تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین به ما کمک می‌کند تا رفتار آتی قیمت BTC را بر اساس گذشته آن پیش‌بینی کنیم. در این مقاله سعی داریم تا به صورت دوره‌ای، تحلیلی تکنیکال از بیت کوین منتشر کنیم تا شما بتوانید در کنار سایر عوامل نظیر مسائل اقتصاد کلان و سایر شاخه‌های تحلیل، بهترین پیش‌بینی‌ها را درباره قیمت بیت کوین داشته باشید. فراموش نکنید تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین هرگز به معنی توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست و شما باید قبل هر گونه اقدامی، شخصا دست به بررسی‌های دقیق‌تر بزنید.
تحلیل قیمت بیت کوین؛ ۲۸ آبان ۱۴۰۳
علی‌رغم صعود قابل توجه بیت کوین به ۹۳٬۴۰۰ دلار در چند روز گذشته، تحلیلگران پلتفرم تحلیل بازار CryptoQuant می‌گویند که بیت کوین هنوز بیش از حد ارزش‌گذاری نشده است و محدوده ۱۰۰٬۰۰۰ دلار می‌تواند ایستگاه بعدی آن باشد. طبق گزارش هفتگی کریپتوکوانت، بیت کوین می‌تواند هدف ۱۰۰٬۰۰۰ دلاری را در هفته‌های آینده با رشد تقاضا و افزایش روزانه میلیون‌ها دلار استیبل‌کوین ببیند. یکی از شاخص‌هایی که می‌توان در مورد اینکه بیتکوین زیر ارزش واقعی خود است یا بالای آن، نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی (MVRV) است. این شاخص با وجود افزایش ۳۰ درصدی بیت کوین از زمان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، هنوز خارج از محدوده‌ای است که بیش از حد ارزش‌گذاری شده است. پیش‌بینی کریپتوکوانت مبنی بر اینکه بیتکوین می‌تواند ۱۰۰٬۰۰۰ دلار را بشکند، با رشد فزاینده تقاضا اثبات خواهد شد. تقاضای بیت کوین در حال حاضر در حال گسترش است که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران جدید در حال هجوم به بازار هستند.
اگرچه تقاضا از اوایل اکتبر مثبت بوده است، ولی تقاضای بیت کوین از سوی سرمایه‌گذاران آمریکایی در اوایل نوامبر پس از انتخابات ریاست جمهوری به اوج خود رسید. این موضوع با مثبت شدن شاخص پریمیوم بیت کوین کوین بیس مشاهده و تایید می‌شود که پس از پیروزی ترامپ دوباره به روند مثبت برگشت.
آیا افزایش قیمت میم کوین‌ها نشانه اصلاح بیت کوین است؟
افزایش اخیر حجم معاملات در میم‌کوین‌ها و هم‌زمانی با سقف جدید بیت کوین، باعث نگرانی در بین فعالان بازار شده است. افزایش قابل توجه در حجم میم‌کوین‌ها مانند اوایل و اواسط سال ۲۰۲۱ و اواسط سال ۲۰۲۳ با اوج‌های قیمت بیت کوین و به دنبال آن اصلاحات قابل توجه، مطابقت دارد.
در حال حاضر بیت کوین کمی بالاتر از ۹۰ هزار دلار معامله می‌شود و یک روند صعودی عمومی را در کل مارکت ایجاد کرده است. با این حال، همپوشانی قیمت بیت کوین و افزایش قیمت میم‌کوین‌ها به یک رویکرد محتاطانه اشاره دارد. افزایش حجم معاملات اخیر میم‌کوین‌ها با رویدادهای قبلی که پیش از اوج بازار بیت کوین بود، قابل مقایسه است.
هدف ۲۵۵ هزار دلاری
بیت کوین در این هفته ها شاهد فراز و نشیب نسبتا متعادلی بوده و بین فشار خرید و فروش مکرر حرکت کرده است. بیت کوین اخیراً پس از یک افت جزئی شروع به تثبیت کرد که نشان می‌دهد بازار ممکن است خود را برای یک حرکت قابل توجه آماده کند. با توجه به توییت اخیر تحلیلگر علی مارتینز، اقدام حرکت قیمت بیت کوین به شکل‌گیری یک الگوی بالقوه فنجان و دسته اشاره دارد که به دلیل پیامدهای صعودی آن شناخته شده است. اگر این الگو برقرار باشد، بیتکوین می‌تواند تا ۲۵۵ هزار دلار را هدف قرار دهد.
