آموزش انجام معاملات فیوچرز در صرافی بایننس

صرافی بایننس به عنوان بزرگ‌ترین بستر خرید و فروش ارزهای دیجیتال، امکان انجام معاملات فیوچرز را هم فراهم کرده است. در این مقاله می‌خواهیم نحوه ترید فیوچرز در صرافی بایننس را آموزش بدهیم. در ضمن معاملات Futures در Binance نکات خاصی دارند که به آن‌ها هم اشاره خواهیم کرد.

مقدمه‌ای بر بایننس

بایننس (Binance) یک صرافی ارز دیجیتال متمرکز است و اکنون از نظر حجم معاملات روزانه بزرگترین پلتفرم خرید و فروش رمز ارزها در جهان محسوب می‌شود. طبق سایت کوین مارکت کپ، این صرافی چه در بخش اسپات و چه در بازار مشتقات رمز ارزها نظیر معاملات فیوچرز، جایگاه بالاتری نسبت به سایر صرافی‌های متمرکز کسب کرده است. نمره هر صرافی در سایت کوین مارکت کپ با توجه به ترافیک وب سایت، حجم معاملات و سایر عوامل محاسبه می‌شود؛ نمره Binance در این مرجع 9.9 از 10 است. رتبه دوم با امتیاز 8.2 به Coinbase تعلق دارد.

با وجود فشارهای زیادی که طی ماه‌های آخر 2022 و اوایل 2023 به صرافی بایننس وارد شد، اینجا همچنان بزرگترین صرافی رمز ارزی دنیاست و بسیاری از مردم جهان برای ترید اسپات و مخصوصا فیوچرز و مارجین با اهرم، از آن استفاده می‌کنند. در این مطلب معاملات فیوچرز در بایننس معرفی و آموزش داده شده است. اگر تصور می‌کنید برای معاملات آتی بایننس صرافی مناسبی است، این آموزش را از دست ندهید.

مفهوم ترید فیوچرز در صرافی بایننس

معامله فیوچرز (Futures Trading) یا آتی نوعی شرط‌بندی روی قیمت آینده رمز ارزها بوده و بخشی از بازار مشتقات (Derivatives) است. در کل پلتفرم‌های انجام این معاملات با سایر بازارها، همچون اسپات و مارجین، تفاوت چندانی ندارد و تریدرها قادرند در بازار آتی هم سفارش‌گذاری‌های مشابهی انجام داده و پوزیشن‌های لانگ (Long) یا شورت (Short) ثبت کنند. اگرچه ماهیت این بازار پر ریسک‌تر و البته مخصوص معامله گران با تجربه‌تر است.

پلتفرم معامله فیوچرز در بایننس در سال 2019 راه اندازی شد و از آن زمان سرعت رشد این صرافی بیشتر هم شده است. پلتفرم Binance futures به تریدرها اجازه می‌دهد تا با انتخاب اهرم مناسب خود، به کسب سود از این بازار مشتقه بپردازند. دقت کنید که در بازار آتی نیز همچون معاملات مارجین می‌شود از ضرایب مختلفی برای اهرم یا لوریج (Leverage) استفاده کرد که در بایننس حداکثر 125X است و مقدار قابل توجهی محسوب می‌شود. حائز اهمیت است که استفاده از لوریج همانطور که می‌تواند سود و منفعت معامله را افزایش دهد، در نقطه مقابل می‌تواند ضرر چند برابری در پی داشته باشد؛ توصیه می‌شود قبل از کسب تجربه و پیدا کردن استراتژی ترید مخصوص خود، به هیچ وجه از اهرم‌های بزرگ استفاده نکنید.

بایننس فیوچرز رمز ارزهای بسیاری را در بازار خود گنجانده است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به قراردادهای آتی اتریوم/تتر، بیت کوین/تتر، بایننس کوین/تتر و کاردانو/تتر اشاره کرد. همچنین از شهریور 1400، در قراردادهای آتی بدون سررسید (Perpetual) می‌توان از ارز BUSD به عنوان وثیقه استفاده کرد.

ساز و کار ترید در بازار آتی بایننس به صورتی است که فروشنده و خریدار یک ارز دیجیتال برای تبادل با قیمتی که در آینده پیش بینی کرده‌اند با یکدیگر قرارداد می‌بندند؛ در زمان منقضی شدن این قرارداد، فروشنده باید مقدار رمز ارز را فراهم کند و خریدار نیز موظف است آن را به قیمت معین بخرد. در بایننس فیوچرز، مقابل نام قرارداد مربوط به هر جفت ارز، مثلا BTCUSDT، عبارت Quarterly xxyy نوشته شده است که xx یعنی ماه انقضا قرار داد و yy هم به روز آن اشاره دارد.

