکالپ تریدینگ استفاده از اسیلاتوری قدرتمند به نام استوکستیک است. واژه استوکستیک به جایگاه فعلی بسته شدن کندل قیمتی در مقایسه با یک بازه زمانی مشخص در گذشته اشاره دارد. در حقیقت مقایسه قیمت یک دارایی با بازه تغییرات اخیر آن می‌تواند منجر به پیدا شدن نقاط برگشت قیمت شود.
اسیلاتور استوکستیک در حقیقت برای سوار شدن بر موج‌های بزرگ بازار به کار تریدرها می‌آید و حرکات مثبت یا منفی رمز ارزها را می‌گیرد. قیمت دارایی‌های کریپتویی و همچنین بازار سهام معمولا در بالاترین یا پایین‌ترین نقاط بازه‌های زمانی اخیر تغییر جهت می‌دهد و ممکن است از همانجا بازار برگردد. یک نمونه این اتفاق را در تصویر زیر می‌بینید.
شاخص قدرت نسبی (RSI)
یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور RSI است. شاخص قدرت نسبی یک شاخص نسبتا آسان برای مبتدیان است، که می‌تواند به این افراد در شناسایی نقاط ورود و خروج کمک کند. اگر RSI بالای 70 باشد، عموما به این معنی است که دارایی مورد نظر بیش از حد خریداری شده، یعنی در منطقه اشباع خرید قرار دارد (Overbought) و قیمت آن به احتمال زیاد با کاهش همراه خواهد بود. اما زمانی که مثلا RSI زیر 30 باشد، یعنی این که دارایی مورد نظر بیش از حد فروخته شده است (منطقه اشباع فروش – Oversold) و احتمال افزایش قیمت آن زیاد است، بنابراین زمان مناسبی برای خرید است.
حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
سطوح حمایت و مقاومت، ارائه دهنده نقاط اتصال بسیار کلیدی هستند که در تحلیل تکنیکال، اهمیت بسیار بالایی دارند. سطح حمایت، از اتصال نقاط مینیمم بدست می‌آید. سطوح حمایت برای خریداران اهمیت فراوانی دارند، چراکه در این سطوح، میزان تقاضا بر میزان عرضه غلبه میکند و نتیجه این فزونی، افزایش قیمت است.
اما سطح مقاومت، از اتصال نقاط ماکزیمم بدست می‌آید. زمانی که قیمت به سطوح مقاومت می‌رسد، میزان عرضه بر تقاضا افزایش پیدا کرده و در نتیجه، قیمت کاهش می‌یابد.
میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (Moving Average)
یکی از اندیکاتورهای بسیار مهمی که پایه بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد، شاخص میانگین متحرک است. این اندیکاتور از قیمت به عنوان داده استفاده میکند، تا اطلاعات آماری کاربردی را در اختیار تریدرها قرار دهد. این شاخص، بر اساس دوره زمانی تعریف شده، میانگینی از قیمت‌های گذشته ارز دیجیتال مورد نظر را محاسبه میکند.
تکنیک‌های مهم در استراتژی معاملاتی اسکالپ
اسکالپ در بازار ارزهای دیجیتال به عنوان سریع‌ترین روش معاملاتی برای کسب سود شناخته میشود. اما معامله‌گرانی که به این روش ترید می‌کنند، باید با تکنیک‌های مهم در اسکالپ و نوسان گیری آشنا باشند. برخی از این تکنیک‌ها عبارتند از:
- برای ترید، ارزهای دیجیتال نقد شونده و لیکوئید را انتخاب کنند.
- افراد مبتدی بهتر است در ابتدا تمام تمرکز خود را بر روی ترید تنها یک ارز دیجیتال قرار دهند (ترید چندین ارز دیجیتال به صورت همزمان به طور چشم‌گیری احتمال شکست را افزایش می‌دهد).
- هر چه میزان نوسان یک ارز دیجیتال بیشتر باشد، آن رم ارز برای معاملات مناسب‌تر است. (البته توجه به این نکته ضروری است که ارزهای با نوسان شدید نیز می‌توانند خطرناک باشند و باید در مورد آن‌ها با احتیاط عمل کرد).
- همواره یک استراتژی خروج از معامله داشته باشند.
- از اندیکاتورهای تکنیکال مناسب استفاده کنند.
- با تمام سرمایه خود ترید نکنند.
شبیه ساز رایگان اسکالپ تریدینگ
برنامه‌های زیادی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توان بدون هیچ گونه ریسکی، خرید و فروش ارزهای دیجیتال با استفاده از روش اسکالپ را تجربه کرد. بیتس گپ (Bitsgap) یکی از سیستم‌های شبیه ساز معاملات اسکالپینگ با پول مجازی است. استفاده از این شبیه‌ساز به افراد مبتدی که به تازگی وارد بازار ارزهای دیجیتال شدهاند، به شدت توصیه میشود.
تفاوت اسکالپینگ و سویینگ تریدینگ (Swing Trading)
اصلی‌ترین تفاوت میان دو استراتژی اسکالپینگ و سویینگ تریدینگ در این است که اسکالپرها سودهای با مقدار کم اما با فرکانس بسیار بالاتر به دست می‌آورند و مجموع این سودها سود کل به دست آمده تریدر را مشخص میکند، اما یک سویینگ تریدر گاهی تا چند هفته هیچ معامله‌ای انجام نمی‌دهد و باید صبر زیادی داشته باشد.
بازه‌های زمانی معاملات یک سویینگ تریدر بسیار بیشتر هستند و اسکالپرها در بازه‌های ثانیه و دقیقه خرید و فروش خود را انجام می‌دهند.
تفاوت اسکالپینگ با ترید روزانه (Day Trading)
معاملات روزانه به خرید و فروش ارزهای دیجیتال در یک روز معاملاتی گفته میشود. Scalping را می‌توان به عنوان زیر شاخه مجموعه معاملات روزانه در نظر گرفت، با این تفاوت که معاملات اسکالپینگ، گاهی اوقات ممکن است در بازه زمانی کمتر از دقیقه نیز بسته شوند.
سخن پایانی
در این مقاله به معرفی استراتژی معاملاتی اسکالپ یا همان نوسان گیری پرداختیم. اسکالپینگ به عنوان یکی از استراتژی‌های بسیار موثر در بازار ارزهای دیجیتال شناخته میشود. با این حال بهتر است معامله‌گرانی به سراغ این روش بروند، که از مهارت و تجربه کافی برخوردار باشند. همچنین در نظر داشته باشید که پس از از نظر شما بهترین روش معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟ آیا اسکالپ تریدینگ یک روش معاملاتی مناسب برای افراد مبتدی است؟ نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.
تهیه شده در بیت 24