تایم فریم هفتگی
همانطور که در تحلیل قبل پیش‌بینی کرده بودیم، قیمت به سقف ۹۰ هزار دلار رسید و فراتر از آن نیز سطح ۹۳٬۵۰۰ دلار را تست کرد. در ادامه می‌توان انتظار دو سناریو را داشت. اول اینکه در هفته جدید با یک کندل هفتگی به ۱۰۰ هزار دلار برسیم و بعد از آن منتظر واکنش تقاضا و برخورد با سطح باشیم. اما در سناریوی نزولی، قیمت نمی‌تواند از سد ۹۳ هزار دلار بگذرد و در هفته جدید تا ۸۰ هزار دلار اصلاح خواهد کرد.
تایم فریم روزانه
بیت کوین یک مرتبه در ۱۴ نوامبر و بار دیگر در ۱۵ نوامبر یک الگوی کندل استیک Inside-Day را تشکیل داد که نشان‌دهنده تردید بین گاوها و خرس‌ها است. میانگین‌های متحرک صعودی و شاخص قدرت نسبی (RSI) در قلمرو بیش از حد خرید، مزیتی را برای خریداران به ارمغان آورده که با هر بار پیش‌روی قیمت انتظار ثبت سقف جدید می‌رود.
شکستن و بسته شدن کندل روزانه به بالای ۹۳٬۲۵۰ دلار می‌تواند مرحله بعدی روند صعودی را تا سطح حیاتی ۱۰۰٬۰۰۰ دلار آغاز کند. خرس‌ها تلاش خواهند کرد تا حرکت صعودی را در قیمت ۱۰۰٬۰۰۰ دلار متوقف کنند، اما در صورت پیروزی گاوها، این رالی می‌تواند تا ۱۱۳٬۱۰۰ دلار افزایش یابد. برعکس، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر ۸۵٬۰۰۰ دلار برسد، بیتکوین ممکن است شاهد فروش شدید باشد و قیمت تا میانگین ۲۰ روزه (۷۸٬۵۰۰ دلار) می‌تواند پایین برود.
تایم فریم یک‌ساعته
بیت کوین در سطح ۹۱٬۵۰۰ دلاریک مقاومت تشکیل داده که تلاش برای عبور از آن بی‌نتیجه بوده است. از طرفی حرکت بیت کوین بین مووینگ ۲۰ و ۵۰ گرفتار شده است که نشانه خوبی برای قیمت نیست و باید زودتر به بالای مووینگ برود. حمایت مهمی که کلید حرکت بعدی خواهد بود، روی سطح ۹۰ هزار دلار قرار گرفته است. در صورت از دست رفتن ۹۰ هزار دلار، قیمت تا سطوح ۸۷٬۵۰۰ دلار و ۸۶٬۵۰۰ دلار می‌تواند کاهش یابد.
با افزایش تقاضا، ارزش بازار استیبل‌کوین‌ها در حال رشد است و تتر به طور فزاینده‌ای راه خود را به صرافی‌ها پیدا میکنند. کریپتوکوانت گفته است تنها در صورتی که نقدینگی شروع به بهبود کند، بازار می‌تواند شاهد افزایش پایدار بیت کوین باشد و این وضعیت هم‌اکنون در بازار جریان دارد.
ارزش بازار تتر در دو ماه گذشته ۵ میلیارد دلار افزایش یافته است و بیش از ۳/۲ میلیارد دلار تتر به صرافی‌های ارز دیجیتال از زمان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ۵ نوامبر وارد شده است. تحلیلگران CryptoQuant می‌گویند این بزرگترین جریان خالص روزانه تتر است. در حالی که افزایش نقدینگی استیبل‌کوین امکان رشد قیمت کریپتو را افزایش می دهد، تحلیلگران خاطرنشان میکنند که بازار ممکن است شاهد فشار فروش جزئی باشد؛ زیرا ماینرهای بزرگ به دنبال کسب سود هستند. ماینرهایی با موجودی ۱۰۰ تا ۱٬۰۰۰ بیت کوین، روی‌هم رفته حداقل ۲٬۰۰۰ بیت کوین فروخته‌اند؛ بنابراین مقدار دارایی‌های فروخته‌شده هنوز اندک است. CryptoQuant می‌گوید که نظارت بر این فعالان بازار بسیار مهم است؛ زیرا عرضه به زودی افزایش می‌یابد.