البته به جز این حالت سنتی قرارداد، در معاملات آتی (فلش قرمز در تصویر بالا)، بایننس گزینه قرارداد دائمی‌ یا Perpetual (فلش آبی در تصویر بالا) را هم ارائه می‌دهد. برای این نوع قرارداد تاریخ انقضایی در نظر گرفته نمی‌شود و در عوض معیاری از قیمت در بازار اسپات برای آن قرار داده می‌شود و طرفین نیز هر زمان که بخواهند می‌توانند از معامله خارج شوند.

در بایننس دو حالت USD-M و COIN-M برای ترید فیوچرز وجود دارد؛ اولی یعنی برای بستن قرارداد آتی باید استیبل کوین در حساب فیوچرز خود داشته باشید و حالت دوم نیز یعنی باید موجودی ارز دیجیتال مورد نظر را در حساب خود افزایش دهید. سود و ضرر شما در قراردادهای فیوچرز به صورت رمز ارزهای نام برده پرداخت یا برداشت می‌شود.

تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز در صرافی بایننس

معاملات اسپات و مشتقات ارزهای دیجیتال، مثل فیوچرز، هر کدام بسته به هدف معامله گران و میزان تجربه آن‌ها طرفداران خاص خود را دارند. این دو بازار در ماهیت خود با هم متفاوتند که در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.

معاملات اسپات

در بازار اسپات، وقتی رمز ارزی مثل بیت کوین را با هر جفت ارزی خریداری می‌کنید، آن را در کیف پول خود دریافت می‌کنید. به عبارت دیگر، دارایی‌ها مستقیما بین خریدار و فروشنده جابجا شده و مثلا اگر رمز ارزی بخرید و مبلغ آن را پرداخت کنید، بسته به نوع سفارش‌گذاری‌تان، همان لحظه یا مدتی بعد، مالک آن خواهید بود. در بازار اسپات برای خرید یک بیت کوین باید معادل قیمت اسپات آن مبلغی را پرداخت کنید. قبلا در مقاله‌ای معامله اسپات در بایننس را آموزش داده‌ایم.

معاملات فیوچرز

با درک چگونگی انجام ترید اسپات، حالا می‌توانید تفاوت آن با بازار فیوچرز را بهتر بفهمید. به بیان ساده، در بازار آتی، ما با خود رمز ارزها سرکار نداریم، بلکه تنها قراردادهای آن‌ها را می‌بینیم. به عبارتی در معاملات فیوچرز شما متعهد می‌شوید که مقداری رمز ارز را در زمانی به خصوص بخرید یا بفروشید. بعلاوه با امکانات اهرم دار کردن معامله، در بازار فیوچرز برای خرید یک بیت کوین لازم نیست هزاران دلار بپردازید و می‌توانید با تنها داشتن مقداری از آن پوزیشن معامله ببندید. به طور خلاصه، در بازار فیوچرز می‌توانید روی قیمت آینده یک رمز ارز شرط ببندید.

در کل استفاده از اهرم یا لوریج در معاملات آتی، امکان سفارش‌گذاری لانگ و شورت و همچنین بهره گیری از نقدینگی بسیار زیاد جاری در بازار فیوچرز بایننس این مارکت را برای سرمایه گذاران و تریدرها بسیار جذاب‌ می‌کند.

انواع سفارشات فیوچرز در صرافی بایننس

در این بخش با انواع سفارش‌های فیوچرز در صرافی بایننس آشنا می‌شویم. این امکانات به شما اجازه می‌دهند تا حرفه‌ای‌تر ترید کنید.

لیمیت اوردر (Limit Order)

ترید به روش لیمیت اوردر یا سفارش محدود یعنی تریدر یک سفارش خرید یا فروش با قیمتی که خود مشخص می‌کند به ثبت می‌رساند. این نوع سفارش‌ها زمانی انجام می‌شود که در دفتر سفارشات یا اوردر بوک (Order book) سفارشی تکمیل کننده اوردر شما قرار بگیرد و قیمت بازار اسپات به نرخ پیشنهادی شما برسد.

مارکت اوردر (Market Order)

با این نوع سفارش‌گذاری شما اعلام کرده‌اید که می‌خواهید به هر قیمتی که شده عملیات خرید یا فروش را انجام دهید و در این امر عجله دارید. برای مثال هنگام فروش 0.002 بیت کوین با مارکت اوردر، بایننس سفارش شما را با کمترین قیمت پیشنهادی توسط خریداران منطبق کرده و به سرعت معامله را جوش می‌دهد. هنگام خرید نیز، سفارش شما با گران‌ترین نرخ در دفتر سفارشات به مرحله انجام می‌رسد.

هنگام ثبت سفارش مارکت شما به عنوان یک سفارش‌بردار (تیکر-Taker) کارمزد معامله بیشتری به بایننس می‌پردازید. این هزینه برای سفارش‌گذارها (Maker-میکر) نصف است. قبلا در مقاله‌ای درباره تفاوت میکر و تیکر صحبت کرده‌ایم.

