در حالی که معاملهگران منتظر یک اصلاح در میانه روند صعودی بودند، رفته رفته در حال خداحافظی با آن هستند و به روند نزولی سلام میکنند! بیت کوین در چند ماه اخیر نتوانسته مقاومت بسیار مهم 98,000 را پشت سر بگذارد و دوباره شش رقمی شود. سرمایه از بیت کوین به آلت کوینها نیز منتقل نشده و آنها نیز سرنوشت مشابهی داشتهاند و بسیاری از آلت کوینهای مهم، حمایتهای مهم خود را از دست دادهاند. با در نظر گرفتن وضعیت کنونی بازار که ما را در حالت بلاتکلیفی رها کرده، در این هفته به بررسی بیت کوین و دو آلت کوین دیگر خواهیم پرداخت.
عقبگرد داراییهای سنتی و دیجیتال
نمودار هفتگی ده ارز برتر به استثنای هایپرلیکوئید (HYPE) قرمز است. در کمال تعجب و البته ناراحتی، اتریوم بین آنها بدترین عملکرد را داشته و در هفت روز اخیر 21.8 درصد افت قیمت داشته است! بیت کوین بعد از افت تا کانال 74,000 دلار، اکنون حوالی 78,000 دلار معامله میشود و هر اتریوم را میتوان با 2,300 دلار خریداری کرد. نبود جریان پول تازه به سمت بیت کوین و در کل ارزهای دیجیتال مشهود است. در چنین شرایطی، درباره ادامه روند صعودی که BTC را تا محدوده 127,000 دلار برد ابهامات زیادی مطرح میشود. اکنون پادشاه رمزارزها از سقف قیمتش 38 درصد فاصله دارد. وضعیت برای ملکه رمزارزها (ETH) وخیمتر بوده و این فاصله به 53 درصد میرسد.
وضعیت ETFهای اسپات بیت کوین که راهاندازی آنها یکی از اصلیترین دلایل شروع و ادامه روند صعودی کنونی (قبلی؟) بود، چنگی به دل نمیزند. در هفته اخیر ورودی به ETFها کم شده و در برخی روزها شاهد خروج سرمایه بودهایم. اکنون سرمایهگذاران محافظهکارتر شدهاند، چشمانداز کوتاهمدت نزولی شده و برخی تحلیلگران نگران فشار فروش بیشتر هستند. از طرفی بانک مرکزی ایالات متحده نرخ بهره را ثابت نگه داشت و اعلام کرد فعلا عجلهای برای کاهش ندارد، اتفاقی که اصلا به نفع بازارهای مالی پرریسک همچون ارزهای دیجیتال نیست. شاخص ترس و طمع که دید خوبی از احساسات معاملهگران به ما میدهد در وضعیت ترس شدید قرار گرفته و عدد 17 را نشان میدهد!
به نظر شما روزهای خوب و چرخه صعودی به پایان رسیده است؟ نظرات خود را در بخش کامنتها با ما به اشتراک بگذارید. در ادامه به بررسی سه ارز دیجیتال در واچ لیست این هفته خواهیم پرداخت. این واچ لیست شامل بیت کوین و یک آلت کوین کمتر شناختهشده است.
بیت کوین (BTC)
در هفتهای که پشت سر گذاشتیم، بالاترین قیمتی که بیت کوین به خود دید 90,000 دلار بود و بعد از آن با افتی شدید مواجه شد. با در نظر گرفتن شکست نواحی مشخص شده در چارت زیر، روند نزولی بیت کوین واضح است. هر حمایت شکسته شده، اکنون یک مقاومت بر سر راه BTC به شمار میرود. در حال حاضر حوالی 74,850 و 73,500 مهمترین حمایتهای ما محسوب میشوند. از دست رفتن آنها، مخصوصا با یک مومنتوم قدرتمند، اطمینان ما درباره اتمام روند صعودی را بیشتر میکند. این نواحی فعلا آخرین سنگر خریدارها است.
اگرچه قیمت بیت کوین بعد از ریزش تا کانال 74,000 دلار به 79,000 دلار پولبک زده است، اما نکته مهم اینجاست که ساختار نزولی هنوز شکسته نشده است. تا وقتی قیمت بالای 84,000 دلار تثبیت نشود، این حرکت فقط یک پولبک در روند نزولی بوده و انتظار داریم حرکت نزولی باز هم ادامه داشته باشد یا بیت کوین زیر این محدوده مدتی رنج بزند. با در نظر گرفتن نرخ بهره بالا، ریسکگریزی معاملهگران و ضعف در ETFهای اسپات، رفتار بازار به اصلاح و رنج نزولی متمایل است سناریوی صعودی احتمال پایینتری دارد. پس در این شرایط، باز کردن موقعیتهای لانگ با ضریب و مارجین بالا، به خیال بازگشت قیمت، پرریسک است، هر چند احتمال آن صفر نبوده و احتمال آن وجود دارد.
