استراتژی ترید شایعه را بخر خبر را بفروش یعنی چه؟

شایعه را بخر، خبر را بفروش (Buy The Rumor Sell The News) یک اصطلاح و استراتژی شناخته‌شده است و در حوزه ترید و معامله ارز دیجیتال، یعنی اگر اخبار خوبی در راه است، قیمت رمز ارز مورد نظر پیش از وقوع آن خبر و نه لزوما بعد از آن، افزایش خواهد یافت.

استراتژی شایعه رو بخر خبر رو بفروش چیست؟

قیمت‌ها در بازار بیشتر بر اساس توقع و انتظار رخداد یک اتفاق یا به‌عبارتی همان شایعه، حرکت می‌کنند. بنابراین زمانی که اتفاق مورد نظر می‌افتد، افرادی که خواهان خرید ارز دیجیتال بوده‌اند، پیشتر این کار را کرده‌اند. این یعنی به‌هنگام وقوع اتفاق مذکور، دیگر کسی برای خرید و صعود بیشتر قیمت وجود ندارد و این امر، به فروش و تلاش تریدرها برای نقد کردن دارایی و ذخیره سود منجر می‌شود.

در حالت مشابه، با بیرون آمدن اخبار مثبت و کاهش قیمت رمز ارز مربوطه، افراد اصطلاح “The Information Was Already Backed in” را به‌کار می‌برند. این جمله یعنی قیمت پیش از انتشار اخبار افزایش داشته و ارزش دارایی مربوطه قبلا اثر آن خبر مثبت را منعکس کرده است.

به‌همین خاطر، با انتشار شایعه‌های مثبت، قیمت یک رمز ارز افزایش می‌یابد و در هنگام به حقیقت پیوستن آن، معامله‌گران زیادی در بازار وجود خواهد داشت که منتظر «فروش خبر» هستند. این امر بازاری را به بار می‌آورد که حتی اخبار بزرگ هم ناامیدکننده خواهند بود، چراکه دیگر کسی به دنبال سرمایه گذاری بیشتر نیست.

شایعه چگونه بر بازارها تاثیر می‌گذارد؟

از آنجایی که معامله‌گران بر اساس انتظارات تحلیلی پوزیشن‌های خود را باز کرده یا می‌بندند، شایعه می‌تواند بر بازارها اثر بگذارد. حال اگر تریدرهای زیادی شایعه مورد را شنیده و بر اساس آن عمل کنند، قیمت دارایی مربوطه نیز افزایش یا کاهش خواهد یافت.

اما مسئله اینجاست که هیچ تضمینی در شایعات وجود ندارد و می‌تواند ناامیدی و ضررهای جبران ناپذیری برای معامله‌گرانی داشته باشد که روی تحلیل‌های خود قمار کرده‌اند. بنابراین، چگونه می‌توان هنگام انتشار اخبار با هزاران نفر دیگر در بازار رقابت کرد؟ به‌همین خاطر، کلید موفقیت، دانستن خبر پیش از دیگران است.

وقایع و رویدادهای رایج در استراتژی خرید شایعه و فروش خبر

تریدرها از تاکتیک شایعه را بخر، خبر را بفروش زمانی استفاده می‌کنند که یک رویداد بسیار محتمل در آینده وجود داشته باشد. چنین رویدادهایی شامل موارد زیر است:

• اندیکاتورهای اقتصادی نظیر نرخ تورم یا استخدام: این نوع گزارشات به‌خاطر ارائه اطلاعات اقتصادی، اثر شگرفی بر بازار دارند. مثلا تخمین افزایش نرخ تورم در ماه‌های آینده به‌دلیل شایعه چاپ پول بیشتر توسط بانک‌ها و افزایش نقدینگی، افراد را به سوی بازارهای مالی می‌کشاند.
• اطلاعیه‌های درآمدی: این نوع اطلاعات دارای تاریخ از پیش تعیین‌شده هستند و تحلیلگران با استفاده از آن‌ها میزان درآمد یک شرکت را تخمین می‌زنند. معامله‌گران نیز در صورت انتشار اخبار مثبت درآمدی شرکت‌ها، می‌توانند از استراتژی «خرید شایعه» و کسب سود استفاده کنند.
• توسعه محصول جدید: اعلام رونمایی از یک محصول جدید در آینده توسط یک شرکت، هایپ و هیجانی را پیرامون آن ایجاد می‌کند و افراد در انتظار عرضه، به خرید سهام آن شرکت اقدام می‌کنند.
• اطلاعیه‌های نرخ سود بانکی: بانک‌های مرکزی در فواصل زمانی منظم نرخ بهره بانکی را اعلام کرده و تحلیلگران نیز به ارزیابی احتمال افزایش یا کاهش آن می‌پردازند. تریدرها نیز می‌توانند با استفاده از این پیش‌بینی‌ها پوزیشن خرید یا فروش بگیرند.
• عرضه ارز دیجیتال در صرافی: لیست کردن یک رمز ارز در صرافی‌ها یکی از بزرگترین عوامل برای هجوم افراد به خرید ارز دیجیتال مورد نظر و صعود قیمت است.
• همکاری‌ها: از دیگر اتفاقات تاثیرگذار، انتشار خبر مربوط به همکاری‌های جدید شرکت‌های رمز ارزی با دیگر کمپانی‌های معروف و شناخته‌شده بازار است.

