ترید روزانه در بازار ارزهای دیجیتال شامل خرید و فروش رمزارزها در عرض یک روز برای سودبردن از نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت است. ازآنجاکه بازه زمانی این معاملات بسیار کوتاه است، برای رسیدن به سودی که ارزش صرف هزینه و زمان را داشته باشد، باید از تکنیک‌های ترید روزانه ارز دیجیتال استفاده کنید. این تکنیک‌ها شامل رویکردهایی برای انجام معاملات سریع و مدیریت ریسک مؤثر هستند. اگر می‌خواهید بدانید بهترین استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال چیست، در این مقاله ۱۰ استراتژی عالی را معرفی کرده‌ایم که با کمک آنها می‌توانید از فرصت‌های بازار کریپتو نهایت بهره را ببرید.
ترید روزانه ارز دیجیتال چیست؟
ترید روزانه ارز دیجیتال به‌معنای باز کردن موقعیت‌های خرید و فروش در یک روز و بستن همه آن موقعیت‌ها در پایان روز معاملاتی است. به‌َعنوان یک تریدر روزانه باید تلاش کنید از نوسانات سریع بازار و سفته‌بازی روی حرکات قیمتی کوچک به سود برسید. این سودها به‌تنهایی کوچک هستند، اما اگر از استراتژی های ترید روزانه مناسبی استفاده کنید، مجموع سودهایی که در پایان روز به دست می‌آورید، مبلغ قابل‌توجهی خواهد بود.
انتخاب ارز دیجیتال مناسب برای ترید روزانه
انتخاب ارزهای دیجیتال مناسب برای ترید روزانه از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا همه ارزها برای این کار مناسب نیستند. عوامل مهمی که در انتخاب ارزهای مناسب برای ترید روزانه تأثیر دارند عبارت‌اند از:
- نقدشوندگی بالای ارز: ارزهای نقدشونده‌تر را انتخاب کنید؛ زیرا برای آنها در بازار خریدار و فروشنده کافی وجود دارد.
- نوسانات متعدد و کوتاه‌مدت: ارزهایی که قیمتشان در طول روز نوسان چندانی ندارد، سود کافی ایجاد نمیکنند.
- اخبار و رسانه‌ها: اخبار و رسانه‌ها می‌توانند در انتخاب ارزهای دیجیتال به شما کمک کنند.
معرفی بهترین استراتژی های ترید روزانه ارز دیجیتال
ویژگی‌های بازار ارز دیجیتال طوری است که نمی‌توان موفقیت در معاملات را در آن به‌راحتی پیش‌بینی کرد. بااینحال، اگر از استراتژیهای موفق ترید روزانه استفاده کنیم، می‌توانیم از بسیاری از تریدرهای تازه‌کار که بدون هیچ برنامه مشخصی ارزها را خرید و فروش می‌کنند، جلوتر باشیم.
استراتژیهای متنوعی برای تریدرهای روزانه وجود دارد. هریک از آنها از نظر میزان پیچیدگی با هم متفاوت‌اند و مزایا و معایب خاصی دارند. تسلط بر همه این استراتژی‌ها مستلزم داشتن زمان و تجربه قابل‌توجهی است. بااینحال، این بدان معنا نیست که باید در همه آنها مهارت پیدا کنید. بهترین روش ترید روزانه ارز دیجیتال برای شما آن است که با تحمل ریسک و سبک فردی شما در ترید همسو باشد.
حالا بیایید با برخی از بهترین استراتژیهای ترید روزانه در ارز دیجیتال آشنا شویم و ببینیم چگونه ترید روزانه ارز دیجیتال کنیم تا بیشترین سود را به دست آوریم و زیان‌ها را به حداقل برسانیم.
۱. استراتژی اسکالپینگ؛ برای سودهای سریع و کوچک
اسکالپینگ یک استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال است که به تریدرها اجازه می‌دهد باتوجه‌به تغییرات جزئی قیمت، سودهای کوچکی کسب کنند. یک اسکالپر باید بعد از خرید ارز دیجیتال در قیمت پایین، بعد از چند دقیقه که قیمت بالا رفت، آن را بفروشد و سود کند. به همین دلیل تعداد معاملات اسکالپینگ اغلب زیاد است. هدف از این استراتژی رسیدن به سود زیاد در یک مرحله نیست، بلکه دستیابی به سودهای کوچک متعدد است که در مجموع مقدار آن قابلتوجه باشد.
