بررسی ارز استلار XLM - چهاردهم تیر

استلار یکی از پروژه‌های قدیمی و معتبر در بازار رمزارزهاست که از لحاظ ساختار تکنیکال در بازه‌های زمانی مختلف، فرصت‌های مشخص اما پرریسکی را برای معامله‌گران فراهم کرده است. در بررسی اخیر بر روی نمودار این ارز، ساختار فعلی در تایم‌فریم‌های روزانه، دو روزه و هفتگی، چندان واضح یا قابل اتکا نیست. اگرچه در نگاه اول به نظر می‌رسد که استلار درون یک پترن کلاسیک مثل فلگ یا اصلاح سایکلیک در حال نوسان است، اما عدم وجود کف ثابت و تأیید شکست مقاومت‌ها، ورود را در این فاز بسیار پرریسک می‌کند. در بررسی تایم فریم هفتگی این گونه ساختار ها خیلی قابل اعتماد نیستند و مناسب برای اضافه کردن حجم برای اسپات فقط به نظر باکس اصلی و حمایتی در ناحیه 0.098 تا 0.11 به نظر میرسد . با اینکه قیمت و الگو شبیه یک فلگ هست اما تا این لحظه این فلگ به سمت بالا شکسته نشده کهتاییدیه صعود بدهد . از دید تکنیکالی اولین تاییدیه صعودی در 0.2855 هست . هرچند که حجم هم باید این را تایید کند . و یک یا دو تایید کافی نیست .

در تایم‌فریم‌های بالاتر مانند هفتگی، استلار همچنان در محدوده اصلاحی به‌سر می‌برد. کندل‌ها فرم واضحی از شروع یک روند صعودی قدرتمند نشان نمی‌دهند تا بتواند الگوهای معتبرتری از بازار استخراج کند. با اشاره به گام‌های A تا B که در ساختار سایکلیک مشاهده شده، تلاش بر این هست که تا پایان اصلاح در یک محدوده مشخص شناسایی کند. با این حال، هنوز گام‌های نهایی مانند C و D به طور کامل شکل نگرفته‌اند و از نظر استراتژیک، فعلاً تنها ناحیه‌ای که می‌توان به آن تکیه کرد، بین دو گام اولیه A و B است.

از طرف دیگر، شباهت ساختار حرکتی استلار با ریپل بسیار شبیه هم اند . بعد از یک دوره پامپ شدید در اواخر2024 که به موجب شایعاتی دررابطه با مالیات 0 برای ارزهای آمریکایی شده بود این ارزدیگرنتوانست سقف خود در اواخر 2024 را بشکند و همچنان سقف ها پایین تر اما کف ها در ریپل متفاوت تر و محکم تر و کمتر ریزشی اما در استلار کف ها همچنان پایین تر است . این دو ارز، سابقه رفتاری نسبتاً مشابهی در چرخه‌های قبلی بازار داشته‌اند. بنابراین استفاده از تحلیل مقایسه‌ای میان این دو می‌تواند برای درک بهتر رفتار آینده‌ی استلار مفید باشد. با این حال، در وضعیت فعلی بازار، حتی نمی‌توان با اطمینان گفت که گپ‌های قیمتی گذشته پر نمی‌شوند یا نواحی پایین‌تر تست نخواهند شد. در حقیقت کف 10 سنت در حال حاضر قابل اتکاترین هست و با احتمال بالا به این ناحیه به زودی برخواهیم گشت .

نکته جالب هم همین است که اتفاقا پروژه توسط جد مک‌کالب، از بنیان‌گذاران ریپل، راه‌اندازی شده و تمرکزش بر انتقال سریع، ارزان و جهانی دارایی‌هاست؛ چه ارزهای فیات، چه رمزارزها.

استلار (Stellar) یک شبکه بلاک‌چینی متن‌باز است که با هدف ایجاد یک پل میان سیستم مالی سنتی و رمزارزها طراحی شده. برخلاف بسیاری از بلاک‌چین‌ها که بیشتر بر تمرکززدایی یا قراردادهای هوشمند تکیه دارند، استلار بیشتر شبیه یک سیستم پرداخت جهانی عمل می‌کند که کاربران عادی، شرکت‌ها و حتی بانک‌ها می‌توانند از آن برای انتقال پول بین‌المللی بدون واسطه‌های سنتی استفاده کنند.

توکن بومی این شبکه XLM (لومن) نام دارد و نقش آن تسهیل تراکنش‌ها در شبکه است. نکته متفاوت در مورد استلار این است که به جای استفاده از سیستم‌های ماینینگ یا استیکینگ، از الگوریتم اجماع خاص خود به نام Stellar Consensus Protocol (SCP) استفاده می‌کند که بسیار سریع و سبک است. در حقیقت استلار آمده تا نقش سوئیفت را در دنیای رمزارزها بازی کند؛ سریع، بی‌واسطه، جهانی.

از نظر سطح قیمتی، حمایت مهم و تاریخی محدوده‌ی ۲۰ سنت به عنوان آخرین سنگر حمایتی قبل از سقوط سنگین‌تر شناخته می‌شود. در صورت شکست این سطح، می‌توان بازگشت به نواحی پایین‌تر مانند ۱۱ سنت یا حتی زیر آن را محتمل دانست. در نقطه مقابل، مقاومت‌های مهمی در محدوده ۲۸ سنت و سپس ۳۸.۲ سنت قرار دارد که به عنوان سطوح تأیید صعود عمل می‌کنند. تنها در صورتی که قیمت بتواند این نواحی را با حجم مناسب و تثبیت پشت سر بگذارد، می‌توان انتظار رشدهایی تا محدوده ۳۳ یا ۴۷ سنت را داشت. که در حال حاضر با توجه به روند بازار و دامیننس بیت کوین که در نزدیکی 66 درصد قرار دارد کمی دور از ذهن هست .

پیشنهاد می‌شود که منتظر تأیید شکست خط روند نزولی، و در ادامه شکست محدوده کانفرم اول باشیم. تا زمانی که این اتفاق نیفتاده، ورود به بازار یا حتی کم کردن میانگین خرید، منطقی نخواهد بود. همچنین، ساختار فعلی می‌تواند به راحتی یک کف پایین‌تر ایجاد کند؛ چرا که هنوز هیچ نشانه‌ای از تثبیت قیمت یا ساخت کف معتبر دیده نمی‌شود. در صورتی که 0.2855 پس گرفته نشود قیمت های پایین تر به راحتی در دسترس هستند و اصطلاحا کف ما در پایین باز است .