تحلیل قیمت بیت کوین؛ ۲۱ آبان ۱۴۰۳
بیت کوین برای اولین بار، روز یکشنبه ۲۱ آبان، سطح ۸۰ هزار دلار را نیز شکست و برای لحظاتی از ۸۱ هزار دلار نیز بالاتر رفت. درحالی که برخی از معامله‌گران محتاط به نظر می‌رسند، بسیاری از تحلیلگران هم توصیه میکنند که تریدرها محافظه‌کارانه بازی کنند و هیچ خرید و فروش ناگهانی انجام ندهند. همچنین، برخی تحلیلگران گفتند که اگرچه بیت کوین به بالاترین حد خود رسیده است، اما هنوز جا برای افزایش قیمت وجود دارد.
همچنین طبق گزارش‌های اخیر، علاقه فزاینده‌ای به بیتکوین، عمدتاً در ETFهای بیتکوین ایالات متحده وجود دارد. در ۸ نوامبر (۱۸ آبان)، ۲۹۳ میلیون دلار ورودی به ETF گزارش شده است. جیاف کندریک (Geoff Kendrick) یکی از تحلیل‌گرانی که قیمت بیت کوین را قبل از انتخابات ۸۰٬۰۰۰ دلار پیش‌بینی کرده بود، اکنون پیش‌بینی می‌کند که قیمت بزرگترین رمزارز جهان تا پایان سال به افزایش خود ادامه خواهد داد و در آستانه ۲۷ دسامبر که تاریخ انقضا برای برخی از معاملات آپشن بیت کوین است، به‌راحتی می‌تواند به ۱۰۰٬۰۰۰ دلار دست پیدا کند.
تایم فریم ماهانه
بالاخره محدوده ۶۰ تا ۷۰ هزار دلار شکسته شد. اگر به گذشته برگردیم، در سال ۲۰۲۰ بیت کوین از یک محدوده مقاومتی ۱۵ تا ۱۶ هزار دلار جهش کرد و منجر به سقف ۶۹ هزار دلاری شد. در واقع، پرایس اکشن و فراکتال فعلی بیت کوین بسیار شبیه به سال ۲۰۲۰ است. همانطور که در چارت زیر مشاهده می‌کنید، کندلی که از سطح مقاومتی به بیرون جهش می‌کند، باید سبز و توپر باشد تا بتوانیم در تایم‌فریم ماهانه تاییدیه لازم را بگیریم.
تایم فریم هفتگی
بیت کوین بعد از شکست الگوی پرچم و رنج چندماهه توانست با کندل فعلی هفتگی این شکست را معتبر کند. بهترین کندل هفتگی بیت کوین نیز چند ساعت پیش ثبت شده است. حمایت‌های موجود در این تایم فریم ۷۳٬۵۰۰ دلار و مقاومت نزدیک نیز حوالی ۹۰ هزار دلار قرار گرفته است.
تایم فریم روزانه
سطوحی که در تایم فریم روزانه باید مدنظر قرار بگیرد، روی چارت آورده شده است. سطح ۷۶٬۷۰۰ دلار اولین سطح حمایتی است. سطح بعدی در محدوده ۷۴ هزار دلار قرار دارد و یک محدوده استاتیک قوی قلمداد می‌شود. اگر به هر دلیلی این سطوح از دست بروند، ۷۲٬۵۰۰ دلار سطح حمایتی عمیق‌تر بیت کوین خواهد بود که با موینگ ۲۰ روزانه نیز هم‌راستا است.
تایم فریم چهارساعته
بیت کوین با جهش‌های پیاپی قیمتی در تایم فریم ۴ ساعته، توانسته است سطوح زیادی را از خودش به جا بگذارد. این سطوح در چارت زیر آورده شده است. موینگ ۲۰ روزانه مطابق با ۷۷٬۵۰۰ دلار یکی از مهم‌ترین پشتیبان‌ها در اصلاح قیمتی آینده محسوب می‌شود.