ازآنجاکه تعداد معاملات در اسکالپینگ بسیار زیاد است و هر معامله هزینه‌های جداگانه‌ای دارد، بسیار مهم است که برآورد کنید آیا سودی که حاصل می‌شود مجموع هزینه‌ها را پوشش خواهد داد یا نه. برخی اسکالپرها برای افزایش تعداد معاملات خود از ربات‌های معاملاتی خودکار کمک می‌گیرند که این بات‌ها هم اغلب کارمزدهای زیادی دارند.
رایج‌ترین نمودارهای قیمت برای اسکالپینگ نمودارهای یک دقیقه‌ای و ۵ دقیقه‌ای هستند؛ اما بسته به شرایط میتوان از نمودار ۱۵ دقیقه‌ای هم استفاده کرد. این استراتژی تا حدودی پرریسک است، زیرا شناسایی الگوهای قابل اعتماد در بازه‌های زمانی کوتاه دشوارتر به نظر می‌رسد. بنابراین، باید یک برنامه خروج سفت‌وسخت داشته و به آن پایبند باشید تا اگر زیان کردید، حداقل سودهای به‌دست‌آمده را از دست ندهید. علاوه بر این، دستور استاپ لاس و حد سود برای محافظت از سرمایه و سودتان ضروری است.
نکته ۱: چند اندیکاتور وجود دارند که بینش خوبی درباره حرکت قیمت ارز دیجیتال در کوتاه‌مدت ارائه میدهند که از جمله آنها میتوان به اسیلاتورهای استوکاستیک، پارابولیک سار (SAR) و شاخص قدرت نسبی (RSA) اشاره کرد.
نکته ۲: استراتژی اسکالپینگ نیازمند نظم و انضباط بالایی است. بنابراین، برای کسانی مناسب است که زمان و حوصله برای تحت‌نظرگرفتن بازار از نزدیک دارند و در صورت پیدا شدن فرصت، سریع عمل می‌کنند.
مزایا
- نیازی به استفاده از اهرم نیست.
- از شاخص‌های متعددی برای تأیید استفاده می‌کند.
معایب
- به سرعت و دقت زیادی نیاز دارد و باید زمان و حوصله کافی داشته باشید.
۲. استراتژی معاملات با فرکانس بالا؛ بهترین برای معامله‌گران تکنیکال
معاملات با فرکانس بالا (HFT) یک استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال است که در آن از الگوریتم‌های ریاضی خودکار برای اجرای تعداد زیادی معامله با سرعت زیاد استفاده می‌شود. این روش در بازار سهام بسیار رایج است و در حال حاضر، معامله‌گران ارزهای دیجیتال هم به آن روی آورده‌اند. البته این استراتژی تا حدودی پیچیده است و نیازمند اتصال به رابط برنامه‌نویسی کاربردی (API) یک صرافی است.
برخی صرافی‌ها یک‌سری ربات‌های معاملاتی ارائه میدهند که به‌صورت شبانه‌روزی با استفاده از الگوریتم‌های تعریف‌شده برای خرید و فروش، تعداد زیادی معامله را در عرض چند ثانیه مدیریت می‌کنند. ازآنجاکه این بات‌ها ممکن است کارمزدهای قابل‌توجهی داشته باشند، ابتدا باید برآورد کنید که آیا سود حاصل از آن معاملات به هزینه‌های کلی آن می‌چربد یا نه و بعد اقدام کنید.
مزایا
- لازم نیست تریدر به‌صورت دستی معامله انجام دهد.
- تریدها ۲۴ساعته انجام می‌شوند تا سود به حداکثر برسد.
معایب
- معاملات زیاد و مکرر کارمزدهای بالاتری دارند.
