بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید ساعتی و تایم فریم های کوتاه

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های ارزهای دیجیتال، نوسانات شدید قیمت آن‌هاست. چیزی که باعث می‌شود این دارایی‌ها برای خرید و فروش در تایم فریم‌های کوتاه مناسب باشند. قیمت ارز دیجیتال می‌تواند حتی در عرض چند دقیقه، تغییرات قابل‌توجهی را ثبت کند. بنابراین، در صورت ورود و خروج به‌موقع، می‌توان سودهای خوبی از این تغییرات کسب کرد. در این مقاله، ابتدا بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید ساعتی را معرفی می‌کنیم و سپس به ویژگی‌های این ارزها خواهیم پرداخت.

سلب مسئولیت: ارزهای معرفی‌شده در این مقاله، صرفاً برای آشنایی شما با ارزهایی هستند که برای ترید کوتاه‌مدت مناسب‌اند و به هیچ عنوان، توصیه‌ای برای سرمایه‌گذاری در آن‌ها نداریم. همیشه باید تحقیقات خود را کامل کنید و به‌ویژه در تایم فریم کوتاه، با تجزیه و تحلیل دقیق بازار برای ترید اقدام کنید.

لیست بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید ساعتی

اگر می‌خواهید بدانید بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید ساعتی کدام ارزها هستند، فهرست زیر به شما ایده‌هایی ارائه می‌دهد. ما در این فهرست به ارزهایی اشاره کردی که مارکت‌کپ بالا و ریسک کمتری دارند؛ طبیعتا ممکن است از نظر شما ارزهای دیجیتال دیگری هم باشند که برای ترید ساعتی مناسب هستند. دقت کنید خرید ارزهای دیجیتال و فروش آن‌ها در کوتاه‌مدت، به همان اندازه که می‌تواند سودهای زیادی نصیب شما کند، با ریسک‌های قابل‌توجهی هم همراه است. کسب مهارت در معاملات کوتاه‌مدت، به آموزش ترید ارزهای دیجیتال نیاز دارد و باید به‌اندازه کافی تمرین داشته باشید تا در این کار تسلط پیدا کنید.

۱. بیت کوین (BTC)؛ پرسودترین ارز برای ترید کوتاه‌مدت

بیت کوین قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار است و همچنان بر فضای کریپتو تسلط دارد. با اینکه بیت کوین از قراردادهای هوشمند پشتیبانی نمی‌کند یا ابزارهای اضافی به کاربران ارائه نمی‌دهد، بسیاری از تریدرها آن را حتی برای تایم فریم‌های ساعتی بهترین می‌دانند. با تشخیص درست زمان ورود و خروج به معامله از طریق تحلیل بیت کوین، می‌توان از ترید ساعتی بیت کوین سود برد. ارزش بازار این ارز دیجیتال بیش از ۱ تریلیون دلار و حجم معاملات روزانه بیش از ۳۰ میلیارد دلار است و تغییرات قیمت بیت کوین در مقایسه با آلت‌کوین‌ها قابل‌پیش‌بینی‌تر است.

۲. اتریوم (ETH)

اتریوم بزرگ‌ترین شبکه بلاک چینی است که با پشتیبانی از قراردادهای هوشمند به توسعه‌دهندگان امکان می‌دهد برنامه‌های غیرمتمرکز (Dapp) و توکن‌های خود را روی آن ایجاد کنند. در حال حاضر، تسلط این شبکه اثبات سهام بر بخش دیفای از هر آلت کوین دیگری بیشتر است. با مطالعه تحلیل اتریوم می‌توانید از زمان ورود و خروج به معامله برای ترید کوتاه مدت و خرید اتریوم مطمئن شوید.

حجم معاملات روزانه اتریوم بیش از ۱۱ میلیارد دلار است و ارزش بازار آن به بیش از ۳۵۸ میلیارد دلار می‌رسد.

۳. سولانا (SOL)

سولانا یک پلتفرم بلاک چینی است که رقیب اتریوم به شمار می‌رود. هدف سولانا ارائه مقیاس‌پذیری، سرعت و انعطاف‌پذیری بیشتر در مقایسه با اتریوم است. اکوسیستم سولانا شامل برنامه‌های غیرمتمرکز و توکن‌های مربوط به طیف وسیعی از موارد استفاده از جمله دیفای، پرداخت‌ها، زیرساخت‌ها، بازی‌ها و متاورس است. از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون، سولانا عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشته است. بنابراین، یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید ساعتی به شمار می‌رود. برای خرید سولانا به‌منظور ترید ساعتی، بهتر است اول تحلیل سولانا را مطالعه کنید و اطمینان یابید که به‌موقع معاملات خود را باز می‌کنید و می‌بندید.

