آنچه در این مقاله خواهید خواند
ربات اسپات گرید چیست؟
ربات اسپات گرید، رباتی است که معاملات خودکار را از طریق استراتژی Spot Grid امکان‌پذیر می‌کند. در این روش کاربران سطوح قیمتی مورد نظر خود را از قبل تعیین می‌کنند تا وقتی که قیمت به آن سطوح رسید، خرید یا فروش در آن نقاط به صورت خودکار انجام شود. بهتر است این را در نظر داشته باشید که در اینجا منظورمان از Grid، همان سطوح قیمتی هستند که باید توسط کاربر مشخص شوند.
ربات گرید نقطه‌ای با توجه به قیمت فعلی بازار و سطوحی که کاربر تعیین کرده است، مبلغ سرمایه اختصاص‌یافته را وارد معامله می‌کند. با گذشت زمان و تغییر قیمت، بات متوجه خواهد شد که در سطوح مشخص‌شده چه میزان رمزارز را بخرد یا بفروشد. اساس کار این ربات بر مبنای یک کف قیمت و یک سقف قیمت است. همچنین کاربر باید چند سطح میانی را تعریف کند. تا زمانی که قیمت در محدوده سقف و کف تعیین‌شده قرار دارد، با رسیدن به هر کدام از سطوح، عمل مناسب با آن سطح قیمتی انجام خواهد شد.
مثلا اگر شما ارز دیجیتال بیت کوین را در قیمت ۵۰ هزار دلار خریداری کرده‌اید، یک سطح قیمت ۵۵ هزار دلاری و یک سطح ۴۵ هزار دلاری در بالا و پایین سطح خریدتان مشخص می‌کنید. در صورتی که قیمت بیت کوین بالا برود، سفارش فروش در سطح بالاتر (یعنی ۵۵ هزار دلار) فعال می‌شود. اگر قیمت پایین بیاید، سفارش خرید در سطح ۴۵ هزار دلار فعال می‌شود. پس می‌بینید که چطور می‌توان معاملات خودکار را با توجه به استراتژی اسپات گرید انجام داد. کافی است سطوح موردنظر و سرمایه خود را در ربات Spot Grid تعریف و مشخص کنید تا در زمان مناسب، اقدامات لازم از سوی ربات انجام شود. در ادامه بیشتر در مورد سازوکار و نحوه کارکرد این ربات توضیح می‌دهیم.
ربات اسپات گرید چگونه کار می کند؟
در بالا اشاره‌ای به سازوکار کلی ربات اسپات گرید کردیم. در اینجا با یک مثال می‌توان توضیحات را ساده‌تر کرد و بهتر سر از کار این ربات در آورد.
فرض کنید مبلغ ۱۰ میلیون تومان دارید و می‌خواهید آن را در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید. ابتدا باید مشخص کنید که می‌خواهید معاملات خود را روی چه رمزارزی انجام دهید. مثلا ما می‌خواهیم ارز دیجیتال بیت کوین را بخریم. باید یک بازه حداقل و حداکثری برای قیمت تعیین کنیم. مثلا محدوده ۶۰ تا ۷۰ هزار دلار را در نظر می‌گیریم. چهار سطح میانی هم در قیمت های ۶۲، ۶۴، ۶۶ و ۶۸ هزار دلار مشخص می‌کنیم.
ابتدا درصدی از کل سرمایه (۱۰ درصد) به کارمزد اختصاص داده می‌شود که در این مثال می‌شود یک میلیون. پس کل مبلغی که میان سطوح تقسیم خواهد شد، ۹ میلیون تومان است. ما شش گرید کلی داریم و ۹ میلیون تومان سرمایه. پس برای پر کردن سفارشات هر گرید، مبلغ ۱.۵ میلیون تومان اختصاص داده می‌شود.