در همه این موارد، معامله‌گران بر اساس پیش‌بینی مثبت بودن اطلاعیه‌ها یا داده‌های آتی، به خرید دارایی می‌پردازند. این استراتژی نیز می‌گوید که با بیرون آمدن اخبار و نزدیک شدن به سطح مورد انتظار، به فروش اقدام کنند.

نحوه انجام خرید شایعه و فروش خبر

برای انجام استراتژی شایعه را بخر، خبر را بفروش، باید مراحل زیر را انجام دهید:

1. باز کردن حساب کاربری: اولین مرحله، باز کردن حساب در یک صرافی ارز دیجیتال است. مثلا شما می‌توانید با ثبت نام در صرافی امن بیت 24 به بیش از 350 ارز دیجیتال دسترسی داشته و از مزایای خرید و فروش سریع رمز ارزها بهره‌مند شوید.
2. دنبال کردن اخبار: همانطور که مشخص است، برای انجام استراتژی خرید شایعه و فروش خبر، باید همیشه اخبار دسته اول را در دست داشته باشید. مثلا وب سایت CoinMarketCal یک تقویم از رویدادهای پیش‌رو است که با استفاده از آن می‌توان به بررسی رویدادهای آتی پرداخت.
3. تعیین مطلوب بودن اخبار: بر اساس تحلیل و تحقیقات کامل شخصی، باید خرید پیش از وقوع یا فروش پس از آن را مشخص کنید.
4. تعیین حد ضرر (Stop-loss): استاپ لاس در کاهش ضررهای احتمالی در صورت اثرگذاری منفی خبر به شما کمک می‌کند.

نمونه‌هایی از نحوه کار استراتژی شایعه را بخر ، خبر را بفروش

از تاثیر مثبت شایعه احتمال آغاز معاملات فیوچرز بیت کوین در سال 2017 و سقوط قیمت آن در سال 2018 پس از شروع این معاملات گرفته، تا پرایس اکشن‌های پیرامون رمز ارز ZClassic که رشد هزاران درصدی قیمت پیش از فورک شبکه و سپس ریزش 95 درصدی پس از انجام آن را به‌دنبال داشت، همگی نمونه‌هایی از نحوه اثرگذاری شایعه بر ارزش دارایی‌ها به‌عنوان بهترین استراتژی های معاملاتی ارز دیجیتال هستند. در این قسمت، به بررسی جزئی‌تر نمونه‌های تاثیر شایعه بر قیمت ارزهای دیجیتال و دیگر دارایی‌های حوزه مالی می‌پردازیم.

ارز دیجیتال ورج (XVG)؛ صعود و سقوط‌های مختلف

پس از توییت جان مکافی (John McAfee) درباره ورج در دسامبر 2017 (آذر 96)، قیمت این رمز ارز با رشد بالایی همراه شد. در این واقعه هیچ شایعه‌ای وجود نداشت و صعود قیمت صرفا نتیجه یک خبر ناگهانی بود. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که در صورت نبود شایعه، خرید خود خبر کار معقولی است.

پس از رشد 800 درصدی ورج، شایعه احتمال عدم به‌روزرسانی کیف پول مخصوص آن به نام Wraith منتشر شد. این شایعه ریزش 50 درصدی این ارز دیجیتال را به‌دنبال داشت. بنابراین این بار هم می‌توان نتیجه گرفت که تنها اخبار مثبت باعث رشد قیمت می‌شوند. یک خبر بد که در بازار کریپتو فاد (FUD) نام دارد، تاثیر دقیقا معکوسی بر روند قیمتی یک رمز ارز خواهد گذاشت.

سپس شایعه احتمال انجام به‌روزرسانی کیف پول Wraith در اواخر سال 2018 منتشر شد. این امر رشد 40 درصدی قیمت ورج در هفته بعد را به‌دنبال داشت. بنابراین، درس سوم حاصل از این ماجرا، خرید شایعه مثبت و سودآور بودن آن است.

در آخرین روز سال 2018، یعنی آخرین لحظات انتشار این والت، ارز دیجیتال ورج با نوسان جزئی قیمت همراه بود. این امر نیز نشان می‌دهد که بازار در آن لحظه دیگر اشباع شده بوده است. پس از این آپگرید و رسیدن اخبار به گوش افراد، قیمت ورج کمی رشد یافت اما سپس ریزش آن آغاز شد. در آن زمان، تریدرهای زیادی منتطر فروش بودند و این فشار فروش به‌قدری بود که قابلیت‌های این کیف پول توانایی مقابله با آن را نداشتند.

