تحلیل تکنیکال ابزاری است که در بسیاری از بازارها از جمله ارز دیجیتال کاربرد دارد. تا اینجا در مورد مفاهیم اساسی آنالیز تکنیکال صحبت کردیم. مباحثی که مطرح شد به واقع اساس این نوع از تحلیل بوده و تمام آنچه در ادامه دوره ارائه میشود، بر اساس همین مفاهیم مطرح خواهند شد. در این مقاله به معرفی انواع چارت و آموزش ساختار نمودار در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.
نمودار ارز دیجیتال از دو محور افقی و قائم تشکیل شده است. محور افقی، نشان‌دهنده زمان و محور قائم نشان‌دهنده قیمت است.
آموزش ساختار انواع چارت و نمودار در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال
مشهورترین نمودارهایی که توسط تحلیلگران استفاده میشود عبارت‌اند از:
- نمودار میله ای یا Bar Chart
- نمودار خطی یا Line Chart
- نمودار شمعی یا Candlestick Chart
چارت میلهای
تصویر زیر یک نمودار میلهای استاندارد را نمایش می‌دهد. به دلیل اینکه تغییرات قیمت در هر روز توسط یک میله نمایش داده میشود، آن را چارت میلهای می‌نامیم. چارت میلهای قیمت باز شدن (Open Price)، بالاترین قیمت (High)، پایین‌ترین قیمت (Low) و قیمت بسته شدن (Close Price) را به ما نشان می‌دهد. جزئیات بیشتر را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:
آموزش نمودار خطی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال
نمودار خطی همان چارت میلهای است، با این تفاوت که در آن تنها قیمت بسته شدن در نظر گرفته میشود و این قیمت‌ها با یک خط به هم وصل می‌شوند.
چارت شمعی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال
نمودار شمعی نسخه ژاپنی نمودارهای میلهای هستند. انواع چارت شمعی در سال‌های اخیر طرفداران زیادی بین تحلیلگران پیدا کرده است. نمودار شمعی همانند نمودار میلهای چهار قیمت اولین، بالاترین، پایین‌ترین و بسته شدن را نشان می‌دهند که به آن اصطلاحا کندل استیک می‌گوییم. اما تفاوت اصلی در نحوه نمایش آنهاست. جزئیات بیشتر در تصویر زیر نشان داده شده است:
همانطور که گفته شد، در انواع نمودار شمعی قیمت در قالب کندل نمایش داده میشود. هر کندل شامل بدنه یا Body و سایه یا Shadow است که بر اساس پایین‌تر یا بالاتر بودن قیمت در انتهای کندل، رنگ‌بندی متفاوتی دارد. برای درک بهتر، به تصویر زیر دقت کنید:
تایم فریم (TimeFrame) در تحلیل تکنیکال چیست؟
در انواع چارت می‌توانیم هر دوره زمانی را مورد بررسی قرار دهیم. تایم فریم می‌تواند از یک دقیقه تا یک سال تغییر کند. تایم فریم یک دقیقه‌ای، تغییرات قیمت در یک دقیقه را ثبت می‌کند. تایم‌فریم یک ساله، تغییرات قیمت در یک سال را ثبت می‌کند. مثلا در نمودارهای روزانه، هر کندل یا میله، نشان‌دهنده تغییرات قیمت در یک روز است. اگر بخواهیم هر کندل یا میله، تغییرات قیمتی در یک هفته را نشان دهد، باید TimeFrame نمودار ارز دیجیتال را روی هفتگی تنظیم کنیم. همچنین در تایم فریم ماهانه، هر کندل نشان دهنده تغییرات قیمت در طول یک ماه است.
