بهترین ارزهای دیجیتال برای فیوچرز در سال ۲۰۲۴

معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال به عنوان یک راه محبوب برای سرمایه‌گذارانی شناخته می‌شوند که به دنبال استفاده از تمامی حرکات قیمت بازار هستند. در دنیای معاملات فیوچرز، بازار صعودی یا نزولی معنایی ندارد و تمامی حرکات قیمت به عنوان شکاری دیده می‌شوند که شکارچیان بازار برای آنها کمین کرده‌اند. درحالی که بازار فیوچرز پتانسیل سودگیری قابل‌توجهی را فراهم‌ می‌کند، به دام‌انداختن روند قیمت در بازار گسترده و پویای ارزهای دیجیتال آنچنان آسان نیست و منجر به متضرر شدن کاربران زیادی می‌شود. یکی از کلیدهای موفقیت در معاملات فیوچرز، ارزیابی و انتخاب درست ارزهای دیجیتال است. این فرآیند نیازمند بررسی دقیق مولفه‌های مختلف است که در این مقاله به معرفی آنها می‌پردازیم. همچنین در ادامه لیستی از ارزهای دیجیتال مناسب برای معاملات فیوچرز را ارائه خواهیم کرد.

معاملات فیوچرز برای چه کسانی مناسب است؟

خرید ارز دیجیتال به معنای ورود به یک دنیای هیجان‌انگیز و البته پرریسک است و احتمالا فیوچرز یکی از کلماتی است که در این حوزه بسیار به گوشتان می‌خورد. ما در مقاله «فیوچرز چیست؟» توضیحات لازم در مورد این مدل معاملات را ارائه کرده‌ایم و از تکرار آن در این مطلب خودداری می‌کنیم. 

معاملات فیوچرز گزینه‌‌ای بسیار جذاب برای تمامی معامله‌گران و مخصوصا افراد تازه‌کار به حساب می‌آید؛ این که بتوانید با همان سرمایه و استفاده از لوریج سود چند برابری کسب کنید، هیجیان‌انگیز است. ولی در حقیقت بسیار راحت‌تر از آنچه انتظار می‌رود، افراد از این معاملات اهرم‌دار متضرر می‌شوند. این نوع معاملات اصلا برای افراد تازه‌وارد و کم‌تجربه مناسب نیست و عموما اگر سودهایی کسب می‌کنند، بیشتر بر حسب شانس است تا تجربه.

اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم، فیوچرز تنها برای معامله‌گران باتجربه مناسب است که درک کافی از روند‌ و فاندامنتال بازار دارند و بر تحلیل تکنیکال مسلط هستند. قطعا هر تریدری مدت زیادی باید معامله کند و مزه سود، ضرر و هیجانات بازار را بچشد تا به استراتژی شخصی خودش دست پیدا کند. رسیدن به این موقعیت برای بیشتر تریدرها می‌تواند نقطه امن ورود به معاملات فیوچرز باشد.

ارزهای مناسب برای فیوچرز چه ویژگی‌هایی دارند؟

در مسیر انتخاب یک ارز دیجیتال برای معاملات فیوچرز، بررسی چندین ویژگی کلیدی ضروری هستند. از بحث نقدینگی گرفته تا نوسانات و همچنین فناوری استفاده‌شده در هر رمزارز، این ویژگی‌ها کیفیت معاملات را ارتقا و ریسک‌های فیوچرز را کاهش می‌دهند. در ادامه به این ویژگی‌ها می‌پردازیم و هرکدام را به‌صورت جداگانه توضیح می‌دهیم.

• نقدینگی: نقدینگی بالای یک رمزارز، سهولت انجام معاملات آن را فراهم کرده و در صورت انجام شدن تراکنش‌های خرید یا فروش بسیار سنگین، از نوسانات بیش‌از‌حد قیمت جلوگیری می‌کند. این به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به موقع وارد پوزیشن‌های معاملاتی شده و یا از آنها خارج شوند. همچنین، دفتر سفارش پربار یک رمزارز، نشان‌دهنده حجم معاملات بالای آن است که عموما متشکل از طیف گسترده‌ای از سفارشات خرید و فروش با اخلاف‌های قیمتی نسبتا پایین است. این موضوع، سلامت و فعالیت بالای بازار آن رمزارز را نشان می‌دهد.
• نوسانات قیمت: نوسانات فرصت‌های مناسبی برای سودگیری فراهم می‌کنند؛ در نتیجه جایگاه مهمی در معاملات فیوچرز دارند. با این حال، توجه داشته باشید که نوسانات بیش‌ازحد قیمت ریسک معاملات را افزایش می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت نوسان قیمت جکم یک شمشیر دولیه را دارد؛ پس همیشه مدیریت ریسک را انجام دهید و حد ضرر خود را مشخص کنید.
• تطابق با مقررات: از شرایط اعمال قوانین نظارتی بر رمزارزهای مختلف مطلع باشید. تغییرات در مقررات وضع‌شده بر بازار ارزهای دیجیتال و رمزارزهای خاص، می‌تواند به طور قابل‌توجهی بر بازار فیوچرز و برخی رمزارزها تاثیر بگذارد. 
• فاندامنتال قوی: حین انتخاب رمزارزهای مناسب برای فیوچرز، انجام یک تحلیل فاندامنتال کامل ضروری است. حیطه فعالیت پروژه، تیم، همکاری‌های متعدد با دیگر پروژه‌ها و میزان پشتیبانی جامعه طرفداران آن‌ها را ارزیابی کنید.