- وقتی بازار به‌سرعت حرکت می‌کند، معاملات خودکار در برابر تغییرات کارآمد نخواهند بود.
۳. استراتژی آربیتراژ؛ بهترین برای سودهای تضمین‌شده
هدف از استراتژی آربیتراژ، سودبردن از اختلافات جزئی و موقت قیمت یک ارز دیجیتال بین صرافی‌های مختلف است. برای استفاده از این استراتژی باید ارزهای دیجیتالی را که موقتاً در چند صرافی تفاوت قیمت پیدا کرده‌اند، شناسایی کنید؛ آن را از صرافی‌ای که کمترین قیمت را ارائه می‌دهد بخرید و سپس در صرافی دیگر با قیمت بالاتر بفروشید.
ازآنجاکه درصد اختلاف قیمت معمولاً ناچیز است، سرعت و زمان‌بندی در این استراتژی اهمیت زیادی دارد. باید به‌سرعت تعداد زیادی معامله انجام دهید تا سود قابل‌توجهی به دست آورید. این استراتژی مستلزم تحقیق و نظارت دقیق بر بازارهای مختلف برای یافتن فرصت‌هاست.
از سوی دیگر، در بازار ارزهای دیجیتال قیمت‌ها ممکن است به‌سرعت تغییر کنند. بنابراین، اگر به‌محض پیدا کردن یک فرصت آربیتراژ چابک نباشید، قبل از تکمیل معامله ممکن است قیمت مجدداً با بازار تطبیق یابد. این باعث می‌شود فقط هزینه معامله روی دستتان بماند و سودی نصیبتان نشود. برای سرعت بیشتر و انجام معاملات در تعداد زیاد، می‌توانید از ابزارهای خودکار معاملاتی کمک بگیرید.
مزایا
- اگر آربیتراژ را به‌درستی اجرا کنید، می‌تواند سودآور باشد.
- درک روش آن آسان است.
معایب
- یافتن فرصت‌های خوب آربیتراژ ممکن است دشوار باشد.
- اگر هزینه معاملات را پایین نگه ندارید، ممکن است سود به‌دست‌آمده از کارمزد کمتر باشد.
- ممکن است گاهی لازم باشد بین چند صرافی جابه‌جا شوید.
۴. استراتژی مومنتوم؛ برای زمانی که روندها قوی است
استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال مومنتوم، برای شناسایی ارزهایی سودمند است که حرکت قدرتمندی را در یک جهت آغاز کرده‌اند. اندیکاتورهای شاخص قدرت نسبی (RSI) یا میانگین متحرک می‌تواند در شناسایی این ارزها به شما کمک کند.
برای مثال، اگر ارزی حرکت صعودی قوی و شاخص قدرت نسبی زیر ۷۰ دارد، موقعیت خرید باز کنید. برعکس اگر حرکت نزولی قوی شکل گرفته است و شاخص قدرت نسبی بالاتر از ۷۰ قرار دارد، موقعیت فروش مناسب‌تر است. وقتی مومنتوم ضعیف می‌شود یا شاخص به منطقه اشباع خرید یا فروش می‌رسد، باید از موقعیت خارج شوید. استراتژی مومنتوم به تحقیق و تحلیل تکنیکال قدرتمندی نیاز دارد، اما در صورت اجرای صحیح یکی از سودآورترین استراتژی‌ها است.
نکته: استراتژی مومنتوم را با استراتژی دنبال‌کردن روند اشتباه نگیرید. این دو از نظر رویکرد مشابه هستند ولی تفاوت‌های مهمی بین آنها وجود دارد. یکی از این تفاوت‌ها آن است که مومنتوم به مؤلفه‌های تحلیل بنیادی یک ارز هم توجه دارد، ولی دنبال‌کردن روند صرفا به تعداد بیشتر معاملات و قیمت اهمیت می‌دهد. به همین دلیل، معاملات در دنبال‌کردن روند سریع‌تر انجام می‌شوند و احتمال ضرر در آنها کمتر است.
مزایا
- در صورت اجرای صحیح می‌تواند سودآور باشد.
- تشخیص الگوهای آن تقریباً آسان است.
