تحلیل کرو فایننس؛ ۲۵ مرداد ۱۴۰۴

این تحلیل نکته ظریفی دارد! پیشنهاد می‌کنم حتما با دقت آن را بخوانید. رمزارز CRV این روزها حرکات شارپ صعودی را از خود نشان داده است، اما این حرکات در دل تایم فریم‌های بالا کجای سیستم معاملاتی ما قرار دارد؟ بهتر است برای اینکه بتوانیم دیدگاه کاملی نسبت به آن پیدا کنیم، از بالاترین تایم فریمی که داریم شروع کنیم.

لگی که در تایم فریم ۶ ماهه به چشم می‌خورد، به نظر می رسد که برای تایم فریم بالاتر باشد (پلتفرمی که به‌کار برده‌ام، از تایم فریم بالاتر پشتیبانی نمی‌کند) با این حال این چارت را در سایت‌های دیگر در تایم فریم بالاتر چک کردم و متوجه شدم که این حدس درستاست و لگ برای تایم فریم بالاتر است و تایم فریم ۶ ماهه ایم فریم میانی ماست. پس باید در این تنایم فیم به دنبال بیس یا CP در محدوده گره تصمیم‌گیری باشیم.

این بیس در این تایم ۶ ماهه که تایم فریم پترن ماست، دیده می‌شود، اما آیا مجاز هستیم که دیدگاه انتقال سفارش را به منشا خروج ازبیس داشته باشیم؟ سوال مهمی که می‌تواند در تصمیم‌گیری معاملاتی ما بسیار مهم باشد. برای پاسخ به این سوال کاملا منطبق بر قوانین سبک تیرکس عمل خواهیم کرد. نکته ای که در این سبکه درباره دیدگاه انتقال سفارش داریم، این است که در صورتی می‌توان این انتقال را مجاز بدانیم که که لگ مدنظر ما گام پنجم خود رسیده باشد، اما در این تحلیل CRV از گام چهارم برگشت داشته است و به گام پنجم هنوز نرسیده!

بنابراین نمی‌توانیم انگلف منشا خروج از بیس را برای این ستاپ ملاک بدانیم؛ بنابراین گره تصمیم گیری این لگ نزولی قدرتمند در محدوده 1.06 تا 1.6 دلار قرار می‌گیرد. دقیقا جایی که در چند وقت اخیر هم مانع از حرکت صعودی بیشتر قیمت شده است. این محدوده ر تایم فریم تریگر تحلیل (تایم فریم ۶ هفته‌ای قابل روئت است)

از آن جا که در حداکثر دو کندل تایم فریم ساختار، انگلف این محدوده را نداشته‌ایم، پپس می‌توان طبق قوانین سبک تیرکس، نگاه نزول بیشتر به سمت گام پنجم تحلیل را داشته باشیم. گام پنجم در قیمت های ۷ سنت قرار دارد.

در راستای همین نگاه و همین تحلیل تایم فریم بالا، یک موقعیت جدید در تایم فریم پایین تر به چشم می‌خورد. این تحلیل از تایم فریم ۶ هفته‌ای و لگ صعودی این تایم فریم استارت می‌خورد. لگی که از قیمت‌های ۱۸ سنت شروع شده تا 1.31 دلار ادامه داشته است و در محدوده گره تصمیم‌گیری لگ تایم فریم بالا با مقاومت مواجه شده است. این لگ خود دارای یک محدوده گره تصمیم‌گیری است.

در تایم فریم تریگر این تحلیل یعنی در تایم فریم ۲ روزه می‌توانید به کمک سطح مینوری از سمت چپ چارت این محدوده گره تصمیم گیری را تشخیص دهید. محدوده‌ای که در قیمت‌های ۴۷ تا ۵۷ سنت قرار دارد و اتفاقا در حداکثر دو کندل تایم فریم ساختار هم انگلف شده است. پس دیدگاه نزولی ما فعال شده است. دیدگاهی که برای تایم فریم ۶ هفته‌ای و حتی بالاتر (در راستای تایم فریم بالاتر) صدق می‌کند.

