آنچه در این مقاله خواهید خواند
تایم فریم چیست؟
وقتی نمودار قیمت رمزارزهای مختلف را باز می‌کنید، با میله‌های سبز و قرمزی مواجه می‌شوید که کندل استیک (Candle Stick) نام دارند. ظاهر کندل‌ها شبیه به شمع است و حرکت بازار را در یک نگاه نشان می‌دهد که شامل قیمت بازشدن، کمترین قیمت، بالاترین قیمت و قیمت بسته شدن بازار در طی یک دوره زمانی خاص است. تایم فریم به مدت زمانی اشاره دارد که توسط یک میله یا کندل روی یک نمودار پوشش داده می‌شود. هر تایم فریم مقیاس زمانی متفاوتی را نشان می‌دهد که از فواصل زمانی بسیار کوتاه مانند ۱ ثانیه، ۱ دقیقه و ۵ دقیقه تا دوره‌های طولانی‌تر مانند ۴ ساعته، روزانه و… را شامل می‌شود. معمولا نمودار قیمت به صورت همزمان در چندین تایم فریم وجود دارد. به این ترتیب، بسته به تایم فریم مورد نظر، ممکن است روندهای متناقضی در نمودار قیمت یک رمزارز وجود داشته باشد. اینکه قیمت ارز دیجیتال در تایم فریم بلندمدت، روندی صعودی داشته باشد در حالی که روندهای میان‌مدت و کوتاهمدت آن نزولی است، اصلا پدیده ای عجیب یا غیرعادی محسوب نمی‌شود.
بسیاری از معاملهگران مبتدی که در حال طی کردن پروسه آموزش تحلیل تکنیکال هستند، تمام حواس خود را بر یک تایم فریم خاص متمرکز می‌کنند و روند اصلی را که در تایم فریم بلندمدتتر نمایان می‌شود و قدرتمندتر است، نادیده می‌گیرند. از طرفی دیگر، معاملهگران ممکن است فقط بر اساس روند اصلی معامله کنند، اما اهمیت سنجیدن نقاط ورود به معاملات خود را در تایم فریمهای کوتاهمدت و ایده‌آل دست‌کم بگیرند. در ادامه توضیح می‌دهیم که چه تایم فریمی را بایستی به‌منظور دستیابی به بهترین نتایج معاملاتی دنبال کنیم.
چطور بهترین تایم فریم را انتخاب کنیم؟
یک قانون کلی این است که هرچه تایم فریم بلندمدتتر باشد، سیگنال‌های ورود یا خروج قابل اعتمادتری ارائه می‌کند. به‌همین ترتیب، هرچقدر که تایم فریم کوتاه‌تر می‌شود، حرکات اضافی قیمت و احتمال ارائه سیگنال‌های نادرست افزایش پیدا می‌کنند. در حالت ایده‌آل، معاملهگران باید از تایم فریم بلندمدت برای پیدا کردن روند اصلی در حین خرید ارز دیجیتال استفاده کنند.
هنگامی که روند اصلی مشخص شد، معاملهگران می توانند از تایم فریم مدنظر خود برای مشخص کردن روند در بازه‌های زمانی پایین‌تر استفاده کنند.
انتخاب گروهی از تایم فریم‌ها برای هر معامله‌گر، منحصر‌به‌فرد است. در حالت ایده‌آل، معاملهگران تایم فریم اصلی مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند و سپس یک تایم فریم بالاتر و پایین‌تر را برای تکمیل تایم فریم اصلی درنظر می‌گیرند. به این ترتیب، از تایم فریم بلندمدت برای تشخیص روند کلی، از تایم فریم میان‌مدت برای دریافت سیگنال معاملاتی و از تایم فریم کوتاهمدت برای انتخاب دقیق نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.
برای درک بهتر این موضوع، چند مثال مربوط به نحوه استفاده از تایم فریمهای مختلف را بررسی می‌کنیم.