معایب
- نسبت به استراتژی دنبال‌کردن روند سرعت کمتری دارد.
۵. استراتژی تحلیل تکنیکال؛ بهترین برای ارزهای نوسانی
این استراتژی از الگوهای نموداری برای معاملات و مدیریت ریسک استفاده می‌کند و شامل دو رویکرد بسیار مهم است:
رویکرد دنبال‌کردن روند
استراتژی دنبال‌کردن روند به این صورت است که یک روند غالب را پیدا می‌کنیم، در جهت آن حرکت می‌کنیم و وقتی روند شکسته شد، موقعیت را می‌بندیم. برای معامله‌گران روزانه، این رویکرد درباره ارزهایی که نوسان زیادی دارند و روندشان سریع‌تر شکسته می‌شود، کاربرد دارد. بنابراین، شاید این بهترین استراتژی ترید روزانه بیت کوین نباشد؛ چرا که نوسانات بیت کوین در یک روز چندان مشهود نیست.
مزایا
- برای میم‌کوین‌ها و شت‌کوین‌های نوسانی مناسب است.
- سرمایه‌گذاری‌های کوچک در جهت روند می‌تواند شما را به سودهای خوبی برساند.
معایب
- برای ارزهای با ارزش بالا که در طول یک روز نوسان چندانی ندارند کار نمی‌کند.
رویکرد خلاف روند
برخلاف رویکرد مستقیم، استراتژی ضد روند در خلاف جهت روند فعلی پیش می‌رود و بر این اساس استوار است که یک اصلاح اجتناب‌ناپذیر در جهت روند رخ خواهد داد. این استراتژی ریسکی‌تر از استراتژی دنبال‌کردن روند است و به مهارت بیشتری در ترید و آموزش تحلیل تکنیکال نیاز دارد.
به‌عنوان یک معاملهگر روزانه اگر به‌دنبال اتخاذ چنین رویکردی هستید، باید ارزهایی را شناسایی کنید که یک روند قدرتمند را پشت‌سر گذاشته‌اند و انتظار می‌رود بازگشت قیمت را تجربه کنند. اگر پیش‌بینی شما درست از آب دربیاید، یک معامله به‌موقع می‌تواند سود فوق‌العاده‌ای نصیبتان کند. بااینحال، باید مراقب باشید و با دستورات استاپ لاس ریسک خود را کاهش دهید؛ زیرا یک خبر یا شرایط کلان اقتصادی ممکن است باعث شود فاز اصلاح بسیار کوتاه باشد و روند اصلی دوباره از سر گرفته شود.
مزایا
- به هیچ ابزار پولی برای آن نیاز ندارید.
- میتوان از اندیکاتورهای شاخص قدرت نسبی و مکدی و اسیلاتور استوکاستیک در آن استفاده کرد.
معایب
- فاز اصلاحی می‌تواند کوتاه باشد و روند اصلی مجدداً برگردد که باعث ضرر خواهد شد.
۶. استراتژی بریک اوت؛ بهترین برای سودهای بزرگتر
یکی دیگر از استراتژیهای معاملاتی روزانه احتمالاً سودآور، استراتژی بریک‌اوت است. در این استراتژی باید به‌دنبال شناسایی ارزهایی باشید که آماده بریک‌اوت یا شکست هستند. به‌محض اینکه شاخص‌ها تأیید کردند که قیمت از یک سطح خاص خارج می‌شود، باید به‌سرعت وارد معامله شوید. هدف استفاده از فرصتی است که شتاب سریع بعد از بریک‌اوت ایجاد می‌کند. سایت‌هایی مانند تریدینگ ویو ابزارهایی برای شناسایی ارزهای آماده برای بریک‌اوت ارائه میدهند.
مزایا
- الزامی به استفاده از ابزارهای پولی نیست.
- الگوها در آن به‌آسانی قابل‌تشخیص هستند.
معایب
- اخبار می‌تواند باعث توقف یا معکوس‌شدن روند بریک‌اوت شود.