استاپ لیمیت اوردر (Stop Limit Order)

شاید فهم استاپ اوردر کمی‌پیچیده‌تر از دو حالت قبلی باشد. برای ساده سازی این نوع سفارش‌گذاری بهتر است ابتدا دو مفهوم Stop price و limit price را که در این اوردر با آن روبرو هستیم توضیح دهیم. وقتی برای stop price مقداری مشخص می‌کنیم، یعنی بیان کرده‌ایم که در صورت رسیدن قیمت بازار به این سطح، باید سفارش به قیمت price انجام شود و در دفتر سفارشات قرار گیرد تا طرف معامله پیدا شود. این سفارش می‌تواند لانگ (خرید) یا شورت (فروش) باشد. در بایننس فیوچرز سفارش خرید یا فروش به معنی شرط بستن روی صعودی شدن یا نزولی شدن بازار یک رمز ارز و رسیدن به قیمتی بیشتر یا کمتر از حال در آینده است. به مثال و تصویر زیر توجه کنید:

فرض کنید که قیمت آینده بیت کوین را 50 هزار دلار تخمین زده و فکر می‌کنیم این سطح شکسته خواهد شد. در این صورت برای فروش 25 درصد از موجودی بیت کوین خود در این محدود قیمت که در آینده به آن دست پیدا خواهد کرد، باید چگونه عمل کنیم؟ چاره کار استفاده از استاپ اوردر است؛ با ثبت یک سفارش با این روش، Stop price را 50 هزار و price را برای تعجیل در انجام سفارش، کمی‌کمتر، مثلا 49,999 دلار قرار می‌دهیم.

استاپ مارکت اوردر (Stop Market Order)

همانند استاپ لیمیت، برای سفارش استاپ مارکت نیز از یک قیمت توقف به عنوان یک قیمت هدف استفاده می‌کنیم. با این حال، هنگامی که قیمت توقف محقق شد، به جای آن باعث ایجاد مارکت اوردر (سفارش بازار) می‌شود.

تیک پروفیت لیمیت اوردر (Take Profit Limit Order)

اگر سفارش استاپ لیمیت را بفهمید به راحتی متوجه سفارش تیک پروفیت لیمیت نیز خواهید شد. مانند سفارش استاپ لیمیت، این سفارش نیز شامل قیمت هدف (trigger price)، قیمتی که به عنوان هدف انتخاب می‌شود و قیمت محدود، که قیمت سفارش محدود است که بعداً به لیست سفارش اضامه می‌شود. تفاوت اساسی بین سفارش استاپ لیمیت و تیک پروفیت لیمیت این است که تیک پروفیت لیمیت برای کاهش موقعیت های باز استفاده می‌شود.
سفارش تیک پروفیت لیمیت می‌تواند ابزاری مفید برای مدیریت ریسک و قفل سود در سطوح مشخص شده فیوچرز سایت بایننس باشد. همچنین می‌تواند در رابطه با انواع دیگر سفارشات مانند سفارش استاپ لیمیت تلفیق شود و به شما امکان می‌دهد که کنترل بیشتری بر مواضع خود داشته باشید.

توجه داشته باشید که این ها سفارشات OCO نیستند. برای مثال، سفارش استاپ لمیت شما زمانی که سفارش تیک پروفیت لیمیت فعال دارید، تعلیق می‌شود و سفارش تیک پروفیت لیمیت تا زمانی که به صورت دستی آن را لغو نکنید فعال خواهد بود.

تیک پروفیت مارکت اوردر (Take Profit Market Order)

مانند سفارش تیک پروفیت لیمیت، این سفارش هم نیز یک قیمت به عنوان قیمت هدف دارد. زمانی که قیمت توقف محقق شد، باعث ایجاد این سفارش در بازار می‌شود.

تریلینگ استاپ اوردر (Trailing Stop Order)

سفارش تریلینگ استاپ به شما کمک می‌کند احتمال ضرر خود در پوزیشن‌های باز را به حداقل برسانید. برای مثال در پوزیشن بلند مدت تریلینگ استاپ همراه با قیمت بالا می‌رود، اما اگر قیمت کاهش پیدا کند، تریلینگ استاپ ثابت خواهند ماند. حال اگر قیمت به یک درصد خاص (کال‌بک ریت – Callback Rate) برسد، یک سفارش فروش ثبت می‌شود. این سناریو در پوزیشن کوتاه مدت هم اتفاق می‌افتد، اما به شیوه‌ای معکوس؛ یعنی تریلینگ استاپ همراه با کاهش قیمت حرکت می‌کند و در صورت افزایش قیمت ثابت خواهد بود. زمانی هم که قیمت به کال‌بک ریت مشخص شده برسد، یک سفارش خرید ثبت خواهد شد.

