آنچه در این مقاله خواهید خواند
سایت خبری کوین تلگراف (CoinTelegraph)، در گزارشی جامع به پنج نکته اساسی اشاره کرده است که به‌طور مستقیم بر قیمت بیت‌کوین در هفته جاری تأثیر خواهد گذاشت.
- بیت‌کوین (BTC) پس از بسته شدن کندل هفتگی، به قیمت ۶۴,۷۰۰ دلار صعود کرد و تحلیل‌ها تأکید دارند که ۶۵,۰۰۰ دلار به عنوان مقاومت بعدی پیش روی این ارز دیجیتال قرار دارد.
- تحلیل شاخص RSI هفتگی بیت‌کوین، مهمترین سیگنال صعودی بیت کوین را نشان می‌دهد.
- بازارها در حال هضم کاهش نرخ بهره ۰.۵ درصدی فدرال رزرو هستند و جو کلی در میان دارایی‌های ریسک‌پذیر، مثبت است.
- بیت‌کوین به‌سرعت به مرحله آغاز روند صعودی نزدیک می‌شود که معمولاً با رشدهای زیاد همراه است.
- احساسات بازار محتاطانه است و نشانههای روشنی از هیجان در شاخص ترس و طمع کریپتو مشاهده نمی‌شود.
همه نگاه‌ها به سطح ۶۵ هزار دلاری دوخته شده است
گاوهای بازار کریپتو پیروز جنگ کندل پرنوسان این هفته بیت‌کوین بودند و موفق شدند پیش از ریسیدن به سقف‌های ۱ ماهه جدید یک کندل هفتگی ۴٬۴۰۰ دلاری را به ثبت برسانند.
بررسی داده‌های مارکت‌پرو سایت کوبن‌تلگراف (CoinTelegraph Market Pto) و همچنین تریدینگ‌ویو نشان می‌دهد که بیت‌کوین قبل از بازگشت به روند ثبات قیمت در زمان بسته شدن کندل هفتگی، یک بار تا سطح ۶۴٬۷۰۰ دلار صعود کرده است.
دیدگاه اسکیو (Skew)، تحلیل‌گر محبوب بازار کریپتو نسبت به نمودار قیمت بیت کوین خوشبینانه است. این در حالی است که او در تحلیل‌های قبلی چنین دیدگاهی نداشت و معتقد بود که برای تایید تغییر روند قیمتی بیت‌کوین به اتفاقات مثبت بیشتری احتیاج داریم. او در یکی از پست‌های خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
در حال حاضر نقدینگی کلیدی در حوالی سطح قیمتی ۶۲ هزار دلار وجود دارد که از نظر ساختاری از اهمیت زیادی برخوردار است. کمی پایین‌تر و در حوالی سطح ۵۹ هزار دلاری هم یک نقدینگی مهم دیگر وجود دارد که می‌تواند سطح حمایتی مهمی برای ادامه روند صعودی بیت‌کوین باشد.
اسکیو در ادامه نوشت که سطح ۶۵ هزار دلاری در کنار چند عامل محرک دیگر بازار در روزهای اخیر، آخرین منطقه مقاومت پیش روی بیت‌کوین است. او در پایان افزود که «هنوز بخش عمده این نقدینگی با حجم خرید کافی در سطوح بالاتر از سطح ۶۵ هزار دلاری متمرکز شده است».
داده‌های پلتفرم تحلیلی کوین‌گلس حاکی از حجم بالای سفارش‌های خرید در صرافی‌های مختلف در نزدیکی سطح حمایتی ۶۳ هزار دلاری است؛ وضعیتی که تاکنون در ثابت نگه داشتن قیمت بیت‌کوین موثر عمل کرده است.
ژیل (Jelle)، دیگر تحلیل‌گر شاخص شبکه ایکس برای بررسی احتمال یک بریک‌اوت (شکست قیمت) دیگر به مقایسه نمودار فعلی بیت‌کوین با نمودار سال ۲۰۲۳ و قبل از ورود آن به یک بازار نزولی طولانی‌مدت پرداخته است. او در پست اخیر خود با به اشتراک گذشتن یک نمودار مرتبط با این موضوع نوشت:
کف‌های بالاتر نمودار به آرامی به یک سطح بسیار مهم نزدیک می‌شوند. با عبور از این سقف‌ها در یک چشم بر هم زدن به اوج تاریخی جدیدی خواهیم رسید.