علاوه بر موارد اشاره‌شده، توجه داشته باشید که پیش از ورود به معاملات فیوچرز، انجام تحلیل تکنیکال به منظور شناسایی روندها، الگوها و نقاط ورود یا خروج بسیار مهم است. عواملی مانند سطوح حمایت و مقاومت، میانگین متحرک و حجم معاملات را در نظر بگیرید.

از طرفی، انتخاب ارز دیجیتال مناسب برای معاملات آتی همچنین مستلزم در نظر گرفتن استراتژی‌های مدیریت ریسک شما است. سعی کنید طیف گسترده‌ای از ارزهای دیجیتال با ارزش بازار مناسب را انتخاب کنید. طوری که هر کدام مربوط به بخش مختلفی از بازار باشند و بدین ترتیب، سبد دارایی‌های خود را به تعادل برسانید. برای مدیریت زیان‌های احتمالی و محافظت از دارایی‌های خود، ریسک به ریوارد معاملات را بسنجید.

بهترین رمزارزها برای فیوچرز در سال ۱۴۰۳

می‌توان گفت که در حقیقت، بهترین رمزارز وجود ندارد؛ بهترین رمزارز را شما تعیین می‌کنید. این موضوع می‌تواند کاملا به استراتژی شخصی و معیارهای معاملاتی شما بستگی داشته باشد. گاهی ممکن است است با یک رمزارز معاملات فیوچرز انجام داده باشید و سود شیرین آن باعث شده باشد چشمتان را به روی دیگر رمزارزها ببندید؛ از طرفی شاید ضرر در معامله یک رمزارز، آن را به جد از چشمتان انداخته باشد.

در هر صورت باید به اصول ارزیابی رمزارزها که پیش‌تر معرفی کردیم، پایبند باشید. در ادامه لیستی از رمزارزهای برتر را بررسی می‌کنیم که متشکل از رمزارزهای پایه با فاندامنتال قوی و ارزش بازار بالا است.

۱.بیت کوین (BTC):

بیت کوین که در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸-۱۳۸۷) ایجاد شد، همچنان بزرگترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار و نقدینگی است. این ارز دیجیتال غیرمتمرکز، مبتنی بر فناوری بلاک چین است که برای تسهیل تراکنش‌های همتا به همتا و بدون واسطه طراحی شده است. جذابیت بیت کوین در کمبود عرضه آن است که تنها به ۲۱ میلیون کوین، محدود شده است و می‌توان آن را به عنوان یک ذخیره ارزش در نظر گرفت. نقدینگی بالای بیتکوین، خرید و فروش آسان آن را تضمین می‌کند. از طرفی، امنیت قوی آن از طریق مکانیزم اجماع اثبات کار، اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به این رمزارز را افزایش می‌دهد. پذیرفته شدن بیت کوین توسط نهادهای مختلف و شناخته شدن آن در سطح جهانی، نشان‌دهنده موقعیت پایدار آن در شرایط فعلی بازار ارزهای دیجیتال است که آن را به گزینه مناسبی برای معاملات فیوچرز و سرمایه‌گذاری بلندمدت تبدیل می‌کند. نوسانات قیمت بیت کوین کل بازار رمزارزها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

۲. اتریوم (ETH):

 اتریوم که در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴-۱۳۹۳) راه‌ندازی شد، قابلیت اجرای قراردادهای هوشمند را ارائه کرد و توسعه‌دهندگان را قادر ساخت که برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) بسازند. توانایی بالای اکوسیستم اتریوم از برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps)، پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) و توکن‌های غیرمثلی (NFT) پشتیبانی کرده و مدام در حال ارتقای عملکرد بخش‌های گوناگون است. همچنین تغییر مکانیزم اجماع اتریوم از اثبات کار (POW) به اثبات سهام (POS)، با هدف افزایش مقیاس‌پذیری و پایداری انجام شد که نشان‌دهنده تکامل آن به سمت یک بلاک‌چین کارآمدتر است. با نقدینگی قوی، توسعه فعال و جذب علاقه نهادهای مختلف، اتریوم نظر معامله‌گران فیوچرز و سرمایه‌گذاران بلندمدت را به خود جلب می‌کند. صندوق‌های ETF این رمزارز هم در شرف تایید است که می‌تواند اثر قابل توجهی روی قیمت اتریوم داشته باشد.

