استراتژی‌های مختلفی برای مدیریت سرمایه در بازارهای مالی وجود دارد که یکی از آن‌ها استراتژی مارتینگل است و از آن برای خرید پله‌ای استفاده می‌شود. این روش در بازار ارزهای دیجیتال هم بسیار پرطرفدار است و معامله‌گران به آن علاقه‌مندند. شاید خرید پله‌ای در ظاهر کار سختی نباشد، اما نیازمند انجام محاسباتی است که با وجود آن‌ها نتیجه نهایی درخشان‌تر می‌شود و احتمال کسب سود بیشتر خواهد شد. هم‌چنین اگر اصول این کار را ندانید و با ریسک‌های مارتینگل آشنا نباشید، ممکن است سرمایه‌تان را از دست بدهید. ربات مارتینگل با در نظر گرفتن این موارد، محدودیت‌ها را برطرف می‌کند و به ما اجازه می‌دهد برنامه‌‌ای بچینیم که ضرر و زیان‌های خود را کاهش دهیم. در ادامه علاوه بر این‌که توضیح می‌دهیم ربات مارتینگل چیست، با این استراتژی بیشتر آشنا می‌شویم و مزایا و معایب آن را هم بررسی می‌کنیم.
آشنایی با استراتژی مارتینگل در بازارهای مالی
استراتژی خرید پله‌ای یا مارتینگل، به روشی اشاره دارد که معامله‌گر طی آن مبلغ سرمایه را به چند قسمت تقسیم می‌کند. در ابتدا با توجه به مبلغ اولیه‌ای که در نظر گرفته است، وارد معامله می‌شود. اگر قیمت طبق جهتی که پیش‌بینی کرده است حرکت کند، معامله‌گر سود می‌کند و می‌تواند از این معامله کسب درآمد کند. اما اگر قیمت بر خلاف جهت مدنظرش پیش برود، ضرر خواهد کرد. در اینجا با توجه به میزان ضرری که معامله‌گر متحمل شده است، در نقطه مناسب باید یک پله دیگر از سرمایه وارد معامله شود. این کار باعث پایین آمدن میانگین قیمت خرید می‌شود و با آغاز روند افزایش قیمت دارایی، خروج از ضرر با سرعت بیشتری انجام می‌شود و می‌توان در زمانی کوتاه‌تر به سود دست پیدا کرد.
استراتژی مارتینگل با یک هدف بسیار مهم مورد استفاده قرار می‌گیرد که آن چیزی نیست جز مدیریت سرمایه. به جای آنکه تمام دارایی خود را به یک‌باره وارد یک ارز دیجیتال کنید، می‌توانید خریدتان را در چند مرحله انجام دهید. این کار باعث می‌شود ریسک معامله‌تان کمتر شود و در نهایت بتوانید حاشیه امن بیشتری برای خود فراهم کنید.
ربات مارتینگل چیست؟
ربات مارتینگل یکی از ابزارهایی است که به ما برای خرید پله‌ای کمک می‌کند. فرض کنید که یک ارز دیجیتال را در قیمت ۵۰ دلار خریده‌اید و قیمت آن رو به کاهش است. می‌توانید با پایین آمدن قیمت دارایی، یک پله دیگر خرید کنید و با این کار، میانگین قیمت خرید خود را پایین‌تر بیاورید. ربات Martingale این کار را به صورت خودکار برای شما انجام می‌دهد. کافی است هنگام ساخت این بات، پارامترهای ورودی لازم را برای آن مشخص کنید تا خرید در قیمت‌های پایین‌تر به صورت اتوماتیک انجام شود.
برای کاربران کار راحتی نیست که بخواهند حجم خرید در پله بعدی و هم‌چنین زمان مناسب را برای انجام این کار تشخیص بدهند. این‌جاست که وجود یک ربات مارتینگل می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. مزیت چنین ابزاری این است که هیچ فرصت خریدی را از دست نمی‌دهد و به صورت ۲۴ ساعته و دائمی فعال است. پس اگر پله‌های ورودی را به خوبی مشخص کرده باشید و تحلیل قابل قبولی از ارز موردنظرتان داشته باشید، می‌توانید در نهایت با سودی مطلوب از معامله خارج شوید.
