آموزش معاملات مارجین بایننس ؛ چگونه در بایننس معامله مارجین انجام دهیم؟

5


تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۴

آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۱/۱۱/۰۵

آموزش معاملات مارجین بایننس ؛ چگونه در بایننس معامله مارجین انجام دهیم؟

حدود 5 دقیقه

حلیه آقامیری

معامله مارجین (Margin Trading) در صرافی‌های مختلفی نظیر بایننس در دسترس است که با استفاده از آن می‌توانید سودآوری معاملات خود را چند برابر کنید. در این مطلب ضمن بررسی نحوه کار ترید مارجین، به معرفی مزایا و معایب، آموزش استفاده از آن در صرافی بایننس، کارمزد، نحوه خرید و انتقال رمز ارز به حساب مارجین، نحوه بازگردانی وجوه به اکانت اسپات، بازپرداخت وام، تعیین لوریج معامله، سطح مارجین و موارد بسیار دیگر در این پلتفرم معاملاتی رمز ارزها می‌پردازیم.

اگر به‌دنبال افزایش عملکرد معاملات خود هستید، استراتژی‌هایی نظیر مارجین تریدینگ (Margin Trading) می‌تواند به شما کمک کند. امروزه کاربران به‌جای خرید و فروش عادی رمز ارزها در بازار اسپات، می‌توانند با وام‌گیری وجوه و استفاده از لوریج و اهرم، به افزایش قدرت خرید و سودآوری‌های خود بپردازند. البته معاملات مارجین ریسک ضرردهی را خصوصا در بازار پرنوسان کریپتو که قیمت ارزهای دیجیتال در آن طی حتی چند دقیقه با تغییرات سنگینی همراه است، چند برابر می‌کنند. به‌همین خاطر، استفاده از این استراتژی فقط به سرمایه گذاران و تریدرهای حرفه‌ای توصیه می‌شود.

استراتژی ترید مارجین با لوریج و اهرم چیست؟

با افزایش مهارت شما در ترید، بهتر است استراتژی‌های معامله ارز دیجیتال جدید را نیز امتحان کنید. از جمله رویکردهای محبوب، استراتژی‌های مختلف لوریج تریدینگ است که نتیجه حاصل از تراکنش‌های شما در بازار اسپات را به کمک وام‌گیری رمز ارز تقویت می‌کند. مارجین تریدینگ یکی از همین استراتژی‌هاست.

معاملات مارجین در صرافی بایننس نیز به کاربران واجدالشرایط اجازه دسترسی به وجوه تامین‌شده از سوی این پلتفرم در معاملات لوریج‌شده را می‌دهد. معامله‌گران باتجربه‌ای که درصدد افزایش قدرت خرید خود هستند می‌توانند از ویژگی حساب مارجین برای تقویت پوزیشن‌های خود استفاده کنند. با این وجود، لوریج تریدینگ که معامله مارجین را شامل می‌شود، به‌خاطر افزایش احتمال ضرردهی کل پوزیشن دارای ریسک بالایی است. بنابراین پیش از ورود به این حوزه، بهتر است تحقیقات کامل شخصی خود را انجام داده و با مزایا و معایب این روش معاملاتی آشنا شوید.

چه زمانی باید از مارجین تریدینگ استفاده کرد؟

برای اهداف گوناگونی می‌توان از معامله مارجین استفاده کرد از جمله:

  • افزایش قدرت خرید: اگر سرمایه اولیه کمی دارید، می‌توانید با وام گرفتن رمز ارز از یک صرافی نظیر بایننس و استفاده از لوریج، پوزیشن معامله مارجین خود را تقویت کنید. این روش امکان چند برابر کردن خروجی معامله را به‌شما می‌دهد. مثلا، اگر خواهان خرید 1000 دلار بیت کوین هستید، می‌تواند حتی با 500 دلار و باز کردن یک حساب مارجین هم این کار را انجام دهید.
  • متنوع‌سازی سبد سرمایه و ایجاد پوشش ریسک: اگر درصدد متنوع‌سازی پورتفولیو خود با استفاده از رمز ارزهای مختلف هستید اما سرمایه کمی برای این کار دارید، می‌توانید با استفاده از مارجین تریدینگ این کار را انجام دهید. استفاده از این استراتژی برای ورود به یک پوزیشن پوششی خلاف بازار کریپتو نیز می‌تواند به جلوگیری از ضرردهی در هنگام رکود کمک کند.
  • جلوگیری از ضررهای بالقوه: به‌خاطر ریسک بالا، استفاده از این استراتژی به تازه‌واردان توصیه نمی‌شود. اما تریدرهای باتجربه‌ای که درک خوبی از ریسک‌های مارجین تریدینگ داشته و قادر به استفاده درست از استراتژی‌های مدیریت ریسک نظیر استاپ لاس هستند، می‌توانند از آن بهره ببرند.