اگرچه ارزهای دیجیتال با ارزش بازار بالا مانند بیت کوین و اتریوم برای معاملات فیوچرز محبوبیت بیشتری دارند، اما بهترین ارزهای دیجیتال زیر یک دلار نیز پتانسیل بالایی برای رشد و سوددهی در بلندمدت دارند. این ارزهای دیجیتال با سرمایه کمتر، فرصت‌های بیشتری را برای کسب سود و تنوع‌بخشی به پرتفوی شما فراهم می‌کنند. با این حال، قبل از سرمایه‌گذاری در این ارزها، تحقیقات کامل و بررسی دقیق پروژه‌های آن‌ها ضروری است.

۳.بایننس کوین (BNB):

بایننس کوین، ارز دیجیتال صرافی بایننس است که در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶-۱۳۹۵) به‌منظور تسهیل تراکنش‌ها و کاهش کارمزدهای معاملاتی برای کاربران بایننس راه‌اندازی شد. بایننس کوین در ابتدا یک توکن با استاندارد ERC۲۰ بر بستر شبکه اتریوم بود و پس از آن، به بایننس اسمارت چین (BNB Chain) انتقال یافت و کاربرد آن در اکوسیستم بایننس گسترش یافت. نقطه قوت BNB، کاربردهایی است که برای هولدرهای خود به ارمغان می‌آورد که از جمله آنها می‌توان به تخفیف بر کارمزدهای معاملاتی، امکان مشارکت در رویداد‌های عرضه توکن‌های جدید و تامین نقدینگی در برنامه‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) اشاره کرد. ارتباط نزدیک آن با بایننس، نقدینگی و حجم معاملات بالای آن را تضمین می‌کند. توسعه مداوم قابلیت‌های این توکن بر میزان جذابیت آن برای معامله‌گرانی که به دنبال یک رمزارز با اصول بنیادی قوی هستند، می‌افزاید. قیمت BNB عموما بعد از ریزش‌های بازار بازیابی خوبی از خود نشان داده است.

۴.سولانا (SOL):

سولانا در سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹-۱۳۹۸) معرفی شد و از طریق مکانیزم اجماع مبتکرانه اثبات تاریخچه (PoH) همراه با اثبات سهام (PoS) به توان عملیاتی بالا و هزینه‌های تراکنش پایین دست یافته است. اکوسیستم سولانا از رمزارز SOL در طیف وسیعی از برنامه‌های امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، بازی و توکن‌های غیرمثلی (NFT) پشتیبانی می‌کند و از سرعت بالا و کارمزد پایین بهره می‌برد. رشد نقدینگی و حجم معاملات سولانا، نشان‌دهنده افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران است که در نتیجه پیشرفت‌های فنی سولانا و توسعه قوی اکوسیستم آن ایجاد شده  است. قیمت سولانا در سال جاری میلادی (از زمستان ۱۴۰۲ تاکنون) افزایش خوبی را تجربه کرده است.

۵.دوج کوین (DOGE):

دوج کوین که در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲-۱۳۹۱) به عنوان یک میم کوین و صرفا برای شوخی و سرگرمی ساخته شد، امروزه به یک ارز دیجیتال شناخته‌شده و رده بالا تبدیل شده است. علی‌رغم اینکه دوج کوین با هدف ویژه یا برای حل مشکل خاصی وارد دنیای ارز دیجیتال نشد، جامعه‌ای از طرفداران فعال داشت و همچنین اشخاص معروفی مانند ایلان ماسک به تعداد دفعات مکرر به این رمزارز اشاره کردند. این موضوع باعث شد توجهات بسیاری جلب شود و قیمت دوج کوین رشد قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کند. از ویژگی‌های کلیدی آن می‌توان به کارمزدهای کم تراکنش و سرعت نسبتاً بالا اشاره کرد که آن را به گزینه مناسبی برای انجام تراکنش‌های روزمره تبدیل می‌کند. مکانیزم اجماع دوج کوین نیز همانند بیت‌کوین، اثبات کار (PoW) است. در حالی که این میم کوین مانند دیگر رمزارزها ماموریت خاصی را دنبال نمی‌کند، اما به دلیل داشتن حجم معاملات بالا و همچنین بر سر زبان افتادن آن، موقعیت خوبی در بازار دارد. دوج کوین همچنین به عنوان انعام و برای کمک‌های خیریه استفاده می‌شود و حتی مدتی توسط کمپانی تسلا به عنوان ارز پرداختی مورد پذیرش قرار گرفت. دوج کوین همچنین گاهی نوسانات قیمت قابل‌توجهی دارد که در کنار محبوبیتش، آن را به گزینه مناسبی برای معاملات فیوچرز تبدیل می‌کند. 

