رمزارز تزوس (Tezos) یکی از پروژههای بلاکچینی با ساختار حاکمیتی منحصر بهفرد است که در سالهای اخیر به دلیل قابلیتهای پیشرفته قراردادهای هوشمند و بهروزرسانیهای خودکار زنجیرهای، مورد توجه توسعهدهندگان و سرمایهگذاران قرار گرفته است. برخلاف بسیاری از بلاکچینها که نیاز به هاردفورک برای اعمال تغییرات دارند، تزوس از یک مکانیسم حاکمیتی درونزنجیرهای بهره میبرد که اجازه میدهد تغییرات پیشنهادی توسط دارندگان توکن رأیگیری شده و در صورت تصویب بهطور خودکار اعمال شوند. همین ویژگیها باعث شده تا تزوس به عنوان یک بلاکچین خودتکاملپذیر شناخته شود. از نظر فاندامنتالی، مشارکت در پروژههای بزرگ نظیر NFT، دیفای و قراردادهای حاکمیتی نیز بر پتانسیل بلندمدت این رمزارز افزوده است. با توجه به رشد مداوم زیستبوم این پروژه، بررسی تکنیکال آن با دقت بالا میتواند فرصتهای خوبی برای ورود یا مدیریت موقعیتهای باز فراهم کند.
در این تحلیل تلاش کردهایم به بررسی دقیق رفتار قیمتی رمزارز تزوس (XTZ) بپردازیم. با تکیه بر روش پرایس اکشن و تکنیک رفتارشناسی قیمت، در تایمفریمهای بلندمدت به تحلیل ساختار حرکتی بازار میپردازیم. و با شناسایی نواحی در صورت امکان موقعیتّای معاملاتی را معرفی کنیم.
همانطور که در تایمفریم ماهانه مشخص است، لگ ریزشی قدرتمندی را شاهد هستیم که از نظر ATR متعلق به همین تایم فریم است. اما تاکنون هیچ کندل بازگشتی با کلوز معتبر ثبت نشده و نمیتوان از تثبیت پیوت در این ناحیه مطمئن بود. بر این اساس، با فرض تشکیل پیوت، به دنبال گرههای فروش در این لگ نزولی میگردیم تا بررسی کنیم قیمت برای برگشت، نیاز به اینگلف کردن کدام گرهها دارد.
با کمک ابزار فیبوناچی، نواحی ۲۳.٪ و ۳۳.٪ را مشخص کرده و در تایمفریمهای پایینتر (تریگر)، به جستوجوی محدودههای مقاومتی (گرهها) میپردازیم. گرههایی که در این نواحی قرار دارند بهعنوان سدهای قیمتی عمل میکنند. در صورتی که قیمت بتواند این نواحی را اینگلف کند، سیگنالهایی مبنی بر احتمال برگشت در تایمفریم ماهانه و تشکیل پیوت معتبر صادر خواهد شد.
گرهها در حالت فشرده قرار دارند و انتقال سفارشات در آنها صورت گرفته است اما تلاش شده که گرههای بکر و منشا حرکات قدرتمند به عنوان گره های مهم محدوده علامت زده شوند.
در این مرحله تلاش میکنیم نواحیای برای خرید بیابیم، اما توجه داشته باشیم که تا زمانی که کندل پیوت در تایمفریم ماهانه کلوز ندهد، نمیتوان انتظار واکنشهای پرقدرت از نواحی حمایتی را داشت. در این راستا باید بررسی کنیم قیمت با لگ کدام تایمفریم به نواحی مقاومتی قرمز نزدیک شده است.:
با بررسی تایمفریمهای مختلف و اندازهگیری ATR لگها، متوجه میشویم که در تایمفریم روزانه (Daily) یک لگ صعودی قوی شکل گرفته است. این لگ در حال حاضر به گره مقاومتی یکسوم برخورد کرده و واکنش نشان داده است.
قیمت به ناحیه ۵۰٪ لگ صعودی واکنش داده و در حال تشکیل ساختار ریترن تو پیوت است. در حال حاضر در ناحیه پیوتی FTC سیگنال تریگر فروش (Sell Trigger) صادر شده و این ناحیه میتواند محل مناسبی برای ورود به معامله باشد.
اکنون باید مشاهده کنیم که قیمت کدام گره را اینگلف خواهد کرد: گره مقاومتی قرمز یا گره حمایتی سبز؟ هر دو ناحیه برای ما اهمیت دارند و در صورت واکنش مناسب میتوانیم بر اساس ساختار بازار وارد پوزیشن شویم.
جمعبندی:
این تحلیل با هدف ترکیب نگاه بلندمدت پرایس اکشن و ریزبینی در تایمفریمهای پایینتر برای شکار ورودهای بهینه تهیه شده است. تزوس در حال حاضر در نواحی حساس قیمتی قرار دارد و واکنش آن به محدودههای ذکرشده، میتواند جهت حرکت میانمدت و بلندمدت آن را مشخص کند. باید همچنان با دقت رفتار قیمت در نواحی کلیدی را زیر نظر گرفت و در صورت تأیید ساختارها، وارد معاملات شد.
نظرات کاربران (0 نظر)
در بحث پیرامون این مقاله شرکت کنید.