حتماً از بسیاری از فعالان بازار کریپتو شنیده‌اید که با دیدگاهی بولیش (صعودی) درباره آینده بازار صحبت می‌کنند. بازار صعودی، یا همان بازار گاوی، فرصت‌های فوق‌العاده‌ای برای کسب سود فراهم میکند. سرمایهگذاری در چرخه صعودی و کسب سود، آسان به‌نظر می‌رسد؛ ولی در عمل برخی از معامله‌گران بدون شناخت درست استراتژی‌های موجود، در این چرخه زیان‌ده می‌شوند یا سود کافی را از رشد بازار دریافت نمی‌کنند. اما چگونه سرمایهگذاران باتجربه در این چرخه از بازار سود کسب می‌کنند؟ با شناخت بهترین روش‌های کسب سود در بازار کاملا صعودی، می‌توان مثل یک سرمایه‌گذار باتجربه در این چرخه از بازار سود کسب کرد. در این مقاله، به بررسی این چرخه بازار و روش‌های کسب سود از آن می‌پردازیم.
بازار صعودی (Bull Market) ارز دیجیتال چیست؟
بازار صعودی یا بولیش در دنیای ارزهای دیجیتال به دوره‌ای اشاره دارد که قیمت ارزهای دیجیتال به طور مداوم و برای مدت طولانی افزایش می‌یابد. این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که اعتماد سرمایهگذاران به آینده بازار بالا بوده و تقاضا برای خرید ارزهای دیجیتال بیشتر از عرضه باشد. در چنین بازاری، خریدار بیشتر از فروشنده است و بسیاری از سرمایهگذاران به آینده قیمت‌ها خوش‌بین هستند.
اصطلاح “بولیش” برای توصیف این احساس خوش‌بینی استفاده می‌شود و برگرفته از داستان‌های سنتی مبنی بر جنگ همیشگی بین گاو و خرس در بازار است. وقتی کسی می‌گوید که نسبت به یک ارز دیجیتال بولیش است، یعنی انتظار دارد قیمت آن رمزارز افزایش یابد. این احساس مثبت معمولاً باعث می‌شود که سرمایهگذاران بیشتری به خرید روی آورند و در نتیجه بازار گاوی را تقویت کنند.
ویژگی‌های بازار گاوی
تعریف بازار گاوی بیشتر به یک روند صعودی قوی در قیمت‌ها اشاره دارد، اما این صعود معمولاً با چند ویژگی دیگر همراه است:
- قیمت‌ها به طور متوالی به قله‌های جدیدتر می‌رسند و سقفهای بالاتری را تجربه می‌کنند، در نهایت نیز به اوج خود می‌رسند.
- پس از هر افزایش قیمت، ممکن است کاهش‌های کوتاه‌مدتی (اصلاحات) در بازار رخ دهد.
- تقاضا برای خرید بیشتر از عرضه است که باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شود.
- شرایط اقتصادی مناسب از این روند صعودی حمایت میکند.
- خوش‌بینی و اعتماد بالای معامله‌گران و سرمایهگذاران باعث تقویت بیشتر بازار می‌شود.
این ویژگی‌ها نشان‌دهنده اعتماد سرمایهگذاران به رشد بازار است و انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها را تقویت میکند.
در اینجا مثالی از یک بازار گاوی در نمودار قیمت بیت کوین آورده شده است:
این دوره صعودی به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا شروع شد و با رشد تکنولوژی ادامه یافت؛ سپس با افزایش توجه عموم مردم به نقاط اوج خود رسید. اما چگونه می‌توانیم از بازار گاوی سود کافی بدست بیاوریم؟
معرفی بهترین روش‌های کسب سود در بازار صعودی
در یک بازار صعودی، فرصت‌های بسیاری برای کسب سود وجود دارد. اما آیا همه میتوانند در این بازار به سود برسند؟ در پاسخ باید گفت خیر، موفقیت در چنین بازاری نیازمند استفاده از استراتژی‌های مناسب و روش های هوشمندانه است. این استراتژی‌ها به شما کمک می‌کنند تا با اطمینان بیشتری در این بازار پر نوسان فعالیت کرده و بیشترین بهره را ببرید. قبل از معرفی استراتژی‌ها، اول ابتدایی ترین استراتژی برای خرید ارز دیجیتال در بازار صعودی یعنی باز کردن معامله لانگ را معرفی کنیم.