- یک معامله‌گر کوتاهمدت که برای تصمیم‌گیری در معاملات خود بر روی نمودارهای روزانه تمرکز می‌کند، می‌تواند از نمودارهای هفتگی برای مشخص کردن روند اصلی و نمودارهای ۱ساعته برای مشخص کردن روند کوتاهمدت استفاده کند.
- یک معامله‌گر اسکالپر که با کمک تایم‌فریم ۱۵ دقیقه‌ای معامله می‌کند، می‌تواند از نمودارهای ۶۰ دقیقه‌ای برای تشخیص روند اصلی و تایم فریم ۵ دقیقه‌ای برای تشخیص روند کوتاهمدت استفاده کند.
- یک سرمایه‌گذار با دید نسبتا بلندمدتتر که بر تایم فریمهای هفتگی تمرکز دارد، در حالی که از نمودارهای ماهانه برای تشخیص روند اصلی استفاده می‌کند، می‌تواند از نمودارهای روزانه برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج دقیق‌تر استفاده کند.
انتخاب تایم‌فریم مناسب، به استراتژی معاملاتی هر فرد بستگی دارد که بر بر اساس عوامل زیادی مانند شخصیت، ریسک‌پذیری، افق زمانی و مواردی از این قبیل تعیین می‌شود.
انواع تایم فریم در تحلیل ارز دیجیتال
برای معرفی تایم‌فریم‌ها از دسته‌بندی وبسایت معتبر تریدینگ ویو (TradingView) که وبسایتی مرجع برای تحلیل تکنیکال است، استفاده می‌کنیم که شامل ۴ دسته‌بندی است.
| نوع دسته‌بندی | تایم فریمهای زیرمجموعه |
| ثانیه‌ای | ۱ ثانیه- ۵ ثانیه- ۱۰ ثانیه- ۱۵ ثانیه- ۳۰ ثانیه |
| دقیقه‌ای | ۱ دقیقه- ۲ دقیقه- ۳ دقیقه- ۵ دقیقه- ۱۰ دقیقه- ۱۵ دقیقه- ۳۰ دقیقه- ۴۵ دقیقه |
| ساعتی | ۱ ساعته- ۲ ساعته- ۳ ساعته- ۴ ساعته |
| روزانه | ۱ روز- ۱ هفته- ۱ ماه- ۳ ماه- ۶ ماه- ۱۲ ماه |
تایم فریم ۱ تا ۳۰ ثانیه‌ای
تایم فریمهای ۱ثانیه الی ۳۰ ثانیه‌ای، می‌توانند برای معاملات فوق‌العاده کوتاهمدت کاربردی باشند. آنها حرکات سریع قیمت را ارائه می‌کنند و برای اسکالپرهایی که قصد دارند از نوسانات کوچک قیمت استفاده کنند، مناسب هستند. این تایم فریم‌ها یک نمای لحظه‌ای دقیق از فعالیت بازار ارائه می‌دهند. با این حال، به نویز بسیار حساس هستند و برای تحلیل و اجرای موثر آنها در سیستم‌های معاملاتی، به دانش و تجربه کافی نیاز است.
تایم فریم ۱ تا ۱۵ دقیقه‌ای
در تحلیل تکنیکال، تایم فریمهای بین ۱ دقیقه تا ۱۵ دقیقه‌ای برای معامله‌گرانی که به دنبال بررسی حرکات سریع بازار هستند، گزینه‌های کاربردی محسوب می‌شوند. تایم فریمهای ۱ دقیقه‌ای و ۲ دقیقه‌ای جزئیات بسیار بالایی از نوسانات قیمت را ارائه می‌دهند و معاملهگران را قادر می‌سازند تا کوچک‌ترین تغییرات قیمت را مشاهده کنند. نمودارهای ۳ دقیقه و ۵ دقیقه روندهای کلی‌تر را ارائه می‌هند و به معامله گران کمک می‌کنند الگوها و سیگنال‌های مربوط به معاملات کوتاه مدت را با نویز کمتری شناسایی کنند. افزایش تایم فریم به ۱۰ دقیقه الی ۱۵ دقیقه، تحلیل داده‌های بیشتری را امکان‌پذیر می‌سازد و دید واضح‌تری از روندهای قیمت ارائه می‌دهد.