تحلیل قیمت بیت کوین؛ ۱۴ آبان ۱۴۰۳
کمتر از یک هفته پیش بود که بیت کوین برای اولین بار بعد از ثبت رکورد تاریخی در مارس امسال، به ۷۳٬۵۰۰ دلار رسید. اکنون چشم‌انداز قیمت پادشاه ارزهای دیجیتال کاملاً متفاوت به نظر می‌رسد و این سؤال مطرح می‌شود که چه چیزی تغییر کرده است. بیت کوین فقط ۱۵۰ دلار از ثبت رکورد جدید در روز سه‌شنبه فاصله داشت، اما در روزهای بعد شتاب زیادی را از دست داد. پس از سقوط روز جمعه به کمتر از ۶۹٬۰۰۰ دلار، در اواخر همان روز به ۷۱٬۶۰۰ دلار رسید. بااین‌حال، دوباره عقب‌نشینی کرد و دیروز تا قیمت ۶۷٬۵۰۰ دلار نیز کاهش پیدا کرد؛ در واقع، بیت کوین از عصر جمعه حدود ۴٬۰۰۰ دلار از دست داده است.
هیچ قطعیتی پشت این استدلال وجود ندارد؛ اما واضح‌ترین دلیل را می‌توان به انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده و کاهش اخیر شانس برنده‌شدن دونالد ترامپ مربوط دانست. رئیس‌جمهور سابق در صنعت ارزهای دیجیتال یک چرخش ۱۸۰ درجه انجام داد و اکنون به یک حامی سرسخت تبدیل شده است. ترامپ وعده‌های متعددی مانند مجوز استخراج بیتکوین در ایالات متحده و حتی خرید بیت کوین برای ذخایر ایالات متحده داده است. بااین‌حال، شانس او برای برنده‌شدن در انتخابات روز سه‌شنبه در چند روز گذشته به‌شدت کاهش یافته است.
پالی‌مارکت، پلتفرم پیش‌بینی مبتنی بر بلاک‌چین نشان می‌دهد که با اینکه شانس ترامپ در روز چهارشنبه به ۶۶/۹ درصد در مقابل ۳۳/۱ درصد برای هریس رسید، اما به‌ترتیب به ۵۳/۷ درصد و ۴۶/۴ درصد تغییر کرده است. به‌عبارت دیگر، دونالد ترامپ تنها در عرض چند روز بیش از ۱۳ درصد از برتری خود را در این پلتفرم پیش‌بینی نتایج از دست داده است. در تصویر زیر ارتباط عجیبی را بین میزان احتمال برنده‌شدن ترامپ و رفتار بیت کوین مشاهده می‌کنید.
تاریخ نشان داده که انتخابات ایالات متحده و همچنین داده‌های اقتصادی منجر به نوسانات گسترده بیت کوین شده است. در نتیجه، با وجود اینکه هنوز مشخص نیست چه کسی روز سه‌شنبه برنده انتخابات خواهد شد، احتمال دارد که نوسانات زیادی برای بیت کوین و آلت کوین‌ها وجود داشته باشد؛ بنابراین معامله‌گران باید محتاط باشند.
تایم فریم ماهانه
در تایم فریم ماهانه چند مورد مهم قابل ذکر وجود دارد. کندل ماهانه قبلی بالاتر از سقف تاریخی ۲۰۲۱ بسته شده است که یک موفقیت چشمگیر برای بیت کوین قلمداد می‌شود. مورد بعدی لزوم وجود پولبک است که رفتار طبیعی قیمت بعد از هر صعود را نشان می‌دهد. قیمت می‌تواند تا حمایت مهم زیرین که اینجا محدوده ۶۳ هزار دلار و ۶۰ هزار دلار است، پایین برود. نوسانات کوچک را در تایم فریم ماهانه نمی‌توان دید و این مسئله دید بهتری از روند کلی ارائه می‌دهد. در صورت وخیم‌شدن اوضاع قیمتی، حمایت‌های ۶۰ هزار دلار و ۵۳ هزار دلار مورد انتظار خواهد بود. تا زمانی که قیمت بالای ۶۰ هزار دلار باشد، روند صعودی ادامه خواهد داشت.