بازکردن معاملات لانگ
معاملات لانگ (Long) در بازار ارز دیجیتال به معنای خرید یک دارایی با این پیش‌بینی است که قیمت آن در آینده افزایش خواهد یافت. وقتی یک معامله‌گر پوزیشن لانگ باز میکند، در واقع مالکیت آن ارز دیجیتال را به دست می‌آورد و منتظر افزایش قیمت آن می‌ماند تا بتواند با فروش در قیمت بالاتر سود کسب کند. این استراتژی بیشتر در بازارهای گاوی (Bull Market) به کار می‌رود و می‌تواند در این شرایط سود قابل توجهی به همراه داشته باشد. استفاده از اهرم در این نوع معاملات بسیار رایج است، اما باید دقت داشت که این ابزار می‌تواند خطر لیکوئید شدن حساب (از بین رفتن کل سرمایه) را نیز به دنبال داشته باشد؛ به همین دلیل، مدیریت ریسک در معاملات اهرمی بسیار اهمیت دارد.
یافتن پروژههای پرپتانسیل و ترند
تحقیق و درک کامل پروژههای مختلف قبل از سرمایهگذاری بسیار ضروری است. بررسی تیم، فناوری، کاربرد و پتانسیل بازار هر پروژه از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه وایت‌پیپر پروژه، همچنین بررسی انجمن‌ها و شبکه‌های اجتماعی مرتبط می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار شما قرار دهد. علاوه بر این، توجه به روندهای بازار، تحولات قانونی و همکاری‌های مختلف نیز بسیار مهم است. یافتن پروژههای پرپتانسیل و با فاندامنتال قوی می‌تواند به شما کمک کند تا در بازار گاوی سود بیشتری کسب کنید.
نگهداری بلندمدت (HODL)
این استراتژی یکی از ساده‌ترین روش‌ها در بازار است. در این روش، سرمایه‌گذار با خرید تتر و تبدیل آن به دارایی‌های دیگر، آن‌ها را در پرتفوی خود نگه می‌دارد. این روش نیازی به انجام معاملات مداوم، نظارت پیوسته بر وضعیت بازار یا صرف وقت و هزینه‌های اضافی ندارد. همچنین، هزینه‌های معاملاتی کاهش می‌یابد. با این حال، باید به یاد داشت که این استراتژی خرید و نگهداری فقط در افق سرمایهگذاری بلندمدت، مانند ۳ تا ۵ سال، روی پروژههای با بنیاد قوی مؤثر است.
استیکینگ و ییلد فارمینگ
فرصت‌های درآمد غیرفعال در فضای دیفای (DeFi) شامل استیکینگ و ییلد فارمینگ است. با استیکینگ، شما ارزهای دیجیتال خود را قفل می‌کنید تا به حمایت از شبکه بلاک‌چین کمک کنید و در ازای آن پاداش دریافت می‌کنید. این روش نه‌تنها پاداش (ریوارد) به شما می‌دهد، بلکه در بازارهای صعودی از افزایش قیمت ارز دیجیتالی که استیک کرده‌اید نیز سود می‌برید.
به‌عنوان مثال، اگر کاردانو (ADA) را در یک چرخه صعودی استیک کنید، علاوه بر دریافت پاداش استیکینگ، از افزایش قیمت کاردانو نیز بهره‌مند می‌شوید. همچنین، با شرکت در استخرهای نقدینگی و انجام ییلد فارمینگ، می‌توانید توکن‌های اضافی به عنوان پاداش دریافت کنید. این دو روش به شما امکان می‌دهند تا در بازارهای صعودی، هم از افزایش قیمت ارزهای دیجیتال و هم از سود حاصل از سپرده‌گذاری خود بهره‌مند شوید.
خرید در اصلاحات
یکی از بهترین روش‌ها برای کسب درآمد در چرخه صعودی بازار ارزهای دیجیتال، استفاده از استراتژی خرید در زمان اصلاحات قیمتی است. در این استراتژی، سرمایه‌گذار با هر بار اصلاح قیمت، به صورت پله‌ای خرید میکند تا بتواند از کل روند صعودی سود بیشتری کسب کند. این روش در میانه یک چرخه گاوی (صعودی) بازار کاربرد دارد؛ زیرا در این مرحله، احتمال ادامه روند صعودی بالاست. با این حال، باید توجه داشت که این استراتژی برای انتهای چرخه صعودی مناسب نیست؛
زیرا در این مرحله احتمال برگشت قیمت‌ها و ورود به بازار خرسی (نزولی) بیشتر می‌شود. بنابراین، مدیریت زمان و دقت در تشخیص فاز بازار برای اجرای موفقیت‌آمیز این استراتژی ضروری است.