تایم فریم ۳۰ دقیقه تا ۴۵ دقیقه
در تحلیل تکنیکال، بازه‌های زمانی۳۰ دقیقه و ۴۵ دقیقه‌ای برای درک روندهای روزانه، از اهمیت نسبی برخوردار هستند. تایم فریم ۳۰ دقیقه‌ای سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را نشان می‌دهد که گزینه‌ای مناسب برای استراتژی معاملاتی کوتاهمدت است. نمودار ۴۵ دقیقه‌ای ترکیبی منحصر به فرد از روند کوتاهمدت و طولانی‌‌مدت‌تر را ارائه می‌کند که به شناسایی روندهای جدیدتر و همچنین تغییرات سمت و سوی قیمت کمک می‌کند.
تایم فریم ۱ ساعته تا ۴ ساعته
در نهایت، نمودار ۱ساعته یکی از مولفه‌های پرکاربرد برای تشخیص روندهای روزانه و برای معاملهگران روزانه و نوسان‌گیر مناسب است. همچنین تایم فریمهای ۲ ساعته و ۳ ساعته، حرکات روزانه و تغییرات روند نسبتا قابل‌توجه را نشان می‌دهند و به استراتژی های معاملاتی میان‌مدت کمک می‌کنند. در نهایت تایم فریم ۴ ساعته ترکیبی از روندهای روزانه و چند‌روزه را ارائه می‌دهد.
تایم فریم روزانه، هفتگی و بالاتر
تایم فریم روزانه احساسات کلی بازار و روندهای بلندمدتتر را نشان می‌دهد که هردو برای معاملهگران میان‌مدت گزینه‌های ایده‌آلی هستند. تایم فریم هفتگی به شناسایی روندها و سطوح کلیدی چندماهه کمک می‌کنند که برای استراتژی‌های میان‌مدت تا بلندمدت مفید است. تایم فریم ماهانه روندهای چندساله را نشان می‌دهد که می‌تواند در تصمیمات سرمایه‌گذاری بلندمدت موثر باشد. تایم فریم سالانه گسترده‌ترین دید را نسبت به بازار ارائه می‌دهد؛ چراکه چرخه‌های اقتصادی و روندهای بلندمدت بازار را برجسته می‌کند. این تایم فریم‌ها برای سرمایه‌گذارانی که بر عوامل کلان اقتصادی و عملکرد بلندمدت بازار متمرکز هستند، بسیار ارزشمند است.
همانطور که قبلاً اشاره شد، تایم فریمهای مختلف، اطلاعات متفاوتی را در مورد بازارها نشان می‌دهند. یک روند صعودی در تایم فریم بلندمدت تضمین نمی‌کند که قیمت یک رمزارز لزوماً در یک تایم فریم کوتاهمدت هم در روند صعودی قرار داشته باشد. بنابراین، مهم است که یک معامله‌گر تمام تایم فریم‌ها را برای به دست آوردن نتایج دلخواه تحت نظر داشته باشد؛ حتی اگر فقط روی یک تایم فریم خاص تمرکز کند.
زمانی که نوبت به تایم فریم در معاملات می‌رسد، یک معامله‌گر می‌تواند چندین تحلیل در تایم فریمهای مختلف انجام دهد و بر اساس سبک معاملاتی خود، گزینه مناسب را انتخاب کند که شامل بازه‌های زمانی از ۱ دقیقه گرفته تا ۱ ساعت، هفتگی، ماهانه و حتی سالیانه است.