حالا برمی‌گردیم به بازار. فرض کنیم قیمت فعلی ۶۳,۵۰۰ دلار است. در حقیقت ما بین گرید دوم و سوم قرار داریم؛ یعنی قیمت از گرید دو (۶۲ هزار) بالاتر و از گرید سوم (۶۴ هزار) پایین‌تر است. پس دو سطح زیر قیمت فعلی و چهار سطح بالاتر از قیمت فعلی خواهیم داشت. بسته به اینکه چند گرید بالاتر از قیمت فعلی داریم، سرمایه ریالی برای خرید ارز دیجیتال صرف می‌شود. در مثالی که بیان کردیم، قیمت نزدیک به کف محدوده معاملاتی است و ۴ گرید بالاتر از قیمت فعلی داریم. پس می‌توان چهار پله را به خرید اختصاص داد. با توجه به اینکه برای هر گرید ۱.۵ میلیون در نظر گرفته بودیم، به این ترتیب ۶ میلیون تومان برای ورود به معامله صرف می شود. این مبلغ از سرمایه ریالی ما کسر و به رمزارز تبدیل می‌شود. این اتفاق به صورت خودکار انجام می‌شود و کاربر هیچ دخالتی در این فرایند ندارد. همچنین باقی سرمایه به صورت ریالی باقی می‌ماند و از آن برای تکمیل سفارش‌های خرید استفاده می‌شود. پس این نکته را به خاطر بسپارید که هرچه قیمت فعلی به گریدهای پایینی نزدیک‌تر باشد، مقدار بیشتری از ریالمان به ارز دیجیتال تبدیل می‌شود.
حالا قیمت ممکن است به سطح بالاتر برود یا به سطح پایین‌تر برگردد. در سطوح بالاتر اردرهای فروش قرار داده می‌شود و در سطوح پایین‌تر اردرهای خرید. فرض کنیم قیمت به ۶۲,۰۰۰ برسد. با این کار، اردر خرید در سطح دوم (به میزان ۱.۵ میلیون تومان) فعال می‌شود و اردر فروشی در سطح بالاتر یعنی ۶۴,۰۰۰ دلار (به میزان ۱.۵ میلیون تومان) قرار داده می‌شود. هم‌زمان یک اردر خرید نیز در سطح پایین‌تر از سطح قیمت فعلی (۶۰,۰۰۰ دلار) گذاشته می‌شود.
به طور کلی، زمانی که اردرهای یک سطح فعال می‌شود، باید منتظر باشیم و ببینیم قیمت به سمت کدام سطوح حرکت می‌کند. وقتی اردر یک سطح تکمیل می‌شود، تا زمانی که قیمت به یک سطح دیگر نرسد، سطحی که اردرش تکمیل شده است، بدون سفارش خواهد ماند. در مثال بالا، وقتی روی قیمت ۶۲,۰۰۰ دلار خرید انجام می‌شود، تا وقتی قیمت به ۶۰,۰۰۰ دلار (گرید پایین‌تر) یا ۶۴,۰۰۰ دلار (گرید بالاتر) نرسد، سطح ۶۲,۰۰۰ دلار اردری نخواهد داشت. این نشان می‌دهد که ربات بسته به وضعیت بازار می‌تواند سفارش‌های خرید یا فروش ثبت کند.
حالا اگر قیمت به سطح ۶۴,۰۰۰ دلار برگردد، سفارش فروش موجود در این سطح تکمیل می‌شود و رمزارزهای کاربر فروخته خواهند شد تا اگر لازم شد، هنگام فعال شدن اردرهای خرید صرف شوند. تا زمانی که قیمت در نقاط میانی محدوده رنج تعیین‌شده در نوسان باشد، این رفت و برگشت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و خریدها و فروش‌ها انجام خواهند شد. می‌بینید که این استراتژی در مواقعی که بازار در وضعیت رنج به‌سر می‌برد، بسیار مناسب است.
نحوه استفاده از ربات اسپات گرید
برای استفاده از ربات اسپات گرید، کافی است در ابتدا مشخص کنید که چه مقدار سرمایه را می‌خواهید به معاملات این بات اختصاص دهید. همچنین باید مشخص کنید که روی کدام رمزارز می‌خواهید این کار را انجام بدهید. در نهایت، لازم است تعداد گریدها را نیز مشخص کنید تا ربات بداند که با ورود به کدام سطوح قیمتی می‌تواند به صورت خودکار سفارش‌گذاری را انجام دهد و اقدام به انجام معامله از جانب شما کند.
