نگاهی به ارز ریپل در میان مدت XRP - یازدهم تیر

XRP  در یکی از حساس‌ترین و کلیدی‌ترین فازهای قیمتی خود در تایم‌فریم‌های میان‌مدت قرار دارد. قیمت در محدوده‌ای در حال نوسان است که به‌نوعی تقابل خریداران و فروشندگان را به‌صورت کامل نمایان می‌سازد. بررسی دقیق نمودارهای یک‌ساعته و چهار‌ساعته نشان می‌دهد که بازار در حال تصمیم‌گیری برای جهت حرکت بعدی است و این شرایط، اهمیت تحلیل با دقت بالا و بدون هیجان را دوچندان می‌کند.

قیمت فعلی در حوالی ۲.۱۸ دلار قرار دارد؛ جایی بین ناحیه تقاضای سبز رنگ حوالی ۲.۰۵ تا ۲.۱۱ دلار و مقاومت داینامیک و استاتیک بسیار قدرتمند در ناحیه ۲.۳۰ تا ۲.۳۶ دلار. این ناحیه مقاومت از نظر تاریخی، چندین بار مانع رشد قیمت شده و همچنین با یک خط روند نزولی بلندمدت تلاقی دارد که قدرت آن را دوچندان می‌کند. برخورد اخیر قیمت به این خط، بدون شکست موفقیت‌آمیز، نشان از برتری نسبی فروشندگان در این سطح دارد.

با نگاهی به ساختار کندل‌ها در تایم‌فریم یک‌ساعته، مشاهده می‌شود که قیمت پس از ریزش، توانسته تا حدودی خود را بازیابی کرده و مجدداً وارد یک محدوده خنثی شود. این محدوده دقیقاً جایی است که سطوح فیبوناچی اصلاحی نیز در آن قرار دارند: نسبت‌های کلیدی ۰.۵ (۲.۲۴۶۷)، ۰.۶۱۸ (۲.۲۵۳۲) و ۰.۷۸۶ (۲.۲۱۲۴). واکنش به این سطوح می‌تواند جهت حرکت کوتاه‌مدت بازار را تعیین کند. اگر قیمت موفق به عبور از این سطوح نشود، احتمال بازگشت و افت تا حمایت ۲.۰۵ دلار وجود دارد.

از سوی دیگر، در صورتی که قیمت بتواند مقاومت داینامیک و ناحیه قرمز بین ۲.۳۰ تا ۲.۳۶ را با قدرت و حجم بالا بشکند، می‌توان انتظار آغاز یک موج صعودی تازه را داشت که اهداف اولیه آن حوالی ۲.۵۰ تا ۲.۶۵ دلار خواهد بود. نکته مهم آن است که این شکست باید همراه با تأیید کندلی معتبر در تایم‌فریم حداقل چهار ساعته باشد. در غیر این صورت، احتمال شکست فیک  و بازگشت مجدد قیمت بسیار بالاست.

اندیکاتور RSI در هر دو تایم‌فریم (۱ ساعته و ۴ ساعته) نشان از وضعیتی خنثی دارد. در حال حاضر RSI بین سطوح ۴۶ تا ۵۳ نوسان می‌کند که نه نشان‌دهنده اشباع خرید است و نه فروش. این وضعیت، فضای خوبی برای تصمیم‌گیری تازه بازار فراهم می‌کند؛ جایی که حتی یک کندل با حجم مناسب می‌تواند جهت‌گیری جمعی تریدرها را تعیین کند.

یکی از نکات مهم دیگر، رفتار قیمت در ناحیه ۲.۱۹ تا ۲.۲۱ دلار است. این محدوده که در تایم‌فریم پایین‌تر دیده می‌شود، می‌تواند به‌عنوان یک سطح پشتیبانی/مقاومت موقت عمل کند و برای تریدرهای کوتاه‌مدت یا اسکلپرها، گزینه جذابی برای ورود با حد ضرر نزدیک باشد. اما ورود در این ناحیه بدون تأیید رفتار قیمت در لحظه، بسیار پرریسک تلقی می‌شود.