بهترین تایم فریم‌ها برای نوسانگیری ارز دیجیتال
معامله‌گرانی که به صورت روزانه در بازار ارز دیجیتال فعال هستند، از تایم فریمهای بسیار کوتاه مانند کندل‌های ۱ دقیقه‌ای استفاده می‌کنند تا از نوسانات کوتاهمدت روز سود ببرند. محبوب‌ترین تایم فریمهای نوسانگیری و مزایا و معایب آنها عبارتند از:
نمودارهای ۱ دقیقه‌ای
تایم فریم ۱ دقیقه‌ای جزیی‌ترین و دقیق‌ترین نما از فعالیت لحظه‌ای قیمت را ارائه می‌دهد. این چارچوب زمانی برای استراتژی‌های بسیار کوتاهمدت مانند اسکالپینگ مناسب است که به دنبال سودگیری از حرکات بسیار سریع قیمت و نوسانات ناشی از اعلامیه‌های خبری فوری یا افزایش ناگهانی حجم معاملات هستند.
نمودار ۱ دقیقه‌ای به معاملهگران این امکان را می‌دهد که چنین فرصت‌هایی را به محض ایجاد، شناسایی کنند و با مشخص کردن نقاط ورود و خروج، به سود دستیابی پیدا کنند. با این حال، فراوانی سیگنال‌های نادرست که اغلب در نمودارهای ۱ دقیقه‌ای دیده می‌شود، به این معنی است که معاملهگران باید بسیار منضبط باشند و حتما از حد سود و حد ضرر استفاده کنند و همچنین از معاملات بیش از حد اجتناب کنند. برای استفاده سودآور از نمودارهای ۱ دقیقه‌ای، تمرکز شدید و نظارت مداوم بر پوزیش‌های معاملاتی، بسیار حیاتی است.
نمودارهای ۵ دقیقه‌ای
تایم فریم ۵ دقیقه‌ای برخی از نویزها، هرج و مرج و سیگنال‌های نادرست موجود در نمودارهای ۱ دقیقه‌ای را کاهش می‌دهد و در عین حال نوسانات کوتاهمدت قیمت را به شکل قابل قبول‌تر و واضح‌تر ارائه می‌کند. این باعث می‌شود نمودارهای ۵ دقیقه‌ای یک گزینه عالی برای کاهش خطا و حفظ حساسیت کافی برای تشخیص سریع حرکات قیمت باشند.
نمودار ۵ دقیقه‌ای یک گزینه عالی برای استراتژی های معاملاتی کوتاهمدت و یک روزه هستند که به مشخص کردن مومنتوم قیمت، نقاط شکست و برگشت قیمت کمک می‌کنند.
نمودارهای ۱۵ دقیقه‌ای
نمودارهای کندل استیک ۱۵دقیقه‌ای در مقایسه با نمودارهایی با تایم فریم پایین‌تر، حرکات اضافی، نامعتبر و خطا را کاهش می‌دهند و در عین حال به معاملهگران اجازه می‌دهند تا نوسان‌گیری‌های سودآور بالقوه را در مدت زمانی کوتاه انجام دهند. تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای کمی طولانی‌تر است و برخی از نوسانات ناچیز قیمت را حذف می‌کند. همچنین شناسایی سطوح حمایت و مقاومت مهم و همچنین جهت کلی روند را برای معاملهگران روزانه آسان‌تر می‌کند.
نمودارهای ۱۵ دقیقه‌ای می‌توانند برای معامله‌گرانی مفید باشد که به دنبال ترکیب اسکالپینگ و معاملات کوتاهمدت مبتنی بر اخبار یا استراتژی‌های پیروی از روند هستند. این تایم فریم به طور گسترده‌ای برای معاملات روزانه در ترکیب با استراتژی‌ها، مومنتوم و نقاط شکست، ایده‌آل درنظر گرفته می‌شود.