قیمت فعال سازی (Activation Price) زمان فعال شدن سفارش تریلینگ استاپ را مشخص می‌کند. البته اگر این قیمت توسط کاربر تعیین نشود، مقدار به صورت پیش فرض با آخرین قیمت (Last Price) یا قیمت مارک (Mark Price) برابر خواهد شد. در طرف دیگر کال‌بک ریت را داریم که درصد دنبال شدن قیمت توسط سفارش تریلینگ استاپ را مشخص می‌کند. برای مثال اگر Callback Rate یک درصد باشد، سفارش قیمت را با فاصله حداکثر 1 درصدی در جهت موافق با معامله شما دنبال خواهد کرد. همچنین اگر قیمت در جهت مخالف حرکت کند، سفارش خرید یا فروش (بسته به نوع پوزیشن شما) پس از رسیدن فاصله قیمتی به 1 درصد ثبت خواهد شد.

حال که با مفاهیم پایه معاملات آتی و انواع سفارش‌گذاری در بایننس فیوچرز آشنا شدید، در ادامه آموزش افتتاح حساب و آموزش گام به گام ما را در مورد سفارش‌گذاری در بایننس فیوچرز و استفاده از امکانات آن دنبال کنید.

آموزش افتتاح حساب برای انجام معامله فیوچرز در بایننس

برای استفاده از امکانات Futures بایننس باید یک حساب اصلی داشته باشید. برای این کار می‌توانید از آموزش ساخت حساب در بایننس استفاده کنید. پس از احراز هویت حساب، باید به بخش فیوچرز مراجعه کرده و روی Open Account کلیک کنید.

حالا برای فعال کردن حساب فیوچرز خود باید یک کوییز در مورد مفاهیم اصلی مرتبط با معاملات فیوچرز پشت بگذارید تا امکان ثبت سفارش داشته داشته باشید.

با کلیک کردن روی گزینه Take Quiz باید به تعدادی از سوالات پاسخ دهید که (اگر بایننس آن‌ها را تغییر ندهد) 14 سوال چند گزینه‌ای هستند. البته اگر از امتحان دادن خوشتان نمی‌آید باید بگوییم که پاسخ این سوالات با یک جست و جوی ساده پیدا خواهد شد و نیازی به نگرانی نیست! در ادامه یک نمونه از این سوالات و پاسخ آن را مشاهده می‌کنید:

1. Which of the following action should you take when you fail to place an order?

a) Keep repeating the same operation

b) Check your network, save screenshots or related information, and ask for help from customer service.

c) Follow the suggestions on the Internet or in social groups.

آموزش گام به گام معاملات فیوچرز در بایننس

پس از افتتاح حساب فیوچرز، به صفحه اصلی بایننس فیوچرز، جایی که می‌توانید سفارش‌گذاری کنید و چارت قیمت و برخی دیگر اطلاعات مربوط به بازار آتی در بایننس را مشاهده کنید، هدایت می‌شوید. شکل زیر شما را برای درک اولیه از رابطه کاربری آن راهنمایی می‌کند: منو (شماره 1)، قیمت لحظه‌ای از سایت تریدینگ ویو (شماره 2)، پنلی که فعالیت‌ها و سفارشات شما را نشان می‌دهد (شماره 3) و در سمت راست رابط کاربری هم محل ثبت انواع سفارشات فیوچرز (شماره 5) و داده‌های سفارش‌های مارجین (شماره 4) را می‌بینید. البته این ترکیب پیش فرض است و می‌توانید با انتخاب و کشیدن پنجره هر قسمت، ترکیب صفحه را به دلخواه تغییر دهید.

دفتر سفارشات یا اوردر بوک نیز، مشابه شکل زیر، به شما دید دقیقی از وضعیت سفارشاتی که توسط سایر تریدرها در بایننس فیوچرز گذاشته شده است می‌دهد. می‌توانید با دستکاری عدد کادر قرمز رنگ، دقت نمایش قیمت‌ها را به دلخواه تغییر دهید.

در بالاترین قسمت پنجره Price Chart (شماره 2)، منویی مشابه تصویر زیر مشاهده می‌کنید. همچون ترید مارجین، می‌توانید اهرم انتخاب کنید و دو حالت Cross و Isolated را برای معاملات فیوچرز برگزینید. به طور خلاصه در صورت لیکوئید شدن در حالت کراس تمام دارایی شما در حساب فیوچرز از دست می‌رود و در حالت دیگر، تنها روی مبلغ معامله ریسک می‌کنید.

قیمتی که با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است، آخرین قیمت خرید و فروش است که در دفتر سفارشات هم قابل ردیابی است. مارک پرایس (Mark Price) که با فلش آبی نمایش داده شده است، مقداری است که بایننس محاسبه کرده و سود و ضرر شما بسته به این عدد حساب می‌شود. قیمت ایندکس که با رنگ زرد نمایش داده‌ایم نیز قیمت لحظه‌ای بازار اسپات است.