استفاده از ربات Spot Grid در مواقعی که پیش‌بینی می‌کنید بازار جهت مشخصی ندارد، کاربردی است. در این مواقع است که دارایی معمولا بین یک محدوده معاملاتی در نوسان است و شاهد رفت‌وبرگشت‌های پیاپی خواهیم بود. با استفاده از بات گرید نقطه‌ای می‌توانیم از نوسان‌های کوچک سود به دست بیاوریم و در نقاط مناسب اردرهای خرید یا فروش را به صورت خودکار ثبت کنیم.
پارامترهای ربات اسپات گرید
برای اینکه از ربات اسپات گرید استفاده کنیم، لازم است که پارامترهای ورودی را تعیین کنیم. در بات Spot Grid چند پارامتر ضروری داریم که در ادامه به توضیح آن‌ها می‌پردازیم:
- جفت ارز: باید مشخص کنید که می‌خواهید روی چه جفت ارزی معاملات خود را انجام بدهید.
- سطوح معاملاتی: دو سطح بالا و پایین را باید انتخاب کنید و با توجه به استراتژی خود باید سطوح میانی را نیز مشخص کنید. در مثال بالا دو سطح کف و سقف روی قیمت ۶۰ و ۷۰ بود و چهار سطح میانی نیز در سطوح دیگر به صورت مساوی مشخص شد.
- میزان سرمایه: باید به بات بگویید که چه مقدار سرمایه را می‌خواهید برای انجام استراتژی اسپات گرید در نظر بگیرید. همچنین این نکته را هم در یاد بسپارید که بخشی از این سرمایه به کارمزد اختصاص داده خواهد شد.
پس از مشخص کردن این پارامترها، ربات با توجه به قیمت فعلی بازار، بخشی از سرمایه را به رمزارز تبدیل می‌کند و سفارش خرید را در سطح مناسب تکمیل می‌کند. سپس اقدام به ثبت اردرهای خرید و فروش در سطوح بعدی می‌کند. همچنین ربات از مبلغ ریالی برای خرید گریدهای بعدی استفاده می‌کند.
مزایای استفاده از ربات اسپات گرید چیست؟
معامله گرید شاید در ابتدا دلهره‌آور به‌نظر برسد و هر کاربری تمایل به انجام آن نداشته باشد؛ اما مزایای این روش می‌تواند کاربر را به سمت استفاده از ربات گرید نقطه‌ای سوق دهد. برخی از این مزایا را در ادامه با هم بررسی می‌کنیم:
- موانع ورود کم: در مقایسه با معامله دستی، با تعیین سطوح قیمتی ازپیش‌تعیین‌شده در ربات گرید نقطه‌ای به‌راحتی می‌توانید در سطوح پایین وارد بازار شده و بدون نیاز به نظارت دائم بر بازار جفت ارز مورد نظر، سفارشات دارای چندین نقطه ورود را مدیریت کنید. این ویژگی خصوصا برای بازارهای نوسانی اهمیت دارد.
- اجرای خودکار و ۲۴ ساعته معاملات: پس از تعیین محدوده‌های مطلوب، ربات Spot Grid به‌طور خودکار معاملات را در شبانه‌روز برای شما اجرا می‌کند. این یعنی به نظارت دائم بر بازار نیاز نیست و فرصت‌های ترید برای جفت ارز مورد نظر را از دست نخواهید داد.
- تصمیمات سریع و عقلانی: هنگام تصمیم‌گیری‌های معاملاتی، گاهی اوقات احساسات روی قضاوت شما تاثیر می‌گذارند و به ضرردهی ختم می‌شوند. با استفاده از یک ربات تریدینگ می‌توانید به الگوریتم‌ها اعتماد کرده و تصمیمات بهتری بگیرید.
- خرید در کف و فروش در سقف: همانطور که تا اینجا گفتیم، با ربات اسپات گرید می‌توانید ارز دیجیتال مورد نظر خود را در کف خریده و در سقف بفروشید. به همین خاطر، زمانی که بازار دچار نوسان‌های شدید قیمتی (مثلا ۵ درصد افزایش و سپس ۱۰ درصد کاهش و غیره) می‌شود، گرید تریدینگ به شما اجازه می‌دهد از این نوسانات کسب سود کنید.
