در بازارهای مالی مدرن، ترکیب داراییهای مختلف برای مدیریت ریسک بسیار مورد توجه معاملهگران قرار گرفته است. صرافی بیت ۲۴ این امکان را فراهم کرده تا علاوه بر معامله روی انواع رمزارز، روی داراییهای جهانی مانند نفت نیز معاملات اهرمدار انجام دهید. ورود به بازار مشتقات نیازمند یک استراتژی مدون و انضباط شخصی است؛ زیرا نوسان قیمت در این بخش میتواند بسیار شدید باشد. بدون برنامه دقیق، احتمال لیکویید شدن معاملات به شدت افزایش مییابد. به شخصه معتقدم پیش از هر معاملهای باید روند کلی بازار کریپتو و وضعیت فاندامنتال بازارهای جهانی را به دقت زیر نظر گرفت. پیگیری مداوم رفتار بازار به ما کمک میکند تا در تلههای قیمتی گرفتار نشویم.
بررسی نمودار نفت در تایم فریم شانزده ساعته ساختار تکنیکالی جالبی را نشان میدهد که پتانسیل یک سناریوی صعودی قدرتمند را در خود پنهان کرده است. قیمت پس از شکست مقاومت روانی ۹۷ تا ۱۰۰ دلار که مسیر بالاسری را پاکسازی کرد، اکنون پولبک عمیقی را تجربه کرده و به محدوده منشا حرکت قبلی بازگشته است. این ناحیه حمایتی در حوالی ۷۵ تا ۸۰ دلار قرار دارد و یک موقعیت بسیار جذاب برای خریداران محسوب میشود. در صورت تثبیت قیمت در این محدوده، نسبت ریوارد به ریسک معامله حدود سه خواهد بود و میتوان انتظار داشت نمودار به سمت اهداف بالاتری در حوالی ۱۱۵ تا ۱۲۰ دلار پرتاب شود.
بسیاری از افراد هستند که چشماندازهای سیاسی و اخبار مهم را از رفتار قیمتی روی نمودار نتیجهگیری میکنند. در حال حاضر، اخبار فاندامنتالی روزهای اخیر ظاهرا تضادی را با این سناریوی صعودی نشان میدهد. قیمت نفت برنت با یک واکنش مثبت به حوالی ۸۰ دلار رسید که دلیل آن مخابره شدن خبر حمله به یک کشتی در دریای سرخ بود؛ اما بازار به سرعت تحت تاثیر خوشبینی سرمایهگذاران به تحولات ژئوپلیتیک قرار گرفت. اخبار نشان میدهند که آمریکا، ایران و عمان به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدهاند و مقامات نیز لحن امیدوارانهای داشتهاند. همزمان گزارشهایی از تلاشهای میانجیگرانه برای جلوگیری از گسترش درگیریها به گوش میرسد.
با وجود این حجم از اخبار مثبت و امیدواری به روان شدن جریان عرضه، بررسی رفتار چارت چیز دیگری به ما میگوید. به نظر من نمودار قیمت همواره یک قدم از اخبار جلوتر است و نوسانهای آینده را پیشبینی میکند. با وجود چنین اخبار مثبتی، معتقدم که این مذاکرات به سرانجام نخواهد رسید و احتمالا مجددا تنشها بالا میگیرد. پیشبینی میکنم که در ساعات آینده اخبار متناقضی روانه بازار شود که خوشبینیهای فعلی را به سرعت از بین ببرد. ساختار فشرده نمودار نشاندهنده یک آرامش قبل از طوفان است که نمیتوان آن را نادیده گرفت.
این رفتار در حال حاضر روی چارت نفت نشان میدهد که اوضاع بازار در روزهای آینده دستخوش تنشهایی خواهد شد که قیمت را به سمت اعداد بالاتری پرتاب خواهد کرد. در واقع حمایت فعلی در حوالی ۷۵ تا ۸۰ دلار دقیقا جایی است که تقاضای بالایی پیدا میکند. اگر اخبار تنشزای محدوده تنگه هرمز دوباره به سرخط خبرها برگردد، باعث بالا رفتن تقاضا در این محدوده حمایتی میشود و سناریوی صعودی ما را فعال میکند.
برای ورود به این موقعیت معاملاتی، منطقیترین رویکرد پرهیز از هیجان و رصد دقیق واکنش قیمت به اخبار پیش رو است. در صورت شکست اخبار صلح و افزایش فشار خرید روی محدوده حمایتی ۸۰ دلار، مسیر برای رسیدن به اهداف بالای صد دلار هموارتر خواهد شد؛ اما اگر فشار فروش افزایش یابد و این حمایت از دست برود، سناریوی نزولی فعال شده و باید به دنبال نواحی حمایتی پایینتر باشیم. بنابراین تا زمان تایید روند جدید و عبور از مقاومتهای پیش رو، پرهیز از قطعیت و بررسی همزمان نمودار و اخبار فاندامنتال باید استراتژی اصلی شما باشد.
این متن صرفاً تحلیل شخصی بازار است و پیشنهاد خرید یا فروش محسوب نمیشود پیش از هر تصمیم معاملاتی مدیریت ریسک و بررسی مستقل بازار ضروری است.