مثالی برای معاملات مارجین

فرض کنید سارا با پیش‌بینی افزایش قیمت بایننس کوین، به‌دنبال باز کردن یک پوزیشن لانگ لوریج‌شده برای این ارز دیجیتال است. برای این کار، وی ابتدا وجوه خود را از حساب اسپات به کیف پول Margin انتقال داده و سپس اقدام به وام گرفتن بیت کوین می‌کند. اکنون سارا می‌تواند از این بیت کوین‌های مقروض برای خرید بایننس کوین استفاده کند.

حال اگر قیمت BNB مطابق پیش‌بینی سارا افزیش یابد، وی می‌تواند دارایی خود را فروخته و بیت کوین‌های مقروض را به‌همراه بهره مربوطه بازگرداند. هر آنچه از این معامله باقی بماند، سود سارا خواهد بود. با این حال، در صورت حرکت بازار خلاف میل سارا امکان لیکویید شدن و ضرردهی کل حساب نیز وجود دارد.

اگر با اصطلاحات مهم مارجین تریدینگ نظیر وثیقه، اکوئیتی، مارجین اولیه، مارجین نگهداری، مارجین لول، مارجین کال و لیکویید شدن پوزیشن، مارجین ایزوله و کراس، تفاوت آن با معاملات اسپات و فیوچرز و همچنین نکات مهم برای داشتن یک معامله لوریج‌شده موفق آشنا نیستید، توصیه می‌کنیم حتما مطلب معامله مارجین چیست ما را مطالعه کنید. در این مطلب با ارائه مثال‌های مختلف به ساده‌سازی درک این استراتژی پرداخته‌ایم.

آموزش نکات مربوط به ترید معاملات مارجین در بایننس

پیش از انجام معامله مارجین در صرافی بایننس، شاید بهتر باشد با برخی از مزایا، کارمزدها، سطح مارجین، مارجین کال، قیمت شاخص، قیمت لیکوییدیشن و موارد دیگر این استراتژی در این پلتفرم آشنا شویم.

دقت داشته باشید که مقادیر قیمت شاخص، قیمت لیکوییدیشن و مارجین لول به‌صورت خودکار محاسبه شده و نیازی به ارزیابی دستی توسط شما ندارند. اما آشنایی با فرمول و سیاست‌های بایننس برای محاسبه این مقادیر خالی از لطف نیست.

مزایای معاملات Binance Margin

از مهمترین مزایای معامله مارجین در صرافی بایننس می‌توان موارد زیر را نام برد:

  • جفت‌های معاملاتی متنوع: بایننس از بالای 600 جفت معاملاتی از جمله جفت‌هایی که در بسیاری از پلتفرم‌های دیگر ارائه نمی‌شوند، در معاملات مارجین خود پشتیبانی می‌کند.
  • وثیقه‌گذاری با دارایی‌های مختلف: کاربران مارجین بایننس می‌توانند از دارایی‌های مختلف به‌عنوان وثیقه‌گذاری برای وام‌گیری و ترید پوزیشن‌های لوریج‌دار استفاده کنند. در این صرافی، این کار از طریق مد کراس مارجین (Cross-margin) امکان‌پذیر است. بنابراین شما می‌توانید به‌جای محدود بودن گزینه تامین وثیقه BTC برای معاملات مارجین بیت کوین، از دیگر ارزهای دیجیتال نظیر اتر، دلار بایننس، تتر و دیگر موارد به‌عنوان وثیقه استفاده نمایید.
  • دوره استراحت (Cooling-off Period): برای کمک به جلوگیری از انجام معاملات بیش از حد، کاربران می‌توانند با استفاده از عملکرد Cooling-off Period بایننس، فعالیت‌های مارجین تریدینگ خود را برای مدت زمان مشخصی متوقف نمایند. این ویژگی بخشی از تلاش‌های بایننس برای تشویق کاربران به معاملات فکرشده و جلوگیری از رفتارهای عجولانه است.
  • صندوق بیمه: معاملات مارجین در بایننس دارای یک صندوق بیمه هستند که هنگام رسیدن اکوئیتی به زیر 0 یا زمانی که کاربران به‌خاطر کمبود سرمایه در حساب خود قادر به بازپرداخت بدهی‌هایشان نیستند، از اکانت آن‌ها محافظت می‌کند.

