آموزش الگوی سر و شانه (عادی و معکوس) در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

الگوی سر و شانه الگویی بازگشتی و نزولی است، اما الگوی سر و شانه معکوس یک پترن نموداری در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال است که در انتهای روندها تشکیل می‌شود. پترن سر و شانه یکی از معتبرترین الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال رمز ارزها است که در این مقاله می‌خواهیم ضمن معرفی و بررسی شکل نمودار، آن را آموزش بدهیم.

شکل الگوی سر و شانه در سقف

الگوی سر و شانه الگویی قدیمی و معروف در تحلیل نمودار قیمت است که در پایان روندها شکل می‌گیرد و نشان از پایان روند کنونی و آغاز روند جدید در جهت مخالف دارد. بعبارت دیگر، الگوی سر و شانه الگویی بازگشتی است. این الگ شامل سه سقف است و بدلیل ویژگی‌های ظاهری آن اسم سر و شانه را به آن داده‌ شده‌است.

ظاهر الگوی سر و شانه بسیار مهم و معنی دار است. شانه چپ در واقع سقفی است که در روند صعودی شکل گرفته‌است. سر الگو آخرین تلاش موفق خریداران برای ساخت سقف بالاتر است و در شانه راست ناتوانی خریداران در ایجاد سقف بالاتر نشان از ضعف خریداران و قدرت گرفتن فروشندگان دارد.

الگوی سر و شانه در سقف

الگوی سر و شانه الگویی بازگشتی و نزولی است. به عبارت دیگر، این الگو در پایان روند صعودی شکل می‌گیرد و نشانه‌ای از آغاز روند نزولی دارد. این الگوی می‌تواند در مناطق متفاوتی در بازار شکل بگیرد اما، منطقه شکل گیری این الگو در احتمال موفقیت این الگو موثر است. این الگوی را می‌توانیم بخش‌های مختلف بازار شناسایی کنیم اما، تنها الگوهایی برای معامله کردن مورد تایید هستند که در سقف مهمی شکل گرفته‌ باشند. برای توضیح دقیق‌تر این مسئله با مثال روی نمودار پیش می‌رویم.

همانطور که در تصویر بالا می‌بینیم، الگوی سر و شانه در نمودار قیمت سولانا شکل گرفته‌است که نمنجر به پایان روند صعودی و آغاز روند نزولی شده‌است. در نمودار بالا، گذشته بازار مشخص نیست و به همین دلیل باید به تایم فریم‌های بالاتر نگاه کنیم.

نکته‌ی مهم درباره تصویر بالا شکل گیری الگوی سر و شانه در یک ناحیه‌ی عرضه‌ی مهم است. در واقع قرار گرفتن این دو پارامتر در کنار یکدیگر است که احتمال موفقیت الگوی سر و شانه را افزایش می‌دهد و آن را به الگویی مناسب برای معامله و ورود به بازار تبدیل می‌کند.

شکل الگوی سر و شانه معکوس در کف

به طور کلی در این الگو سه کف قیمتی تشکیل می‌شود که کف وسط، از دو کف اطرافش در قیمتی پایین‌تر تشکیل می‌شود و به دلیل شکل ظاهریش، به آن الگوی سر و شانه معکوس گفته می‌شود. کف اول را شانه چپ، کف دوم را سر و کف سوم را شانه راست می‌نامند. شانه چپ و شانه راست، در قیمتی یکسان تشکیل می‌شوند (نباید بین آنها اختلاف قیمت زیادی وجود داشته باشد). از طرفی کف وسط یا همان سر الگو بایستی به‌طور مشخص در قیمتی پایین‌تر از دو شانه چپ و راست تشکیل شود. الگوی سر و شانه معکوس الگوی در روند صعودی شکل نمی‌گیرد.

برای مثال وقتی قیمت بیت کوین به کف اول (شانه چپ) و کف سوم (شانه راست) می‌رسد، شروع به رشد می‌کند. این رشد تا سطح مشخصی ادامه خواهد یافت که به آن خط گردن گفته می‌شود. شکست این خط به معنی تکمیل الگوی سر و شانه برعکس خواهد بود. این خط هم می‌تواند افقی باشد و هم می‌تواند شیب‌دار باشد.

در آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، الگوی سر و شانه برعکس یک پترن بازگشتی صعودی تلقی می‌شود. این الگو در 80 درصد مواقع در یک روند صعودی و در 20 درصد مواقع در یک روند نزولی تشکیل می‌شود (روند پیش از تشکیل). همچنین درصد خطای این الگو بسیار پایین بوده و از این جهت در دسته پترن‌های معتبر قرار گرفته است.

الگوی سر و شانه معکوس در کف

الگوی سر و شانه معکوس، الگویی صعودی است. یعنی با دیدن این الگو می‌توانیم انتظار رشد قیمت را داشته باشیم. این الگو می‌تواند در مناطق مختلفی در بازار شکل بگیرد. اما زمانی می‌توانیم یک الگوی سر و شانه معکوس را برای معامله تایید کنیم که این الگو در یک کف مهم شکل گرفته باشد. شاید این توضیحات برایتان مقداری نامفهوم باشد. پس با هم روی نمودار این موضوع را بررسی می‌کنیم.