چارت و نمودار حسابی و لگاریتمی در تحلیل تکنیکال چیست؟
نمودارها را می‌توان در مقیاس لگاریتمی یا حسابی رسم کرد. در مقیاس حسابی با افزایش قیمت، فاصله بین اعداد ثابت باقی می‌ماند. عمده نمودارهایی که در بین تحلیلگران استفاده میشود، در مقیاس حسابی رسم شده است. اما در مقیاس لگاریتمی هر چه قیمت بیشتر میشود، فاصله بین اعداد کوتاه‌تر میشود.
در مقیاس لگاریتمی فاصله بین عدد 1 و 2 برابر فاصله بین عدد 5 تا 10 است. زیرا در هر دو مورد، اعداد اولیه دو برابر شده‌اند. این در حالی است که در چارت با مقیاس حسابی فاصله بین عدد 1و 2 برابر فاصله بین 10 و 11 است. در حالی که در اولی قیمت دو برابر شده اما در دومی قیمت 10 درصد افزایش یافته است.
در رسم چارت‌های لگاریتمی فاصله‌های مساوی نشان‌دهنده درصد تغییر مساوی در قیمت است. به عنوان مثال فاصله بین 10 تا 20 (یعنی تغییر 100 درصد) مساوی فاصله بین 20 تا 40 یا 40 تا 80 است.
حجم معاملات در تحلیل ارز دیجیتال
بخش مهمی که با چارت های شمعی یا میلهای همراه میشود، حجم معاملات است. حجم معاملات بیان‌گر میزان معاملاتی که در طول یک روز (در صورتی که تایم‌فریم را روزانه تنظیم کرده باشیم) بر روی آن انجام شده، است. حجم معاملات به صورت افقی در زیر نمودار نشان داده میشود. خطوط بلندتر نشان‌دهنده حجم بیشتری از معاملات و خطوط کوتاه‌تر حجم کمتری از معاملات را نشان می‌دهد.
اکنون توانستیم مسائل مرتبط با نمودار و چارت قیمت لحظه ای ارز دیجیتال را در آموزش تحلیل تکنیکال یاد بگیریم. با داشتن دو منبع اطلاعاتی اساسی یعنی قیمت و حجم معاملات، آماده‌ایم که ببینیم چگونه می‌توان این اطلاعات را تفسیر کرد. به خاطر داشته باشید که نمودار تنها اطلاعات را ثبت می‌کند و به تنهایی ارزشی ندارد. در صورتی که قوانین و اصول آن را فراگرفته باشیم، نمودار می‌تواند یک ابزار بسیار سودمند برای هنر یا مهارت پیش‌بینی جریانات بازار ارز دیجیتال باشد.
چارت حسابی و لگاریتمی چیست؟
نمودار ارزهای دیجیتال را می‌توان در مقیاس لگاریتمی یا حسابی رسم کرد. در مقیاس حسابی با افزایش قیمت، فاصله بین اعداد ثابت باقی می‌ماند. عمده نمودارهایی که در بین تحلیلگران استفاده میشود، در مقیاس حسابی رسم شده است. اما در مقیاس لگاریتمی هر چه قیمت بیشتر میشود، فاصله بین اعداد کوتاه‌تر میشود. در تصایر زیر نمودار قیمت بیت کوین را هم به صورت حسابی و هم به صورت لگاریتمی می‌بینیم.
در مقیاس لگاریتمی فاصله بین عدد 1 و 2 برابر فاصله بین عدد 5 تا 10 است. زیرا در هر دو مورد، اعداد اولیه دو برابر شده‌اند. این در حالی است که در چارت با مقیاس حسابی فاصله بین عدد 1و 2 برابر فاصله بین 10 و 11 است. در حالی که در اولی قیمت دو برابر شده اما در دومی قیمت 10 درصد افزایش یافته است.
در رسم نمودار ارز دیجیتال لگاریتمی فاصله‌های مساوی نشان‌دهنده درصد تغییر مساوی در قیمت است. به عنوان مثال فاصله بین 10 تا 20 (یعنی تغییر 100 درصد) مساوی فاصله بین 20 تا 40 یا 40 تا 80 است.
تهیه شده در بیت 24