فلش سبز رنگ یک ساعت با شمارشگر معکوس و فاندینگ ریت را به صورت درصدی نشان می‌دهد. این قسمت مخصوص تسویه قراردادهای آتی است و با فرمول خاصی تفاوت قیمت قرارداد و قیمت بازار اسپات را محاسبه می‌کند. در بایننس این شمارشگر هر 8 ساعت یکبار صفر می‌شود و پرداخت‌ها نیز به همین منوال انجام می‌شوند. به طور کلی فاندینگ ریت مثبت یعنی خریداران باید به فروشندگان مبلغی پرداخت کنند و وقتی این مقدار منفی باشد، یعنی کسانی که پوزیشن شورت گرفته‌اند باید به طرف قرارداد (که پوزیشن لانگ گرفته است) مبلغی پرداخت کند.

برای شروع ترید در بایننس فیوچرز باید مبلغ مورد نظر از رمز ارزی که می‌خواهید (استیبل کوین یا ارز دیجیتال دیگر) را به کیف پول مخصوص فیوچرز در حساب بایننس خود انتقال دهید؛ یعنی کیف پول معاملات اسپات شما از والت مخصوص معاملات آتی مجزاست. برای واریز وجه به والت فیوچرز مطابق زیر عمل کنید:

تامین بودجه حساب فیوچرز برای شروع ترید در صرافی بایننس

1- در رابط کاربری Coin-M یا USD-M و در پنجره سفارش‌گذاری، مانند شکل زیر روی آیکون transfer کلیک کنید (ما در این مثال در حالت USD-M قرار داریم).

2- مقداری که می‌خواهید انتقال دهید و مبدا وجه را انتخاب کنید (در شکل زیر، از والت اسپات در حساب کاربری خود در بایننس انتقال را انجام خواهیم داد).

عملیات معکوس یعنی انتقال وجه از حساب فیوچرز به والت‌های دیگر خود را نیز می‌توانید با کلیک روی آیکون کادر قرمز رنگ در تصویر زیر انجام دهید.

همچنین توجه کنید که این تنها راه واریز رمز ارز به حساب فیوچرز و انجام ترید در این بخش نیست و در ادامه دو گزینه دیگر را نیز معرفی می‌کنیم: ابتدا مثل شکل زیر، با کلیک روی Wallet و انتخاب Coin-M یا USD-M از منوی کشویی، مستقیم به والت فیوچرز خود منتقل شوید.

می‌توانید با انتخاب گزینه transfer (فلش قرمز در تصویر زیر)، عملیات انتقال وجه را انجام دهید. در حالت دیگر با انتخاب borrow (فلش آبی رنگ) می‌توانید بدون انتقال دارایی به حساب فیوچرز، از موجودی خود در والت اسپات به عنوان وثیقه در معاملات فیوچرز استفاده کنید.

به این منظور روی borrow کلیک کنید و با انتخاب مقادیر مورد نظر start borrowing را بزنید. در فیلد I want to borrow رمز ارز مورد نظری که می‌خواهید قرض بگیرید و مقدارش را تعیین کنید و در قسمت collateral amount رمز ارزی که می‌خواهید وثیقه بگذارید (بیت کوین، اتریوم و ارز فیات یورو) را انتخاب کنید. در صورت استفاده از این امکانات، درست مثل ترید با اهرم، همیشه مراقب لیکوئید شدن باشید و با دقت این مقادیر را انتخاب کنید.

به هر صورت، وقتی موجودی والت فیوچرز را افزایش دادی می توانید با انخاب نوع سفارش‌گذاری مورد نظرتان (لیمیت، مارکت و استاپ اوردر)، ترید در بازار آتی رمز ارزها را رسما شروع کنید.

همچنین، اشاره به این نکته حائز اهمیت است که بایننس نحوه محاسبه کارمزد معاملات را به طور شفاف در وبسایت خود منتشر کرده است. این صرافی به طور خلاصه، 0.02 درصد برای میکرها (سفارش‌گذارها) و 0.04 برای تیکرها (سفارش بردارها) در نظر می‌گیرد. همچنین با نگهداری توکن بومی‌ بایننس، یعنی BNB، در کیف پول حساب کاربری خود، می‌توانید از تخفیف‌های این پلتفرم بهره ببرید. بعلاوه می‌توانید قبل از شروع ترید فیوچرز در بخش آموزشی یا تست نت بایننس (testnet.binancefuture) به کسب تجربه بپردازید تا با افزایش دانش و آگاهی در مورد ترید فیوچرز، در آینده خطر از دست رفتن دارایی‌تان در بازار اصلی کاهش یابد.

آموزش ثبت سفارش در بایننس فیوچرز

اگر با ترید اسپات و معاملات اهرم دار آشنا باشید، ترید در بایننس فیوچرز به لحاظ رابط کاربری بسیار مشابه این دو بازار است. تنها تفاوت این است که در بازار فیوچرز باید قرارداد آتی مربرط به ارز دیجیتال مورد نظر خود را انتخاب کنید. به این منظور، مشابه تصویر زیر، در قسمتی که فلش آبی رنگ نشان می‌دهد، باید قرارداد جفت ارز مورد نظر را پیدا کرده و مطابق توضیحات قبل، به دائمی یا عادی بودن آن هم توجه داشته باشید. در این آموزش ما قرارداد آتی دائمی‌ بیت کوین/تتر را انتخاب می‌کنیم.