ربات مارتینگل چطور کار می‌کند؟
برای کار با ربات Martingale نیازی به دانستن سازوکار آن به صورت تخصصی و پیچیده نیست؛ چرا که ربات به صورت اتوماتیک تمام دستورالعمل‌هایی را که به آن داده شده است، انجام می‌دهد. با این‌همه اگر بدانیم که ربات چطور کار می‌کند، بهتر می‌توانیم ماهیت آن را درک کنیم و از ساختار آن مطلع شویم. ساخت ربات به چندین پارامتر یا ورودی نیاز دارد تا بتواند بر اساس آن‌ها محاسبات را انجام دهد و در شرایط مناسب، کاری را بکند که منجر به کاهش ضرر کاربر شود. شما باید با توجه به سرمایه‌ای که دارید، مشخص کنید که قصد دارید چند مرتبه اقدام به خرید مجدد و کاهش قیمت خرید بکنید.
مثلا فرض می‌کنیم که ۱۰۰۰ تتر دارید. ۱۰۰ تتر را برای پله اول و ورود به معامله کنار می‌گذارید و در تنظیمات ربات مشخص می‌کنید که ۹۰۰ تتر باقیمانده را صرف سه پله خرید دیگر خواهید کرد. پس در اینجا هم فاکتور تعداد پله‌ها و هم میزان اختصاص‌یافته به هر پله مهم است. پارامتر بعدی که برای بات مارتینگل اهمیت دارد، مربوط به میزان کاهش قیمت است. باید مشخص کنید که در صورت چه میزان کاهش، ربات اجازه دارد پله بعدی را خرید کند. مثلا می‌توانید مشخص کنید که اگر قیمت دارایی ۵ درصد کاهش پیدا کرد، ربات اقدام به خرید یک پله دیگر کند. هم‌چنین باید حد سود خود را هم مشخص کنید که اگر پوزیشن شما به آن نقطه برسد، ربات به صورت خودکار معامله را خواهد بست و دیگر نیازی به خرید پله‌های جدید نخواهد بود.
با مشخص کردن این موارد، ربات ساخته می‌شود و می‌توانید با خیال راحت و بدون آنکه مدام حواستان به بازار و پوزیشن فعالتان باشد، بدون دغدغه خاطر روش مارتینگل را پیاده کنید و در نهایت با سود از معامله خود خارج شوید.
آموزش ساخت ربات مارتینگل در بیت ۲۴
برای ساخت ربات مارتینگل بیت ۲۴، کافی است در قدم اول به بخش ربات‌های معامله‌گر بروید. حالا باید روی دکمه «ساخت ربات» کلیک و سربرگ «مارتینگل» را انتخاب کنید. هم‌چنین می‌توانید مستقیما از بخش میانی صفحه استفاده کنید و ربات مارتینگل را انتخاب کنید.
حالا باید رمزارزی را که می‌خواهید استراتژی مارتینگل را روی آن پیاده کنید، انتخاب کنید. مثلا انتخاب ما جفت‌ارز پپه تومان با نماد PEPE/IRT است. حالا باید برویم سراغ ساخت ربات. چند پارامتر داریم که با پر کردن آن‌ها می‌توانیم بات مارتینگل اختصاصی خودمان را در بیت ۲۴ بسازیم. این پارامترها به شرح زیر هستند:
- تعداد پله‌های خرید: در این قسمت باید مشخص کنیم که می‌خواهیم سرمایه‌مان در چند پله صرف خرید شود. مقدار مجاز در این کادر، ۲ تا ۱۰ پله است. ما ۵ پله را انتخاب می‌کنیم.
