واچ لیست هفتگی بیت۲۴، رمزارزهای برتر هفته چهارم شهریور ۱۴۰۴

چرخش سرمایه از بیت کوین به سمت آلت کوین‌ها از مدتی قبل شروع شده، ولی شدت آن و نحوه توزیع سرمایه به گونه‌ای نیست که تریدرهای قدیمی انتظار دارند؛ آلت سیزنی که در بولر‌ان 2017-2018 و سپس 2020-2021 رخ داد، تریدرها را بدعادت کرد. آن‌ها در این چرخه صعودی نیز به دنبال اتفاق مشابهی هستند، اما ما بارها در واچ لیست‌ هفته‌های اخیر تاکید کردیم که به احتمال زیاد خبری از یک فصل آلت کوین مشابه قبل، نخواهد بود. در دو سایکل قبلی، سرمایه از بیت کوین به سمت ارزهای دارای بازار کوچک سرازیر و انفجار قیمت آن‌ها را سبب شد، اما اکنون شاهد ورود نقدینگی به بازار دارایی‌های چند میلیارد دلاری و حتی چند ده میلیارد دلاری هستیم، به همین دلیل خبری از رشدهای روزانه چند ده درصدی نیست. در واچ لیست این هفته،‌ چهار ارز دیجیتال که به احتمال زیاد نوسان زیادی در روزهای آتی خواهند داشت را بررسی خواهیم کرد.

همانطور که در چارت زیر مشاهده می‌کنید، طی یک ماه اخیر دامیننس بیت کوین نزولی بوده و به زیر 60 درصد سقوط کرده است. برخلاف انتظار معامله‌گران قدیمی کریپتو که تصور می‌کردند میم کوین‌ها و ارزهای دارای بازارهای کوچک از این چرخش سرمایه منتفع خواهند شد، شاهد ورود پول به مارکت دارایی‌های با فاندامنتال قوی بوده‌ایم.

چارت زیر از نمائی دیگر، فروش سنگین بیت کوین توسط بازیگران مارکت را نشان می‌دهد. همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، در روزهای منتهی به 9 سپتامبر (۱۸ شهریور) حجم فروش بیت کوین در مقایسه با خرید آن به مراتب بیشتر بود، تا این که در روز ۱۸ شهریور انفجار شدید حجم سفارشات فروش را در پلتفرم OTC صرافی بیت۲۴ داشتیم. این سرمایه خارج شده سرگردان نمانده و بخش زیاد آن به سمت آلت کوین‌های قوی هدایت شده است.

رشد خیره‌کننده بزرگان بازار؛ SOL و BNB می‌درخشند

از جمله مهمترین برندگان رالی صعودی آلت کوین‌ها در هفته اخیر، بایننس کوین و سولانا بودند. سولانا فاصله‌اش تا سقف تاریخی خود را به حدود 15 درصد رساند، اما بایننس کوین پشت سر هم سقف‌های قیمت جدیدی ثبت کرد و به چهار رقمی شدن نزدیک شد. طی هفته‌های اخیر، ارزهای دیجیتال ارزشمند دیگری از جمله ENA ،HYPE و PUMP نیز جذب سرمایه فوق‌العاده‌ای داشتند.

سولانا (SOL)

رقابت بیت سولانا و بایننس کوین دوباره جذاب شده و این دو شانه به شانه یکدیگر حرکت می‌کنند. در زمان نگارش این مقاله، تفاوت مارکت کپ این دو کمتر از 1.5 میلیارد دلار است (128 میلیارد دلار در برابر 126.7 میلیارد دلار) و بایننس کوین توانسته به لطف رشد قیمت اخیرش، کمی از سولانا فاصله بگیرد و رتبه پنجم را از آن خود کند. از جمله مهمترین دلایل رشد قیمت SOL در روزهای اخیر، خرید سولانا توسط شرکت‌های بزرگ بود؛ تا چند ماه قبل فقط صحبت از ذخیره استراتژیک بیت کوین بود،‌ اما اکنون شرکت‌های بیشتری به دنبال ذخیره استراتژی سولانا برای آینده خود هستند. به عنوان مثال به تازگی مالتی کوین (Multicoin)، یک شرکت سرمایه‌گذاری مطرح در فضای کریپتوکارنسی، 6,822,000 واحد سولانا به ارزش 1.58 میلیارد دلار خریداری کرده است.

دو سال قبل، TVL ترون برای شبکه‌های پایین‌تر از آن دست نیافتنی به نظر می‌رسید، اما اکنون سولانا پشت سر اتریوم در رتبه دوم برترین زنجیره‌ها از نظر ارزش کل قفل شده قرار دارد. بر مبنای این معیار، اتریوم با داشتن 94 میلیارد دلار TVL حقیقتا دست نیافتنی است، اما سولانا نیز با 12.4 میلیارد دلار TVL فاصله زیادی از رتبه سوم (بیت کوین با 8.5 میلیارد دلار) دارد. علت رشد ادامه‌دار این است که ساخت و ساز روی شبکه Solana متوقف نشده و همچنان پروتکل‌های مالی و میم کوین‌های بیشتری روی آن ایجاد می‌شوند. به عنوان مثال مدت‌ها است پامپ دات فان، مهمترین پلتفرم ساخت و تبلیغ میم کوین‌ها روی شبکه سولانا، از نظر میزان درآمد ماهانه بین تمام اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز در رتبه‌های نخست قرار می‌گیرد.