بیایید نقطه ورود مناسب برای گرفتن پوزیشن شورت را بررسی کنیم. می‌دانیم که زمانی که انگلف گره تصمیم گیری اتفاق می افتد، باید به دنبال منشا انگلف کننده باشیم؛ البته که این منشا می‌تواند به صورت وزن دهی در گره های مختلف ماژول انگلف کننده باشد. محدوده اولی که برای ورود دارای وزن نسبتا خوبی بود، محدوده ۷۵ تا ۸۵ سنت بود؛ اتفاقا این محدوده عرضه را وارد بازار CRV کرد و توانست ۴۰ درصد ریزش قیمت را برای این ارز داشته باشد، اما ستاپ ما به تارگت نرسیده است و بار دیگر به سمت بالا حرکت کرده تا پوزیشن‌ها و سفارشات بیشتری را جمع آوری کند.

CRV بار دیگر تا قیمت ۱.۱۶ دلار بالا آمده است و این حس را به بسیاری از سرمایه‌گذاران داده است که روند صعودی آن استارت خورده است، اما سبک معاملاتی ما و چارچوب تیرکس چیز دیگری می‌گوید؛ این موضوع با توجه به نکته ظریفی از بحث انتقال سفارش است که در دل متن به آن اشاره کرده ام.

در صورتی که این پوزیشن محقق شود، تارگت اول آن محدوده منشا حرکت یعنی قیمت های ۲۴ سنت خواهد بود. در قدم‌های بعدی این تارگت تا ۷ سنت می‌تواند ادامه داشته باشد تا به گام پنجم لگ تایم فریم نزولی برسیم.

بازار رمزارزها در روزهای اخیر بار دیگر تحت‌تأثیر داده‌های کلان اقتصادی ایالات متحده قرار گرفت. انتشار شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) ماه جولای، که رشدی غیرمنتظره معادل ۰.۹ درصد را نشان داد، به بزرگ‌ترین افزایش ماهانه طی سه سال اخیر منجر شد و نرخ سالانه را به ۳.۳ درصد رساند. این داده داغ تورمی باعث شد تا انتظارات برای کاهش سریع نرخ بهره فدرال رزرو کاهش یافته و بازارهای پرریسک، از جمله رمزارزها، با فشار فروش مواجه شوند. در نتیجه، بیت‌کوین که تنها یک روز قبل رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرده بود، به کف ۱۱۷,۲۵۴ دلار سقوط کرد و اتریوم نیز به ۴,۴۶۱ دلار رسید. هرچند که هر دو دارایی بخشی از ریزش را جبران کردند، اما همچنان زیر سطوح پیش از انتشار گزارش معامله می‌شوند.

در این میان، توجه به رمزارز CRV (توکن بومی پلتفرم Curve Finance) اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. این پروژه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین پروتکل‌های دیفای در حوزه استیبل‌کوین و بازارساز خودکار، همواره وابستگی بالایی به جریان نقدینگی و شرایط کلان بازار داشته است. داده‌های فاندامنتالی نشان می‌دهند که با وجود جایگاه محوری Curve در اکوسیستم دیفای، فشار فروش توکن CRV در ماه‌های اخیر به‌دلیل بدهی‌های بنیان‌گذار و همچنین نگرانی‌های مربوط به نقدینگی، چشم‌انداز کوتاه‌مدت آن را تضعیف کرده است. این شرایط فاندامنتالی هم‌راستا با سیگنال‌های تکنیکالی است که در تحلیل اخیر به آن پرداخته شد.

بنابراین، اگرچه بخشی از بازار رمزارزها در واکنش به داده‌های PPI دچار نوسان کوتاه‌مدت شد و ETFها فرصت خرید را برای نهادها فراهم کردند، اما برای CRV شرایط متفاوت است. فشارهای فاندامنتالی همراه با ساختار تکنیکالی نزولی نشان می‌دهد که احتمال ادامه ریزش تا تارگت‌های ۲۴ سنت و حتی ۷ سنت همچنان بر قوت خود باقی است. در چنین شرایطی، هرگونه رشد اخیر CRV می‌تواند بیشتر در قالب جمع‌آوری نقدینگی و آماده‌سازی برای ادامه نزول ارزیابی شود تا آغاز یک روند صعودی پایدار.

شرط فیلد شدن تحلیل: پاکسازی گره تصمیم گیری محدوده 1.6 دلار