تایم فریم هفتگی
بیت کوین در نهایت بعد از خروج از الگوی پرچم، با رشد زیاد و سرعت بالا تا نزدیکی سقف قبلی بالا رفت؛ اما فروشنده‌ها ظاهرا سفارش‌های فروش زیادی در محدوده ۷۳٬۵۰۰ دلار چیده بودند و قیمت از سقف قبلی پس زده شد. سناریوهای موجود شامل حمایت در ۶۷٬۵۰۰ دلار یعنی همین سطح بالای پرچم یا ریزش تا محدوده ۶۴٬۵۰۰ دلار می‌شود. قیمت اگر یک بار دیگر وارد الگو بشود، برای برگشت به بالا دچار چالش خواهد شد. با کلوز کندل هفتگی، به نظر می‌رسد قیمت سناریو اول را در پیش گرفته که برای رشد بیت کوین بسیار مطلوب است.
تایم فریم روزانه
قیمت در یک کانال صعودی حرکت کرده و به سقف کانال برخورد کرده است. بطور معمول قیمت می‌تواند به میدلاین کانال یا کف کانال واکنش نشان بدهد. در صورت از دست رفتن کانال، قیمت وارد روند کاهشی می‌شود. حمایت کف کانال در محدوده ۶۴٬۲۰۰ قرار دارد. قبل از آن حمایت ۶۶ هزار دلاری نیز می‌تواند نقطه برگشت قیمت و کف احتمالی باشد.
اگر خط روند بیت کوین را در نمودار روزانه رسم کنیم به ترندلاین صعودی خواهیم رسید که دو بار قبل از آن به بالا پرتاب شده است. انتظار می‌رود قیمت بار دیگر در برخورد با این ترندلاین حمایت شود و رشد خود را از سر بگیرد.
تایم فریم چهارساعته
همانطور که در تحلیل قبلی ذکر شده بود، بیت کوین در حال حرکت به سمت ۶۹ هزار و ۷۰ هزار دلار بود که با عبور از آن‌ها توانست به مرز سقف قبلی خود نیز برسد. درحال‌حاضر، برگشت قیمت رفتار طبیعی است. در صورت پولبک به سطح پایین‌تر، محدوده ۶۶ هزار دلار به‌عنوان حمایت مهم حال حاضر محسوب می‌شود. اگر قیمت دوباره به ۶۹ هزار دلار برگردد، در آنجا واکنش قیمت را دوباره بررسی خواهیم کرد. سطح نارنجی (۶۹٬۳۰۰ دلار) درحال‌حاضر اولین سد در بازگشت قیمت بیت کوین است.
تحلیل قیمت بیت کوین؛ ۷ آبان ۱۴۰۳
تفاوت قیمت بیتکوین در صرافی کوین‌بیس و سایر صرافی‌ها، با شاخص پرمیوم کوین بیس اندازه‌گیری می‌شود که اخیراً به منفی ۰/۲ درصد کاهش یافته است که پایین‌ترین سطح در دو سال اخیر است. طبق چارت زیر، Coinbase Premium مثبت نشان‌دهنده قدرت خرید نهادی قابل توجهی است که معمولاً قیمت بیتکوین را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر اگر این روند کاهشی ادامه یابد، یک پریمیوم منفی حداکثری ممکن است نشان‌دهنده نوسانات قریب الوقوع قیمت یا حتی یک رکود باشد.
پریمیوم حال حاضر ممکن است نشان‌دهنده توقف حرکت صعودی بیتکوین باشد که در ماه‌های اخیر رشد عالی را تجربه کرده است؛ به خصوص اگر علاقه سازمانی قابل توجهی به این دارایی دوباره ظاهر نشود.