برای ثبت یک سفارش خرید آتی به روش لیمیت، مارکت یا استاپ اوردر، روی سربرگ مربوطه در پنجره سفارش‌گذاری، مثل تصویر زیر کلیک کنید و نکات زیر را دنبال کنید:

1- برای ثبت هر نوع سفارشی، مطابق تصویر زیر، باید نوع سفارش به لحاظ Cross یا Isolated بودن را انتخاب کنید و اهرم مناسب را به صورت ضریب 1 تا 125 برگزینید (فلش زرد رنگ).

2- در قسمتی که فلش آبی رنگ در تصویر بالا نشان می‌دهد نیز می‌توانید حد سود و ضرر را مشخص کنید. می‌توانید در این قسمت با انتخاب Mark یا Last، به ترتیب عنوان کنید که اگر قیمت مارک یا آخرین قیمت به حد مشخصی رسید، سفارش شما را منقضی کرده و برای کسب سود (TP) یا جلوگیری از ضرر (SL) فروش دارای‌تان (در این مثال، USDT) انجام شود.

3- فلش قرمز رنگ ماشین حساب مخصوص بایننس را نشان می‌دهد. با کلیک روی این آیکون، می‌توانید برای محاسبه سود و زیان خود از محاسبات دقیق بایننس کمک بگیرید. کافی است نوع سفارش (لانگ یا شورت) را انتخاب کرده و اطلاعات مورد نظر را وارد کنید و روی calculate کلیک کنید. این ماشین حساب برای معاملات اهرم دار و برای کسب اطلاع از نحوه لیکوئید شدن سفارشات بسیار کاربردی است.

4- برای انجام سفارش محدود، مطابق تصویر زیر، باید سربرگ Limit را انتخاب کرده و مثلا اگر می‌خواهید روی بالا رفتن قیمت رمرز ارز مورد نظرتان شرط ببندید، طبیعتا در فیلد price باید قیمت بیشتری نسبت به مارک پرایس وارد کنید. در فیلد بعدی هم باید مقدار UDST که می‌خواهید برای خرید بیت کوین به قیمت آینده خرج کنید را وارد کنید (به صورت درصدی از دارایی‌تان) و سپس buy/long را بزنید.

توجه کنید که با زدن گزینه TP/SL می‌توانید برای سفارش خود حد سود و ضرر وارد کنید. بعلاوه در بخش history می‌توانید لیست سفارشات خود را بیابید و از وضعیت آن مطلع شده یا با زدن گزینه Cancel آن را متوقف کنید.

5- برای انجام سفارش مارکت باید سربرگ Market را انتخاب کرده و تنها در بخش size مقدار رمز ارز مورد نظر را وارد کنید. تنظیم حد سود و ضرر نیز مثل حالت قبل انجام می‌شود.

6- برای انجام یک سفارش در حالت استاپ لیمیت با انتخاب سربرگ Stop limit، در فیلد Stop price، سطح قیمتی که در آن سفارش فعال خواهد شد را وارد و در فیلد Price نیز قیمت خرید (در صورت سفارش‌گذاری لانگ) و قیمت فروش (در صورت سفارش‌گذاری شورت) را وارد کنید.

توجه کنید که یادگیری استفاده از ماشین حساب بایننس، مهم‌ترین بخش معاملات فیوچرز است که ما در ادامه با مثال قسمتی از آن را توضیح می‌دهیم.

آموزش کار با ماشین حساب بایننس فیوچرز

فرض کنید می‌خواهید سفارش فروش (شورت) با اهرم 30 ثبت کنید و در قیمت 610 تتر برای فروش 10 بایننس کوین وارد و با قیمت 550 برای خرید مجدد آن اقدام کنید. مطابق تصویر زیر اطلاعات را وارد کرده و در سربرگ PNL و مقابل عبارت ROE، سود نهایی خود را ببینید (کمی‌ بیش از 295 درصد).

در سربرگ Target Price نیز تقریبا عکس حالت قبل و با وارد کردن درصد سود و قیمت ورود به معامله، قیمت تارگت یا هدف را محاسبه می‌کنید.

قسمت بعدی را می‌توان کاربردی‌ترین بخش ماشین حساب بایننس دانست. در سر برگ Liquidation Price می‌توانید قیمت لیکوئید شدن خود را در سفارشی با اطلاعاتی که وارد می‌کنید، محاسبه کنید. مثلا در حالت لانگ و لوریج 20X، اگر روی قیمت 610 تتر 10 بایننس کوین بخریم و بخواهیم در 828 دلار به فروش برسانیم، چنانجه قیمت بازار به 530.581 دلار برسد، لیکوئید می‌شویم و داراییمان از دست می‌رود.