نرخ بهره معامله مارجین در بایننس

نرخ بهره حساب مارجین بایننس به‌صورت ساعتی محاسبه می‌شود و نکات کلی آن به‌صورت زیر است:

  • در صورتی که وجهی را وام گرفته و زیر یک ساعت آن را برگردانید، نرخ بهره یک ساعته برای شما محاسبه خواهد شد.
  • در صورتی که نرخ بهره روزانه 0.02 درصد باشد، نرخ بهره ساعتی با تقسیم 0.02 درصد به 24 به‌دست می‌آید.

فرمول محاسبه به‌صورت زیر است:

بهره I = P (پول مقروض) × R (بهره ساعتی) × T (به ساعت)

مثال: اگر در ساعت 13:20 بعدازظهر 1000 واحد تتر را وام گرفته و آن را در ساعت 14:15 بازگردانید، نرخ بهره برابر 0.01666667 = 2 × (0.02/24%) × 1000 تتر خواهد بود.

برای مشاهده آخرین نرخ‌های بهره معاملات مارجین، محدودیت وام و دیگر جزئیات مربوط به بهره وام‌های رمز ارزی در بایننس، به آدرس binance.com/en/margin-fee مراجعه نمایید.

آموزش نحوه محاسبه قیمت لیکوییدیشن معامله مارجین در بایننس

شما نیازی به محاسبه دستی قیمت لیکوییدیشن (Liquidiation Price) برای پوزیشن‌های خود ندارید. این مقادیر به‌صورت خودکار محاسبه و برای هر پوزیشن باز شما در حساب مارجین نمایش داده می‌شوند.

قیمت لیکوییدیشن معامله مارجین بایننس

با این حال برای شفاف‌سازی و داشتن اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه محاسبه این مقادیر، در این قسمت به جزئیات منتشرشده توسط خود وبسایت بایننس استناد می‌کنیم.

فرمول قیمت لیکویید شدن پوزیشن در مارجین تریدینگ بایننس برای رمز ارز i به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

  • i: ارز i
  • Ai: مقدار کل ارز i
  • Li: مقدار مقروض از ارز x
  • Ri: مقدار بهره قابل پرداخت برای ارز x
  • Pi: قیمت شاخص جفت ارز x/بیت کوین (یا تتر)
  • Ii: قیمت لیکوییدیشن ارز x

قیمت لیکوییدیشن ارز i

در این حالت، با رسیدن نسبت ریسک (Risk Ratio) به نسبت ریسک لیکوییدیشن، فرآیند لیکویید شدن پوزیشن آغاز می‌شود. فرمول نسبت ریسک نیز به‌صورت زیر است:

(بهره قابل پرداخت + مقدار کل مقروض) / کل دارایی‌ها = نسبت ریسک

در نتیجه، «قیمت مرج لیکوییدیشن» برای ارز i به صورت خواهد بود:

قیمت مرجع لیکوییدیشن ارز i

آموزش نحوه محاسبه قیمت شاخص (Index Price) در ترید مارجین بایننس

قیمت شاخص سبدی از قیمت‌های گردآوری‌شده از صرافی‌های اسپات بزرگ شامل هیوبی، اکی‌اکس، هیت‌بی‌تی‌سی، گیت آیو، بیتمکس، پولونیکس، FTX و MXC است که بر اساس وزن مربوط به هر قیمت در هر صرافی وزن‌دهی می‌شود. فرمول محاسبه ایندکس پرایس برای هر دوی معاملات فیوچرز و مارجین در بایننس یکسان است. همانطور که گفیتم، شما نیازی به محاسبه دستی این مقدار نداشته و می‌توانید آن را در قسمت مربوط به پوزیشن‌های باز مارجین خود مشاهده نمایید.