سولانا در حال حاضر ارزش بازاری بیش از ۷۵ میلیارد دلار دارد و حجم معاملات روزانه آن بالاتر از ۳ میلیارد دلار است.

۴. چین لینک (LINK)

چین لینک اصلی‌ترین شبکه اوراکل غیرمتمرکز به شمار می‌رود و هدف آن برقراری ارتباط میان‌زنجیره‌ای بین بلاک چین با دنیای واقعی و خود بلاک چین‌ها با یکدیگر است. این ارز دیجیتال را می‌توان یکی از ارزهای دیجیتال مناسب برای ترید در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت دانست. چین لینک بازاری به ارزش بیش از ۹ میلیارد دلار و حجم معاملات بیش از ۱ میلیارد دلار دارد و عملکرد نسبتاً خوبی را در ماه‌های گذشته از آن شاهد بوده‌ایم. در صورتی که قصد خرید چین لینک برای ترید ساعتی را دارید، ابتدا تحلیل چین لینک را بررسی و مطالعه کنید و سپس برای ترید اقدام کنید.

۵. بایننس کوین (BNB)

بایننس اسمارت چین یک شبکه عمومی غیرمتمرکز است که بزرگ‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال از نظر حجم معاملات، یعنی بایننس، آن را توسعه داده است. خود بایننس یک شرکت متمرکز است؛ اما بایننس اسمارت چین شبکه‌ای مستقل و مشابه اتریوم است و از الگوریتم اجماع اثبات اعتبار سهام‌گذاری شده (PoSa) بهره می‌برد. خرید بی ان بی کوین و فروش آن در تایم فریم کوتاه، می‌تواند به‌شکل بالقوه سودآور باشد.

ارزش بازار این ارز دیجیتال، بیش از ۸۵ میلیارد دلار است و حجم معاملات آن به ۱.۷ میلیارد دلار می‌رسد. با تحلیل بایننس کوین می‌توانید از زمان مناسب برای شروع ترید ساعتی مطمئن شوید.

۶. آوالانچ (AVAX)

هدف آوالانچ، حل مشکلات سه‌گانه بلاک چین‌ها با دستیابی به تمرکززدایی، مقیاس‌پذیری و امنیت بدون به خطر انداختن هیچ‌یک از آن‌هاست. این شبکه اکوسیستمی پیچیده دارد که از سه زنجیره جداگانه تشکیل شده است. این زنجیره‌ها قابلیت همکاری دارند و با هم کار می‌کنند. از آنجا که آوالانچ با ماشین مجازی اتریوم سازگار است، اپلیکیشن‌های ساخته‌شده روی آن، روی اتریوم هم قابل‌اجرا هستند. نقدشوندگی بازار آوالانچ و نوسانات آن، می‌تواند دلیل خوبی برای خرید آواکس و فروش آن به‌منظور معاملات کوتاه‌مدت باشد.

ارزش بازار آواکس بیش از ۱۴ میلیارد دلار و حجم معاملات روزانه آن بالغ بر ۵۰۴ میلیون دلار است. با تحلیل آوالانچ می‌توانید از روند قیمتی این ارز دیجیتال و تشخیص نقاط ورود و خروج به معامله آگاه شوید.

۷. پالیگان (MATIC)

پروژه پالیگان یک بلاک چین لایه دوم است که هدف آن بهبود مقیاس‌پذیری در اتریوم و انجام تراکنش‌های سریع‌تر با هزینه گس کمتر است. پالیگان در اصل یک زنجیره جانبی یا سایدچین است که روی اتریوم ساخته شده است و باعث کارآمدتر شدن برنامه‌های دیفای و NFTها می‌شود. برای خرید ارز متیک و فروش آن به‌منظور ترید ساعتی، ابتدا تحلیل متیک را که می‌تواند بینش خوبی درباره الگوها و روند قیمت این ارز دیجیتال به شما بدهد بررسی کنید.

ارزش بازار متیک، توکن بومی پالیگان، بیش از ۷ میلیارد دلار و حجم معاملات آن بالغ بر ۲۸۰ میلیون دلار است.