۷. استراتژی لانگ استرادل؛ بهترین استراتژی با ریسک کم
لانگ استرادل هم یک استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال از نوع معاملات آپشن است که از نوسانات بازار سود کسب می‌کند. در این استراتژی باید هر دو قرارداد خرید و فروش برای یک ارز دیجیتال مشخص را با همان قیمت و همان تاریخ انقضا ثبت کنید. در این صورت، اگر یکی از قراردادها زیان کند، سود حاصل از دیگری از کل زیان بیشتر است و منجر به سود خالص می‌شود. به همین دلیل میتوان آن را استراتژی ترید روزانه بدون ریسک یا کم‌ریسک دانست.
اگر حرکات قیمت در بازار به‌اندازه کافی بزرگ باشد، سود خوبی به دست می‌آورید. کافی است حرکتی در بازار را شناسایی کنید که سود حاصل از آن از هزینه معاملات آپشن بیشتر باشد.
این استراتژی به‌ویژه در ترکیب با استراتژی مبتنی بر اخبار، زمانی که انتظار یک خبر مهم را دارید اما نمی‌دانید بازار چه واکنشی نشان خواهد داد، مفید است. به این دلیل که هر دو سناریوی احتمالی را پوشش می‌دهد.
مزایا
- ریسک آن بسیار کم است.
- احتمال رسیدن به سودهای قابلتوجه در آن زیاد است.
معایب
- برای معامله‌گران حرفه‌ای مناسب است.
- تعداد پلتفرمها و صرافی‌های ارائه‌دهنده آپشن‌ها محدود است.
- احتمال دارد آپشن‌ها منقضی شوند، بدون اینکه سود خاصی به دست آید.
۸. استراتژی بازار بدون روند؛ بهترین برای الگوهای فاز تحکیم
گاهی اوقات بازار به‌جای داشتن روندهای مشخص در یک جهت، بین دو سطح قیمتی به‌شکل مداوم نوسان می‌کند. به این موقعیت بازار بدون روند یا بازار رنج (Range) می‌گویند. محدوده بازار بین دو سطح کلیدی حمایت و مقاومت تشکیل می‌شود و اغلب الگوهای تحکیم کلاسیک مانند الگوی مستطیلی یا مثلث متقارن را میتوان در آن تشخیص داد. می‌توانید از اندیکاتورهای تریدینگ ویو برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت کمک بگیرید.
استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال رنج، برای کسب سود از محدوده قیمتی ازپیش‌تعریف‌شده در فازهای تحکیم مناسب است. در این استراتژی، باید به‌دنبال بازکردن موقعیت فروش یا بستن موقعیت خرید در نزدیکی سطح مقاومت کلیدی باشید. برعکس، وقتی قیمت به سطح حمایت کلیدی نزدیک است، باید موقعیت خرید باز کنید و موقعیت فروش را ببندید. برای کاهش ریسک ناشی از تغییرات نامطلوب قیمت، باید دستور استاپ لاس را خارج از سطوح محدوده قرار دهید.
نکته: برای تشخیص نقطه ورود به معامله، از سطح حمایت و تأیید شاخص‌های دیگر کمک بگیرید. زمانی که قیمت سطح مقاومت را لمس کرد، نقطه مناسب خروج است.
مزایا
- الگوها در این استراتژی راحت‌تر قابل‌تشخیص هستند
- پیاده‌سازی آنها در صرافی‌های متمرکز آسان است.
معایب
- شرایط معامله می‌تواند به‌سرعت تغییر کند و محدوده را بشکند.
۹. استراتژی مبتنی بر احساسات بازار؛ بهترین برای شناسایی روندها
یکی از استراتژیهای مهم برای تریدرهای روزانه، تصمیم‌گیری باتوجه‌به احساسات بازار است. البته این استراتژی هنگامی دقیق‌ترین زمان‌بندی را دارد که با تأیید شاخص‌های دیگر از آن استفاده کنید. درواقع احساسات بازار فقط می‌تواند به شما بگوید بازار صعودی خواهد شد یا نزولی. برخی از شاخص‌های مهم در این استراتژی، شاخص ترس و طمع و دامیننس بیت کوین هستند.