بایننس همچنین برای جلوگیری از عملکرد ضعیف حاصل از اختلالات قیمتی بازار اسپات و مشکلات ارتباطی، اقدامات محافظت‌کننده بیشتری را در این راستا انجام داده است. این اقدامات به شرح زیر هستند:

  • انحراف تک مرجع قیمت: زمانی که انحراف آخرین قیمت یک صرافی خاص از متوسط قیمت کل مراجع بیشتر از 5 درصد باشد، وزن این قیمت موقتا برابر صفر در نظر گرفته خواهد شد.
  • انحراف چند مرجع قیمت: اگر انحراف آخرین قیمت بیش از یک صرافی بزرگتر از 5 درصد باشد، به‌جای متوسط وزنی از متوسط قیمت تمام منابع به‌عنوان مقدار شاخص استفاده می‌شود.
  • مشکلات ارتباطی صرافی: در صورت عدم دسترسی به خوراک داده یک صرافی که طی 10 ثانیه اخیر تریدهای جدید داشته است، آخرین و جدیدترین داده قیمت در دسترس برای محاسبه ایندکس پرایس استفاده خواهد شد. در صورتی که یک صرافی طی 10 ثانیه اخیر داده‌های تراکنشی به‌روزی نداشته باشد، وزن این صرافی برای محاسبه متوسط وزنی صفر در نظر گرفته می‌شود.
  • محافظ آخرین قیمت تراکنش: زمانی که سیستم تطبیق «قیمت شاخص» و «قیمت مارک (Mark Price)» قادر به دسترسی به منبع داده مرجع مطمئن و پایدار نباشد، این قیمت تحت تاثیر قراردادهای دارای تک شاخص قرار خواهد گرفت و در نتیجه، «قیمت شاخص» تغییری نخواهد داشت. در این حالت، مکانیزم «محافظ جدیدترین قیمت تراکنش» تا زمان بازگشت سیستم به حالت عادی برای به‌روزرسانی قیمت مارک فعال خواهد شد. این مکانیزم موقتا قیمت مارک را به آخرین قیمت تراکنش تغییر می‌دهد که از آن برای محاسبه سود و زیان تحقق نیافته و سطح لیکوییدیشن کال استفاده می‌شود. این مکانیزم از لیکویید شدن ناخواسته حساب‌ها جلوگیری می‌کند.

برنامه مارجین پورتفولیو بایننس (Binance Portfolio Margin Program) چیست؟

برنامه مارجین پورتفولیو بایننس یک برنامه مارجین میان‌دارایی است که موجودی حساب مارجین را بین محصولات معاملاتی مختلف شامل بیش از 200 رمز ارز به‌عنوان وثیقه پخش می‌کند. این برنامه برای تریدرهای حرفه‌ای، بازارسازها و مشتریان نهادی طراحی شده است که به‌دنبال معامله فعال، چند-پوششی و بهینه‌سازی مدیریت ریسک به‌صورتی یکپارچه هستند.

در این برنامه، تمامی دارایی‌های کریپتویی و پوزیشن‌های پشتیبانی‌شده در حساب کراس مارجین، قراردادهای فیوچرز USDⓈ-M و فیوچرز COIN-M برای تعیین اکوئیتی حساب، موجودی مارجین و حفظ نیازمندی‌های مارجین نگهداری به‌عنوان یک وثیقه واحد و یکپارچه در نظر گرفته می‌شوند. به همین خاطر، از این موجودی می‌توان برای ترید تمام پوزیشن‌های فیوچرز و کراس مارجین مذکور بدون هیچ محدودیتی در ارز دیجیتال انتخابی استفاده کرد.

آموزش نحوه محاسبه سطح مارجین و مارجین کال معامله در بایننس

همانطور که گفتیم، نیازی به محاسبه دستی مارجین لول نیست و این مقدار به همراه اکوئیتی در حساب شما به‌صورت اتوماتیک محاسبه شده و نمایش داده می‌شوند. بایننس برای ارزیابی میزان ریسک حساب شما از مارجین لول (Margin Level) یا سطح مارجین استفاده می‌کند که فرمول آن برای مارجین‌های Cross و Isolated متفاوت است.

مارجین لول Cross Margin

در معاملات مارجین از نوع کراس، کاربران می‌توانند از ارزش خالص دارایی‌های خود در تمام حساب‌های Cross Margin به‌عنوان وثیقه استفاده کنند. بنابراین دارایی‌های دیجیتال داخل دیگر حساب‌های ایزوله به‌عنوان مارجین برای این نوع تریدها قابل استفاده نیست.

