نگاهی به رمزارز ترون TRX (۱۸م تیر)

با توجه به داده‌های به‌روز در تاریخ ۹ جولای ۲۰۲۵، رمزارز ترون (TRX) با قیمت ۰.۲۸۸۰ دلار معامله می‌شود و بار دیگر توجه فعالان بازار را به خود جلب کرده است. در هفته‌های اخیر، ترون تحت‌تأثیر چند عامل فاندامنتال و متا آنالیز مهم قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین تحولات، افزایش فعالیت‌های شبکه ترون در حوزه دیفای و استیبل‌کوین‌ها است. طبق داده‌های DeFiLlama، میزان TVL (ارزش کل قفل‌شده) در بلاک‌چین ترون نسبت به ماه گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و آن را به یکی از پنج بلاک‌چین برتر از نظر حجم دارایی‌های قفل‌شده تبدیل کرده است.

از سوی دیگر، جاستین سان – بنیان‌گذار ترون – اخیراً اعلام کرده که به دنبال ادغام کاربردهای AI و دیفای در بستر ترون است، موضوعی که می‌تواند در میان‌مدت ترون را از نظر کاربردی به سطح جدیدی برساند. همچنین توافقات ترون با پروژه‌هایی نظیر BitTorrent و افزایش تعداد تراکنش‌های روزانه در شبکه TRON، از دیگر عوامل مثبت فاندامنتالی هستند که چشم‌انداز آینده این پروژه را درخشان‌تر می‌کنند. در همین حال، داده‌های آن‌چین نیز نشان می‌دهند که نرخ نگه‌داری بلندمدت توکن TRX در کیف‌پول‌های سرد افزایش یافته که از افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران بزرگ نسبت به آینده‌ی پروژه حکایت دارد.

در این تحلیل، با تکیه بر اصول پرایس‌اکشن و سبک رفتارشناسی قیمت، نگاهی دقیق و بلندمدت به رمزارز TRX انداخته‌ایم و تلاش کرده‌ایم با استفاده از ابزارهای تکنیکال، روندهای آینده‌ی آن را بررسی کنیم.

در ادامه تحلیل، اگر به بررسی‌های پیشین ما رجوع کرده باشید، پیش‌بینی کرده بودیم که ترون به دلیل ریجکت (واکنش منفی) شدید از ناحیه‌ی سقف تاریخی‌اش، در تایم‌فریم ماهانه یک کندل لانگ شدویی (Long Shadow) به ثبت رسانده است. این کندل به نوعی مثل یک مگنت یا آهنربا عمل می‌کند که قیمت را به‌تدریج به سمت خود می‌کشد. نکته مهم این است که این حرکت صعودی اخیر در کالنلی نسبتاً فشرده رخ داده که همین فشردگی می‌تواند نشان‌دهنده‌ی تمایل بازار برای رسیدن به آن گره قیمتی باشد. از این رو، احتمال این‌که سفارش‌های زیادی در آن ناحیه باقی‌مانده باشند که هنوز تسویه نشده‌اند، قوت می‌گیرد.

برای دقت بیشتر در تحلیل، به سراغ تایم‌فریم پایین‌تر، یعنی روزانه می‌رویم. در این تایم، یک حرکت شارپ به سمت بالا مشاهده شده که به‌صورت الگویی شبیه به تری‌درایو (Three Drives Pattern) ظاهر شده است. این الگو معمولاً نشان‌دهنده‌ی فاز تسویه و آغاز روند جدید است. با شکست خط تریگر در این ساختار، پیش‌بینی ما این بود که انتهای درایو اول می‌تواند یک ناحیه کلیدی تعیین‌کننده برای حرکت بعدی قیمت باشد. بررسی‌ها نشان داد که قیمت توان نفوذ و اینگلف کردن آن ناحیه را نداشت؛ به‌عبارتی دیگر، بازار آن سطح را حفظ کرد و از آن بازگشت. همین عدم نفوذ به آن محدوده، یکی از نشانه‌های قدرت خریداران و حمایت تکنیکال در آن ناحیه است.

در این سناریو، ما دو احتمال را مدنظر قرار می‌دهیم: یا قیمت با گام‌های حرکتی چهار و پنج به سمت همان گره لانگ شدویی که در تایم ماهانه مشخص کرده‌ایم حرکت خواهد کرد، یا اینکه به‌صورت یک لگ حرکتی بزرگ، با اصلاحات درون‌مسیر، خودش را به آن ناحیه می‌رساند. در هر دو صورت، چشم‌انداز کلی تحلیل، ادامه‌ی روند صعودی است تا زمانی که به آن ناحیه مقاومت اصلی برسیم.

برای اطمینان بیشتر، به بررسی تایم‌فریم‌های بالاتر یعنی ماهانه و هفتگی می‌پردازیم تا ببینیم آیا نشانه‌ای از پیوت بازگشتی مشاهده می‌شود یا نه. در تایم ماهانه و هفتگی، هنوز کندل معکوسی که متناسب با ATR تایم‌فریم باشد مشاهده نشده و این نشان می‌دهد که هنوز فشار فروش قدرتمندی وارد نشده است. اما در تایم‌فریم روزانه، یک ساختار بازگشتی در قالب کندل صعودی به‌ثبت رسیده که آغاز یک فاز صعودی جدید را تأیید می‌کند.

در ادامه‌ی بررسی تکنیکال، از ابزار فیبوناچی استفاده کرده‌ایم و نسبت ۳۳ درصد را روی آخرین موج اصلاحی اعمال کرده‌ایم. محدوده حاصل از این تراز، با یکی از گره‌های مهم قیمتی یعنی گره تصمیم‌گیری همپوشانی دارد.

بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که این ناحیه هنوز اینگلف نشده، بنابراین پیوت تشکیل شده نمی‌تواند ریورس باشد و حرکت صعودی قیمت ادامه دارد.

با در نظر گرفتن همه این عوامل، می‌توان گفت که تحلیل رفتاری قیمت TRX همچنان ما را به این نتیجه می‌رساند که بازار تمایل دارد تا به سمت گره لانگ شدویی در تایم ماهانه حرکت کند. مادامی‌ که این ناحیه شکسته نشده و قیمت در تایم‌های پایین‌تر حمایت می‌شود، دیدگاه صعودی ما همچنان معتبر است. تنها در صورتی این دیدگاه تغییر خواهد کرد که شاهد نفوذ قوی و تثبیت قیمت زیر گره‌های حمایت قبلی باشیم که فعلاً چنین نشانه‌ای در چارت مشاهده نمی‌شود.

از منظر مدیریت ریسک، توصیه می‌شود فعالان بازار در این فاز از بازار با رعایت حد ضرر، فقط در صورت تأیید الگوهای بازگشتی در تایم‌فریم‌های پایین‌تر وارد معاملات خرید شوند. چرا که با نزدیک شدن به نواحی مقاومتی بالادست، احتمال واکنش قیمت به آن‌ها افزایش می‌یابد. با این حال، ترکیب داده‌های فاندامنتال قوی، بهبود شاخص‌های آن‌چین و نشانه‌های تکنیکالی موجود، تصویر کلی مثبتی از آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت ترون ارائه می‌دهد.