- شاخص ترس و طمع: این شاخص میزان ترس یا طمع تریدرها یا سرمایه‌گذاران را اندازه می‌گیرد و تریدرهای روزانه می‌توانند با کمک آن حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند. برای مثال، وقتی شاخص ترس و طمع روی ترس شدید قرار دارد، زمان مناسبی برای خرید است. از سوی دیگر، طمع شدید نشان‌دهنده آن است که احتمالا اصلاحی در راه است و می‌تواند فرصت مناسبی برای فروش باشد.
- دامیننس بیت کوین: دامیننس بیت کوین، ارزش بازار بیت کوین را نسبت به کل بازار ارزهای دیجیتال اندازه‌گیری می‌کند. این معیار بر بازار تأثیر می‌گذارد، زیرا بسیاری از آلت‌کوین‌های کوچک‌تر از روند بیت کوین پیروی می‌کنند یا با آن ارتباط مشخصی دارند. برای مثال، کاهش دامیننس به‌معنای آن است که آلت‌کوین‌ها دارند بهتر از بیت کوین عمل می‌کنند.
ابزارهای دیگری که می‌توانید برای تحقیق درباره احساسات بازار به کار ببرید، شامل ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی مانند Stockgeist.ai است. تریدینگ ویو هم سناریوهای احتمالی را که اعضای جامعه ارزهای دیجیتال ارائه میدهند، در کنار لایوچارت‌ها نشان می‌دهد.
مزایا
- درک این استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال ساده است.
- چندین ابزار رایگان برای آن در دسترس است.
- می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای بررسی فرصت‌های معاملاتی به کار رود.
معایب
- بدون تأیید شاخص‌های دیگر نمی‌توان به آن اعتماد کرد.
۱۰. استراتژی مبتنی بر اخبار؛ بهترین برای معاملهگرانی که خبرها را پیگیری می‌کنند
اگر از جمله تریدرهایی هستید که خبرهای بازار به‌ویژه اخبار فدرال رزرو را دنبال می‌کنید، می‌دانید که وقتی جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، نرخ بهره را اعلام می‌کند بازار ارزهای دیجیتال واکنش نشان می‌دهد. برای مثال، کاهش نرخ بهره و حتی ثابت‌ماندن آن برای ارزهای دیجیتال خبر خوبی است و معمولاً بازار را صعودی می‌کند. چند وقت پیش شاهد بودیم که وقتی نرخ بهره بدون تغییر باقی ماند، قیمت بیت کوین افزایش یافت و سایر رمزارزها هم به‌دنبال آن از رکود خارج شدند.
نکته مهمی که در اینجا وجود دارد آن است که شرایط بازار هم بسیار مهم است. در مثال بالا، همزمان با اخبار ثابت‌ماندن نرخ بهره، شاخص قدرت نسبی وضعیت فشار فروش را نشان می‌داد و در اصل بازار باید نزولی می‌شد؛ اما اخبار مربوط به نرخ بهره آن‌قدر قوی بود که با یک بازگشت کوتاه‌مدت باعث صعودی‌شدن بازار شد.
مزایا
- تأثیر اخبار بر بازار فرصت‌هایی برای معامله ایجاد می‌کند.
معایب
- کسی که مهارت تحلیل اخبار را ندارد، ممکن است واکنش بازار را اشتباه متوجه شود.
- اخبار ممکن است از منابع غیرموثق به دست آید.
مزایا و معایب معاملات روزانه
بسیاری از تریدرها به این دلیل معاملات روزانه را انجام میدهند که سود حاصل از آن را بعداً در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خود استفاده کنند. بازار ارزهای دیجیتال نوسانات زیادی دارد و فرصت‌های سودآوری در آن قابلتوجه است. به همین دلیل معاملات روزانه که در مدت کوتاهی باز و بسته می‌شوند، در چنین بازاری عملکرد بهتری خواهد داشت.
