تحلیل جامع دامیننس بیت کوین، تتر و سایر آلتکوین ها

تغییرات بازار ارزهای دیجیتال به عوامل متعددی وابسته است. یکی از این عوامل با نام دامیننس شناخته می‌شود که تحلیل آن می‌تواند به پیش‌بینی وضعیت بازار در آینده کمک کند. کلمه دامیننس به معنی سلطه است و دامیننس یک ارز دیجیتال، نشان‌دهنده درصد سهم آن ارز از کل بازار کریپتو است. دامیننس‌ همواره نقش مهمی در شکل‌گیری روند دارد و درصد انتقال پول از یک ارز به ارزهای دیگر را نشان می‌دهد. برای به دست آوردن دامیننس هر ارز، ارزش بازار (Market Cap) آن را بر ارزش بازار تمام ارزهای دیجیتال تقسیم کرده و حاصل را در ۱۰۰ ضرب می‌کنیم. این عمل به ما درصد سهم آن ارز دیجیتال را از کل بازار نشان می‌دهد. در این مطلب سعی داریم سه دامیننس اصلی بازار را که از اهمیت بالاتری برخوردارند تحلیل کرده و با نتیجه‌گیری کلی احتمالات ادامه روند را در ماه‌های آتی بررسی کنیم.

دامیننس بیت کوین (BTC.D)

در هفته‌ها و ماه‌های اخیر اکثر کاربران بازار ارزهای دیجیتال به دنبال آلت سیزن بوده و انتظار این دوره را می‌کشند؛ دوره ای که معمولا با فاصله زمانی طولانی خود را نشان داده و در این مقطع ارزش خیلی از آلتکوین‌ها با رشد پارابولیک و شارپ چندبرابر می‌شود. از این رو به این دوره‌ها آلت سیزن یا فصل آلت کوین‌ها گفته می‌شود. اما نکته مهمی که وجود دارد شروع و پایان این دوره‌ها همیشه به نمودارهای دامیننس وابسته بوده است؛ چرا که با خروج پول از بیگ کپ‌ها (ارزهای دیجیتال با حجم مارکت کپ بالا) دارایی به سمت سایر ارزهای دیجیتال سرازیر شده و امکان رشد‌ زیاد فراهم می‌شود.

با همین توضیح و نگاهی به گذشته نمودار دامیننس بیت کوین میتوانیم شاهد این باشیم که آلت سیزن قبلی در اواخر دسامبر و اوایل ژانویه سال ۲۰۲۱ آغاز شده است و دقیقا از همان تاریخ، BTC.D از بالای ۷۰ درصد شروع به ریزش تا محدوده ۳۹ درصد کرد و انتهای این موج نزولی مصادف با اتمام آلت سیزن قبلی بود. حال با توجه به نمودار زیر امکان شروع موج نزولی بعدی وجود دارد. این موج می‌تواند از اعداد ۵۸ الی ۶۰ درصد آغاز شود و در صورت ادامه‌دار بودن ریزش به مقصد حمایت‌های مشخص‌شده، آلت سیزن بعدی در جریان خواهد بود.

دامیننس تتر (USDT.D)

این شاخص معمولا برعکس وضعیت کلی مارکت در حال حرکت است. زمانی که درصد سلطه تتر افزایش پیدا می‌کند، به این معنی است که معامله‌گران تصمیم گرفته‌اند ارزهای خود را فروخته و به تتر تبدیل کنند تا مجدد در موقعیت و فرصت بهتری اقدام به خرید کنند. از طرفی هنگامی که این شاخص نزولی باشد، به این معنی است که معامله‌گران سعی دارند با تترهای خود اقدام به خرید ارزهای مدنظرشان کنند. حال با نگاهی به نمودار زیر می‌توانیم شاهد ایجاد یک خط روند مهم در تایم فریم هفتگی باشیم؛ مسیری که آخرین موج نزولی را از ۸.۵ درصد تا ۳.۸ درصد طی کرده است و با صعود ماه‌های گذشته کل بازار کریپتو همراه بوده است. دقیقا بعد از لمس خط روند حمایتی و ثبت چند کندل هفتگی بالای این خط، مارکت با اصلاح در هفته‌های گذشته مسیر را طی کرده است.

با توجه به سطوح مشخص‌شده در تصویر تا قبل از شکست و تثبیت بالای عدد ۵.۲۳ درصد، احتمال شروع موج نزولی در دامیننس تتر وجود دارد که این امر موجب رشد مجدد ارزهای دیجیتال می‌شود. با شکسته شدن خط روند حمایتی و از دست رفتن عدد ۳.۷ درصد، به احتمال زیاد رشد ارزهای دیجیتال سرعت دوچندان خواهد داشت.
از طرفی شکسته‌شدن مقاومت ۵.۲۳ به ضرر بازار بوده و احتمال رشد تا ۶.۴۵ درصد را فراهم می‌کند.

دامیننس سایر آلت‌کوین‌ها (OTHERS.D)

این شاخص نشان‌دهنده سلطه آلت کوین‌های بازار به جز ده آلت کوین برتر از لحاظ مارکت کپ است. از این رو می‌توان دید که با صعودی بودن این نمودار اکثر آلت کوین‌ها در حال رشد خواهند بود.

با توجه به نمودار قبلی، محدوده‌هایی که دامیننس سایر آلتکوین‌ها در آن قرار دارد، با سناریوهای مطرح‌شده مطابقت دارد. در صورت حفظ حمایت این شاخص در محدوده ۹.۵ تا ۱۰.۵ درصد، احتمال شکل‌گیری موج صعودی با هدف ۱۵ درصد وجود دارد. این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد که در دامیننس بیت کوین و تتر سناریوی نزولی شروع به شکل‌گیری کند. از طرفی در صورتی که دامیننس تتر و بیت کوین به صعود خود ادامه دهند، حمایت ذکرشده در دامیننس سایر آلت کوین‌ها از دست خواهد رفت و اصلاح عمیق‌تری در انتظار آلتکوین‌ها خواهد بود.