آموزش نحوه تنظیم اهرم برای معاملات فیوچرز صرافی بایننس

بایننس فیوچرز به شما اجازه می‌دهد تا قدرت نفوذ را به صورت دستی تنظیم کنید. برای انجام این کار، به بالای صفحه بروید و روی جعبه زرد کلیک کنید که مقدار قدرت نفوذ فعلی شما را نشان می‌دهد (به طور پیش فرض 20 برابر). با تایپ کردن، میزان قدرت نفوذ را تعیین کنید و روی تأیید کلیک کنید.

شایان ذکر است هرچه میزان دارایی بیشتر باشد، میزان قدرت نفوذ که می‌توانید از آن استفاده کنید نیز کمتر است. به همین ترتیب ، هرچه میزان دارایی کمتر باشد، اهرمی (قدرت نفوذی) که می‌توانید استفاده کنید بیشتر است.

لطفا توجه داشته باشید که استفاده از اهرم بالاتر در فیوچرز سایت بایننس (قدرت نفوذ بیشتر) ریسک بیشتری برای از بین رفتن حساب را به همراه دارد. معامله گران تازه کار باید میزان اهرمی که از آنها استفاده می‌کنند را با دقت در نظر بگیرند.

تفاوت بین قیمت نشان شده و قیمت نهایی

برای جلوگیری از ازدیاد و انحلال های غیر ضروری در دوره هایی که نوسان زیاد است، Binance Futures از قیمت نهایی و قیمت مارک استفاده می‌کند. قیمت نهایی قابل درک است. یعنی آخرین قیمتی که قرارداد، با آن قیمت معامله شده است. به عبارت دیگر آخرین تجارت در سابقه معاملات قیمت نهایی را تعیین می‌کند. از قیمت نهایی برای محاسبه PnL (سود و زیان) استفاده می‌شود.

قیمت مارک برای جلوگیری از دست کاری قیمت در فیوچرز سایت بایننس طراحی شده است. قیمت مارک از ترکیب داده های بودجه و سبد داده های قیمت از صرافی های مختلف به دست می‌آید. قیمت مارک برای انحلال و محاسبه PnL غیر واقعی شما استفاده می‌شود.

توجه داشته باشید که قیمت مارک و قیمت نهایی ممکن است متفاوت باشند. وقتی نوع سفارشی را تعیین می‌کنید که از قیمت توقف به عنوان هدف استفاده می‌کند، می‌توانید انخاب کنید که چه قیمتی را به عنوان هدف تعیین کند (قیمت نهایی یا قیمت مارک). برای این کار، در قسمت ورود سفارش، از منوی کشویی Trigger، قیمت مورد نظر خود را انتخاب کنید.

کاربرد گزینه‌های Post-Only ،Time in Force و Reduce-Only

هنگامی که از سفارش محدود استفاده می‌کنید، می‌توانید دستورالعمل های اضافی را به همراه سفارش خود تنظیم کنید. در بخش فیوچرز سایت بایننس، اینها می‌توانند دستورالعمل فقط پست (Post-Only) یا زمان در فشار( Time in Force, TIF) باشند و ویژگی های دیگری به سفارش محدود اضافه می‌کنند.

فقط پست (Post-Only) بدان معنی است که همیشه سفارش شما ابتدا به لیست سفارش اضافه می‌شود وهرگز وقتی سفارشی در لیست سفارش است اجرا نمی شود. این تنها در صورتی مفید است که فقط مایلید هزینه ها را بپردازید. می‌توانید به سرعت با مرتب سازی بر روی علامت $ کنار دکمه نقل و انتقال ، میزان هزینه فعلی خود را بررسی کنید.

دستورالعمل های (TIF (Time in Force به شما امکان می‌دهد قبل از اتمام یا انقضای مدت زمان، سفارشات خود را فعال کنید. می‌توانید یکی از گزینه های زیر را برای دستورالعمل TIF انتخاب کنید:

• خوب تا زمان لغو شدن (Good Till Cancel, GTC): سفارش تا زمان محقق شدن یا لغو آن، فعال خواهد بود.
• فوری یا لغو (Immediate Or Cancel , IOC): سفارش بلافاصله (به طور کامل یا جزئی) اجرا می‌شود. اگر به صورت جزئی اجرا شود، یعنی قسمتی از سفارش که محقق نشده کنسل شده است.
• محقق شدن یا از بین بردن (Fill Or Kill , FOK): سفارش باید بلافاصله کاملاً محقق شود در غیر این صورت کلاً از بین می‌رود و لغو می‌شود.

به علاوه، هنگامی که شما از سفارش محدود یا سفارش بازار (مارکت اوردر) استفاده می‌کنید تیک قسمت فقط کاهش (reduce-only) را بزنید، این کار به شما اطمینان خواهد داد که سفارشات جدیدی که ثبت می‌کنید فقط باعث کاهش موقعیت های باز می‌شود و هرگز موقعیت های باز را افزایش نمی دهد.