بااینحال، معایبی هم در تریدهای روزانه وجود دارد. برای مثال، اگر سرعت عمل نداشته باشید، نمی‌توانید به‌موقع معاملات را تکمیل کنید و به سود برسید. البته تأثیر شرایط بازار را هم نمی‌توان نادیده گرفت؛ زیرا حتی تریدرهایی که معاملات خود را به‌موقع و با تحقیقات کامل انجام داده‌اند، با تغییرات غیرمنتظره و ناگهانی بازار با ضرر مواجه شده‌اند. به همین دلیل است که استراتژیهای مدیریت ریسک برای معاملات روزانه از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند.
از دیگر معایب معاملات روزانه، هزینه‌ها و کارمزدهای آن است. تعدد معاملات و به‌ویژه استفاده از بات‌های معاملاتی ممکن است هزینه‌های سنگینی ایجاد کنند که سود حاصل از معاملات آنها را پوشش ندهد.
مدیریت ریسک و روانشناسی در ترید روزانه
همان‌طور که گفتیم استراتژیهای مدیریت ریسک در ترید روزانه بسیار اهمیت دارند. مخصوصاً به این دلیل که معاملات روزانه اغلب با سودهای کوچک و هزینه‌های زیاد همراه هستند و بنابراین، باید طوری ریسک‌ها را مدیریت کنید که حداقل سودهایی را که کسب کرده‌اید از دست ندهید. برخی از روش‌های مدیریت ریسک عبارت‌اند از:
تنظیم دستورات توقف ضرر
تنظیم دقیق حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) مهم‌ترین مرحله کاهش ریسک است که باید آن را در استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال خود بگنجانید. دستور حد ضرر باعث می‌شود درست زمانی که بازار برخلاف شرایط تعیین‌شده پیش می‌رود، معامله به‌شکل خودکار بسته شود. البته تنظیم استاپ لاس به نوع معامله و شرایط بازار برای ارز موردنظر بستگی دارد.
وارد کردن سرمایه منطقی
یکی دیگر از رویکردهای مدیریت ریسک، انتخاب مبالغی است که برای شرایط مالی شما منطقی باشند. درست است که هرچه سرمایه بیشتر باشد سودهای بیشتری ایجاد می‌کند، اما باید به این فکر کنید که اگر سرمایه خود را برای معاملات بعدی حفظ نکنید با ضررهای متوالی روبه‌رو خواهید شد. می‌توانید یک مبلغ ثابت را برای معاملات روزانه خود انتخاب کنید یا اینکه درصدی از درآمد خود را به آن اختصاص دهید. در هر دو صورت، هدف کاهش میزان ضرر است.
قانون درصد ریسک
قانون درصد ریسک به شما می‌گوید ضررهای خود را تا چه اندازه محدود کنید. این قانون اغلب ۱ تا ۲ درصد از سرمایه ورودی را در نظر می‌گیرد. برای مثال، اگر یک میلیون تومان برای شروع معاملات روزانه اختصاص داده‌اید و می‌خواهید از قانون ۱٪ پیروی کنید، فقط می‌توانید ۱۰هزار تومان از آن را در یک معامله معین از دست بدهید. اگر قانون ۲٪ را انتخاب می‌کنید، ضرر شما در یک معامله نباید از ۲۰هزار تومان بیشتر شود.
وقتی قانون ریسک را انتخاب کردید، دستور استاپ لاس خود را بر آن اساس تنظیم کنید تا زیان‌های احتمالی شما از ۱ تا ۲ درصد از سرمایه‌ای که وارد کرده‌اید بیشتر نشود.
استراتژی کسری ثابت
استراتژی کسری ثابت یکی از رویکردهای مدیریت ریسک در استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال است که از سیستم مبتنی بر درصد برای تعیین مقدار سرمایه ورودی شما به معاملات روزانه استفاده می‌کند. به‌عنوان مثال، فرض کنیم تصمیم گرفته‌اید بیش از ۲٪ از سرمایه شما در یک معامله سرمایهگذاری نشود؛ در این صورت از استراتژی کسری ثابت استفاده کرده‌اید. این استراتژی می‌تواند برای میم‌کوین‌هایی که نوسانات بسیار بیشتری دارند مناسب باشد. علاوه بر آن، روش کسری ثابت می‌تواند در مواردی مانند معامله در صرافی‌های غیرمتمرکز که ممکن است دستورات استاپ لاس در دسترس نباشند، سودمند باشد؛ زیرا میتوان ضرر را بر اساس محدود کردن اندازه سرمایه ورودی کاهش داد.