ETFهای بیت کوین آمریکا در ماه اکتبر ۴۵٬۰۰۰ بیت کوین جمع‌آوری کردند
طبق داده‌های HODL15Capital، در هفته معاملاتی ۲۱ تا ۲۵ اکتبر، یازده ETF بیت کوین روی هم ۱۵٬۱۹۴ بیت کوین خریداری کردند که تقریباً پنج برابر ۳٬۱۵۰ بیت کوین استخراج شده در آن دوره است. جریان ورودی در این هفته به حدود ۱/۸۳ میلیارد دلار رسید که منعکس‌کننده تقاضای قوی است که باعث افزایش سطح بی‌سابقه‌ای از خرید بیت کوین توسط ناشران ETF شده است. اگر امروز، این هفته یا امسال هر بیت‌کوینی را بفروشید، این بیت کوین‌ها توسط ETFها خریداری می‌شود. HODL15Capital نوشت که تقاضا برای ETFهای بیتکوین ایالات متحده بسیار بیشتر از عرضه جدید است، اما دست‌های ضعیف با کمال میل BTC خود را روز به روز و هفته به هفته می‌فروشند. از اوایل اکتبر، این ناشران مجموعاً ۴۵٬۵۵۷ بیتکوین خریداری کرده اند. از زمانی که ETFهای اسپات در ۱۰ ژانویه ۲۰۲۴ تایید شدند، این چهارمین ماه با بالاترین سطح خرید BTC است. با خرید تهاجمی فوق، مجموع دارایی‌های بیتکوین صادرکنندگان ETF نزدیک به یک میلیون بیتکوین رسیده است. تا ۲۵ اکتبر، ETFها مجموعا ۹۷۷٬۱۲۲ بیتکوین انباشت کردند که فقط ۲۲٬۸۷۸ واحد کمتر از آستانه یک میلیون بیتکوین است. بلک راک بزرگترین ذخیره بیتکوین را دارد که تقریباً ۴۰۳٬۷۱۴ واحد از این دارایی را در اختیار دارد که معادل تقریباً ۲ درصد از کل عرضه بیتکوین است.
تایم فریم ماهانه
در تایم فریم ماهانه، حمایت ۵۹٬۳۰۰ تا ۶۰٬۰۰۰ دلار به خوبی توانسته است قیمت را از کاهش قیمت محافظت کند و هر کاهش قیمتی زیر ۶۰ هزار دلار با سایه کندل همراه شده است. گارد صعودی بیتکوین کاملا مشخص است. تا زمانی که کلوز ماهانه زیر این محدوده نداشته باشیم، می‌توانیم به رشد بیشتر بیت امیدوار باشیم.
تایم فریم هفتگی
الگوی پرچم هفتگی با یک کندل خوب شکسته شده است. قیمت در تلاش برای رسیدن به مقاومت محدوده ۷۰ هزار دلار است. مووینگ های ۲۰ و ۵۰ هفتگی بسیار بولیش و حمایت‌گر هستند و در وضعیت کاملا صعودی کندل‌ها را به بالا هدایت کرده‌اند. باید منتظر واکنش قیمت به سطح مقاومتی ۶۸ و ۶۹ هزار دلار باشیم. در صورت موفقیت، ۷۲ هزار دلار سد نهایی خواهد بود. ۶۵ هزار دلار همچنان حمایت معتبر فعلی است.
تایم فریم روزانه
الگوی پرچم در این تایم فریم نیز مشهود است. الگو شکسته و پولبک نیز به محل شکست انجام شده است. مقاومت روزانه روی ۶۹ هزار دلار قرار دارد. مووینگ‌ها همانطور که مشاهده می‌کنید به عنوان حمایت‌های فوری می‌توانند در نوسانات کاهشی نقش پشتیبان ایفا کنند. اگر قیمت به درون الگو برگردد، می‌توان گفت که این شکست کاذب بوده است و بیتکوین دوباره وارد معاملات رنج خسته‌کننده خواهد شد.
تایم فریم چهارساعته
طبق تحلیل قبل، بیتکوین ترندلاین نزولی ۴ ساعته را شکست و رشد خوبی تا ۶۹ هزار دلار داشت. با لمس ۶۹ هزار دلار قیمت شروع به اصلاح تا ۶۵ هزار کرد و یک کف‌سازی مناسب در همین محدوده انجام داد. قیمت در حال حاضر دوباره ۶۹ هزار دلار را هدف قرار داده است.