کاربرد Auto-Deleveraging در بایننس فیوچرز

زمانی که اندازه حساب یک معامله گر پایین تر از صفر باشد، از صندوق بیمه برای پوشش دادن خسارات استفاده می‌شود. با این حال، در برخی محیط های خاص و بسیار متغیر بازار، صندوق بیمه ممکن است قادر به رسیدگی به زیان ها نباشد، و برای پوشش آنها باید مواضع باز کاهش یابد. این به این معنی است که در مواقعی مانند این، موقعیت های باز فیوچرز شما در سایت بایننس نیز می‌تواند در معرض خطر کاهش قرار گیرد.

ترتیب کاهش این موقعیت ها توسط یک صف تعیین می‌شود، جایی که سودآورترین بازرگانان و کسانی که قدرت نفوذ زیادی دارند در جلو صف هستند. می‌توانید برای دیدن موقعیت خود در صف نشانگر را به قسمت بالای صفحه حرکت دهید.

کاربرد Hedge Mode در بایننس فیوچرز

Hedge Mode به شما اجازه می‌دهد پوزیشن‌های لانگ و شورت را به صورت همزمان برای در یک قرارداد داشته باشید. اما چرا باید چنین کاری انجام داد؟ قرض کنید شما به افزایش قیمت بیت کوین باور دارید و بر همین اساس یک پوزیشن لانگ ایجاد کرده‌اید؛ در عین حال دوست دارید چند پوزیشن شورت در بازه‌های زمانی کوتاه هم داشته باشید. اینجاست که Hedge Mode به شما اجازه می‌دهد هر دو نوع پوزیشن را بدون این که روی یک دیگر تاثیری داشته باشند، ایجاد نمایید.

در بخش فیوچرز پوزیشن پیش فرض تحت عنوان One-Way Mode شناخته می‌شود که از باز کردن موقعیت لانگ و شورت به صورت همزمان پشتیبانی نمی‌کند. اگر شما دو پوزیشن کوتاه و بلند مدت را به صورت همزمان با One-Way Mode باز کنید، دو موقعیت شما یکدیگر را کنسل می‌کنند. برای فعال کردن حالت Hedge Mode باید Preference را از بالای صفحه انتخاب کرده، سپس روی Position Mode کلیک کرده و Hedge Mode را انتخاب نمایید.

زمان به خطر افتادن موقعیت شما ؛ لیکویید شدن نزدیک است!

لیکویید شدن حساب زمانی رخ می‌دهد که تراز سود شما پایین تر از حداقل میزان مورد نیاز نگهداری قرار گیرد. تراز سود موجودی حساب فیوچرز شما در سایت بایننس، شامل نمودار سود و زیان (PnL) است. بنابراین سود و زیان شما میزان تراز سود را تغییر می‌دهد.

حداقل میزان مورد نیاز نگهداری کم ترین مقداری است که برای باز نگه داشتن موقعیت خود نیاز دارید. این میزان با توجه به موقعیت شما متفاوت است. موقعیت های بزرگ تر نیازمند حاشیه نگهداری بالاتر هستند.

شما می‌توانید ابزار مفیدی را در تب موقعیت (Positions) در گوشه سمت چپ پایین صفحه پیدا کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا به سرعت خطر لیکویید شدن موقعیت باز خود را پی گیری کنید. اگر نسبت حاشیه (Margin Ratio) شما به 100 درصد می‌رسد، موقعیتتان منحل خواهد شد.

وقتی لیکویید شدن اتفاق می‌افتد همه سفارشات باز شما لغو می‌شود. به طور ایده آل شما باید موقعیت خود را برای اجتناب از لیکویید شدن خودکار دور نگه دارید که سبب هزینه اضافی نیز می‌شود. اگر موقعیت شما در معرض منحل شدن است، به نظر می‌رسد که اگر موقعیت به صورت دستی توسط خود شما بسته شود سودمندتر خواهد بود تا منتظر باشید که به طور خودکار منحل شود.

سخن پایانی

در این مقاله به آموزش معاملات فیوچرز بایننس پرداختیم. قراردادهای Futures ابزارهای مشتقه‌ای هستند که بر اساس آن‌ها کاربر تعهد می‌دهد در آینده یک دارایی خاص را بخرد یا بفروشد. لطفا توجه داشته باشید که این دسته از معاملات با ریسک بالایی همراه هستند و بهتر است پیش از این که به سراغ ترید فیوچرز در بایننس یا هر صرافی دیگر بروید، درک کاملی از مفاهیم اولیه و نحوه کار آن داشته باشید. همچنین فراموش نکنید که پتانسیل کسب سود از طریق معامله فیوچرز بسیار بالاست، اما احتمال ضرر کردن کاربر هم به همان اندازه زیاد است.

تهیه شده در بیت 24