۸. پولکادات (DOT)

پولکادات، یک شبکه غیرمتمرکز است که به توسعه‌دهندگان امکان می‌دهد بلاک‌چین‌های سفارشی خود را روی آن ایجاد کند. این بلاک چین‌ها قابل‌تنظیم هستند و موارد استفاده مختلفی دارند. پولکادات دارای یک بلاک چین مرکزی موسوم به ریلی چین (RelayChain) است و بلاک چین‌های روی آن را که کاربران ایجاد می‌کنند، پاراچین می‌نامند. عملکرد خوب پولکادات می‌تواند آن را در زمره ارزهای مناسب برای ترید در تایم فریم کوتاه قرار دهد. بااین‌حال، قبل از خرید پولکادات، حتماً الگوها و روندهای بازار آن را بسنجید و از میزان نوسانات آن مطلع شوید. تحلیل تکنیکال پولکادات را بررسی کنید تا به شما بینشی از زمان مناسب معامله و خروج از آن بدهد.

ارزش بازار پولکادات بیش از ۱۰ میلیارد دلار با حجم معاملات بیش از ۲۳۰ میلیون دلار است و عملکرد خوب آن، تریدرهای زیادی را به خود جذب می‌کند.

۹. دوج کوین (DOGE)

دوج کوین بزرگ‌ترین میم کوین بازار است و تقریباً هیچ عملکردی در دنیای واقعی ندارد؛ مگر تعدادی از کسب‌وکارها که آن را به‌عنوان روش پرداخت می‌پذیرند. در هر صورت، قیمت دوج کوین هر از گاهی تغییرات قیمت قابل‌توجهی را ثبت می‌کند. برای مثال، می‌توان به مواقعی اشاره کرد که ایلان ماسک، مالک مشهور تسلا و اکس (توییتر سابق)، یک توییت درباره دوج ارسال می‌کند و جامعه قدرتمند دوج کوین، فعالیت خود را شدیدتر می‌کنند.

به همین دلیل، دوج کوین ممکن است برای تریدهای ساعتی مناسب باشد. به‌طور کلی میم کوین‌ها را می‌توان در زمان‌هایی که هیاهو و جو پیرامون آن‌ها زیاد است، در تایم‌فریم‌های کوتاه خرید و فروش کرد و از این فرصت‌های معاملاتی حداکثر استفاده را برد.

ارزش کل بازار دوج کوین، ۲۱ میلیارد دلار است و در بین ۱۰ ارز برتر کوین مارکت کپ قرار دارد. تحلیل دوج کوین می‌تواند دید خوبی از حمایت‌ها و مقاومت‌های پیش‌روی این رمزارز به شما دهد.

بهترین تایم فریم های کوتاه برای ترید ارزهای دیجیتال

برای داشتن یک ترید سودآور در بازار ارزهای دیجیتال، انتخاب تایم فریم مناسب کاملاً ضروری است. البته انتخاب این تایم فریم‌ها به سبک معاملاتی و استراتژی خود تریدر بستگی دارد. مثلاً تریدری که از استراتژی اسکالپ استفاده می‌کند، با تایم فریم‌های ۱ تا ۱۵ دقیقه‌ای سروکار دارد. برخی تریدرهای دیگر، که تایم فریم‌های بلندتر مثلا ۱ ساعته یا ۴ ساعته را در نظر می‌گیرند. در نهایت تریدرهای روزانه هستند که چندین ساعت در روز را صرف معامله می‌کنند و در پایان روز معاملاتی آن را می‌بندند. در هر صورت، نقطه مشترک تمام تریدها در تایم فریم کوتاه آن است که هیچ پوزیشنی بعد از اتمام روز معاملاتی باز نمی‌ماند و به روز بعد موکول نمی‌شود.

ترید در تایم فریم‌های کوتاه، سودهای سریع و قابل‌توجهی به همراه دارد؛ اما با ریسک‌های بیشتری همراه است، زمان‌بر است و تعداد معاملاتی که انجام می‌شود، زیاد است. درنتیجه، می‌توان گفت ترید کوتاه‌مدت به شغلی تمام‌وقت برای تریدر تبدیل می‌شوند. تحلیل بازار برای تریدهای کوتاه‌مدت، دقیق است و تریدر باید اخبار و رویدادهای بازار کریپتو و هر عامل تأثیرگذار دیگر بر قیمت ارز دیجیتال را بدون وقفه رصد کند.

در معاملات ساعتی و تایم فریم‌های کوتاه، انتخاب ارزهایی که نوسانات قیمت مناسبی دارند اهمیت بسیاری دارد. اما اگر به دنبال گزینه‌هایی با پتانسیل رشد بلندمدت نیز هستید، بررسی بهترین ارزهای دیجیتال زیر یک دلار می‌تواند فرصت‌های جذابی را برای شما فراهم کند. این ارزها به دلیل قیمت پایین‌تر، ممکن است در آینده ارزش قابل توجهی پیدا کنند و به سوددهی بیشتری منجر شوند.