۶.ریپل (XRP):

XRP توسط آزمایشگاه‌های ریپل ایجاد شده است. این پروژه با هدف تسهیل پرداخت‌های بین‌مرزی سریع و کم‌هزینه، به‌عنوان یک ارز دیجیتال برجسته در اختیار موسسات مالی قرار می‌گیرد. نقاط قوت کلیدی XRP، توانایی آن برای پردازش تراکنش‌ها در چند ثانیه و با حداقل کارمزد است. این قابلیت‌ها آن را به گزینه مناسبی برای بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات درگاه پرداختی تبدیل می‌کند که به دنبال بهبود کارایی و کاهش هزینه‌ها هستند. با این حال، XRP با بررسی‌های نظارتی مواجه شده است. یکی از مواردی که به شدت این مشکلات می‌افزاید، شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در خصوص ماهیت XRP به عنوان اوراق بهادار ثبت‌نشده است. علی‌رغم این چالش‌ها، بنیاد قوی XRP، مشارکت‌های آن با دیگر پلتفرم‌ها و مؤسسات مالی بزرگ و همچنین پیشرفت‌های اکوسیستم، از موقعیت این رمزارز به عنوان یک بازیگر مهم در بازار ارزهای دیجیتال، حمایت می‌کند.پایان یافتن چالش‌های قانونی می‌تواند اثر قابل توجهی بر قیمت ریپل داشته باشد.

۷.تن کوین (TON):

اوپن نتورک (TON) یک شبکه بلاکچین است. این شبکه امروزه به واسطه خدماتی جدیدی که ارائه می‌کند و همچنین بازی‌هایی مانند همستر کامبت و نات کوین که بر این بستر قرار دارند، بسیار بر سر زبان‌ها افتاده است. این پروژه، سرمایه اولیه قابل‌توجهی بالغ بر ۱.۷ میلیارد دلار از سرمایه گذاران خصوصی جذب کرد و قصد دارد از پایگاه کاربری گسترده و زیرساخت پیام‌رسانی تلگرام استفاده کند که مواردی مانند پشتیبانی از برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps)، انجام تراکنش‌ها و ذخیره‌سازی امن داده‌ها ارائه می‌دهد. این پروژه مکانیزم نوآورانه‌ای مانند مکانیزم اجماع اثبات سهام (PoS) را معرفی کرده است که اثبات اعتبارسنج سهام (PoSv) نام دارد. اوپن نتورک همچنین از قابلیت شاردینگ برای افزایش مقیاس‌پذیری استفاده می‌کند که نشان از توان عملیاتی بالا و کارایی بهبودیافته آن در مقایسه با بلاک‌چین‌های موجود است. روند افزایش قیمت تن کوین در سال جاری نیز چشم‌گیر بوده است.

۸. کاردانو (ADA):

کاردانو، که در سال۲۰۱۷ (۱۳۹۶-۱۳۹۵) ایجاد شد، با هدف ارائه یک بلاک چین ایمن‌تر و مقیاس‌پذیرتر فعلالیت‌ می‌کند. بلاک‌چین کاردانو دارای لایه‌های مختلفی است که هرکدام انجام وظایف خاصی را بر عهده دارند و عملکرد آن‌ها از طریق تحقیقات دانشگاهی بررسی می‌شود. این شبکه بر پایداری، قابلیت همکاری با دیگر شبکه‌ها و ایجاد حق رای برای جامعه طرفداران خود تاکید دارد و از مکانیزم اجماع اثبات سهام (PoS) برای اعتبارسنجی تراکنش‌ها استفاده می‌کند. نقدینگی بالای ADA از تعداد معاملات زیاد آن پشتیبانی می‌کند و بر افزایش قابلیت‌های شبکه و اداره منصفانه بنیاد آن تمرکز دارد. با وجود اینکه روند توسعه و همچنین رشد قیمت کاردانو سرعت کمی داشته و مورد انتقاد بسیاری از افراد قرار گرفته است، اما این رمزارز همچنان می‌تواند یکی از گزینه‌های مناسب برای معاملات فیوچرز باشد.

سخن پایانی

انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای معاملات فیوچرز نیازمند یک رویکرد دقیق و بررسی تمامی عوامل تاثیرگذار است. ما در این مقاله سعی کردیم تا مهم‌ترین ویژگی‌های یک رمزارز مناسب برای فیوچرز را بررسی کنیم. در ادامه نیز لیستی از ارزهای دیجیتال مناسب برای فیوچرز ارائه دادیم. معیارهای شما برای انتخاب یک رمزارز چیست ؟ کدام ارز دیجیتال را برای معاملات فیوچرز انتخاب می‌کنید؟