بیتکوین از ابتدای ماه اکتبر تا الان ۷درصد افزایش ثبت و از سطح حمایت ۶۰٬۰۰۰ دلاری جهش کرده و مناطق مقاومت کلیدی را پس گرفته است. در دو هفته گذشته، بیتکوین ۱۴ درصد از کاهش شدید اوایل اکتبر خود را جبران کرده است و یک آزمایش مجدد از مرز ۷۰٬۰۰۰ دلار را نیز داشته است. کل مارکت کریپتو پس از رسیدن بیتکوین به ۶۹٬۰۰۰ دلار با مقاومت بزرگی مواجه شد؛ سطحی که از اواخر جولای مشاهده نشده است. از طرفی، دامیننس بیتکوین (معیاری که سهم بیتکوین از بازار را اندازه‌گیری می‌کند)، اکنون به مرز ۶۰ درصد رسیده است. دامیننس بیتکوین تنها در ماه گذشته تقریباً ۱۰ درصد افزایش یافته است و هنوز خبری از فصل آلت‌کوین‌ها در پیش نیست. این پرچم‌دار کریپتو اکنون بیشترین سهم از بازار، از آوریل ۲۰۲۱ را به خود اختصاص داده است. در آن زمان، سهم بازار بیت کوین به ۱۶/۶۴ درصد سقوط کرد.
تحلیل قیمت بیت کوین؛ ۳۰ مهر ۱۴۰۳
در معاملات امروز، قیمت بزرگترین ارز دیجیتال از ۶۹٬۰۰۰ دلار نیز عبور کرد که بالاترین سطح از ۲۹ جولای بود. آن زمان بیت کوین آخرین بار در قیمت ۷۰٬۰۰۰ دلار معامله می‌شد. در زمان نگارش این تحلیل، بیت کوین در هفت روز گذشته ۱۰ درصد رشد داشته است و در حوالی ۶۸٬۹۰۰ دلار در حال معامله است. رشد قیمتی بیت کوین تحت تاثیر چند مورد قرار گرفته است؛ از جمله طبق اطلاعات Arkham Intelligence، صندوق‌های اسپات لیست‌شده در ایالات متحده با جذب ۲ میلیارد دلار در هفته اخیر، جذب قوی را از خود نشان داده‌اند. در یک نقطه عطف مهم دیگر، در ۱۸ اکتبر کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) به بورس نیویورک (NYSE) و بورس هیئت مدیره شیکاگو (CBOE) مجوز داد تا معاملات آپشن را برای ETFها فعال کنند. در چارت زیر مقدار ورودی سرمایه به ETFها را مشاهده می‌کنید.
دامیننس استیبل کوین‌ها در حال کاهش است
تسلط یا دامیننس استیبل کوین‌هایی مانند USDT ،USDC، و DAI از اواسط سال ۲۰۲۴ به طور پیوسته رو به کاهش بوده است. از لحاظ تاریخی، زمانی که سرمایه از استیبل کوین‌ها شروع به خروج می‌کند (همانطور که در چارت زیر نشان داده شده است)، افزایش قیمت عظیم در ارزهای دیجیتال از جمله بیتکوین را سبب می‌شود. به عبارت دیگر، کاهش تسلط استیبل کوین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران پیش‌بینی میکنند ارزش بیتکوین در برابر دلار آمریکا افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده افزایش اطمینان در بازار است. اگر روند کاهش دامیننس استیبل کوین‌ها ادامه پیدا کند، می‌تواند تأییدی قوی بر فاز صعودی بیتکوین و بازگشت نقدینگی بیشتر به BTC شود و قیمت آن را بالاتر می‌برد.
تایم فریم ماهانه
تحلیل فراکتال نشان می‌دهد که قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۵ به ۱۰۰ هزار دلار خواهد رسید. اولین نشانه‌های ورود بیت کوین به یک چرخه صعودی جدید را می‌توان از نمودار لگاریتمی ماهانه آن مشاهده کرد. این نمودار مراحل صعودی تاریخی بیت کوین را نشان می‌دهد؛ مانند افزایش ۶۰ برابری از حدود سال ۲۰۱۱، افزایش ۲۰ برابری در سال ۲۰۱۷، و افزایش ۶ برابری در طول دوره صعودی ۲۰۲۰-۲۰۲۱. این مراحل از الگویی پیروی میکنند که در آن قیمت بیت کوین ابتدا قبل از وقوع یک رالی بزرگ و تقریبا عمودی، تثبیت می‌شود. از اکتبر ۲۰۲۴، بیت کوین نشانه‌هایی از خروج از فاز تثبیت طولانی‌مدت خود را نشان می‌داد که اغلب نشانه شروع یک روند در کانال صعودی است. این کانال با دو خط نقطه‌چین قرمز روی چارت مشخص شده است. این تحلیل فراکتالی پیش‌بینی می‌کند که بیت کوین در سال ۲۰۲۵ به بالای ۱۰۰٬۰۰۰ دلار و در بلندمدت به ۲۵۰٬۰۰۰ دلار خواهد رسید.
