تحلیل ریپل؛ ۲۴ مرداد ۱۴۰۴

ریپل از اون دسته ارزهایی هستش که اگه بخواد حرکتی داشته باشه با مومنتوم بالا و شارپ انجامش میده. این موضوع رو قبلا بارها باهاش روبرو شدیم و دیدیم که رشد‌هاش چقدر میتونه سریع باشه.

حالا شرایط جدیدی به‌وجود اومده که میتونه موقعیت هایی رو نصیب تریدرا کنه. توی پست قبلی اومدیم این ارز رو از نگاه تکنیکال کلاسیک بررسی کردیم و گفتیم که ریپل به تازگی با حرکت پرقدرت صعودی که داشته، توسنته از یک مثلث نزولی خارج بشه، ولی این دیدگاه تریدرهای عام و کلاسیک کارا هستش و ممکنه نقاط ورود و خروج بهینه ای رو به ما نده؛ برای همین توی این پست قصد دارم تا با نگاه تیرکسی خودمون به ریپل نگاهی بندازیم.

برای شروع تحلیل باید یه لگ پر قدرت پیدا می‌کردیم که اولین کندل رنگ مخالف اون بسته شده باشه و توی دو کندل تعیین تکلیف شده باشه که آیا انگلف گره تصمیم‌گیری اون اتفاق افتاده یا خیر. این لگ رو توی تایم فریم ۱۰ روزه دیدیم که از قیمت‌های محدوده ۱..۹۳ دلار شروع شده و تا نزدیک‌های ۳.۶ دلار رفته.
حالا باید گره تصمیم‌گیری این لگ رو پیدا کنیم. توی تایم فریم‌های میانی و تریگر تحلیل که به ترتیب ۲ ر.زه . ۱۶ ساعته هستند، محدوده ۲.۶ تا ۲.۸ دلار رو مناسب دیدیم که اون رو به عنوان گره تصمیم گیری لگ تایم فریم ۱۰ روزه لحاظ کنیم.

از طرفی دیگه اومدیم و از ابزار شیبو برای گام شماری لگ نزولی تایم فریم میانی استفاده کردیم که اتفاقا اون هم گام پنجم رو توی دل گره تصمیم‌گیریمون نشون داد. تا حد زیادی این موضوع باعث شد که اطمینان بیشتری نسبت به گره تصمیم‌گیریمون داشتهباشیم. این اطمینان با حرکت صعودی که از این محدوده توی جند روز اخیر شکل گرفت و باعث شد تا محدوده گره تصمیم‌گیری این لگ نزولی هم انگلف بشه، بیشتر شد.

در واقع ستاپ پیوت برگشتی از محدوده گره تصمیم‌گیری تایم فریم بالاتر رو روی لگ تایم فریم میانی پیاده سازی کردیم. گره تصمیم‌گیری تایم فریم میانی در قیمت‌های ۳.۳۳ دلار قرار داشت که با حرکت آخری که درتایم فریم ۱۶ ساعته داشتیم، این محدوده هم انگلف شد.

با شرایط فعلی باید به دنبال محدوده انگلف کننده باشیم؛ منشا حرکتی که باعث شده تا محدوده گره تصمیم‌گیری و سفارشاتی که در آن محدوده وجود داشته، پاکسازی شود. محدوده مد نظر که با SOE یا ناحیه آبی کمرنگ رویی نمودار نشان داده‌ایم، در قیمت‌های نزدیک به ۳ دلار (دقیقتر ۲.۹۵ دلار) قرار دارد.

با ورود در قیمت‌های ۳ دلار و استاپ لاسی در قیمت‌های تقریبا ۲.۶ دلار می‌توان با تارگت اول ۳.۵ دلار وارد پوزیشن لانگ شد. البته این تنها تارگت اول این پوزیشن است و می‌توان تارگت های دوم و سوم را در گام چهارم و پنجم لگ تایم فریم ۱۰ روزه قرار داد؛ این دو تارگت به ترتیب در قیمت‌های ۴.۱۵ دلار و ۴.۹۲ دلار قرار می‌گیرند (اعداد تقریبی است و منظور محدوده است)

با توجه به شرایط فعلی بازار رمزارزها و تحلیل تکنیکالی که برای ریپل انجام داده‌ایم، داده‌های اقتصادی امروز آمریکا می‌توانند به‌طور مستقیم بر مسیر بعدی قیمت این رمزارز تأثیر بگذارند. گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) که امروز ساعت ۱۶ به وقت ایران منتشر می‌شود، به دلیل وضعیت شکننده اقتصاد آمریکا پس از گزارش ضعیف اشتغال هفته گذشته، نقشی کلیدی در تعیین انتظارات بازار از سیاست‌های آتی فدرال رزرو خواهد داشت.

در حال حاضر، پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش تورم اصلی از ۲.۷٪ به ۲.۸٪ و رشد تورم هسته از ۲.۹٪ به ۳٪ است. اگر داده‌های واقعی کمتر از این انتظارات منتشر شوند، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر به‌شدت افزایش می‌یابد. چنین رویدادی معمولاً به تضعیف دلار و تقویت دارایی‌های ریسکی مانند رمزارزها منجر می‌شود و می‌تواند مومنتوم لازم برای ادامه حرکت صعودی ریپل را فراهم کند. از آنجا که ریپل طبق تحلیل تکنیکال اخیر ما توانسته از یک مثلث نزولی خارج شود و محدوده‌های مهم تصمیم‌گیری در تایم‌فریم‌های ۱۰ روزه و ۱۶ ساعته را انگلف کند، داده‌های تورمی کمتر از پیش‌بینی می‌توانند کاتالیزور لازم برای شکست مقاومت‌های ۳.۵ و ۴.۱۵ دلار باشند.

در مقابل، اگر تورم بالاتر از انتظارات بازار باشد، احتمال تعویق کاهش نرخ بهره یا حتی ادامه سیاست‌های انقباضی قوت می‌گیرد. چنین شرایطی معمولاً فشار فروش را بر بازار رمزارزها افزایش می‌دهد و می‌تواند باعث برگشت قیمت ریپل به محدوده‌های حمایتی ۳ دلار یا حتی ۲.۶ دلار شود. با توجه به اینکه محدوده ۲.۹۵ دلار به‌عنوان ناحیه منشأ حرکت صعودی اخیر شناسایی شده، شکست آن به سمت پایین می‌تواند ساختار صعودی فعلی را موقتاً مختل کند.

بنابراین، برای معامله‌گران ریپل، داده‌های امروز CPI نه تنها یک خبر اقتصادی بلکه یک محرک بالقوه برای تکمیل یا نقض سناریوی تکنیکال است. اگر تورم پایین‌تر از انتظار منتشر شود، احتمال دستیابی به تارگت‌های ۴.۱۵ و حتی ۴.۹۲ دلار بیشتر خواهد شد. اما در سناریوی تورم بالا، مدیریت ریسک و پایبندی به حد ضرر در ۲.۶ دلار اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. این همگرایی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، اهمیت مانیتورینگ دقیق داده‌های امروز را برای موفقیت معاملات ریپل به اوج می‌رساند.