تحلیل UniSwap (۲۵م اردیبهشت)

در تحلیل قبلی که از یونی‌سواپ (UNI) ارائه داده بودیم، رفتار قیمت را بر اساس ساختارهای پرایس‌اکشن در تایم‌فریم‌های بالا بررسی کردیم. در آن تحلیل، دو ناحیه‌ی کلیدی تشخیص داده شد: ناحیه‌ی سبزرنگ به‌عنوان محدوده‌ی حمایتی بالقوه برای ورود به موقعیت خرید، و ناحیه‌ی قرمزرنگ که به‌عنوان یک مقاومت مهم در برابر ادامه‌ی حرکت صعودی عمل می‌کرد. قیمت در آن مقطع، در حال نزدیک شدن به این سطوح بود و هنوز نتوانسته بود به‌صورت کامل از آن‌ها عبور کند. ما تأکید کرده بودیم که با دریافت تأییدیه‌هایی در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، ورود مطمئن‌تری می‌توان داشت. حالا پس از گذشت مدتی، رفتار قیمت نشان می‌دهد که این سطوح با موفقیت پشت‌سر گذاشته شده‌اند، و وضعیت جدیدی در بازار شکل گرفته که نیاز به به‌روزرسانی تحلیل دارد.

در آپدیت جدید، مشاهده می‌کنیم که قیمت با موفقیت از ناحیه‌ی مقاومتی FTC عبور کرده و سپس با واکنش مشخص به پیوت تعیین‌شده، موفق به اینکِلف کردن گره‌ی قرمز رنگ شده است. این رفتار قیمتی به‌خوبی نشان‌دهنده‌ی تأیید مسیر صعودی است. اگرچه تحلیل تقدم و تأخر اینکلف‌ها، یعنی اینکه کدام ناحیه زودتر شکسته شده و کدام دیرتر، در سطوح حرفه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است، اما در این مرحله از تحلیل وارد آن بحث نمی‌شویم و تمرکز خود را بر ساختار فعلی بازار و فرصت‌های معاملاتی آن قرار می‌دهیم.

حرکت قیمت پس از عبور از مقاومت‌های کلیدی، زمینه را برای بررسی دقیق‌تر در تایم‌فریم‌های پایین‌تر فراهم کرده است. در نمای ماهانه، هنوز کندلی که کلوز قطعی صعودی بدهد، مشاهده نشده و همین موضوع ما را وادار می‌کند تا برای درک بهتر از تایم پایین‌تری کمک بگیریم. در تایم‌فریم هفتگی نیز هنوز لگ قوی و مشخصی که بتواند به‌عنوان آغازگر یک موج جدید تلقی شود، دیده نمی‌شود. با این حال، در تایم‌فریم روزانه، نشانه‌های قابل‌اتکایی از تغییر فاز حرکتی قابل مشاهده است. قیمت با تشکیل سه کندل صعودی نسبتاً قوی و متوالی، توانسته از ساختار نزولی قبلی خود عبور کند و یک لگ جدید را آغاز کند. این حرکت نشان‌دهنده‌ی تغییر تمایلات بازار به نفع خریداران است.

در این شرایط، می‌توان دو ناحیه را به‌عنوان نقاط ورود احتمالی بررسی کرد. نخست، ناحیه‌ی ۵۰ درصد کندل پوشاننده‌ی روزانه که در محدوده‌ی حمایتی سبزرنگ قرار گرفته و می‌تواند با یک برگشت ملایم فرصت خرید مناسبی ارائه دهد. دوم، ناحیه‌ی یک‌سوم پایانی قیمت در تایم‌فریم تریگر (چهار ساعته یا پایین‌تر) که در آن می‌توان به دنبال ورودهای سریع‌تر، البته با مدیریت ریسک دقیق‌تر بود. آنچه که در این مرحله باعث اطمینان خاطر بیشتر برای ورود به موقعیت خرید می‌شود، الگوی حرکت فشرده و متمایل به پایین قیمت در قالب یک کانال نزولی است که قیمت به‌وضوح خطوط آن را در خلاف جهت شکسته و به بالا نفوذ کرده است؛ حرکتی که معمولاً به‌عنوان نشانه‌ای قابل اعتماد از پایان فاز اصلاحی در نظر گرفته می‌شود.با درنظر گرفتن مجموعه‌ی این عوامل، می‌توان نتیجه گرفت که رفتار قیمت در UNI از تحلیل گذشته تاکنون، به نفع ساختار صعودی تغییر کرده است. عبور از مقاومت‌ها، واکنش‌های دقیق به پیوت‌های کلیدی، و خروج از ساختار نزولی در تایم‌فریم روزانه، همه و همه شواهدی هستند که به ما اجازه می‌دهند با بررسی دقیق تأییدیه‌های ورود در تایم‌فریم‌های تریگر، سناریوی ورود به موقعیت خرید را با احتمال موفقیت بالاتری دنبال کنیم. با توجه به اینکه بازار رمزارزها ذاتاً نوسانات بالایی دارد، استفاده از این نوع تحلیل رفتاری می‌تواند معامله‌گران را در موقعیت تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تری قرار دهد. از تاییدیه‌های همیشگی می‌توان شکست تریگرلاین در تایم تریگر یا تشکیل پیوت در تایم تریگر باشد.