بهترین تایم فریم‌های کوتاه برای ترید ارز دیجیتال شامل موارد زیر هستند:

تایم فریم ۱ دقیقه‌ای، ۵ دقیقه‌ای و ۱۵ دقیقه‌ای

این تایم فریم برای اسکالپر‌ها مناسب است. اسکالپرها در این روش از حرکات کوچک قیمت سود می‌برند؛ اما برای رسیدن به سود مناسب باید صدها معامله در روز انجام داد. معمولاً تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای در این روش محبوب‌تر است. باید نقاط ورود و خروج را به‌دقت تشخیص دهید و بلافاصله بعد از فروش قابل‌توجه یا پامپ وارد معامله شوید. نوسانات شدید، شرط لازم تریدهای چند دقیقه‌ای است.

فراموش نکنید در این تایم فریم، هنگام ترید باید به‌شدت منضبط باشید و استاپ لاس‌های دقیق تنظیم کنید. تمرکز بالا و نظارت مداوم بر موقعیت برای سود بردن از این تریدها لازم است.

تایم فریم ۱ ساعته و ۴ ساعته

محبوب‌ترین تریدهای ساعتی در بازه‌های زمانی ۱ ساعته و ۴ ساعته انجام می‌شوند. این تایم فریم‌ها به این دلیل که فرصت بیشتری به تریدر می‌دهند، زمان کمتری نسبت به تریدهای دقیقه‌ای نیاز دارند و تعداد معاملاتی که باید در آن انجام شود کمتر است؛ بااین‌حال، همچنان زمان‌بر به شمار می‌روند و آموزش تحلیل تکنیکال در آن‌ها بسیار مهم است.

ازآنجاکه بازار ارزهای دیجیتال بسیار بی‌ثبات و غیرقابل‌پیش‌بینی است، هرگز نمی‌توانید مطمئن باشید که چه اتفاقی، در چه زمانی رخ خواهد داد و تا چه مدت ادامه خواهد داشت. بنابراین، فقط مهارت معاملاتی در این میان مطرح نیست؛ شانس و تجربه هم در آن تاثیر زیادی دارد.

نحوه انتخاب ارزهای دیجیتال برای ترید در تایم فریم ساعتی

چند عامل بسیار مهم وجود دارد که باید در هنگام انتخاب ارزهای دیجیتال برای معاملات ساعتی در نظر بگیرید:

نوسانات

اگر ارزهای دیجیتال نوسانات قابل‌توجهی نداشتند، دستیابی به سود از ترید آن‌ها در مدت زمان کوتاه بی‌معنی بود. در نتیجه هرچه نوسانات یک ارز دیجیتال بالاتر باشد، برای ترید ساعتی مناسب‌تر است. بیشتر ارزهای دیجیتال نوسان دارند؛ بااین‌حال همه آن‌ها مناسب ترید نیستند. دلیل آن به عوامل دیگری مربوط است که در ادامه بررسی می‌کنیم.

حجم معاملات

هرچه حجم معاملات روزانه یک ارز دیجیتال بزرگ‌تر باشد، نشان‌دهنده شرایط سالم‌تر بازار آن و نوسانات قیمت قابل‌پیش‌بینی‌تر است. این بدان معناست که می‌توان روی اصول تحلیل تکنیکال در نمودار آن ارز، حساب کرد.

نقدشوندگی

نقدشوندگی یا نقدینگی، یک عامل مهم در انتخاب ارزهای دیجیتال مناسب برای ترید ساعتی است. اگر نتوان به‌راحتی یک ارز را خرید و فروش کرد، چطور می‌توان در یک بازه زمانی کوتاه از آن سود برد؟ نقدشوندگی بالا تضمین می‌کند که می‌توانید به‌سرعت وارد معامله و از آن خارج شوید. هرچه اسپرد (که به‌معنای تفاوت بین بالاترین قیمتی است که خریدار مایل به پرداخت آن است و کمترین قیمتی که فروشنده حاضر به پذیرش آن است) محدودتر باشد، کسب سود آسان‌تر است.

ارزهای دیجیتالی که صرافی‌های بسیار معتبر از آن‌ها پشتیبانی می‌کنند، اغلب نقدشوندگی مناسبی دارند و برای ترید ساعتی بهتر هستند.