اهمیت نفش EMA 20 در نمودار چهار ساعته سولانا به خوبی پیدا است و از مدتی قبل نقش حمایت را برای قیمت سولانا ایفا می‌کند. سولانا می‌تواند در مسیر صعودی خود، با بازگشت به ناحیه 230 الی 235 دلار سفارش‌های باقی مانده را جمع‌آوری کند. به جز دو روز اخیر، هفت روز پیاپی کندل‌های روزانه سولانا سبز بسته شد که نشان از قدرت روند صعودی کنونی آن دارد. با نگاهی به گذشته نه چندان دور می‌توان به خوبی دید حوالی 255 الی 260 دلار مقاومت بسیار مهمی وجود دارد. در صورت شکست این ناحیه توسط سولانا، مسیر برای ثبت سقف‌های قیمت جدید فراهم خواهد شد.

بایننس کوین (BNB)

بایننس کوین به لطف توکنومیکس بی‌نظیر آن و همچنین عملکرد فوق‌العاده اکوسیستم بایننس (چه در بخش متمرکز چه در بخش غیرمتمرکز) موفق شد با جذب میلیاردها دلار سرمایه، سقف قیمت جدیدی ثبت و رتبه پنجم بازار را از آن خود کند. در بخش متمرکز این اکوسیستم، بایننس همچنان یکه‌تاز بازار است و بالاترین حجم معاملات اسپات و فیوچرز را بین تمام رقبا دارد. با وجود تلاش‌های زیاد رقبا اعم از ByBit و Crypto.com، جایگاه Binance متزلزل نشده و هنوز لیدر مارکت است. در بخش غیرمتمرکز اکوسیستم نیز عملکرد آن مثال‌زدنی است؛ شبکه بایننس اسمارت چین در حال حاضر با داشتن 7.56 میلیارد دلار ارزش کل قفل شده، از نظر TVL در رتبه چهارم برترین زنجیره‌ها قرار دارد.

فشردگی در کانال صعودی که قیمت BNB درونش حرکت می‌کند به خوبی پیدا است. با در نظر گرفتن سنتیمنت پیرامون بایننس کوین، توکنومیکس عالی و فاندامنتال قدرتمند علاوه بر پرایس اکشن BNB، می‌توان گفت هزار دلار برای آن کاملا در دسترس است. با هجوم سرمایه‌گذاران به خرید بایننس کوین و ادامه فشردگی قیمت آن داخل کانالی که ترسیم شده، ممکن است به زودی انفجار قیمت دیگر را برای بایننس کوین مشاهده کنیم.

بنانا گان (BANANA)

با یک ارز شاید کمتر شناخته شده دیگر روبه‌رو هستیم که خوشبختانه از نگاه تیزبین تحلیلگران بازار بایننس دور نمانده است. ارز دیجیتال پروژه بنانا گان که در صرافی‌های بایننس و کریپتو‌دات‌کام لیست شده، در موقعیت بسیار مناسبی قرار دارد، این یکی از بهترین ربات‌های ترید ساخته شده تا به امروز است و ابزارهای مختلفی در اختیار تریدرها قرار می‌دهد تا بیشتر از قبل معاملاتشان را خودکار کنند.

ارز دیجیتال BANANA از ماه‌ها قبل در یک محدوده بزرگ در حال نوسان بوده است. ابتدای سپتامبر (دو هفته قبل)، بنانا کف این محدوده را لمس و دوباره حرکتی رو به بالا را شروع کرد. با شکست خط روندی که داخل تصویر مشخص شده، زمینه برای انفجار قیمت بنانا و حرکت به سمت سقف محدوده رنج فراهم خواهد شد. بهتر است در هفته پیش رو حتما این ارز دیجیتال را زیر نظر داشته باشید و در صورت گرفتن تاییدیه (با شکست قدرتمند خط روند) اقدام به خرید ارز BANANA کنید.

بیو پروتکل (BIO)

بیو پروتکل پروژه ارزشمند دیگری است که توجه بایننس، کوین بیس، کوکوین و چند صرافی بزرگ دیگر را به خود جلب کرد. بیو پروتکل به دانشمندان، بیماران، سرمایه‌گذاران و هر کسی که دغدغه‌مند حوزه سلامت است این امکان را می‌دهد که از طریق سازمان‌های خودمختار غیرمتمرکز، در تامین مالی و توسعه پروژه‌های دارویی و درمانی مشارکت داشته باشند. در دسته‌بندی ارزهای DeSci که از ابتدای 2025 ترند شده، ارز BIO یکی از معروف‌ترین دارایی‌ها است.

از ماه میلادی قبل، ارز BIO روی خط روندی که داخل چارت زیر مشاهده می‌کنید در حال حرکت است. این حمایت به خوبی عمل کرده و اخیرا قیمت BIO دوباره به آن واکنش نشان داده است. ارز دیجیتال بیو پروتکل می‌تواند از همینجا (یا بعد از بازگشت دوباره به خط روند) تا محدوده 0.26 دلار یا حتی بالاتر حرکت کند.