مدیریت سرمایه و ریسک در بازار صعودی
در یک بازار گاوی کریپتو، قیمت‌ها به طور مداوم افزایش می‌یابند و فرصت‌های جذابی برای سرمایهگذاری ایجاد می‌شود. اما بدون مدیریت صحیح سرمایه و ریسک، حتی در این بازار صعودی نیز ممکن است دچار ضرر شوید. برای مدیریت ریسک و سرمایه خود، از تکنیک‌های زیر استفاده کنید.
استراتژی خروج مناسب
هنگامی که سرمایه‌گذاری‌های شما به سود رسیدند، مهم است که برنامه‌ای برای فروش آن‌ها داشته باشید. این یعنی برای هر دارایی در پرتفوی خود، یک هدف قیمتی مشخص کنید که در آن تصمیم به فروش می‌گیرید. به این فکر کنید که در چه نقطه‌ای می‌خواهید سود خود را به دست آورید و از ریسکهای احتمالی جلوگیری کنید.
با داشتن یک استراتژی خروج مشخص، می‌توانید مطمئن شوید که بهموقع از سرمایهگذاری خود خارج می‌شوید، یعنی قبل از اینکه بازار تغییر روند دهد و سودتان کاهش یابد. این کار به شما کمک میکند تا از سرمایه‌گذاری‌های خود محافظت کرده و بازدهی‌تان را تصمین (Realize) کنید.
تنوعبخشی و تخصیص پرتفوی
تنوعبخشی به سبد دارایی (Asset Allocation)، به معنای پخش کردن سرمایه در بین چندین ارز دیجیتال مختلف است تا ریسک کاهش یابد. یک پرتفوی خوب معمولاً شامل ۵ تا ۱۰ دارایی مختلف است که هر کدام دارای سطوح ریسک و کاربردهای متفاوتی هستند. با تخصیص سرمایه به پروژههای مختلف و برقراری تعادل بین پروژههای معتبر و نوآورانه، می‌توانید تأثیر منفی عملکرد یک دارایی خاص بر کل پرتفوی خود را کاهش دهید.
استفاده از حد ضرر و سفارشات محدود
حد ضرر و سفارشات محدود ابزارهای مهمی برای مدیریت ریسک در سرمایهگذاری هستند. با استفاده از حد ضرر (Stop Loss)، شما می‌توانید یک قیمت مشخص را تعیین کنید که اگر قیمت دارایی به آن سطح رسید، به‌طور خودکار فروخته شود. این کار به شما کمک میکند تا از ضررهای بزرگتر در صورت افت ناگهانی قیمت جلوگیری کنید.
سفارشات محدود (Limit Orders) نیز به شما اجازه می‌دهد تا قیمتی را برای خرید یا فروش یک دارایی تعیین کنید. به این صورت، اگر بازار به قیمت تعیینشده شما برسد، معامله به‌طور خودکار انجام می‌شود. این ابزارها به شما کمک می‌کنند تا بدون نیاز به نظارت دائمی بر بازار، معاملات خود را مدیریت کنید و از خطرات ناگهانی جلوگیری کنید.
هج کردن یا پوشش ریسک
مشتقات مانند آپشن‌ها (Options) ابزارهایی هستند که به شما کمک می‌کنند تا از نوسانات بازار بهره‌برداری کرده و در عین حال ریسکهای ناشی از افت ناگهانی قیمت‌ها را کاهش دهید. آپشن‌ها به شما این امکان را می‌دهند که یک دارایی را در قیمت و زمان مشخصی بخرید یا بفروشید. برای مثال، اگر فکر می‌کنید قیمت یک ارز دیجیتال کاهش می‌یابد، می‌توانید یک “آپشن فروش” (Put Option) بخرید تا در صورت افت قیمت، از ضرر جلوگیری کنید. با استفاده از آپشن‌ها، می‌توانید هم از رشد بازار سود ببرید و هم خود را در برابر کاهش ناگهانی قیمت‌ها محافظت کنید.
نکات کلیدی برای سرمایهگذاری در بازار صعودی
نکاتی پنهان اما موثر برای کسب بازدهی در بازارهای گاوی وجود دارد که بر پایه تجربه هستند و توجه به آن‌ها می‌تواند بسیار مفید باشد. در زیر به برخی از این نکات اشاره می‌کنیم:
به سرمایه اجازه رشد دهید
حتی وقتی بازار به اوج‌های جدید می‌رسد، مهم است که در بازار بمانید. تاریخ نشان داده است که سرمایهگذاری در این اوج‌ها معمولاً به بازدهی شما آسیب نمی‌زند و بازار اغلب به رشد خود ادامه می‌دهد. اگر شرایط کلی بازار همچنان مساعد است، صبور باشید و منتظر بمانید تا قیمت به اهدافی که تعیین کرده‌اید برسد. این رویکرد به شما کمک میکند تا در بازار گاوی، سود بیشتری به دست آورید.