شاخص قدرت نسبی (RSI): اساسی‌ترین سیگنال بازار صعودی
یکی از نشانههای میان‌مدت بیت‌کوین که در هفته گذشته وضعیت مناسبی داشت، شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت کوین بود. شاخص قدرت نسبی هفتگی بیت‌کوین که ماه‌ها در یک روند نزولی بود، در حال حاضر دورنمایی دلگرم‌کننده از آینده قیمت بیت‌کوین ترسیم می‌کند.
وضعیت این شاخص در حال حاضر نمایانگر تغییر روند بازار و آغاز یک رالی صعودی دیگر است. RSI هفتگی بیت‌کوین در بالای سطح میانی و مهم ۵۰ باقی مانده است و نشانه تقویت تحرکات قیمتی بیت‌کوین در آینده است.
تایتان اف کریپتو (Titan of Crypto)، تریدر و تحلیل‌گر شاخص شبکه‌های اجتماعی در پست اخیر خود نوشت که «تغییر روند شاخص قدرت نسبی هفتگی بیت کوین نشانه تحرکات انفجاری این ارز در ماه‌های پایان سالی ۲۰۲۴ است.» تایتان بعد از مشاهده داده‌های شاخص قدرت نسبی، سطح قیمتی ۸۵ هزار دلار را به عنوان «هدف میان‌مدت» خود برای قیمت آینده بیت‌کوین تعیین کرد.
کوین اسونسون (Kevin Svenson)، یکی از خبرنگاران مطرح حوزه ارزهای دیجیتال از این هم فراتر رفت و ادعا کرد که تاثیرات وضعیت فعلی شاخص قدرت نسبی (RSI) بر قیمت بیت‌کوین تا سال ۲۰۲۵ ادامه دارد. اسونسون در پست امروز خود در شبکه ایکس نوشت:
به باور من تغییر روند شاخص RSI بیت‌کوین معتبرترین سیگنال صعودی در تاریخ این ارز دیجیتال است.
تب‌وتاب ناشی از کاهش نرخ بهره بانکی آمریکا
بعد از اعلام کاهش نرخ بهره بانکی توسط بانک مرکزی آمریکا در هفته گذشته، دارایی‌های پرریسک رشد قیمتی را تجربه کردند و بیت‌کوین هم از قاعده مستثنی نبود. با این که اقدام بانک مرکزی در کاهش ۰/۵ درصدی نرخ بهره بانکی خیلی‌ها را غافل‌گیر کرد اما به نظر می‌رسد که مقامات فدرال رزرو با این کار به دنبال این هستند که خود را با انتظارات بازار از موج‌های بعدی کاهش نرخ بهره تا پایان سال جاری میلادی هماهنگ کنند.
ارزش بیت‌کوین بعد از اعلام رسمی کاهش نرخ بهره در ۱۸ سپتامبر (۲۸ شهریور) و قبل از دور بعدی کاهش نرخ بهره پیش‌بینی شده در تاریخ ۷ نوامبر (۱۷ آبان)، در حدود ۶ درصد افزایش یافت. در این میان واکنش بازار سهام به این اخبار شدیدتر از ارزهای دیجیتال بوده است؛ تا حدی که شاخص S&P 500 موفق شد سقف تاریخی جدیدی را به ثبت برساند. شرکت معاملاتی موزائیک اَسِت (Mosaic Asset) در آخرین نسخه خبرنامه این شرکت که تحت عنوان مارکت موزائیک (Market Mosaic) منتشر می‌شود نوشت:
شاخص S&P ۵۰۰ توانست بعد از اعلام نرخ جدید بهره بانکی خود را از کف قیمتی سال ۲۰۲۲ بازیابی کند و ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که این روند صعودی تا پایان سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت.
