تحلیل توربو؛ ۱۷ خرداد ۱۴۰۴

توربو پس از ریزش‌های سرسام‌اوری که از سال ۲۰۲۴ تا محدوده 0.0013 دلار داشت، یک رشد شارپی را در این مدت انجام داده است. این رمزارز از 0.0013 دلار 0.0065 دلار رشد نزدیک به شش برابری را ثبت کرده است. خیلی‌ها از این رشد‌ها سود‌های هنگفتی بردند، اما روی این مطلب به سمت کسانی است که به دنبال نقطه ورودی جدید برای گرفتن موج بعدی این ارز هستند.

برای این منظور استارت تحلیل را از تایم فریم‌های بسیار بالا زدم و لگ تایم فریم ساختار رو در تایم فریم ۶ هفته‌ای در نظر گرفتم. با دیدن اولین کندل رنگ مخالف به تایم فریم تریگر آمدم و دیدم که در همان کندل اول پیوت شکل گرفته و انگلف گره تصمیم گیری و محدده ای که دیدگاه وجود سفارش در آن جا داشتیم، انجام شده است.

بنابراین حالا باید در اصلاح‌ها به دنبال نقطه ورود مناسب باشیم. برای این کار باید به دنبال SOE یا Source Of Engulf یا همان منشا انگلف کننده باشیم. SOE‌های این ستاپ در دو محدوده قرار دارد و در تصویر من تنها به یکی از آن ها اشاره کرده‌ام. آن که نزدیک‌تر است و احتمال واکنش را در آن محدوده بیشتر می‌دانم.

محدوده مربوط به SOE‌اول در پاس کندلی تایم فریم میانی قرار می‌گیرد و اگر به تایم فریم تریگر برویم تا بتوانیم آن را بهینه کنیم، متوجه می‌شویم که محدوده ۰.۰۰۲۷ تا ۰.۰۰۳۳ دلار می‌تواند یک محدوده بهینه برای انتخاب FL‌ باشد. از طرف دیگر به کمک ابزار شیبو گام پنجم اصلاحی را در لگ نزولی فعلی در تایم تریگر پیدا کردیم.

هم پوشانی گام پنجم با محدوده FL قیمت 0.0030 دلار را به ما می‌دهد که می‌توانیم آن را به عنوان نقطه ورودی بهینه داشته باشیم.

سناریو ریسک گریزانه‌تر می‌تواند این باشد که در محدوده مورد  نظر به دنبال نشانه‌های برگشتی در تایم‌فریم‌های پایین‌تر بگردیم و سپس اقدام به ورود کنیم. حد ضرر پوزیشن را هم می‌توانیم کمی پشت محدوده مورد نظر در سیستم اول در نظر بگیرم. درستاپ حالت دوم (ریسک گریزانه) می‌توانیم پس از دیدن تغییر روند استاپ خود را پشت پیوت تشکیل شذده قرار بدهیم.

تارگت‌ این حرکت هم می‌تواند محدوده ۰.۰۰۸۰ دلار باشد. البته که بهتر است با داشتن یک سیستم مدیریت پوزیشن از تریل استاپ کردن و خروج‌های پارشیال استفاده کنید تا بتوانید ریسک معامله خود را کنترل کنید.

از دیدگاه بنیادی، رمزارز Turbo یکی از پدیده‌های منحصربه‌فرد بازار کریپتو در سال‌های اخیر به حساب میاد؛ چرا که برخلاف اکثر پروژه‌ها که با تیم‌های حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران سازمانی وارد میدان می‌شن، توربو از دل یک چالش اینترنتی و توسط هوش مصنوعی خلق شد. این موضوع به تنهایی باعث شد توجه بخش بزرگی از جامعه کریپتو که دنبال پروژه‌های خاص و وایرال‌پذیر هستن، به سمتش جلب بشه.

توربو خودش رو به‌عنوان یک meme coin نسل جدید معرفی می‌کنه؛ اما تفاوتش با سایر پروژه‌های مشابه در اینه که تونسته جامعه فعالی شکل بده و این جامعه، با قدرت در شبکه‌های اجتماعی مثل X (توییتر سابق) و دیسکورد فعال باقی مونده. در واقع اصلی‌ترین بنیاد توربو همین Community-Driven بودنشه که در بازار میم‌کوین‌ها حرف اول رو میزنه.

از نظر توکنومیک، عرضه ثابت و بدون مالیات توربو باعث شده تا کاربران احساس امنیت بیشتری نسبت به ورود به این پروژه داشته باشن. البته که همچنان بخش بزرگی از توکن‌ها در دست نهنگ‌هاست و باید به این مسئله با احتیاط نگاه کرد.

در نهایت، باید بدونیم که توربو برخلاف بسیاری از پروژه‌ها، ادعایی در ساخت محصول یا ارائه‌ی سرویس خاص نداره. بنابراین بنیادش نه بر مبنای فناوری، بلکه بر اساس روانشناسی بازار، هیجان اجتماعی و موج‌سواری روی وایرال شدن شکل گرفته. همین مسئله باعث می‌شه رفتار قیمتی توربو بیشتر به شدت نقدینگی بازار، ترندهای توییتری و ورود سرمایه‌گذاران خرد وابسته باشه.

اگر بخوایم تحلیل تکنیکال تو رو با این نگاه بنیادی کنار هم بذاریم، می‌شه گفت اگر موج جدیدی از توجه و هیجان در جامعه ایجاد بشه، محدوده‌ی ورود ۰.۰۰۳۰ دلار از دید فاندامنتالی هم قابل توجیهه؛ اما تا اون زمان، بهتره با نگاه ریسک‌سنجی به این پروژه برخورد بشه.