تحلیل کرو فایننس؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴

پیش از این تحلیلی از رمزارز CRV‌ ارائه دادیم و گفتیم که این ارز دیجیتال می‌تواند با رسیدن به محدوده ۷۸ سنت یک موج نزولی را استارت بزند. پیشنهاد می‌کنم که اگر تحلیل‌های قبلی این ارز را ندیده‌اید حتما سری به آن‌ها بزنید تا دیدگاه کلی مولتی تایم فریمی که نسبت ابه این ارز دارم را به طور کامل بتوانید متوجه شوید.

در این تحلیل قصد دارم در دل حرکت‌ها و سناریویی که در تایم فریم بالاتر ارائه داده‌ام، پوزیشنی را در تایم فریم پایین‌ترسیگنال کنم. برای این منظور به سراغ تایم فریم دو روزه رفته ام. این تایم فریم در واقعع تایم میانی این تحلیل یا تایم فریم پترن است. تایم ساختار ما تایم فریم ده روزه است. در تایم فریم دو روزه الگو و پترنی که در جهت رسیدن به محدوده مقاومتی دیده می‌شود، یک ساختار درایوری تسویه‌ای است. این الگپی تری درایو نشان از تسویه برخی از معامله گران و سیو سود آن‌ها دارد. بی دلیل هم نیست این رمزارز در این مدت کوتاه از محدوده ۳۴ سنت به سمت ۷۸ سنت حرکتی داشته است که تقریبا بیش از ۱۳۰ درصد رشد بوده است. طبیعی است که تعدای از تریدها به فکر سیو سود بیفتند. اما آیا این محدوده فقط سیو سود این تریدرها را به همراه دارد یا ورود فروشندگان قوی نیز در این محدوده رخ می‌دهد. این موضوع برمی‌گردد به اینکه ببینیم در روزهای آینده گره مهم محدوده تصمیم گیری یعنی محدوده ۵۶ سنت انگلف یا پاکسازی خواهد شد یا خیر؟

سناریویی که قصد دارم ارائه کنم بر پایه انگلف به محدوده گره تصمیم گیری است. در واقع احتمال نفوذ و پاکسازی را بیشتر می‌دانم. در صورتی که مسیر مشکی رنگ محقق شود، به احتمال قوی یک حرکت صعودی کوچک به سمت منشا انگلف کننده خواهیم داشت. در این سبک منشا انگلف کننده را SOE یا Source of Engulf می‌نامیم و این محدوده پس از اینکه انگلف رخ دهد شناسایی می‌شود.

حال با فرض اینکه انگلف به گره تصمیم گیری اتفاقا بیفتد، تارگت این حرکت نزولی کدام محدوده خواهد بود؟ تارگت اولی که برای این پوزیشن خواهیم داشت محدوده منشا لگ یا قیمت‌های ۴۰ سنت است. البته که این تارگت فقط تارگت اولیه ماست. اگر تحلیل‌های قبلی را بخوانید از دیگاه کلاسیک انتظار داریم که حرکت نزولی ادامه‌دارتر باشد و به سمت کف کانل برویم. اما در قدم اول برای این که وین ریت بالایی را داشته باشیم، بهتر است در محدوده تارگت اول خروجی را داشته باشیم.

از منظر فاندامنتال، در بازه کوتاه‌مدت چند عامل می‌تواند فشار فروش در محدوده‌های مقاومتی پیش‌رو از جمله ناحیه ۷۸ سنت را تقویت کند. مهم‌ترین آن‌ها وضعیت کلی بازار رمزارزها در هفته‌های اخیر است که عمدتاً تحت تأثیر داده‌های اقتصادی کلان آمریکا (به‌ویژه نرخ بهره و نرخ تورم) قرار دارد. در صورت ادامه موضع انقباضی فدرال رزرو، تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های پرریسک مانند آلت‌کوین‌ها کاهش می‌یابد و این خود می‌تواند باعث افزایش عرضه در سقف‌های قیمتی شود.

همچنین، پروژه Curve طی ماه‌های اخیر با برخی چالش‌های داخلی مواجه بوده؛ از جمله کاهش ارزش قفل‌شده (TVL) و کم‌رنگ شدن نقش آن در فضای دیفای نسبت به رقبا. این موضوع می‌تواند بر چشم‌انداز بلندمدت سرمایه‌گذاران اثر بگذارد و باعث شود در رشدهای مقطعی اخیر، فشار عرضه زودتر از حد معمول ظاهر شود.

از طرفی داده‌های آن‌چین نیز حاکی از افزایش فعالیت کیف‌پول‌های بزرگ در نزدیکی محدوده فعلی است که به‌طور تاریخی می‌تواند نشانه‌ای از آغاز فاز توزیع باشد. بنابراین از منظر فاندامنتالی نیز می‌توان گفت که زمینه برای سناریوی انگلف و ورود به فاز اصلاحی در کوتاه‌مدت فراهم است.

این موارد با تحلیل تکنیکالی ارائه‌شده هم‌راستا هستند و می‌توانند احتمال تحقق سناریوی حرکت نزولی تا ناحیه ۴۰ سنت را افزایش دهند.