فرمول محاسبه مارجین لول حساب کراس به‌صورت زیر است:

(بهره معوقه + کل بدهی‌ها) / ارزش کل دارایی‌های داخل حساب کراس مارجین = مارجین لول حساب کراس

در این فرمول:

  • ارزش کل دارایی‌های داخل حساب کراس مارجین: ارزش مارکت کل فعلی تمام دارایی‌های داخل اکانت Cross Margin
  • کل بدهی‌ها: ارزش مارکت کل فعلی وام‌های مارجین معوقه در حساب کراس
  • بهره معوقه: که با عنوان “Outstanding Interest” شناخته می‌شود، برابر (مقدار هر وام مارجین×زمان وام (به ساعت)×نرخ بهره ساعتی) منهی بهره کسر/پرداختی

همانطور که احتمالا می‌دانید، از تاریخ 2020/07/16 بایننس لورج قابل اعمال بر معاملات کراس مارجین را از 5x به حداکثر 3x کاهش داده است. به همین دلیل، نحوه محاسبات برای لوریج 3x به‌صورت زیر خواهد بود:

  • مارجین لول > 2: شما می‌توانید به ترید، وام‌گیری و انتقال دارایی‌های اضافی به والت اسپات خود بپردازید.
  • 2 ≥ مارجین لول > 1.5: امکان ترید و وام‌گیری وجود دارد، اما قادر به انتقال رمز ارز از حساب مارجین نیستید.
  • 1.5 ≥ مارجین لول > 1.3: امکان ترید وجود دارد، اما قادر به وام‌گیری یا انتقال رمز ارز از حساب مارجین نیستید.
  • 1.3 ≥ مارجین لول > 1.1: مارجین کال فعال شده و سیستم از طریق SMS، ایمیل و نوتیفیکیشن وبسایت هشدار افزودن وثیقه برای جلوگیری از لیکویید شدن پوزیشن را صادر می‌کند. پس از اولین اخطار، هر 24 ساعت یکبار اخطارهای بعدی را دریافت خواهید کرد.
  • 1.1 ≥ مارجین لول: موتور لیکوییدیشن فعال شده و تمام دارایی‌های شما برای بازپرداخت وام و بهره آن لیکوئید خواهند شد. این سیستم از طریق ایمیل، SMS و نوتیفیکیشن وبسایت به‌شما خبر خواهد داد. با بازگشت سطح مارجین به 1.5 (با واریز وثیقه یا کاهش لوریج) نیز فرآیند لیکوئیدیشن متوقف می‌شود.

سطح مارجین Isolated Margin

دارایی‌های خالص داخل حساب ایزوله تنها به‌عنوان وثیقه برای همان اکانت قابل استفاده هستند. بنابراین دارایی‌های داخل دیگر حساب‌ها از جمله کراس و ایزوله را نمی‌توان به‌عنوان وثیقه برای یک اکانت ایزوله استفاده کرد.

مارجین لول حساب ایزوله به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

(بهره پرداخت‌نشده + ارزش کل بدهی‌ها) / ارزش کل دارایی‌های داخل حساب مارجین ایزوله = مارجین لول حساب ایزوله

در این فرمول:

  • ارزش کل دارایی‌های داخل حساب مارجین ایزوله: ارزش کل تمام دارایی‌ها + دارایی‌های اسمی در حساب ایزوله فعلی
  • کل بدهی‌ها: ارزش کل دارایی‌های معوقه در حساب ایزوله فعلی
  • بهره پرداخت‌نشده: برابر مقدار هر دارایی مقروض×طول دوره وام (به ساعت)×نرخ بهره ساعتی منهی بهره پرداخت‌شده

حداکثر لوریج قابل اعمال بر معاملات مارجین ایزوله بایننس 10x است، در این صورت:

  • مارجین لول شما > 2: می‌توانید به ترید و وام‌گیری بپردازید. دارایی‌های اضافی در این حساب نیز قابل انتقال به دیگر اکانت‌ها هستند. البته پس از این انتقال، مقدار مارجین لول همچنان باید بالای 2 بماند تا عملکرد انتقال دارایی به‌صورت عادی انجام شود.

در معاملات مارجین ایزوله، نسبت اولیه، نسبت مارجین کال و نسبت لیکوییدیشن به‌صورت زیر است:

  • نسبت اولیه (Initial Ratio) یا IR: این نسبت، نرخ ریسک اولیه پس از وام‌گیری است که برای هر لوریج متفاوت است. مثلا، IR < 3x برابر 1.5، مقدار IR < 5x برابر 1.25 و IR < 10X برابر 1.11 است.
  • نسبت مارجین کال (MCR): زمانی که 2 ≥ مارجین لول > MCR باشد، می‌توانید به ترید و وام‌گیری پرداخته، اما قادر به انتقال رمز ارزها نیستید. مقدار MCR برای هر اهرم نیز متفاوت است. مثلا، MRC لوریج 3x برابر 1.35، برای لوریج 5x برابر 1.18 و برای لوریج 10x برابر 1.09 است.
  • نسبت لیکوئیدیشن (LR): زمانی که MCR ≥ مارجین لول > LR باشد، مارجین کال فعال خواهد شد. این سیستم از طریق ایمیل، SMS و نوتیفیکیشن وبسایت به‌شما هشدار داده و پس از اخطار اولیه، هر 24 ساعت یکبار اخطارهای بعدی را دریافت خواهید کرد. با رسیدن مارجین لول ≥ MCR باشد، دریافت اخطارها متوقف می‌شود.