در مجموع، بازار XRP در فاز تصمیم‌گیری قرار دارد. حرکت قیمت بین دو سطح کلیدی ۲.۱۰ و ۲.۳۶، فضای کافی برای معامله‌گران فراهم کرده اما فقط شکست یکی از این سطوح، می‌تواند روند واضحی برای حرکت بعدی ایجاد کند. در صورت شکست به سمت بالا، انتظار رسیدن قیمت به اهداف بالای ۲.۵۰ منطقی است و در صورت شکست به پایین، حمایت ۲.۰۰ دلار مجدداً فعال خواهد شد. تحلیل فعلی بیشتر به سمت بی‌تصمیمی متمایل است. بازار برای تعیین مسیر بعدی خود نیاز به محرک خارجی (اخبار فاندامنتال یا فشار معاملاتی غیرمنتظره) دارد.

قیمت XRP در تایم‌فریم چهارساعته در محدوده‌ای حساس در حال نوسان است. سطح فعلی حوالی ۲.۱۸ دلار نقطه‌ای استراتژیک محسوب می‌شود که دقیقاً در تقاطع یک مقاومت استاتیک، خط روند نزولی بلندمدت، و نزدیکی به سقف ناحیه نوسانی اخیر قرار دارد. این وضعیت نشان‌دهنده فازی از بی‌تصمیمی و فشار متقابل خریداران و فروشندگان است که در نهایت منجر به یک بریک‌آوت یا برگشت قدرتمند خواهد شد.

بررسی ساختار قیمت نشان می‌دهد که بازار پیش‌تر از ناحیه ۲.۰۵ تا ۲.۱۱ دلار که به رنگ سبز مشخص شده، حمایت گرفته است. این ناحیه به‌عنوان منطقه تقاضای معتبر در گذشته واکنش‌های قدرتمندی ایجاد کرده و بازگشت اخیر قیمت نیز از همین ناحیه آغاز شده. به‌علاوه، مقاومت کلیدی بازار در ناحیه ۲.۳۰ تا ۲.۳۶ قرار دارد که تاکنون چندین بار مانع ادامه روند صعودی شده. علاوه بر آن، خط روند نزولی که از سقف ۲.۷۰ رسم شده، درست در همین ناحیه با قیمت تلاقی کرده و یک سد تکنیکال بسیار جدی ایجاد کرده است. چنین وضعیتی معمولاً در آستانه حرکت‌های انفجاری قیمت دیده می‌شود، جایی که تریدرها با دقت بالا منتظر یک نشانه واضح برای جهت حرکت هستند.

در صورت عبور قیمت از سطح ۲.۳۶ و شکست معتبر مقاومت افقی و خط روند نزولی، می‌توان انتظار داشت که قیمت ابتدا به سطح ۲.۵۰ و سپس به ناحیه بالاتر در محدوده ۲.۶۵ دلار برسد. این حرکت باید همراه با حجم بالا و کندل قوی در تایم‌فریم چهارساعته باشد تا بتوان آن را تأیید شده تلقی کرد. در غیر این صورت، احتمال شکست جعلی و بازگشت دوباره قیمت به زیر خط روند و حتی ریزش تا محدوده‌های حمایتی قبلی وجود دارد.

از طرف دیگر، اگر قیمت در عبور از ناحیه فعلی ناکام بماند و حمایت ۲.۱۹ تا ۲.۲۱ نیز حفظ نشود، احتمال نزول مجدد به سمت ۲.۱۱ و در ادامه به ناحیه ۲.۰۵ تا ۲.۰۰ بسیار بالاست. رفتار کندلی در اطراف این حمایت‌ها می‌تواند نشانه‌هایی از برگشت یا ادامه ریزش را نشان دهد، به‌ویژه اگر RSI هم به زیر ۴۵ حرکت کند و مومنتوم نزولی غالب شود. بهترین استراتژی معاملاتی، اجتناب از ورود در وسط دامنه نوسانی و تمرکز روی واکنش‌های قیمت به نواحی کلیدی است. ورود در نزدیکی مقاومت یا حمایت بدون تأیید کندلی معتبر، ریسک بالایی دارد.