تایم فریم هفتگی
طبق چارت زیر، در نهایت کانال نزولی با یک کندل هفتگی سبز تو پر شکسته شد. مقاومت ۶۹ هزار دلار و ۷۱٬۸۰۰ دلار مقاومت‌های پیش روی بیت کوین در تایم فریم هفتگی است. اصولا خروج از کانال یا الگو می‌تواند قیمت را سریعا به سمت مقاومت و تارگت‌های بعدی ببرد؛ چرا که با حجم خریدی که خریداران انجام داده‌اند، فروشنده خاصی جلوی قیمت را نگرفته است و تمامی سفارش‌های فروش توسط خریداران جذب شده است.
تایم فریم روزانه
در این تایم فریم نیز خروج بیت کوین از کانال نزولی قابل مشاهده است که در حال پیش‌روی به سمت ۷۱٬۵۰۰ دلار است. در تحلیل تکنیکال بعد از هر شکست یا خروج از یک کانال، می‌توان انتظار پولبک به کانال شکسته‌شده را داشت. حدود پولبک ۶۶٬۵۰۰ خواهد بود و در این محدوده سفارش‌های خرید آماده پر شدن است.
تایم فریم چهارساعته
قیمت به زیبایی بالای ۲۰ EMA حرکت کرده است که نشانه روند صعودی در این تایم فریم است. در تحلیل قبلی ترندلاین نزولی را یک مقاومت مهم ذکر کردیم. قیمت با قدرت از ترندلاین نزولی(خط مشکی) عبور کرده و رشد یکنواخت را از خود به جا گذاشت. در صورت از دست دادن مووینگ ۲۰، مووینگ ۵۰ SMA به عنوان حمایت عمل خواهد کرد. برعکس، اگر قیمت همچنان بالاتر برود و به بالای ۶۹٬۰۰۰ دلار برسد، نشان می‌دهد که احساسات مثبت پا برجاست و گاوها هنوز در حال خرید هستند. در ادامه بیت کوین ممکن است به ۷۰٬۰۰۰ دلار و متعاقباً به ۷۲٬۰۰۰ دلار برسد.
مایک نووگراتز، رئیس Galaxy Digital پیش‌بینی کرده است که بیت کوین می‌تواند در سال جاری به ۱۰۰٬۰۰۰ دلار برسد. با این حال، برای اینکه گفته Novogratz اتفاق بیفتد، پادشاه کریپتو باید از سطح مقاومت ۷۳٬۰۰۰ دلار عبور کند. پس از اینکه بیت کوین در ماه مارس به محدوده ۷۴٬۰۰۰ دلار رسید، گاوها تاکنون چندین تلاش ناموفق برای به دست آوردن جایگاهی بالای ۷۰٬۰۰۰ دلار انجام داده‌اند. خرس‌ها مکرراً موفق شدند از عبور گاوها از مقاومت ۷۱٬۵۰۰ دلاری در آوریل، می و ژوئن جلوگیری کنند. پس از سقوط به سطح ۵۳٬۵۰۰ دلار، بیت کوین بار دیگر در اواخر جولای به سطح ۷۰٬۰۰۰ دلار رسید و شکست دیگر برای گاوها رقم خورد. اکنون که فدرال رزرو ایالات متحده شروع به کاهش نرخ بهره کرده است، به نظر می‌رسد حرکت صعودی بیشتری از بیت کوین شاهد خواهیم بود. با این حال، باید دید که آیا قدرت این شتاب برای سوق دادن بیت کوین به بالاترین حد خود کافی است یا خیر.
تهیه شده در بیت ۲۴
