نگاهی به رمزارز ترون (۳۰م اردیبهشت)

ترون (Tron) یکی از پروژه‌های مطرح در دنیای رمزارزهاست که با هدف غیرمتمرکزسازی اینترنت و ایجاد بستر محتوای دیجیتال بر بستر بلاکچین، وارد میدان شد. ارز دیجیتال بومی این شبکه یعنی TRX، از سال ۲۰۱۷ تاکنون فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. با وجود بازار پررقابت و ظهور پروژه‌های نوین، ترون همچنان در بین ۲۰ ارز دیجیتال برتر از نظر ارزش بازار باقی مانده است.

نکته مهم در خصوص ترون این است که به‌لطف قراردادهای هوشمند، حجم بالای تراکنش‌ها، و توسعه پایدار اکوسیستمش (مخصوصاً با USDT مبتنی بر TRC-20)، توانسته جایگاه خود را به‌عنوان یکی از شبکه‌های سریع، ارزان و مقیاس‌پذیر حفظ کند.

از منظر فاندامنتال، ترون در سال ۲۰۲۵ با افزایش فعالیت‌های دیفای و استیبل‌کوین‌ها در شبکه‌اش، رشد نسبی تجربه کرده. همچنین، تصمیماتی مانند افزایش سوزاندن توکن‌ها (Token Burn)، بهبود عملکرد گره‌ها و توسعه بیشتر کیف‌پول‌های TRONLink و JustLend باعث افزایش علاقه کاربران به این شبکه شده است. با این حال، هنوز ریسک‌هایی مانند تمرکز بالای نودها و نقدهایی نسبت به ساختار مدیریتی وجود دارد که باید در ارزیابی‌های فاندامنتال مد نظر قرار گیرد.

اکنون، برای بررسی دقیق‌تر مسیر آینده قیمت، به سراغ تحلیل تکنیکال مبتنی بر پرایس‌اکشن می‌رویم.

تحلیل تکنیکال با محوریت پرایس اکشن و رفتارشناسی قیمت
در این تحلیل تلاش کرده‌ایم تا با اتکا بر پرایس اکشن و رفتارشناسی قیمت، تصویری روشن از ساختار قیمتی ترون در تایم‌فریم‌های بالاتر ارائه کنیم تا نواحی کلیدی ورود را شناسایی نماییم.

تایم‌فریم هفتگی
ترون در تایم‌فریم‌های بلندمدت حرکاتی نویزی، غیرخطی و نوسانی را دنبال می‌کند. با این وجود هدف ما دستیابی به یک حرکت شارپ، ساختاریافته و کم‌ریسک است. در نمودار هفتگی، الگویی از فشار خرید مشاهده می‌شود که پتانسیل شکل‌گیری یک روند صعودی جدید را دارد.تا این لحظه، هیچ کندل معکوس قابل اتکایی شکل نگرفته و پیوت مشخصی نیز تایید نشده است. با این حال، با اعمال فیبوناچی بر لگ صعودی اخیر، می‌توان سطوح کلیدی را استخراج کرده و برای بررسی دقیق‌تر به تایم‌فریم پایین‌تر یعنی ۴ ساعته (4H) رجوع کرد.

تایم‌فریم ۴ ساعته (تریگر)
در این تایم‌فریم، همان‌طور که مشاهده می‌شود، گره‌های قیمتی در محدوده‌های یک‌سوم و پنجاه درصد از لگ اخیر، به خوبی قابل شناسایی هستند. این گره‌ها مینور و ماژور شده‌اند ودر دل همدیگر قرار گرفته‌اند.
تمرکز ما روی گره‌ای است که قیمت را به سمت بالا پرتاب کرده و موفق به حفظ آن شده است. مادامی که این ناحیه حمایتی دچار اینگلف نزولی نشود و کندل معکوس قدرتمندی در تایم هفتگی نداشته باشیم، سناریوی نزولی اولویت نخواهد داشت.

در این فاز، دو ناحیه سبزرنگ به‌عنوان مناطق بالقوه‌ی خرید (Buy Zone) مطرح هستند:

گره حمایتی اخیر که نقش ناحیه‌ی نگهدارنده‌ی قیمت را دارد.ناحیه Return to Pivot که می‌تواند به‌عنوان سطح اصلاحی مناسب جهت ورود مجدد خریداران عمل کند.

تایم‌فریم روزانه (Daily)
با رفتن به تایم‌فریم روزانه، یک ساختار نزولی کوتاه‌مدت دیده می‌شود که مطابق با ساختار atr همین تایم‌فریم شکل گرفته است. در انتهای این لگ نزولی، یک کندل خودپوشاننده (Engulfing) مشاهده می‌شود. این کندل نشانه‌ای از بازگشت احتمالی قیمت در محدوده ۵۰ درصد لانگ شدوی آن دارد. این ناحیه به‌عنوان ناحیه معاملاتی مناسب علامت‌گذاری می‌شود.

حال برای بررسی دقیق‌تر و دریافت تریگر نهایی، وارد تایم‌فریم ۱ ساعته می‌شویم.

تایم‌فریم ۱ ساعته (Entry Trigger)
در تایم‌فریم ۱ ساعته، گره ریترن تو پیوت (Return to Pivot) مشخص است. این گره که به ناحیه Ls نیز معروف است، می‌تواند بهترین نقطه برای ورود به معاملات خرید (Long Position) باشد.

برای ورود مطمئن‌تر، لازم است منتظر تأییدیه باشیم. این تأییدیه می‌تواند به‌صورت شکست خط روند نزولی، ایجاد پیوت صعودی، یا کندل‌سازی قوی در تایم تریگر باشد.

جمع‌بندی
در تحلیل فوق، بر مبنای پرایس اکشن و ساختار حرکتی قیمت، نواحی کلیدی ورود به ترون را در تایم‌فریم‌های مختلف شناسایی کردیم. همچنین با در نظر گرفتن وضعیت فاندامنتال پروژه و فعالیت‌های اخیر توسعه‌دهندگان ترون، انتظار داریم که در صورت حفظ گره‌های حمایتی فعلی، ادامه روند صعودی محتمل باشد.