تحلیل استلار؛ ۱۸ اسفند ۱۴۰۳

استلار در تایم فریم های بالا در چند ماه اخیر رشدهای شارپی کرده است. اگر دقت کنید تنها در یک و نیم ماه از 8 سنت تا 60 سنت حرکت کرده است. این حرکت که در یک کندل 6 هفته ای رخ داده است در دسته کندلهای اسپایک قرار میگیرد. بنابراین لگ آخر که متشکل از یک کندل استاندارد و یک کندل اسپایک است، را با M نشان داده ایم.

کندل های اسپایک معمولا در تایم فریم های پایین تر یک ساختار حرکت شارپ و یک حرکت تسویه دارند. (معمولا به صورت مثلث های افزایش یا کاهشی) گره های تصمیم گیری حرکت اسپایک دو مورد است. مورد اول محدوده ای است که قسمت فلگ یا پرچم الگوی میله و پرچم را نگه میدارد و به BF یا Flag Base معروف است. گره دوم هم در محدوده 50 درصد حرکت اسپایک قرار میگیرد.

در تایم فریم 6 هفته ای در محدوده 5 درصد کندل اسپایک یک سطح استاتیک نیز جلب توجه میکند که احتمالا کندل اسپایک در نقش شکست این سطح استاتیک ظاهر شده است. بنابراین با علام زدن این سطح استاتیک (گره HG یا هیدن گپ کندل اسپایک) به تایم فریم پایینتر میرویم تا بتوانیم سطحمان را بهنه تر کنیم.

در تایم فریم 10 روزه میتوانیم از لگ های نزولی همین تایم فریم کمک بگیریم و با استفاده از ابزار شیبو محدوده گام چهارم و پنجم لگ نزولی این تایم فریم را مشخص میکنیم. گام پنجم این حرکت اصلاحی نزولی در محدوده گره تصمیم گیری که از پیش مشخص کردیم قرار میگیرد و بر اعتبار این سطح برای بازگشت قیمت می‌افزاید. واکنش به محدوده گام چهارم اصلاحی این لگ نیز نشان میدهد که قیمت چند بار به ان واکنش داشته است.

سناریویی که میتوانیم به کمک آن برنامه ریزی ترید باشیم را میتوانیم به این صورت در نظر بگیریم:

با رسیدن قیمت به محدوده 18 تا 20 سنت میتوانیم شواهد بیشتری را برای ورود به پوزیشن بای در نظر بگیریم. به عنوان مثال مواردی که میتوان از آن استفاده کرد، شرایط اندیکاتور RSI و دیدن واگرایی ها یا مناطق اشباع فروش روی آن است. استراتژی کم ریسک این است که برگشت روند را در تایم فریم تریگر این حرکت یعنی تایم فریم دو روزه بررسی کنیم.

تارگت های حرکت صعودی فرضی در صورت وقوع شرایطی که گفته شد در قدم محدوده اف تی سی پیوت پیش رو است یعنی محدوده 50 سنت. تارگت دوم و سوم را هم میتوانیم محدوده گام چهارم و پنجم لگ صعودی در نظر گرفت که در صورت رسیدن به تارگت اول آن را آپدیت خواهم کرد. نکته ای که باید رعایت کنیم این است که مدیریت ریسک و سرمایه را رعایت کنیم همچنین حرکات خود بیت کوین و شرایط حاکم بر بازار را نیز برای ورود به پوزیشن باید لحاظ کنیم.

استلار جزو رمزارزهایی است که با برکنار شدن گری گنسلر رئیس کمیسین بورس و اوراق بهادار آمریکا، حرکت شارپ صعوی اش را انجام داد. بنابراین میتوان وابستگی این ارز به سیاست های SEC را به خوبی دید و باید در کنار تصمیمات معاملاتی‌مان سیاست های SEC را در قبال رمزارزهایی مثل ریپل و استلار را نیز در نظر بگیریم.