- میزان افت قیمت برای هر خرید: ورودی بعدی ربات، میزان افت قیمت دارایی است. باید در این بخش مشخص کنیم که در صورت چند درصد ریزش قیمت، ربات باید اقدام به خرید کند. در این قسمت، می‌توانید بازه‌ای را بین ۰/۱ تا ۹۹ درصد انتخاب کنید.
- ضریب خرید در هر پله: این پارامتر نشان می‌دهد که نسبت به حجمی که تاکنون خریداری شده است، چقدر افزایش حجم داشته باشیم. بازه انتخاب ما محدود به ۱ تا ۲ است. مثلا اگر ۲ را انتخاب کنیم، به این معناست که می‌خواهیم هر بار نسبت به پله قبلی، حجم خریدمان دوبرابر شود.
- درصد آستانه سود: با مشخص کردن این پارامتر، در حقیقت به ربات دستور می‌دهید که پس از کسب چند درصد سود، باید اقدام به فروش دارایی‌ها کند. عددی بین ۰.۱ تا ۱۰٬۰۰۰ درصد را می‌توانید در این بخش انتخاب کنید. مثلا اگر اینجا عدد ۱۰ را انتخاب کنیم، به این معناست که پس از کسب ۱۰ درصد سود، ربات تمام دارایی‌ها را خواهد فروخت.
- میزان سرمایه‌گذاری: پارامتر مهم دیگر، میزان سرمایه‌ای است که می‌خواهیم به ربات اختصاص دهیم. نکته مهم این‌جاست که با پر کردن پارامترهای قبلی، حداقل میزان سرمایه‌گذاری مشخص می‌شود. چرا که با توجه به ورودی‌هایی که برای ربات تعریف شده است، باید مبلغی در اختیار آن باشد تا بتواند در هر پله مطابق شرایط خواسته‌شده، خرید انجام دهد.
به جز این پارامترها، دو ورودی اختیاری دیگر هم داریم که این‌ها هستند:
- قیمت ورود: می‌توانید مشخص کنید که در صورت رسیدن قیمت دارایی به چه سطحی، ربات کار خود را آغاز کند. اگر این پارامتر را پر نکنید، ربات با توجه به قیمت لحظه‌ای اقدام به خرید می‌کند و کار خود را شروع خواهد کرد.
- حد ضرر: هم‌چنین می‌توانید حد ضرری تعریف کنید تا در آن نقطه، ربات دارایی‌های شما را بفروشد تا بیشتر ضرر نکنید. حد ضرر نباید از قیمت آخرین سفارش خرید بیشتر باشد.
پس از مشخص کردن پارامترهای فوق، یک بار دیگر همه‌چیز را بررسی کنید تا مطمئن شوید که مشکلی وجود ندارد. در نهایت با کلیک روی گزینه «ساخت ربات» کار ایجاد ربات مارتینگل بیت ۲۴ را به پایان برسانید و منتظر باشید تا هر زمان که شرایط مناسب بود، ربات اقدام به خرید کنید.
مزایای استفاده از ربات مارتینگل
با توضیحاتی که در بالا دادیم، می‌توان به مزایای ربات‌های معاملاتی و به ویژه مارتینگل پی برد. در اینجا چند مورد از مهم‌ترین این موارد را با هم مرور می‌کنیم.
- خرید خودکار بدون نیاز به حضور و دخالت کاربر: زمانی که قیمت دارایی با توجه به درصدی که مشخص کرده‌اید کاهش پیدا کند، ربات به صورت خودکار اقدام به خرید یک پله دیگر از آن دارایی می‌کند.
- امکان ورود به معامله در قیمت تعیین‌شده: نقطه ورود اولیه به پوزیشن را می‌توانید به ربات بسپارید. کافی است قیمت موردنظر خود را برای ورود به معامله مشخص کنید تا ربات با رسیدن قیمت دارایی به آن سطح، خرید را به صورت خودکار انجام دهد.