در صفحه مارجین تریدینگ بایننس، در سمت راست مارجین لول شما نمایش داده می‌شود.

مارجین لول بایننس

عبارت “risk” در این قسمت بسته به حرکت بازار می‌تواند به “Low” یا “Moderate” یا “High” تغییر کند. بنابراین در صورت حرکت قیمت خلاف انتظار شما، امکان لیکویید شدن پوزیشن وجود دارد.

برای بررسی جزئیات مربوط به حساب خود می‌توانید روی “Position” کلیک کنید. با انتخاب “USDT Benchmark” مقادیر ارزش پوزیشن‌ها بر اساس تتر محاسبه خواهد شد.

جزئیات پوزیشن های مارجین بایننس

آموزش نکات مربوط به کارمزد لیکوئیدیشن معامله و صندوق بیمه مارجین بایننس

صندوق بیمه مارجین (Margin Insurance Fund) برای جبران ضررهای حاصل از رسیدن اکوئیتی حساب مارجین یا ایزوله بایننس به زیر 0 یا زمانی که کاربر قادر به بازپرداخت بدهی وام‌های ارز دیجیتال خود نیست، طراحی شده است. در این برنامه، بایننس کارمزدهایی تحت عنوان «کارمزد ترخیص لیکوییدیشن (Liquidation Clearance Fee)» را به‌عنوان بخشی از درآمد معاملات مارجین و همچنین سود حاصل از وام‌های کریپتویی، به این صندوق واریز می‌کند.

قوانین صندوق بیمه مارجین بایننس به‌صورت زیر است:

  • در صورت ورشکستگی حساب مارجین و نبود وجوه کافی برای بازپرداخت بدهی‌ها پس از اجرای فورسد لیکوئیدیشن (Forced Liquidation) که به اکوئیتی منفی (بدهی) منجر می‌شود، سیستم از صندوق بیمه مارجین برای بازپرداخت بدهی استفاده می‌کند.
  • در حالت مشابه، در صورت ورشکستگی وام رمز ارزی و کمبود وثیقه برای بازپرداخت بدهی، این سیستم از این صندوق استفاده خواهد کرد.

شما می‌توانید با کلیک روی تب “Wallet” و سپس انتخاب “Margin” –> “More Data” –> “Insurance Fund”، موجودی خود در این صندوق را بررسی نمایید.

صندوق بیمه بایننس برای حساب مارجین تریدینگ

کارمزد ترخیص لیکوییدیشن چیست؟

زمانی که حساب مارجین یا سفارش وام رمز ارزی شما فورسد لیکوئید شود، صندوق بیمه مارجین درصد مشخصی را به‌عنوان کارمزد ترخیص از شما دریافت می‌کند. این کارمزدها را از بخش “Clearance Fee History” حساب مارجین‌تان بررسی نمایید. با این وجود، توصیه ما به شما این است که برای جلوگیری از این اتفاق، حتما ریسک‌هایتان را مدیریت کنید. دقت داشته باشید که قیمت لیکوییدیشن شما همچنان ثبات باقی می‌ماند.

محصول کارمزد لیکوییدیشن
کراس مارجین دارایی‌های لیکوئیدشده کراس مارجین × 2%
مارجین ایزوله  دارایی‌های لیکوئیدشده مارجین ایزوله × نرخ کارمزد ترخیص بسته به لوریج رده‌بندی‌شده (Tiered Leverage)
وام رمز ارزی دارایی‌های لیکوئیدشده کراس مارجین × 2%

مقدار Tiered Leverage به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

(ماکزیمم مقدار قابل کسر کمتر از ارزش موجودی دارایی باقی‌مانده پس از لیکوییدیشن) 8% × (1 – نسبت ریسک لیکوئیدیشن لوریج رده‌بندی‌شده طی دوران لیکوئید)

مثال: اگر پوزیشن شما لیکویید شده و رده جفت ADA/ETH شما 3 باشد، نرخ کارمزد ترخیص برابر با 1.32% = 8% (1 – 1.165) خواهد بود.