آوه (AAVE)
یکی از پیشکسوتان صنعت کریپتو در بخش دیفای را در واچ لیست این هفته داریم. AAVE روی شبکههای بلاک چین همچون اتریوم فعالیت کرده و هدف اصلی آن تسهیل فرآیند دریافت (و ارائه وام) است؛ به لطف این پروتکل، واسطههایی مانند بانکها حذف شده و وامدهندگان و وامگیرندگان مستقیم با یکدیگر در ارتباط هستند. اینجا در مقایسه با زمان استفاده از خدمات بانکهای سنتی، وامگیرندگان بهره کمتری میپردازند و در عین حال وامدهندگان به سود بیشتری دست پیدا میکنند. در آوه، کاربران میتوانند با سپردهگذاری داراییهای دیجیتال خود، بدون نیاز به دو ضامن کارمند، وام بگیرند یا از سرمایه کریپتویی بدون استفاده خود برای کسب درآمد منفعل استفاده کنند!
رمزارز AAVE همراستا با BTC وارد فاز ریزش شارپ شده، ولی الان به ناحیه تقاضای مهمی رسیده است. در این مسیر سطوح مهمی از جمله 162 دلار، 147 دلار و 143 دلار از دست رفتهاند. این شکستها به ما نشان میدهند فروشندهها کنترل بازار را در دست داشته و هر پولبک صرفا فرصتی برای فروش بوده است. اگرچه قیمت آوه به ناحیه تقاضای مشخص شده در چارت زیر واکنش خوب نشان داده است، اما در نظر داشته باشید تا وقتی که قیمت بالای 148 دلار تثبیت نشود، هر صعودی میتواند فقط یک پولبک در روند نزولی باشد. با توجه به ضعف کنونی مارکت کریپتوکارنسی، محتملترین سناریو از نظر ما، برخورد قیمت به مقاومتهای 134 یا 143 و برگشت دوباره به 123 دلار یا تست مجدد 118 دلار است.
گفتنی است علاوه بر امکان خرید و فروش AAVE در بخش معاملات سریع، میتوانید این رمزارز را در بازار تومانی (IRT/AAVE) یا تتری (USDT/AAVE) معامله کنید.
مورفو (MORPHO)
مورفو تا حد زیادی همکار و رقیب آوه است؛ Morpho یک پروژه در حوزه دیفای است و میخواهد یک پروتکل وامدهی و بازار پول غیرمتمرکز را در اختیار کاربران قرار بدهد. Morpho با استفاده از الگوریتمهای پیشرفته و یک معماری بهینه، تلاش میکند بازده تامینکنندگان نقدینگی را افزایش بدهد و هزینه دریافت وام را تا جای ممکن پایین بیاورد. اگرچه نقدینگی و عمق بازارهای آن به اندازه رقبای قویتری همچون آوه و کامپوند نیست، اما از تکنولوژیهای پیشرفتهتری استفاده کرده و یک پروتکل تازه نفس در دنیای دیفای محسوب میشود. قدرت این پروژه فقط در حد حرف نیست، وگرنه بایننس، بایبیت و اکیاکس امکان خرید و فروش ارز MORPHO را فراهم نمیکردند. گفتنی است صرافی بیت 24 نیز امکان معامله این ارز دیجیتال را برای شما فراهم کرده است.
اگرچه انتظار ما از قیمت مورفو صعودی هیجانی همچون یک آلت کوین تازه لیست شده نیست، اما طبق چارت آن، میتواند فرصتهای معاملاتی خوبی ارائه کند. در مقایسه با بیشتر آلت کوینها، این رمزارز رفتار بهتری داشته و به حمایت اصلی خود واکنش خوبی نشان داده است. ناحیه تقاضای مشخص شده در چارت زیر که قیمت MORPHO قبلا (طی سه ماه اخیر) واکنش خوبی به آن نشان داده بود، این مرتبه هم قیمت را با شتاب به بالا پرتاب کرده است. قدرت این ناحیه تقاضا به خوبی مشخص است. در حال حاضر قیمت به یک ناحیه عرضه مهم رسیده است. سناریوهای پیش رو، برگشت از این ناحیه و رنج زدن بین نوارهای قرمز و سبز یا حرکت به سمت مقاومتهای مشخص شده است. در هر صورت، در هفته پیش رو، مورفو میتواند نوسانهای پرسودی داشته باشد.