بهترین تایم فریم‌ها برای سرمایه‌گذاری کوتاهمدت یا میان‌مدت در بازار ارز دیجیتال
در حالی که تایم فریمهای فوق‌العاده کوتاه برای معاملات روزانه کاربرد بیشتری دارند، برخی نوسان‌گیران بازار ارزهای دیجیتال تایم فریمهای بالاتر را ترجیح می‌دهند؛ بلکه بتوانند روندهای جدید را بهتر تشخیص بدهند و نوسانات را مشاهده کنند. این موارد زمینه بهتری برای پیاده کردن استراتژی معاملاتی ایجاد کرده و در عین حال سیگنال‌های خطای کمتری نسبت به تایم فریمهای پایین‌تر صادر می‌کنند. برخی از متداول‌ترین تایم فریمهای مورد استفاده برای نوسانگیری ارزهای دیجیتال عبارتند از:
نمودارهای ۴ ساعته
تایم فریم ۴ ساعته، ضمن کمک به ورود به موقع، دیدی متناسب و روشنگرانه از روندهای بالقوه قیمت ارائه می‌دهد. کندل‌های ۴ ساعته تعداد زیادی از سیگنال‌های تصادفی و حرکات ناچیز موجود در نمودارهای تایم فریم پایین‌تر را از بین می‌برند. با این حال، بازه زمانی ۴ ساعته هنوز به اندازه‌ای کوتاه و دقیق است که امکان نوسانگیری و مدیریت پوزیشن‌ها را فراهم کند و جزو پراستفاده‌ترین تایم فریم‌ها محسوب می‌شوند. نمودار ۴ ساعته یک گزینه عالی برای استراتژی‌های معاملاتی کوتاهمدت در تمامی شرایط، از روندهای پرتلاطم گرفته تا روندهای ثابت بازار را فراهم می‌کند.
نمودارهای روزانه
برای بسیاری از نوسان‌گیران فعال در بازار ارزهای دیجیتال، تایم فریم روزانه به نمودار اصلی تبدیل می‌شود که از طریق آن حرکات قیمت را تحلیل می‌کنند و در مورد معاملات تصمیم می‌گیرند. کندل‌های روزانه تا حد زیادی تمام نویزهای کوچک، سیگنال‌های نادرست و جهش های قیمت ناشی از احساسات را از بین می‌برند و روند واقعی قیمت را آشکار می‌کنند. نمودار روزانه وضوح ایده آلی را برای مشاهده نوسانات قابل معامله در جهت هایی که به خوبی با روند اصلی مطابقت دارد، ارائه می‌دهد.
نمودارهای هفتگی
در حالی که معاملهگران کوتاهمدت از نمودارهای هفتگی برای زمانبندی دقیق برای ورود و خروج استفاده نمی‌کنند، بررسی تایم فریم هفتگی می‌تواند بینش مهمی در مورد شرایط بازار، ساختار و جهت روند چند هفته‌ای ارائه دهد. تایم فریم هفتگی قیمت، به ارزیابی اینکه آیا احساسات و حرکت فعلی بازار برای معاملات مطلوب باقی می‌ماند یا اینکه علائم هشداردهنده‌ای مبنی بر تغییر روند ممکن است در حال ایجاد باشد، کمک می‌کند. بنابراین تایم فریم هفتگی برای مشخص کردن دقیق نقاط ورود به معاملات کاربرد کمتری دارد، اما برای به حداکثر رساندن میزان سود که ممکن است چندین هفته یا ماه به طول بیانجامد، ضروری است.
علاوه بر انتخاب مناسب‌ترین تایم فریم، معاملهگران حرفه‌ای ارز دیجیتال سعی می‌کنند تلاش و توجه خود را بر نوسانگیری در پرنوسان‌ترین و پر‌حجم‌ترین جلسات معاملاتی روزانه بازار نیز متمرکز کنند. جلسه معاملات بازار شرق امریکا، که معمولاً بین ساعت ۴:۳۰ تا ۷:۳۰ بعد از ظهر به وقت تهران برگزار می‌شود، یکی از پرنوسان‌ترین و فعال‌ترین جلسات معاملاتی روز است. این جلسه به دلیل تأثیر واکنشی که به رویدادهای خبری و تحولات اساسی که در خارج از ساعات فعال بازارهای معاملاتی رخ می‌دهد، ایجاد می‌شود. در جلسات شب، که بین ساعت ۷:۳۰ تا ۱۰:۳۰ شب به وقت تهران انجام می‌شوند، نوسانات کمتری دیده می‌شود و معمولا جهت‌گیری خاصی ندارند. در نهایت، در پایان معاملات روزانه (۱۲.۳۰ بامداد تا ۴.۳۰ صبح به وقت تهران)، حرکات قیمتی به شدت افزایش می‌یابد و این اوضاع فرصت‌های معاملاتی مناسب را ایجاد می‌کند.