آموزش انجام معامله مارجین در بایننس

در ادامه این مطلب، به آموزش نحوه افتتاح حساب، خرید و انتقال ارز دیجیتال از کیف پول معامله اسپات به والت مارجین، انجام معامله و وام گرفتن، بازپرداخت وام و بازگردانی وجوه به اکانت عادی صرافی بایننس می‌پردازیم.

افتتاح حساب مارجین در صرافی بایننس

پس از ثبت نام در صرافی بایننس و ساخت حساب کاربری عادی، وارد اکانت خود شده و موس را روی منوی آبشاری “Trade” برده و سپس روی “Margin” کلیک کنید تا صفحه معاملات مارجین باز شود.

صفحه معامله مارجین بایننس

در این مرحله، یک ویدیو آموزشی نمایش داده می‌شود که برای افزایش درک شما از ترید مارجین بایننس و پاسخ به آزمون پس از آن کاربرد دارد. پس از تماشای ویدیو روی “Start the Quiz” کلیک کرده و به سوالات آن پاسخ دهید.

ویدیو آموزشی افتتاح حساب مارجین بایننس

پاسخ‌دهی درست به تمام این سوالات برای باز کردن حساب مارجین بایننس الزامی است.

کوییز مارجین بایننس

اکنون می‌توانید مقداری ارز به حساب مارجین خود انتقال داده و ترید در آن را آغاز کنید.

آموزش نحوه خرید و انتقال ارز در معامله مارجین بایننس

شما می‌توانید پس از خرید ارز دیجیتال و فعال‌سازی حساب مارجین خود، آن‌ها را از والت عادی اسپات به Margin Trading Wallet منتقل کنید. برای این کار، روی تب “Wallet” کلیک کرده و سپس “Margin” –> “Transfer” را انتخاب نمایید.

انتقال ارز از حساب اسپات به مارجین بایننس

در مرحله بعد، باید کوین مورد نظر خود برای انتقال را انتخاب کنید. در این مثال، پس از خرید بایننس کوین، BNB را انتخاب می‌کنیم. در ادامه باید در فیلد “Amount” مقدار بایننس کوین و از قسمت “From”حساب مورد نظر مبدا (مثلا فیات و اسپات) و در “To”، حساب مورد نظر مقصد مانند کراس مارجین یا ایزوله را انتخاب نمایید. نهایتا روی “Confirm” کلیک کنید.

انتقال بایننس کوین از اسپات به مارجین

آموزش نحوه وام گیری رمز ارز در ترید مارجین بایننس

پس از انتقال BNBها به والت مارجین، می‌توانید از آن‌ها به‌عنوان وثیقه جهت دریافت وام استفاده کنید. موجودی Margin Wallet مقدار سرمایه شما برای وام‌گیری به نسبت ثابت 5:1 را تعیین می‌کند. مثلا اگر 1 واحد بیت کوین در حساب شما وجود داشته باشد، شما می‌توانید 4 واحد دیگر وام بگیرید. در این مثال می‌خواهیم با وثیقه بایننس کوین خود، 0.02 بیت کوین وام بگیریم. روی “Borrow/Repay” کلیک کنید.

موجودی حساب بایننس

پس از انتخاب کوین و مقدار مورد نظر برای وام‌گیری، روی “Confirm Borrow” کلیک کنید. همانطور که مشاهده می‌کنید، نرخ بهره ساعتی و مقدار حداکثری وام قابل دریافت در این قسمت نمایش داده می‌شود.

وام گیری بیت کوین در بایننس

در مرحله بعد، بیت کوین‌ها به حساب شما منتقل خواهند شد. اکنون می‌توانید از این رمز ارزها برای ترید استفاده نمایید. همانطور که در ابتدای این مطلب گفتیم، نرخ بهره به‌صورت ساعتی به‌روزرسانی می‌شود. از طریق صفحه “Wallet Balance” و انتخاب تب “Margin” نیز امکان مشاهده وضعیت حساب مارجین شما در بایننس وجود دارد.

آموزش نحوه ترید معامله مارجین در بایننس

برای انجام معاملات مارجین در بایننس، باید وارد صفحه “Margin” شده و با استفاده از سفارشات استاپ لیمیت (Stop-limit) و OCO به معامله عادی بپردازید. اگر با انواع سفارش‌های بایننس آشنایی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم مطلب آموزش ترید در صرافی بایننس ما را مطالعه کنید.