رمز ارز وکس (WAXP)؛ رشد 144 درصدی طی 2 ساعت

عرضه ارزهای دیجیتال در صرافی‌های بزرگ، خصوصا کوین‌های دارای مارکت کپ متوسط تا کم، یکی از مهمترین عوامل رشد قیمت است که می‌توان در استراتژی شایعه را بخر خبر را بفروش از آن استفاده کرد.

در 23 اوت 2021 (1 شهریور 1400) و پیش از لیست شدن رمز ارز واکس (WAXP) در صرافی بایننس، این توکن با قیمت 0.18 دلار معامله می‌شد. اما طی 2 ساعت پس از اعلام این خبر، قیمت رمز ارز وکس به 0.44 دلار رسید. در این حالت، گرفتن اخبار دست اول کلید سودآوری از این رشد قیمت بود. این اتفاق را در چارت زیر مشاهده می‌کنید (دایره قرمز رنگ).

دیسنترالند (MANA)؛ رشد 111 درصدی طی 96 ساعت

شاید باورش سخت باشد، اما در مارس 2021 (اسفند 99)، خیلی قبل‌تر از ریبرندینگ فیسبوک به متا و ایجاد هایپ پیرامون توکن‌های متاورسی، ارز دیجیتال بازی بلاک چینی و متاورسی دسنترالند در محدوده 0.55 دلاری معامله می‌شد.

در روز 12 مارس (22 اسفند)، اطلاعیه آغاز معاملات مارجین توکن مانا در صرافی اکی‌اکس (OKEx) هیاهویی را میان سرمایه گذاران ایجاد کرد و منجر به رشد قیمت این رمز ارز از 0.55 دلار به بیش از 1.16 دلار طی چهار روز آتی شد. این اتفاق نیز یکی دیگر از نمونه‌های استفاده از استراتژی شایعه را بخر، خبر را بفروش است که روند آن در چارت زیر قابل مشاهده است.

پالیگان (MATIC)، صعود 90 درصدی طی 50 ساعت

در 23 فوریه (5 اسفند 99) و در میانه آرام شدن اوضاع رالی صعودی رمز ارزها، انتشار اطلاعیه ورود ارز دیجیتال پالیگان یعنی متیک به پلتفرم استیکینگ بایننس، جان تازه‌ای به این کوین بخشید. دایره قرمز رنگ چارت زیر آغاز روند صعودی این رمز ارز پس از پخش شدن خبر و بهترین زمان خرید ارز دیجیتال را نشان می‌دهد.

نتیجه این اتفاقات، صعود 90 درصدی قیمت متیک از 0.11 دلار به سقف تاریخی 0.21 دلاری در آن زمان بود. امروزه، این رشد نسبت به بازده 11,000 درصدی سالانه توکن پالیگان ناچیز به‌نظر می‌رسد، اما در آن روز، تریدرها از چنین صعودی خوشنود بودند.

وی چین (VET)؛ افزایش قیمت 46 درصدی طی 52 ساعت

یکی از نمونه‌های بسیار عالی اثربخشی استراتژی شایعه را بخر خبر را بفروش، خبر همکاری وی چین (VeChain) با شرکت حسابداری PricewaterhouseCoopers است که در 12 آوریل 2021 (23 فروردین 1400) منتشر شد.

البته جای تعجب نداشت که خبر دسترسی این پروژه بلاک چینی به پایگاه مشتری یکی از شرکت‌های بزرگ Big Four (شامل networks Deloitte و Ernst & Young و KPMG و PricewaterhouseCoopers)T باعث رشد 46 درصدی ارز دیجیتال محلی آن طی تنها 2 روز شود.

امپ (AMP)؛ رشد 42 درصدی طی 1 ساعت

در 23 نوامبر (2 آذر 1401)، پستی در حساب توییتری بایننس از عرضه توکن وثیقه ارز دیجیتال امپ در این صرافی خبر داد. البته مشخص بود که هیچکس قبل از انتشار این خبر از آن اطلاعی نداشت و با پخش عمومی آن، قیمت این توکن با جهش 42 درصدی طی یک ساعت، از 0.05 دلار به 0.71 دلار رسید.

زمان‌بندی کلید موفقیت برای سودآوری از رمز ارز امپ بود و افرادی که پیگیر اخبار بودند توانستند از این اتفاق به نفع خود بهره ببرند.

جمع‌بندی

شایعه را بخر خبر را بفروش یکی از استراتژی‌های خرید به موقع ارز دیجیتال، غالبا قبل از وقوع و به‌هنگام انتشار اخبار، و کسب سود است که عموما با پخش خبرهایی نظیر همکاری‌ها، عرضه توکن‌ها در صرافی‌ها، عوامل اقتصادی، اطلاعیه‌های بانکی و موارد دیگر کار می‌کند. نمونه‌های مختلفی از بیت کوین گرفته تا توکن‌های دارای مارکت کپ پایین‌تر، همگی دارای شایعه‌هایی در تاریخ خود بودند که منجر به رشد قیمت فضایی و در نتیجه استفاده از این استراتژی شد.

تهیه شده در بیت 24