نکات نهایی و توصیه‌ها برای تریدرهای روزانه
موفقیت در معاملات روزانه علاوه بر برخورداری از مهارت‌های مربوط به ترید، مستلزم نظم و انضباط و نیز اتخاذ یک استراتژی مناسب است. در این راستا نکات زیر می‌توانند سودمند باشند؛ خوب است آنها را به خاطر بسپارید:
یک روتین معاملاتی منظم داشته باشید
چک‌لیستی تهیه کنید و هربار که تکنیک جدیدی یاد می‌گیرید، آن را به این لیست اضافه کنید. برای مثال، مطالعه معاملات قبلی می‌توانید اولین مرحله باشد. مرحله بعدی می‌تواند یادداشت‌برداری از الگوهایی باشد که در معاملات قبلی دیده‌اید. سومین مرحله می‌تواند تحلیل بازار باشد. در صورت نیاز می‌توانید این روتین را تغییر دهید و مراحل را حذف یا اضافه کنید.
اهداف واقع‌بینانه تعیین کنید
استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال معمولاً سودهای کوچکی را هدف قرار می‌دهد، بنابراین اهداف خود را واقع‌بینانه تعیین کنید. برای مثال، اگر قیمت اتریوم در عرض ۳۰ روز توانسته است رشد قابل‌توجهی داشته باشد، دلیل نمی‌شود که این رشد هر روزه بوده باشد. شاید در یک روز معاملاتی نتوان سود چشمگیری از آن به دست آورد. بنابراین، اهداف خود را واقع‌بینانه تنظیم کنید.
احساسات خود را مدیریت کنید
تصمیم‌گیری صرفاً بر اساس احساسات می‌تواند در معاملات روزانه فاجعه‌بار باشد. اجازه ندهید احساسات شما باعث شوند که در زمان نامناسب خرید یا فروش انجام دهید. به‌جای آن، از شاخص‌های احساسات بازار مانند ترس و طمع برای تشخیص روندهای احتمالی کمک بگیرید و آن را با شاخص‌های دیگر ترکیب کنید تا تصمیمات منطقی اتخاذ کنید. از دستورات استاپ لاس و حد سود کمک بگیرید تا اطمینان حاصل کنید که امنیت سرمایه شما از دست نمی‌رود.
معاملات بیش‌ازحد انجام ندهید
دربرابر وسوسه انجام تعداد بسیار زیاد معامله در مدت‌زمان کوتاه مقاومت کنید. ممکن است کارمزد معاملات، اسلیپیج و نوسانات بازار باعث زیان شما شوند. در عوض، تا جایی که سود به هزینه‌ها بچربد معامله انجام دهید.
ژورنال معاملاتی درست کنید
معاملات خود را برای بررسی در یک ژورنال ثبت کنید. هر اطلاعاتی که فکر می‌کنید ممکن است بعدها به دردتان بخورد، نقاط ورود و خروج، سود و زیان، استراتژی‌ها یا شاخص‌هایی که برای معامله استفاده کرده‌اید و نکات دیگر را یادداشت کنید. این ژورنال به شما داده‌هایی ارائه می‌دهد که بفهمید کدام استراتژی‌ها عملکرد خوبی برای شما نداشته‌اند و آنها را حذف کنید یا کدام استراتژی‌ها برایتان مفید بوده‌اند و باید آنها را حفظ یا اصلاح کنید.
کلام پایانی
در این مطلب، درباره استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال صحبت کردیم. ترید روزانه به مهارت و سرعت عمل بیشتری نسبت به معاملات بلندمدت نیاز دارد. برای ترید روزانه باید زمان کافی صرف کنید و نقاط ورود و خروج را به‌موقع تشخیص دهید. از تصمیمات تکانشی برای معامله دست بردارید و به یک استراتژی معاملاتی با برنامه مشخص پایبند باشید. استراتژی شما برای معاملات روزانه چیست؟