انجام مارجین تریدینگ در بایننس

آموزش نحوه بازپرداخت بدهی در ترید مارجین بایننس

برای بازپرداخت بدهی کافی است در صفحه مارجین تریدینگ خود روی گزینه “Borrow/Repay” کلیک کرده و سپس تب “Repay” را انتخاب نمایید.

بازپرداخت بدهی وام بایننس

مقدار کل قابل پرداخت برابر مجموعه کل وجوه مقروض به‌علاوه نرخ بهره است. حتما پیش از ادامه از وجود موجودی کافی در حساب خود مطمئن شوید. سپس ارز دیجیتال مورد نظر برای بازپرداخت را انتخاب کرده و روی “Confirm Payment” کلیک کنید. دقت داشته باشید که اگر مثلا BNB وثیقه گذاشته‌اید، فقط قادر به استفاده از همین ارز برای بازپرداخت بدهی هستید.

بازپرداخت بدهی مارجین بایننس

آموزش نحوه بازگردانی وجوه به حساب اصلی در معامله مارجین بایننس

برای بازگردانی مجدد رمز ارزها از والت مارجین به کیف پول عادی و اسپات بایننس، باید در همان صفحه ترید “Margin” خود روی “Transfer” کلیک کرده و با استفاده از دکمه بین دو والت “From” و “To” جهت انتقال را عوض کرده و آن را به حالت “Cross Margin To Fiat nad Spot” تغییر دهید. نهایتا روی “Confirm” پایین صفحه کلیک کنید.

انتقال از والت مارجین به دیگر والت‌های بایننس

شما با استفاده از این گزینه بدون پرداخت هیچ‌گونه کارمزدی قادر به انتقال وجوه بین تمامی والت‌ها هستید. اما دقت داشته باشید که در صورت داشتن دارایی‌های مقروض، با خروج رمز ارز از والت مارجین سطح ریسک و احتمال لیکویید شدن پوزیشن شما نیز افزایش می‌یابد.

جمع بندی

مارجین تریدینگ مزایای بسیاری دارد که معامله اسپات قادر به ارائه آن نیست. شما می‌توانید با احتیاط، تجربه و هدفمند به معامله مارجین پرداخته و از این استراتژی معاملاتی برای تقویت بازده سرمایه خود استفاده کنید. با این وجود، به دلیل ریسک بالای این روش در ضرردهی کل حساب به‌دلیل نوسان عموما بالای بازار رمز ارزها، استفاده از آن تنها به کاربران حرفه‌ای توصیه می‌شود. پلتفرم بایننس یکی از صرافی‌هایی است که به ارائه قابلیت معامله و ترید پوزیشن‌های لوریج و اهرم دار از طریق مارجین تریدینگ پرداخته است و آموزش و یادگیری نحوه کار با آن می‌تواند مزایای زیادی برای شما به‌همراه داشته باشد.

تهیه شده در بیت 24

از 1 تا 5 چه امتیازی به این مطلب میدهید؟

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

از امتیاز شما سپاسگذاریم اگر این مطلب برایتان مفید بود میتونید با اشتراک گذاری مطلب با دوستانتان یا افزودن نظر ما را در تولید محتوای مفید همراهی کنید.

سوالات متداول

مارجین تریدینگ در بایننس چگونه کار می‌کند؟

مارجین بایننس یکی از ویژگی‌های این صرافی است که اجازه استفاده از وجوه مقروض را برای مارجین تریدینگ و افزایش اندازه پوزیشن به کاربران می‌دهد. این قابلیت دسترسی به سرمایه بیشتر برای معامله از طریق لوریج و اهرم را فراهم می‌کند.

آیا بازپرداخت مارجین در بایننس اجباری است؟

بله. برای فعال‌سازی قابلیت خروج دارایی‌ها از کیف پول Margin به دیگر والت‌ها، بسته به مارجین لول ملزم به بازپرداخت بدهی به‌همراه بهره آن هستید.

مقدار مارجین قابل دریافت در بایننس و مدت زمان آن چقدر است؟

برای وام‌های بایننس کاربران می‌توانند تا 65 درصد از ارزش وثیقه خود را به مدت حداکثر 180 روز وام بگیرند. 

نظر خود را بنویسید

اشتراک گذاری

آموزش معاملات مارجین بایننس ؛ چگونه در بایننس معامله مارجین انجام دهیم؟

لینک کپی شد !

https://bit24.cash/blog/binance-margin-trading/