آموزش الگوی فالینگ وج یا کنج نزولی (Falling Wedge) در تحلیل تکنیکال

کنج نزولی یا فالینگ وج (Falling Wedge) یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال است. در تحلیل تکنیکال، پترن‌های کمی وجود دارند که در همه مواقع یک الگوی بازگشتی هستند، اما در دیگر پترن‌ها احتمال شکست از هر دو طرف وجود دارد (گاهی الگوی بازگشتی و گاهی الگوی ادامه دهنده‌اند). الگوی فالینگ وج نیز، هم احتمال شکستن خط روند بالایی و صعودی شدن قیمت ارز دیجیتال را دارد، هم احتمال شکست خط روند پایینی و ادامه‌دار بودن روند پیشین را دارد. این الگوی نموداری در دسته الگوهای بازگشتی تقسیم‌بندی می‌شود. اما همواره اینطور نیست، بلکه در برخی مواقع این الگو، یک پترن ادامه دهنده است.

این الگو از دو خط روند نزولی همگرا تشکیل شده و برعکس الگوی کنج صعودی (رایزینگ وج) است. در این پترن به محض اینکه قیمت بتواند خط روند بالایی خود را بشکند و به بالای آن نفوذ کند، قیمت به صورت شارپی (دراکثر مواقع) رشد خواهد کرد. در این مقاله از سری جامع آموزش تحلیل تکنیکال بیشتر با پترن فالینگ وج یا کنج نزولی آشنا خواهیم شد.

الگوی کنج نزولی یا فالینگ وج چیست؟

در الگوی فالینگ وج، قیمت ارز دیجیتال درون دو خط روند نزولی قرار می‌گیرد که خط روند بالایی شیب تندتری نسبت به خط روند پایینی خواهد داشت. توجه داشته باشید که این دو خط روند باید همگرا باشند.

مشابه حالتی که در الگوی مثلث متقارن (Asymmetric Triangle) وجود داشت، در اینجا نیز باید دو خط روند، در نقطه‌ای متقاطع باشند و قیمت باید چندین بار بین این دو خط نوسان کند. همچنین نباید درون الگو فضای خالی زیادی وجود داشته باشد.

از میان 542 الگوی بررسی شده توسط آقای بولکوفسکی در کتاب دایره‌المعارف پترن‌های نموداری، 371 مورد این الگو را به سمت بالا شکسته‌اند ( معادل 70 درصد)، و تعداد 171 عدد، این الگو را به سمت پایین شکسته‌اند (30 درصد). لازم به ذکر است که ما از الگوی فالینگ وج یا الگوی کنج نزولی، انتظار شکست رو به بالا را داریم و همینطور که مشخص است، مطابق آمار در 70 درصد مواقع این اتفاق خواهد افتاد.

نکته دیگری که باید در بخش شکل الگو به آن اشاره کنیم، پولبک است. بهتر است بدانید که قیمت در 60 درصد مواقع به الگو پولبک زده و سپس به رشد خود ادامه داده است. مطابق تمامی الگوهای نموداری، پولبک، به عملکرد الگو آسیب زده و پترنی که پولبک نداشته باشد، نسبت به الگویی که پولبک دارد، عملکرد بهتری خواهد داشت.

درصد خطای پترن فالینگ وج

یکی از مهمترین قسمت‌های هر جلسه آموزش، بررسی درصد خطای آن است. در مورد الگوی Falling Wedge یا فالینگ وج، میزان خطا کمی بالا است. از بین 542 الگوی بررسی شده (توسط آقای بولکوفسکی)، 12 درصد خطا گزارش شده که این میزان خطا در مقایسه با الگوهای نموداری کمی بالا محسوب می‌شود.

اعتبار الگوی کنج نزولی

برای بررسی اعتبار الگوی فالینگ وج در تحلیل تکنیکال موارد زیر را کنترل نمایید:

• حجم معاملات هر چه به انتهای الگو نزدیک می‌شود، کاهش می‌یابد. این الگوی حجمی اعتبار الگوی فالینگ وج را افزایش می‌دهد.
• تعداد برخورد قیمت با دو خط روند در این الگو باید بیشتر از چهار مرتبه باشد (جداقل دو برخورد با خط روند پایینی و حداقل دو برخورد با خط روند بالایی).
• افزایش حجم معاملات در روز شکستن خط روند، اعتبار الگو را افزایش خواهد داد.

هدف الگوی فالینگ وج

در بخش انتهایی آموزش الگوی کنج نزولی یا فالینگ وج برای استفاده از این الگوی نموداری در ترید، به اندازه‌گیری هدف الگو می‌پردازیم.

در صورتی که قیمت، الگوی فالینگ وج را رو به بالا بشکند ( 70 درصد مواقع همین اتفاق خواهد افتاد)، بالاترین قیمت درون الگو رابه عنوان تارگت الگو در نظر بگیرید. در تصویر زیر این مورد نشان داده شده است.

قیمت در 70 درصد مواقع به این تارگت رسیده است. این درصد احتمال رسیدن به تارگت برای یک الگوی نموداری قابل قبول است. در مورد شکست رو به پایین الگو (در 30 درصد مواقع اتفاق خواهد افتاد) ارتفاع الگو را به عنوان هدف آن در نظر بگیرید.

تهیه شده در بیت 24