- مدیریت بهتر ریسک: محدودیت‌های حداکثری و حداقلی برای نقاط قیمتی سقف و کف که معاملات لیمیت در آن اجرا خواهند شد، باعث کاهش ریسک ضرردهی‌ها می‌شود. با استفاده از چندین بات معامله‌گر در جفت‌های معاملاتی مختلف حتی می‌توانید سبد سرمایه گذاری خود را متنوع‌تر کنید.
- طیف متنوع ارزی و پتانسیل سودآوری بالا: از آنجایی که امکان استفاده از بات اسپات گرید روی تمام کوین و توکن‌های پشتیبانی‌شده در بازار معامله همتابه‌همتا (P2P) وجود دارد، شما می‌توانید از طیف گسترده جفت‌های تتری و تومانی به کسب سود بپردازید.
آیا استفاده از ربات اسپات گرید سودده است؟
اگر بخواهیم تنها در یک کلمه به این سوال پاسخ بدهیم باید بگوییم جواب مثبت است؛ ولی این به آن معنا نیست که این روش منجر به ضرر نخواهد شد. برای درک بهتر این مسئله، یک سناریوی ساده را در نظر بگیرید که طی آن قیمت بیت کوین در محدوده‌ای در حال رنج زدن است. فرض کنید هیچ رباتی در کار نیست. در این حالت باید مدام این روند خسته‌کننده را رصد کنید تا ببینید که در نهایت قیمت به چه سمتی حرکت خواهد کرد. به همین خاطر فرصت‌های معاملاتی خوبی را که در همین روند رنج وجود دارد، از دست خواهید داد؛ چرا که فقط منتظر هستید تکلیف جهت حرکت مشخص شود. این در حالی‌است که ربات اسپات گرید، از همین روند خسته‌کننده رنج بهره می‌برد و سفارش‌های خرید و فروش را در سطوح مختلف اجرا می‌کند. پس با استفاده از ربات گرید نقطه‌ای، می‌توانید از این فرصت استفاده کنید و با خرید در کف و فروش در سقف، کسب سود کنید. از این منظر، می‌توان گفت که استفاده از این ربات سودده خواهد بود.
سمت دیگر این سکه را هم با هم ببینیم؛ جایی‌که ممکن است در یک محدوده خرید کنید و قیمت پایین بیاید و در نهایت از کف محدوده معاملاتی مشخص‌شده توسط شما خارج شود. این همان‌جایی است که ضرر خواهید کرد؛ چرا که ربات فقط در محدوده مشخص‌شده سفارش‌گذاری می‌کند. در این حالت، بهتر است از قبل حدضرری مشخص کرده باشید که در صورت کاهش قیمت، از زیان بیشتر جلوگیری کند.
البته یک حالت دیگر هم وجود دارد که نباید آن را نادیده گرفت. ممکن است قیمت با یک روند صعودی شدید از محدوده مورد نظر شما خارج شود. در این حالت در آخرین سطح محدوده مورد نظر شما سفارش فروش فعال می‌شود و همه رمزارزهای شما به فروش می‌روند. درست است که در اینجا سود کرده‌اید، اما در صورتی‌که قیمت دیگر پایین نیاید، از فرصت کسب سود حاصل از ادامه روند صعودی جا مانده‌اید.
جمع‌بندی
ربات اسپات گرید یا گرید نقطه‌ای، بر مبنای یک استراتژی معاملاتی عمل می‌کند که در بازارهای رنج کاربرد دارد. اساس این استراتژی ساده است؛ خرید در کف و فروش در سقف. مادامی‌که قیمت در محدوده رنج در نوسان باشد، می‌توانید با این خرید و فروش‌ها کسب سود کنید. استفاده از یک بات Spot Grid باعث می‌شود این معاملات به صورت خودکار انجام شوند و دیگر نیازی به رصد دائم و مستمر بازار نخواهید داشت. بدیهی است که اجرای این استراتژی نیازمند تسلط به بازار، تحلیل درست و شناخت روندهای حرکتی است. در این صورت است که به سود خواهید رسید و بهترین نتیجه را از بازاری که شاید خیلی‌ها به آن چندان توجه ندارند، کسب خواهید کرد.