نگران اصلاحات بازار نباشید
در یک بازار گاوی، کاهش‌های کوتاه‌مدت قیمت‌ها (اصلاحات) طبیعی است. به جای اینکه این اصلاحات را منفی ببینید، به آن‌ها به عنوان فرصت‌هایی برای خرید در قیمت‌های پایین‌تر نگاه کنید و خود را برای رشد بعدی بازار آماده کنید. سرمایهگذاران هوشمند از این فرصت‌ها برای تقویت سبد خود استفاده می‌کنند.
سبد خود را تغییر دهید
در بازارهای صعودی، بسیاری از سرمایهگذاران ارزهای دیجیتال خاصی را انتخاب کرده و سبد خود را بر اساس آن‌ها می‌چینند. اما مشکل زمانی پیش می‌آید که این ارزها را به حال خود رها می‌کنند و دیگر به عملکرد آن‌ها توجه نمی‌کنند. ارزهای دیجیتال باید به‌طور مرتب بررسی شوند. اگر ارز دیجیتالی که در سبد دارید، دیگر عملکرد خوبی ندارد، بهتر است آن را با ارزهایی که پتانسیل بیشتری دارند، جایگزین کنید. این توازن مداوم کمک میکند تا بازدهی سرمایهگذاری شما حفظ شود.
احساسات خود را کنترل کنید
برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال، مهم است که احساسات خود را کنترل کنید. تصمیم‌های احساسی بر اساس ترس، طمع یا هیجان بازار می‌تواند به ضرر شما تمام شود. به استراتژی سرمایهگذاری خود پایبند باشید و از فروش عجولانه هنگام افت قیمت یا خرید به دلیل ترس از دست دادن فرصت (FOMO) در دوره‌های صعودی پرهیز کنید.
شرایط اقتصاد کلان را دنبال کنید
تصمیمات فدرال رزرو، به‌ویژه درباره نرخ‌های بهره، می‌تواند تأثیر زیادی بر بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد. وقتی فدرال رزرو نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهد، سرمایهگذاری در دارایی‌های پرریسک مانند ارزهای دیجیتال ممکن است کاهش یابد، زیرا هزینه وام‌گیری بیشتر می‌شود. این می‌تواند باعث نوسانات در بازار کریپتو شود.
از سوی دیگر، اگر نرخ‌های بهره کاهش یابد، سرمایهگذاران ممکن است به دنبال بازدهی بالاتر به سمت ارزهای دیجیتال بروند. با دنبال کردن این سیاست‌ها، می‌توانید تغییرات احتمالی در بازار کریپتو را پیش‌بینی کرده و استراتژی خود را متناسب با آن تنظیم کنید. این کار به شما کمک میکند تا از فرصت‌ها استفاده کرده و ریسک‌ها را بهتر مدیریت کنید.
با دنبال کردن این نکات، می‌توانید پیچیدگی‌های یک بازار گاوی را بهتر مدیریت کرده و پرتفوی خود را برای رشد پایدار آماده کنید.
سخن پایانی
برای موفقیت در ترید یا سرمایهگذاری در بازار ارزهای دیجیتال، شناخت دقیق چرخه‌های بازار و تطبیق استراتژی‌های خود با آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هر مرحله از بازار نیازمند استراتژی خاص خود است و سرمایهگذاران باید با درک وضعیت فعلی بازار و استفاده از روش‌های معرفی‌شده، بهینه‌سازی سود و مدیریت ریسک خود را بهبود بخشند. این امر به آن‌ها امکان می‌دهد تا با مدیریت صحیح سرمایه، در شرایط مختلف بازار باقی بمانند و از فرصت‌های پیش رو بهره‌برداری کنند. به یاد داشته باشید که موفقیت در این بازار نیازمند انضباط، صبر و دانش کافی است؛ بنابراین، با برنامه‌ریزی دقیق و پیروی از استراتژی‌های مناسب، می‌توانید از نوسانات بازار به نفع خود استفاده کرده و به اهداف مالی خود نزدیک‌تر شوید. به‌نظر شما از بین استراتژی‌های معرفی شده، کدام روش بیشترین سود را برای سرمایه شما به ارمغان می‌آورد؟