ارزش بازار

ارزش بازار نیز یک عامل ضروری است. رمزارزهای اصلی که ارزش بازار بزرگ‌تری دارند و اعتقاد بر این است که جزو بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری هستند، برای ترید ساعتی هم مناسب‌ترند. شاید فکر کنید این ارزها پایدارتر هستند و در نتیجه، سودهای کمتری ارائه می‌دهند؛ اما به این هم توجه کنید که کسب سود از این ارزها مطمئن‌تر است. ارزهای دیجیتال با ارزش بازار کوچک‌تر شاید سودهای بیشتری ارائه کنند، اما ریسک آن هم بسیار بالاست. تقریباً می‌توان گفت ترکیبی از ارزهای دیجیتال با ارزش بازار بزرگ و کوچک می‌تواند مناسب باشد.

آگاهی از روندهای بازار

هنگام انتخاب یک ارز دیجیتال برای تایم فریم کوتاه‌مدت، باید درباره روندها و اخبار بازار به‌روز باشید و مدام روندها را بررسی کنید. برخی ارزها ممکن است تحت تأثیر رویدادها یا اطلاعیه‌های بخصوص، از جمله تغییر در قوانین نظارتی قرار گیرند و نوسانات قیمت شدیدی را تجربه کنند. در نتیجه، توجه به اخبار در شناسایی تغییرات احتمالی قیمت و تنظیم استراتژی معاملاتی بر اساس آن، به شما کمک می‌کند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال

در تریدهای کوتاه‌مدت تجزیه و تحلیل تکنیکال ابزاری بسیار مهم به شمار می‌رود. با این تحلیل می‌توانید حرکت قیمت در آینده را بر اساس داده‌های گذشته پیش‌بینی کنید. این شاخص‌های تحلیل تکنیکال نظیر میانگین‌های متحرک، شاخص مکدی و شاخص قدرت نسبی (RSI) هستند که به شما کمک می‌کنند دقیقاً نقاط ورود و خروج را تشخیص دهید. همان‌طور که گفتیم، تعیین این نقاط برای ترید ساعتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بنابراین، از آموزش تحلیل تکنیکال غافل نشوید.

کدام ارزها را نباید در تایم فریم های کوتاه ترید و تحلیل کرد؟

با توجه به مواردی که گفته شد، ارزهای دیجیتالی که دارای ویژگی‌های زیر هستند، برای تایم فریم کوتاه و ساعتی مناسب نیستند:

• استیبل کوین‌ها و ارزهای دارای نوسانات پایین. ازآنجاکه نوسانات بالا مهم‌ترین عامل کسب سود از ترید ارزهای دیجیتال در تایم فریم کوتاه مدت است، استیبل کوین‌هایی مانند تتر که قیمت آن‌ها تقریباً همیشه ثابت است، مناسب نخواهند بود. حتی برای ما ایرانی‌ها که از تفاوت قیمت دلاری سود می‌بریم، خرید تتر برای تایم فریم ساعتی مناسب نیست؛ زیرا این‌طور نیست که مدام شاهد تغییرات دلار در مدت‌زمان بسیار کوتاه باشیم.
• ارزهای دارای نقدشوندگی کم. ارزهای دیجیتالی که به‌راحتی نمی‌توان آن‌ها را خرید و فروش کرد، نمی‌توانند برای تریدهای کوتاه‌مدت مناسب باشند.
• ارزهای دارای ارزش بازار کم. این ارزهای دیجیتال ممکن است سودهای قابل‌توجهی ارائه دهند؛ اما ریسک بسیار زیادی دارند. به همین دلیل، بیشتر برای تریدرهایی مناسب‌اند که دانش معاملاتی خوبی داشته باشند.
• میم کوین‌های بدون کاربرد: ترید کردن میم کوین‌هایی که هیچ کاربردی ندارند، با خطرات و ریسک‌های زیادی همراه است. بااین‌حال، تریدرهای باتجربه از نوسانات این میم کوین‌ها در کوتاه‌مدت سود می‌برند.

سخن پایانی

در این مقاله، درباره بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید ساعتی صحبت کردیم. هر ارزی که درباره آن به‌اندازه کافی تحقیقات کرده باشید و از نقدشوندگی، نوسانات، ارزش بازار و حجم معاملات آن مطلع باشید، می‌تواند گزینه خوبی برای ترید ساعتی باشد. همچنین بررسی دقیق روندهای بازار و تسلط بر تحلیل تکنیکال، شانس موفقیت خود را افزایش می‌دهد. به یاد داشته باشید که همیشه مدیریت ریسک مناسب را تمرین کنید و استراتژی خود را در صورت نیاز، مجدداً اصلاح کنید. به نظر شما چه ارزهای دیگری برای ترید ساعتی مناسب هستند؟