در مثال بالا می‌بینیم که یک الگوی سر و شانه بسیار خوب شکل گرفته است. دلیل اصلی قوی بودن این الگو، شکسته شدن آخرین سقف روند نزولی قبل ایجاد شانه دوم است. نکته‌ی بعدی که کیفیت این الگو را افزایش می‌دهد در این تصویر مشخص نیست. برای بررسی دقیق‌تر به تصویر بعدی توجه کنید.

همانطور که در تصویر بالا می‌بینیم این الگوی سر و شانه معکوس در ناحیه کف بسیار مهمی شکل گرفته‌است. آخرین دفعه که قیمت در این ناحیه بود، با شدت به سمت بالا منفجر شده بود. به همین خاطر این الگو، الگویی با احتمال موفقیت بسیار بالاست. همانطور که در تصویر نیز می‌بینید، به دلیل کیفیت بالای الگو و شرایط شکل گیری آن، حرکت بازار بسیار انفجاری و قدرتمند بوده و در صورت معامله کردن این ستاپ، با دردسر بسیار کمی روبرو می‌شدید.

اعتبار الگوی اینورس هد اند شولدرز

برای بررسی اعتبار هد اند شولدرز معکوس به موارد زیر توجه کنید:

• تقارن شانه چپ با شانه راست یکی از مهم‌ترین پارامترهای یک الگوی سر و شانه ایده‌آل خواهد بود. به عبارت دیگر، بهتر است که شکل دو شانه، تا حد زیادی شبیه به هم باشد. (شرایط یک الگوی ایده‌آل)
• شانه چپ و راست در یک سطح قیمتی ایجاد شوند. اگر کف اول یا شانه چپ در قیمت 10 دلار ایجاد شده، بهتر است که کف سوم (شانه راست) نیز در قیمت 10 دلار ایجاد شود، اختلاف زیاد قیمت باعث کاهش عملکرد این الگو خواهد شد.
• حجم معاملات همواره یکی از پارامترهای مهم در اعتبار یک الگوی نموداری خواهد بود. در الگوی سر و شانه برعکس معمولا هنگام تشکیل شانه چپ و سر، حجم معاملات بالا خواهد بود و در شانه سمت راست، حجم معاملات کاهش می‌یابد. به عبارتی در طول تشکیل الگو، انتظار می‌رود حجم معاملات کاهش یابد.
• در مورد خط گردن، الگویی با خط گردن افقی نسبت به الگویی با خط گردن شیب‌دار، اعتبار بیشتری خواهد داشت. اما خط گردن شیب‌دار ایرادی برای این الگو نخواهد بود.

بررسی درصد خطای Inverse Head and Shoulders

در مورد درصد خطای این الگو همانطور که در بالا اشاره شد، به علت درصد خطای پایین، این الگو جزو بهترین و معتبرترین الگوهای نموداری بوده، بطوریکه درصد خطای آن تنها 3 درصد است. همچنین این الگو در 74 درصد مواقع به تارگت خود خواهد رسید. این آمار برای یک الگوی نموداری بسیار آمار خوبی محسوب می‌شود.

هدف پترن سر و شانه برعکس

در بخش نهایی این جلسه به آموزش اندازه‌گیری هدف الگوی سر و شانه معکوس می‌پردازیم. اندازه‌گیری هدف الگو بسیار راحت است. فاصله عمودی بین سر الگو تا خط گردن را اندازه‌گیری کنید، سپس این مقدار را به قیمت خط گردن اضافه کنید. قیمت ارز دیجیتال به‌دست‌آمده، هدف الگو خواهد بود. قیمت در 74 درصد مواقع به این هدف خواهد رسید.

شکست این الگو زمانی اتفاق خواهد افتاد که قیمت خط گردن را بشکند و در بالای آن معامله شود.

چگونه با الگوی سر و شانه معکوس معامله کنیم؟

سر و شانه معکوس الگویی بازگشتی است. یعنی با سیگنال ورود این الگو، ما بر خلاف روند بازار وارد معامله می‌شویم. احتمالا این موضوع برای شما عجیب باشد. چرا که همیشه شنیده‌ایم که «بر خلاف روند معامله نکن» یا «روند دوست تو است» و به نظر می‌رسد که در اینجا تناقض وجود دارد. البته این تناقض وجود دارد و همین تناقض می‌تواند عملکرد و احتمال موفقیت معاملات شما را مشکل مواجه کند.

برای اینکه الگوی سر و شانه‌ معکوسی که معامله می‌کنید عملکرد بهتری داشته باشد، ابتدا اجازه بدهید آخرین سقف روند نزولی شکسته شود. این اتفاق را می‌توانیم به عنوان سیگنال تغییر روند شناسایی کنیم و در صورت گرفتن یک معامله لانگ (خرید) در این شرایط، نه تنها درصد موفقیت معامله بهبود پیدا می‌کند بلکه، با دردسر کمتری روبرو خواهید شد و معامله‌ای راحت تر را خواهید داشت.

تهیه شده در بیت 24