| بازه زمانی | نوع معامله | تایم فریم پیشنهادی |
| کوتاهمدت | اسکالپ، ترید روزانه | ۱ دقیقه – ۵ دقیقه – ۱۵ دقیقه – ۱ ساعته |
| میان‌مدت | نوسانگیری | ۴ ساعته – روزانه |
| بلندمدت | سرمایه‌گذاری | روزانه – هفتگی – ماهیانه |
بهترین تایم فریم برای تحلیل بیت کوین
این سوال پاسخ واحد ندارد و بهترین تایم فریم برای تحلیل بیت کوین، کاملا به استراتژی معاملاتی و تجربه شما در بازار بستگی دارد. برای مثال، اسکالپینگ (تایم فریمهای ۱- ۱۵ دقیقه‌ای) مناسب کسانی است که به دنبال سودگیری سریع هستند و مایلند نوسانات جزئی بازار را نیز به‌صورت مداوم نظارت کنند. در حالی که معاملات روزانه (تایم فریم ۵ دقیقه ای تا چند ساعتی) شامل انجام معاملات در همان روز برای کسب سود روزانه از بازار است. معاملات نوسانگیری (تایم فریمهای ۴ ساعته تا روزانه) برای تشخیص روندهای میان‌مدت در طول چند روز یا چند هفته ایده‌آل است که تعداد معاملات کمتری را دربر می‌گیرد. معاملات بلندمدتتر بر روندهای بلندمدت با حساسیت زمانی کمتری نسبت به دیگر تایم فریم‌ها متمرکز هستند که تایم فریمهای روزانه تا ماهانه برای آنها مناسب است.
از طرفی معاملهگران مبتدی ممکن است نوسانگیری یا سرمایه‌گذاری میان‌مدت را برای دوری از استرس و ریسک ترجیح دهند، در حالی که معامله گران با تجربه تر ممکن است گزینه‌های اسکالپینگ یا معاملات روزانه را انتخاب کنند.
البته موارد ذکر شده نه تنها برای بیتکوین، بلکه برای آلت کوین‌ها نیز کاربردی است. شما برای داشتن دید بهتر در بازار می‌توانید تحلیل سولانا، تحلیل پالیگان، تحلیل شیبا، تحلیل پولکادات، تحلیل تون کوین و مواردی ازین قبیل را در بخش تحلیل‌های وبسایت بیت۲۴ بررسی کنید.
سخن پایانی
درک و انتخاب تایم فریم مناسب در تحلیل تکنیکال، بر سودآوری معاملات ارزهای دیجیتال تاثیر بسیاری دارد. تایم فریم‌ها، که از ثانیه و دقیقه گرفته و تا ماهیانه متغیر هستند، هرکدام بینش‌های متفاوتی را نسبت به بازار ارائه می‌کنند و در شکل‌دادن استراتژی‌های معاملاتی بسیار مهم هستند. برای اسکالپرها، بازه‌های زمانی کوتاه‌تر مانند تایم فریمهای ۱ دقیقه‌ای تا ۱۵ دقیقه‌ای مناسب هستند که حرکت‌های آنی قیمت را نشان می‌دهند. از طرفی، سرمایه‌گذاران میان‌مدت تا بلندمدت از بازه‌های زمانی طولانی‌تری مانند نمودارهای روزانه، هفتگی یا ماهانه استفاده می‌کنند که به شناسایی روندهای بازار گسترده‌تر و تغییرات قیمتی مهم‌تر کمک می‌کند. معاملهگران می‌توانند با همسو کردن تایم فریم انتخابی با اهداف و استراتژی‌های معاملاتی فردی، سطح تحلیل خود را ارتقا داده و شانس موفقیت خود را در بازار ارزهای دیجیتال افزایش دهند. شما معمولا از کدام تایم فریم استفاده می‌کنید؟ دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.