- مدیریت سرمایه: با تقسیم سرمایه به چند بخش، ربات به شما کمک می‌کند که بتوانید مدیریت و کنترل بهتری روی سرمایه خود داشته باشید.
- بستن معامله در زمان رسیدن به حد سود مشخص‌شده: در صورت رسیدن معامله به سود و با توجه به تارگتی از قبل مشخص کرده‌اید، ربات به صورت خودکار معامله شما را با سود می‌بندد.
- فعالیت شبانه‌روزی و هر هفت روز هفته: ربات به صورت دائمی فعال است و بازار را رصد می‌کند و هرکجا که لازم باشد، خرید را انجام می‌دهد.
- عدم نیاز به دانش کدنویسی: برای استفاده از این ربات و سایر بات‌های معاملاتی، نیازی به کدنویسی ندارید. همه‌چیز از قبل انجام شده است و شما تنها باید پارامترهای موردنظر خود را وارد کنید.
- تعیین حد ضرر به منظور خروج از معامله در صورت عدم تحقق حد سود: در شرایطی که کاربر از پیش حد ضرر را مشخص کرده باشد، معامله بسته می‌شود و این کار مانع از ضرر و زیان‌های بیشتر خواهد شد.
نکات مهم و ریسک‌های مارتینگل
درست است که استراتژی مارتینگل مزایای فراوانی دارد، اما ریسک‌هایی دارد که بهتر است از آن‌ها مطلع باشید. در روش Martingale همیشه باید از ابتدا مشخص کنید که قرار است چند پله ورود داشته باشید. این نکته را نباید فراموش کنید که دارایی شما بالاخره در یک نقطه تمام می‌شود و سرمایه‌ای که در دست دارید، محدود است؛ پس تا ابد نمی‌توانید سرمایه‌تان را وارد معامله‌ای کنید که هر لحظه در حال کاهش ارزش است. این یک مشکل عمده برای کاربرانی است که از مارتینگل استفاده می‌کنند و مطمئن هستند که این روش در نهایت به نفع آنان خواهد بود. این افراد نمی‌دانند که خرید پله‌ای هم حد و حدودی دارد که اگر آن‌ها را رعایت نکنند، نتیجه چیزی جز شکست نخواهد بود.
برای برخی از تریدرهای بی‌تجربه، استراتژی مارتینگل به منزله فرو رفتن در باتلاقی است که در نهایت سرمایه را خواهد بلعید. با این تفاسیر در برخی موارد ممکن است خروج از معامله در همان پله اول، بسیار بهتر از این باشد که بخواهید سرمایه را وارد پوزیشنی کنید که هر لحظه ارزش خود را از دست می‌دهد. پس نباید به اشتباه گمان کنید که این روش، برد نهایی را تضمین می‌کند. هیچ ابزار یا روشی نمی‌تواند تضمین سودآوری داشته باشد؛ حتی روش و ربات مارتینگل. بسته به این‌که تحلیل شما از روند بعدی ارز موردنظرتان چگونه است، می‌توانید خرید پله‌ای را در دستور کار قرار دهید.
جمع‌بندی
استفاده از استراتژی مارتینگل در تمام بازارهای مالی امکان‌پذیر است. در بازار ارز دیجیتال نیز می‌توان از این روش برای پایین آوردن میانگین قیمت خرید و کاهش ضرر استفاده کرد. با ساخت ربات مارتینگل می‌توان در صورت کاهش قیمت دارایی، چندین پله خرید را به صورت خودکار انجام داد. به این ترتیب دیگر نیازی به رصد مستقیم و مستمر بازار ندارید و ربات می‌تواند در شرایط مناسب، از جانب شما خرید را انجام دهد. این کار موجب بهره‌وری و افزایش کارایی سرمایه شما خواهد شد و می‌تواند تجربه دلچسبی از فعالیت در بازار کریپتو برای شما به همراه داشته باشد.