به عقیده این شرکت نرخ بهره بانکی «علی‌رغم شرایط اقتصادی ضعیف فعلی» باید کاهش می‌یافت. این شرکت در پایان این گونه نتیجه‌گیری کرد:
شرایط اقتصادی در واقع بیانگر امکان دسترسی سرمایه‌گذاران به اعتبارات بانکی است. وقتی اعتبار ارزان و فراوان باشد، سرمایه‌گذار توان بیشتری برای فعالیت‌های اقتصادی و کسب سود خواهد داشت.
در آمار فدواچ گروه بورس و کالای شیکاگو (CME FedWatch Tool) شانس یک کاهش ۰/۵ درصدی دیگر در ماه نوامبر با شانس کاهش ۰/۲۵ درصدی آن برابر ارزیابی شده است.
علاوه بر این در هفته آینده میزان تورم «ترجیحی» بانک مرکزی آمریکا هم در قالب شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) ماه آگوست منتشر خواهد شد. البته باید انتشار آمار تقاضای حقوق بیکاری و تولید ناخالص ملی سه‌ماهه دوم سال در تاریخ ۲۶ سپتامبر (۵ مهر) را هم به فهرست عناصری که نوسان بازار دارایی‌های پرریسک و ارزهای دیجیتال را تقویت خواهند کرد، اضافه کرد.
روند صعودی قریب‌الوقوع بیت‌کوین براساس تاریخ
همان‌طور که می‌دانیم مهمترین نکته برای ورود به بازارهای صعودی بیت‌کوین، انتخاب زمان مناسب است. ما در این تحقیق الگوهای تاریخی متعددی را در رفتار قیمتی بیت کوین مورد بررسی قرار دادیم که البته دوره‌های بازارهای صعودی قبل از به ثبت رسیدن سقف‌های تاریخی جدید را هم پوشش داده است.
از نظر شرکت K33 Research با توجه به بازار فعلی (یعنی تقریبا ۷۰۰ روز پس از کف بازار نزولی سال ۲۰۲۲) دوره صعودی بعدی آغاز می‌شود. این شرکت در پست ۲۲ سپتامبر خود در شبکه ایکس نوشت:
طول هر دوره بازارهای صعودی چرخه‌های اخیر بیت‌کوین از کف بازار نزولی تا اوج بازار صعودی بیش از ۱۰۵۰ روز بوده است و بیشترین سودها در ۳۶۵ روز پایانی این دوره‌ها به دست آمده است. عملکرد کف تا اوج ۶۷۲ روزه بازار فعلی درست مانند اواسط چرخه‌های قبلی است. آیا این الگو تکرار خواهد شد؟
FOMO یا «ترس از جا ماندن»
آمار حال حاضر شاخص ترس و طمع کریپتو دقیقا رقم ۵۰ را نشان می‌دهد و در وسط منطقه «طبیعی» (Natural) قرار دارد. این آمار در واقع ۴ واحد پایین‌تر از آمار قبل از تعطیلات آخر هفته است و واگرایی آن با قیمت بیت‌کوین ادعاهای مبنی بر پایدار نبودن این رالی صعودی را باطل می‌کند.
البته همه اندیکاتورها هم مثبت نیستند و تحقیق شرکت سنتیمنت (Santiment) که کار آن ارزیابی نرخ فعالیت شبکه‌های اجتماعی است، به تریدرها هشدار می‌دهد که بهتر است با احتیاط عمل کنند. شرکت سنتیمنت در پست امروز خود در شبکه ایکس نوشت:
البته خوشبینی مردم نسبت به تداوم رشد قیمت بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال بعد از اولین کاهش نرخ بهره بانکی در آمریکا در طی ۴ سال و نیم گذشته قابل فهم است؛ اما بهتر است در هنگامی که شبکه‌های اجتماعی در بیان رویکرد خوشبینانه خود کاملا یکسان عمل می‌کنند، احتیاط بیشتری به خرج دهید. بازار ارزهای دیجیتال تقریبا همیشه در خلاف جهت انتظارات عامه مردم حرکت کرده است.
این شرکت در ادامه نموداری را به اشتراک گذاشت که در آن تغییر رویکرد پست‌های شبکه‌های اجتماعی به سمت تولید محتوای مرتبط با بازار صعودی و در نتیجه ظاهر شدن هشدار «ترس از جا ماندن (FOMO)» به نمایش گذاشته شده است.
